推荐第1篇：国库科上半年工作总结
国库科（国库收付中心）2011年上半年
工作总结
2011年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如下：
一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半”
2011年上半年，全区财政总收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，增长%。区级一般预算收入完成万元，占计划的59.6%，超进度个百分点，增长%。其中：税收收入完成万元，占计划 的%，超进度个百分点，比同期增长%，占一般预算收入的比重为%；非税收入完成万元，占计划万元的%，超进度个百分点，比同期增长%，占一般预算收入的比重为%。
1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。
2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。
3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题，有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参考。
二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作
（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理
1、按时完成2010年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。
2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。建立对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均衡性。
3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及
财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书，收回借款400万元。
4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退税款直达公司账户。
5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金账户，继续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的原则，确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详细的讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查，各财政所（分局）均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决定书》的通知精神，合并 2个账户，撤销1个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。
6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是对《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的
安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。
7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与坚持原则并重。退回不合规条据3万余元。
8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。
（二）继续推进国库集中收付改革
把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。2011年上半年，掇刀区国库直接支付单位管理单位个。完成国库集中支付笔，共计亿元，其中，直接支付笔，计亿元，授权支付笔，计亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。
1、继续扩大集中支付的单位和资金。2011年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和管理，提高代理银行的服务质量。
2、推行公务卡改革。根据掇政办发[2011]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法，在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。
（三）强化预算支出执行管理
上半年，全区实现财政支出万元，占预算31858万元的，比同期 增长%，实现一般预算支出万元，占预算31358万元的%，比同期 增长%。区直实现财政支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%。其中：一般预算支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%，基金支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%。
1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行工作机制。
2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度，达到提高预算支出的均衡性的目的。注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、重点支出及时落实
到位，提高财政资金运行效率。1-6月投入工业园建设资金548万元，重点项目奖励补贴资金 万元，中小企业成长工程财政补贴资金 万元。上半年，从市局调度资金亿元，极大缓解了我区的资金压力。
三、优化服务，务实工作
（一）加强业务学习，增强后备力量。一是积极开展业务传帮带活动。以老带新，互相交流工作流程和工作经验，做到各个岗位有后备力量。二是积极开展政策业务学习。让每个同志了解国家的财政、税收政策，更好地办理各项业务。
（二）全员动员，团结协作，营造服务“窗口”。严格践行服务承诺、首问责任和责任追究制度，切实为群众服务、为基层服务、为预算单位服务；讲究职业道德，不泄露预算单位财务机密；并接受单位监督，加强窗口硬件建设，更好地服务于社会大众；改进服务态度、加快服务响应，提高服务水平，树立良好的财政窗口形象。
国库科(收付中心)
二○一一年六月十五日
推荐第2篇：市财政局国库科工作总结
科学调度 规范管理 提升财政国库管理水平市财政局国库科工作总结
201*年，财政国库管理按照财政工作的总体要求，落实科学发展观，坚持改革创新，规范预算执行，科学调度资金，强化帐户管理，全年财政收入持续稳定增长，财政支出保障有力，国库管理水平进一步提升。
一、细化收入任务，日监控、月通报
按照全市确定收入目标，加强对收入任务的分解与细化，即时监控，加强与国地税、人民银行的密切联系，建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态。。目前来看，每月10日后除特殊事项，预算单位基本不再提请基本支出拨款申请。不仅减少了预算单位“月月跑财政”的现象，而且减轻局内各业务科室的工作量，进一步体现了简捷规范的理财观念。2011年，基本支出下达20.9亿元，已批复计划20.1亿元，支出进度达96.2%。 通过流程的精简，加快了财政支出进度，保证了基本支出与重点项目资金的及时下达与拨付。
三、简化审批程序，抓进度、提效率
按照财政厅提出“月累计支出进度高于上年同期2个百分点”的要求，在优化资金拨付流程的同时，加强与业务科室的协调配合，监控和督促各类专项资金按进度及时到位，对未明确的专项资金加快研究分配方案，月末对各业务科室的拨款进度进行统计，与全年指标进行对比分析，通报预算执行情况，并将每月考核结果列入全局考核指标，提高执行效率。我市财政支出总量一直位居各盟市前列，受到上级财政部门的通报表扬。
四、资金支出民生优先，惠民保稳促发展
为了加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，国库科立足本职，加强资金测算，实时监控本级支出进度，优先保障民生支出。2011年，用于民生方面的支出达191.7亿元，增长25.3%，占全市支出的76.6%，较上年提高1.9个百分点，民生保障力度进一步加大。
五、加强专户理财，实现保值增值
为了更加科学化管理银行账户，充分利用存量资金，我们按照《包头市财政局科学化精细化管理工作方案》要求，在对财政专户进行清理归并，集中了分散沉淀在各专户财政资金的基础上，通过与银行开展协定存款、定期存款、协议存款等理财业务，大大提高了专户资金的运行效益。开展理财业务后，2011年财政专户、人行存款、社保定期三类财政资金全年实现利息1.3亿元，较2010年增加0.7亿元。
六、强化账户管理，引入第三方监管
根据精细化管理要求，进一步完善了账户管理制度。一是要求资金账目及时登记，银行存款账日清月结。二是严格执行对账制度，月终国库科和业务科室对账；总账会计和明细账会计分别对账并复核及加盖银行印章的对账单；分管科长复核账目和对账单后，和总账、明细账会计分别在对账单上签字并由专人保管备查。
推荐第3篇：某年财政局国库科工作总结
XX年财政局国库科工作总结
XX年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：
一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成
组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。XX年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市XX年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市XX财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《XX年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好XX年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。
由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。XX年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。XX年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。XX年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%.三、精心测算，千方百计实现资金合理调度
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的XX年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。XX年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对XX年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度 科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。XX年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局党组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。XX年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。
五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。XX年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了XX市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了XX年财政决算布置会议，总结表彰了XX全市财政决算报表工作，并对XX年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。
总之，XX年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！
推荐第4篇：2004年财政局国库科工作总结
、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。2004年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了2003市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了2004年财政决算布置会议，总结表彰了2003全市财政决算报表工作，并对2004年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。
