推荐第1篇：工作计划与工作总结管理制度
no：yj-13-zd006 工作总结、计划管理制度
审批： 编 制：
版本号：version a/0 日 期：2013年 月 日
工作总结、计划管理制度
目的
为落实公司目标管理,使公司整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度。
一、部门月、周工作总结、计划表
1、适用范围
公司部门主管和项目经理。
2、内容
2.1 各部门主管和项目经理根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的
各部门计划进行整合，列出工作计划。项目经理每月的工作计划必须于当月月底前提交到总工办，由总工办总结汇总后每月3日17：00前以电子档形式交办公室。项目经理每周计划于每周五10:00前提交总工办，由总工办总结汇总后以电子档形式交办公室。
2.2 办公室于每月4日17：00前将各部门月工作计划汇总交总经理，周计划于每周五 13：00前汇总交总经理，并统一打印存档。
2.3 月、周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人，工
作应达成的重点目标等。
2.4 各部门在编制工作计划时，必须对上月、周的工作计划作出工作总结，正在进行的
工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。
3、工作计划的跟进与实施
3.1 各部门应逐级下达工作计划，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。 3.2 各部门负责本部门重点工作的协调与监控，负责协助落实各项重点工作。 3.3 各部门在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈经理，并说
明原因。
4、工作计划管理
4.1 各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，在公司会议上做通报批评，并根据情
况在部门负责人工资中扣除50~200元，取消当月绩效评优资格。 4.2 对工作计划按时完成且完成质量较好的，给予表扬。4.4 对于各部门未完成的工作，如果因其他部门或人未配合或配合不好导致工作不能按
时完成的，则根据具体情况对协助责任人予以相应的处罚，分不清责任的，由相关人员共同承担，没有责任人时，由直接领导负责。特殊情况需向经理提前说明原因。 4.5 月、周工作计划表采用统一格式编制，月、周工作计划、总结具体格式见附件。
二、员工月工作总结计划表
1、适用范围 公司所有员工
2、内容
2.1 员工根据部门月计划对本月工作计划进行安排并填写，每周的工作计划必须于每月 6日13：00前以电子档形式交办公室。
2.2 行政综合部于每月7日17：00前将各部门周记录表汇总交总经理，并统一打印存
档。
2.3 月工作计划必须要有明确的工作内容、时间、及上月工作计划中提到的重要事项等。 2.4各员工在编制工作计划时，必须对上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作
要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。
4、工作计划管理 4.1 各员工没有按时提交工作计划、工作总结的，在公司会议上做通报批评，并工资中
扣除50元，取消当月绩效评优资格。
4.2 对工作计划按时完成且完成质量较好的，给予表扬。
4.4 对于未完成的工作，如果因其他部门或人未配合或配合不好导致工作不能按时完成
的，则根据具体情况对协助责任人予以相应的处罚，分不清责任的，由相关人员共同承担。特殊情况需向各部门主管提前说明原因。
4.5 月工作计划表采用统一格式编制，月工作计划、总结具体格式见附件。
三、本制度由公布之日起实行。
员工月工作计划与总结表
部门本周工作总结、下周工作计划
填表时间：
部门：
2013年度 月份工作计划表
部门： 5 月度工作计划明细表 6
推荐第2篇：工作计划与工作总结管理制度
工作计划与工作总结管理制度
1.0 目的
为落实公司目标管理,使公司整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度.2.0 适用范围
公司各部门负责人.3.0 内容
3.1 各部门根据公司和部门实际,制定本部门月工作计划、旬工作计划，月、旬工作计划采用统一格式编制，每月的工作计划必须于当月的5日17：00前交人事部，旬计划1号，10号，20号17：00前必须提交下旬工作计划到办公室。
3.2 各主管，项目经理根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出工作计划。
3.3 办公室于每月6日17：00前将各部门月工作计划汇总交总经理，于2号，11号，21号六17：00前将旬工作计划汇总交总经理。
3.4 月、旬工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人，工作应达成的重点目标等。
3.5 各部门在编制工作计划时，必须对上旬、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。 3.6 工作计划的跟进与实施
3.6.1 各部门应逐级下达工作计划，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。
3.6.2 各部门负责本部门重点工作的协调与监控，负责协助落实各项重点工作。
3.6.3 各部门在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈人事部，并说明原因。
3.6.4 办公室于每周
五、每月底举行工作总结会。会议内容包含但不限于以下内容：
3.6.4.1 通报上周、上月重点工作完成情况和工作计划。
3.6.4.2 各部门通报近期工作中存在的问题和困难、及需要协助解决的事项。
3.6.4.3 公司对下阶段工作提出要求和指引。 4.0 工作计划管理
4.1 各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，处罚款50元／次。
4.2 工作计划与总结的内容不完整（重要工作未列入、总经理指示的重点工作未列入等），每遗漏一项罚款50元。
4.3 对工作计划按时完成且完成质量较好的，给予表扬，未完成的工作按100元／项处罚。
4.4 对于各部门未完成的工作，如果因其他部门或人未配合或配合不好导致工作不能按时完成的，则根据具体情况对协助部门予以相应的处罚，对责任人处以100元／次的罚款。分不清责任的，由相关人员共同承担，没有责任人时，由直接领导负责。
4.5 为更好地掌握工作计划的实行，各部门总结、计划必须书面报送办公室。 4.6 工作计划与工作总结具体格式见附件 6.0 附则
6.1 本制度由公布之日起实行。
6.2 本制度的指定、修改、监督由办公室负责
推荐第3篇：工作计划与工作总结管理制度
工作计划与工作总结管理制度
1.0 目的
为落实公司目标管理,使公司整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度.
2.0 适用范围
公司各部门负责人.
3.0 内容
3.1 各部门根据公司和部门实际,制定本部门月工作计划、旬工作计划，月、旬
工作计划采用统一格式编制，每月的工作计划必须于当月的5日17：00前交人事部，旬计划1号，10号，20号17：00前必须提交下旬工作计划到办公室。
3.2 各主管，项目经理根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管
辖的各部门计划进行整合，列出工作计划。
3.3办公室于每月6日17：00前将各部门月工作计划汇总交总经理，于2号，
11号，21号六17：00前将旬工作计划汇总交总经理。
3.4 月、旬工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责
任人，工作应达成的重点目标等。
3.5各部门在编制工作计划时，必须对上旬、上月的工作计划作出工作总结，
正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。
3.6 工作计划的跟进与实施
3.6.1 各部门应逐级下达工作计划，明确工作的实施责任人，确保各项重点工
作的落实。
3.6.2 各部门负责本部门重点工作的协调与监控，负责协助落实各项重点工作。
3.6.3 各部门在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈
人事部，并说明原因。
3.6.4 办公室于每周
五、每月底举行工作总结会。会议内容包含但不限于以下
内容：
3.6.4.1 通报上周、上月重点工作完成情况和工作计划。
3.6.4.2 各部门通报近期工作中存在的问题和困难、及需要协助解决的事项。
3.6.4.3 公司对下阶段工作提出要求和指引。
4.0 工作计划管理
4.1 各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，处罚款50元／次。
4.2 工作计划与总结的内容不完整（重要工作未列入、总经理指示的重点工作
未列入等），每遗漏一项罚款50元。
4.3 对工作计划按时完成且完成质量较好的，给予表扬，未完成的工作按100元／项处罚。
4.4 对于各部门未完成的工作，如果因其他部门或人未配合或配合不好导致工作不能按时完成的，则根据具体情况对协助部门予以相应的处罚，对责任人处以100元／次的罚款。分不清责任的，由相关人员共同承担，没有责任人时，由直接领导负责。
4.5 为更好地掌握工作计划的实行，各部门总结、计划必须书面报送办公室。
4.6 工作计划与工作总结具体格式见附件
6.0 附则
6.1 本制度由公布之日起实行。
6.2 本制度的指定、修改、监督由办公室负责
推荐第4篇：工作计划管理制度
工作计划管理制度（试行）
1.目的
为确保集团公司经营战略及工作思路的有效分解和落实，及时传递市场压力，落实目标管理，重塑计划流程，促进公司各项经营活动的有序开展，强化计划执行的力度，提高计划管理的效率，使整体工作方向保持一致，工作条理清晰，点位明确，实现规范化管理，顺利实施集团公司的经营管理目标，特制订本管理制度。
2.适用范围
集团各职能部门、项目、子公司均适用本制度。
3.定义
（无）
4.主要职责
4.1企业管理中心主要职责：
4.1.1负责收集整理各单位工作计划并上报董事长。
4.1.2 负责督促实施、跟进各单位重点工作，及时向相关领导反馈信息。
4.1.3 负责建立公司工作计划管理和评价体系，并对各单位计划执行情况进行总结、分析和评价。
4.2各职能部门、项目、子公司职责：各单位负责人是本单位工作计划的第一责任人，对所管辖单位工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。
4.2.1 负责组织编制所管辖单位工作计划。
4.2.2 负责与集团公司保持工作计划衔接关系，并接受集团企业管理中心的指导和监控。
4.2.3 负责组织跟进、协调、落实所管辖单位工作计划，及协调、落实集团公司重点工作计划。
4.2.4 负责建立所辖单位工作计划管理，并对所辖单位工作计划实施情况进行总结、分析和评价。
4.2.5 负责所辖单位工作计划的上报与计划执行情况的总结。
5.文件内容
5.1计划编制
5.1.1集团各职能部门、中心、子公司应根据集团公司整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的指令及各种会议中的决议等，对所管辖的各单位计划进行整合，从思想、管理、战略等方面制订工作计划，并列出重要事件加以跟踪。
5.1.2集团各职能部门、中心、子公司制定的工作计划、总结采用集团统一规定的格式编制。
5.1.3集团本部的职能部门及子公司须上交日/周/月/季度/年度工作计划和总结。集团本部外的子公司须上交周/月/季度/年度工作计划和总结。
5.1.4工作计划和总结必须由各单位第一负责人手写制定并签名，扫描后或直接传真至企业管理中心。
5.1.5日计划总结每个工作日下班前提交；周计划总结每周星期五提交；月度计划总结每月30日提交，如遇到休息日顺延至上班后的第一个工作日提交；季度计划总结分别于4月、7月、10月、1月月初前5日提交；年度工作计划总结一般在1月份提交，具体时间由集团书面通知为准。
5.1.6企业管理中心负责于计划总结提交后的下一个工作日上午10:30前将各单位的日/周/月/季度工作计划、总结报董事长。
5.1.7日/周/月/季度工作计划、总结必须按照集团统一下发的表格进行填写，不得随意删减表格项目，如需要进行改动，必须向集团企业管理中心提出，经同意后才能修改。
5.2计划总结填写具体要求
5.2.1 主要工作内容：按照集团公司以及单位内的经营管理要求，内容应为本单位非日常性的重点工作，且需具体化、数字化。
5.2.2 完成日期：指预计完成该项工作任务的日期，跨日/周/月/季度工作应注明该项工作计划完成日期，并设定本日/周/月需要达成的目标。
5.2.3 责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任人，并尽可能明确到个人。如跨部门的工作，则需注明负责组织协调的责任人。
5.2.4目标设定：各部门重点工作计划必须注明设定目标，根据可考核性在日/周/
月/季度工作总结中对目标达成情况进行自我评价。
5.2.5 与年度工作计划挂钩：各部门年度工作计划中的重点工作应在各单位日/周/月/季度工作计划及总结中体现，避免造成工作偏差，时刻自我调整对应。
5.2.5 各单位在编制下一日/周/月/季度工作计划时，必须对本日/周/月/季度的工作计划完成情况作简要总结，未能按期完成的工作须说明未完成的原因及预计完成时间。
5.2.6各单位在保持计划工作的严肃性的同时，可根据实际情况调整计划。衡量的标准是否对公司经营管理状况造成影响。调整计划应提前上报企业管理中心。
5.3集团公司实行二级计划管理体系，企业管理中心负责监控到各单位，各单位要依此办法推行二级计划管理，层层落实。
5.4工作计划跟进
5.4.1工作计划经各单位负责人上报后，各单位应逐级向下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。
5.4.2各单位负责人负责本单位重点工作的协调和监控，负责协助落实项目各项重点工作，并给予积极的支持和配合。
5.4.3各单位在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时，应及时反馈至企业管理中心，并说明原因。
5.4.4 企业管理中心每月8日前对上月各单位日/周/月工作完成情况进行总结并通报。
5.5工作计划的考评
5.5.1企业管理中心按月对各单位日/周/月重点工作计划进行考评并通报结果，主要考评工作计划报送及时性、编制质量及工作计划完成情况。
5.5.2报送及时性：各单位按照5.1.5款时间将计划总结报送企业管理中心，无故不按时报送的单位，将对第一责任人进行通报批评罚款50元/次。
5.5.3编制质量
5.5.3.1工作计划及总结格式不合格的视同未交处理。
5.5.3.2 工作计划及总结的内容不完整（重要工作未列入、年度工作计划中的阶段性重点工作未涵盖、董事长指示的重点工作未列入、重要会议决议未列入等），每遗漏一项将扣罚100元。
5.5.4计划完成情况
5.5.4.1 对工作计划按时完成并且完成质量较好的进行通报表扬一次；未完成的工作按50元/项扣罚，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人采取两倍的罚款和通报。严重的追究相关责任。
5.5.4.2对于各单位未完成的工作如果因其他单位未配合或者配合不好导致工作不能按时完成的，则根据具体的情况对协助的单位给予相应的处罚，对相关责任人处以50元的罚款，分不清责任人时由相关人员共同承担，没有责任人时由直接领导负责。
5.5.4.3各单位的工作计划完成情况的考评结果将在集团公司进行通报。
6.相关文件
（无）
7.附件
日/周/月工作计划、总结表
8.其他
8.1本制度由企业管理中心制订和修改，企业管理中心负责解释和实施。
8.2本制度经董事长签发后，正式开始实施。
推荐第5篇：工作计划管理制度.
