2011年上半年财务工作小结
半年来，财务工作在市局党组的正确领导下，紧紧围绕市局“六个争一流”工作方案和州局下达的年度目标任务，始终把“服从、服务于市局（营销部）中心工作”作为财务劳资部门工作的行动指南，通过强化措施、明确责任、严格控制等一系列工作措施，圆满的完成了半年财务预算指标：
1-6月，累计销售卷烟13519箱，完成年度预算24000箱56.33%，同比12964箱增加555箱，增幅4.28%。其中：省内卷烟销量10462箱，同比10407箱增加55箱，增幅0.53%；省外卷烟销量3057箱，同比2557箱增加500箱，增幅19.57%。
1-6月，累计实现卷烟销售收入24108.83万元，完成年度预算39077万元的61.70%，同比19117.31万元增加4991.52万元，增幅26.11%。其中：省内卷烟收入20006.48万元，同比16065.62万元增加3940.86万元，增幅24.53%；省外卷烟收入4102.35万元，同比3051.69万元增加1050.66万元，增幅34.43%。
1-6月全市卷烟平均单箱含税收入20864.95元，比预算19050元增加1814.95元，增幅9.53%，同比17253.36元增加3611.59元，增幅20.93%。
1 -6月累计实现卷烟毛利额6391.75万元，完成年度预
1 算8300万元的77.01%，同比4863.20万元增加1528.55万元，增幅31.43%。毛利率26.51%，比预算毛利率25.80%增加0.71个百分点，同比25.44%增加1.07个百分点，增幅4.21%。
截止6月30日，累计支出三项费用总额612.35万元，占预算支出总额1659.23万元的36.91%，同比658.09万元减少45.74万元，降幅7.46%。
1-6月累计实现利润5779.41万元，完成年度预算8293万元的69.69%；同比4208.96万元增加1570.45万元，增幅37.31%。
虽然半年工作取得了一定成绩，但是仍然存在诸多不足之处，我们将在下半年的工作中不断加以改进、提高：
1、严格执行费用预算管理，做到无预算不开支、超预算定额及预算进度不核销，加强对办公费、招待费、差旅费、会议费、专卖人员费用等重点监管项目的预算控制，确保年度费用预算总额控制在预算范围内。
2、严把费用审核关，确保费用支出原始凭证合法、合理、合规，进一步提高财务基础工作质量。
3、狠抓卷烟销售货款回笼以及往来款项清理清收工作，确保年度卷烟销售货款回笼率达到100％，确保年度无新增往来户头及往来余额。
4、切实做好岗位练兵工作、绩效的考核、兑现。
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