8月份工作总结
岁月如梭,8月已逝,在领导的监督,同事的合作下,已较好的完成了8月份的工作。现将8月份的工作做份小总结:
1, 配合农商银行对我公司进行查验。完成5,6,7月银行账,做到账账相符,提供银行所用所有资料。
2,
3,
4,
5, 出具7月份报表,做好报表的基础分析。 与厂家核对货款及到货情况,核对余额,做到与厂家货款无差。 审核报销凭证,做到所报金额与报销单相符,并及时入账。 审核签呈,计算毛利率,及时反应情况。
但是工作中还是存在些问题需要改进,将尽量完善:
1.8月份与娃哈哈厂家对账,一些费用不足存在争议,导致与娃哈哈厂家未扎7月份往来账,尽努力在9月份对完两个月的账目。
2.分宜百事返利未入账。百事毛利润较低,厂家返利打款即返,分宜打款无商品明细,无法计算;9月份将已入库商品计算返利入账,核对百事到货情况。
工作中也存在些疑问:投资回报率与产品毛利率。投资回报率以成本为基础,产品毛利率已售价为基础,现以产品毛利率核定公司产品盈利情况,但娃哈哈厂家以投资回报率计算,存在争议。****2013-09-10
《8月月底总结.doc》
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