推荐第1篇：工业企业统计工作总结
工业企业统计工作总结
工业企业统计工作总结
2012年在公司在紧紧围绕公司奋斗目标，“抓机遇、求发展，全体员工齐心协力”，顽强进取在各方面的工作取得显著成绩的一年。在过去的一年里，公司全体员工充分发扬了“忠诚、团结、求实、创新”的企业文化精神，大力倡导“吃干榨尽降成本”的管理理念，同心同德、真抓实干，超额完成了年度生产经营计划，各项主要指标均达到了历史最好水平。公司全年生产RT赔司 吨，完成上述指标，我们主要做了以下工作。
1、狠抓安全不放松，重视环保求发展。
安全生产和对环境的保护是公司得以生存发展的基矗在全年的工作中，我们以江泽民同志“安全责任重于泰山”的讲话为指导，做到人员落实，制度落实，机构落实，责任落实，经费落实。坚持加强现场安全管理，及时发现、消除隐患；坚持制止各种违章行为；坚持加强员工安全、消防知识培训，开展“安全生产月”活动和《事故应急救援预案》演习，提高员工们的安全意识；坚持每月安全综合检查和节假日前的大检查以及日常巡查工作，及时整改安全隐患，加大安全硬件设施投入和特种作业人员的培训取证工作，提高安全人员待遇等，全年未发生轻伤、重伤和死亡事故。
2012年，公司在环境管理工作上有了较大突破，按照ISO14001环境管理体系要求，公司加大了环保投入，为了实现工业废水“三年内达到零排放”的目标，在相关部门通力配合下，完成了《工业废水与循环水综合治理工程》的项目可行性研究报告的评审修订工作。
2、整合“两大体系”，提升企业形象。
“质量是生命线，环境是健康源”，这句话深植于每个员工心中。2012年，公司坚持“依靠科技进步，走绿色经营之路，建设质量、环保型化工企业，推进企业可持续发展”的思想。公司在通过ISO9001-2000质量管理体系和ISO14001-1996环境管理体系认证后，结合《质量环境管理手册》，于5月份进行了安全标准化的审核，。公司被评为新安全标准化二级企业，这也是铜陵市实行新标准化审核后的第一家企业，从而进一步提升了公司形象。
3、坚持技改不停步，扩大生产创效益。
为了降低能源消耗，扩大生产规模，促进生产长周期运行，公司坚持技改不停步，向技改要效益。运用新技术、新设备、新材料、新工艺分别进行技术改造，既降低了能耗，又达到了增产和环保的目的，保证了生产长周期安全运
行。
4、强化内部管理，夯实发展基矗
（1）节能减耗降成本，狠抓质量上台阶。2012年，公司面对生产原、燃、材料价格不断上涨和设备严重老化的挑战，着力于节能减耗降成本，寻求新的经济增长点。并从节约一滴油、一方气、一度电做起，加大现场管理的监督力度，严格管理，精心操作，减少跑、冒、滴、漏。公司在做好节能降耗的同时，严格按照体系要求，紧紧围绕“质量是企业的生命”这一主题，坚持对产品质量合格品率为100%。
（2）完善制度建设，加大执行力度。
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是抓住机遇，靠灵活机动的生产、经营战术，二是靠广大员工的支持和严格的制度管理。2012年，公司结合经营管理实际，新制订了《标准化管理实施办法》、《企业方针目标管理办法》。同时还要求中层以上管理人员
在每个月末的办公会上就公司经营、管理、制度等方面提出修改意见和建议。充分发挥管理人员及全体员工在企业生存发展过程中的重要作用，通过发动全体管理人员对制度的修订完善，使公司制度建设更具有合理性和可行性。在执行制度上坚持人人平等、奖惩逗硬，同时结合“动之以情、晓之以理”的人本管理机制，把情感管理融入管理的全过程，不断提高管理质量，真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。
5、着眼未来，注重员工综合素质提高。
在新经济背景下，企业要在市场竞争中生存和发展，必须拥有学习能力，一个比竞争对手学得更好更快的学习能力。建立学习型和创新型的员工队伍是企业人力资源开发的重要途径。2012年公司根据年初制订的培训计划和各部门工作实际，认真组织开展了中层以上管理人员企业财务管理基础培训，全公司班长以上管理人员综合素质培训，高级
工、中级工培训，ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系整合培训和新一轮质量管理基础知识培训，以及企业标准化体系的培训等，培训内容涉及党和国家的方针、法律法规，生产管理、化工专业技术、安全消防知识、以及企业文化建设等。通过培训，既提高了公司员工的综合素质，又实现了企业人力资源的不断增值。
6、实施资本运作，追求财富最大化。
面对市场经济的飞速发展，我国加入WTO，市场竞争愈来愈激烈，这也给工业企业带来严峻的挑战。公司作为一个高耗能的化工企业，如何在激烈的市场竞争中赢得优势，抓住发展契机，以求实的精神，扎实的工作作风，灵活的经营战术，不断强化资本运作水平和质量，进行产品结构调整，实施多品种、多元化的经营发展战略。
7、注重企业文化建设，推动“三个文明”健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基矗，企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上，把企业精神作为员工的精神力量，紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创先进团队、先进班组等；广泛开展了多种形式的劳动竞赛活动；广泛开展了形式多样的创先争优活动；广泛开展了多种形式的员工喜闻乐见、寓教于乐的文化、体育、娱乐活动。对外树立了良好的企业形象，对内极大地增强了企业对员工的凝聚力，同时极大地鼓舞和调动了员工对生产积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。经过全公司上下一心齐努力，我们公司不仅物质文明建设取得了好成绩，而且精神文明建设也成绩斐然。公司继续保持了铜陵市
市“文明单位”称号。
2012年我们虽然做了大量的工作，取得了可喜的成绩，但在我们的工
作中仍然存在一定的差距。其一，部分员工思想观念依然陈旧，转变较慢，工作主动性不强，缺乏进取精神和忧患意识、竞争意识。其二，个别员工综合素质还有待提高，公司专业技术人才青黄不接。其三，个别管理人员创新意识较差，管理水平偏低，管理工作缺乏新的突破。其四，虽然销售形势喜人，市场占有率有较大提高，但产品单一，终端客户的需求调查、市场存在潜在的危机。存在的上述差距，有待于我们在工作中不断总结、改进和完善。
推荐第2篇：工业企业统计工作总结
工业企业统计工作总结
2012年在公司在紧紧围绕公司奋斗目标，“抓机遇、求发展，全体员工齐心协力”，顽强进取在各方面的工作取得显著成绩的一年。在过去的一年里，公司全体员工充分发扬了“忠诚、团结、求实、创新”的企业文化精神，大力倡导“吃干榨尽降成本”的管理理念，同心同德、真抓实干，超额完成了年度生产经营计划，各项主要指标均达到了历史最好水平。公司全年生产RT赔司 吨，完成上述指标，我们主要做了以下工作。
1、狠抓安全不放松，重视环保求发展。
安全生产和对环境的保护是公司得以生存发展的基矗在全年的工作中，我们以江泽民同志“安全责任重于泰山”的讲话为指导，做到人员落实，制度落实，机构落实，责任落实，经费落实。坚持加强现场安全管理，及时发现、消除隐患；坚持制止各种违章行为；坚持加强员工安全、消防知识培训，开展“安全生产月”活动和《事故应急救援预案》演习，提高员工们的安全意识；坚持每月安全综合检查和节假日前的大检查以及日常巡查工作，及时整改安全隐患，加大安全硬件设施投入和特种作业人员的培训取证工作，提高安全人员待遇等，全年未发生轻伤、重伤和死亡事故。
2012年，公司在环境管理工作上有了较大突破，按照ISO14001环境管理体系要求，公司加大了环保投入，为了实现工业废水“三年内达到零排放”的目标，在相关部门通力配合下，完成了《工业废水与循环水综合治理工程》的项目可行性研究报告的评审修订工作。
2、整合“两大体系”，提升企业形象。
“质量是生命线，环境是健康源”，这句话深植于每个员工心中。2012年，公司坚持“依靠科技进步，走绿色经营之路，建设质量、环保型化工企业，推进企业可持续发展”的思想。公司在通过ISO9001-2000质量管理体系和ISO14001-1996环境管理体系认证后，结合《质量环境管理手册》，于5月份进行了安全标准化的审核，。公司被评为新安全标准化二级企业，这也是铜陵市实行新标准化审核后的第一家企业，从而进一步提升了公司形象。
3、坚持技改不停步，扩大生产创效益。
为了降低能源消耗，扩大生产规模，促进生产长周期运行，公司坚持技改不停步，向技改要效益。运用新技术、新设备、新材料、新工艺分别进行技术改造，既降低了能耗，又达到了增产和环保的目的，保证了生产长周期安全运行。
4、强化内部管理，夯实发展基矗
（1）节能减耗降成本，狠抓质量上台阶。2012年，公司面对生产原、燃、材料价格不断上涨和设备严重老化的挑战，着力于节能减耗降成本，寻求新的经济增长点。并从节约一滴油、一方气、一度电做起，加大现场管理的监督力度，严格管理，精心操作，减少跑、冒、滴、漏。公司在做好节能降耗的同时，严格按照体系要求，紧紧围绕“质量是企业的生命”这一主题，坚持对产品质量合格品率为100%。
（2）完善制度建设，加大执行力度。
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是抓住机遇，靠灵活机动的生产、经营战术，二是靠广大员工的支持和严格的制度管理。2012年，公司结合经营管理实际，新制订了《标准化管理实施办法》、《企业方针目标管理办法》。同时还要求中层以上管理人员在每个月末的办公会上就公司经营、管理、制度等方面提出修改意见和建议。充分发挥管理人员及全体员工在企业生存发展过程中的重要作用，通过发动全体管理人员对制度的修订完善，使公司制度建设更具有合理性和可行性。在执行制度上坚持人人平等、奖惩逗硬，同时结合“动之以情、晓之以理”的人本管理机制，把情感管理融入管理的全过程，不断提高管理质量，真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。
5、着眼未来，注重员工综合素质提高。
在新经济背景下，企业要在市场竞争中生存和发展，必须拥有学习能力，一个比竞争对手学得更好更快的学习能力。建立学习型和创新型的员工队伍是企业人力资源开发的重要途径。2012年公司根据年初制订的培训计划和各部门工作实际，认真组织开展了中层以上管理人员企业财务管理基础培训，全公司班长以上管理人员综合素质培训，高级工、中级工培训，ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系整合培训和新一轮质量管理基础知识培训，以及企业标准化体系的培训等，培训内容涉及党和国家的方针、法律法规，生产管理、化工专业技术、安全消防知识、以及企业文化建设等。通过培训，既提高了公司员工的综合素质，又实现了企业人力资源的不断增值。
6、实施资本运作，追求财富最大化。
面对市场经济的飞速发展，我国加入WTO，市场竞争愈来愈激烈，这也给工业企业带来严峻的挑战。公司作为一个高耗能的化工企业，如何在激烈的市场竞争中赢得优势，抓住发展契机，以求实的精神，扎实的工作作风，灵活的经营战术，不断强化资本运作水平和质量，进行产品结构调整，实施多品种、多元化的经营发展战略。
7、注重企业文化建设，推动“三个文明”健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基矗，企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上，把企业精神作为员工的精神力量，紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创先进团队、先进班组等；广泛开展了多种形式的劳动竞赛活动；广泛开展了形式多样的创先争优活动；广泛开展了多种形式的员工喜闻乐见、寓教于乐的文化、体育、娱乐活动。对外树立了良好的企业形象，对内极大地增强了企业对员工的凝聚力，同时极大地鼓舞和调动了员工对生产积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。经过全公司上下一心齐努力，我们公司不仅物质文明建设取得了好成绩，而且精神文明建设也成绩斐然。公司继续保持了铜陵市
市“文明单位”称号。
2012年我们虽然做了大量的工作，取得了可喜的成绩，但在我们的工作中仍然存在一定的差距。其一，部分员工思想观念依然陈旧，转变较慢，工作主动性不强，缺乏进取精神和忧患意识、竞争意识。其二，个别员工综合素质还有待提高，公司专业技术人才青黄不接。其三，个别管理人员创新意识较差，管理水平偏低，管理工作缺乏新的突破。其四，虽然销售形势喜人，市场占有率有较大提高，但产品单一，终端客户的需求调查、市场存在潜在的危机。存在的上述差距，有待于我们在工作中不断总结、改进和完善。
推荐第3篇：工业企业财务部工作总结
2012年工业企业年终总结
（2012年12月30日）
伴新年钟声的临近，依依惜别了任务繁重、硕果累累的2012年，我们满怀热情的迎来了光明灿烂、充满希望的2012年。在年终之际，由我来对公司这一年里所作的工作做一总结。总结的目的是回顾总结2012年公司的工作业绩，分析公司目前所面临的形势，确定下一步的工作思路，全面安排部署2013年的目标任务和工作重点，通过这次会议，进一步认清形势，明确任务，制定措施，开拓创新，扎实苦干，为促进公司平稳健康快速发展做出新的贡献。