工作计划管理制度
为确保公司重点工作的全面达成，提高各部门工作的计划性，规范工作计划的格式和内容，强化计划执行力度，掌握工作进展情况，特制订本制度。
一、计划原则
(一) 工作计划必须完整，不能缺项和漏项;
(二) 工作计划必须确保先进性，不能瞒报和虚报;
(三) 工作计划必须准确，条理清晰，节点明确。
二、计划构成
计划主要包括计划内容、责任主体、完成时间和考核标准。
(一) 计划内容：是指具体工作内容，要求描述具体、明确，与实际一致，不得含糊其辞;
(二) 责任人：每项具体工作必须有明确的责任人;
(三) 完成时间：每项工作均应有明确的完时间，完成时间必须与公司总体工作节点一致;
(四) 考核标准：每项工作必须有明确可考核的标准，不得模棱两可。
三、计划节点
(一) 年度计划：
公司在每年11月20日以书面形式发布次年公司年度计划，各部门据此编制部门次年度工作计划，编制时间为每年11月20日至12月20日，年度计划考核周期为每年12月26日至次年12月25日止。
(二) 月度计划：
1、每月25日 前公司以书面形式下达各部门次月重点工作内容，各部门负责人根据公司的工作计划制定部门的工作计划，于每月的28日完成，交分管总经理审批，被修改一项扣1分，增加一项扣2分;
2、各部门员工根据部门负责人的月度工作计划制定工作计划，于每月29日前报部门负责人审批;
3、工作计划审批后，主管级(含)以上在每月最后一天将计划交行政人资部，以便监督落实和考核;各部门员工由部门统一存档，行政人资部实行抽查;
4、每年的二月份，月计划的发布和提交日期均提前2日。
(三) 节点计划：
项目于公司确定之日起5日内，由分管领导组织相关人员和行政人资部通过会议形式制定倒计时计划，报公司批准后执行。
四、计划编制
(一) 公司实行部门计划和个人计划相结合的管理形式，公司所有人员均需要制定个人计划;
(二) 部门负责人计划等同部门计划;
(三) 工作计划采用统一的格式编制(见附件)
(四) 工作计划必须按以下要求编制：
1、主要内容：公司年度经营目标的分解及项目节点计划，公司阶段性重点工作，部门(岗们)职责内容，公司会议决议所形成的工作事项，上级领导临时安排的工作事项;
2、完成日期：指预计完成某项工作事项的具体日期，跨月度的工作事项要明确本月应完成比例;
3、责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体，落实到个人;
4、目标设定：重点工作事项必须设定达成目标，跨度工作应设定阶段目标，并在工作总结中对目标达成情况进行汇报;
5、工作计划必须根据月计划的重点内容，年度工作计划中的重点工作应在月工作计划中具体体现，避免造成工作偏差。
(五) 在编制月工作计划时，上月未能按期完成的工作须纳入下月工作计划。
五、计划调整
(一) 由于公司经营计划、重点工作、经营策略发生调整，各级人员相应进行工作计划的调整;
(二) 各部门根据实际情况需要调整工作计划的，应书面报请计划审批人批准同意，并将审批文件交行政人资部备案。
六、管理职责
行政人资部负责监督各部门计划制定与实施，各部门负责人分解、监督本部门计划的实施与考核。
(一) 行政人资部主要职能
1、负责督促实施、跟踪各部门重点工作，及时向相关领导反馈信息;
2、负责建立公司工作计划管理和评价体系，并对各部门计划执行情况进行汇总、考核。
(二) 部门负责人职责：
1、负责组织编制所管辖部门工作计划;
2、负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司的指导和监督;
3、负责组织跟进、协调、落实所管辖部门工作计划，协调、落实公司重点工作计划的实现;
4、负责建立所管辖部门工作计划管理，并对部门工作计划实施情况进行总强、分析和评价;
5、负责所管辖部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。
七、计划考核
(一) 考核方式：上级领导对直接下级月度工作计划进行考核，与每月5号前将考核得分报与行政人资部;行政人资部对各部门计划执行情况进行实时监控，并对重点工作进行抽查，对各部门月底考核得分情况进行复核，一旦发现弄虚作假进行双倍扣除部门负责人及当事人得分;
(二) 考核标准：
1、工作未完成，该项工作得零分;
2、本项权重分数，扣完为止。
八、计划得分直接与绩效工资挂钩，每月计划得分也将做为年度考评重要参考依据。
九、本制度自签发之日起执行，由行政人资部负责解释，并根据实际执行情况进行修订和完善。如有特殊情况，报请总经理审批后按特例执行。
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行政人事部工作计划与工作总结管理制度
1.0 目的
为落实我部门目标管理,使部门整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度.
2.0 适用范围
本部门内各行政岗位.
3.0 内容
3.1 本部门根据公司和部门实际,制定本部门月工作计划、周工作计划，月、周工作计划采用统一
格式编制，每月的工作计划必须于当月的5日18：00前交部门经理，每周六18：00前必须提交下周工作计划到部门经理处。
3.2 副经理、主管、文员应根据部门需要，围绕部门经理领导下达的指令，对各自的岗位职责做出
计划进行整合，列出工作计划。
3.3行政人事部经理会将所有内容归档，作为绩效考核及员工转正晋升调动的依据。
3.4 月、周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任人，工作应达成的重点目标等。
3.5各位成员在编制工作计划时，必须对上周、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作
要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。
3.6 工作计划的跟进与实施
3.6.1明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。
3.6.2协助落实各项重点工作。
3.6.3 在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈部门经理，并说明原因。
3.6.4 行政人事部于每周
六、每月底举行工作总结会。会议内容包含但不限于以下内容：
3.6.4.1 通报上周、上月重点工作完成情况和工作计划。
3.6.4.2 各成员通报近期工作中存在的问题和困难、及需要协助解决的事项。
4.0 工作计划管理
4.1 各成员没有按时提交工作计划、工作总结的，第一次处罚款100元／次，第二次300元/次，
第三次劝退。
4.2 工作计划与总结的内容不完整（重要工作未列入、总经理指示的重点工作未列入等），每遗漏
一项罚款200元。
4.3 对工作计划未按时完成的工作按200元／项处罚。
4.4为更好地掌握工作计划的实行，各成员总结、计划必须书面报送行政人事部经理。
本制度即日起实行！
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工作计划总结管理制度
为建全公司管理制度，加强部门之间合作，提高工作人员积极性，按公司要求特制定日报、周报管理规定：
一、日报管理规定：
（1）全员按公司要求完成每日七件以上工作计划及工作总结。
（2）次日工作计划与前一天工作总结必须以文字形式在次日早七点之前发至公司归口部门群内，杜绝以图片或其他形式发到微信。
（3）各主管认真核实本部门员工的工作计划与工作总结内容，加强检查力度及执行力。
（4）员工要求晚上7点前上报日报，部门主管在晚上10点上报日报，各分管经理次日7点上报行政部。
二、周报管理规定：
（1）公司要求每周一7：00之前各部门主管、经理将工作计划通过微信发到领导群内，并以文字书面材料上报行政部，行政部跟踪及存档。
三、（1）公司规定连续三天未上报工作计划与工作总结人员，将劝退或开除处理。
（2）由于个人原因未按时上交工作计划与工作总结部门主管附有连带责任，该部门领导同责同罚，并进行文字材料存档。
（3）为了更好落实本制度执行，公司要求全体员工不得在通讯设备上做文章（如电话没网、没电、没费、没信号等）必须保持畅通。
注：本制度即日起下发后，立即执行，如有违反以上任意一条，每次乐捐50元。
沈阳江鼎商贸有限公司
2014年8月13日
推荐第8篇：人才培养与管理制度
人才培养与管理制度
围绕公司发展战略建立和完善人才培养机制，有计划地挖掘、开发、培养后备人才，培训出素质优良、结构优化的人才队伍，建立公司的人才梯队，为公司可持续发展提供人才储备。
推荐第9篇：电教室工作计划及管理制度
2013年电教室工作计划
认真贯彻落实党的十八大精神，求真务实，以县电教中心要求为准则，充分利用好现有的信息化基础设施及教学资源，并尽最大能力改善设施，整合、开发校本资源。继续鼓励信息技术教育方面的骨干，带动全校教师热衷于教育现代化，提升全体教师的现代化素养，使学校的现代教育技术有更新的突破与发展。
结合我校实际情况，制定如下工作计划：
一、积极配合，务实工作
积极培训全体教师，学会下载、整合、使用远教资源，尽快掌握现代化教学设施的正确操作及安全注意事项。配备专业人员负责管理远教设备，并按要求填写、整理有关的归档资料。
二、强化管理，安全运行
加强信息技术教育管理。认真执行有关电教设备使用及管理的规章制度，对设备进行定期的检测维护，并做好维修记录。既要提高设备使用率，充分发挥其作用，又要保证设备的完好，做好机房的卫生、安全工作。积极订购电教材，对现有的教学软件资源，目录发放到年级组，督促教师借阅，指导教师正确使用。
三、促进整合，均衡发展
促进信息技术与学科整合。
首先信息技术专业人员，要努力学习信息技术与学科课程整合的理论，发挥创造力，大胆实践，在组织好课堂教学的基础上，进行网络环境下学科课程教学的研究，积极主动开展信息技术与学科整合的实践，多走访其它学科的教师，在微机课上能用其它学科知识作为教学内容的就尽量采纳。
同时，及时向教师推荐校内现有的资料情况、使用的方法，动员指导年龄大一点的教师整合课件。以实现真正意义上的信息技术与学科整合。
四、广泛参与，培养兴趣
积极参与上级部门组织的师生信息技术活动。对爱好信息技术的学生每周至少开展一次信息技术兴趣活动。以提高大多数学生的信息技术素养。
五、全员培训，提升应用
做好教师的培训工作，可以是集体培训，也可以化整为零，只要教师有学习的积极性了，就信息技术而言，用到什么学什么，这样有目的的去学，带着问题去学，效果往往要比集中学习好一些。学习的人也有兴趣，也容易记住。
关键是电教人员要做好引导工作，让学习的人知道学什么，怎样学。
六、热衷教育，服务教学
电教教师首先要树立电教服务于教学的思想，除了原计划的工作，随时可能有突发的工作需要去完成，去克服。所以从自身来讲，要找出不足，及时学习补充，努力提高自己的现代化教育技术理论和实践能力，打造一支具有坚强的团队精神，热衷于教育事业，能讲奉献的服务型电教队伍，创建红旗中学电教工作新局面。
纳雍县特殊教育学校2013年9月1日
学校电教室工作计划
一．指导思想
本学期我校的电教工作将以学校教学工作计划为中心，坚持以“教育科研为主导，以现代化教育媒体为手段，以服务教学质量求发展与创新”的基本思路，制订如下工作计划，为学校迎来百年华诞做好服务工作。 二．工作安排
1．努力提升电教设备管理维护水平。 （1）加强电教设备的日常管理与维护。
在平时的教学设备使用过程中，继续提高维护水平，安排有责任心的电教老师负责此项工作。管理主要包括认真执行有关电教设备使用的规章制度，对设备进行定期的检测维护，并做好维修记录。用好校园网上报修系统，迅速及时地处理班级的电教设备故障。继续做好学校各功能教室的提前预约制度，管理与使用好各功能教室。鼓励老师充分利用电教资源，提高教学效果。 （2）增强电教人员的服务意识。
本学期电教室努力提高电教老师的服务意识，积极安排电教老师深入教学楼班级巡查，及时了解教师们对现代教育技术的需求，努力满足大家的需求，做好电教服务工作，提升教育教学效果。本学期，电教员将每2周对各班级电教设备进行一次普查，并记录，提高服务意识。 2.开展信息技术与学科整合的研究。 （1）在教师中开展信息技术培训活动。
在教师中开展信息技术培训活动，提高老师的信息技术与其所教学科的整合能力。本学期将继续分阶段对教师进行交互式液晶电视的使用培训，全面提高教师运用信息技术进行工作和教学的能力。普及计算机在工作中的使用、维护常识，提高教师们使用电脑的效率，人人参与到电教设备日常维护工作中，减少维修次数，提高电教设备使用率。认真做好网络安全使用培训，真正地使网络资源用好、用足。
（2）提高信息技术人员的专业素质。
作为信息技术专业人员，要有过硬的专业素质，本学期将继续选派优秀信息技术教师参加省市区电教馆组织的网络管理员培训、现代教育技术培训、教育装备管理使用的培训，努力学习信息技术与学科课程整合的理论，发挥创造力，大胆实践，进行电子白板与学科整合的教学研究，进行网络环境下学科课
程教学的研究，进行校园影视教育的研究，积极参加上级部门组织的各级各类计算机学习，积极参加省市级电教论文评比，提高理论水平。 3．做好学生信息技术教学与培训工作
本秋季学期积极组织学生参加2013年“纳雍县中小学生信息技术应用素质竞赛”活动，如：电脑绘画、幻灯片制作、电脑报刊、电脑网页制等科技活动，使我校学生在信息技术活动中得到成长与锻炼。 4．做好电教室各项总结工作。
纳雍县特殊教育学校
2013年9月1日
电教室管理制度
（一）电教室必须有专人管理。未经许可，外人不得擅自动用仪器、设备。
（二）按配备标准和教学要求，及时申购仪器、设备及材料，保证教学正常进行。
（三）仪器、设备、材料入库，要凭单据及时记账、编号后分类存放，定期核销易耗材料，做到财物相符。
（四）实行账册计算机管理，每年年底调整一次，做到和财产账相符。
（五）经批准出借的仪器、设备，按出借制度执行。
（六）经批准报废报损的仪器、设备，按报废报损制度执行。
（七）做好各类仪器、设备的维修保养工作，保持常用仪器、设备完好无损。
（八）根据教学安排，及时做好准备工作。使用完毕，做好使用记录和档案资料管理工作。
（九）保持室内整洁有序，不准存放其他无关物品。
（十）做好安全防范工作，定期检查漏电保护器、灭火器等安全设备，下班前关闭水、电总开关和门窗。
一、出借制度
（一）教学仪器、设备及器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下方可出借。
（二）贵重仪器、设备及材料原则上不出借。
（三）出借教学仪器、设备及器材必须填写借用单，并经有关部门负责人批准。
（四）校内其他部门借用，须经本学科负责人批准。
（五）校外其他单位借用，须经学校分管领导批准。
（六）出借教学仪器、设备及器材要按期收回。
（七）归还仪器、设备及器材要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
二、赔偿制度
（一）教学仪器、设备及器材，因本身质量原因损坏，免于赔偿。
（二）教学仪器、设备及器材因使用不慎损坏，可酌情赔偿。
（三）教学仪器、设备及器材因违反操作规则损坏，要照价赔偿。
（四）外单位或个人借用而损坏、遗失，一律照价赔偿。
（五）赔偿办法，由仪器设备管理人员核填赔偿单，经学校分管领导批准，再
由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。
三、报废报损制度
（一）教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可以报废。
（二）教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可以报废。
（三）报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，一万元以内经
（四）学校分管领导批准，一万元以上须经学校上级部门批准，方可报废报损。
（五）经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时到财务部门销账，同时调整教学仪器、设备及账册。
（六）已报废报损的仪器、设备及器材，除部分可拆零件用做维修外，应交总务部门处理，不得存放在仪器室内。
