用友财务软件操作流程
系统管理
一增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))
2、单击 “权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮(等同于“确认”)
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 2单击 帐套 -> 新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))
1、进入系统管理,注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序:
选账套->选操作员->分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)
四、修改账套
1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)
2、单击 帐套→修改
总帐系统
初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)
1 会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目
现金总帐科目把 现金 选进以选科目
银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目
2加会计科目(科目复制)
系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)
如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款
该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用
需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)
3、修改/删除会计科目
双击需要修改的科目 然后点击修改
4、增加已使用会计科目的下级科目
出现提示点击 是 然后 下一步
依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案最后录入 期初余额
录入期初余额
1、调整余额方向
选中后单击 方向 借代转换
2、录入期初余额
1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入
2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出
3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入
有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值
3、检查:试算平衡、对账
日常业务处理
凭证处理:
填制凭证
填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项
按“空格”键可改变已录金额的借贷方向
按“=”键可取借贷方金额的差额
在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充
审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核 记账
自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账
期末处理
试算并对帐
月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!
报表生成
进入ufo报表系统
点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月
报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
备份
打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径
恢复
系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)
取消结帐
进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消
取消对帐
进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏(在上方 )凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定
取消审核
步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消
修改凭证
进入凭证可以直接在凭证上修改
删除凭证
进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是