工作报告
工作小结：
一、开票流程：
1、销售经理确认后，销售内勤开据一式四联的调拨单；
2、交客户签收。
二、会计销售现金收付
1、收现
根据开具的收据（销售调拨单）收款——→检查调拨单开具的金额准确、大小写一致、有经手人签名——→在调拨单上签字——→将调拨单第②联给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
（1）开出的票据应填写完整，禁止签发空白金额的票据。
（2）开出的票据收款单位名称应一致。
（3）当日现金交易货款不得隔夜再交（除特殊情况外），应填写当日销售汇总表，交由会计签字，并交上货款。
2、往来
（1）开出的票据应填写完整，禁止签发空白票据。
（2）开出的票据收款单位名称应一致。
2、财务联○
3、记帐联○4由客户方签字并带回第○3联和第
（3）将客户联○4联。 ○
3联和第○4联将交由会计存根，以备日后查帐。
（4）送货人员带回的第○
注：每月中旬将现金、往来客户开票资料整理出来，开据发票盖章，并3联寄往客户方。 将发票和第○
三、工作要求
1、熟悉公司各类管理制度。
2、了解各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、每日应做日销售情况汇总表。
6、随时掌握各银行户头余额，以及时会计人员备查货款。
7、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。 注：做好公司及分公司帐目，并每日报由领导。
四、仓库办理出入库手续
（一）产品的出库：须做到凭单收货。
1、办公室将用户签字的送货单或发货单交仓库管理人员；
2、仓库管理人员对出库的产品登记入帐，保证帐物相符；
（二）产品的入货：须做到凭单收货。
1、合理标识，做到帐、卡、物一致，按规定区域摆放。
2、根据计划提供的发货信息，在当天准备好次日须发货的产品并包装，摆放至发货区，将没有的货提前通知领导。
注：
1、负责每月末的盘点工作，必须在月底内完成，每月的最后一天将盘点表交于领导。
2、不定时的巡视库房，检查包装是否完好及物料动态一览表中的数据、物是否一致。
3、在产品出库和入库时核查卡、物是否一致。
4、保存存放场所的整理、整顿、清洁，并定期对库房的安全进行检查。
5、根据产品特性要求定期检查库存质量情况，主要是产品的表面及包装情况。详见《产品检验报告》。
五、送货员
主要职责：保质、保量、按时完好无损地交货送至客户。
1、具体要求
2、每次送货时必须依据发货员的发货信息。
3、每天发货之前仓库管理人员办理好交货的产品的相关准备。
4、货物上货车时送货员、仓库管理人员必须在场，告之搬货人员搬哪些货物、须注意的事项（如不可禁止吸烟、须轻放等）。
5、产品送货尽量安排在上午送货。
6、在客户处应文明用语、以礼待人、友好沟通。出现问题每一时间反馈于领导。
7、一切服从领导安排。凡事做到积极、主动、及时。
六、回款流程：
1、每月23日或24日通过EXCEL做好欠款单位明细；
2、财务部确认；
3、电话催款。
七、车辆维护及加油：
（一）车辆维护
1、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
3、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告车队长，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。
（二）车辆加油
1、驾驶员如发现车辆存油量不足时，应向行政部门领本车加油卡，一车一卡制，不得串卡；
2、驾驶员加完油，应立即将油卡和所加油清单交由行政部门，并写上公里数。以备人员登记查询。
八、考勤制度：
1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。
2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
3、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
4、其他假期需填写《员工请假条》并经总经理审批。
工作总结：
本人于2011年8月26日开始到公司上班，短短三个月里我就把自己视为我们团体大家庭的一份子，对公司我有着很深厚的感情和责任感，现在就将这三个月的工作情况总结见下：
一、不耻下问的向周围老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助会计核对前期的应付账款余额和应收帐款余额。
三、建立库存明细账。在八月份，因为原来的会计离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存商品清点核对形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，在以后的工作中会做的更好。
四、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，同同事进行沟通，与同事分享自己的解决方法，能解决的就解决，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。
五、接手公司及分公司的手工库存明细账和销售物品明细帐。
就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员
口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全，而且要注明单据的性质（是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分）。
总之，经过三个月的试用期，我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工作，但在某些方面还有些缺陷，希望在以后的工作中我要多学习。与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自己的一份力量。
明年的工作：
2011年已悄然过去了。回首过去的一年，感慨万千。
展望2012年的工作，我会把2011年工作不足之处在新的一年得到提高，坚持不懈，积极进取，在自己的工作岗位上发挥自己最大的能力。更好的完成上级派给我的任务和我自己应尽的义务，这是责无旁贷的，我相信我是能够做好的
2011年11月19日
汤玉娇
