人人范文网 财务工作总结

财务工作情况总结范文(精选多篇)

发布时间:2022-12-21 21:01:41 来源:财务工作总结 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:财务工作总结

财务工作总结

本学期结束了,为了发扬优点,纠正不足,为了今后的工作做得更好。对本学期财务后勤工作做出总结。

一、加强财务管理

财务工作是学校工作的重要组成部分,是做好学校各项工作的保障。为了使我校的各项工作有序有效的和谐发展顺利。学期伊始,我们学校领导组,针对我校的实际情况,制定了学校财务工作计划,明确了工作目标和具体措施,制定了学校开支预算,做到了心中有数,有规可循,目标明确。 对学校的公共财务,分项逐册,逐件登记造册。各教室各办公室、仪器室、电教室、图书室都有具体负责人,建立实物卡,做到了卡物对照,责任到人。一学期以来,我校公共财务,没有丢失,埙坏现象。凡是本学期新调物品都及时登入“固定资产账”

二、照章办事、合理开支

我们学校的财务工作做到了收支公开、财务公开,收支及时向校长反馈。凡开支大的项目(500元以上),必须经领导组,教代会商量、研究,书面上报中心领导批准后,方可购置。坚持收支两条线,校长一支 的操作方法,没有越权的购置行为,保障了我校各项工作的和谐发展,顺利进行。 本学期我校财务工作,坚决执行上级关于财务工作的有关规定去做,照章办事,彻底杜绝了一切不合理的开支。招

待费限定在20 %的前提下,没有利用公款吃喝、挪用公款、公款私存的现象。更没有私立明目乱收费的行为,乱发奖金的现象。账目做到了及时估算,日清月结。

三、统筹兼顾、节约开支、改善学校办学条件

在具体的工作操作中,我们的全盘考虑,统筹兼顾、精打细算、长远计划节约了一切不必要的开支。在学校各项工作有效顺利的进行下,不超支、有结余的情况下,我们有计划的添置了篮球、乒乓球台、空调、电脑、图书等物品。绿化美化了校园。改善了我校的办公办学条件,为改变我校环境,办公条件。为使我校各项工作和谐发展,顺利进行做出了有效保障。

总结过去,我校财务后勤工作还有很多不足,离上级要求还相差很远。展望未来,任重道远。在今后的工作中,要发扬成绩,纠正不足,努力工作,争取把今后的工作做得更好。

2011-6-22

财务工作总结

2010-6-22 考叔小学

推荐第2篇:财务工作总结

财务工作总结

财务工作总结

财务工作总结是财会朋友总结一年工作成果,展望未来一年工作计划的年度重头戏,但是一些财会朋友却常常被此烦恼,希望这个词条可以有效帮助你轻松搞定财务工作总结。 总结的意义

总结是一种思维模式的体现,按年终总结的本意写年终总结,应该实事求是地摆出成绩,不避失误,通过全面地对自己成绩与失误、经验与教训、长处与不足、困难与机遇发现工作上的规律,以便明年工作更好地开展。按此宗旨来写年终总结,才不是流于形式,才有意义。财务工作总结的基本范文

一般会计年终总结

[1]1 大体描述一年来的工作,包括指导思想和职业操守,如:正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.

2 工作跟进以及与其他部门的配合,做好财务工作,如:按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3 工作中的具体细节,如:工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4 是否充分做好财务工作的汇报,如:按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5关于财务凭证的处理,如:所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6 财务处理一个重要环节,是否和其他部门充分合作,并推进工作,如:经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7 与机关单位的合作,如:配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。8 配合出纳的工作,如:指导和帮助出纳工作。

9 总的概括及2010展望。

财务主管工作总结

1 体现以下素质能力[2]

道德素质,如:诚信第

一、操守为重、敬业爱岗、同舟共济、以企业为家

知识素质,如:微观与宏观经济学知识、熟练掌握会计知识、相关的专业知识、了解企业各方面全盘知识

职业素质:对上司:要认真的担负起自己的责任;尊重并执行上司的决定;欢迎上司的指导与培养;以自己的实际工作为上司排忧解难。

对下属:要予以帮助、扶持、给他们以成长和锻炼的机会、搞好与下属的关系,提倡团队精神、充分调动他们的工作积极性,共同完成理财重任、协助下属达到他们的工作目标、保持充沛精力,乐观与自信,让你的下属在困难情况下保持昂扬的斗志。

2 体现以下能力

1)理财能力决策能力表达能力组织能力领导能力

2)应变能力意志能力创新能力协调能力专业能力

3)在主办职位上,从能力方面哪些较为重要?

4)做好财务主管应讲求艺术

5)领导艺术授权艺术开会艺术运筹艺术批评艺术

6)调节艺术沟通艺术激励艺术语言艺术表扬艺术

7)做好财务主管应有的观念

8)竞争观念“物竞天择,适者生存”

财务工作总结范文

[3] 在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的阶段,从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司09年上半年财务工作总结如下:

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:

(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。四.坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看,员工

的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题,

1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制,“奖勤者,罚懒者”,做到奖罚分明,激励机制健全,才能调动起大家的积极性,但是这是一个渐进的过程,必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

2、加强管理,要以实际行动树立榜样,要做到上梁正下梁才不歪,加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动员工的积极性,但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报,总之,老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

人、责任到岗。大家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,恳请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来,做好下半年工作计划同时切实做好后勤保障的工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。

财务工作总结写作注意事项

1、写财务工作总结一定要细心,因为和数字打交道,多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务工作总结的格式,财务工作总结的格式对好的工作总结是很直观的,一眼就可以看出财务工作总结的作者是否用心;

3、财务工作总结的内容,财务工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。

推荐第3篇:财务工作总结

碧云小学财务管理工作总结

学校财务管理工作是提高办学水平,促进学校建设规范化、民主化、科学化的重要组成部分,是加强学校党风廉政建设,依法治校的必要手段和有效措施。严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度,加大了学校财务工作管理的力度,确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

一、加强财务内部监管

1、加强组织领导,为进一步完善学校内控,增强学校财务管理的透明度,学校成立了财务管理领导小组,下设财务公开与财务监管两个工作小组。领导小组制定了年度学校财务管理工作计划,明确了工作目标和具体工作措施,同时学校先后制定了学校财务管理意见,校务公开实施方案,物品采购监管工作的若干规定以及严格控制学校招待费支出的意见,日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。

2、夯实会计基础工作,学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划,认真做好财务预算、财务决算工作,细致审核每一笔会计业务,帐务处理正确清晰。加强财务核算和财务分析,每半年向学校行政提供一份财务分析报告。及时做好会计档案工作, 1

会计资料细致完整。

3、严格收入和收费管理。学校严格按照财政部门的规定,实施收支两条线管理。学校在收费过程中能严格执行上级核定的收费范围和标准,并出具由省财政部门统一印制的规范票据,杜绝了乱收费现象。学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式帐簿统一核算。学校财务监管小组每学期对学校收费和收入进行一次全面审查,无“公款私存”和“小金库”现象。

4、抓好财务公开。学校在开学前,对学校的收入情况,支出情况,学校的基建、维修情况和大宗物资采购情况以及财政预算、拔款到位情况都能向教师公开。

5、加强财务监管。凡是学校的各种预算外收入,结算资金,物品采购和重大支出项目,学校都将其列入财务监管范围,每学期初对收费情况作一次内部审核。学期结束对学校的各项收入和重大支出作一次全面审计审核,学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验收人签字。学校能采取切实有效的措施,严格控制招待费支出。学校重大经济活动由校委会集体讨论决定、决策。

二、加强采购工程监管

实行政府集中采购。为贯彻落实上级有关规定,进一步规范

2学校物品采购工作,提高采购工作的效益,学校制定了碧云小学关于加强学校物品采购监管工作的若干规定。凡属政策集中采购目录内规定的设备、物品都能进行政策集中采购和定点采购。

3 碧云小学 2013年1月

推荐第4篇:财务工作总结

财务工作总结

2010年既紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,同时也存在一些问题,现总结如下:

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,将LED灯具生产成本按分批法进行结转,使各项费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采用了按品种法明细核算,当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用考勤制,在费用核算上采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、合理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失, 1

更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。

4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议。

在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还认真完成以下工作: 2010年度社会保障申报缴纳工作。 各项代码证年检工作。

二、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务软件未采用,效率不高;

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

三、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;

2、每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;

3、条件允许的情况下,购买财务软件,提高工作效率;

4、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。

推荐第5篇:财务工作总结

新任财务总监工作总结

一、自我介绍:

XXX,2011年9月18日入职公司,任职财务总监,负

责事业部及广州分公司财务管理工作。

二、对公司的认识:

一是本人非常欣赏公司愿景:打造XX领域的国际品牌,做百年企业;因为公司专注做好最专业的领域,收获的绝不是一棵树,而是整座森林;本人加盟公司也是看重公司有一个长远发展的愿景;二是欣赏公司的企业文化:“公开、透明,民主、高效”八个字;说出了公司职能定位清晰,着眼科学划分管理,理顺流程,强化权责,形成有效管理机制,切实解决超越职权、职权交叉、权责不清、职能缺失等问题,令人感觉清新,让我深刻感受到公司领导务实、公司运作程序规范的氛围;