总之，2004年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！
推荐第5篇：2004年财政局国库科工作总结
～年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下： <?xml:namespace prefix = o ns = ”urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成
组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。～年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市～年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市～财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《～年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《 关于抓紧做好～年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。
由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。～年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。～年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。～年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%.
三、精心测算，千方百计实现资金合理调度
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的～年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅
推荐第6篇：2004年财政局国库科工作总结
2004年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：sO100
一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成
组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2004年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市2003年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市2003财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2004年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基矗
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“斜税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好2004年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。
由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。2007年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。2004年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。2004年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%.三、精心测算，千方百计实现资金合理调度
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的2004年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。2004年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对2004年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
四、与时俱进，不断改革国库资金管理制
推荐第7篇：财政局国库科年度工作总结
今年以来，在局党组和分管领导的正确决策下，国库科全体成员，紧紧围绕区委、政府的各项财经政策和目标积极努力工作，主要完成了以下工作任务。
一、落实年初确定的财政收支目标责任，认真搞好预算收支执行及分析。
截至十月，财政收支运行较好，地方财政一般预算收入完成25375万元，同比增长33.7%，增收6403万。财政一般预算支出完成72432万元，为年度预算的88%。收入保持了良好的增长势头，支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展，为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。
二、狠抓基础性工作，搞好网络平台建设
（一）基础性工作是完成各项工作的必要前提，为了提升工作效率。今年以来，我科克服时间紧，工作任务繁忙，及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学习培训，组织人员通过现场操作演示等方式，顺利完成了我区57个部门单位的软件更新，使得工资统发工作能够顺利进行，确保了工资的正常发放。
（二）结合上级财政的安排布置，实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年，上级财政推广使用了财政厅研发的《总会计核算系统》，因推行时间较晚，该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的，虽然该软件实用性强，但具体使用过程中难免出现一些使用问题，为了尽快解决好网络运行中出现的问题，我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题，解决了该软件和《预算执行分析》、《财政总决算软件》等在具体实际使用中出现的复杂情况，保证了日常具体工作的顺利进行。
三、顺利完成了二○○七年财政决算报表工作
二○○七年的决算报表工作面临新的情况，编制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通过精心准备，刻苦努力，国库科全体同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务。
四、加强了内外部工作的联系在分管领导的主持下，我科就化解我区农村义务教育“普九”债务资金国库集中支付管理有关问题进行了研讨，组织教育部门和与此有关的行财科、综改办进行了座谈交流学习。通过学习，统一思想，形成共识，消除了认识上的误区，为今后我区落实此项工作做好准备，打下基础。参与教育系统财务培训班，就农村义务教育经费资金管理，国库集中支付改革进行深入宣传。
五、理顺管理，规范国库业务操作
为适应当前财政国库管理制度改革，整合了预算外资金专户管理，使得国库工作的职能得到进一步完善，实现了预算内外资金的统一管理，从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。
六、国库集中支付改革工作
2、进一步落实好“农村义务教育经费保障机制款”、“农村贫困学生半寄宿制经费”的资金管理。今年以来，我科通过直接支付到农村中小学校的保障机制经费和生活补助累计达到5612.57万元，杜绝了专项资金的截留挪用。把中央要求落实的支农惠农政策进一步落实下来，促进了我区教育事业的发展。
七、其他方面的工作
国库工作具体事务较多，办理时限强，我科全体同志在完成本质工作的前提下，还完成了局领导交办的其他工作，主要的是：
1、参加“小金库及非税收入”清查工作。前期配合牵头科室花大力气进行银行账户清理核对工作，分别与七家商业银行和金融机构联系核对我区区乡两级600多个银行账户开设认定工作；后一段参与对单位的检查工作，形成了检查报告，针对账户清查情况及时制定了《关于进一步加强银行账户管理的通知》下发各乡镇、街道办事处及区直各部门单位，巩固了小金库清理检查成果，加强了我区银行账户管理工作。
2、参加了财政信息公开、“四项制度”落实的有关准备工作及研究，拟定了国库科四项制度实施意见，国库科办事指南等文字材料，完成了上级关于汶川地震对我区经济运行财政收支影响调查报告。
3、汶川地震后，我科接待了单位的对救灾捐款涉及个人所得税税前扣除的咨询，及时向分管领导汇报，研究具体操作事宜，并形成正式文件通知下发各单位办理。
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4、认真研究国有土地使用权出让收支管理涉及国库业务的相关问题，及时向分管领导汇报，提出有关意见建议。
5、参加了全区财政清理吃“空饷”检查工作。
八、存在的困难和问题
主要问题还是国库集中支付试点推广工作扩面。通过一年多的试点，第一批试点单位虽然启动，但试点单位的财务规模小，资金量少，一些改革过程中的新问题可能暂时没有显现出来。因此，我区国库集中支付改革的指导思想还是应该确定在“积极稳妥，稳步推进”上，需要联系资金清算的有关各方进行相关协议的签订，开通人民银行、代理银行和财政国库三方的联网，建立网络平台。
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九、明年工作的计划及措施
1、加强业务技能，提高管理水平。逐步推广《预算执行软件》在我局内部主要业务科室中的网络使用。进一步提高工作效率。
2、深入基层单位，通过调研分析，克服各方面的困难和问题，把国库集中支付试点面过大一些，争取区直单位试点面达到30%。
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推荐第8篇：国库科职责
国 库 科
一、科室职能
（一）研究、拟定并执行国家金库管理制度和政府总预算会计制度；
（二）组织执行市人民代表大会批准的年度财政预算；汇总年度市本级财政总决算、部门决算，批复区级财政总决算、市直部门决算，
（三）负责政府总预算会计核算与管理，财政预算内外收支和各专项资金的会计核算与管理；
（四）负责专项指标的管理；
（五）负责市直及市对各区的财政资金调度；
（六）负责全市财政收支汇总统计和上报，跟踪分析全市预算执行情况；
（七）负责市直财政预算单位银行账户管理；
（八）负责稽核财政拨款和市、区的专项指标分配；稽核应缴预算内、外收入情况；
（九）负责研究和推行国库集中收付制度；
（十）负责拟定政府债务政策和管理制度，负责政府内债发行、兑付及二级市场管理；
（十一）负责与财政审计有关的工作。
二、职位设置及岗位职责
（一）科长
1.主持科室全面工作，对局长负责；
2.执行国家金库管理制度，推进国库管理制度改革； 3.负责预算执行与预算内外资金调度工作，做好国库现金管理与运作； 4.负责预算单位及财政银行账户审批；
5.负责与财政审计有关的工作；
6.负责科室与其他科室、部门沟通协调工作；
7.负责建立科室内部控制制度和岗位责任制度； 8.负责科室队伍建设及科内各岗位的人员安排； 9.完成局领导交办的其他工作。
（二）财政稽核工作
1.协助科长做好科室全面工作；
2.执行国家各项法规政策，模范地遵守国家的方针、政策、法令和财政法规制度，推进财政各项法规制度的执行；
3.忠于职守、依法稽核、客观公正、实事求是，以财政政策法规为准绳，如实反映稽核发现的问题；
4.负责对业务主管科室在预算执行中下达和追加的本级预算单位支出指标、追加区专项支出指标、各类专户拨款进行审核；
5.负责接待市审计局、省审计厅、审计署的全面审计，接待审计部门和上级财政部门的专项审计和检查，做好沟通协调工作，充分发挥财政与审计之间的桥梁纽带作用；
6.负责执行国库集中收付改革的有关制度、运行，逐步完善国库集中收付体系；
7.负责各类账户的规范管理工作；8.完成领导交办的其他工作。
（三）财政总预算会计管理工作
1.贯彻执行《中华人民共和国国家金库条例》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政总预算会计制度》，并根据有关规定，结合政府预算收支科目、现行财政管理体制拟订金库管理制度和财政总预算会计制度的补充规定。
2．全面负责总会计基础管理工作，负责一般预算、基金预算、国库集中支付资金、基本建设、国债转贷、粮食风险金等各项资金的收支记账、年终转账等工作；
3.统计、分析、预测财政资金收支变化趋势，科学调度财政资金，做好国库现金管理；
4.负责与业务科室、预算单位、开户银行对账工作； 5.负责编制预算资金资产负债表及各类会计统计报表；
6.负责编制市直和汇总上报市本级财政总决算，撰写总决算分析报告和工作总结，批复区级财政总决算；
7.负责会计凭证、账本装订、财政总决算、会计月报表等会计资料归档； 8.负责预算单位及财政部门银行账户开立、变更的审批管理工作及账户信息维护；
9.负责接待市审计局、省审计厅、审计署的全面审计，接待审计部门和上级财政部门的专项审计和检查；
10.负责与人民银行国库等部门进行日常业务和国库管理改革工作的沟通与协调；
11.负责对区财政总预算会计、市直预算单位会计业务指导和培训； 12.完成领导交办的其他工作。
（四）财政预算外总会计管理工作 1.贯彻预算外总会计制度，全面负责预算外总会计基础管理工作，负责预算外资金、住房基金等各项资金的拨付、收支记账、年终转账等会计核算工作； 2.负责财政专户管理的非税收入及预算单位往来资金收缴管理工作； 3.负责与业务科室、预算单位、开户银行对账工作；