纳雍县特殊教育学校2013年9月1日
推荐第10篇：初级中学班主任工作计划管理制度
班主任工作计划管理制度
一、班主任工作计划制定制度
1.坚持正确的方向
邓小平同志的思想为我们培养社会主义事业需要的人才指明了方向，也是制定班主任工作计划的指针。
2.从实际出发
制定计划以前，要深入调查研究，摸清本班的主要问题或普遍性的问题。这样才能确定计划的主要内容和采取的措施，做到有的放矢。
(1)注意德育的科学化、系列化。
(2)根据班级实际，明确不同时期的重点。
(3)注意不同年级的特点，明确每次活动的具体要求，使相同主题的教育体现出阶梯性和循环性。
(4)计划要采用灵活多样的形式，把德育、智育、体育、美育、劳动结合起来，使活动具有知识性、趣味性、渗透性，能吸引学生，避免单纯的说教。
(5)把思想品德教育放在首位，全面贯彻党的教育方针。
(6)对经常性的班务工作做好计划安排使之制度化。
二、班主任工作计划执行制度
1.端正教育思想，要德、智、体、美、劳一起抓，防止单纯追求升学率的倾向。
2.身体力行，言传身教，既重自身示范，又重理论引导。
3.坚持与学生保持联系，参加学生活动，记录学生情况。
4.注意班内学生思想动态，尤其是个别优等生思想深处的动态。
5.协同任课教师、团队组织和学生家长，共同落实工作措施。
6.每月要有具体工作计划、检查办法、总结汇报。
7.及时向学校、学生、家长报告班主任工作计划执行结果。
三、班主任工作计划技能训练制度
1.进行善于把握班级工作计划方向，落实学校工作的技能训练。班级工作计划是学校各项工作任务的具体化，班主任要做好工作计划，必须领会学校的工作计划精神并在班级计划中体现，以确保班级工作计划方向正确，任
务突出。
2.进行善于捕捉班级特点、保证班级工作计划有针对性的技能训练。班级实际情况是班级工作计划的基础，班主任惟有坚持从班级的实际出发，才能使班级计划切实可行。班主任做工作计划时必须坚持实事求是的原则。
3.进行善于把握各种教育条件、各种教育环境，因地制宜制定工作计划的全面性、整体性思维方式训练。在制定工作计划时，必须考虑到学校的条件、校外社区与家庭环境、任课教师的不同特点、班主任自身的条件等。
Xx初级中学
第11篇：周工作计划管理制度[优秀]
周工作计划管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为规范周工作计划的提报及执行事宜，确保各部门周重点工作计划的有效执行，特制定本制度。
第二条 适用范围
集团公司除保洁及司机等基础操作类岗位以外的全体员工。
第三条 归口管理
集团公司办公室是周工作计划机制的归口管理部门。办公室承担以下职责：
(一) 向集团公司员工宣讲本制度的程序及要求；(二) 编制周工作计划模板（见附件），并根据实际使用情况进行调整、更新；
(三) 按本制度要求的时间节点，收集员工提交的周工作计划。
第二章 工作程序
第四条 部门计划制订
各级管理者根据集团公司战略及业务发展需要，拟定本级工作计划，并向下进行分解，明确各项工作的实施负责人，确保计划工作有效落实。
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第五条 员工计划制订
员工按照集团公司提供的《周工作计划模板》，填写本周主要工作完成情况及下周工作计划，于每周最后一个工作日的下午15：30前完成，并通过电子邮件发送至本部门负责人，抄送至办公室。
第六条 计划提交
部门负责人每周第一个工作日上午11：00前完成本部门周工作计划的汇总及沟通，并将部门周报（格式与员工《周报》相同）通过电子邮件发送至本部门分管领导、总经理及董事长，抄送办公室。
第七条 工作汇报及回复
每周由各部门负责人向集团公司分管领导进行工作汇报；集团公司各分管领导就其所分管工作向集团公司总经理及董事长进行工作汇报。如遇法定假期等因素，使当周工作日不足4天时，由集团公司总经理决定是否将本周与下周工作合并汇报。
上级管理者应于《周报》沟通当日完成《周报》中“直属上级管理者点评”内容的填写（可选择性点评）并反馈《周报》提交人。
第三章 填写要求
第八条 目标制定原则
“工作描述及周目标”的填写遵循SMART原则（设置的
2 / 4
目标为具体的，可量化的，可达成的，与部门工作计划相关联，并且设置目标完成的截止日期），长周期工作应明确本周要达到的目标，因此，“未完成原因”中不允许出现“跨周工作”类字样。
第九条 周目标完成回顾
“完成状态”应填写具体完成的结果，它是否与量化目标一致，如与量化目标有差异，则需要进行详细描述。未完成的工作需说明具体的“未完成原因”。 如在工作中发现“可见问题/机会点”并能提出“建议/对策”，可填入相应栏目。
第十条 临时要事
如果有临时增加的重要工作，可以总结时相应添加。 第十一条 周自我总结
填写者每周均应对自己的工作进行回顾总结，特别关注遇到的挑战，以及工作中需要上一级管理者协助的部分。
第十二条 月目标制定
在每月的第一周需要填写：月度最重要的三项工作，具体数量可适度调整。并将本月要做的重点工作逐一分配到各周的“周重点工作项”、“工作描述及周目标”中，不要求非常准确。当月各周，填写者均可对前期的计划目标按实际进度做调整，但月度目标不变。
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第十三条 月目标完成回顾
月度结束时，应回顾当月设置的主要目标完成情况。原则上，周报时的总结即为月总结的基础。
第十四条 月度日期范围划分
若某一周有3个工作日处于本月，则列入本月；处于本月的工作日少于3个的，该周列入下一月。
第十五条 选填事项
模板中提供了“本月读书计划”“工作创新”等栏目，依填写人上级管理者要求及工作实际情况填写。
第四章 附则
第十六条 执行标准
本制度若与上级规定、文件不符的，以上级的规定、文件为准。
第十七条 解释权
本制度由办公室负责解释。 第十八条 执行日期 本制度自印发之日起实施。
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第12篇：档案管理制度与方法
档案管理制度与方法
档案管理人员：赵娟娟
档案具体分为：入党申请书、思想汇报、季度总结、档案袋。
党员档案袋里有：入党志愿书一份，积极分子考察表1份，预备党员考察表1份，父母函调表2份，推优表1份，党课结课证1份，团课结课证1份，入党申请书1份，思想汇报按入党志愿书时间到发展为预备党员的时间每3个月一份，季度总结4份，转正申请书1份。 注：毕业生党员档案袋里还要有毕业生党员鉴定表1份。
预备党员档案袋里有：入党志愿书一份，积极分子考察表1份，预备党员考察表1份，父母函调表2份，推优表1份，党课结课证1份，团课结课证1份，入党申请书1份，思想汇报按入党志愿书时间到发展为预备党员的时间每3个月一份。
注：季度总结和转正申请，每季度统一放入。
投票档案袋：预备党员发展投票档案袋，党员转投票正档案袋，党支部成员换届投票档案袋。
发展积极分子名单档案袋
英语四六级和计算机二三级每年每专业每班通过名单和汇总名单档案袋
考研人员和通过率的档案袋
活动档案袋
各小组组长负责收集本小组的入党申请书和积极分子的思想汇报。
第13篇：采购与付款管理制度
采购付款管理制度
第一部分
总 则
第一条
为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规，制定本规范。
第二条 本规范所称采购付款，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。
第二部分
采购审核与批准
第三条 采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第三部分
付款结算控制
第四条
付款审核
财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
第五条 应付账款在×万元以内的，由财务总监审批；应付账款在××—××万元的，由总经理审批。
预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××—××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的，由总裁审批。
审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
第六条 财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
⒈真实性审核
应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过，是否反映了经济业务事项的本质等。
⒉完整性审核。
根据原始凭证所反映的基本内容的要求，审核原始凭证的内容是否完整，手续是否齐备，应填写的项目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确，有关签章是否具备等。
⒊合法性审核。
审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定等。
⒋合规性审核
审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关合同，是否符合有关审批权限和手续，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违章乱纪、弄虚作假现象等。
⒌除对上述⒈⒉⒊⒋条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符；审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划，合同或协议进行；审核入库物资收料凭证，检查是否有采购员、交料人、验收人、收料人的签章，内容填制是否完整，并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对；审核付款是否符合审批权限
会计人员对不符合规定的物资采购业务、不得办理采购结算，并报告财会总监。财会总监对严重违反规定采购物资计划的
应当及时向总经理汇报
第七条 付款控制
在付款时，应得到采购部经理、验收储存、财务部门等部门负责人的相应确认或批准。
⒉一切购货业务应编制购货订单，购货订单应通过有关部门（如采购部、生产部、销售部、总经理等）签单批准。订单副本应及时提交财务部门。
⒊ 收到货物并验收后，验收员应编制验收报告，验收报告必须按顺序编号，验收报告副本应及时送交采购部和财务部。
⒋ 收到供应商发票后，采购员将供应商发票与购货订单及验收报告进行比较，确认货物种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符，核对无误后交财务部。
⒌ 财务部将收到购货发票、验收证明、结算凭证与购货订单、购货合同等进行复核，检查其真实性、合法性、合规性和正确性。
⒍ 采购付款实行付款凭单制。有关现金支付须经采购部门填制应付凭单，并经财务经理审核，财务总监和总经理按权限审批。
⒎ 已确认的负债应及时支付，以便按规定获得现金折扣，加强与供应商的良好关系，并维持企业信用。
⒏ 财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账，并且互相核对，出现差异时应编制调节表进行调节。
⒐ 财务部按月从供应商处取得对账单，将其与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，并查明发生差异的原因。
第四部分 账务处理
第八条 财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。
将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及其他各种财务所需要的单据等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。
每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。
第九条
对账
财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。
取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。
第五部分
付账控制中的现金使用
第十条
现金使用范围。
1．向个人收购农副产品和其他物资的价款。
2．结算起点以下的零星采购支出价款。
第十一条
现金使用方法。
1．采购付款中零星的采购需要支付现金的，采购员向财务部提出申请。
2．财务部根据企业现金使用规定从库存现金限额中支付或者从开户银行提取后支付。
3．财务人员不得坐支现金，需要坐支现金的需报经开户银行批准。
4．因采购地点不确定、交通不便等特殊情况，办理转账结算不便，必须使用现金支付时，应向开户银行提出书面申请，由企业财务部门负责人签字盖章，开户银行审批后，予以支付现金。
第六部分
预付账款的管理
第十二条
原则上不允许采用预付账款的方式采购物资，但对于一些紧俏商品以及公司急需的材料必须采用预付账款的形式采购的，需要由具有审批权限的主管领导审批。
财务人员对预付款项要严格把关。并及时能做账、入账，将预付款项控制在安全合理的范围内。
第十三条
公司应当建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。
企业应当加强对大额预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
财务部对采购计划的预付款项，除总经理特批外，控制在×%以内。
第十四条 公司应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。
第七部分 应付账款管理制度
第十五条 应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。
第十六条 应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款职能以外的财务部会计专门负责。
第十七条 付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款，以保证采购付款内部控制的有效实施。
第十八条 应付账款的确认和计量应真实和可靠
应付账款的确认和计量必须根据审核无误的各种必要的原始凭证。这些凭证主要是供应商开具的发票、质量管理部门的验收证明、银行转来的结算凭证等。
应付账款会计须审核这些原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性。
第十九条
应付账款必须及时登记到应付账款账簿
应付账款会计应当根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账。
应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算，在此基础上还可以进一步按购货合同进行明细核算。
第二十条 及时冲抵预付账款
财务部收到供应商开具的发票以后，应该及时冲抵预付账款。
第二十一条 确认、计量和记录折扣
财务部将可享受的折扣按规定条件加以确认、计量和记录，以确定实际支付的款项。
第二十二条 应付账款的授权支付
财务部接到已到期的应付账款应及时支付，经财务部经理、
财务总监审核、总经理按权限审批后才能办理结算与支付。
第二十三条 应付账款的结转
财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账，并相互核对，出现差异时，应编制调节表进行调节。
第二十四条 应付账款的检查
财物部按月从供应方取得对账单、与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，若有差异应查明差异产生的原因。
如果追查结果表明有会计记录错误，则应及时与债权人取得联系，以便调整差异。
第二十五条 财务部相关负责人应定期从供应商处取得对账单，并进行核对、调节工作。