三、对任职工作岗位的理解:

1、理清并解决财务以前存在的问题,提升现有财务人员业务能力;

2、担当起目前财务对接过程的流程与节点控制,不发生曾经发生的问题;

3、增强财务创新意识,改进和完善目前财务工作的被动局面;建立管理型的财务模式,真正的管理型财务应该是跳出财务融入管理,做到既是财务权威又是管理内行,“为管理

者进行决策提供依据”,这简短的一句话其实目前现状需要很大的努力;

4、制订落实适合公司相关财务流程,规范和理顺财务人员的职责,确保财务部工作有效开展;

5、严格按制度办事,确保每一项业务行为符合公司制度的要求,提高财务部门的权威性;

6、积极争取公司领导的重视和各相关部门的配合。积极落实财务部工作任务,加强与各部门之间的横向沟通,建立相互配合、相互制约、高效有序的工作协调机制;

7、加强财务团队建设,提高整体财务人员服务水平,增强服务意识,正确处理好监督与服务的关系,正确处理好按制度办事与对相关部门支持与服务的关系,把监督工作寓于服务之中。

8、按照上市公司对财务的要求规范财务活动、创造良好的财务工作环境,强化管理型财务,所以财务工作不能等有了问题再介入,而应该对公司经营活动进行全程跟进,及时规范。我想这才是财务工作的重点。今后我将带领财务团队立足本职,服务大局,争取更好的工作成绩;

四、下一步的工作计划:

1、2012年元月后,提供出准确的财务数据

公司缺乏基础准确的数据已经是公司进行日常经营管理的主要瓶颈,没有数据,就没法做绩效管理,预算管理,

经营分析等,没有数据就没有执行力,经营决策也只能靠拍脑袋,公司运营风险无形中倍增,年前清理完毕历史遗留问题,将着手建立数据化财务管理系统,这是个相对长期的过程,又涉及到跨部门配合,必须亲自抓和寻求相关部门配合才会出成果;

2、体现真正的财务魅力,建立一支高效的财务运营团队

半年之内走出记账型财务阶段,准确和及时两大要求就摆在我们面前,这是财务能够进入管理、经营、决策的基础。财务报表只有具备了及时性、准确性才有指导意义,如果没有准确性,我们的及时性也就没有任何价值;

3、完善供应链管理,结束物控管理无序现状

把制造公司的业务流程纳入到一个整体中,使公司可以对生产成本、库存、订单进行可视化管理,并根据贴近实时的数据做出理性的分析和决定,供应链流程理顺后,重新审视公司的运营目标,找到在现行阶段的中间路线,依靠供应链管理提高核心服务质量,然后以点及面;

4、建立起内部管理报表体系

报表体系一定要分为两套,一套是按照会计准则来做,一套是按照管理需求来做,通过内部管理报表,查出真正的运营问题在哪里,在内部管理财务分析中,关注更多的是重要事项和异常事项,通过对这些的分析,发现存在的问题,并从经营财务的角度来提出合理化的建议;

5、建立对内关联方报价体系和对外代理、渠道报价体系,完善报价测算与成本、毛利计算的统一口径,为营销团队提供支持;

五、表达愿望

1、严谨规范的财务核算、成本能在账面的真实反映,这需要采购、生产、仓储部门之间大力配合;

2、关注管理成本,管理成本的侧重点不是通常讲的管理费用,而是管理所花的精力的背后的效率降低。例如公司开会最好专注于专业性和专向的会议,一事一议和一事一决或小范围内解决大问题,参会人员因开会也是要发生人力成本,解决不了实际问题,也是成本浪费;最好少开泛部门会议;当然,管理成本与其他的成本控制点一样,仍然要进行全局考虑,在管理细致性与管理成本之间找个最佳平衡点;2011-12-15

推荐第6篇:财务工作总结

持续推进财务会计管理工作规范化,重点做好规范收入的确认和计量、强化成本费用的支出管理、完善资产核算和管理、不断提高存货管理水平、加大关联交易方结算力度等9项工作;认真做好2010年度财务结算工作,重点做好资产报废减值、加快投资计划落实执行、年终存货盘点和财税产清查、规范决算报表编制、所得税清理准备等10项工作;结合周明春总监讲话精神,研究油田公司“十二五”财务工作的思路和规划。

要认清形势,加快转变发展方式,确保完成今年的生产经营任务目标;统筹协调,优化运行,努力提高生产经营管理质量;协调配合,精心组织,高质量完成2010年度决算各项工作。

制度创新是财务管理创新的重要组成部分,企业要靠健全的制度去规范思想、规范行为,做到依法规范经营管理,核心是以价值流和效益管理为核心的财务管理制度去规范各个专项管理,规范各部门、各环节、各岗位和企业从投入资金到收回资金全过程的管理。我们从制度创新入手规范管理,不断加强财务制度建设,修订出台了9项新的财务制度,不仅进一步明确了财务开支标准、职能部门的管理职责、资金及费用的支出批准权限和程序,强化了约束和控制力度,规范了过程控制,更重要的是明确和强化了财务部的职责,规范了管理行为,在实施中取得了明显效果。其次,规范细化基础管理。财务部针对存在的问题和薄弱环节,重点从以下几个方面加强基础管理工作。

(1)强化财务部办公例会制度。财务部科以上干部参加会议,定期检查总结和安排布署财务目标管理工作。

(2)实施“业务通知单”制度。以工作通知单的形式下达指令、反馈沟通信息,有效明确责任,防止推诿扯皮,便于监督考核。

(3)规范、明确各类财务报表及相关信息资料的内容格式、反馈期量标准和报送范围。确保时效性、准确性,为领导决策提供支持。

(4)加强资金管理,提高资金使用效率。一是改进资金预算管理,确保预算准确、全面、及时;二是加强贷款回收全过程的管理;三是财务部准确及时反馈各类应收款、实收款等信息;四是协调资金使用,保证重点支出,上下联动3个月滚动管控,实现目标管理。

(5)加强对产品销售合同及合同履行动态信息的管理。改进合同应收、实收款项信息反馈的软件功能,保证信息的正确性。

(6)规范内部管控程序和责任分工,增设总稽核岗位,强化约束机制。一是规范印鉴与支票保管使用职责;二是所有财务收支项目由总稽核人员审核,预防违反程序权限、标准的现象发生,并抽查各岗位的工作质量;三是将岗位职能范围进行合理调整,强化约束机制。

(7)加强成本核算管理,推动工序成本核算。在10个生产厂全面推广实施工序成本核算,二级成本核算实现电算化,提高了工作效率和质量,促进了生产单位的专项管理上水平,为模拟市场核算,搞好一级分配提供数据支持,为全员参与核算和目标成本管控创造了条件。

企业财务制度要达到服务于企业经营的目标,必须对每个环节进行控制,重点控制各个要点。我们认为财务制度应该着重控制的重点是:

1、分工控制。是指对于相关的职务进行分工负责、权利分割,不能由一个人同时包办兼任。这一控制制度使有关人员在处理经济业务时能够相互制约、相互监督。

2、授权控制。是指企业各级工作人员,必须经过授权和批准,才能对有关的经济业务进行处理。这一控制方式使企业经济业务过程每一个环节的责任与权利清晰明确,在一定程度上避免了违法违规事件的发生。

3、业务记录控制。是指在对经济业务进行会计记录时,应设计并使用适当的会计凭证和记录,制订和执行恰当的会计处理程序和办法,并采取一系列业务控制措施,以保证会计记录的真实、准确、完整。

4、财产安全控制。是指为了确保企业财产物资安全完整,而采取的资产接触与使用的授权、资产和记录的保管等控制制度。

5、书面文件控制。是指把企业的要求、有关注意事项等形成书面文件或规章制度,下发给各级工作人员,或悬挂在办公室、仓库等公众场合。这一控制使有关人员在经济业务处理过程中有章可循。

6、人员素质控制。是采用一定的方法和手段,保证企业各级管理人员和财会人员具有与他们所负责的工作相适应的素质,从而保证业务工作的质量。

7、岗位轮换控制。是指企业采取一定的程序和办法,定期或不定期对工作人员的岗位进行轮换,以形成新的责任分工和权利分割格局,避免经济业务中控制失效的情况发生。

8、检查控制。是指企业通过例行的复核与自动查对、内审、外审等检查办法和手段对经济业务过程进行检查的监督。

三、财务制度体系构建

在以国家有关法律法规为依据的前提下,企业应按照财务制度体系建立的目标、原则和控制要点的要求,建立起符合本单位特点的、完备的财务制度体系。具体的说,建设财务制度体系应包括以下几个方面:

1、基本财务会计制度

(1)会计核算方面的制度规定:会计核算的体制;主要会计政策;会计科目名称、编码及使用说明;辅助核算项目及说明;会计报表种类、格式及其编制说明。

(2)财务管理方面的制度规定:内部财务管理体制和管理办法;货币资金管理;往来结算管理;存货管理;投资管理;资产管理;在建工程管理;收入管理;成本费用管理;盈利及分配管理;财务会计报告与财务评价管理。