4.负责编制预算外专户资产负债表及预算外资金财政专户收支月报； 5.负责协助配合编制财政总决算报表； 6.负责会计凭证、账本装订等会计资料归档；
7.接待市审计局、省审计厅、审计署的全面审计，接待审计部门和上级财政部门的专项审计和检查; 8.负责组织对各区预算外总会计业务指导和培训； 9.完成领导交办的其他工作。
（五）预算执行分析工作
1.负责市本级及全市财政收支预算执行情况跟踪分析，建立与统计、经委、发改委等综合部门的数据信息交流制度，为预算执行分析提供准确数据；
2.负责做好财政收入按月份预计工作，及时掌握收入进度，为市领导及局领导决策提供依据；
3.负责协调税务部门，做好重点税源企业税收完成情况的跟踪工作，做好税收增减因素分析；
4.负责撰写月度的财政预算执行情况分析报告，及时向市委、市政府、省财政厅与相关部门报送；
5.跟踪监督市区财政体制日常运行情况；6.负责科室的其他文字综合工作； 7.完成领导交办的其他工作。
（六）部门决算编审管理工作 1.负责布置市直及各区部门决算工作； 2.负责按照通化市部门决算编审工作流程，编制、审核、汇总、上报市本级及市区部门决算工作；
3.负责组织对预算单位财务管理人员的会计业务培训工作；
4.负责撰写部门决算分析报告、决算编制说明及工作总结，装订并上报省财政厅；
5.负责年度部门决算的归档工作；6.完成领导交办的其他工作。
（七）预算内拨款、国库集中支付管理工作
1．负责一般预算、基金预算、国债转贷、粮食风险金等项预算内资金的拨付管理工作；
2．负责国库集中支付系统运行工作；
3．负责预算内资金银行票据、报表等取、送工作； 4．负责省专项、市下达区专项指标登记管理工作； 5.完成领导交办的其他工作。
（八）财政专户管理工作
1．负责财政各专户资金的缴拨管理工作；
2.负责与业务科室、预算单位、开户银行对账工作； 3.负责会计凭证、账本装订等会计资料归档；
4.接待市审计局、省审计厅、审计署的全面审计，接待审计部门和上级财政部门的专项审计和检查; 5.完成领导交办的其他工作。
推荐第9篇：二○○四年财政局国库科工作总结
二○○四年财政局国库科工作总结
二○○四年财政局国库科工作总结2007-02-02 21:56:49
××××年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：
一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成
组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。××××年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因
素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上，做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
⒈进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市××××年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《××××年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
⒉进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。
⒊进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
⒋坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好××××年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。
由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。年全市实现财税总收入万元，
为年初预算的，比上年增长，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。××××年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。××××年，全市财政支出共完成万
元，为预算的，比上年同期增长，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长、、
三、精心测算，千方百计实现资金合理调度
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的××××年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜，极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。××××年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们
还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对××××年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度
科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。××××年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局党组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于×月×日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。
为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。××××年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。
五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项
收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。××××年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了××××年财政决算布置会议，总结表彰了全市财政决算报表工作，并对××××年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作，较好地完成了局领导交办的其他任务。
总之，××××年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！
推荐第10篇：财政局国库科08年度工作总结
财政局国库科08年度工作总结
2008年这一年以来，在本局党组和分管领导的正确决策下，国库科全体成员，紧紧围绕区委、政府的各项财经政策和目标积极努力工作，主要完成了以下工作任务。
一、落实年初确定的财政收支目标责任，认真搞好预算收支执行及分析。
截至十月，财政收支运行较好，地方财政一般预算收入完成25375万元，同比增长33.7%，增收6403万。财政一般预算支出完成72432万元，为年度预算的88%。收入保持了良好的增长势头，支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展，为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。
二、狠抓基础性工作，搞好网络平台建设
（一）基础性工作是完成各项工作的必要前提，为了提升工作效率。今年以来，我科克服时间紧，工作任务繁忙，及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学习培训，组织人员通过现场操作演示等方式，顺利完成了我区57个部门单位的软件更新，使得工资统发工作能够顺利进行，确保了工资的正常发放。
（二）结合上级财政的安排布置，实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年，上级财政推广使用了财政厅研发的《总会计核算系统》，因推行时间较晚，该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的，虽然该软件实用性强，但具体使用过程中难免出现一些使用问题，为了尽快解决好网络运行中出现的问题，我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题，解决了该软件和《预算执行分析》、《财政总决算软件》等在具体实际使用中出现的复杂情况，保证了日常具体工作的顺利进行。
三、顺利完成了二○○七年财政决算报表工作
二○○七年的决算报表工作面临新的情况，编制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通过精心准备，刻苦努力，国库科全体同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务。
四、加强了内外部工作的联系在分管领导的主持下，我科就化解我区农村义务教育“普九”债务资金国库集中支付管理有关问题进行了研讨，组织教育部门和与此有关的行财科、综改办进行了座谈交流学习。通过学习，统一思想，形成共识，消除了认识上的误区，为今后我区落实此项工作做好准备，打下基础。参与教育系统财务培训班，就农村义务教育经费资金管理，国库集中支付改革进行深入宣传。
五、理顺管理，规范国库业务操作
为适应当前财政国库管理制度改革，整合了预算外资金专户管理，使得国库工作的职能得到进一步完善，实现了预算内外资金的统一管理，从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。
六、国库集中支付改革工作
1、继续搞好“财政工资统一发放”工作，工资统发是国库集中支付改革
2、进一步落实好“农村义务教育经费保障机制款”、“农村贫困学生半寄宿制经费”的资金管理。今年以来，我科通过直接支付到农村中小学校的保障机制经费和生活补助累计达到5612.57万元，杜绝了专项资金的截留挪用。把中央要求落实的支农惠农政策进一步落实下来，促进了我区教育事业的发展。
七、其他方面的工作
国库工作具体事务较多，办理时限强，我科全体同志在完成本质工作的前提下，还完成了局领导交办的其他工作，主要的是：
1、参加“小金库及非税收入”清查工作。前期配合牵头科室花大力气进行银行账户清理核对工作，分别与七家商业银行和金融机构联系核对我区区乡两级600多个银行账户开设认定工作；后一段参与对单位的检查工作，形成了检查报告，针对账户清查情况及时制定了《关于进一步加强银行账户管理的通知》下发各乡镇、街道办事处及区直各部门单位，巩固了小金库清理检查成果，加强了我区银行账户管理工作。
2、参加了财政信息公开、“四项制度”落实的有关准备工作及研究，拟定了国库科四项制度实施意见，国库科办事指南等文字材料，完成了上级关于汶川地震对我区经济运行财政收支影响调查报告。
3、汶川地震后，我科接待了单位的对救灾捐款涉及个人所得税税前扣除的咨询，及时向分管领导汇报，研究具体操作事宜，并形成正式文件通知下发各单位办理。
4、认真研究国有土地使用权出让收支管理涉及国库业务的相关问题，及时向分管领导汇报，提出有关意见建议。
5、参加了全区财政清理吃“空饷”检查工作。
八、存在的困难和问题
主要问题还是国库集中支付试点推广工作扩面。通过一年多的试点，第一批试点单位虽然启动，但试点单位的财务规模小，资金量少，一些改革过程中的新问题可能暂时没有显现出来。因此，我区国库集中支付改革的指导思想还是应该确定在“积极稳妥，稳步推进”上，需要联系资金清算的有关各方进行相关协议的签订，开通人民银行、代理银行和财政国库三方的联网，建立网络平台。
九、明年工作的计划及措施
1、加强业务技能，提高管理水平。逐步推广《预算执行软件》在我局内部主要业务科室中的网络使用。进一步提高工作效率。
2、深入基层单位，通过调研分析，克服各方面的困难和问题，把
第11篇：国库工作总结
二○一○年工作总结
各位领导、各位同志，大家好！
借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。岁首年终，我静心回想2010年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：
第一、做好报送2009年部门决算的工作。今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织县级预算单位及乡镇进行2009年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同时增强了我对2009年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为做好下年部门决算工作打好了基础。 第
二、配合领导做好支付中心日常工作。一年来，我配合领导完成了支付中心分管工作。通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟县市的成功经验，加深了我对工作整体状况的了解。在日常工作以文明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。
第三、配合领导做好投资公司日常财务工作。一年来，投资公司财务工作共完成支付贷款利息80多次，向商业银行报送贷款资料10余次，向税务局报送公司报表12次等多项工作。
