一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账.
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。每月15号进行发放。认真核对资金的，做好发工资的准备。 A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
5、员工借款无论金额多少，并写明借款用途。都须总经理签字，批准后。才给予借支单借款。
6.对当日营业额，及时拿到银行存，若遇到休息，可以推迟一天缴存。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，分清各个账户，以免登记错误
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
C报销：
1.对采购等需要报销的，需要填好报销单，报会计审核，总经理审核，出纳给予报销，未经总经理报销的，出纳不给予报销。 D上报相关数据：
1.上报总经理的资金报表：每天下午3点
2.对账单：每周五
与会计核对，核对账账是否相符，核对银行与现金是否相符。
3.上报资金报表，现金流量表;月初1-6号。
E其他事项：
(1)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
（1）办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
（2）根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
（3）逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
（4） 下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
（5）对未完成的经济也列明待处理。
（6）临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
（7）保管库存现金，保管有价证券。 （8）月底：对资金进行盘点。