2、综合性管理制度

主要包括:账务处理程序(包括会计核算基本流程、有关会计事项处理的必须手续、

具体操作规范等)、预算管理制度、会计稽核制度、内部牵制制度、财产清查制度、财务分析制度、会计档案管理办法、会计电算化管理办法、财务工作交接管理办法、下属单位的财务会计管理办法。

3、财务收支审批报告制度

包括:财务收支审批管理办法;重大项目支出审批与授权审批制度;重大财务事项报告制度。

4、成本费用管理制度

包括:费用报销管理办法;成本核算办法;成本计划、控制管理办法;成本分析管理办法;成本费用考核管理办法。

5、财务机构与人员管理制度

包括:财务管理分级负责制度;会计核算组织形式;财会人员岗位责任制度;财会人员岗位轮换管理办法;财会人员委派管理办法;财会人员业务考核办法。

6、责任考核制度

包括:经济责任制度;经济责任考核办法;领导干部离任经济责任审计制度;责任追究与处罚制度。

诚信体制建设

财务诚信主要是指会计诚信,主要表现在会计信息造假,会计报表不真实等。我国一直是一个将诚信的国度,近年来却不断出现琼民源、银广厦、东方电子等会计造假丑闻,上市公司的财务报表已成为一个标准的“二手车”市场,会计诚信已受到各方面严重关注。建立财务诚信体制也被越来越多的企业所重视。

一、正确认识财务诚信

财务诚信是指资金融入者按照与资金提供者签定的协议或承诺的内容使用资金,接受监督并予以回报。

在资本市场上没有免费的午餐,只有持续、稳定(或不断增长的)、实在的回报义务。直接融资也好、间接融资也罢,商业信用也好、银行信用也罢,股权融资也好、债权融资也罢,长期融资也好、短期融资也罢,私募发行也好、海外上市也罢,都要把融资视为手段而不是目的,否则会被投资者所唾弃,受到监管者的惩治,最终为市场所抛弃。从我国企业的现实来看,把上市当目的,只顾挣钱不予回报的现象十分严重。有的企业把招股项目财务说明书当作儿戏,财务指标是倒轧而成的,项目前景和盈利预测全是瞎编诳语。有的企业招股成功后,随意变更募集资金用途,自食承诺,只顾增加自由现金流量,对股东的长远利益视而不见;有的企业分红是假,配股是真,上半年刚配股,下半年就亏损,投资者受到恶意的玩弄。融资方不重视

自身的回报义务,投资者自会采取措施。

二、如何建设财务诚信体制

建设财务诚信体制不是哪一个企业事情,它需要市场上的所有参与者共同努力,是一个群体行为。因此建立完善的财务诚信体系除了靠企业努力之外还需要政府在立法和管理上进行协助。

(1)企业不要过多依赖外部环境(如政府背景、行业垄断、中国经济增长),要切实在改进经营与管理水平,改善资产质量和盈利质量上下功夫,不强化核心竞争力,为持续、稳定(或不断增长的)、实在地回报投资者创造条件。

(2)强化资金使用的约束机制,建立《投资者权益保护法》,切实维护债权人和所有者合法权益,严厉打击逃废债务、恶意拖欠、蓄意图钱等财务失信行为,硬化破产约束机制,建立中小股东对假账制造者的索赔机制。

(3)优化社会诚信环境,增大财务守信者的财务利益,加大财务失信者的机会成本。国家应加快利率市场化步伐,使守信企业能低利率、无抵押、无担保随时举借到足够资金,使失信企业有破产之虞、失业之忧、诉讼之烦。国家在推行债务政策、优势企业兼并劣势企业等举措时,要注意构建企业的社会诚信和财务诚信。

(4)改进公司治理结构,发挥董事会、监事会、独立董事、股东会的作用,制约其财务失信行为,切实维护所有者和债权人的合法权益,制止违法操作,客观、及时、全面披露公司信息。

(5)加快发展信用中介结构,建立财务诚信档案,发挥起专业化分工的优势,降低债权人在提供贷款时的组织或成本,规范信用评级市场,组织有关职业化考试,尽快培养相关专业人才。

(6)不断推进我国证券市场建设,大力培育理性机构投资者,降低市场投机成分,使市场产生内在制衡力量,使财务守信者能从资本市场和金融机构不断进行再融资,而财务失信者的再融资企图能被自动识破、自发揭穿。

时代呼唤财务诚信,善待企业的投资者。

推荐第7篇:财务工作总结

财务工作总结

一年来在公司领导的正确领导下,财务科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部门的职能作用,取得可喜成绩,同时也存在一些问题,现总结如下:

一、常规性工作

1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我财务科已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在这方面,我科人员也圆满的完成了与各科室及时核对,按照财经方针政策认真,无误核算的工作。

3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,我科严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公

司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。

4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。我科能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,我科能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳

二、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

三、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;

2、每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;

3、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起。

四、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我财务科是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务科全体人员与阜新长客总站有限公司共同走向辉煌!

财务科

二零零九年十一月十日

推荐第8篇:财务工作总结

X年度财务工作总结

X作为公司争创效益、提升公司整体实力的窗口工程,自开工以来受到公司各级领导的重视。X财务工作在上级领导的正确指导和各部门的大力支持配合下,工作有条不紊的展开,逐步建立起一套行之有效财务管理体系。

一、规范项目财务制度。为完善项目部财务管理,建立有效的内部控制制度,同时为了适应武广客专的速度和模式,根据集团公司及我公司的相关规定,我们结合项目部实际情况,制定出一系列财务规章制度:《财务管理暂行办法》、《经费开支管理规定》。其中对成本控制、施工队计量支付、费用报销、审核等工作程序作出了详细的阐述,使财务工作有章可循。

二、开通网上银行、职工工资及民工工资实行银行代发。在提高财务工资效率与精准度的同时,响应公司精神,实现对民工工资发放的有力监控,加大农民工工资支付的保障力度,及时足额地把工资发放到农民工手中。

三、在筹集资金方面主动出击、不等不靠,多次与集团公司及武广公司沟通。目前已申请到工程预付款及工程进度款二千多万,为

项目部正常施工提供了有力的资金保证。

四、建立健全各种合同、财务基础资料台帐。对合理控制成本费用,有效地发挥企业内部监督职能起到了积极作用。

五、完成上交公司财务及资金集中款X元。

六、完成十至十一月份职工工资发放,共计X元,上交职工五金一险款X元

七、每月提供各种经营分析表,对主要指标进行分析,对增减异常大和超预算的进行标识,给项目部主管领导提供参考。

八、着力增强财务服务意识,提高现场服务质量。切实增强服务的主动性,努力创造工作新方式。

1、及时提供真实有效的财务信息,当好项目部领导的参谋。

2、加强与业主及集团公司财务部门的横向联系。按照业主及集团公司财务部门的要求,及时准确提供财务管理信息。

3、加强对相关职能部门的沟通。收集真实信息,合理利用资源,在保护项目部利益的前提下,积极配合各部门工作。

4、树立对广大职工的服务意识。

2008年财会工作虽取得了一定的进步,但仍然存在着问题,主要表现在:

1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;

2、需要多和项目部领导及其他部门沟通,以寻求项目部领导及各部门理解、支持、配合财务部门的工作。

在以后的工作中,我们将在公司业务主管部门的指导下,按照公司的总体部署,结合项目部实际,创造性地开展工作,努力使财务工作再上一个新台阶。

推荐第9篇:财务工作总结

2010-2011学年度王集小学财务

工 作 总 结

本学期在各级领导的大力支持下,预拔一些资金用于学校的日常办公经费。学校本着财务公开,透明的原则对学校的资金进行合理安排。现就本学期学校的财务工作作如下总结:

1、不乱收费,严格执行财务管理制度,按规定收取各项费用并全部缴入专库。学期中间不得向学生收取各项费用。

2、学校制定严格的财务工作计划,学期过程中严格执行财务工作计划。

3、学校根据中心校的安排及时报账,将有限的经费用于购买办公用品,学校环境改善,校园文化建设,改善教师生活环境等。

4、由于严格执行财务计划本期收支基本平衡。

推荐第10篇:财务工作总结

北宽坪镇中心小学

财务工作总结

在上级教育主管部门和校委会的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,较好的完成了本学期的收支计划,保证了学校日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下:

一、加强政治学习,提高财务人员素质。

平时注重加强政治理论学习,坚持全面贯彻党的教育方针,进一步增强了为人师表的责任感。积极参加上级组织的学习,认真作好学习笔记,不断提高财会知识和政策水平,认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证了学校下达各项工作任务的顺利完成。