第四、认真做好局机房安全运行工作。今年市财政局机房共出现两次事故，其中一次机房UPS爆炸起火，因处理及时，并未造成数据损失。我引以为戒，把机房防火、防雷击、保障机房设备正常运行、保障全局业务数据安全时刻放在心上。做到每天上下班去机房观察设备运行情况，观察是否有设备运行异常，是否有设备出现高热现象，并按时对机房数据备份。
第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。财政一体化业务软
件运行半年来，我在领导的带领下，从软件的试运行，到正式运行，对软件出现的这样或那样的情况及时做出了处理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨询、学习。并总结省、市前三次考核中就出现业务量少、资金总量少的问题，加班加点的进行补充录入，最终在省市一体化软件考核中取得了优异的成绩。
第六、做好乡镇基础财务工作检查，对乡镇基础财务工作有了一个明确的了解认识，为乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。在4-6月三个月中重点了解了一半乡镇的基础财务工作情况，就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨，在领导的支持下召开了乡镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。
第七、做好2010年部门决算的准备工作。在12月份，分两批对县直和乡镇财政进行了2010年部门决算报表及软件使用培训，并统计了县直单位和乡镇人员情况和财力保障情况。为2010年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。
最后对我的2010全年工作，自己用八个字来盖括“尽职尽责，全力以赴。
2011年1月26日
第12篇：国库处工作总结
国库科（国库收付中心）2011年上半年
工作总结 2011年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如下：
一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半” 2011年上半年，全区财政总收入完成 万元，占计划的 %，超进度 个百分点，增长 %。区级一般预算收入完成 万元，占计划的59.6%，超进度 个百分点，增长 %。其中：税收收入完成 万元，占计划 的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的比重为 %；非税收入完成 万元，占计划 万元的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的比重为 %。
1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。
2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。
3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题，有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参考。
二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作
（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理
1、按时完成2010年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。
2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。建立对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均衡性。
3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及 财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书，收回借款400万元。
4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退税款直达公司账户。
5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金账户，继续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的原则，确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详细的讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查，各财政所（分局）均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决定书》的通知精神，合并 2个账户，撤销1个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。
6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是对《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的
安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。
7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与坚持原则并重。退回不合规条据3万余元。
8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。
（二）继续推进国库集中收付改革
把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。2011年上半年，掇刀区国库直接支付单位管理单位 个。完成国库集中支付 笔，共计 亿元，其中，直接支付 笔，计 亿元，授权支付 笔，计 亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。
1、继续扩大集中支付的单位和资金。2011年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和管理，提高代理银行的服务质量。
2、推行公务卡改革。根据掇政办发[2011]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法，在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。
（三）强化预算支出执行管理
上半年，全区实现财政支出 万元，占预算31858万元的 ，比同期 增长 %，实现一般预算支出 万元，占预算31358万元的 %，比同期 增长 %。区直实现财政支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。其中：一般预算支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %，基金支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。
1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行工作机制。
2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度，达到提高预算支出的均衡性的目的。注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、重点支出及时落实篇2：国库工作总结
二○一○年工作总结
各位领导、各位同志，大家好！ 借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。岁首年终，我静心回想2010年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：
第一、做好报送2009年部门决算的工作。今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织县级预算单位及乡镇进行2009年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同时增强了我对2009年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为做好下年部门决算工作打好了基础。 第
二、配合领导做好支付中心日常工作。一年来，我配合领导完成了支付中心分管工作。通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟县市的成功经验，加深了我对工作整体状况的了解。在日常工作以文明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。 第
三、配合领导做好投资公司日常财务工作。一年来，投资公司财务工作共完成支付贷款利息80多次，向商业银行报送贷款资料10余次，向税务局报送公司报表12次等多项工作。
第四、认真做好局机房安全运行工作。今年市财政局机房共出现两次事故，其中一次机房ups爆炸起火，因处理及时，并未造成数据损失。我引以为戒，把机房防火、防雷击、保障机房设备正常运行、保障全局业务数据安全时刻放在心上。做到每天上下班去机房观察设备运行情况，观察是否有设备运行异常，是否有设备出现高热现象，并按时对机房数据备份。
第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。财政一体化业务软 件运行半年来，我在领导的带领下，从软件的试运行，到正式运行，对软件出现的这样或那样的情况及时做出了处理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨询、学习。并总结省、市前三次考核中就出现业务量少、资金总量少的问题，加班加点的进行补充录入，最终在省市一体化软件考核中取得了优异的成绩。
第六、做好乡镇基础财务工作检查，对乡镇基础财务工作有了一个明确的了解认识，为乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。在4-6月三个月中重点了解了一半乡镇的基础财务工作情况，就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨，在领导的支持下召开了乡镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。
第七、做好2010年部门决算的准备工作。在12月份，分两批对县直和乡镇财政进行了2010年部门决算报表及软件使用培训，并统计了县直单位和乡镇人员情况和财力保障情况。为2010年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。 最后对我的2010全年工作，自己用八个字来盖括“尽职尽责，全力以赴。 2011年1月26日篇3：财政局国库科最新个人年度总结范文
财政局国库科工作岗位 =个人原创，有效防止雷同，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财政局国库科岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局国库科工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的财政局国库科所有工作任务，履行好×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：
一、思想上严于律己，不断提高自身修养 一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科
岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财政局国库科工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财政局国库科工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。
二、工作上加强学习，不断提高工作效率
时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××财政局国库科工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财政局国库科岗位的服务水平和服务效率。特别是学习财政局国库科工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××财政局国库科工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××财政局国库科工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××财政局国库科工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××财政局国库科工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。