下面，结合市场形势和公司实际，我讲以下几点意见。
一、2012年主要工作回顾
过年的一年，是公司各部门勇挑重担、迎难而上的一年；是全面发展、再攀高峰的一年；是开拓奋进、收获进取的一年。一年中，在公司董事会的正确领导下，在公司各级领导和职工的辛勤努力下，公司紧紧围绕年初制定的目标任务和工作计划，狠抓经营措施落实，强化监督管理，做到目标层层分解，任务逐个落实，收到很好的效果，我们在生产经营、经济效益、企业管理、队伍建设和精神文明建设等方面，都取得了较好的成绩。具体工作主要体现在以下几个方面：
（一）工会、团支部紧紧围绕党支部开展工作
党的十八大报告中指出，“要创新基层党建工作，夯实党执政的组织基础。要全面推进各领域基层党建工作，扩大党组织和党的工作覆盖
面，充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。”为非公企业党建工作发展指明了方向。
公司党支部成立于2005年3月，在工信局党委的正确领导下，在我公司党支部书记的努力下，公司的党建工作在不断的健全，现有正式党员38人，预备党员5人，同时涌现出不少要求加入党组织的积极分子，充分的体现出公司的凝聚力和向心力。党支部积极践行“三个代表”的重要思想，组织工会、团支部举办“三八红旗手”表彰大会，带领员工开展庆7.1活动，把党建真正的融入到生产经营中，发挥党组织的政治优势加强了领导班子的建设，使党的建设和企业文化建设紧密结合，使党建工作与生产发展想融入，实现了公司年年都有新发展的目标。
（二）真抓实干，开拓创新，各部门工作取得新突破
一年来，我们紧密结合公司实际，积极应对市场形势，与时俱进更新发展观念,开拓创新,提高产品质量,实现了公司规模和效益双赢的良好局面，各项工作都取得了历史性突破。
1、采购部放眼全国市场，保证公司原料供应
采购部克服人员变动大的影响，把握全国市场的动态，安排张晓东到东北采购原料，补充公司的库存；与各大交易市场保持联系，对原料品质、价格及数量进行了解分析，顺利完成公司制定的1万吨采购任务，为公司生产提供了基本的保证。
2、生产部完善岗位职责和流程，及时做好其他部门的维修工作 生产部对部分岗位职责和流程进行修正并严格执行，利用定期召开部门全体会议、现场会、座谈会和晨会的机会，宣传学习各自岗位
职责和工作流程，保持沟通，明确岗位职责、工作目标，提高工作效率。
3、质检部克服人员不足问题，力保工作正常运行
今年质检部在先后两位人员请长假的情况下，加班加点完成了巨大的工作量，截至12月29日统计，共检验合格进厂221车。检验半成品4561次；对车间加工样品进行复测3214次；检验出厂成品6851吨。
5、财务部加强内部管理，完善财务核算和监督职能 财务部围绕总经理年初提出的计划，制定了新的《财务部工作岗位职责》和《财务报销管理制度与审批流程》，进一步完善了财务岗位职责制度，明确财务岗位职责分工，加强责任考核。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。
6、销售部完成销售目标
公司2012年销售目标在2011年销量基础上增长15%，同比2011年销量增长了3%，销售收入增长29%。
7、办公室落实监督检查，加强企业文化建设
办公室今年办理各项年检、换证工作，组织其他部门完成了三证的审核工作。
根据公司提出的战略方案，统一思想，不断创新管理思路，加强内部管理，提高职工工作效率。加强日常检查，针对公司的生产安全、质量、效益、效能、卫生、劳动纪律、职工福利等的检查，查出问题 52条，促使各部门已解决45条。
全年以来共办报纸34期，以报纸的形式宣传企业的发展及企业中涌现出喜闻乐见的好人好事，协助公司建立了安全警示牌四十余块。
（三）对外树立企业形象，对内改善职工生产、生活条件，开展培训
1、建立企业文化长廊，宣传企业文化
建立企业文化长廊，以“***”作为企业的主题文化，对企业的管理、产品、文化的进行宣传，从企业理念到党组织建设再到公司饮水思源回馈社会等都做了详尽的阐述，字里行间渗透着公司文化与精神。
2、开展各类活动丰富职工生活 3月8日，公司举办了“三八红旗手”表彰大会，对工作中表现突出的女职工进行表彰，鼓励他们继续起带头表率作用。 4月30日，公司举办了五一国际劳动节职工文体活动，加强了职工之间的团队合作力，展现了我们公司职工的精神面貌。 6月30日，公司召开了“庆祝建党91周年暨优秀党员表彰大会”，会上董事长对公司党建工作给予肯定，对优秀共产党员进行表彰；会后公司举办了“庆祝建党91周年全体职工文体活动”，增强了职工间的感情交流与传递，促进了我们的企业文化建设。
3、召开安全生产会议，强调安全的重要性 8月18日，公司召开了安全生产会议，在“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全方针下，牢固树立“安全重于泰山”的意识。每周的例会都会把安全作为一个重点内容，从职工安全生产，到安全上下班，多次做以强调，要求各部门克服麻痹思想，牢固树立“安全无小
事”的安全理念。
4、举办各类培训班，提高职工的技能水平
一是聘请李教授开展技能培训班，针对规范操作进行培训，并举行开卷、闭卷考试，颁发知识培训结业证书。
二是机械电器安全理论与实际操作的知识。聘请刘涛技术员到公司现场培训机械的维修和维护；聘请张骁技术员对主要设备的操作和维护进行7天的培训。
通过多次培训学习，公司职工掌握了一定的基础知识，无论是在理论、机械操作等方面都能规范的按照公司要求的工作流程进行工作。无论是基础知识还是安全操作，都是为了职工进一步的学习与成长，通过培训获得上岗证的职工二十人，公司还为职工建立业务知识培训个人档案。
（四）各级政府领导对公司的关爱 2012年1月3日，科技厅有关领导到我公司参观考察。
（五）公司参加的各类展会
2012年3月，公司参加了太原展会。 2012年5月，公司参加了广州展会。
（六）公司获得的最新荣誉情况
1、个人荣誉 2012年4月，总经理被省人民政府评为“优秀个人”。
2、公司荣誉 2012年5月，被农行评为2011年度“a+级信用客户”。篇2：集团公司财务部工作总结 200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统
一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团2006年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二００×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程当中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力篇3：公司财务工作年终总结范文
公司财务工作年终总结范文
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的格式与工作总结写作技巧，小编特推出一篇工作总结范文－公司财务工作年终总结范文，希望能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考！ 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理 1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
（4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇4：企业财务部工作总结
企业财务部工作总结 -总结 []
一、1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx,担任财务部经理，。当时新纪公司的财务人员在街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。本人能力的提高与沈阳xxxx公司的是的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将的及早到位，企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍如初“领导说：赵，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们的钱来之不易，在支出方面一定要得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东多次变更，直至到2001年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建；从运营资本管理到产品生产、开发、产品、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“2003a级纳税户”的284家企业之一，《》()。
二、业务方面本人自1978年开始从事财务工作，担任过员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余参加会计知识和的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按、列支；生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际，积极参加并做好会计人员的工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。
四、对财务工作的在近6年财务经理的工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
〔企业财务部工作总结〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】篇5：公司财务部工作总结
财务部2011年工作总结
尊敬的公司各位领导、各位同仁: 上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务部向大家拜个早年，祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。
在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自2010年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部2011年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志，在
公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。
三、纳税申报工作
在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。
四、工作体会及明年工作思路： 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。
第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。
工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，2012年除做好日常工作外， 重点抓好以下工作：
一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。
二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 2011年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。
谢谢大家。
推荐第4篇：工业企业统计员工作总结
篇1：公司统计人员工作总结范文 公司统计人员工作总结范文
引导语：为您整理了公司统计人员工作总结范文，希望和您一起探讨! 2004年对我公司来说是具有重大历史意义的一年，在这一年中，公司完成了搬迁、复产、认证工作，工作量之大是不言而喻的。我车间是拥有近17xxxx的大车间，人员多，设备多，生产品种多，而办公室管理人员又太少，因此，我没有只把自己的工作看成简单的报报出勤、做做成本，而是主动的将力所能及的工作多做一点。下面简单总结一下我今年的工作情况：
一、公司于年初完成了搬迁、复产、改造工程。这期间大多数员工放假，只有办公室、班组长及部分生产骨干上班，面对新落成的诺大厂房，我们不怕苦，不叫累，清理垃圾，安装设备，为尽快复产作准备。我们从没休过公休日，就连元旦也一天未休，有时甚至加班到深夜，在大家的努力下，仅用20天便恢复了生产，并于4月份顺利通过gmp认证，这其中也有我的汗水和功劳。
二、我车间拥有员工17xxxx人，其中一半以上是临时工，由于身份性质，临时工流动性很大，甚至有些人才来两三天就不干了，还得重新补充员工，每一名新员工报到后，我都及时做好出勤记录，收好押金，将工作服、工作鞋等劳保品发放到个人手中，以便他们及时上岗，不耽误生产。我的日常工作就是每天将生产所需的各种辅料、包装物制表，交供运班组领料，及时领取就餐卡，以保证职工按时就餐，对于各班组所需清洁剂、清洁工具、备品备件等做到随时领取随时发放，我从未因这些工作平常、繁琐而不尽心尽力。每月的月末是我最忙的时候，我将车间所有人员的考勤进行整理，经主任审核后上报人力资源部;将各种材料领用单据等整理登帐，进行成本核算，将报表上报财务部，并保证报表资料准确，数据正确，上报及时。