二、强化单位财务管理,以服务为导向,多办实事。

在学校工作中,教学是主导的,财务是从属的,但财务决不是消极从属于教学,它反过来又是保证和促进教学的重要条件。我校财务工作能坚持从实际出发,积极地为教学服务,对各项财务开支,只要有利于教学的,就千方百计地支持。在资金上保证教学需要,并不意味着“有求必应”,要多少给多少,而是把保证教学需要和发挥资金最佳效果结合起来,做到少花钱,多办事,办好事,办实事。

三、合理安排收支预算,严格预算管理。

单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务管理人员提出初步意见,后经学校会议认定,较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,确因特殊情况,需经学校行政办公会研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作

的顺利完成。

四、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。学校建立财务监督体系,严格财经纪律,规范财务手续,坚决杜绝铺张浪费、胡支乱花现象,增强廉洁从教意识,确保经费的60%用于教学。大力推进校务公开,定期公布收支情况,接受群众监督,激励广大教师参与民主管理,增强主人翁意识,加大凝聚力和战斗力。

五、加强对固定资产的管理。

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产进行核对,确保帐物相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

总之,一学期来我校在财务管理方面做了大量卓有成效的工作,今后将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献力量。

2012-6-20

第11篇:财务工作总结

财务工作总结

我自2010年下期进入中心小学,任总务主任一职。财务工作没时没点,特别需要乐业敬岗,有奉献精神。我始终保持一种积极的工作态度和主动精神,兢兢业业,清廉勤勉,努力推进中心小学及下属各校财务工作制度化、透明化,取得了一定的工作业绩。现总结于下,恳请上级领导批评指正。

一、建立了细致高效、透明公开的财务工作制度和监督制度。

财务工作事关学校教师的切身利益。所以,学校的账务、现金的往来一直受到教师的高度关注,是学校最为敏感的工作之一。很多学校就是因为财务工作不规范、不透明,导致教师工作积极性不高、教学工作开展不顺。我到中心小学后,回应教师呼声,通过制定规则、踏实推行、狠抓落实,使中心小学及下属学校的财务工作焕然一新。

1、严格推行日清月结制度。很多老师反映,学校账务一期才看一次。为此,我要求现金要日日结算,结算要向教师公开,并建立了学校现金收支情况表。现金收支情况、现金往来出向都能够在这张表清晰呈现。每月月末,都要召集教师清账,并制定有教师签字的结算表。

2、推行财务公示制度。学校专门开辟有学校财务工作公示栏。公示范围包括现金收支情况表、发票登记表、结算表。教师可以在公示栏里清

晰了解学校的财务状况。

3、创新财务公示方式。我片有9所学校,分布较广,很多老师很难了解整个片的财务收支状况。为此,我开通了教师QQ群、教师工作博客。把各校和片的财务工作情况放在QQ群里公示,教师随时都能把握学校及片的财务工作。

二、建立了规范严谨的记账制度。

刚到中心小学时,我发现中心小学记账很不规范,总务室连起码的备查账簿都没有。学校就只有学区一份国库账簿。在下属各校,学校都没有记备查账的习惯,校长和教师都没有记账和存档的意识,往往上一年度的账学校就说不清楚。针对这种情况,我制定了记账制度,采取了一系列的措施:

1、把记账和报账联系起来,要求要报账、先记账。在报账之前,先查看学校的各类账簿。

2、开展记账培训。由于学校记账人员都是教师兼职,为此,我专门开展了为期一个星期的记账培训,要求下属各校记账人员放学后集中培训学习记账方法。

3、建立定期的账簿检查和评比制度。规定每月的最后一个星期五是账簿检查日,记账是否规范纳入学期绩效工资评比。

3、定期清帐。规定学校要日清月结,每月要出示公务费、伙食费、勤工俭学结算表。现在,学校有完备的账簿,包括现金日记账、公用经费备查账、伙食费备查账、固定资产账、营养餐总分类账和现金日记账、勤工俭学账。并建立了账簿存档制度,有专人专柜管理。

三、合理安排预算、推行预算管理。

学校是财政全额拨款单位,没有其他的经济收入来源。学校只有勤俭节约,合理预算,才能把有限的经费用在刀刃上。为了用好学校经费,我在校长的指导下、征求教师的建议,根据学校的发展实际,总结分析上年度预算执行情况,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,制定出切合实际,利于操作的预算方案。

1、预算确保学校教学工作的开展,向教学工作第一线倾斜。学校财务工作是为教学工作服务的,是辅导性的工作。在制定预算和平常开支中,我坚持了这一点。

2、预算支出和教学绩效紧密联系。在制度预算时,我要求,预算支出要和学校上一年度的教学绩效相结合。学校开支要能够促进学校教学实绩的提高。

以前,学校教师,甚至校长本人都感觉学校的钱不够用。经过制定严格的收支预算后,校长和教师都知道学校有多少钱、应该用在哪些方面。心里有了一本账,该用的才用,不该用的一分不用,这样,学校的经费反而有些结余。

四、多渠道筹集资金、确保学校资金需要。

2011年,中心小学搬迁新址。新校园仅有教学楼两栋、后勤楼一栋。其他操场、学生餐厅、学校绿化、教师宿舍、学生用功能教室等都没有。在这种情况下,中心小学在中心校领导的帮助下,多渠道筹措资金。我们先后拜访了镇政府、县林业局、县房产局、县工商局等多家单位,争取到了多达20多万资金。绿化了学校教学楼前后,为学校教师采购了一批办公用品,修建了学校养猪房,购买了学生蒸

饭柜。使学校面貌焕然一新。中心小学刚刚乔迁新址,需要办理的审批手续非常多,一年多来,我在县城里跑来跑出,没有耽搁下学校的一项常规工作。

当然,由于我的经验不足,还有很多方面没有做好。今后,我将一如既往,清廉节约,做好学校的总管,当好校长的参谋。

第12篇:财务工作总结

工作总结

@@年度,@@公司财务科以总公司“三进”精神为主题,以“服务、创新、责任”为出发点,在完成本职工作的前提下,配合公司其它部门,保证了生产经营活动的正常运转。 现将主要工作给大家作以汇报:

一、加强财务监管,提高资金利用率,控制生产成本。

年度,财务科在工作中不断强化内部管理,提高财务管理水平,严格按规章制度办事,控制非生产性支出,把资金用在生产和建设上,能不花的钱尽量不花,对公司公营车辆的司机报销过桥、过路费,协同行车,运调等部门严格把关,在上级财务部门的检查中,我们积极配合,真实地反映了企业经营成果,财务状况,促进了企业不断提高管理水平。

二、加强培训,提高素质,优化财会队伍。

随着公司不断发展壮大,财会人员的素质需要全面提高,针对会计队伍的现状,我们组织会计参加了总公司财务处组织的会计人员培训班,取得了良好效果,我科50%的会计人员进行了电算化培训并一次通过考核,同时我们利用“

二、五”下午学习时间,对会计人员进行思想教育和业务知识学习,强调会计人员在岗位上自 1

我学习,自我提高,做好、做精自己的本职工作,掌握过硬技能,提高工作效率,为今后更好的工作打下良好基础。

三、提升服务质量,促进企业发展。

年,我公司规模不断扩大,人员不断增多,车辆不断更

新,财务科的工作思路紧跟企业发展的步伐,思想上与时俱进,围绕着生产,我们及时地测算各项生产经营活动的经济效益状况,测定单车各项定额和标准,为公司领导提供了可靠的依据。

在众所周知的“非典”时期,我们全体财务人员积极采取预防保护措施,对从疫区回来的司机,我们从不嫌弃、回避,而是热情接待,认真核对各种票据,严格消毒,保证了司机和财务人员的身体健康,确保了生产正常运行。

四、团结协作,增强团队凝聚力和战斗力。

常言说“人心齐、泰山移”,财务科全体同志团结协作,共同努力,共同进步。年我们财务科全体同志经历了建厂以来最为全面、彻底的一次税务大检查,将----年10月底的所有运输发票输机上网,与国税局抵扣联进行对比。工作量大,不允许有丝毫差错,时间紧任务重。我们财务科全体人员加班加点,不分昼夜,任劳任怨,不讲代价不计报酬,连续奋战十二天。在保证日常工作正常进行的情况下我们按时圆满的完成了输机上网的任务,受到总公

司、地税局的充分肯定。体现了我们 公司财务科的工作作风和精神风貌。

年,是我公司发展比较关键的一年,我们要以发展和创新为重点,把财务科建设成为模范遵守各项规章制度的坚强集体。

一、要加强政治学习,把握正确的政治方向;

二、要加强法制学习,严格依法办事;

三、要加强业务学习,确保各项工作正常有序;

四、要加强团结协作精神,建立过硬技术团队,使财务科在新的一年里更上一个台阶。

@@公司

年月日

第13篇:财务工作总结

上半年工作总结

上半年财务管理工作,在院领导和各部门的支持配合下,本着为科研、生产、开发服务的宗旨,特别在经费使用上,做到常请示、多沟通,较好的履行会计岗位责任制。年初按照财政厅、科技厅会议精神,编制财务决算报表。同时根据研究院今年工作安排及状况作了财务预算,并建立新账。上半年累计发生经济业务986笔,上报各种报表10份,6月份参加财政局安排的会计人员继续教育培训,及协助制药厂进行固定资产清点。另外年初建立乳品厂新帐,按时上报各种报表15份及上交企业增值税。