回顾过去一年来在**（改成财政局国库科岗位所在的单位）财
政局国库科工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××财政局国库科工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××财政局国库科工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××财政局国库科工作岗
位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××财政局国库科工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成财政局国库科岗位所在的单
位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好财政局国库科岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的财政局国库科工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**（改成财政局国库科岗位所在的单位）做出更大的成绩。 篇4：2013年xxx国库股上半年工作总结t word 文档 (2) 2013年xxx国库股上半年工作总结
一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作
1、落实年初确定的财政收支目标责任，认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。
2、组织完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作。部门决算报表评比二等奖。
3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。
4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。
5、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”。
6、加强银行账户规范管理。做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作，完善账户管理制度，进一步规范单位账户审批。
二、完善财政国库管理改革相关工作。
1、国库集中支付改革工作全面完成，全市128家预算单位全部上线实行。规范国库集中支付操作流程。根据我市财政国库支付特点和实际情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高财政资金直接支付的比例。
2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行，但用卡资金量小，上半年我们积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。 力争下半年帅卡资金量能增加。
三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并和撤销。今年撤并专户 个，保留 个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账户 个纳入国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资金专户纳入财政国库部门统一管理，建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理年度报告制度。
四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管理，确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：一是加强职责分工控制。完善股室岗位责任制、职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股室、国库部门、集中支付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务章由专人保管,个人名章由其本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章,并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。篇5：国库处2009年工作总结
国库处2009年工作总结
今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕全局中心工作和处室目标任务，突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先进的现代财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化完善国库集中收付制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运行机制，有效监督控制预算资金运行、完整准确及时反馈预算执行信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政策提供服务和保障。在做好日常各项基础工作的同时，重点完成以下工作:
一、深化和完善财政国库集中支付改革。
（一）继续做好公务卡推广应用工作 。
一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作，召开市级公务卡结算方式改革座谈会，在听取预算单位对公务卡结算方式改革的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织修改和完善了市级公务卡操作系统，将分单位查询和报销改为综合查询和报销，大大减轻了预算单位的工作量。二是按照省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求，积极指导辖区推进公务卡改革的试点，其中武进区和新北区已从今年9月1日起开展公务卡结算方式改革试点。
（二）按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支付工作操作流程。一是继续完善住房公积金和新职工住房补贴财
政直接支付办法，提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无纸化的业务需求。对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接，10月份对预算单位业务和操作培训，争取11月底开始通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。二是简化预算单位用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款计划财政自动按季生成，项目支出用款计划由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类管理模式。
（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根据部、省要求，在学习借鉴兄弟城市工作的基础上，借助全省开展“小金库”治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现有账户开设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。提出了市级预算单位实有资金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见，计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理，有计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零余额账户代替单位基本账户，逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理，切实增强资金管理的统一性和透明度。
（四）加强国库内部资金运行监控，保障财政资金规范运行方面开展工作。一是加强国库资金、财政专项资金存放管理。按照财政性存款与银行业金融机构贷款挂钩考核办法落实具体操作，进一步规范财政资金管理，调动金融机构支持地方经济发展 的积极性，鼓励和引导银行业金融机构加大对中小企业信贷支持力度；二是归口管理财政资金专户，按照省厅的要求，进一步落实财政资金“统一管理、统一调度、统一核算”，将原来因特殊情况尚未纳入归口管理处室的账户通过清理进行归并，并按照有利于规范管理和提高效能的原则合理设置账套，合并相关账套。切实加强专户资金使用的跟踪监督，提高财政专户资金管理水平。三是进一步健全和完善财政资金安全管理制度体系，注重规范关键环节，从会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使用等重点环节上下功夫，从规范执行程序上下功夫，使相关制度不再停留在纸上，而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往来款，相关处室协同清收，通过清欠债权债务，进一步加强资金的规范管理，盘活存量。五是做好地方政府债券拨付的有关管理工作，促进地方经济发展，通过充分发挥国库管理职能，切实为“保增长、促发展、促和谐”提供服务与保障。
二、组织完成全市财政资金安全检查工作
根据《江苏省财政厅关于转发财政部开展地方财政资金安全检查工作的通知》要求，及时传达会议精神，迅速落实工作机制，成立了以局领导为组长、副组长，国库、计算机信息、监督检查、人事教育、监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查工作领导小组，对涉及财政资金安全检查中的问题进行协调，明确了各部门的职责。组织召开了全市财政资金安全检查工作动员会议，制定切实可行的工作方案，开展自查自检，认真对照，逐
一排查，牢牢把握关键环节，并根据自查情况制订和完善相关管理办法。通过全面自查，结合我市实际，进一步完善和制订了《常州市财政局国库处 财政结算中心工作人员岗位职责》、《常州市财政局国库处 财政结算中心国库集中支付业务内部控制制度》《、常州市财政局国库处票据凭证管理制度》和《常州市财政局国库处拨款专用印章管理制度》等管理办法。接受省厅财政资金安全检查组的抽查，我局在国库管理制度改革的推进、财政资金安全管理的制度建设和重点环节控制等方面取得的成效得到省厅检查组的充分肯定，圆满完成了全市财政资金安全检查的各阶段工作任务。
三、完善政府非税收入核算与管理。
（一） 制订了预算单位部门预算和综合预算中政府非税收入指标结余结转的相关政策，组织相关处室完成了结余指标的界定、结转和下达工作。
（二） 完善政府非税收入统筹制度。根据市政府“关于提高政府非税收入调节资金统筹比例的请示”批示意见，在对非税收入统筹基数进行全面梳理的基础上，对2009年度市级政府非税收入统筹政策和办法进行了调整，充分体现了财政对涉及教育、医疗等民生领域的支持，进一步增强了政府的调控能力。1至9月份统筹1.3亿元，预计全年统筹1.8亿元左右。
（三）根据省财政厅《关于建立全省非税收入收缴执行报告制度的通知》（苏财办库［2009］8号）文件精神，从2009年
开始在全市建立了非税收入收缴执行情况按季报告制度，按季对政府非税收入重点地区、部门、项目和收入增减变化的原因进行分析，预测非税收入的趋势并报送非税收入收缴执行报表。
（四）进一步健全政府非税收入会计内部监督和制约机制，完善和规范政府非税收入会计核算办法，夯实核算基础，确保财政资金拨付安全、规范，制订对政府非税收入代理银行的考核办法，。
（五）按照省财政厅要求配合相关处室组织做好取消、停征和规范调整行政事业性收费和政府性基金项目123项的统筹和核算工作。
四、进一步加强预算执行分析工作。 我处进一步加强收入征管力度，不断加强预算执行分析工作，确保完成年度目标。一是进一步增强大局意识、服务意识和责任意识，按照年初确定的各项征收任务进一步分解计划目标，落实征收责任，落实完成任务的具体措施，确保完成全年收入目标任务。工作中强化倒逼机制。一方面，按序时进度来倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初国税、地税以及各税种的征收任务来倒逼，把一般预算收入的任务真正分解落实下去。二是加强与国、地税协调衔接，加强对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的监控与征管，特别是做好三星级以上企业的经营和纳税情况的监测、服务、评估等工作。
第13篇：国库股工作总结
，在局党组的正确领导和上级业务主管部门的大力关心和支持下，我股工作人员紧紧围绕县财税工作会议精神，积极调整工作思路，认真履行财政国库各项职能，注重运用有效手段，加强资金监管，充分发挥财政资金整体效益。同心协力，密切配合，努力工作，圆满完成了日常工作及领导临时交付的工作任务。主要完成了以下工作：
一、高质量完成了县财政总决算、部门决算报表的编报、审核、汇总上报等工作。的决算报表工作面临新的情况，编报方法和要求有了大的变动，工作量十分浩大。通过精心准备，刻苦努力，我股同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，协同其他相关股室，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务，得到上级国库部门的好评。圆满完成了财政总决算和部门决算的任务。