第二十六条 同应付账款相关的应付票据的签发必须经财务部审核，由财务总监和总经理按权限批准。
第二十七条 财务部设置应付票据账簿，并认真做好应付票据的核算工作，票据的登记人员不得兼管票据的签发。
第二十八条 财务部门应付账款会计管理空白、作废的、已付讫退回的商业汇票。
第二十九条 财务部应该定期核对应付票据，并复核票据的利息核算。
第三十条 应付票据要定期与订货单、验收单、发票进行核对。
第三十一条 应付票据要按照号码顺序及时进行保存。
第八部分
采购预算的管理
第三十二条 为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保公司资金合理的使用，需要编制采购预算
第三十三条
采购预算管理的含义
采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。
预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。
采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。
第三十四条
编制采购预算
编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目，建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
根据企业年度销售计划，由相关使用部门（生产部门、管理部门等）填写本部门的采购预算申请单，上交采购部，由采购部门汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，交财务部编制总的预算，上交总经理审批。
第三十五条 执行采购预算
1．将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。
2对预算执行过程进行监控。
第三十六条
分析和调整采购预算差异
1．在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。
2．如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。
第三十七条
采购预算资金控制
1．在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行限额审批制度，严格控制无预算的资金支出。
⒉对于预算内的采购项目，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。
⒊对于超预算和预算外采购项目，财务部对需求部门提出的申请进行审核，最终由财务总监及总经理审批后才能给予办理。
第九部分 采购中的退货管理
第三十八条 企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明确规定，及时收回退货货款。
第三十九条 退货款项回收。
1．采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。
2．采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务总监或总经理按权限审批。
3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。
第四十条 采购中的折扣事宜。
1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应商谈判来最终确定。
2．折扣金额必须由财务部审核，财务总监审核后交总经理批准。
3．折扣金额审批后，采购部应编制借项凭单。
第14篇：用户与权限管理制度
用户权限分配管理制度
一、用户权限管理
（一）用户类型 1．系统管理员：
是指省、市、县疾病预防控制中心（防疫站）可以使用《中国疾病预防控制信息系统》中的《用户权限管理系统》，为各级责任报告单位和各相关疾病预防控制机构建立帐号及分配权限的用户，每级有且只有一个。 2．本级用户：
是指根据科室或单位的业务分工，由本级系统管理员分配的具有不同权限和业务操作功能的用户。 3．直报用户：
指由县（市、区）级系统管理员分配的可使用《中国疾病预防控制信息系统》报告各类报告卡的用户。
（二）用户职责
本系统采用的是用户集中管理和用户分级管理相结合的管理方式，省、地（地级市）、县（县级市）的疾病预防控制中心须指定专门系统管理员负责系统帐户管理与各应用子系统的用户分配。鼠疫、结核病、艾滋病管理系统由专病报告管理部门（机构）负责，其他专病管理系统由负责网络直报的疫情管理部门负责。 1．省、地市级系统管理员
负责为本级用户建立帐号，并对其和下级系统管理员进行管理，利用上级授予的权限定制适合本级使用的角色，将系统默认角色或创建的角色授予相应的本级用户和下级系统管理员，使其有权实施相应业务活动。 2．县级系统管理员
负责为本级用户和直报用户建立帐号并对其进行管理；利用上级授予的权限定制适合本级使用的角色，将系统默认角色或创建的角色授予相应的本级用户和直报用户，使其有权实施相应业务活动。
（三）用户建立 1．建立的原则
（1）不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，而用户的权限分配则应以保障数据直报的高效、准确、安全为原则。
（2）用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。如需特殊的操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽量避免和减少权限相互抵触、交叉及嵌套情况的发生，经调试成功后，再创建相应的角色赋予本级用户或直报用户。所有传染病疫情责任报告单位，不论其是否具备网络直报条件均有相应的直报用户帐号。
（3）通过对用户进行角色划分，分配报告用户权限，合理限制对个案数据的修改权限，将数据报告与数据利用剥离，即原始数据报告与统计加工后信息利用分开。
（4）系统内所有涉及报告数据的帐户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 2．建立的程序 （1）用户申请
各级医疗卫生机构如需使用《中国疾病预防控制信息系统》进行网络直报，可由负责传染病报告的相关部门，填写网络直报用户申请表，经本单位领导签字批准后，向属地的疾病预防控制机构提交申请。
各级疾病控制机构的业务管理部门，如需使用《中国疾病预防控制信息系统》进行业务管理，可由使用部门使用人填写网络直报用户申请表，经单位领导签字批准后，向本单位负责网络直报的相关部门提出申请。
各级卫生行政部门及各级疾病预防控制中心外的疾病预防控制机构如需使用《中国疾病预防控制信息系统》进行数据查询，可由使用单位使用人填写网络直报用户申请表，经本单位领导签字批准后，向本级的疾病预防控制机构负责网络直报的相关部门提出申请。 （2）用户创建
各级疾病预防控制中心（防疫站）负责网络直报的相关部门在收到用户申请表后，系统管理员根据用户申请的内容和实际的工作范围，为其建立用户帐号并授予相应的角色，再填写用户申请回执表，经部门主管领导签字批准后，反馈给申请单位。 创建用户的步骤：①建立用户帐号；②创建角色；③为角色配置权限；④将角色授予用户。
二、用户安全
（一）系统安全
1.用户必须遵守国家法律、单位规章制度，不得参加任何非法组织和发布任何反动言论；严守单位机密，不得对外散布、传播本系统内部信息；不得有诋毁、诽谤、破坏本系统声誉的行为。
2.用户必须按“传染病监测信息网络直报工作与技术指南”对系统进行操作，尽量做到专人、专机运行使用本系统，并避免使用公共场所（如网吧）的计算机使用网络直报系统。
3.用户应在运行本系统的计算机上安装杀毒软件、防火墙，定期杀毒；禁止在运行本系统的计算机上安装、运行含有病毒、恶意代码、木马的程序，不得运行黑客程序及进行黑客操作。
4.网络直报信息系统分正式版和测试版，所有正式报告数据必须且只能在正式版中报告，测试版仅供学习和测试使用，测试版的登录用户由各级疾控机构网络直报系统管理员严格管理，具备正式版使用权限的用户才可以使用测试版。
（二）帐户安全
1.用户帐号的使用密码，一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每月至少更改一次。
2.用户如发现帐户信息泄露，须尽可能在最短时间内（最长不超过24小时）通知本级系统管理员。本级系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该帐户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该帐户的报告权限，同时保留书面情况记录。
3.各级系统管理员须加强职权范围内的帐户信息管理，经常检查用户权限系统，如发现本级用户或直报用户信息被恶意盗取或被改变，应立即取消该用户的帐户，对数据进行核查，以期及时采取补救措施，将危害程度降至最低。同时确定其带来的社会危害和泄密的级别，以最快的可行方式向上级疾病预防控制机构报告真实情况，其后写出完整的书面报告，并重建该报告用户的帐户信息。
4.如果系统管理员帐户信息发生泄露或遗失，应立即向上级系统管理员报告，暂停其系统管理员帐户权限，同时对系统帐户管理及数据安全进行核查，采取必要的补救措施，在最终确认系统安全后，方可恢复其系统管理员帐户功能。
5.各级系统管理员应形成有效的用户创建流程，保存详细、真实的用户信息及原始表单；定期整理帐户信息，并进行有效的备份；定期检查用户使用情况，必要时关闭用户或取消相关功能授权。
6.各级系统管理员的初始帐户信息由上级系统管理员统一创建，初次登录时应强制性修改本级系统管理员帐户密码。系统管理员有权变更下级系统管理员帐户密码，但每次变更生效后须形成书面资料并妥善保存、留档。
7.各级系统管理员必须相对固定，如该系统管理员因工作调动或其它原因无法继续从事本级系统管理员工作时，应与有关人员现场核对其帐户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接并报告上一级疾控机构系统管理员。新任系统管理员应及时变更本级系统管理员帐户信息及密码，并重复上述第6条之步骤。
8.如有本级用户或直报用户调离岗位时，应及时向系统管理员报告，请其修改原帐户信息后，方才继续使用。
黑龙江省疾病监测信息所
第15篇：环境卫生与安全管理制度
***********有限公司
环境卫生与安全管理制度
1目的
制定职业安全卫生管理方案，为所有员工提供一个安全与健康的工作环境和生活环境。确保公司符合政策，目标的要求，避免意外事故，实现环境卫生安全的持续改进。 2适用范围
公司所有部门和人员 3职责
3.1办公室负责识别环境卫生与安全影响因素，并制定公司环境卫生与安全管理制度，组织环境卫生安全培训,检查各部门环境卫生安全管理的执行情况。
3.2规划建设部负责机器设备的维护保养，从机器的采购，安装阶段开始考虑如何降低意外事故。
3.3生产制造部负责生产过程中的环境安全卫生，设备的安全操作。4 设备、工程建设、劳动场所安全要求
4.1 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。
4.2 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
4.3 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护措施，如在焊接旁边有吸烟管道；
4.4有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。
4.5对有重大危险的运行与活动,公司应进行重点控制,将其中可能造成重大事故的设备,操作和场所列为安全控制点,明确检查和控制的要求。
4.6 公司对可能造成重大事故的设备,设施场所制定严格的安全措施,由专人负责监督执行；如在烘箱旁放置细沙、灭火器等。
4.7为确保生产、人身安全，作业者在各项工作之前必须穿戴好劳防用品、防护用品和检查机械设备是否正常后，按顺序启动设备和作业，必须按操作规定进行操作。非操作人员，
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不准乱碰现场设备，做到文明施工。
4.8非专业电工严禁进行电器任何作业，专业电工作业需俩人以上同时在现场，专业电工、维护工在进行作业时应穿戴或使用防护用品，以免危险发生。
4.9工作照明灯、照明线路必须挂在绝缘体上，不得直接安置在生产线上。
4.10下班后要求切断所有电源，拨掉电烙铁，电炉插头,锁好门窗。如造成损失，一切后果由责任人自负。
4.11在楼梯通道设有应急照明灯和消防栓,车间门口有移动式灭火器。车间通道，不准堆放杂物、车辆等。消防器材周围禁止堆放杂物，不许随意动用消防器材，保持器材干净、清洁。各种生产线安全可靠，符合规定，做到整齐、合理、规范。 4.12如需要动用明火，必须经过批准，并做好防火措施方可施工。
4.13车间内新老职工要团结一致，如有争执，上报领导裁决；如打架斗殴者，均开除出厂。 4.14吊运货物时，货物必须捆扎安放牢稳，吊车臂下，不许站人。货物在吊运中，要及时撤至安全地带。 5 教育培训
5.1每年最少一次由办公室组织新老员工进行消防知识培训，培训内容包括:火灾疏散，危险品泄漏,灭火器操作,报警等,由相应专业人员担任教员。
5.2特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
5.3由生产车间对新职工、实习人员进行安全生产培训合格后才能上岗，对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。6.事故的处置
6.1事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照。6.2立即向单位主管部门(领导)报告或及时报警。
6.3开展事故调查，分析事故原因。公司领导接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在15天内，重伤以上事故或大事故以上在30天内向有关部门报送《事故调查报告书》。 6.4制定整改防范措施。
6.5对事故有责任的人作出适当的处理。
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6.6以事故通报和事故分析会等形式教育职工。7环境卫生控制
7.1公司办公室制定6S管理制度,各部门车间严格执行。
7.2由公司办公室对各部门工作环境不定期进行巡检,日常巡视监察由各部门责任人负责并记录巡检情况。
7.3 厂区路面平整、无积水，厂区应当绿化;垃圾池及其周围须定期清理外运,垃圾应分类处置。
7.4生产中产生的废水、废料废气应搞好排放和清除，不应对厂区造成污染。
7.5厂区应当建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、产品及包装物料的贮存仓库。7.6存放硫酸(盐酸、成品油)的危险化学品的区域，应当配置必要的应急物资及防护设施，进行必要的防腐处理，以防泄漏造成环境污染及安全事故。
7.7对生产过程中产生噪声、粉尘的岗位，采取配备必要的防护设施，避免造成环境污染及安全事故。
7.8对污水处理站配备污水在线检测装置，以防不合格污水排放对环境造成污染。
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第16篇：工程部职责与管理制度
工程部的职责与管理制度
为加强公司工程部门的职责管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提高工作效率，提升企业形象，特制定本制度。
岗位职责
一、工程部生产厂长职责
1、全面负责公司的生产运营，一切管理行为向总经理负责。
2、组织生产，设备，安全，环保等制度拟定，检查，监督，控制及执行。
3、协助总经理编制公司中长期发展计划，审定年度生产，销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案。
4、负责编制年,季,月度和平时作业,设备维修计划及时组织实施,检查,协调,考核。