一、收入

上半年共取得财政补助收入180万元,事业收入9万元,其中科研收入59,362元(学术活动收入24,962元,组培收入1万元,奥苦桑加工费1万元,生命PACK收入7,600元,开发部收入4,800元,食用菌2,000元.办公室租房收入31,520元。

二、支出

1、上半年共支出人员工资109万元,其中在职人员工资56

万元(包括补发工资),离退休人员工资53万元,福利

费支出19万元(包括医疗保险、离退医疗费、职工福

利),公务费支出13万元(包括公务费5.1万元,差旅

费、邮电费1.7万元,车费用6.2万元),修缮费2.3万

元,设备购置费1.1万元,二次供水设备1.3万元,业务费16.2万元,其它22万元(包括垫付制药厂贷款及利息),合计支出183.9万元。

2、科研支出40万元。其中原辅材料、燃料动力、低值易

耗品8.7万元,差旅费、人工费、设备等1.6万元,业务费20.3万元(包括项目费、考察费、电话费、网费、资料费等),工程款5.4万元,学术活动支出4万元。

3、后勤服务中心电费支出17万元,水费0.9万元,付煤款

1.7万元,一户一阀款2万元,锅炉工工资1.2万元,人员工资1.6万元,临时工工资0.8万元,合计支出25.2万元。收入:电费6万元,水费0.95万元,合计6.95万元。

财务部

第14篇:财务工作总结

2013年财务科半年工作总结

2013年已经过去一半了,在分局领导的正确领导下,使得财务科各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,具体工作汇报如下:

一、财务基本情况:

2013年,汉江局下达我分局收入预算总额201万元。其中:财政拨款114万元(含人员经费93万元、退休人员经费21万元、项目经费23万元)。事业收入37万元,其他收入27万元。

2012年度支出预算总额201万元。

二、上半年收入执行情况:

上半年实现收入96.72万元,占全年预算收入的48.11% ,

其中:

1、财政补助收入58.1万元,占全年收入总额的42.41%。

(1)人员经费46.5万元,占全年人员经费的50%。(2)退休人员经费10.5万元,占全年人员经费的50%。(3)正常防汛经费0.1万元,占全年正常防汛经费的3.3%。(4)水利工程运行与维护费1万元,占全年水利工程运行与维护的5%。

2、事业收入35.6万元,占年度收入总额的96.2%。其中:

(1) 水务局堤防返还费收入30万元。(2)仙南调局工程征拆补偿费5.6万元。

3、其他收入3.02万元,占年度收入总额的11.2%。其中:

(1)房租收入3万元。(2)利息收入0.02万元。

三、上半年支出执行情况:

上半年各项支出合计为65.29万元,占全年预算支出的32%,其中:

1、基本支出64.19万元,占年度支出总额的36.06%。其中工资福利支出42.43万元,占全年支出的37.88%。商品和服务支出6.98万元,占全年支出的21.81%。对个人和家庭补助支出12.18万元,占全年支出的35.82%。

2、项目支出1.1万元,占年度支出总额的4.8%。其中水利工程运行与维护1万元,占全年支出的5%。防汛经费0.1万元,占全年支出的3.3%。

四、财务日常管理工作情况

按照省汉江河道管理局要求,结合汉江局四个理财的要求,严格按照2013年部门预算2下要求分解2013年部门预算指标(包括公务费控制指标)到各科室。此外,还完成了以下工作:

1、3月认真组织填报了水利经济经营项目明细表;

2、3月按局要求填报了水利财务统计报表;

3、4月接受湖北裕华会计事务所对我分局2008至2012年度财务审计,并对发现的问题积极整改,认真总结,及时上报整改报告。

4、6月为水利工程运行与维护经费、防汛经费需要政府采购的项目联系、会议定点酒店,上报水利工程运行与维护费政府采购实施方案。签订政府采购合同和政府采购所需要的一切手续。

田关闸管理分局

2013年6月19日

第15篇:财务工作总结

2009年度财务总结

一、资产情况说明

至2009年12月31日止资产总额为3764万元,比上年增加72万元,增长了1.95%.

1.流动资产2517万元,主要为:货币资金164万元,应收帐款215万元;其他应收款114万元;预付帐款789元;存货1234万元。

2.固定资产原值935万元,累计折旧179万元,固定资产净值756万元,在建工程412万元。

二、负债情况说明

至2009年12月31日止负债总额为4711万元,其中短期借款3330万元;应付帐款301万元 ,其他应付款515万元,长期借款567万元。

三、收支情况说明

1、至2009年12月31日止销售收入762万元,(与2008年相比收入减少1182万元,)其他业务收入34.3万元,补贴收入280.6万元,收入总计 1076.9万元。

2、销售成本467万元,占收入的比例为 61.3%,控制在计划成本65%以内。其中:原材料、包装物、制造费用控制较好。

3、销售费用294.5万元,占收入比例 38.6%,其中:运费33.9万元,占收入4.4%;促销费120.5万元,占收入比例15.8%;汽车费用8.1万元,

占收入比例10.6%;电话费2.2万元,占收入比例 0.3%;办公费1.4万元,占收入比例0.07%招待费1.4万元,占收入比例0.18%;工资26.9万元,占收入比例3.5%;差旅费13.9万元,占收入比例1.8%;产品报损79万元,占收入比例10.4%,若剃除产品报损,实际销售费用215.5万元, 占收入比例28.3%.

4、管理费用413.7万元,占收入比例世流芳54.3%;其中:工资福利保险费工122万元,占收入比例16%;办公费28.5万元,占收入比例

3.7%;汽车费用11.2万元,占收入比例1.5%;业务招待费215万元,占收入比例28.2%;折旧费25.9元,占收入比例3.4%。

5、财务费用267.3万元,占收入比例35%;

四、存在的问题

1、2009年公司的融资一直没有到位,公司的资金周转十分困难,为缓解资金周转的困难,不得不处理八一路资产.

2、项目进展没有达到预期的目标,干杉基地资金120万没到位。

3、费用开支过大。主要有:营销费用占到销售收入的38.6%;管理费用占到收入的54.3%(其中业务招待费占到28.2%);财务费用占到收入的35%。

4、新建的固定资产没有发挥效益。

五、改进建议

1、建全管理制度,各部门员工严格按照各部门工作职责进行工作,真正的把各项规章制度执行到位。

2、严格按费用预算制度控制各项费用的开支。大额的费用开支需

进行申报,经审批同意后方能列支。

3、进行生产成本跟踪控制,严格按照生产计划领用生产原材料和包装物。生产中严格按照生产配方进行投料,降低人为的浪费。把生产成本控制在合理的范围之内。

4、调整产品结构和销售品项,扩大利润率高的产品销售量,增加企业利润增长率,减少亏损。

5.2010年确定为公司营销年,公司上下全力以市场营销为中心,确保2010年实现收入2600万元目标.

财 务 部

2009年12月31日

第16篇:财务工作总结

***局2011年财务工作总结

(财务科 2011.11.14)

岁月如梭,紧张的2011年即将过去。财务科在局党组的正确领导和各科室大力支持下,以各项目标任务为统领,突出重点,注重实效,坚持依法理财,科学管理,强化财务预算,较好地完了各项工作任务,为我市国土事业的发展提供了有力保障。现将2011年工作汇报如下:

一、认真做好财务核算、监督

1、掌握财经知识,做好核算、监督

我科全体人员熟悉掌握财经知识和法规,依据财务法规认真做好日常会计核算,严格进行会计监督。在日常业务工作中,从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从资金计划的安排,到专项资金的拨付等,都能认真执行财务会计制度。财务科对各类票据首先进行初审,对不合规、不合法的原始单据及时指出,对记录不准确、不完整的票据,要求经办人及时更正补充,所有的报销凭单都详细注明了经办人及业务发生事由等,票 1

据的审核,保证了会计凭证资料的规范,保证了会计信息的真实,发挥了财务核算和监督作用。

2、按时编报各类报表

我科上报的报表有年终总决算报表、矿产资源补偿费年终决算报表、每季度新增建设用地使用费各县区汇总报表,上述报表编制及时、准确、完整,真实地反映了各类财务收支状况。

3、加强非税收入票据管理

非税收入票据管理是创新非税收入征收管理制度的

重要内容,我科:“以票据为龙头,实现以票管收”,加强非税收入票据的管理、核算,采取专人负责,做好了票据的领用、核销、库存等台账登记工作。

4、办公经费收支情况

1-10月份公用经费、专项经费收入支出情况,拨入

经费***万元,其中,人员经费***万元、公用经费***万元、专项经费***万元;经费支出***万元,专项支出***万元。

二、严格收支两条线管理,较好完成各项目标

我科认真贯彻《会计法》等财经政策法规,按规理

财,量入而出,依法依规开展了收费、审核、汇交、入库等工作,各项收支任务完成如下:

1、新增建设用地有偿使用费***万元;