二、认真做好财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了数据准确、报送及时，较为透彻地分析了预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供了依据。认真办理县预算内、预算外资金和财政专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算工作真实、准确、可靠。
三、及时做好上下级财政资金及往来款项的测算与核对工作。妥善调度国库资金是我股工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和机构正常运转的重要保证。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取上级部门对我县的资金均衡调拨力度。二是不断完善县乡财政资金调度办法。在对县乡继续实行月均衡调度资金的基础上，加大了特殊情况对县乡财政资金的调拨力度，保证了救灾、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。
四、根据我县的实际情况及预算指标安排情况，按照单位需求合理调拨各项财政资金。确保全县职工工资及时足额发放，确保各项财政收支按进度完成，确保我县各项事业继续健康发展。我股在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。继续做到了全年不拖欠职工工资，受到社会及上级部门的好评。二是基本保证了政府机构正常运转和各项建设事业的资金需求。三是优先保证重点项目支出需要，精心测算，千方百计实现资金合理调度。
五、结合省州财政关于开展财政资金安全检查的相关要求，由我股牵头制定了《维西县财政局关于开展地方财政资金安全检查工作实施方案》，从10个方面的自查内容进行逐条检查，并组织抽派核查人员对我县七乡三镇的财政所进行了深入细致的核查工作，通过核查，对过程中发现的财政资金安全隐患问题，及时整改，建立和健全了规章制度，进一步规范业务流程，完善了内部控制及稽核制度，确保财政资金的安全高效运行。一般预算收入完成情况截止11月30日，我县财政总收入完成7695万元，比上年同期5464万元增收2231万元，增长40.83%，为年初预算7089万元的108.55%，为州级目标任务7682万元的100.17%，为县级目标任务7977万元的96.46%。
1、上划中央、省、州收入完成2417万元，比上年同期2162万元增收255万元，增长11.79%。其中：中央两税完成1603万元，比上年同期减收13万元，中央、省所得税完成596万元，比上年同期367万元增收289万元，增长94.14%，州级增值税完成218万元,比上年同期减收21万元，1-11月份增值税减收的原因是本年度由于受金融危机影响，矿产价格下降而导致出口受阻。
2、地方一般预算收入完成5278万元，比上年同期3302万元增收1976万元,增长59.84%，完成年初预算4334万元的121.78%。完成州级目标任4696万元的112.39%。完成县级目标任务4876万元的108.24%。其中：国税局完成324万元，地税局完成3394万元，非税局完成1560万元。一般预算支出完成情况到11月底,全县一般预算支出完成36846万元(含专款支出)。比上年同期31377万元增支5469万元,增长17.43%。从上述收支完成情况看，虽然和上年比较有一定的增幅，但从序时进度来看，收支仍然达不到进度的要求，主要是部分税收受经济环境影响无法足额收缴入库。财政收支执行过程中依然存在许多困难和问题。
（一）财政收入总体完成情况看，全县总收入、地方一般预算收入都比上年同期呈增长趋势。主要有以下几个增长因素：
1、交通运输营业税比上年大幅度增长，企业所得税、资源税及附加税相应增长。
第14篇：某上半年国库科工作总结及下半年工作要点
XX上半年国库科工作总结及下半年工作
要点
XX年，在财政局党组的正确领导下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志同心协力，不断加强预算执行管理，提升了我市财政财务管理的规范化、科学化、精细化水平。半年来，在做好日常预算执行与公共服务工作的同时，较好的完成了上级部署的重点工作任务。
一、XX年上半年工作总结
（一）加强预测分析，切实抓好日常工作
一是做好税源调查，及时分解落实。二是加强收入征管，确保应收尽收。积极配合税务部门开展综合治税工作，加强非税收入征管，完善和规范非税收入收缴和核算管理，杜绝跑冒滴漏。三是加强数据统计，确保及时准确。供各级领导参阅和各相关单位及各级财政部门参考使用。四是加强经济分析，及时提供参考。密切关注财政经济运行的变化情况，结合财政经济运行中热点、难点问题，做好月度、季度财政预算执行分析，月度分析注重突出本月变化特点，季度分析着眼于宏观角度突出分析财政与经济的联系，预测财政经济形势，提出可行性的意见和建议，力求及时、准确，第一时间提供给各级领导和部门参阅。五是做好旬报、月报和年报等财政收支数据的及时准确报送。另外，XX年度上级部门要求新报送库款现金流月报，对国库存款和其他财政资金数据进行月度准确报送，接受上级主管部门监督。
（二）加强支出管理，确保预算执行
一是严格执行预算，加强资金调度。确保基本支出预算按序时进度及时拨付，项目支出预算按各项专项投资计划和财政性投资项目建设计划以及项目进度及时拨付，及时落实到位各项工业扶持政策资金。二是关注民生支出，三是加强支出进度分析，完善考核通报制度。加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善市本级预算支出执行分析制度，落实财政部门内部支出科室预算支出执行分析工作职责；四是建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。五是加强预算支出执行动态监控。全面跟踪财政资金支付流程，加强核查并通报违规情况，严防各种违规操作和年终“突击花钱”的行为，确保财政资金安全。
（三）做好XX年度财政总决算和部门决算的编报、会审和装订工作，着力推进决算公开
按照上级部门的要求，制定我市决算公开工作方案，积极稳妥推进全市XX年度决算公开工作，包括财政总决算公开、本级政府“三公经费”支出决算公开、本级部门“三公经费”支出决算公开和本级部门决算公开等。
（四）参与试编政府综合财务报告。
为全面反映政府的“家底”，加强政府资产负债管理，并为下一步开展地方政府信用评级和财政中长期可持续发展提供参考依据，十八届三中全会提出要建立权责发生制政府综合财务报告制度。财政部于XX年选择11个省市开展试编工作，诸城市作为县级单位去年开始试编。XX年，潍坊市制定了试编政府综合财务报告实施方案，启动了市本级及各县市区的权责发生制综合财务报告试编工作。潍坊市财政部门要求7月末完成试编工作并上报权责发生制的政府综合财务报告，我市的试编工作正在进行中。从我市今年的试编情况看，部分预算单位仍然存在政策把握不准、业务量大、基础数据收集困难等问题，固定资产折旧等数据填写不完整，道路、桥梁等公共基础设施数据难以收集，土地储备中心没有反映土地储备形成的净资产，导致试编的政府综合财务报告资产、负债反映不完整、不全面，与实际情况还有一定差距。
（六）继续推进公务卡改革，全面推广公务卡消费
XX年度，国库科积极推进全市范围内的公务卡改革，做好公务卡强制消费目录制度的落实工作，为推广使用公务卡做了大量扎实细致的工作，把前期的工作重心放在与代理银行协商办卡、布设网点，打造公务卡消费环境上；中期放在帮助单位与银行、软件提供商沟通，解决用卡过程中出现的各种问题上；后期放在办理公务卡消费后的报销转账上。截止到目前，开卡的预算单位进一步增加，公务卡消费报销金额相对去年同期实现大幅增加。其中大多数均为列为重点核算的三公支出、差旅费、办公费等。
（四）启动乡镇国库改革
XX年，财政部下发了《关于乡镇国库集中支付制度改革的指导意见》，明确提出具备条件的乡镇要在XX年底前实施国库集中支付改革，可以将乡镇视同县级预算单位进行改革，也可以按一级财政进行改革，最终是要将所有财政资金纳入国库单一账户体系管理。XX年上半年我科已制定《诸城市乡镇国库集中支付制度改革的实施方案》，并尽快在各乡镇积极推广。经过近半年的工作，除一般调度款外的财政资金拨款，全市范围内的16个镇街园区已经能够全部通过一体化财政业务管理平台实现操作。
二、XX年下半年工作要点
（一）继续深化公务卡改革。到目前为止，全市仍然有六个预算单位办卡较少或未开卡，现金支出金额比重大。我们计划进一步加大公务卡宣传，严控现金使用范围，建立大额提现备案核准制度，进一步提高公务消费透明度，充分体现公务卡改革的功效和作用。
（二）做好工资调整工作，确保准确高效发放。XX年度，根据潍坊市人民政府《关于同意诸城市调整市直机关公务员津贴补贴标准的批复》（潍政复[XX]44号）精神，我市各市直单位自XX年12月1日起调整机关公务员津贴补贴和事业单位工作人员岗位补贴标准。本科室人员计划通过自身的努力工作以及与其他科室和人社局积极配合，确保这次工资调整实现按时准确高效完成发放。
（三）推进乡镇国库改革。XX年上半年，我们已经基本完成诸城市乡镇国库集中支付制度改革的实施方案，XX年下半年，我科计划实现16个乡镇零余额账户的录入和使用，力争在年底全面完成乡镇国库集中支付制度改革。
（四）完成试编政府综合财务报告工作。目前的试编工作仍然存在诸多困难，在接下来的一个月，我们要总结经验、吸取教训，注重积极与潍坊市其他县市区保持密切沟通，制衣积极向市局主管部门认真学习，确保圆满完成XX年试编工作。
第15篇：财政国库管理工作总结
财政国库管理工作总结
今年以来，在局党组的正确领导和支持下，国库科全体同志深入贯彻落实科学的发展观，不断增强服务观念和大局意识，按照局中心工作和本职工作要求，以推进国库管理体制改革为中心，努力完成各项工作任务，推进全县财政经济及社会各项事业发展。现将上半年工作开展情况和下半年的工作打算总结安排如下：
一、今年上半年工作开展情况
今年以来，国库科几项主要工作开展情况为：
（一）强化预算执行管理
一方面，认真贯彻执行各项会计制度和财政管理制度，规范预算执行内部操作程序，明确各环节、各岗位的职责和权限，保证了预算执行的制度化、规范化管理。
另一方面，加强收支分析工作。不断加强与国税、地税、银行等部门的协作与联系，努力保障收入质量提高的同时，促进收入均衡入库，按月认真搞好收入的预测、调度、组织入库，认真分析月度财政收入完成情况。支出方面，加强对支出的控制分析，不断优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保重点”的支出原则，合理调度国库资金，千方百计保障工资性支出和教育、民生等重点事业发展支出需要。
三是认真编制各项报表。严格按照有关报表要求做好财政收支旬报、月报、季报和财政收支统计信息工作。
今年1-6月份，全县地方财政收入完成21000万元，占预算的56%，同比增长20%。其中：税收收入完成15000万元，占预算的53%，增长30%；财政总支出完成34000万元，增长14%。其中灶内支出35000万元，占预算的45%，增长20%。
（二）深化国库集中支付改革
1、完善对国库集中支付手续和支付流程的监督管理。在办理支付时，各支付岗位认真审核支付计划，对不符合支付方
1 式要求的款项支付坚决不予办理。
2、完善支付信息系统和财政管理核算信息系统，提高资金支付和会计核算效率。多次升级完善了集中支付信息系统，使系统运行更稳定、更科学合理，从而提高了资金支付的安全性。
3、推行国库支付终端延伸到单位改革。按照我局深入开展优化服务年活动要求，为方便预算单位办理集中支付业务，提高支付工作效率，更好的服务于各预算单位，国库科推行了将支付终端延伸到预算单位的改革。预算单位已全部安装开通了国库集中支付终端并正常运行。预算单位的财会人员足不出户就能通过支付系统申请资金支付计划和办理资金支付。
（三）加强干部队伍建设，不断提高自身素质和工作水平。组织全体人员认真贯彻学习并执行局内部各项管理制度，修订完善了国库科工作人员守则、岗位职责、服务承诺、设备管理制度等内部管理制度；积极参加局里组织的深入开展优化服务年活动等学习活动和其他各项活动；在科室内倡导文明办公、优质服务，努力提高办事效率和服务质量。
当然，在具体工作中，还存在着一些问题和不足，如预算执行及分析质量还不够高、国库集中支付改革还有待完善等，在今后的工作中我们将努力改进。
二、下半年的工作打算
下半年，随着预算执行的深入，收支矛盾将更加突出。国库工作面临的压力更大，任务更艰巨。全科人员必须牢固树立科学的发展观，努力提高预算执行管理水平，推进财政国库管理工作上新水平。工作打算为：
（一）完善预算执行基础管理工作。一是完善制度管理，制定预算执行工作实施细则，理顺资金支付程序，严把资金审核关，确保资金使用安全。二是加强会计核算管理，认真做好会计基础工作，做好对账、算账、记账工作，达到日清月结；依托财政管理软件，在县乡财政部门全面推行会计核算管理网
2 络化。
（二）强化财政收支预算执行管理。加强收入组织调度，及时掌握收入入库动态；从严控制支出，合理调度财政资金，努力保证重点支出需要和其他社会各项事业发展需要，特别要集中财力保工资、保民生等重点支出。
（三）搞好预算执行统计分析工作。及时准确报送各类日常报表；认真做好月度收支预测、分析，不断提高预算执行分析水平；认真组织进行财政总决算和部门决算的编报工作，努力提高决算编报质量和分析水平。
（四）深化国库管理制度改革。进一步规范和完善国库单一帐户体系，加强对预算单位帐户管理力度，规范帐户报批程序，严格控制帐户设置；完善国库集中支付管理制度，促进国库集中支付的规范化、科学化、精细化管理，进一步提高财政资金的使用效率。
（五）加强全科同志的政治理论和业务知识学习，虚心借鉴和学习兄弟科室好的经验、做法，不断开拓创新，促进国库管理各项工作再上新水平。
第16篇：国库支付局工作总结
国库支付局2011年工作总结