5、负责设计工厂的改造计划,设计工厂的产品布局和工序间的协调;密切配合销售部门,确保订单产品合同的履行。
6、配合组织审定技术管理标准,编制生产工艺流程,审核新产品开发方案,并组织试生产,不断提高产品的市场竞争力。
7、负责抓好生产安全教育,加强安全生产的控制,实施,严格执行安全法规,生产操作规程,即时监督检查,确保安全生产,杜绝重大火灾,设备,人身伤亡事故的发生。
8、负责组织生产现场管理工作,重视环境保护工作。
9、加强管理,确保工厂各部门和各类人员职责,建立质量管理体系。
10、及时编制年,季,月度生产统计报表.认真做好生产统计核算基础管理工作,重视原始记录,台账,统计报表管理工作,确保统计核算规范化，统计数据的正确性。
11、督导工厂日常生产活动,定期召开有关会议,发现问题,分析原因,采取有效措施,确保生产线正常运转。
12、抓好生产统计分析报告.定期进行生产统计分析,经济活动分析报告会,总结经验,找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料。
13、负责做好生产设备,计量器具维护检修工作.结合生产任务,合理的安排生产设备,计量器具计划,确保设备维护保修所须的正常时间。
14、负责做好生产调度管理工作.强化调度管理,严肃调度纪律,提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平,平衡综合生产能力,合理安排生产作业时间,平衡用电,节约能源。
15、抓好生产管理人员的专业培训工作.负责组织质检员,车间管理人员,统计员,车工等的业务指导和培训工作,并对其业务水平和工作能力定期检查,考核,评比。
16、贯彻,执行公司的成本控制目标,积极减少厂区的各种成本,确保在提高产量,保证质量的前提下不断降低生产成本。
17、认真抓好超领物料的损耗统计,必须做到\"有因必补无因不批\"的原则。
18、负责拟定本部门目标,工作计划.组织实施,检查监督及控制。
19、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
二、工程部生产主管职责
1、生产主管对生产厂长负责，在公司厂长领导下，全面负责工程部各项管理工作。
2、负责工厂生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化生产主管是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。
3、组织实施工程部下达的生产计划，全面完成生产任务。
4、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。
5、负责工厂的人身、设备安全，确保安全文明生产。
6、负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。
7、负责工厂员工的日常管理，不断提高员工综合素质。
8、对本工厂的工艺纪律执行情况负责。
9、对工厂各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。
10、有权调整工厂内的劳动组织和调配职工。
11、有权按有关规定对工厂员工提出奖惩建议。
12、有权对上道工序转来得不合格产品提出异议。
13、有权对车间条件无法满足制造质量要求的生产计划提出申诉和修改意见。
14、完成领导交办的其他工作。
三、工程部工程师职责
1、在工程部生产厂长领导下，完成职责分工范围内的业务管理工作。
2、根据工程部内部分工，依据项目工程的验收、交付标准，了解市场相关材料的品种与做法，优化设计，控制成本。
3、参加招投标和设计交底、图纸会审工作。
4、深入施工现场，按设计、施工及验收规范、图纸要求检查施工进度、质量和施工工艺，及时协调和处理出现的问题；参与施工现场有关技术问题的研究讨论，对处理意见和解决办法提出看法和建议。
5、定期组织对工程质量、安全生产、标准化管理、文明施工的检查。
6、组织重要工序、分部和分项工程、隐蔽工程的验收工作。
7、管理并协调好与施工单位、监理公司等工程各方的关系，并监督各方配合施工；协助公司做好甲供材料、物资供应的有关工作。
8、检查施工进度，督促施工单位按计划组织施工；参与生产计划的安排，参加公司召开的生产会议。
9、参加工程质量与安全事故的处理，督促施工单位加强现场施工管理和安全文明施工，及时发现问题并积极向公司提出改进意见和有关建议。
10、配合设备工程师、水电工程师对土建进行合理的调整。
11、协同跟进办理与本专业有关的报建、检测、认证、验收等相关手续。
12、完成领导交办的其他工作。
四、工程部生产人员职责
1、根据公司下达的生产计划，承担公司交给的生产任务，合理安排生产，保质保量的完成任务。
2、随时检查设备的运行状态，做好日保工作，发现问题及时上报处理，保证生产安全操作。
3、在生产过程中，发现生产出的产品质量有问题时，应停止生产，及时处理或上报生产主管。
4、节约能源、爱惜材料，对偏差的材料、产品废弃物及时捡起，分料盒隔离放置，杜绝浪费因素。
5、修机、换配件，停产时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经厂长的同意，换下的配件及使用工具，要归放原处。
6、对产品做到自检，首检，巡检，按照三定（定品/定量/定位置）原则操作，员工应要提高创新能力、提高工作质量和工作效率，人人都应具有提高企业形象的意识。
7、每天下班时，清理工作台面和机器设备清洁，每月一次加油机器，台面卫生，做好卫生值日工作，日常负责打扫工厂清洁卫生。
8、对生产产品的质量及不认真作业，造成损坏或浪费或完不成指定生产任务负责，
9、对因工作不认真或不按照规格操作，造成身体伤害负责。
10、有权对自己生产的产品质量进行检查、分析、研究。
11、努力提高技能，增强效率意识，加强协调配合。
12、完成领导交办的其他工作。
管理制度
一、考勤和请假制度
1、考勤和请假制度由公司统一制定。
2、工程部考勤情况，由负责人进行监督、检查，负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。
3、工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并按照行政管理制度的相关规定填写单据，如发生紧急情况，可由同事代为填写或回公司以后补填。
4、工程部人员两天以内的病、事假经由部门负责人审批后即可休假，两天以上的假期必须由公司领导确认后方可休假。
二、财务制度
1、财务制度由公司统一制定。
2、工程部项目负责人在借款时应出具所借款项的用途及预算，经部门负责人和公司领导两级审批通过以后，方可借款。如项目负责人出差在外，可由同事代为
3、办理借款手续，如审批人不在，则先进行电话沟通确认，后补办审批手续。
4、在工程款项使用过程中尽量要求对方开具发票，如无法提供发票则需提供收据或其他说明。
5、在项目中需要招待对方人员就餐时，需要提前与公司取得联系并征得同意。如有多名员工在同一项目中一同出差的情况，应由一人报销。
第17篇：环境保护与水土保持管理制度
环境保护与水土保持管理制度
第一章 总 则
一、为加强环境保护与水土保持管理，建立科学的环境保护与水土保持工作程序，规范项目环境保护与水土保持管理行为，预防和控制施工生产和生活中环境污染、水土流失和生态环境破坏事件，结合项目实际，特制定本办法。
二、环境保护与水土保持工作按照“统一管理，分工负责”的原则，采取分部门、分级管理。环境保护与水土保持工作应做到定员、定编、定岗、定职、定责，实行单位主管领导负责制，坚持“管生产必须管环保与水保”和环保与水保“三同时”原则。
三、环境保护与水土保持管理是项目管理的重要组成部分，下属各施工队应把环境保护与水土保持工作纳入责任目标，逐级负责，层层把关，落到实处。
第二章 环境方针与目标
一、项目的环境方针是：全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。把环境保护的好坏作为工程是否创优的重要标准，严格贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的环保原则。
二、项目的环境目标是：确保国家、地方政府及业主有关环保要求得到有效识别，杜绝环境事故的发生，环境投诉处理率100%，争创环保先进单位。
第三章 环保与水保相关部门职责
一、项目安全环保部是环境保护与水土保持管理工作的主管部门，其工作受项目部领导指导，对环境保护与水土保持工作实施全面监督管理。主要职责是：
1、按照公司《质量/职业健康安全/环境一体化体系管理手册》和《质量/职业健康安全/环境一体化体系程序文件》规定，识别并获取适用于项目环境保护与水土保持管理的法律、法规、规章、标准及规范性文件，相关行业主管部门、上级主管部门的规范性文件；
2、建立和完善项目环境保护与水土保持管理的规章制度，加强基础工作建设和管理；
3、协助最高管理者制定企业环境方针和目标；
4、了解掌握各施工队环境保护与水土保持工作情况和动态，定期对环保与水保工作目标、指标及管理方案实施情况进行监督检查，为项目领导决策提供依据；
5、掌握工程项目环境保护设施的竣工状况，参加工程项目的最终检验，对不符合环保与水保要求的工程，督促其采取措施进行整改；
6、负责环保与水保投诉的处置。负责环保与水保工作的内、外部信息沟通和交流。
二、设备部、材料部分别负责对机械设备、物资的采购和使用管理中产生的环境问题进行控制，制定相应规定和措施，严禁购入超出国家及行业有关环境保护标准的设备、物资，对机械运输设备的跑、冒、滴、漏和油料的外泄、水泥的散失以及有毒、有害物质等制定具体的防止污染管理措施，并对实施情况进行监督检查。开展节能降耗活动，搞好车辆、机械设备的尾气监测和达标工作，减少对环境的影响。
三、安全环保部负责环保与水保人员和与重要环境因素岗位有关人员的培训工作，提供必要的环保与水保人力资源的储备。
四、财务部负责提供环境保护与水土保持工作所需资金，对资金的使用进行监督管理。
五、安全环保部负责汇总各部门报送的有关环境管理方面的《法律法规和其他要求清单》，形成并颁布项目总清单。
六、办公室是项目办公区、生活区环境保护与水土保持管理的责任部门，应设专（兼）职环保与水保员，其职责是：
1、按照公司《质量/职业健康安全/环境一体化体系管理手册》规定，识别并获取适用于本部门环境因素管理的法律、法规、规章、标准和规范性文件；
2、组织项目办公区、生活区环境因素的识别评价，确定重要环境因素，制定目标、指标和管理方案并组织实施；
七、项目部是工程环境保护与水土保持管理的责任主体，应成立环境保护与水土保持管理领导小组，明确职责分工。项目在安全环保部设专（兼）职环保与水保人员1名，具体负责项目的环境保护与水土保持管理工作。其工作受项目经理和项目总工程师领导。主要职责：
1、按照公司《质量/职业健康安全/环境一体化体系管理手册》规定，识别并获取工程所在地适用于本项目环境因素管理的法律、法规、规章和标准及规范性文件以及合同文件、业主、相关方的要求；
2、学习合同文件，审查施工图纸及相关资料，熟悉项目工程环保与水保要求，识别、评价项目环境因素和重要环境因素，制定项目重要环境目标、指标和管理方案；
3、向项目全体职工宣传企业环境方针和目标，做好环境保护与水土保持工作的技术交底；
4、建立项目部环保与水保监测仪器、设备台帐，定期对仪器、设备校准。对环境监测出具监测数据或办理委托监测事宜；
5、按照工程项目对环保与水保人员的需求，提出培训计划，做好内部培训、教育和委托外培工作，提高相关人员的环保与水保意识，不断提高工作能力和企业环保与水保水平；
6、抓好项目环保与水保设施施工管理，参与最终检验，对项目工程环保与水保管理实施监督检查。负责制定施工中的环境保护措施实施方案，对不符合环保与水保要求的问题制定纠正措施并督促落实；
7、加强环保与水保资料管理，做好有关资料的登记、保管、整理和归档工作；
8、编制项目重大环境事件应急预案。
第四章 环境保护监控检查制度
1、建立健全环境保护监控检查制度，通过环保及水土保持监控检查，增强广大职工的环保及水土保持意识，促进环保及水土保持的方针、政策、规章制度的贯彻执行，解决施工存在环保及水土保持方面的问题。
2、成立由项目经理为组长的环保及水土保持监控检查组，建立健全环保及水土保持监控检查制度，有计划、有目的、有整改、有总结、有处理地进行检查。监控检查采取定期和非定期检查两种形式。
3、定期监控检查：项目部每月组织检查一次，将检查结果进行通报，并填发《检查工作记录》，对存在环保问题填发《存在问题及处置记录表》，并限期整改。除定期监控检查外，各级环保负责人要深入现场对环保工作进行检查监督，一旦发现环保问题下发《环境保护监察通知书》限期整改，若不听从劝阻、一意孤行，立即停止作业并下发《环境保护问题罚款通知单》。
4、非定期监控检查：按照施工准备工作环保及水土保持监控检查，季节性环保及水土保持监控检查，专业性环保及水土保持监控检查和专职环保员日常进行监控检查。
5、环境保护互访制度
无条件接受环保、水保等部门及环境监理的监督、检查和指导，同时环保部将积极主动定期或不定期与有关环保、水保等部门及环境监理取得联系，对施工中存在的环保隐患，及早发现，提前采取预防措施，切实做好环境保护工作。
6、环保及水土保持监控检查内容
坚持自检为主，互查为辅，边查边改的原则，主要查思想、查领导、查施工。结合本标段的工程主要取、弃土场、便道的用地位置，路基基底的处理、隧道开挖、桥涵明挖及桩基施工，采取领导和群众相结合、自查和互查相结合，定期和经常性检查相结合，专业和综合检查相结合的方法和手段进行环保及水土保持检查。
第五章 环水保宣传教育制度
1、对施工沿线进行调查和收集资料，充分了解当地环境、生态和植被保护的法律和法规。
2、开展形式多样的宣传教育活动，将环保工作纳入创优达标综合考核项目中，使环保工作深入人心。
3、在施工现场和生活区，设置环保宣传栏和标志牌，从日常生活做起，使所有参建员工把环境保护变为一种自觉行为。
4、印发环保教育手册，做到施工人员人手一册，增强全体员工“环境保护，人人有责”的意识和历史责任感。
5、组织环保专职人员的岗前培训，聘请有关环保专家对施工人员进行讲课。
6、结合具体施工环境，制定环境保护宣传计划，利用多种形式，多种手段实行全面、全员、全过程的宣传教育，将环保工作纳入创优达标综合考核项目。
7、在施工现场和生活区，设置环境保护宣传栏和标示牌，做好生态环境保护的宣传教育工作，使所有参与施工的人员把环境保护变为一种自觉行为，爱护沿线的一草一木。
8、树立模范，保护典型，并通过标语、简报、影像等多种形式加以宣传，号召职工向模范学习，形成自觉保护环境的意识。
第六章 污染源控制制度
一、大气污染物防治
1、扬尘污染防治。扬尘污染主要由土石方爆破、粉状材料拉运、高处渣土、垃圾清理等产生。爆破扬尘应采取松动、控制爆破等技术措施控制。土石方运输可采取洒水、遮盖、车辆冲洗等措施降尘。粉状材料如水泥、石灰等应罐装或袋装，禁止散装运输，袋装材料应用蓬布遮盖，减少堆放时间。在人口集中地存放石料、砂石、灰土等物料，必须采取防尘措施，防止污染大气。
2、烟尘污染防治。烟尘污染主要由机械设备、车辆尾气，熔化沥青和焚烧有毒有害废弃物、锅炉燃煤等产生。机械设备、车辆尾气排放应符合当地尾气排放标准；熔化沥青应使用符合规定的装置进行，并尽量避免在人群聚集区使用。有毒有害废弃物应收集到“有毒有害废弃物回收箱”内，集中回收，减少污染并按有关规定处置。在人群聚集区禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。锅炉使用应安装除尘设备，并保证其正常运行。对有毒有害废弃物处置由队长及技术人员记入工程日志。
二、水污染防治
1、生活废水的管理。大力宣传节约用水，减少生活废水的排放。食堂、餐厅严禁将剩菜、剩饭倒入下水道。食堂、餐厅、澡堂洗涤时尽量使用无磷洗涤剂。生活区、办公区的生活废水应通过专门管道接到生活污水管网。
2、隧道施工排水、桥梁钻孔桩施工、混凝土拌合及混凝土养护现场、车辆冲洗场及混凝土搅拌站冲洗等废水、泥浆应设置沉淀池，淀清后排出清水，对固体沉淀物自然干化后用土填平，恢复地表植被。处置部门填写记录或记入工程日志。禁止在水体清洗车辆。
3、机械设备及车辆维修间，污水处理应设隔油池，废油应统一回收到“废油脂回收桶”内，按规定处理。废油回收应做好记录。禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液和向水体倾倒渣土、生活垃圾。