2、征地管理费***万元;

3、土地登记费***万元;

4、矿产资源补偿费***万元;

5、耕地占用税***万元;

6、招、拍、挂出让金收入***万元,补办出让金收

入***万元,个人补办出让金收入***万元, 共计完成土地收入***万元,较好的完成了局定任务。

三、积极完成阶段性财务工作

1、正确填报各类财政报表

3月份,按照财政局要求开始填报财政供养人员信息

表,经过与人事科核对,把我单位人员信息变动情况如实进行填报。共填报供养人员***人,其中行政人员***人,事业人员***人,退休人员***人。

按照市廉自办、市财政局文件要求,及时编报了201

1年出国费、车辆购置费及运行费、公务接待等费用支出的厉行节约统计表。

2、顺利盘点资产

3月份与办公室配合对单位电脑进行盘点,对2003年之前***台电脑申请报废,按有关要求提供相关资料,该批电脑已通过财政局部门审批,准予报废。

3、仔细建立资产数据库

按照市财政局的统一部署,3月底前完成了2010年

新增固定资产上报工作,按资产管理信息系统数据库的要求变更各项数据,建立起全面、准确、规范的资产数据库,确保资产安全完整,为以后的固定资产管理打下了坚实的基础。

4、积极配合审计

积极配合审计部门对我局的2010年度预算执行情况

进行审计,协调、组织局二级单位接受审计,查询所需审计材料,认真听取审计部门意见,并及时进行了整改,现审计已结束。

配合审计局到各乡办查找土地征用资料,做好审计

部门与我局业务科室协调工作。

5、服务二级资格年检

我局三个未独立事业单位法人已通过资格年检,积极协调所属二级单位征地事务所、征收处、监测站的法人代表登记,做好有关单位资料整理(各单位资产负债报,及资产明细表),解决二级单位的难题。

6、及时组织业务培训

按省国土资源厅要求,组织各县区参加国有土地收入

缴款系统更新培训,及时更新系统,学习新系统使用方法,并梳理好财务科与业务科室及财政局更新后业务流程等工作,使新国有土地收入缴款系统尽快使用,保证国有土地划拨、出让正常运转。

7、主动申请办公经费拨付

做好公用经费及土地工作业务费等经费的申请拨付工作,2011共申请财政专项资金***万元 ,为2011年度国土资源各项工作的开展提供的财力保障。

8、认真谋划2012年预算编报

2012年预算编比以前有很大变化,增加了许多新内容,

编报要求更多、更细,认真学习文件,领会文件精神,项目预算改变过去由各业务科室申报,今年统一由财务科审核项目依据、所需经费,统一财务科行文后报市政府审批,现已完成了2012预算电子编报工作。

9、严格完成《会计法》检查

接受财政局对我局及所属单位《会计法》检查,接到检查通知后,按照检查文件要求,组织所属单位进行自我检查,填写自查统计表。

四、2012财务工作谋划

1、健全制度,完善管理

根据《会计法》、《行政事业单位会计制度》等有关财经法律法规,进一步建立健全内部控制度,不断完善财务管理机制,严把支出审核关,切实做到支出手续齐全、票据合规。

2、整理档案,优化工作

对建局以来的会计、国有土地收入档案进行整理、扫

描,形成电子文档,方便今后会计、国有土地收入档案管理、查阅。这项工作已经开始,争取尽早完成。

3、细化预算,监督支出

我科认真细化各单位预算,监督资金使用。全年要有预算,每月要有计划,经批准后方可执行,严禁办理无预算无计划开支。建议对业务科室费用支出由办公室和财务进行明细核算,建立台账,根据工作不同列支各个专项及公用经费中。

财务科

二0一一年十一月十四日

第17篇:财务工作总结

财务工作总结

回顾过去的2011年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证各种款项的支付等方面取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,2011年以来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至10月会战期间,现金流量较大而繁琐,财务部本着\"认真,仔细,严谨\"的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.沈阳分公司从无到有,从当初的十几人到今天的四十几人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的2011年中,财务部相继出台了关于费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.2011年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位天源人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

第18篇:财务工作总结

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一,财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶.

财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着\"认真,仔细,严谨\"的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数.

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.二,资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如\"血液\"对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.

为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三,全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工

作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

2009年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众的一年。这一年,财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下,立足现状,努力提高有限经费的使用效率,为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障,圆满完成了财务管理任务,实现了财政经费的收支平衡,现将2009年度个人工作总结报告如下:

一、财务收支基本情况(截止11月底)。

1、收入情况

2009年通行费收入计划13100.00万元,实际收入14070.47万元,完成计划的107.41%。

路产索赔收入35万元。

2、人员及公用经费收支情况:

本年度计划1857.73万元,拨款1696.54万元,支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。

2、日常养护收支情况:

本年度计划190万元,拨款190万元,支出231.4万元,超支41.4万元。

二、主要财务工作。

1、做好财务工作计划,完成2009年年财务决算编报工作。1月初,财务科接受 XX年年度局财务决算软件培训,全面梳理XX年财务工作,顺利完成了XX年年度财务决算报表编报工作,为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、财政供养人员情况填报工作。3月份,财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据,其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。2009年我处共填报财政供养人员244人,其中正式人员63人,收费人员181人 ,这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。

3、申请车辆报废的工作。2月份,我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点,对建设期购置的冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购,轻管理的固定资产传统管理模式,对于我们如何更好地履行 “管资产、管人、管事” 的职责,特别是管好固定资产资这盘账,防范国有固定资产的流失,确保国有资产安全完整,奠定了强有力的基础。

4、审计工作。今年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约,防

范了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制制度,节约成本,提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。

5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的十七大和省厅国有资产政府采购等会议精神,结合国有资产财务监管工作的实际需要,有针对性地改进“重采购、轻管理”传统管理模式,切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习,尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索,全面做好政府采购工作第一步。2009年财政预算安排政府采购资金万元,采购内容为车辆及办公用品,其中,车辆购置费万元,用于购置两辆现代轿车,一辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元,用于购置电脑6台,摄相机1台,照相机1台,传真机2台,打印机6台,电视机1台,复印机1台。今年政府采购任务与09年当期全部完成。 这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。

6、完成2009年预算编报工作。今年,是管理处经费改由财政直接拨付的第二年,财务科在去年全面预算管理的基础上,全面践行科学发展观,深化认识,提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人,采用全员参与,专人填报,财务科汇总的方式,对养护专项经费和专项公用经费进行编制,人员及公用经费的编制在2009年预算编报的基础上,以“实事求是、科学合理”为原则,进行了重新核定。2009年财务收支预算中共上报通行费收入计划14500万元;上报人员及公用经费计划1407.22万元,日常养护计划万元,专项计划万元,资金总额较09年增长%。 保证了下一年管理处工作的正常开展。

7、概算调整工作。今年是奥运年,我路段是重要的奥运通道之一,为保证参赛人员、观赛人员的顺利进京,我处对主线站、匝道都进行了详细部署,收费人员英语培训,制作专用标志牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也相应实施,这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科随机应变,乘势而行,及时向上级沟通申请资金调整,派专人负责,全程追踪概算调整事宜,申请奥运专项资金326.91万元,养护专项资金180.92万元,其余30.61万元,共计538.44万元,巨大的缓解了管理处经费压力。

8、强化经费监督,做到收支平衡。新年伊始,财务科就对上年度经费支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,科学合理的对2009年经费计划进行详细分解,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:养护专项资金严格按照工程建设资金支付程序办事,建立严格资金支付流程,加快专项工程的决算,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

2009年是中国改革开放三十周年,也是管理处建立发展的第十个年头。发展之际谋发展。站在新的历史起点登高远眺,心中无限企盼。在即将到来的2009年,在世界金融危机的大影响下,财务科将继续以十七大精神为指导,全面贯彻践行科学发展观,继续增强风险意识、忧患意识和历史责任感,继续弘扬勤俭节约、依法理财,开拓创新、勇争一流的团队精神,知难而上,勇敢面对未来新的挑战与考验。 在以后的工作中,我们会做好 2010年财务工作计划,争取将2010年各项工作开展得更好。

光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任

领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:

一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;

四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,

会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:

作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线

人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;

五、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;

六、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;

我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

七、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:

公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

八、继续做好各部门工资奖金的核算工作:

今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;

以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

第19篇:财务工作总结

企业财务2010年工作总结

2010年财务工作亮点不多,批评不少,这有客观的原因,但总体上,计财处的职工还是本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作理念,踏踏实实工作,提高了服务质量,保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:

一是加强了内部管理,提高了资金的安全性, 健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排,进行业务学习,提高了工作效率,进行了岗位调整,锻炼了队伍,

二是积极向上级争取各种资金,争取财政资金安全隐患200万元,增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元,比2009年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在2010年没有等待,观望,而是在校办的支持下,积极主动地向上级部门沟通,积极和教育厅、财政厅及省发改委联系,这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目,进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

四是增加银行贷款2000万元(2010.1.18),贷款银行阳泉市商业银行。

五是从市财政争取借款2950万,用于基本建设与土地证的办理。

今后工作重心如下:

