人人范文网 范文大全

财务工作交接

发布时间:2020-03-03 06:07:26 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

财务工作交接

一、公司财务资料

1、会计凭证:2011年1月—2011年8月的记账凭证

2、会计账簿:2011年明细账、现金账、银行帐、总账(已登记完毕)

3、2011年1-8月份会计报表,包括纸介与电子报表

4、公司9月份收入、支出票据

5、未使用的记账凭证、申报表、工会经费表、工资表

6、公司发票

7、公司财务章、发票章、合同章

8、每月15日之前缴纳税款,地税在梅溪税务所申报,专管员唐学英

9、所得税季报在国税缴纳,专管员杨剑

10、所得税按季缴纳,每次缴纳控制在600元左右,不得低于600元

11、工会经费三个月缴纳一次,一般控制在250-300元

12、员工工资一般设置三个人,总工资控制在4000-5000元之间

13、公司基本账户在南阳建行工南支行

14、每月至少三次到银行核对基本户金额,打印银行对账单,做到与账面收入金额一致

15、公司归属南阳市工商局卧龙分局管辖

16、公司组织机构代码证的办理,年检在卧龙区行政服务大厅办理

17、网上申报系统,电子钥匙续费到期日2012年9月22日,费用200元(大统百货后楼,财富鑫苑713室,河南航天金穗有限公司)

二、财务账务工作

1、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务

2、编制公司的记帐凭证,登记会计帐簿,包括明细账、银行日记账、现金日记账

3、编制科目汇总表

4、编制公司的会计报表

5、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符

6、次月1号到银行打印对账单,提取上月银行回款单

7、次月15号之前进行纳税申报

三、财务日常工作

1、收到客户款时及时开取收据,登记收入明细表

2、公司业务员收据本上需要盖财务章时,财务人员需凭业务员领取的合同数量加盖财务章,一般每次盖五个。

3、定期汇总公司尾款客户,督促商务部收取尾款,以免出现坏账,特殊情况时,财务人员须协助商务部进行催款。

4、及时更新业绩榜数据,以便员工、领导查看

5、及时到内部网更新员工业绩动态,添加今日之星

6、严格控制公司各种支出费用,费用发生时员工需填取费用报销单,财务人员需及时登记支出明细表,根据员工提供的有效凭证进行报销,各种报销标准详见公司财务收支制度。

7、公司的一切收支情况,财务人员要做到日清日结,每天下班之前及时向总经理汇报公司收支情况,如果总经理外出,通过电话、短信、飞信等通讯工具向总经理汇报,收取的客户款及时上缴总经理。

8、每周周一需要主持公司晨会,流程包括合唱企业之歌分享小故事嘉宾主持讲述公司各种规章制度④全体员工做游戏

晨会需要提前准备,做到有条理,活跃气氛,调动员工积极性

9、每周周一下午2点召集各部门主管开中层例会

10、每周提交财务周报告,对一周的财务工作进行归纳,汇总,每周周六下班之前通过企业邮箱发送至总经理邮箱,发送总结报告时,需附带公司收入明细表、支出明细表、业务部到账明细表,方便领导审阅公司整个运营情况业。

11、月末提交财务报告,根据财务模板统计各种数据,报告中一共三个表格,包括收入明细表、产品分析表、管理费用明细表

管理费用明细表中每月计提的折旧、摊销、房租、水电费、物业费、电话费都要记入

12、每月二十号左右缴纳上月电话费、水电费、物业费

13、每月月初汇算工资,根据电话绩效表、客服部提供的考勤表、业绩表、P量表进行上月工资的汇算

14、公司每月十号发放工资,通过中信银行转账发放,亦可现金发放。

财务工作交接

财务工作交接

财务工作交接清单

财务工作交接清单

财务工作如何交接

财务工作交接表

财务工作交接表

财务工作交接计划(版)

财务出纳工作交接书

财务专员工作交接书

财务工作交接
《财务工作交接.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
点击下载本文文档