2011年，在局党组的正确领导和上级财政部门的大力支持下，在相关局室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我局全体同志坚持以科学发展观为指导，树立大局意识、服务意识、创新意识、规范操作意识，不断提升国库管理水平，切实推动财政国库管理和改革再上新台阶，为服务全县经济和社会各项事业的发展作出应有的贡献，现将一年来做的具体工作总结如下：
一、认真组织财税收入入库
1-11月份财政总收入累计完成42086万元，为年度预算任务的87.64%，为奋斗目标任务（50058万元，下同）的84.07%。比上年同期增加6689万元，增长18.9%。其中：地方一般预算收入累计完成30317万元，为年度预算的97.94% ，比上年同期增加6550万元，增长27.56% ；上划中央收入累计完成8992万元，为年度预算的66.41%，比上年同期减少139万元，下降1.52%；上划省级收入累计完成2777万元，为年度预算的78.67%，比上年同期增加278万元，增长11.12%。
分部门，1-11月国税局累计完成10217万元，为年度预算的65.1%，为奋斗目标任务（16217万元，下同）的63%，比上年同期减少124万元，下降1.2%，与年初预算任务比较全年还下差5477万元，与奋斗目标任务比较全年还下差6000万元；地税局累计完成16848万元，为年度预算的88.39%,为奋斗目标任务（19686万元，下同）的85.58%，比上年同期增加3345万元，增长24.77%；财政局累计完成15021万元，为年度预算的113.2%，为奋斗目标任务（14155万元，下同）的106.12%，比上年同期
1增加3468万元,增长30.02%，已提前完成年初预算任务与奋斗目标任务。
二、规范财政专户管理，确保财政资金安全。
根据《湖南省财政厅关于清理整顿财政专户有关事项的通知》（湘财库[2011]4）文件的要求，从4月初起，在局党组的统一部署下，我们把加强和规范财政专户的管理，堵塞财政专户资金安全管理漏洞提上重要日程。专门组织开展了财政专户清理整顿工作，成立了以财政局长为组长的财政专户清理整顿工作小组，制定了《衡山财政局关于清理整顿财政专户实施方案》，针对清理结果，我们分别财政专户不同性质，提出了保留、撤销、合并建议，对绝大部分财政资金专户实行了国库统一管理。5月份顺利通过了省财政厅的检查。
三、清理预算内外往来借款工作。
10月份，按照局里的统一布署，我们成立了清欠小组对预算内外的借款进行全面清理，对所有借款追踪溯源，做到每一笔借款有原始依据，立据人和审批人登记造册，掌握了第一手资料，并通知到所有借款单位予以逐笔核对，为以后的清收工作打下了良好的基础。
四、完善和深化国库集中支付制度改革。
在不断总结经验的基础上，我们继续完善和深化国库集中支付改革。首先在建立财政资金支付监督机制上狠下功夫，强化内、外监督双联机制，由事后监督向全过程监督转变，确保了财政资金安全。在办理支付业务时认真按照山财库字[2009]16号文件认真审核原始凭证，对不合理的手续不齐的支付申请，坚决不受理。全年共办理集中支付业务15458笔，金额32347万元，其中：办理直接支付业务12010笔，金额26934万元，占集
中支付比例83.27%；办理授权支付业务3448笔，金额5413万元，占集中支付比例16.73%；拒付支付申请275笔，拒付金额375万元。使大额资金及专项资金的支出直接得到了全过程的监督，有效防止挤占、截留、挪用财政资金，从源头上预防和遏制腐败。
五、规范管理，有条不紊做好各项日常工作。
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的实施，对我局日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。2011年，我局全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了2010年县本级财政总决算、部门收支决算报表、政府债务报表的布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中部门决算获市三等奖。二是认真办理了县本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠，2011年预算内办理直拨业务2596笔，拨付金额71703万元；预算外办理拨款业务1505笔，拨付金额5641万元。
六、强化总预算会计工作，提高预算执行管理水平。
牢固树立“国库无小事”的观念，认真学习省、市有关文件精神，明确具体要求，继续强化了总预算会计基础管理，进一步完善了内部分工与制约机制，保证了资金运行安全、高效、快捷，进一步强化了总预算会计账务分析工作。在履行会计监督职责的同时，努力做好各项服务工作，及时加强对行政事业单位会计工作的指导。紧密结合财政经济工作重点，充分发挥预算执行分析在反映财政经济状况、提出政策建议、为领导决策
提供参考依据方面的重要作用，及时准确地做好了旬报、月报、分析等各类报表的编制上报工作，切实做到了真实、准确、及时、完整。积极协调县金库、国税、地税等部门的关系，为收入考核提供了准确数据。
明年主要工作
一、按中央经济工作会议精神“稳中求进”，继续做好组织收入入库工作，认真开展重点税源调研活动，确保全年财税收入圆满完成。
二、按全省国库工作会议安排，在目前国库集中支付改革的基础上，继续深化国库集中收付改革，扩大集中支付改革范围，进一步细化直接支付和授权支付范围，力争全年直接支付业务占集中支付业务85%以上，进一步清理县直行政事业单位账户，规范建立国库单一账户体系，把所有的财政性资金都要纳入国库单一账户体系，收入全部进国库或单一账户，财政支出实行财政直接支付或授权支付。
三、按省厅2011年湘财库[4]文件精神进一步完善财政专户管理办法，确保财政资金安全。
四、严格按照支付局的内部业务规程，开展支付、稽核、清算、对账和核算日常工作，确保资金支付安全，杜绝各种可能出现的失误与差错。
五、加强内部建设，牢固树立财政部门窗口形象。国库业务牵涉众多预算单位，我们将以建立政风行风窗口单位活动为契机，继续加强业务建设、廉政建设、作风建设，为财政部门树立良好形象。
2011年12月15日
第17篇：国库股工作总结（优秀）
，在局党组的正确领导和上级业务主管部门的大力关心和支持下，我股工作人员紧紧围绕县财税工作会议精神，积极调整工作思路，认真履行财政国库各项职能，注重运用有效手段，加强资金监管，充分发挥财政资金整体效益。同心协力，密切配合，努力工作，圆满完成了日常工作及领导临时交付的工作任务。主要完成了以下工作：
一、高质量完成了县财政
总决算、部门决算报表的编报、审核、汇总上报等工作。的决算报表工作面临新的情况，编报方法和要求有了大的变动，工作量十分浩大。通过精心准备，刻苦努力，我股同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，协同其他相关股室，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务，得到上级国库部门的好评。圆满完成了财政总决算和部门决算的任务。
二、认真做好财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了数据准确、报送及时，较为透彻地分析了预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供了依据。认真办理县预算内、预算外资金和财政专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算工作真实、准确、可靠。
三、及时做好上下级财政资金及往来款项的测算与核对工作。妥善调度国库资金是我股工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和机构正常运转的重要保证。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取上级部门对我县的资金均衡调拨力度。二是不断完善县乡财政资金调度办法。在对县乡继续实行月均衡调度资金的基础上，加大了特殊情况对县乡财政资金的调拨力度，保证了救灾、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。
四、根据我县的实际情况及预算指标安排情况，按照单位需求合理调拨各项财政资金。确保全县职工工资及时足额发放，确保各项财政收支按进度完成，确保我县各项事业继续健康发展。我股在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。继续做到了全年不拖欠职工工资，受到社会及上级部门的好评。二是基本保证了政府机构正常运转和各项建设事业的资金需求。三是优先保证重点项目支出需要，精心测算，千方百计实现资金合理调度。
五、结合省州财政关于开展财政资金安全检查的相关要求，由我股牵头制定了《维西县财政局关于开展地方财政资金安全检查工作实施方案》，从10个方面的自查内容进行逐条检查，并组织抽派核查人员对我县七乡三镇的财政所进行了深入细致的核查工作，通过核查，对过程中发现的财政资金安全隐患问题，及时整改，建立和健全了规章制度，进一步规范业务流程，完善了内部控制及稽核制度，确保财政资金的安全高效运行。
一般预算收入完成情况
截止11月30日，我县财政总收入完成7695万元，比上年同期5464万元增收2231万元，增长40.83%，为年初预算7089万元的108.55%，为州级目标任务7682万元的100.17%，为县级目标任务7977万元的96.46%。
1、上划中央、省、州收入完成2417万元，比上年同期2162万元增收255万元，增长11.79%。其中：中央两税完成1603万元，比上年同期减收13万元，中央、省所得税完成596万元，比上年同期367万元增收289万元，增长94.14%，州级增值税完成218万元,比上年同期减收21万元，1-11月份增值税减收的原因是本年度由于受金融危机影响，矿产价格下降而导致出口受阻。
2、地方一般预算收入完成5278万元，比上年同期3302万元增收1976万元,增长59.84%，完成年初预算4334万元的121.78%。完成州级目标任4696万元的112.39%。完成县级目标任务4876万元的108.24%。其中：国税局完成324万元，地税局完成3394万元，非税局完成1560万元。
一般预算支出完成情况
到11月底,全县一般预算支出完成36846万元(含专款支出)。比上年同期31377万元增支5469万元,增长17.43%。
从上述收支完成情况看，虽然和上年比较有一定的增幅，但从序时进度来看，收支仍然达不到进度的要求，主要是部分税收受经济环境影响无法足额收缴入库。财政收支执行过程中依然存在许多困难和问题。
（一）财政收入总体完成情况看，全县总收入、地方一般预算收入都比上年同期呈增长趋势。主要有以下几个增长因素：
1、交通运输营业税比上年大幅度增长，企业所得税、资源税及附加税相应增长。
2、今年城镇土地使用税税率上调，房产税、土地税由以前年度一年一征改为半年一征，今年上半年
已征收入库。
3、今年开始征收城市水资源税,加之我县成立非税收入管理局后,清理和规范了全县非税收入征缴范围,加大了各项非税收入清缴入库力度,因此,我县今年1-11月份非税收入入库比例比上年有所增长。
4、各项投资拉动增收了各项税收。地税加大了征收力度，对往年欠税及矿产企业的建安营业税进行了清理。加之消费者维权意识提高索
取发票量加大，使服务行业税收随之增长。促使营业税比上年增长，建安行业企业所得税及个人所得税使用的是附征率征收方式与建安营业税同步增长。
5、地税、国税、非税局及相关部门加大对各项税收收入的征收管理工作和执法力度，做到了及时足额入库，从而提高和增加了入库比率。
（二）重点支出的安排及支出增长倾向：从支出情况看，基本实现了按序时进度拨付各项财政预算资金。1-11月支出安排上充分体现了合理调度财政性资金，保障重点支出的财政工作原则。县乡财政部门坚持“保重点，压一般”的原则，合理调整支出结构，按时发放了行政事业单位职工工资、基本保障了国家机构的正常运转及部分重点建设项目的资金需要。在保工资、保运转、保稳定的同时，地方财政支出安排体现了向公共服务倾斜、向基层和农村倾斜、向社会弱困群体生产生活倾斜，向经济和社会发展重点倾斜。比上年增支的主要原因是：
1、规范了公务员津补贴，提高公务员的工资后比上年增大了支出。
2、为保障学生的生活条件，拨付了春秋两季学期提高公用经费保障水平专项资金817万元，（备注：中学生每生每学期补助500元的50%、小学生每生每学期补助300元的50%）受益学生人数为22641人。拨付了2011年农村中小学学生的平安保险经费39万元，受益学生人数20704人。拨付中小学校舍安全建设工程启动资金302万元。拨付了春季学期高原农牧民子女生活补1700万元，（备注：中学生每生每月补助170元，由上年的每生每月120元提高到每生每月170元，小学生每生每月补助160元，由上年的每生每月100元提高到每生每月160元）受益学生人数为21201人。根据迪政办发（）111号文件精神及我县县乡义务教育学校绩效工资实施办法规定拨付了1-11月教师绩效工资1180万元。
3、提高社会保障资金投入，拨付春节期间的农村最低生活保障资金428万元，受益人数为42805人；城市居民最低生活保障资金35万元，受益人数为2339人；农村五保供养资金12万元，受益人数为1220人；其他优抚资金15万元，受益人数为856人，拨付了上半年农村最低生活保障资金1322万元，受益人数为42805人。拨付了1-9月城市居民最低生活保障资金460万元，受益人数为2720人。提高了城乡困难群众的生活水平。为完成我县再就业目标任务拨付就业补助资金100万元。拨付了新型农村合作医疗补助资金889万元，参保人数为127003人。
4、为维护我县社会稳定和发展，拨付维稳工作经费100万元。项目前期经费300万元，为建设“平安维西”和“发展维西”提供了资金保障。