三、我车间共有大小设备多台套，有进口的，有国产的，现在产量大，所有设备几乎都是全负荷运转，甚至有些设备是超负荷运转，因此出现故障在所难免。我及时将维修工提出的所需备件做成采购计划，由主管领导批复后送交职能部门，并随时与职能部门联系物品到货情况。
四、我车间主要生产两个剂型，胶囊和口服液，共计xxxx品种。剂型不同，生产工艺也不同。胶囊是固体制剂，在我车间要经过制粒、胶囊灌装、铝塑包装、封袋、包装等工序制成成品入库，完成生产过程。口服液是液体口服制剂，在我车间经过配剂、灭菌、过滤、灌装、灯检、包装后入库，完成生产。我要求自己对车间生产的所有品种的工艺流程都有所了解，掌握各品种的原辅料及包材的领用量和消耗。 以上是我对今年工作的简单总结，工作中还有很多不完美之处，我决心在今后的工作中克服缺点，发扬优点，争取把工作做的更好，也请领导和同志们进行监督和指导。
编后语：以上就是由为您提供的公司统计人员工作总结范文，愿您能写出优秀的工作总结。
编后语：以上这份“公司统计人员工作总结范文”的工作总结内容就是这样子，希望对您写工作总结有所帮助！篇2：统计员年终总结范文 第一篇：2013年统计员年终总结范文
时间如梭，新年的钟声即将敲响。2013年将告别它的光辉，2014年从容而至。在这个辞旧迎新之际，第一次尝试把自己在这一年来的行动用语言表达。下面我就做个简单的总结。
一、统计工作
1、每日做好生产一线职工的个人产量与次品数据的汇总与登记，并间断性地抽查相关数据是否准确;
2、每月汇总并公布职工的出勤、个人产量、次品等。做好产量月报表上报生产经理和财务部门，包括生产车间和包装车间;
3、每月月底进行一次彻底的盘库，主要有原材料、辅料、半成品、成品。整理分析数据后上交财务部等相关部门;
4、每月将生产部各种人员流动情况及考勤，奖罚，请假等数据汇总上报行政人事部;
5、协助人事部门招聘、登记求职人员信息，刊出宣传橱窗;
6、配合生产部发布和修改各类制度、通知、考核等;
7、自从公司实行免费餐以后，每日进行就餐人数统计;
8、年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有《年度原材料消耗表》、《年度生产表》、《年度成品包装产量表》。
二、2014的工作计划
努力完成本职工作之余，学习更多有关财务、统计方面的知识，以提升自己专业学识。积极参加一些和专业有关的培训，有效提高对统计数据的准确性，并做好数据的登记与分析。
三、总结经验与不足之处
2013年，在原有的各种统计报表基础上，对一些没有实际意义的表格作了改进，并对统计数字的准确性进行了加强。但也存在着不少问题，尤为突出的是食堂就餐人数的统计问题。由于如今在厂职工按部门划分，人员变动情况很难在同一时间最准确地掌握，给每日的上报带来很大的麻烦。为此经过一系列的改进与调整，我们将专属部门专职人员上报签字认可，希望能够起到更准确更及时的统计。12月份最多统计人数相差了8人，为此我也做了检讨。有人反映人数统计方面存在问题，那是否职工产量也是如此。关于这个问题是我统计中的疏忽，但产量我可以大胆地说，不是百分之百的正确，却有99%的准确!工作中经常会出现这样那样的问题，我们要勇于正视错误，并且解决错误。有则改之，无则加勉! 回顾过去，2013年是个不平凡的一年，是我职业生涯的一个重要转折点。宝光给了我锻炼的舞台，使我取得了不少的收益。这些成绩是离不开领导的信任和支持，离不开车间各道质检的共同努力。在此我要感谢各位对本人工作的支持!过去的成绩只能说明过去，未来的日子还是要靠我们共同的努力去实现。一份耕耘，一份收获，我相信宝光的未来会更加辉煌! 最后，衷心地祝愿各位领导和同事们新年快乐! 篇2：2013年统计员年终总结
转眼间，一年就这么结束了。有时候时间过的速度连你自己都无法掌握，只能就这样一天一天的过，吃饭、睡觉，一年就这么过去了。
但是我一年来是辛勤工作过来的，为了公司的业绩，我一直十分努力。在年末的时候，我要写出我一年来的工作总结，让我在过去一年的工作在新的一年得到继续的发挥和努力。我在四车间工作，岗位是统计，负责本车间人员的考勤、所生产品种的成本核算、包装材料的领取制表以及奖金、劳保的发放工作，自xxxx年开始从事本岗位以来，每年都能按照领导的安排准确、及时地完成任务。为了将本职工作做好，我于2013年取得高等教育自学考试财务会计大专学历，并每年按时参加会计人员继续教育，不断学习新知识、新技能，努力提高自己的工作能力。
2013年对我公司来说是具有重大历史意义的一年，在这一年中，公司完成了搬迁、复产、认证工作，工作量之大是不言而喻的。我车间是拥有近170人的大车间，人员多，设备多，生产品种多，而办公室管理人员又太少，因此，我没有只把自己的工作看成简单的报报出勤、做做成本，而是主动的将力所能及的工作多做一点。下面简单总结一下我今年的工作情况：
一、公司于年初完成了搬迁、复产、改造工程。这期间大多数员工放假，只有办公室、班组长及部分生产骨干上班，面对新落成的诺大厂房，我们不怕苦，不叫累，清理垃圾，安装设备，为尽快复产作准备。我们从没休过公休日，就连元旦也一天未休，有时甚至加班到深夜，在大家的努力下，仅用20天便恢复了生产，并于4月份顺利通过gmp认证，这其中也有我的汗水和功劳。
二、我车间拥有员工170多人，其中一半以上是临时工，由于身份性质，临时工流动性很大，甚至有些人才来两三天就不干了，还得重新补充员工，每一名新员工报到后，我都及时做好出勤记录，收好押金，将工作服、工作鞋等劳保品发放到个人手中，以便他们及时上岗，不耽误生产。我的日常工作就是每天将生产所需的各种辅料、包装物制表，交供运班组领料，及时领取就餐卡，以保证职工按时就餐，对于各班组所需清洁剂、清洁工具、备品备件等做到随时领取随时发放，我从未因这些工作平常、繁琐而不尽心尽力。每月的月末是我最忙的时候，我将车间所有人员的考勤进行整理，经主任审核后上报人力资源部;将各种材料领用单据等整理登帐，进行成本核算，将报表上报财务部， 并保证报表资料准确，数据正确，上报及时。
三、我车间共有大小设备多台套，有进口的，有国产的，现在产量大，所有设备几乎都是全负荷运转，甚至有些设备是超负荷运转，因此出现故障在所难免。我及时将维修工提出的所需备件做成采购计划，由主管领导批复后送交职能部门，并随时与职能部门联系物品到货情况。
四、我车间主要生产两个剂型，胶囊和口服液，共计7个品种。剂型不同，生产工艺也不同。胶囊是固体制剂，在我车间要经过制粒、胶囊灌装、铝塑包装、封袋、包装等工序制成成品入库，完成生产过程。口服液是液体口服制剂，在我车间经过配剂、灭菌、过滤、灌装、灯检、包装后入库，完成生产。我要求自己对车间生产的所有品种的工艺流程都有所了解，掌握各品种的原辅料及包材的领用量和消耗。
以上是我对今年工作的简单总结，工作中还有很多不完美之处，我决心在今后的工作中克服缺点，发扬优点，争取把工作做的更好，也请领导和同志们进行监督和指导。
现在时全球金融危机的高峰时刻，任何企业都面临着巨大的压力，稍有不慎，一家企业就会倒闭关门，很多人失去工作，连养家都成了难题。所以我们一定要时刻警惕，不要被眼前的巨大困难打倒，相信金融危机很快就要过去，我们公司美好的明天就在明天。篇3：2013年统计员年终总结
时光荏苒，很快就要过去了，回首过去一年来的统计工作，内心不禁感慨万千，在领导和全体同志的关怀、帮助、支持下，紧紧围绕中心工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，以服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作为准则，始终坚持高标准、严要求，工作上有了进步，总结过去、取长补短、挖掘潜力，为明年的工作做好充分的准备和规划。
一、一年来的工作表现
(一)仔细认真，提高自身素质。为做好统计工作，我坚持严格要求自己，统计工作最大地要求就是仔细认真，因此，我正确认识自身的工作价值，提高自己的耐心，增强自己的细心，时刻提醒自己，要以高效率，高质量的报表数据上报给各位领导。同时细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学习和探索中使自己有所提高。 (二)严于律已，不断加强作风建设。一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实脚踏实地埋头苦干上。在工作中，以制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守公司各项规章制度，尊重领导，团结同志，谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作;坚持做到不利于公司形象的事不做，不利于公司形象的话不说，积极维护公司的良好形象。
(三)强化后勤处室职能，做好服务工作。对办公室费用方面，继续发扬以必需品为前提，节省处室费用消耗，保证各种办公必需用品齐全，确保领导与同事对办公用品的需求。在这一年里，我积极配合做好后勤工作，与同事心往一处想，劲往一处使，不会计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成。
二、工作中的不足与今后的努力方向
一年来的工作虽然取得了一定的进步，但也存在一些不足，在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。
(一)仔细认真，克服浮躁心理。面对枯燥的数字统计工作，不怕繁琐，做到谨慎细心，不浮躁，积极适应各种数据变化，在工作中磨练意志，增长才干。篇3：工业企业统计工作总结范文
2007年在公司行政在党委和工会的协调配合下,紧紧围绕公司奋斗目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，大干快上，各方面的工作取得显著成绩的一年。在过去的一年里，公司全体员工充分发扬了“忠诚、团结、求实、创新”的企业精神，大力倡导“精、细、实、高、新”的管理理念，同心同德、真抓实干，超额完成了年度生产经营计划，各项主要指标均达到了历史最好水平。公司全年生产尿素吨，比上年同期增长;完成产值万元，比上年同期增长%;完成销售收入万元，比上年同期增%;利税突破万元，比上年同期增长%;工业增加值万元，比上年同期增长%。员工年均收入为元，与上年同期相比增加%。并对一届二次职代会所提出的17件提案,全部予以落实。完成上述指标，我们主要做了以下工作。
1、狠抓安全不放松，重视环保求发展。
安全生产和对环境的保护是公司得以生存发展的基矗在全年的工作中，我们以江泽民同志“安全责任重于泰山”的讲话为指导,做到人员落实，制度落实，机构落实，责任落实，经费落实。坚持加强现场安全管理，及时发现、消除隐患；坚持制止各种违章行为；坚持加强员工安全、消防知识培训，开展“安全生产月”活动和《事故应急救援预案》演习，提高员工们的安全意识；坚持每周
五、节假日前的大检查以及日常巡查工作，及时整改安全隐患，加大安全硬件设施投入和特种作业人员的培训取证工作，提高安全人员待遇等，全年未发生轻伤、重伤和死亡事故。
2007年，公司在环境管理工作上有了较大突破，按照iso14001环境管理体系要求，公司加大了环保投入，环境纠纷赔偿额比上年下降了25%，同时，为了实现工业废水“三年内达到零排放”的目标，在相关部门通力配合下，完成了《工业废水与循环水综合治理工程》的项目可行性研究报告的评审修订工作，并列入国家的环保治理专项资金项目。
2、整合“两大体系”，提升企业形象。“质量是生命线，环境是健康源”，这句话深植于每个员工心中。2007年，公司坚持“依靠科技进步，走绿色经营之路，建设质量、环保型化工企业，推进企业可持续发展”的思想。公司在通过iso9001—2000质量管理体系和
iso14001—1996环境管理体系认证后，从年初就着手两个体系的整合工作。编制了《质量环境管理手册》，并于七月份发布实施，通过一段时间的运行后，于10月份进行了内部审核，对查出的18个不符合项和30个观察项进行了评审整改。在11月下旬北京中质协对公司质量环境管理体系监督审核后，公司被推荐继续使用两大管理体系认证证书，从而进一步提升了公司形象。
3、坚持技改不停步，扩大生产创效益。
为了降低能源消耗，扩大生产规模，促进生产长周期运行，公司坚持技改不停步，向技改要效益。2005年公司共投资600余万元，运用新技术、新设备、新材料、新工艺分别对
一、四车间冰机冷却系统、尿素合成塔、循环机等8个项目进行技术改造，既降低了能耗，又达到了增产和环保的目的，保证了生产长周期安全运行。通过技改后，年可新增产值1400万元，可创利润400万元，尿素日产由上年的320吨增加到345吨。通过技改，降耗、增产效果十分明显，2005年全年5次打破日产记录，3次打破月产记录。
4、强化内部管理，夯实发展基矗
（1）节能减耗降成本，狠抓质量上台阶。2007年，公司面对生产原、燃、材料价格不断上涨和设备严重老化的挑战，着力于节能减耗降成本，寻求新的经济增长点。并从节约一滴油、一方气、一度电做起，加大现场管理的监督力度，严格管理，精心操作，减少跑、冒、滴、漏。公司在做好节能降耗的同时，严格按照体系要求，紧紧围绕“质量是企业的生命”这一主题，坚持每天对产品质量以及包装重量进行抽查，决不让不合格品流入市常经过一年的努力，公司尿素产品一级品率达到98.3%，优等品率达到63.5%,合格品率为100%。 （2）完善制度建设，加大执行力度。