三、固体废弃物防治
固体废弃物主要有生活垃圾、施工垃圾、弃渣等。生活垃圾应当遵守当地人民政府环境卫生行政主管部门的规定在指定的地点倾倒、堆放，不得随意扔撒和堆放。施工垃圾应集中堆放、定期清运到垃圾处理场或就地掩埋，运输垃圾的车辆应采取密封、盖布等防流溢、遗洒措施。并将处置情况记录为《固体废弃物处置记录表》，并记入工程日志。隧道、路基弃渣应合理调配，尽量用于路基和搅拌站场填方，减少弃渣场数量，弃渣场应做好挡护，整平压实，防止水土流失。
四、振动和噪声污染的防治
施工作业噪声控制。在居民区密集区进行爆破、打桩等施工作业，应选择合理的施工方案，如采用松动爆破、定向爆破、无抛掷小药量爆破等，打桩作业应选择合格的低噪声设备，并加强设备维护，减少振动和噪音扰民。噪声控制应符合地方政府有关标准。环保与水保部门会同工程部编制作业指导书按地方和业主要求进行监测，形成监测报告。如发现不符合，应采取纠正措施，限期整改，并跟踪验证。
五、施工中遇下列情况应由项目部向有关单位申报，批准后方可施工：
1、施工中需停水、停电、封路而影响周围环境时，由项目部向有关部门或业主报告，经有关部门批准并事先告示后方可施工。
2、施工区域内的各种地下管线，施工前应向业主了解清楚，明确位置，加以保护。施工中发现文物、古迹、爆炸物、电缆等应立即停止施工，做好记录保护现场，及时向有关部门报告，按有关规定处理后方可继续施工。
3、在人员密集区进行爆破、打桩等施工作业前，应由项目部编制施工方案，按规定程序及要求申请批准，并将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况向受影响范围的居民通报，以取得协作和配合。
六、工程项目施工区域植物、植被保护
1、施工区域植物、植被应尽量保护，避免过多破坏。必须动土施工的区域，应准确放样，确定动土边线，开挖的土石方应确定堆弃边线，严格按施工图施工。禁止超范围破坏植物、植被。
2、环境脆弱的区域，植物植被一旦遭到破坏很难恢复，更应严格施工操作，必要时编制《专项施工方案》。施工前对开挖范围和植被预先进行移植、保护，结构物施工完毕后应及时夯填土石，回植植被并养护。环保与水保处理应明确责任人和职责，严格技术交底，按环保与水保管理方案等要求实施，并在工程日志上做好记录。
3、施工现场临时设施的设置应尽量选择植被较少的非耕地，减少对环境的破坏和影响，并办理相应临时用地手续。临时驻地生活区应适当绿化和美化。施工结束时要及时退耕还田、还草和植树植草，恢复植被。尽量减少在自然保护区内临时设施占地数量。
七、野生动物和植物的保护
1、施工期间，不得伤害和损害野生动物和植物，如遇到珍稀野生动物、植物应加以保护并及时报告当地有关部门。不得围捕、采挖野生动物或植物作为宠物或观赏物。禁止捕食野生动物。
2、在野生动物繁殖季节，加强对施工人员保护野生动物的宣传教育，施工驻地应远离野生动物生活区，加快施工速度，缩短施工周期。
3、对重要野生植物树种，应予以标识、保护，防止对其伤害，如因施工需要进行移种等处理时，应经当地政府有关部门批准，按规定要求处置。
第七章 环保监测制度
1、噪声的监测
1.1噪声的测量要由有相应资质的单位进行，记录的保存时间按《文件控制程序》执行。
1.2噪声的测量频率为：达到排放标准单位每季度一次，未达到排放标准的单位要根据实际情况确定测量频次。
1.3噪声的测量点的确定、测量参数以及测量条件、测量方法等，按《建筑施工场界噪声测量方法》(GBl2524—90)执行。1.4噪声污染防治原则
1.4.1采取有效措施，减少噪声污染。 1.4.2在技术工艺改造中，选用低噪音设备。 1.5噪声源控制 1.5.1车辆噪声控制
对车辆进行有效的维修、保养，保证其性能良好。 1.5.2施工过程中产生噪声的控制
(1)项目部严格执行当地政府部门的噪声控制标准，并对施工机械设备如钻机等定期进行维修、保养，加强润滑，减轻噪音排放，确保在白天最大噪声不超过65分贝，夜间最大噪声不超过55分贝，禁止施工机械带病作业。并在施工过程中严禁施工机械超负荷运转。 (2)在居民区作业时，禁止夜间使用噪声较大的施工机械，严禁夜间使用打桩机。在条件可能的情况下，应尽量使用环保型机械设备。 (3)振捣混凝土时，有相应工作人员控制电源及电源开关，防止振捣棒空转，尽量选用环保型振捣棒，振捣棒使用完毕及时进行清洁、保养。
(4)对于噪声较大的设备，如空压机、发电机、电锯、砂轮锯、钢筋切割机等，应采取隔音措施，必要时设立专用工作间，以降低噪音。
(5)各有关部门应把噪声控制要求通知给承包方。
2、隧道施工监测
隧道施工中出现的有害气体，必须进行通风，充分稀释有害气体的浓度后才能排放，并控制其排放浓度不超过标准规定的数值。施工通风应符合下列规定：
A隧道开挖面空气中，按体积计氧气浓度不得低于20%；二氧化碳浓度不得超过0.5%；氮氧化物（换算成二氧化氮）为5mg/m3以下；一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3，在特殊情况下，施工人员进入工作面时，浓度可为100mg/m3，但工作时间不得大于30min。 B洞内粉尘容许浓度，每立方米空气中含有10%以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2 mg。
C施工人员严禁在通风的进出口停留。隧道施工中气体监测由工地实验室进行监测，周期为每次掌子面爆破后进行。
第八章 环保事故报告处理制度
1、为及时掌握环保事故与环保纠纷情况，加强环境监督管理，特制定本制度。
2、本制度所指环保事故：是指2天内连续排放污染物超标（指1项指标超过国家标准5倍以上）；1 天内连续排放污染物严重超标（指1项指标超过国家标准5倍以上）；因污染造成直接经济损失5万元以上；因排放污染物超标造成当地群众发生中毒事件。污染纠纷：是指因排放污染物超标造成与当地政府和村民的纠纷，造成施工正常生产受到影响。
3、环保事故与环保纠纷报告分为速报和处理结果报告二类。速报从发现环保事故与纠纷后起，一小时以内上报；处理结果报告在事故处理完后立即上报。
4、速报可通过电话、传真、派人直接报告等形式报告安全环保部。处理结果报告采用书面报告。报告应采取适当的方式，避免在当地群众中造成影响。
5、速报的内容包括：环保事故与环保纠纷的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况等初步情况。经环保部门确认后，再报告上级主管部门。
6、处理结果报告在速报的基础上，报告有关确切数据、事故发生的原因、过程及采取的应急措施、处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容、出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。
第九章 重大环境因素、重大污染源评估制度
一、办公室负责识别和评价项目办公区、生活区中相关环境因素。
二、环境因素是指由自然的或人为的原因引起生态系统破坏，直接或间接影响人类生存和发展的一切现实的或潜在的因素。
三、环境因素的识别应结合工程特点、所处区域、施工工艺等，可采用现场观察、工艺流程分析、经验判断等方法来识别。
1、现场观察法：主要根据现场情况，来判断和识别环境因素。如临时设施修建产生的环境因素有土地破坏、树木砍伐、植被破坏、水土流失、弃渣、自然景观破坏、影响泄洪、影响通航等等，可根据现场观察识别。办公区、生活区的环境因素应采用此方法识别。
2、工艺流程分析法：主要根据工艺流程进行分析，可尽量减少对环境因素识别的遗漏。如路基施工，可按测量放样—路基清表—路基填筑碾压（路堑开挖）—取土、运土—路基检测—边坡整修、防护等工序进行识别。在测量放样中可能产生的环境因素有树木砍伐，木桩、砂浆废弃，水泥、木材消耗等；路基清表可能产生的环境因素有施工垃圾废弃、油料消耗、机械车辆尾气排放、便道扬尘、噪声扰民、车辆清洗污水排放、机油泄漏等；路基填筑碾压过程中可能产生的环境因素有机械车辆噪声、机械车辆尾气排放、车辆清洗污水排放、机油泄漏、油料消耗等；路堑开挖中可能产生的环境因素有爆破噪音、飞石、扬尘，弃渣占地，运输遗撒，机械车辆的尾气排放、噪音，（汽）机油泄漏、消耗等；取土、运土可能产生的环境因素有占用土地，便道、填土扬尘，运输遗撒，机械车辆的尾气排放、噪音，机油泄漏、消耗等；路基检测的核辐射；边坡整修、防护过程中可能产生的环境因素有扬尘，水土流失，砂浆、土、石料废弃，噪音，水泥、砂石料消耗等。同样，桥涵、隧道、房建等工程也可按照各自不同的工序对环境因素进行识别。项目部各工区、梁场及施工队，施工现场的环境因素应采用此方法识别。
3、经验判断法：就是根据以往的经历，认为必须加以控制的环境因素。
环境因素识别范围包括施工和管理的各个方面。随着施工领域的不断扩展，环境因素也应不断更新。识别环境因素还应充分考虑正常、异常（如发动汽车时的噪声）、紧急（如爆炸、火灾等）“三种状态”；过去（以往遗留的环境问题）、现在（现场的、现有的污染及环境问题）、将来（以后可能带来的环境问题，新、改、扩建活动中可能带来的环境问题）“三种时态”以及向大气排放；向水体排放；废物管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；物理属性（如临时围挡的颜色、形状、视觉效果等）；其他当地环境问题和社区性问题。填写《环境因素清单》。根据《环境因素清单》，填写《重要环境因素识别判定表》，判定重要环境因素。 判定重要环境因素的方法可根据环境因素的影响范围（场界、周围村庄、区域性）、环境影响敏感度（不关注、一般关注、极度关注）、管理控制程度（严格、一般、不严格）等，用是非经验判断法直接判定：
⑴、已违反法律及标准要求的，如排放超标；
⑵、不违反法律，但当地政府高度关注的和业主要求加以控制的环境因素。如在自然保护区、水土流失严重的地区、自然生态环境脆弱的地区施工；
⑶、异常或紧急状态下可能产生严重环境影响的环境因素。如火灾、危险品泄漏。
第十章 施工环境环保、水土保持措施
1、施工环境现状及环保和水保的主要特点
本标段阳城至济源高速公路阳城至蟒河段工程（AK0+000—AK40+092.504，全长40.093km）ZBLJ5合同段(k37+050—k+40+092.504，整体式路基长度为3.042km，分离式路基长度为3.054km)位于山西与河南交界，起点位于指柱山隧道，路线终点位于晋豫省界处十里河大桥南岸，接河南省济源至阳城高速公路。标段范围涉及蟒河镇蟒河水源保护区范围。全线途经牛角洞村、西焦树坪村，河马岸村、东黄寺铺村。作业区处于蟒河自然保护区（核心区）和中条山林区范围内，山高林密，河道众多，环境复杂。根据以上特点，施工中如何保护当地水资源和现有植被，最大限度地减少对当地环境的破坏，是我们应该高度重视的问题。为此，特制定如下目标和措施。
2、方针和目标
方针：全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。严格贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的环保原则。
目标：坚持做到“少破环、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，使环境保护和水土保持监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定，教育培训率100%，贯彻执行率和覆盖率达100%。
3、保证体系
贯彻执行《环境管理体系－规范及使用指南》(GB/T24001－1996),针对工程及环境特点，从人、机、料、法、环、测六个方面，建立完整的环境保护和水土保持保证体系，使其有效运行。
4、管理机构及主要职责 4.1.管理机构
根据工程对环境的要求，项目部成立环保领导小组，每个施工队设专职环保员1人,每个施工班组设兼职环保员1人。 4.2.主要职责 4.2.1.领导小组职责
贯彻执行有关国家环境保护法律、法规、规章和建设单位、工程监理环保规定中的强制性条款；严格执行建设行政主管部门批复该工程的环境影响报告书。
健全环境保护及水土保持组织机构，制定环保目标和有关规章制度，对本标段施工环保及水土保持工作负总责。负责施工期间环保、水保措施和方案的制定与实施。讨论、研究和解决重要环保事宜。 4.2.2 环保协调部职责
组织学习国家环境保护法律法规，贯彻执行领导小组的指示并督促落实。
保持与业主、监理及地方环保部门的联系，接受监督检查和指导。
负责环保体系标准和有关规章的贯彻落实，确保环保管理体系有效运行。
组织对下检查和指导工作，深入基层认真调查和收集环境保护好的做法，并在本标段推广应用。 4.2.3.安全环保部部长职责
对施工中的施工环保、生态环保及水土保持工作负总责。 制定和签发本标段施工环保及水土保持实施性计划。
领导和带头贯彻执行国家/行业/环保政策法规，保证环保管理体系有效运行。
分解施工环保及水土保持目标，并责任到人进行实施。 4.2.4.小组成员职责
严格执行国家环境保护、水保法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。
经常深入施工现场进行监督检查，发现问题及时纠正，对重大问题要及时上报。负责环保管理体系在本职权范围内的有效运行。 4.2.5.施工队长职责 严格执行国家有关环境保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。
遵照执行项目部下发的环境保护的各项规章和指令，同上级业务部门保持联系，加强施工环保管理，保证环保管理体系在本队有效运行。
加强对本队施工人员的环保宣传教育工作，提高全员环保意识，使人人知道保护环境就是珍爱生命。对本队施工区内的环保及水土保持工作负全责。 4.2.6.专职环水保员职责
对施工区内的环保工作、管理体系有效运行情况负业务责任。做好对施工人员的宣传教育，贯彻和执行国家、当地政府、业主的环保规定，以及上级单位的要求。协助队长做好环保工作的实施、检查、验收和奖惩的工作。
5、施工环境保护内容及措施 5.1.临时工程环保措施
临时工程必须按照设计统一规划、业主要求和施工环保的要求进行实施。严格在设计核准的用地界和工程监理批准的临时用地范围内开展施工作业活动，绝不随意开挖、碾压界外土地。
临时工程设施(如预制场、砼拌和站、生活与生产房屋、钢结构加工厂等)选址在地表植被稀少、易于恢复的地方；确有困难时，需经有关部门批准后修建。临时用地使用完后必须恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况。 合理布置施工便道，尽量减少施工便道数量，不在便道两侧就近取土。施工营地合理选择在一定的距离范围内。
临时工程设施修建不切割、阻挡地表径流的排泄，不允许在临时工程附近形成新的积水洼地或负地形。 5.2.废水、废碴处理措施
⑴ 施工驻地的生活污水经生化处理达到排放标准后排入不外流的地表水体，不得在营地附近形成新的积水洼地，严禁将生活污水排入河流和渠道。施工废水按有关要求进行处理达标后排放，不污染周围水环境。
污水处理采用多级沉淀池过滤沉淀，污水处理的工艺流程为：污水→收集系统→多级沉淀池→沉淀净化处理→排入河道。
在施工时，对天然形成的排水系统加以保护，不得随意改变，必要时修建临时水渠、水沟、水管等。
⑵混凝土拌合站、砂石料存放场应设沉淀池，处理清洗骨料和冲洗机械车辆产生的废水，达标后排放。
⑶废碴主要包括隧道弃碴、冲洗拌和站及沉淀池中的废碴，处理方案为：集中弃往指定的弃碴场。根据选定碴场地形条件及受水流影响情况，采用M5浆砌片石拦碴墙；地形较缓者且不受水流影响一般采用干砌片石。碴场顶面设置截排水系统，同时对碴场坡面采取绿化等防护措施，有条件可进行复耕。
⑷桥梁、路基弃方应结合附近路基、站场的土石方调配方案，综合考虑弃方位置。尽量减少基坑开挖等临时工程对环境的影响，做到桥涵工程与环境景观的协调统一。 5.3.防止空气污染和扬尘措施
⑴ 拌和站、工程材料存放场地、施工便道和生产、生活区道路采取硬化处理，施工过程中经常洒水，防止扬尘对施工人员造成危害和对周边农作物的影响。
