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银行出纳岗位职责

发布时间:2020-03-03 17:00:56 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

银行出纳岗位职责

在出纳部主任领导下做好银行出纳工作,主要职责如下:

1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法,熟练填写各类银行结算凭证。

2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票,如有特殊情况确需要签发的,须经本单位主管领导批准,并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称,款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿,空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票,须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时,要立即报告领导,同时办理挂失手续。

3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码,如因填写有误受到银行处罚,当事人要负一定经济责任。

4、按时办理银行收、付款凭证,认真逐项查验(日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等),并及时通知有关单位或个人。有承付期限的,必须在承付期限内办理承付或者拒付手续,逾期不办造成经济损失的,当事人要负一定的经济责任。

5、每日终了,根据已办理完毕的收、付款凭证,按照《会计人员工作规范》规定,按照顺序号逐笔登记银行日记帐,每日结出余额(不得用铅笔书写)。银行存款余额须与银行存款日记帐相符,如发现差错,应积极查找原因并正确处理。

6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴,不得全部由出纳一人保管。

7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。

8、严格遵守为储户保密的原则,不得代任何其它单位或者个人进行查询。

9、做好有关会计凭证的整理装订工作。

10、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。

11、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗位职责

在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作,主要职责如下:

1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定,出纳人员不得兼管稽核、会

计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作(包括不开具收款收据、发票等),也不能编制会计凭证。

2、严格遵守国家现金管理制度,库存现金不超过银行核定限额, 无白条抵

库,不坐支、挪用现金。

3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付,发现差错应立即通知审核人员

更改,不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。

4、每日终了,库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错,应及时

报告领导,积极查找原因;在未找出差错时,属长款的应先作挂帐处理,属于短款应由个人赔偿。

5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证,按照《会计人员工作规范》规定,按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐,当日结出发生额和余额(不得用铅笔书写)。

6、妥善保管好现金和各种有价证券,确保其安全与完整无缺。如有短缺或损

坏要负赔偿责任。

7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙,不得任意转交他人,下班

后不准存放在办工作桌内。

8、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。

9、完成领导交办的其他工作。

财务科简介 财务处长岗位职责

1.负责编制学院的年度财务预算和决算,根据上级部门要求,按时、正确、真实编报各种财务报告。

2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作,宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。

3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。

4.审查、会签院内各部门之间文件等,加强对财产的管理。

5.积极筹措教学经费,组织制定学院增收节支的措施,积极参与学院经济活动,为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理,监督各项资金的使用及收益留成分配。

6.负责组织学院会计资料分类归档工作。

7.负责全院财经管理、监督、检查工作。

8.完成院领导交办的其他工作。

电算化系统维护人员岗位职责

1.对计算机网络系统硬件、软件负责,保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。

2.管理机内全部会计数据,每月终了应及时备份,防止意外性数据丢失。

3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系,做好软件售后维修工作。

4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。

5.对计算机设备安全负责, 要经常对服务器进行保养,保持机房和设备的整洁,防止意外事故发生。

6.组织应用软件的开发工作。

报销审核岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度,掌握各项经费开支标准,熟悉科目核算内容,准确运用会计科目。

2.审核原始凭证的各项要素完整性,对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

3.严格执行年度预算,防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。

4.定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

5.终端操作人员,因事离开工作站时,必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密,防止别人使用。

6.日工作结束时,必须复核自己填制的记帐凭证,对未通过的记帐凭证,查明原因,进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。

8.工作过程中出现的问题,做好上机记录,及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。

稽核记帐岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

2.了解经费指标的执行情况,审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理

4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

5.每日工作结束前,将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。

6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。

7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,为领导提供决策数据。

8.软件操作过程的出现的问题,及时通知系统维护人员进行安全性管理。

会计文书文件档案管理岗位职责

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文,每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作,对收到的会计档案应认真清点,确认无误后交收档人签字,并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册,并向档案部门签字。

4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场,防止意外事件的发生。没有特殊情况,会计档案严禁外借。如有特殊需要,须报主管财务工作的领导批准,但不得拆毁原卷,并限期归还。

5.会计档案进行分类存放,建立档案科目,加强管理,做好防火防盗安全工作。

6.完成领导交办的其他工作。

银行、现金出纳岗位职责

1.依据审核后的记帐凭证,办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证,出纳不得进行款项的收支。

2.严格执行现金管理制度,收入的现金应及时送存银行,不得坐支,不得以白条抵库,严禁挪用公款。

3.认真做好现金收付工作,防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作,定期编制银行对帐单。

4.及时办理银行进帐手续,填制作废的支票,应及时加盖作废戳记章。

5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐,保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报,不得擅自处理。

6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管,不得将银行户头转借其他单位和个人使用。

7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作,对发放的发票、收据应及时进行收回,并注销。

工资、公积金核算岗位职责

1.严格执行国家有关工资发放政策,掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。

2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门,做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作,并代扣应扣款项。

3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。

4.依据月工资变动,正确计提职工公积金,做好公积金核算,统计工作。

5.对工资、公积金核算过程中出现的问题,应及时提出具体改进措施,进行更正。

6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。

财务岗位职责

一、会计岗位责任:

1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

2按时搞好经费预决算,为工会领导提供决策依据。

3准确运用会计科目,认真审核原始凭证,记好经费帐,及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表,凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理,工会的各种资产每年检查一次,做到帐物相等。 4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。

5坚持财务民主,每年向教职工(会员)公布帐目一次,自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查,对违反财务规定的行为进行抵制。

二、出纳岗位责任

1严格执行国家和银行的法律、法规,认真执行现金管理制度,逐笔记载,做到帐款相符。

2妥善保存好限额内现金以及支票,对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对,如有出入,及时查对。

3严格各项经费支出报销和审批手续,做好互助、互济会经费管理。 4遵守核定库存现金限额,不得突破。

5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次,做到帐物相符。

银行出纳岗位职责

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公司银行出纳岗位职责(共)

上海海洋大学银行出纳岗位职责

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