5、投入扩大内需专项扶持中小企业流动资产贷款贴息资金40万元，新型工业化发展专项资金110万元，拨付1-9月家电下乡财政补助资金80万元，拨付了新建廉租住房建设资资金164万元，农村危房改造经费440万元，新农村基础设施建设、市政建设资金500万元，城镇污水处理设施建设资金468万元，农村民居地震安全工程经费520万元，人畜饮水工程经费513万元，农村生产资料补贴297万元，拨付森林管护资金630万，拨付社会保险补助105万。
6、根据迪人劳（）256号文件精神拨付了全县1-11月职工取暖费1771万元。
预算执行过程中存在的矛盾和问题主要表现在：一是税源少而单一，支柱产业尚在培育阶段，财政增收困难；二是收入结构不合理，中央和省级收入增长较快；三是受“十一五”州对县财政体制影响，电力、电网、矿产增值税，所得税地方25%和16%部分的一半将上划州级；四是各种保支政策不断启动和机制运转对财政资金的依赖，全县可用财力增长仍大大低于财政支出的增长，财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度大；五是财政财务管理方面还存在薄弱环节，预算资金绩效有待进一步提高等等。
通过不断的探索和学习，以及对现有网络资源的充分利用，我股已实现与州级之间数据交换使用电子邮件的方式进行交换。极大的提高了工作效率。并根据人民银行的要求进一步规范了财政性资金的拨付工作。
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的实施，对日常大量各项基础性工作、如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求，也为下年工作提出了明确的目标。
2011年的工作计划：结合今年开展的工作情况，按照存在的困难和问题，下一步我们将从以下几个方面继续努力：
一、认真完成财政决算的各种报表编报汇审和上报工作。
二、进一步完善本股各项工作制度，加大国库会计电算化进程和力度，提高使用各种财政国库管理软件的熟练程度，努力争取实现与银行的联网工作。
三、加强协调，积极推进国库集中收付制度改革进度，争取对全县所有单位实行国库集中收付制度。简化程序，提高国库集中支付效率。会计集中核算逐步向国库集中支付核算转轨。
四、科学调度资金，及时、准确、高效地做好财政资金拨付管理工作。
五、加强财政资金安全管理，切实抓好财政内部监控制度，对县级单位和乡镇进行定期或不定期财政资金安全检查，保证我县财政资金安全、高效运行。
六、做好总预算会计基础工作，做好各类报表的编制及上报工作，为领导决策提供科学合理的会计信息和资料。
第18篇：代理国库业务工作总结
代理国库业务工作总结
今年以来，掇刀包商村镇银行凭借先进的资金汇划清算系统为预算资金的收纳和拨付提供了快捷、方便、安全的结算渠道。特别是随着综合业务处理系统的全面投产不断升级改造、电子银行体系的建立，有效提高了本行服务财政的水平，促进了本行代理国库工作高效、安全和健康发展。
一、加强领导，提高风险防范重要性的认识。
在思想上和行动上真正重视国库工作。切实落实岗位目标管理责任制，经常督促检查各项制度的落实，熟悉和掌握国库发展的最新动态，了解本身的代理业务水平。密切关注经收人员的思想动态，及时掌握代理国库人员的思想变化，加强代理人员的法制教育和思想道德教育，将各种风险隐患消灭在萌芽阶段。
二、加强协调，促进代理水平不断提升。
一方面加强外部协调，充分利用外部监管部门的联席会议和联合检查，对代理国库工作的一些问题进行相互通报，加强信息交流和反馈。另一方面与行内机构、结算、科技等相关部位通力协作，及时汇报情况，主动接受监督，确保国库资金安全，提高工作效率。
三、建立了国库内部控制和会计核算管理制度。
建立健全了国库内控体系，认真落实国库规章制度，强化内控管理，规范了本区国库会计的账务核算，加强内外账务的核对，认真落实各项规章制度，切实增强风险意识。
四、代理国库业务科目设置规范，账簿、报表体系健全、合理。
在代理本区国库会计核算业务中认真执行《商业银行、信用行代理国库业务管理办法》和《国库会计管理规定》，按报表种类对日报、月报、年报分别进行装订。
五、进一步加强规范财政、税务部门对账工作。
严格执行代理国库业务对账制度，定期向财政、税务部门、人民银行国库部门报送报表，向财政部门、税务部门提供对账单和报表，及时与财政、税务部门进行对账。
六、充实代理国库队伍，提高整体素质水平，落实岗位责任制。
一是充实人员，加强力量，确保国库工作的正常开展。二是国库人员保持相对稳定，严格落实岗位责任制，做到以责定岗，以岗定人，各司其职，各负其责。三是加强教育培训，不断提高国库队伍综合素质。从实用性出发，立足岗位技能、专业知识和思想道德教育，开展多种形式的业务培训，并实行考核考评制度，努力提高代理国库队伍的政治水平、业务水平和职业道德水平。
七、严格审核，规范国库会计业务核算过程中的各项操作。
一是充分发挥监督、检查和辅导作用。定期或不定期的对代理国库业务进行辅导检查。二是严格按照《国库会计核算管理与操作的规定》办理各项业务，强化操作人员的安全防范意识，认真做好保密工作。
第19篇：国库支付中心工作总结
国库支付中心工作总结
20××年上半年，为落实区委区政府“建立健全会计核算提速提效长效机制”的要求，中心积极调整工作思路，抓住全面转轨国库支付机遇，积极开展“中心服务年”活动，全体动员、力抓提速提效“二十条”服务措施，为我区建设“国际消费中心”和创建“xx 质量”先行区，提供财政资金支出专业服务保障，主要做好以下工作：
一、完善管理，全面提高服务水准
（一）完成去年决算，衔接今年预算 全体同志从去年底起，加班加点，自觉放弃休息时间，前后耗时 4 月之久，一心扑在结账决算上，确保及时、准确完成年终决算，编制全区 家预算单位20××年度财政决算的编报工作，严格按照决算报表填报的口径及有关指标，内容涵盖单位的全部收支，顺利衔接新一年度的财政预算，进入 20××年业务处理。
（二）创新工作思路，打造“服务”品牌 20××年上半年，中心紧紧围绕区委区政府中心工作，按照“创新、安全、质量”三大主线，确保财政资金安全、完整运行，确保资金支付规范、快捷，运用有效手段，做好资金监管，加强队伍建设，提高服务质量，促进干部队伍业务素质平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的国库支付体制，将“二十条”措施细化分解成 48 条，已启动 40 条（其中包括待深入推进 27 条），已落实到各科室，责任到人。
（三）推进国库支付，提高支付效率 一是完成全部转换。做好历史遗留的更名问题，20××年 6 月 1 日做整体的时间划断，做好预算单位集团基本账号的 家 家子账户名称的更换，同步更名，同步启用，特设 6 月 15 日对账，财政、中心系统、银行、更名后的账户衔接之间，运作正常，减轻报账负担，加快内部流转，试行国库集中支付“一站式”办理。 二是全面推行国库集中支付。认真研究中心与财政局的业务衔接关系，简化支付流程，增大直接支付比例，共有 家单位发生了 笔直接支付，清算金额约为 万元，增加 万，同比上年增幅 。共有 家预算单位发生了 笔授权支付，清算金额约为 万元，增长 万，同比上年增幅 。
（四）完善财务制度，着力堵塞漏洞 一是严格执行各项工作制度，严把程序关。落实保密承诺制、AB 角工作制、岗位轮换制、失职追究制、绩效考核等制度，提高内部管理效能，严格执行“三公”经费和六项绩效考评的经济开支标准，修订《业务流程指引》，防止环节多、难规范、易分散的局面，建立统
一、规范、阳光的资金支出标准。二是以部门预算为依据，严把支出关。严格按照区人大通过的部门预算要求，执行相关预算标准，严格专款专用，控制预算执行进度，对与部门预算不相符的支出，不予办理报账手续，上半年拒付 万元，强化了预算约束力。 三是加强内部稽核监督工作，严把审核关。事前、事中、事后严把复核关，严格遵守资金报账手续，规范主管会计自由裁量权，加快资金支付流程，抓好印章、票据管理工作，抓紧凭证、账薄、报表的财务资料复查，加强审计前的账务复查工作，认真执行主管会计的量化考核，做放心账。促进会计规范化。 四是完善全面的档案管理，严把资料完整关。半年的查借、利用量，达近1万册的会计凭证、报表、账薄等各类会计档案，在区公安分局大楼建设档案二馆，有效解决档案用地紧张的问题，统一供给会计、审计、纪检、监察及各职能部门查用需要。
二、突出重点，强化措施确保到位 一是主动上门送服务。上半年共走访 12 家单位，现场解决与跟踪研究相结合，在不违反“三条底线”的情况下特事特办，全力做好区委区政府 20××年200 项重要工作的财务支出保障服务，着力于各部委办局实际业务的经济支持，就相关经费的财务管理问题深入探讨，推出可行方案，减少中间环节，提高资金使用效率。 二是参与区住建局关于住房公积金缴存问题的研讨，配合各预算单位实施住房公积金缴存，试点运行缴存业务。 三是完善工资福利统发。上半年全区 家单位的工资统发工作，工资发放人数在职在编 人联系的相关职能部门与业务机构有组织部、人力资源局、财政局、支付银行及相关联的 多家单位等。 四是全面的基建管理。上半年经手基建与修缮项目 多个，月收支总额近亿元，拒付金额 万元，及时做好核算与财务监督、基建账的汇总、按合同进程分期付款及竣工财务决算等工作。 五是强化对账，继续规范账务处理。依据会计制度、部门预算和《政府收支分类科目》规范账务处理，逐步将会计核算与国库系统指标相对应；设立每月最后一个工作日为对账日，与银行、国库进行全面对账，每月 10 日前主管会计报送上月银行存款调节总表，对未达账项，督促预算单位次月处理。 六是打造前台服务品牌。规范前台设置，改善工作环境；开展礼仪培训，规范服务用语，配套挂牌服务，统一工作服装，更换座椅靠背，改进服务细节；严格执行《工作人员纪律规定》，加强作风纪律管理，创建“党员示范岗”和评选“微笑之星”活动。 七是强化固定资产管理。严格按要求分类记账，坚持每月与各单位及相关主管部门对账，保证账账相符，配合主管部门、核算单位对固定资产及时纠错调整，确保账实一致，为固定资产清查提供基础数据。
第20篇：国库支付中心工作总结
2017年国库支付中心工作总结
国库支付中心在区财政局的领导下,按照局的工作部署,以《云安县县直单位财政国库管理制度改革实施办法》为依据，按循序渐进稳步推进的原则，认真扎实地深化财政国库管理制度改革，推动国库集中支付工作不断向前发展，逐步完善国库业务，加强国库管理工作，现就我区财政国库支付中心工作总结如下：
一、以点带面、循序渐进、稳步推进国库集中支付改革。
国库集中支付工作在原有手工操作熟练业务的基础上推动支付系统建设，按照先试点后全面实施的做法，现在我区所有单位全面纳入支付系统管理，资金面包括预算内和预算外资金，会计核算从手工记帐到系统记帐，实现了会计核算电算化的过程。进一步规范资金支付的操作流程，简化办事程序，减少审核环节，提高了资金使用效率，确保财政资金的安全 。继续深化公务卡改革,强化执行公务消费强制目录,从源头上抑制腐败现象的产生。
二、推动乡镇公务卡改革。按照省财政厅《关于印发的通知》和《云浮市镇（街）国库集中支付制度改革实施方案》的文件精神，继续深化乡镇国库集中支付改革，加强乡镇国库
1 集中支付改革指导工作。
三、完善预算执行动态监控系统，加强财政资金支出监督管理。
为贯彻落实省财政工作会议要求,我区全面建立地方财政预算执行动态监控体系，完成了云安区预算执行动态监控系统的建设，构建了资金收支管理的平台。通过监控系统对各预算单位的财务支出情况实行了实时监控，对出现预警的单位进行及时处理，对违规单位实行电话警告或要求书面整改，对违法的单位将移交司法机关进行处理，实现了事前、事中、事后监督的全过程。对于每笔集中支付的财政资金，要求使用单位要及时交报表反映资金使用情况，促使用款单位能按照用款用途有效地使用好每一笔资金，提高资金使用效益，杜绝挪用占用现象的发生，真正做到防范于未然。对于违规用款的单位将采取停止拨款的办法限期纠正。同时对各单位的使用资金情况进行定时检查，对发现问题及时整改，使财政资金处于严密的监管之下。
四、认真抓好支付工作，确保财政资金准确、安全地拨付到用款单位。
1、认真做好预算单位用款计划的审核工作，要求用款单位手续完备、数字准确，申请款项符合部门预算安排的要求，切实执行《预算法》，使预算单位用款计划安排得准
2 确、合理、合法。
2、及时制订《财政授权支付通知单》和《财政授权支付汇总清算通知书》送达代理银行、人行国库，代理银行在1个工作日内向预算单位发送《财政授权支付到帐通知书》，使用款单位能及时快捷地使用财政资金。财政直接支付的资金在手续完备的情况下，我中心实行即到即支的办法，真正做到简便快捷、周密服务，切实提高工作效率。
3、及时与人行国库、代理银行清算资金，建立完善对帐制度，确保来往资金帐目清晰、准确无误，极大提高资金安全性。今年实行国库集中支付资金达到129675万元，其中直接支付资金85191万元，授权支付资金44484万元。
五、加强业务培训，提高业务素质，不断地提升业务能力。
通过颁布《实施办法》，在全区范围内进行学习，使国库集中支付业务知识得到全面推广，特别加强对清算银行、代理银行进行培训，提高业务操作水平。中心人员在不断提高自身业务的同时，帮助预算单位解决疑点难点，对存在问题进行耐心解疑，及时处理遇到的问题，寻求解决办法。今年举办了三次全区各单位业务培训班，包括国库一体化平台下培训、会计财务大集中培训、部门预算系统培训。
六、加强国库队伍建设，提供优质服务。
3 国库支付中心全体人员在认真钻研业务知识的同时，更加着重自身综合素质的提高，热情服务，秉公办事，廉洁自律，对单位办理用款业务，要高度认真负责，提高办事效率，为预算部位提供最优质服务，树立财政服务窗口的形象。
通过国库支付中心全体同志共同努力，国库改革试点工作扎实有效地顺利进行,工作上取得了一定成效，改革已取得了实质性的成果。但是改革力度还不够，还有部分资金未纳入集中支付系统管理，同时中心缺乏信息技术人员，对推动我区财政电子平台建设带来很大的困难。
云浮市云安区财政局国库支付中心
二0一八年一月五日