一、加强内部管理,尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策,以免扩大债务,对于内部经费的使用也须加强审计和监督,以节约资金,树立良好的办学风气;

二、对以前年度的合同要重新审定,不合理的要花大力所纠正,终止给学校带来负面效应的不合理合同;

三、加强争取外援的工作,尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金,同时,发动社会力量,进行办学捐助,以期缓解债务压力;

四、做好和债务单位的沟通工作,以期弱化矛盾,保证一个良好的办学环境,减少对上级可能的负面影响。

总体讲来,近年来,计财处对外利用各种社会关系,在教育厅的支持下,2007年从财政厅争取了400余万元资金,2008年争取了650万元,2009年增加了325万元,一定程度上减轻了资金压力。同时,加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况,并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免,这都与校领导的直接指导与支持密不或分,如果没有校领导的指导,没有上级部门的理解与支持,上述工作难以有效完成;当然,对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律,制定了详细的管理程度与细则,出台了几个主要的财务管理制度,并上报了校领导;加强了资金管理,保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化,实现了学费收缴的无现金管理,加强了财务人员业务素质的教育和提高,基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道:我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也甚远,有负大家的期望。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,我们深深相信:今后在校领导的支持下,我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作,积极服务于领导,为领导的决策提供客观财务数据,以促进我校进入良性发展的轨道。

财务年度总结报告

发表文章

百度搜藏

QQ书签

收藏本文

来xxx湾工作已有二个多月,让我感受最深的就是王总的工作热情感染了我们的每一位家人。公司是成长型企业,确实财务部门也存在着许许多多的问题。转眼间又将跨过一个年度之坎,在新的一年需要我们花更多的心血去完善。

1、财务部门没有完善的管理流程或者有流程没有执行力。

2、财务部门分工不明确。

3、财务没有起到真正的监督作用。

4、库存材料管理不严,经常有客户投诉少发货的情况。

5、发现问题不能及时的处理,导致问题严重化。

6、现金管理不严,应收账款控制不力。

7、资产未登记,容易造成资产流失。

8、成本费用管理水平低下,成本费用核算不实,会计核算工作不健全,成本核算缺乏真实的数据资料。

9、财务单据管理不善。

10、盘点失控,盘点后对库存不正确的没有及时的拿出处理方案。

11、当然我们也有做得好的一面,在新的一年里我们要对过去不足的进行完善管理,对做得好的我们需要加强把工作做得更好,同时也祝公司在新的一年能上一个大台阶。

第20篇:财务工作总结

篇1:

XX年是学校蓬勃发展的一年。大学更名获得成功,下沙校区建设顺利进行并逐步投入使用,学校教学科研取得丰硕成果。这一年中,在学校党委、行政的正确领导和二级学院及各职能部门大力支持下,财务处全体员工紧紧围绕学校中心工作,积极投身学校建设和发展,认真做好服务与管理,较好地完成了各项工作任务,取得了一定的成绩。现将我处一年来主要的工作情况总结汇报如下:

一、当年度主要工作成绩

1、紧紧围绕学校中心工作,积极筹措资金,科学理财,切实做好财务管理与资金保障工作 本年度,随着学校各项教育事业蓬勃发展,学校资金总量继XX年之后再创历史新高,达到8.06亿元,其中校本级财务收入达4.02亿元,比去年同比增长24.96 %,下沙校区基建投入3.98亿元,其他资金投入0.065亿元。面对学校建设和发展带来的巨大资金需求,我们一方面多方积极筹措资金,另一方面加强科学规划和理财,为学校大学更名、下沙校区建设、独立学院获准等中心工作提供了有力的资金保障,并且保持了良好的财务状况,最近获悉,我校在省农行和省工行的财务信用等级评定中均被评为最高等级(分别为aaa+和aa+级)。同时积极参与学校各项中心工作,当好参谋,值得一提的是,在大学更名评估过程中,专家组对学校资金问题予以高度关注。为此,我处经过缜密筹划,十几次易稿,编制了学校长期资金平衡计划,最终得到教育部大学评审专家组的认可。

2、齐心协力,任劳任怨,爱岗敬业,全力做好管理与服务工作

本年度,我处在人员减少情况下,工作任务和工作量大幅度增加。目前,我处几乎承担了学校除后勤财务以外所有的财务管理及会计核算工作,这在省属高校中也是少有的,包括:学校基本账户与专项、基建、独立学院财务、教育服务中心、科研纵横项课题、校级科研、高教、党建研究课题、科技开发公司、校工会、校办企业和下属承包经营单位(国教中心、成教学院、车队、政法培训中心等)、校园一卡通资金结算与各部门基金账户、代管经费和奖贷学金专用账户等的财务管理和会计核算工作。据不完全统计,XX年度发生会计业务98940笔,其中科研课题会计业务量在XX年基础上继续增长,涨幅26.3%(全年科研经费2159万元),编制六套报表(日报、月报、季报、年报、内部报表、对外报表)及平时各类临时统计报表共计3000余张。此外,接受国家审计署高教园区检查、国家发改委等七部委、省物价局教育收费大检查、财政部、省财政实验室专项资金评估等各类评估检查达6次之多,得到上级检查组的充分肯定。在工作量大幅度增加情况下,我处人员齐心协力,任劳任怨,加班加点,努力做好本职工作。全处各位员工本着服从学校大局、以工作为重的精神,圆满完成全年各项工作任务,为学校建设和发展做出了应有的贡献。

3、进一步加强与省市有关部门联系工作,为学校发展营造、拓展良好外部环境

本年度,一方面,我们继续全面接受省、市、区有关部门(如教育厅、财政、税务、审计、物价、国资、金融等部门)的工作指导和检查;另一方面,我们也主动走出校园,登门汇报工作,沟通情况,反映办学实际困难,以求得上级各主管部门的理解和支持,,及时掌握信息,抓住机遇,为学校建设和发展创造条件,争取更多的资金和政策支持。

这一年经过努力,通过财政渠道为学校争取各类专项经费5497万元,相当于生均拨款增加5094元/人(如加上生均经常性拨款7150元/人,并轨生生均拨款则可达12244元/人)。专项经费中,博士点建设专项800万元,目前累计获准博士点建设专项资金1500万元,大学奖励1000万元,部省实验室建设专项1150万元,下沙建设补助1050万元,医疗补助929万元。为学校开辟了除正常拨款、学费收入外第三条财源。此外,与基建处等部门一起争取到国家国债资金650万元。通过积极工作得到省人民银行、省物价局收费验审办、区地税局等部门的支持,节省了学校费用开支,为今后工作的顺利开展创造了有利条件。

另外,经过多方努力,我处落实了省财政对我校按大学标准生均定额拨款,即学院经常性拨款标准上浮10% (7150元/生.年)的政策,这一政策增加学校拨款800万元;同时经省物价局批准按大学标准提高学费(由3960元/生.年提高到4400元/生.年),上半年,我们作为学分制收费试点单位接受了省物价局的复查并顺利通过,从而使学校重修、辅修、超选等年收费266万元合法化,同时保证了学校教学改革的顺利开展。

4、全面参与下沙校区建设,积极筹措建设资金,做好资金平衡和规划工作

下沙校区建设启动以来,财务处全面参与了下沙建设招投标及基建财务管理与核算工作,通过资金成本测算,为领导决策提供依据。多方联系落实建设资金为新校区建设提供资金保障,并做好整个校区建设资金平衡和规划工作。在当前国家银根收紧的宏观形势下,现已全部落实下沙基本建设所需资金的授信贷款额度,其中工行的所有贷款的利率仍为央行利率最低限。截止目前,学校下沙校区建设已投资达9.49亿元,其中贷款6亿元,利用和调度自有资金支付和垫付下沙工程款项3.49亿元,为学校节省贷款利息支出500万元以上。

5、扎实细致,努力做好学校学生巨额收费、清欠催缴和各种款项发放工作

随着学校再度扩招,学校学杂费等收费和清欠催缴及各种款项发放工作也随之剧增。XX年全校学杂费总金额达1.64亿元,比上年增长1000万元;由于领导重视,部门配合,措施得 力,截止12月31日,全校学杂费实收1.596亿元,收缴率达97.3%,由于500多位学生助学贷款受阻,缴费率略低于去年,但仍继续居于省属高校前列。

为规范学校教育收费行为,增强收费工作透明度,我校继续推行收费公示制度,执行国家教育收费政策,得到国家、省有关部门和社会的好评,在年度收费验审工作中被省物价局授予收费规范单位和年审免检单位。

6、进一步完善学校财经制度,规范学校财务管理工作 随着学校发展规模不断扩大,学校财务管理工作的规范化、制度化要求也就尤为迫切。为此,我处继续坚持将建立和完善学校有关财经制度作为本年度的工作重点之一。本年度修订、增订学校经费审批管理办法、校内一卡通资金结算管理办法、差旅费管理办法、学杂费管理办法以及独立学院财务管理办法等多项财经管理制度,至此,学校的财务工作已基本做到有章可循、按章办事。财务处内部建立了严格的内控制度和廉政公约,不假公济私,不雁过拔毛。