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是抓住机遇，靠灵活机动的生产、经营战术，二是靠广大员工的支持和严格的制度管理。2005年，公司结合经营管理实际，新制订了《标准化管理实施办法》、《企业方针目标管理办法》、《市场营销管理办法》，修订了《劳动用工、工资福利待遇管理办法》。同时还要求中层以上管理人员在每个月末的办公会上就公司经营、管理、制度等方面提出修改意见和建议。充分发挥管理人员及全体员工在企业生存发展过程中的重要作用，通过发动全体管理人员对制度的修订完善，使公司制度建设更具有合理性和可行性。在执行制度上坚持人人平等、奖惩逗硬，同时结合“动之以情、晓之以理”的人本管理机制，把情感管理融入管理的全过程，不断提高管理质量，真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。
（3）加强财务监督，保障资金需求。
为了保证生产经营、发展、技术改造的资金需求，2007年，公司进一步对资金使用实行分级计划、分层把关，总经理严格审核，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大资本运作力度，用好用活资金。一是对银行贷款及时采取先还后贷，避免了贷款的逾期；二是加强了存货资金的管理，对库房材料实行了定额管理，原材料实行以耗定进的办法减少存货资金的占用；三是加大了对应收账款的清收力度,坚持每周一对应收账款明细逐一核查，编制销售周报表，督促销售人员对货款的回收，使应收账款降到最低水平，减少呆坏帐损失，加快了流动资金周转。四是由于2007年尿素价格持续上涨，公司利润逐月上升，公司强化资本运营管理，通过科学论证，先后控股、参股的
几家企业运营正常，投资回报前景看好。五是资金及时支付，利用办公信息自动化系统、网上银行的功能，准确、及时、安全、高效保障资金需求渠道畅通。 （4）推行办公自动化，提高工作效率。
为了改变传统的办公方式，规范工作程序，提高工作效率，公司在进一步加强计算机的日常维护管理的同时，加快了计算机信息化工程的进程。与重庆宏声新思维公司一起完善了设备管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产统计管理、人力资源管理、办公自动化和财务接口管理等模块，并要求员工尽量“事事都在网上做，少费纸张少用墨”，逐步实现无纸化办公。2007年11月，公司通过了市信息产业局组织的信息化工程验收，使公司的工作效率和工作质量实现了新的跨跃。
（5）切实加强物资供应，保证采购物资质量。
为了确保正常生产和2007年初制定的一系列目标指标的实现，供应处全力以赴，认真做好库房管理工作，及时掌握库房物资数量的动态情况，尽量减少物资压库。在采购中，千方百计实现比质比价采购，对采购市场进行咨询了解，逐一排查，分析掌握生产厂家资质和技术力量，从产品的实用性等多方进行比较，保证采购物资的质量。始终坚持减少中间环节，降低采购成本，提高进销差率。通过努力，2007年供应处全面完成了年初提出的计划，外购物资按时到货率达到了98.46%，一次验收合格率达到99%，进销差率>1.1%。 （6）抓住市场，调整营销策略。
为提高产销率和资金回笼率及销售价格，2007年公司认真对全国市场需求变化进行分析，准确地把握化肥走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，不断提高产品在本地市场的占有率。经过一年的努力，公司尿素产销率和资金回笼率均达到100%，在用户心中树立了良好的企业形象和品牌形象，产品销价在同行业中长期处于较高价位。
5、着眼未来，注重员工综合素质提高。
在新经济背景下，企业要在市场竞争中生存和发展，必须拥有学习能力，一个比竞争对手学得更好更快的学习能力。建立学习型和创新型的员工队伍是企业人力资源开发的重要途径。2007年公司根据年初制订的培训计划和各部门工作实际，认真组织开展了中层以上管理人员企业财务管理基础培训，全公司班长以上管理人员综合素质培训，高级工、中级工培训，iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系整合培训和新一轮质量管理基础知识培训，以及企业标准化体系的培训等18项培训,培训内容涉及党和国家的方针、政策、法律法规，生产管理、财务管理、营销管理、劳动保护、民主管理、档案管理、化工专业技术、安全消防知识、以及企业文化建设等。通过培训，既提高了公司员工的综合素质，又实现了企业人力资源的不断增值。
6、实施资本运作，追求财富最大化。
面对市场经济的飞速发展，我国加入wto，市场竞争愈来愈激烈，这也给工业企业带来严峻的挑战。公司作为一个高耗能的化工企业，如何在激烈的市场竞争中赢得优势，围绕2006年追求财富最大化这一目标，抓住发展契机，以求实的精神，扎实的工作作风，灵活的经营战术，不断强化资本运作水平和质量，进行产品结构调整，实施多品种、多元化的经营发展战略，先后出资控股机械公司、农资公司、车用天然气公司、精达化工有限公司，以及参股经营了江津佳禾燃气有限公司、四川开元化工有限公司。目前这些公司（除精达公司外）运营正常，发展前景较好，为提高我公司的综合竞争实力奠定了基矗
7、注重企业文化建设，推动“三个文明”健康发展。企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基矗2006年，在公司党委的领导下，党政工齐抓共管，将企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上，把企业精神作为员工的精神力量,紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创文明车间、文明处室、文明班组、文明科室、安全合格班组活动；广泛开展了工会系统建家活动；广泛开展了多种形式的劳动竞赛活动；广泛开展了形式多样的创先争优活动；广泛开展了多种形式的员工喜闻乐见、寓教于乐的文化、体育、娱乐活动。对外树立了良好的企业形象，对内极大地增强了企业对员工的凝聚力，同时极大地鼓舞和调动了员工生产（工作）积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。经过全公司上下一心齐努力，我们公司不仅物质文明建设取得了好成绩，而且政治文明、精神文明建设也成绩斐然。公司继续保持了江津市“文明单位”称号，公司党委连续四年保持了江津市“先进基层党组织”称号，公司工会继续保持了重庆市“模范职工之家”称号，公司团委再次被评为江津市“五四红旗团委”，公司九个处室和3个车间继续保持了文明车间（处室）称号，30个班组（科室）继续保持了文明班组（科室）称号，537名员工继续保持了“文明员工”称号。2006年，公司评出两个先进集体，六个先进班组（科室），十名先进个人。两名员工获特殊贡献奖。他们是我公司众多集体和个人的典型代表，他们为公司全面完成二00四年的目标任务作出了卓越的贡献。为此，我代表公司党、政、工再次向他们表示衷心的感谢！
2007年我们虽然做了大量的工作，取得了可喜的成绩，但在我们的工作中仍然存在一定的差距。其一，部分员工思想观念依然陈旧，转变较慢，工作主动性不强，缺乏进取精神和忧患意识、竞争意识。其二，个别员工综合素质还有待提高，公司专业技术人才青黄不接。其三，个别管理人员创新意识较差，管理水平偏低，管理工作缺乏新的突破。其四，虽然销售形势喜人，市场占有率有较大提高，但产品单一，终端客户的需求调查、信息反馈欠佳，市场存在潜在的危机。其五，员工培训虽多，但仍存在流于形式的现象。其六，部门与部门之间沟通协调配合欠佳，以致于出现工作脱接、效率低、质量差的现象。其七，管理制度和办法难以持之以恒执行，执行力较弱。存在的上述差距，有待于我们在工作中不断总结、改进和完善。
推荐第5篇：工业企业财务部工作总结
篇1：2012年工业企业年终总结 2012年工业企业年终总结 （2012年12月30日）
伴新年钟声的临近，依依惜别了任务繁重、硕果累累的2012年，我们满怀热情的迎来了光明灿烂、充满希望的2012年。在年终之际，由我来对公司这一年里所作的工作做一总结。总结的目的是回顾总结2012年公司的工作业绩，分析公司目前所面临的形势，确定下一步的工作思路，全面安排部署2013年的目标任务和工作重点，通过这次会议，进一步认清形势，明确任务，制定措施，开拓创新，扎实苦干，为促进公司平稳健康快速发展做出新的贡献。 下面，结合市场形势和公司实际，我讲以下几点意见。
一、2012年主要工作回顾
过年的一年，是公司各部门勇挑重担、迎难而上的一年；是全面发展、再攀高峰的一年；是开拓奋进、收获进取的一年。一年中，在公司董事会的正确领导下，在公司各级领导和职工的辛勤努力下，公司紧紧围绕年初制定的目标任务和工作计划，狠抓经营措施落实，强化监督管理，做到目标层层分解，任务逐个落实，收到很好的效果，我们在生产经营、经济效益、企业管理、队伍建设和精神文明建设等方面，都取得了较好的成绩。具体工作主要体现在以下几个方面：
（一）工会、团支部紧紧围绕党支部开展工作 党的十八大报告中指出，“要创新基层党建工作，夯实党执政的组织基础。要全面推进各领域基层党建工作，扩大党组织和党的工作覆盖面，充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。”为非公企业党建工作发展指明了方向。 公司党支部成立于2005年3月，在工信局党委的正确领导下，在我公司党支部书记的努力下，公司的党建工作在不断的健全，现有正式党员38人，预备党员5人，同时涌现出不少要求加入党组织的积极分子，充分的体现出公司的凝聚力和向心力。党支部积极践行“三个代表”的重要思想，组织工会、团支部举办“三八红旗手”表彰大会，带领员工开展庆7.1活动，把党建真正的融入到生产经营中，发挥党组织的政治优势加强了领导班子的建设，使党的建设和企业文化建设紧密结合，使党建工作与生产发展想融入，实现了公司年年都有新发展的目标。
（二）真抓实干，开拓创新，各部门工作取得新突破
一年来，我们紧密结合公司实际，积极应对市场形势，与时俱进更新发展观念,开拓创新,提高产品质量,实现了公司规模和效益双赢的良好局面，各项工作都取得了历史性突破。
1、采购部放眼全国市场，保证公司原料供应
采购部克服人员变动大的影响，把握全国市场的动态，安排张晓东到东北采购原料，补充公司的库存；与各大交易市场保持联系，对原料品质、价格及数量进行了解分析，顺利完成公司制定的1万吨采购任务，为公司生产提供了基本的保证。
2、生产部完善岗位职责和流程，及时做好其他部门的维修工作 生产部对部分岗位职责和流程进行修正并严格执行，利用定期召开部门全体会议、现场会、座谈会和晨会的机会，宣传学习各自岗位职责和工作流程，保持沟通，明确岗位职责、工作目标，提高工作效率。
3、质检部克服人员不足问题，力保工作正常运行
今年质检部在先后两位人员请长假的情况下，加班加点完成了巨大的工作量，截至12月29日统计，共检验合格进厂221车。检验半成品4561次；对车间加工样品进行复测3214次；检验出厂成品6851吨。
5、财务部加强内部管理，完善财务核算和监督职能
财务部围绕总经理年初提出的计划，制定了新的《财务部工作岗位职责》和《财务报销管理制度与审批流程》，进一步完善了财务岗位职责制度，明确财务岗位职责分工，加强责任考核。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。
6、销售部完成销售目标
公司2012年销售目标在2011年销量基础上增长15%，同比2011年销量增长了3%，销售收入增长29%。
7、办公室落实监督检查，加强企业文化建设
办公室今年办理各项年检、换证工作，组织其他部门完成了三证的审核工作。
根据公司提出的战略方案，统一思想，不断创新管理思路，加强内部管理，提高职工工作效率。加强日常检查，针对公司的生产安全、质量、效益、效能、卫生、劳动纪律、职工福利等的检查，查出问题52条，促使各部门已解决45条。 全年以来共办报纸34期，以报纸的形式宣传企业的发展及企业中涌现出喜闻乐见的好人好事，协助公司建立了安全警示牌四十余块。
（三）对外树立企业形象，对内改善职工生产、生活条件，开展培训
1、建立企业文化长廊，宣传企业文化 建立企业文化长廊，以“***”作为企业的主题文化，对企业的管理、产品、文化的进行宣传，从企业理念到党组织建设再到公司饮水思源回馈社会等都做了详尽的阐述，字里行间渗透着公司文化与精神。
2、开展各类活动丰富职工生活
3月8日，公司举办了“三八红旗手”表彰大会，对工作中表现突出的女职工进行表彰，鼓励他们继续起带头表率作用。
4月30日，公司举办了五一国际劳动节职工文体活动，加强了职工之间的团队合作力，展现了我们公司职工的精神面貌。
6月30日，公司召开了“庆祝建党91周年暨优秀党员表彰大会”，会上董事长对公司党建工作给予肯定，对优秀共产党员进行表彰；会后公司举办了“庆祝建党91周年全体职工文体活动”，增强了职工间的感情交流与传递，促进了我们的企业文化建设。
3、召开安全生产会议，强调安全的重要性 8月18日，公司召开了安全生产会议，在“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全方针下，牢固树立“安全重于泰山”的意识。每周的例会都会把安全作为一个重点内容，从职工安全生产，到安全上下班，多次做以强调，要求各部门克服麻痹思想，牢固树立“安全无小事”的安全理念。