⑵ 在运输易飞扬的散料时，装料适中并用蓬布覆盖。储料场松散易飞扬的材料用彩条布遮盖。避免运输、装卸过程中和刮风时扬尘。 ⑶ 隧道施工中加强通风排烟，洞内有害气体和粉尘含量不超标，确保作业环境良好。在爆破作业中，采用喷水降尘，保证作业面粉尘含量不超标，作业人员配备必要的劳保防护用品。 ⑷ 经常清洗工程车辆车轮和车厢。 5.4.施工噪音控制措施
⑴ 对施工机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。钢筋加工、混凝土拌和、构件预制等场地选择尽量远离居住区。车辆途经施工生活营地或居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。
⑵ 在比较固定的机械设备附近(空压机房)，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工尽量不安排噪音很大的机械施工。
6、水土保持措施
⑴ 合理安排施工用地，施工场地范围内的树木进行移植，保护施工场地和临时设施附近的植被。
⑵ 对易产生坍塌病害的路堑地段，尽量避免雨季施工；路基土石方及支护工程协调紧凑，开挖后及时进行支护工程施工，以防止边坡坍塌、水土流失。
⑶ 施工废水必须经沉淀处理，达标后排放。施工废碴和施工垃圾按设计和建设单位要求堆放和运至指定位置。杜绝随意排放和倾倒。 ⑷加强施工机械管理，注重日常保养，按照要求进行操作。防止油品存放和机械在使用、维修、停放时油料泄漏、渗漏，污染水体。 ⑸施工完成后及时清除临时工程和设施及建筑垃圾，对取、弃土场进行植物防护，以免水土流失。
⑹施工场地和道路硬化处理，周边和两侧设排水沟，防止排水引起水土流失。
⑺施工现场生产区和生活区种植树木花草进行绿化，美化施工环境。
7、临时工程的使用和恢复 （1）大临工程
大型临时工程必须按照设计统一规划、业主要求和施工环保的要求进行实施。严格在设计核准的用地界和工程监理批准的临时用地范围内开展施工作业活动，绝不随意开挖、碾压界外土地。
制梁场、拌合站选址在地表植被稀少、易于恢复的地方，并且要缩小占地面积，确有困难时，需经有关部门批准后修建。
大临便道严格按照设计方案或有关要求组织实施。便道修筑时合理布置施工便道，少占耕地，尽量减少施工便道数量，避开植被覆盖区和不良地质地段，严禁在便道两侧取土，路面采用级配砂砾石路面。便道指定专人负责维修、养护。
根据地形设置挡水埝防排水，尽量避免设置排水沟，在必须设排水沟时按《规范》要求，对排水沟做好防护处理。 （2）其他临时工程
严格按照业主及监理批准的施工组织设计平面布置图，以减少破坏植被，少占耕地为原则，合理布置大型临时工程及施工营地，不侵占规划以外场地。生产、生活房屋均采用对环境影响小的拼装活动房屋，且房屋周围设通畅的排水系统，并对空地进行绿化，同时对施工场地硬化，减少水土流失和污染。
临时工程的修建避免切割、阻挡地表径流的排泄，防止在临时工程附近形成新的积水洼地。 （3）土地复垦 1）土地复垦目标
珍惜土地，因地制宜。施工结束后及时进行土地整治，利用施工时剥离暂存的表层熟土回填，达到“四复垦”。即主体工程施工后的复垦，取、弃土场土地的复垦，施工便道土地的复垦和施工场地土地的复垦。 2）土地复垦措施
使用临时用地要报经当地国土、水保等部门批准，使用临时用地要尽量少占耕地，特别是基本农田，能占劣地的不占好地，并签定临时用地协议。 具体复垦措施为： A、取、弃土场土地复垦
先剥离表层熟土，集中堆放在砟场两侧，取弃土工作完成后，利用剥离的熟土进行复垦，并按设计修建土地复垦区的排灌系统。 B、施工便道土地复垦
施工便道应利用已有的乡村道路或其它道路，减少新建施工便道对土地的占用，对能复垦的施工便道进行翻松、平整，利用主体工程表土或周边客土进行复垦。 C、施工场地土地复垦
施工场地选址时，在满足就近使用原则的前提下，尽量利用周边的闲置场地或未利用地，减少临时工程的占地。施工场地平整时，应先剥离表层土暂存，并做好临时防护措施。施工场地完工后，将暂存的表层熟土重新覆盖，用于复耕。 第十一章 文明施工管理制度
1、文明施工目标
现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，标牌规范；达到“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”的标准，创建阳蟒线文明标准工地。具体内容如下：
一通：交通平整畅通，交通标志明显。
二无：无头（无砖头、无木材头、无钢筋头、无焊接头、无电线电缆头、无管子头、无钢材头）；无底（无砂底、无碎石底、无灰底、无砂浆底、无垃圾废土底）。
三整齐：钢材、水泥、砂石料等材料按规格、型号、品种堆放整齐；构件、模板、方木、脚手架、堆码整齐；机械设备、车辆摆置整齐。 四清洁：施工现场清洁；环境道路清洁；机具设备清洁；现场办公室、休息室、库房内外清洁。
五不漏：不漏油、不漏水、不漏风、不漏气、不漏电。
2、文明施工措施
（1）建立文明施工组织机构和保证体系
成立文明施工管理机构，健全文明施工保证体系。成立以项目经理为组长，副经理为副组长，相关部门负责人参加的文明施工领导小组。定职定责定标准，按照安全文明工地标准的要求，对全标段安全文明施工进行部署和规划，按照科学合理、节约用地的要求布置驻地、施工场地、梁场等。定期组织文明施工小组成员对全标段文明施工情况和工地布置进行检查，确保工程建设文明、有序，创建安全文明标准工地。
（2）文明施工措施 1）文明施工管理措施
①本工程施工中始终坚持文明施工的原则，全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，严格约束生产工人的日常行为，确保不发生影响社会治安事件，保证整体工程的顺利完成。
②所有工程项目的实施，都按照建设单位有关文明施工的要求执行，积极争创文明施工标准工地。
③实行责任负责制，将文明施工与各级管理人员工资奖金挂钩考核。 ④尊重当地风俗习惯，正确处理好与当地群众的关系，建立良好的社会关系，搞好工地文明建设。
⑤工人上岗前必须经过文明施工及健康卫生教育培训，未经培训的工人不得使用。所有参加施工人员经常进行施工安全卫生、法纪和文明教育，增强文明施工意识。 2）施工现场文明施工措施 ①场容场貌
基坑周围及“五口、五临边”的防护栏杆必须采用红白相间钢脚手管防护设置。
工地必须有排水设施、保持排水畅通，泥浆、污水必须经过处理后方可排入地下水道，工地无积水现象。
拌合站场地、钢筋加工厂必须进行地面硬化处理，材料、构件、料具按总平面图布局堆放，料具堆挂名称、品种、规格等标牌，易燃易爆品分类存放。
施工现场实行“三区”（作业区、材料区、生活区）隔离。 施工现场做到标语、标志、警示醒目，并设置宣传栏、安全教育栏。 施工现场要配置标准配电箱、箱底要设置三角铁支架（距地面高主为
1、2～
1、3m）。临时用电线路架设规范，严禁乱拉乱接。 施工现场要建立消防制度、措施和配备灭火器材。 ②生活区管理
办公设施、职工宿舍要实行标准化、定型化、公寓化管理。采用定型的彩钢装配式活动房屋。门窗美观符合标准，床铺搭设合理，物品摆放整齐，各项制度健全，各种设施齐备，卫生条件良好，要有专人负责。宿舍人均居住面积不小于两平方米，并设置公用储备室。宿舍要具有保暖、采光、通风条件，并具有防暑、防毒、防蚊虫叮咬等防护措施。
3）车辆、机械管理制度
①编制车辆与机械设备文明驾驶守则，制定各种车辆、机械的操作规程，加强车辆与机械的维修与保养，提高完好率，保证出勤率。车辆与机械不得带故障上路，不得违规违章行驶，杜绝机械和车辆事故。 ②车辆、机械设备做到停放有序，保持清洁，在显著位置统一标注“单位名称”。在道路上行驶要遵章守纪，文明驾驶，礼让三先，保证交通安全和施工安全。
③运载散体、流体的车辆采取遮盖、防护措施，封闭缝隙，保证行驶中不污染道路和周围环境。
第18篇：发票结算与发票管理制度
发票结算与发票管理制度
为了避免发票管理不善给企业带来经济损失的事件发生，加强发票管理，特制定本制度。.1.物资（设备）采供
1.1 发票传递： 业务员（经办人）在取得供应商发票办理完物资入库手续后，于当月将发票递交财务部并办理签收。
1.2 发票结算方式及期限约定
1.2.1 一般物资材料采购业务是取得发票后再付款；当发生紧急采购业务时，可先付款，本地区业务在3天内取得发票，外地业务在10天内取得发票，特殊情况必须在1个月内取得发票。
1.2.2 主要原料采购业务在分次付款的情况下，付最后一笔余额前，先取得供应商本笔业务的所有发票，再结清余款，原则上是前帐不清 ，后帐不付，特殊情况需公司领导批准。
1.2.3 定制的物资材料或设备采购业务如需采取先付定金或先付大部分货款以及预留合同约定质保金付款方式的，在物资材料办理入库时，先取得发票，结算期一般不超过合同约定的交货期。在货物已到达验收，发票未到的其进度款或尾款或质保金原则上不予支付，特殊情况经总经理批准方可支付。
1.3 发票遗失及未按规定期限报账的处理办法 1.3.1 发票遗失
1.3.1.1 增值税专用发票出现遗失，当事人必须要求对方单位到其所属的税务局去办理丢失证明，然后在不少于发票到期日前的10个工作日之内，将办妥的证明交到财务部，由财务部到税务局去认证，以弥补税额损失。
1.3.1.2 责任：如果是本公司员工造成增值税发票或普通发票遗失，均要追究当事人的责任，具体处理办法：
1.3.1.2.1 未造成企业税额损失的，扣当事人200元。
1.3.1.2.2 造成企业税额损失的，低于500元（含500元）按税额的90%扣当事人；500元至1000元（含1000元）按税额的80%扣当事人；1000元至2000元（含2000元）按税额的70%扣当事人；2000元至3000元（含3000元）按税额的60%扣当事人；3000元以上扣当事人2000元；1万元以上扣当事人3000元；10万元以上按税额的3%扣当事人。
1.3.1.3 报账：凭加盖了红印发票专用章的复印件及发票遗失情况证明，经部门领导签字、总经理核准后，到财务部报账。
1.3.2 未按规定期限报账
1.3.2.1 任何物资材料采购业务超过1个月未报帐、无特殊原因的，发票金额低于1000元的、次月从工资奖金中一次性扣除；发票金额高于1000元的、逐月在工资奖金中扣除，直到发票报账结清为止。
2.销售发票 2.1 发票传递 2.1.1 空白发票
2.1.1.1 由财务部负责办理申购、领用登记。 2.1.1.2 已开具的发票由销售会计通过直接送达、邮政快递送达和运输车辆转达给购货方，无论何方式送必须办理签收手续，做到追溯有据。
2.2 发票遗失
2.2.1 如果增值税发票遗失：必须在180天认证期限内，同时在不少于发票到期日前20个工作日内，由相关部门陪同当事方，将盖好公章的情况说明到我公司所属的税务局办理丢失证明，超过期限办理造成税额损失与本公司无关。
2.2.2 无论增值税发票及普通发票遗失，均不得重新开具发票。 2.2.3 责任：如果是本公司员工造成增值税发票或普通发票遗失，均要追究当事人责任，具体处理办法：扣当事人200元，如果未按规定期限将抵税证明交给对方单位，贻误抵税造成税额损失，由该部门领导自行去协商解决。
3.其他职能部门 3.1 发票传递
3.1.1 所有发票交到财务部，均要有签收手续。 3.2 发票结算
3.2.1 一般业务在当月做帐，工程项目类业务按合同约定期限报账。
3.2.2 当年发生的应计入当年成本、费用发票（包括业务费、办公费、运输费、储运费、水电蒸气费等等）必须于当年12月31日前由经办部门或人在规定期限内按规定程序报帐，在规定期限内无法取得发票报帐的必须提供详实明细清单交财务部，否则，除每笔处500元罚款外，并按照1.3.2.1条规定执行。
3.3 发票逾期报账处理办法：按照1.3.2.1条规定执行。 3.4 发票遗失处理办法
3.4.1 责任：如果是本公司员工遗失增值税发票或普通发票，均要追究当事人的责任，具体处理办法：按1.3.1.2.1和1.3.1.2.2条规定执行。
第19篇：仓库管理制度与流程
仓库管理制度与流程
1.0职责
仓库管理员负责物料入库、发料、储存、防护工作；
2.0规定
2.1 仓储管理规定
2.2 物料收货及入库
2.3 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
2.4 采购人员采购回来后要将物料交给仓库管理人员，并填写“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
2.5 收货时需要求采购人员给到“采购清单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
2.6 所有产品入库确认必须仓库人员和采购人员共同确认。新购物品尤其需要共同确认，仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
2.7 仓库人员与采购人员共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
2.8 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
2.9 当天收货的物料需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
3.0 生产车间领料必须登记领料数量及规格产品名称、且需要注明该物料的用途，以便后续确认累计入库数量。
3.1 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符。（有领料的需要见到产品领用单据）
3.2 物料报废
3.3需车间统计员统计物料破损数后上报。
3.4发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
3.5 卫生工作可以在空余时间和下班前进行。
3.6 每天下班后由仓库管理员检查门是否关闭。
3.7 门禁管理：非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起方可进入。
3.8 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
3.9 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 4.0每月月底对库存物料进行盘点，然后上报。
4.1需要给到财务的单据给到财务。
4.2每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。
第20篇：采购与付款管理制度
采购与付款管理制度
第一章
总则
第一条
为规范公司的采购与付款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款管理制度。
第二条
建立公司采购与付款管理制度应达到以下基本目标：
（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；
（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；
（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；
（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章 标准采购作业程序
第一节 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(依事业部别编订)，\"请购单(内购)(外购)\"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于\"请购单\"\"说明栏\"注明原因，并加盖\"紧急采购\"章。
(四)总务用品由行政管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制\"请购单\"提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以\"总务用品申请单\"委托行政部门办理，但其核决权限为金额xxx以下（xxx元以上者仍需开请购单），其列举如下：
1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2.招待用品：饮料、香烟等。