7、加强信息化建设,提高财务工作的效率和管理水平加强财务处信息化建设,提高财务管理和会计核算的信息化水平,积极建设学校一卡通工程,目前已涵盖后勤、图书馆、医务所、机房、商店等领域。实现下沙校区和教工路校区联网报销,年终进行财务系统升级,组织力量自行研制学费收费软件,进一步提高学校财务工作效率和管理服务水平。

8、会计人员队伍建设取得成效 几年来,我处加强了工作交流与科研工作,并取得丰硕的成果。目前全处高级会计人员7人,中级会计人员6人,会计人员素质有了明显提高。学校高级会计人员数居全省高校第二位。XX年继续做好全校会计人员队伍的日常管理、业务指导及继续教育等工作。

9、扩大招标范围,做好学校二万元以上采购项目的招标工作和工程造价核审工作,节约资金支出

本年度我处继续参与基建工程核审和学校两万元以上经费项目招标工作,其中,会同监审处、基建处做好基建工程决算核审工作,节约开支约2200万元。在做好原有招标工作同时,继续拓宽招标工作范围,为学校节约大量资金开支,取得较为可观经济和社会效益。

10、在坚持原则的同时,切实改进服务态度,增加服务内容,不断提高服务质量。

本年度,推行挂牌服务,使用文明用语,并坚持到医务所现场报销、兑换零钞、经费查询、实行寒暑假全天值班制度等多项服务措施,通过走访部门,召开二级学院院长、机关部门财务工作座谈会等形式虚心听取部门意见和要求,切实转变观念,不断提高服务质量。

11、较好地完成了XX年度学校房产税、个人所得税的计提、缴纳和代扣代缴工作。

12、XX年度继续做好当年会计、财务档案的归集、存档工作,获学校档案部门考评第一名。

二、工作创新之处

1、观念创新

我处人员围绕学校中心工作,转变观念,将管理和服务重心前移,寓管理于服务之中,树立科学的理财观,坚持财权与事权相分离的原则,主动引导有关部门用足和用好经费,依靠学校各级领导当家理财,做到财尽其用,促进学校事业的发展;同时对外加强与省市有关部门联系沟通,为学校营造良好外部发展环境,为学校争取资金和政策的双重支持,(顺利获准按大学标准拨款和提高学费、试行学分制收费管理办法);对内通过召开校内行政部门、教学部门负责人财务座谈会等形式,宣传政策法规,介绍业务流程,推出新举措,积极听取意见与建议,改进工作,确立为教学科研工作服务的理念。

2、制度创新

一方面,继续加强财务管理工作制度化建设,向管理、制度要效益;另一方面,主动围绕学校中心工作,结合学校实际适时完善相关制度(如出台教师参加国内外学术会议制度,连续四年四次修订差旅费管理办法、学杂费管理办法和经费审批管理办法等制度),教师参加国内外学术会议制度的出台,鼓励教师参加学术交流,体现了学校教学工作的优先地位。经费审批管理办法的出台,明确了二级财务管理的责、权、利,建立了经济责任制,规范了经费审批行为,以适应大学转型的要求。

3、服务创新

在保持优良服务传统的前提下,不断推出新的服务举措,方便师生。 为减轻长期以来成教学费收缴靠手工开票的工作压力,本学年将成教学生收费纳入学校收费系统,大大提高了收费工作效率;另外,在新生缴费工作中继续采用一站式收费办法,对新老生收费采取后台打印票据再集中发放的方法,都极大方便了学生缴费。

三、工作不足之处

1、部门人员在工作中有待进一步摈弃旧思维,树立新观念,探索适合学校发展新形势的理财模式,以更好地做好管理与服务工作;

2、制度建设方面尚需进一步完善和加强,进一步简化程序,以更好地适应学校新形势发展需要。篇2:

单位代表、同志们:

我受矿工会七届委员会委托,向大会作矿工会财务工作总结报告,请审议。

一、2004年工会经费收支情况 工会全年收入情况:2004年矿工会收入总额为5378534元。其中:工会经费收入4200000元,会费收入342281.34元,事业收入2123元,其他收入56432.66元。

经费支出情况:支出总额3147423.49元,其中上解工会经费1568400元(按拨交工会经费的40%上解集团公司工会);会员活动费支出392131元(各车间工会开展活动费用);职工活动费支出453728.86元(职工宣传、教育及开展文体活动费);工会业务费支出374983.83元(职工代表、工会干部培训、会议费、专项工会业务费);事业支出1977.80元;其他支出585202元(拨职工大病互助金、特困职工救助金50万元,更换办公自动化及生产一线职工慰问等费用)。全年工会经费结余597725.51元。

二、2004年工会财务工作回顾

一年来,矿工会七届委员会在矿党委的领导和矿行政的大力支持下,认真贯彻《工会法》及有关财经方面的方针政策,坚持把收好、管好、用好工会经费作为工会财务工作的关键环节来抓,严肃财经纪律,强化财务管理,工会财务工作取得了新的进展,为推动工会工作的发展提供了可靠的物质保证。 (一)采取措施,保证经费到位。面对新形势下工会经费拨交工作中出现的新情况、新问题, 矿工会经常研究,认真分析,采取多种行之有效的措施,及时、足额收好工会经费。一是加强政策宣传。通过下发文件、举办培训班等多种形式,加强《工会法》和《工会章程》的宣传教育,加深有关部门对收缴工会经费工作重要性的认识,增强了依法拨交工会经费的自觉性。二是加强与矿行政的协商和沟通。工会财务人员与矿行政做到了勤联系、勤督促,积极争取矿行政的支持和帮助,促使工会经费足额到位。三是建立制约机制。把会费收缴纳入到车间工会职工小家考核标准中,实行了一票否决约束机制。凡是不交或欠交会费的车间工会和车间工会主席取消评先资格。这些措施的实施,有效地促进了工会会费的稳定增长。

(二)规范运作,严格管理经费。一年来,矿工会认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预决算管理制度、一支笔审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、交接制度及财会人员岗位责任制度,使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。工会年度预决算以及重大开支都经过集体研究后提交经费审查委员会批准。年终工会经费的收支情况经过经费审查委员会通过后,向工会会员代表大会报告,接受职工监督,听取职工意见,做到了民主理财,公开透明。

(三)统筹兼顾,合理使用经费。矿工会按照勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余的原则。将有限的资金用到维护职工权益上,用到关心职工生活、开展各项活动上,切实为职工办好事、办实事。始终坚持五项原则:即有利于加强维护职能的原则;有利于服务基层的原则;有利于提高工会工作整体水平的原则;有利于保证重点工作顺利实施的原则;有利于节约开支的原则。做到有计划的使用经费,杜绝多头开支和浪费现象,保证了工会经费的正确流向。一是资金向基层倾斜。保证了会员活动费用的支出,支持各车间工会建好车间小家。二是保证工作重点。保证了在群众安全、合理化建议、建设职工之家、工会干部及职工代表培训等活动的费用。三是保证重大活动。职工运动会、重大文艺演出、双代会等重大事项都专门列出费用,保证了重大活动的正常开展。四是保证扶贫送温暖工程。矿工会对特困职工救助、基本生活保障、教育助学、职工大病互助等四个基金,分别设立了专门账户,制定了管理使用办法,实行专款专用。在实际操作中,严格程序,手续完备,使各项基金在管理使用上做到了合情、合理、合法。

一年来,矿工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的地方:一是往年的部分经费还未拨交到位;二是个别车间工会会费使用仍有不规范现象。针对这些问题,有待于在今后的工作中采取措施,切实加以解决。

三、2005年工会财务工作意见

工会财务作为工会工作的物质基础,是工会组织履行职能和发挥作用的重要保证。当前,在新时期形势下的工会财务工作需要认真研究,积极探索,不断提高工会财务工作水平,更好地为工会工作和职工会员服务。2005年工会财务工作的总体要求是:以党的十六届四中全会和中国工会十四大精神为指导,认真贯彻落实《工会法》,提高思想认识,强化经费收缴,规范财务管理,为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。根据这个要求,矿工会2005年财务工作的重点是: (一)深入贯彻《工会法》,抓好工会经费的收缴工作。进一步加大《工会法》的宣传贯彻力度,认真落实《工会法》中关于经费收缴方面的有关规定,积极协商,加强协调,经常督促,取得矿行政的大力支持和帮助,依法收缴工会经费,确保工会经费按时足额拨交,为开展好工会工作提供保证。

(二)进一步完善财务制度,规范财务管理。要认真总结财务工作经验,健全完 篇3:

一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作

在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2004年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置制造费用明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范应交税金科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统

一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接,并运行良好。

三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用

根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团2005年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二00×暨一季度生产经营计划的通知》,财务部对有关考核指标进行了分解,下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而××集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向××集团总部结算中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责,并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。 下半年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据××集团总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务工作情况总结范文
《财务工作情况总结范文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
相关专题
点击下载本文文档