4、举办各类培训班，提高职工的技能水平
一是聘请李教授开展技能培训班，针对规范操作进行培训，并举行开卷、闭卷考试，颁发知识培训结业证书。
二是机械电器安全理论与实际操作的知识。聘请刘涛技术员到公司现场培训机械的维修和维护；聘请张骁技术员对主要设备的操作和维护进行7天的培训。
通过多次培训学习，公司职工掌握了一定的基础知识，无论是在理论、机械操作等方面都能规范的按照公司要求的工作流程进行工作。无论是基础知识还是安全操作，都是为了职工进一步的学习与成长，通过培训获得上岗证的职工二十人，公司还为职工建立业务知识培训个人档案。
（四）各级政府领导对公司的关爱
2012年1月3日，科技厅有关领导到我公司参观考察。
（五）公司参加的各类展会
2012年3月，公司参加了太原展会。 2012年5月，公司参加了广州展会。
（六）公司获得的最新荣誉情况
1、个人荣誉
2012年4月，总经理被省人民政府评为“优秀个人”。
2、公司荣誉
2012年5月，被农行评为2011年度“a+级信用客户”。篇2：公司财务工作年终总结范文 公司财务工作年终总结范文
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作 （1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
（4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇3：公司财务部年度工作总结
财务部门年度工作总结
财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：
一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。
对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：
（一）在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。
3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。
（三）在税收筹划、对内、外关系方面。
1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。
2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。
二、工作体会
第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。
首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。
财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。 第
四、遵纪守法。
财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。
三、未来的工作思路
一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。
二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。
三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。
五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。
六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
推荐第6篇：出纳工作总结
2011出纳工作总结
转眼间，又是一年年尾了，展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把本年度工作情况作了一个总结，希望借着总结了解过去的不足，在来年作出更好的成绩。
作为单位的出纳，我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资和奖金的核对和发放。回顾这一年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，利用自学的电脑知识与多年的出纳经验相结合，使工作更加准确和快速。其次，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，并在过去的一年里不断改善工作的方式方法，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现金额不符，做到及时汇报及时处理
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费发放工资
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符凭证的手续不付款
二、其他工作
1、迎接上级部门的财务审计，准备所需财务相关资料为迎接审计部门对我单位账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
回顾检查自身存在的问题，我认为目前最主要的问题是学习不够。尤其是以电脑信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应于目前的工作。
所以，针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，与时俱进，争取在未来的一年作出更加优异的成绩。
综上所诉，在过去的一年里，我付出过努力也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通人情世故，只有不断地提高业务水平才能使工作顺利的完成。在即将到来的2012，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
推荐第7篇：出纳工作总结
出纳工作流程
一、按业务人员需求开具支票和支付现金。
二、从业务人员手中收取相关票据与每天开出的支票进行核对，核对无误后，根
据报销单登记财务流转表，并在电脑上备份。
三、根据与现金、银行存款收付有关的票据登记现金日记账、银行存款日记账
（1）登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据 ，避免重记、漏记。
（2）按顺序连续登记 ，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空
行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白\'字样，并由记
账人员签名或者盖章。
（3）逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符
四、结账对账
（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本
日余额。
（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余
额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
（3）月末将日记账与相关收付款业务的记账凭证核对。将现金日记账、银
行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
（4）月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节
表。
（5）每日对保管的支票、发票、结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
（6）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，
在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。
三、发票开具
开具发票前，将业务流转表和财务流转表进行核对，核对无误后，根据业务提供的账单据实开具发票，并签章。
四、其他
（1）协助业务人员前往中国银行海关大楼支行缴纳关税及保证金
（2）定期前往各银行领取回单，打印对账单。
（3）每月26日到次月4日进行社保网上申报，15日之前到银行缴费
（4）每月月底缴纳手机话费，月初缴纳座机话费
（5）根据发票使用情况，及时到税务局购买发票。
（6）根据实际发生的费用对原始票据进行审核并且粘贴凭证，填写报销单，并
交付经理审核签字。
（7）每日为公司员工订购午餐
（8）购买公司日用及办公用品
五、遵守单位规章制度，完成经理交给的各项任务
推荐第8篇：出纳工作总结
出纳年度工作总结
转眼间，2013年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、工作岗位认识
我是？？年？？？月调入？？公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。
在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、思想方面
在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、2014年工作计划
作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全
项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
年*月*日篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划
转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司（**公司和**公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周
二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。
工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职
业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对2013年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2013年将在充实、喜悦、收获中度过。篇四：2013年企业出纳年终总结 2013年企业出纳年终总结 x年已经过去，迎来崭新的2012年。在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。 4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。 5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2012年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。篇五：出纳个人年度工作总结 2010年个人工作总结
今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务；
2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作；
3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款；
4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册；
5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结；
6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行；
7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品；
8、其它日常事务性工作等。
三、全面加强学习，努力提高自身综合素质
根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
推荐第9篇：出纳工作总结
出纳工作总结.txt28生活是一位睿智的长者，生活是一位博学的老师，它常常春风化雨，润物无声地为我们指点迷津，给我们人生的启迪。不要吝惜自己的爱，敞开自己的胸怀，多多给予，你会发现，你也已经沐浴在了爱河里。今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办二00八年财务工作开展情况作如下总结。
一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。