3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4.打字、刻印、报表等。
（二）金额为xxx元以下的零星采购免开请购单。
第四条 请购核决权限
(一) 内购：
1.原物料：
(1) 请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
(2) 请购金额预估在xx万元至xx万元者，由xx核决。
(3) 请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在xx元以下者，由xx核决。
(2)请购金额预估在xx元至xx万元者，由xx核决。
(3)请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
3.总务性用品：
(1)请购金额预估在xx元以下者，由xx核决。
(2)请购金额预估在xx元至xx万元者，由xx核决。
(3)请购金额预估在xx万元以上者，由xx核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以\"财产支出\"核决权限呈核。
(二)外购：
1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由xx核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由xx核决。
第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于\"请购单(内购)\"或\"请购单(外购)\"加盖红色\"撤销\"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖\"撤销\"章后，送回原请购部门。
2.原\"请购单\"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门，由原请购部门提出相应处理意见。
第二节 采购一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由采购部负责办理。
(二)外购：由采购部下单，进口部门负责办理。
(三)磁业公司管理层对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由磁业公司管理层指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，依据使用部门的使用计划制订年度和月度购买计划并通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。同时采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
(二)由采购部牵头进行采购合同或是框架协议的谈判与签定，所有合同与框架协议必须报磁业公司管理层审批后才能签定。
1．采购合同的谈判应该由至少两个部门参加，除采购部外，物品使用部门和财务部都可以参与合同的谈判，大额采购应由三个部门同时参与谈判。大额采购合同必须报法务部会签同意。
2．大型设备的采购应该坚持技术谈判和商务谈判分离的原则，由使用部门牵头进行技术谈判，采购部门牵头进行商务谈判，谈判结果报磁业公司管理层决策。
3．采购部根据签定的合同，要求供应商按时、按质、按量提供采购物品。 第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第九条 价格复核与市场行情资料提供
(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 (二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第十条 质量复核 检验部门与质量部门应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
第三节 国内采购作业处理 第十一条 询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获\"请购单(内购)\"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，如已与供应商签定框架协议的，按照框架协议办理，如需询价的，则需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于\"请购单\"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单\"询价记录栏\"中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第十二条 呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于\"请购单\"详填询价或议价结果及拟订\"订购厂商\"\"交货期限\"与\"报价有效期限\"经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十三条 订购
(一)采购经办人员接到经核决的\"请购单\"后应以\"订购单\"向厂商订购，并以电话、传真或合同确定交货(到货)日期，同时要求供应商于\"送货单\"上注明\"订购单编号\"及\"包装方式\"。
(二)需与供应厂商签订长期合同或框架协议者，采购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
(三)若属分批交货者，采购经办人员应于\"订购单\"上加盖\"分批交货\"章以资识别。
(四)采购经办人员使用暂借款采购时，应于\"订购单\"加盖\"暂借款采购\"章，以资识别。
第十四条 进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以\"采购控制表\"和“物料订购跟催表”控制采购作业进度,同时通知仓库收料日期以便办理收料。 (二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应编制进度异常反应报告，并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十五条 退货或退换
(一)内购材料须予退货或退换时，质量部门应适时提出折让或退货建议，交磁业公司管理层审核后交采购部门办理。 第十六条 整理付款
(一)一般情况下的付款参照第三章“付款一般作业程序”进行。
(二)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款，并参照第三章“付款一般作业程序”进行。
(三)超交应经主管核示始得依照实收数量参照第三章“付款一般作业程序”进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第四节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)
第十七条 询价、比价、议价
(一) 采购经办人员接获\"请购单(内购)\"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，如已与供应商签定框架协议的，按照框架协议办理，如需询价的，以电话或传真方式进行询价作业，除因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于\"请购单(外购)\"注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
第十八条 呈核及核决
(一)比价、议价完成后，采购部门应填制\"订购单(外购)\"，拟订\"订购厂商\"\"预定装船日期\"等，连同厂商报价资料，送相关领导依采购核决权限核决。
(二)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十九条 订购与合同
(一)\"订购单(外购)\"经核决送回采购部门后，即向厂商订购并将相关材料递交进口部门办理各项手续，递交财务中心办理信用证。
(二)需与供应厂商签订长期合同者，采购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第二十条 进度控制及异常处理
(一)采购部门应以\"订购单(外购)\"及\"采购控制表\"和“物料订购跟催表”控制外购作业进度。
(二)采购部门于每一作业进度延迟时，应主动编制进度异常反应报告记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
(三)采购部门于外购案件\"装船日期\"有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并制进度异常反应报告记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
第二十一条 采购部门应准备全部文件送进口部门向政府机关申请核准进口。外购材料订购后，采购部门应即准备\"订购单(外购)\"及有关申请文件，以\"申请外汇处理报告\"(需在一星期内办妥结汇时，加填\"紧急外购案件联络单\")送进口部门办理签证。进口部门应依预定日期向政府相关部门办理签证，并于\"进口许可证\"核准时通知采购部门。
第二十二条 进口保险
(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口部门应依\"订购单(外购)\"采购部门指示的保险范围办理进口保险。
(二)进口部门应将承保公司指定的公证行在\"订购单(外购)\"上标示，以便货品进口必须公证时，进口部门凭以联络该指定的公证行办理公证。
第二十三条 进口船务
(一)FOB、FAS的进口案件，进口部门(船务经办人员)于接获\"订购单(外购)\"时，应视其\"装运口岸\"及\"装船期限\"并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
(二)进口部门(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于\"开发信用证申请报告\"列明，作为信用证条款，向发货人指示装船。
(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，采购部门应于\"订购单(外购)\"上注明，避免在信用证上指定船公司而改由委托发货人代为安排装船。
第二十四条 进口部门应依\"订购单(外购)\"标示的\"开发信用证日期\"办理结汇，并于信用证(L／C)开出后以\"开发L／C快报\"通知采购部门联络供应厂商。 第二十五条 免税申请进口的货品可申请免税者，进口部门应于\"进口许可证\"核准后，准备必需文件，向税务局申请，经取得核准函后向海关申请免税。
第二十六条 进口许可证、信用证的修改 供应商要求本公司修改\"进口许可证\"或\"信用证\"时，采购部门应开立\"信用证、进口许可证修改申请报告\"经呈核后，准备修改申请文件送进口部门办理。
第二十七条 装船通知及提货文件的提供
(一)采购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制\"装船通知单\"分别通知进口部门、请购部门、物料管理部门及有关部门。
(二)进口部门收到供应商的装船及提货文件时，应准备\"进口许可证\"及有关文件，办理报关提货。
第二十八条 进口报关
(一)进口部门收到\"订购单(外购)\"及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制\"进口报关处理单\"连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时通知仓库收料日期以便办理收料。
(二)不结汇进口物品，进口部门应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会采购部门确认需要提货者再行办理报关提货。
(三)关税缴纳前进口部门应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。 (四)海关估税的税率如与进口部门估列者不符时，进口部门应立即通知采购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口部门应于\"进口报关追踪表\"记录，以便督促销案。
(五)船边提货的进口材料，进口部门应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。
第二十九条 报关进度控制 进口部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以\"进口报关追踪表\"控制通关进度。
第三十条 公证
(一)各事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口部门于材料进港时，会同公证行前往公证。
(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口部门应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。
(三)进口货品办理公证时，进口部门应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。
第三十一条 索赔
(一)采购部门接到收货异常报告(\"材料检验报告表\"或\"公证报告\"等)时，应立即填制\"损失索赔通知书\"连同索赔资料交索赔经办部门办理。
(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口部门办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由采购部门办理索赔。
(三)索赔案件办妥后，\"损失索赔通知书\"应依原采购核决权限呈核后归档。
第三十二条 退货或退换
(一) 外购材料须予退货或退换时，质量部门应适时提出折让或退货建议，交磁业公司管理层审核后交采购部门办理，采购部门应适时通知进口部门依政府规定期限向海关申请。
(二)复运出口、进口的有关事务，采购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托进口部门配合办理。
(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。
第三章 付款一般作业程序
第三十三条 发票管理
(一)仓储部门于办理收料手续完妥并经检验部门检验合格后，应将各项单据转送采购部门。
（二）采购部门每月定期发出发票申请单至供货商处要发票
(三)采购部门收到仓储部门转来之单据，批上采购材料单价，经主管签核后会同发票转磁业公司财务部审核价格，磁业公司财务部审核价格后递交财务中心审核入账。
第三十四条 应付款入帐
(一)财务中心根据采购部提供的发票每月制作应付款分析表和应付款清单，经财务中心会计部主管审批后依应付款清单控制付款。
第三十五条 请款
(一)采购部门填制付款申请单，报财务中心资金管理部审批（或财务中心提供额度建议），财务中心资金管理部提交磁业公司管理层审批。
第三十六条 记帐
(一)请款条件审批通过后，财务中心开立“应付凭单”，记入账册。(二)财务中心于每月固定日期整理“应付凭单”交由出纳单位开出支票。 第三十七条 开立支票
(一)出纳单位收到应付凭单后，应注意其支付程序是否已齐备。(二)支票送盖印鉴时，应在应付凭单注明银行账号、支票号码及日期。 (三)支票之到期日应与付款条件相符。 第三十八条 盖印
(一) 将填妥支票送印鉴保管人员审核、盖章、签字。(二) 印鉴保管人员须先审核各项凭证是否齐全，始可盖章、签字。 第三十八条 领款 付款之时间，出纳单位可视作业状况而排定之，其方式为定期（如每个月之
5、20日等）或随时
第四章 附则
第三十九条 本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。 第四十条 本规定自2006年1月1日起执行。
