财务工作交接
一.每日工作内容
1.仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,(因入库单未审,有些货已调给店面,单子已打印出,先存在草稿中)如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库,或者是东西弄混了。
2.出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP,根据报销单的内容做费用单,是哪个部门的,经手人是谁,摘要,备注都要写清楚,核对各店面的现在日记帐,看有没有销售出库未录,录错的,特别注意,每日看零售客户有没有余额,如有余额则有问题,催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料,并把单子给商务签字,商务有收到资料就转到公司的相应帐户。
二.每月工作内容
3.每月月初1-10至国税,地税报税,
4.每周核对杂家的帐,看有没有弄错
5.每月21-25号通知各部门盘点,并派办公室人员下去监盘
6.每月10-15日算工资,算工资之前先把店面的帐对好
7.每月15-20日做利润分析表,做好发邮件给每个股东
8.每月月末计提折旧,做待摊费用,预提借款利息
9.小灵通部门录入采购入库单,转款单,付款单,并核小灵通现金和小灵通银行帐
10.每日核对公司未用的帐户金额是否为0,有无异常
11.每周查看一次应付帐款,看有没有供应商余额是负数,如有需要调帐的单子写好给老大
12.录入欠款单,并妥善保管,每月月底做一份应收帐款给老大,并把相应经手人及欠款数据给一份给出纳
13.财务数据存放,我的文档\\我的音乐\\09年财务\\2010年财务\\2011年财务\\,累计折掉在09年财务下的固定资料折旧中,电信数据存放在我的电脑下的E盘、爱永无止镜、电信对帐数据按对应数据存放在文件夹中
14.注意:每月核算电信工资是要看营业系数,是基本工资乘实际的营业系数,抽成则是发上上个月的,例如发3月份工资则抽成发1月份抽成,系数则看2月份的营业系数