二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。
三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从2000年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。
五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。
六、随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了08年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。在下一年度在以加强财务管理为主的同
时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，以完善我办的财经制度。
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2018出纳工作总结范文
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出纳五月工作总结一
经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政
策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。
二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
五.出纳人员必须具备良好的职业
道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳五月工作总结二
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低
之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备
所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，
用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx-xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
第11篇：出纳工作总结
【2016出纳年终工作总结】
2016年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开始了一生生活的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。
经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。
但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对出国留学网的情况不是完全的了解，对出国留学网的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅。
因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位出国留学网领导和同事的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自己具备以下要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和出国留学网制度，不断提高自己的政策水平。
二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和出国留学网的利益不受到损失。
五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思想。
新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：
1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理
2、及时出国留学网各项，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续， 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不付款。
5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过认真的审核和监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发挥财务核算和监督作用。
以上都是我近一年工作以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程， 学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为全体职工服务，和全体员工一起共同发展!在此，我要特别谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
【2016出纳年终工作计划】
1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性
2、2017年度工作计划
2017年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：
1)、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2)、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
3)、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
第12篇：出纳工作总结
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。账务做到日清月结，及时核对账务，发现问题，及时查对。银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立查找原因并于银行联系。
(2)根据公司财务制度的规定，办理现金和银行存款收付业务，并逐日笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理购汇、付汇等业务。
(4)根据公司设备订购合同等，需开立信用证的，应在合同规定日内及时开立信用证。
(5)掌握银行存款余额，不签发空头支票。
第13篇：出纳工作总结
月度工作总结
时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。
出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。
在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：
1、填写银行存款日记账和现金日记账
2、填写资金结存日报
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管现金以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货币业务
7、填制日报、周报和月报，月末对账
基本上每日的工作流程为：
8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。
9:00-12:00（1）根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。
（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账
1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。
3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。 4:00-5:00 将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。
此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。
我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。
第14篇：出纳工作总结
工作总结
我进入公司担任财务部出纳，快三个月了，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，利用电脑使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。财务工作，必须用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在未来，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
工作总结
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。 1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
第15篇：出纳工作总结
出纳员个人工作经验总结
会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖“现金付讫章”，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。
一、出纳员要有良好的职业工作习惯
优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化，现金收付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真伪，常言说“当面查钱不为丑”，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真伪，一靠平时的工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，就是父子爷们也是如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴尬，直到有一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给他一张五元的钞票，下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的教育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚刚踏上会计之路的新手。通过此事，我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会，每天写出工作上所发生一件件小事趣事，尽可能总结出一天的教训，不出现偏差。
会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖“现金付讫章”，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银行，不得“坐支”，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工作，做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好，按部就班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随时都有可能出现避漏。
二、出纳员要有良好的工作技能
出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口;对内是一个服务窗口，内部职工报销频繁，是一个内当家。要想保证遇事不糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一般出纳员做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较强的业务能力，打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误，忙而不乱，那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业务，有一个非专业的外地人士，在银行办理一笔转帐业务，填一张进帐单，尽管有银行的服务人员指导，他还是花费了近一个小时，填了
五、六次。不是一急把对方单位名称填错了，就是日期填不对，要么就是大小写不正确，再者是数字有回笔描摹涂改痕迹，总是过不了银行的审核关，一时急得他满头大汗，自己定好的火车票也晚点了，造成一定的经济损失不说，关键与人相约的诚意被大大了折扣。
面对单位内部职工出差报销，各种经费开支平凡，天天与钱打交道，作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂念，要做到宠辱不惊，心情愉快，也一种难可贵的精神境界。
一直到现在，我点钞的技法，珠算的水平，填写各种票据的各种技术功底，汉字及阿拉伯数字的书写，以及书写会计票据时语言概括能力，与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。
三、用发展的观点去看待出纳岗位
在举国上下都在贯彻科学发展观的今天，我认为出纳岗位也应该用发展的观点去看待。在很多人眼里，出纳就是在一个单位收收现金，付付银行存款，于是，在岗位设置上，出纳岗位的工资待遇一直都很低，造成出纳人员的工作积极性不高，出纳干得再好仍然是单位中工资待遇是最低岗。其实，我们可以想一想，现在的出纳岗位不仅是一个单位货币资金的收付、存取任务，而是，赋于它很多要掌握现代办公的高科技知识。我们现在的银行网络付款，个人所得税的代扣代缴，职工工资的发放等业务办理都实行了计算化、网络化，还有专门的软件产品，出纳岗位和一般的会计人员要撑握的业务知识的要求其实一点都不少，一点都不低，更何况有一些单位还要求出纳岗位必须是党员，要有较高政治思想觉悟呢!
四、出纳人员也需要有创新意识
在好多人眼里一提起创新就是重大发明什么的，其实不然，只要从工作实际出发，能改进实际工作，推进实际工作再上新台阶，就是创新。在我工作一起的同事，一位出纳人员其实就是有这种精神。我工作的单位用于职工报销的差旅费报销单和原始发票的粘贴单，都是通过出纳人的合理法建议后所改进的，凭证纸张的大小的选择，原始单据粘贴单填制格式，原始粘贴单要求的内容设计，字体的排版要求，背面印有经办人粘贴原始单据注意事项，不仅改进了工作，更重要地是放便了会计档案的装订与管理。我们工作的地方地处野外，工作的场所搬来搬去好多次，每一次搬家好多项涉及出纳岗位的业务事项都提出了可操作性的管理办法，甚至是从工作场所上，我们的出纳人员都考虑了房间的布置的安全性，门锁工具的配置，保险柜的放置，保险柜的密码管理，都一一提出符合实际工作的需要，这不是一般出纳人员所具有的基本素质。
五、出纳岗位最能锻炼会计人员的基本素质
显而易见 ，出纳人员要对本单位的各种经济业务事项，特别是货币资金的收付的合法性、合理性、有效益性进行全流程监督的最佳岗位。因为，每一份凭单经过会计人员的制单、审核、财务主管签字后，最后流转到出纳人员手中，所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程，及核对各种票据，无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会，了解的业务知识多了，增长才干的机会也多了，自然而然的进步就快了。特别是那些刚刚踏上会计之路的人，首先在出纳岗位锻炼1至3年后，对以后自己的会计发展之路大有裨益。
毛主席讲得好，世界上最怕认真二字，我们所有从事的企业会计岗位上，出纳岗位最能体现认真二字，首先出纳岗位本身工作的要求最能体现认真，不管出纳人员用什么样的计算器、算盘还是计算机都需认真而准确，有时会计核算出现了错误，方能按照规定的纠错方法进行更改，作调整凭证，而出纳把钱收付错了，就无法更改，就改不过来，所以，出纳人员准确就是靠的平时工作的认真精神。再更一步讲会计人员的差错时常被认真细仔的出纳人员发现，这种差错的发现不仅仅体现了发现差错本身，更重要地体现了出纳人员的敬业精神和对会计职业的尊重在里面，因此，出纳是初入会计之路的人最佳的锻炼岗位。我曾经记得自己刚走上会计工作岗位时，一位干了几十年的老会计给我讲，干会计一要座得住，认真仔细;二要积极主动多请示沟通;三要掌握会计法律法规和内部控制制度。通过八年的会计工作，我真真切切体会到了前辈所讲的话。
工作吗，总会有出现差错的时候，只要我们从每一次出差中找出原因，总结出教训，遇事不再犯同样的失误，我们的工作就会不断的进步，慢慢就会有起色，其实优秀就原于职业的一种良好工作习惯。出纳作为会计工作的重要组成部分，有其自身的特点和职能，是一项传门会计技能，同样干好出纳工作，掌握出纳岗位所要求的各项技术，看着是不起眼的工作但作用不小，做好了也是一项非常了不起的事业。
第16篇：出纳工作总结
出纳工作总结
又一次感到了时间的神奇,转眼间进入公司已经十个多月，在这十个月里我学到了很多，也感受了很多，公司主要倡导的仁爱、创值、共赢、和谐的核心价值观，让我感受到仁爱之心无处不在,温暖无处不在.记得刚来的时候什么都不懂、经常出现各种各样的问题，但每次出现问题都是一次收获。在这里我明白我长大了,我要学会工作，并要做好工作,为企业为社会创造价值.就像在生活中有很多事情只有经历了才能体会，就像听故事、看故事和自己变成故事中的主人公完全不同的感觉一样，现在觉得每次错误、每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝贵财富。在这十个多月里业务一步一步走向熟练，生活中每一天似乎都没有什么变化，可生活却实实在在的改变着，那是一种细微的变化，一点一点的改变着我的生活.每天晚上对上账的时候都会很开心，那是一种发自内心的喜悦，但我还是会提醒自己明天还有新的工作在等着我，还要努力、还要谨慎小心。
总体来讲，出纳最主要的工作就是现金收付，并及时盘点所收付的现金是否正确.在收款的时候一定要小心谨慎，一定要稳，再多的人催促你都不能着急，人在急的时候难免会出错，有些客户的货款汇入公司的农行或农信账户，这样农行、农信用过了的款项就一定要养成做标记的好习惯，以备晚上对账的时候能分清哪一笔款项用过了哪一笔款项没用。每天如果有客户欠饲料款应及时在应收账款余额表上做记录，以便及时查找，并及时与业务员沟通，询问何时能够归还所欠货款.具体说来可以把收款这项工作的工作流程列示为下图：
签名后接单→确认收款方式→收取货款→盖现金收讫章→留下
财务联标明收款方式
↘赊销则填写有合格担保的赊购单
→粘附财务联后
就收款方式来讲，我认为主要有以下几种： ①现销：清点好现金→财务联盖现金收讫章
②赊销：具有合格的赊购饲料欠款单→粘附财务联之后
③部分现销，部分赊销：按全部金额填写欠款单→现销部分写收据→盖转讫章 ④部分现销，部分用账上的钱：按全部金额填写证明单→现销部分写收据→盖转讫章 ⑤部分用账上的钱，部分赊销：按全部金额填欠款单→盖转讫章（自然抵消）
⑥全部用账上的钱：按全部金额写证明单→盖转讫章
通俗点可以这样讲：只要当时给的钱正好，盖现金收讫章；不正好，盖转讫章，具体情况具体分析。不论怎么处理，现金章都是只能盖一次的，同一金额不能重复盖现金收讫章，而且要遵循方便财务处理的原则。对于当时收到的多余现金，要及时开出收据，并标明方式(例如农行，农信，现金)以备对账用，这一点要特别注意，不能依赖自己的记忆力，好记忆不如烂笔头。
对于客户用农行转账过来的钱要及时按要求填入日记账（属于流水账性质）；农信转账过来的会收到提示信息，也要按要求填入日记账（属于流水账性质）：凭证号标明销售出库单号或者收据，摘要标明客户名称，金额要书写正确规范。
对于赊销的业务，要严格审查业务员按照信用额度担保，并及时登记担保日记账。对逾期（一般是三天）不还的客户，及时催要货款，防止生成坏账。
对“现金”的理解，不能只限于抽屉里纸质的钱，对于日常工作中农行和农信转账过来的也是作为现金处理，只有转到公户的才作为银行存款处理。
出纳最重要的一项工作就是下午进行对账.很多同事觉得对账很麻烦,我却不以为然,只要懂得了对账的原理,做好收款基础工作,对账是很简单很快乐的.对账的原理遵循的就是账实相符,即每日流入的库存现金=现金+农信+农行,与科目余额表上的1001.01的余额对应就表明你收付款没什么问题了.通过自己的经验,大多数对不上账的原因都在于收据问题,所以大家平时工作时要注意收据的问题.出纳另一个重要的工作就是结账前进行月末盘点，如盘点大料、小料、成品，盘点后开始结账，这个过程由于培训不到位，不免有一些表面应付，特别是盘点大料。但这个监盘过程是必不可少的，是账实相符的良好保证，所以还是要认真去做的。
作为一个出纳我还觉得应当特别注意原始凭证的真实性，完整性，准确性,这与内部控制的良好执行有很大关系。比如当员工报销费用的时候，所出示的费用报销单上除日期、事由、金额一定要填写正确，附件发票要粘贴完整外，还必须有财务主管及上级领导签名，如果未签名则不能报销;比如原始单据的连续编号等.随着时间流逝，工作的重复，出纳的基本业务已经没什么问题。但学无止境，非业务的技巧也是必不可少的，比如我在敲小键盘的速度上就很欠缺，如果输入数字的速度快些的话，能节省下不少的时间，同时对账的速度也能提高许多…所以下一步我要专门练习打小键盘的速度，提高工作效率。
对出纳工作最深的体会就是不论工作多久、不论感觉对工作多么熟悉了，做每项业务时都要保持谨慎小心（特别是收付款过程中），不可以有丝毫松懈。“好习惯使人终生受益”，形成一种习惯很容易，但形成好的习惯并不容易，因为大部分人首先要克服自身的不良习惯，去改变形成一种好的习惯。例如农行用过的款项要做上标记，这就是一种好的习惯，如果不做标记我们无法分清哪一笔款用过了，哪一笔款没有用，会给我们的工作带来很大的麻烦，因此一定要形成一个好的习惯，这会让我们每一个人受益无穷.未来很美好,我需要学习和提高的地方还很多.每个环节自己都要做到更好的话，只能通过自己的努力去实现，勤能补拙是最好的办法。祝福自己!
第17篇：出纳工作总结
工作总结
在上个月中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经办人、核算会计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报销。
5、及时安排承兑汇票的相关事宜等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
在下个月中的工作计划：
1、巩固“会计指引”“出纳管理制度公司”及公司相关费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，录入资金日报表。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
7、定期和不定期向财务部经理报告工作。
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
##2012-8-7
第18篇：出纳工作总结
实习工作总结
xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位
于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以
我有信心把这份工作做好。
在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同
时也学到了很多社会经验。
下面我就这一段时间的工作做一总结：
工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公
司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相
应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还
有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。
作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我
对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包括：
1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。
在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。
第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相
等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银
行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入
银行的金额是否相等。
第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不
得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业
终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，
如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。
第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要
用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了
之后要登记领用支票的本子。
第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，
再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。
第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要
工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的
批准，才能给予现金报销。
第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。
还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。
第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，
一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银
行存款日记账。 第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独
取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字
后方可以发放工资。 第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和
收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是
让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。
通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多
社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改
掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去
是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，
就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有
太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同
时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有
认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。
才能把会计工作真正的做好。
最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作
岗位。
（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境
中保持好的工作状态。
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。
（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工
作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自
己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公
司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们
能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。篇二：出纳年终总结范文
出纳年终总结范文 2015年出纳年终总结
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度,在2015年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界?还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到账。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单?将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!篇三：会计出纳工作总结范文
从被招聘进公司到现在，年末总结又来啦！小编今天给出的是会计出纳工作总结。 我在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
一、主要工作情况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作：
1、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销.在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐.。
3、及时清收违规投资,规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国＊＊＊＊万元国债和保险投资＊＊＊＊万元.目前仍有保险投资＊＊万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券＊＊万元国债投资.为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《＊＊市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券＊＊＊＊＊万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。
4、减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为＊＊＊万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为＊＊万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。 5.廉洁自律,力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守.我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自 重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划 1.存在不足 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能
力都有了进步,但差距和不足大有存在的.比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性 2.下年度工作计划 2012年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划： 1）、提高自身业务能力.在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习.深入学习实践科学发展观理论.同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识.要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力. 2）、发挥协调功能.财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进. 最新2013年财务会计个人工作总结范文一： 2012年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下： 2012年顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 xx年中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 2012年财务会计个人工作总结范文二： 转眼间，xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把工作情况总结如下：
主要经验和收获
在学校的工作中，积累了许多工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适自已的工作岗位； (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； (三)只有坚持原则落实制度，认真理材管账，才能履行好财务职责； (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
确立工作目标，加强协作
财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重
新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的辉煌发展而努力奋斗。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
第19篇：出纳工作总结
出纳工作总结
一年来 ，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，全身心地投入工作；时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的财务人员；能够积极参加各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。
一、现将2011年度的工作作一小结：
1．在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行使本岗位操作权限，在授权范围内开展各项工作。
2．做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金的收付，整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。
3．宣传爱护人民币和反假币的工作。
4．做好现金的管理工作，加强核算，减少库存现金的占压，提高经济效益。
5．团结他人，与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互帮助，相互关心，共同创造和谐的氛围。
二、工作中存在的问题
一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，但在某些方面还存在着一些不足：
1．学习不够，钻研不够，可能还有许多新方法会计途径没用上。
三、2011年度工作思路
在新的一年里，我努力做到：
1．做好2011年个人工作计划，加强理论学习，提高自身综合素质。
2．遵守规章制度，履行岗位职责。
3．增强防范意识，落实\"三防一保\"（防抢劫、防盗窃、防诈骗，保护金融资产安全）。
4．团结奋进，营造良好的环境。
第20篇：出纳工作总结
2006年公司各部门都取得了可喜的成就。我在公司领导的领导下和各位同仁的帮助下，顺利完成了今年的工作，取得了一定的成绩。我今年的工作范围主要确定在财务出纳上，我的工作主要职责是现金收付、银行结算、员工奖金核算及发放、开具发票、现金和各种单据的保管、广告合同管理等财务工作，另外还担负了部分日常事务处理及嘉宾访谈录入的工作。出纳方面，我认真向两位会计学习，努力提高业务水平，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。
2、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
3、坚持财务手续，严格审核报销票据（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
4、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
5、配合、督促各部门，及时处理一切暂收、暂付款项。
6、制订公司相关的财务制度，如《财务报销管理制度》、《托儿费学费报销制度》等。
在日常事务处理方面，能积极协助相关人员，处理好公司一些日常事务，使其他同事没有后顾之忧，安心的投入到自己的工作中。嘉宾访谈全年共完成近40次，及时发现并处理过程中出现的问题，较好的完成每次的工作。
通过这一年的工作学习，我意识到出纳工作不是一项简单的工作，工作需要很强的操作技巧，要有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，而我现在离一个出色的出纳人员，还有一些距离。在接下来的工作中，我将继续学习和努力提高业务技能，不懈的努力和拼搏，积极配合协调其它部门同事的工作，在做好自己本职工作的基础上，更好地为公司和全体职工服务。在此，我再次感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，谢谢。
