西
安
市
下
岗
职
工创
业
项
目
计
划
书
企业名称:
西航公司青春苑大食堂创业者姓名:
***日
期:二零零八年六月三日
通信地址:西安市未央区北郊徐家湾红旗路
邮政编码:
7100
21电
话:
********
培训基地:
西安市雁塔区职业培训服务中心
一、概要姓名：***，男，汉族，原西*******公司职工，为了响应国家政策，于2006年下岗。在党和政府的亲切关怀、鼓励和支持下，给了我们下岗职工自谋职业、自主创业的一系列优惠政策，为了走出一条自主创业的道路，我于2006
年
1
2月在西安市雁塔区*******工商所依法注册了一家食堂（以前我们用的是食堂的集体执照），主要以凉皮、肉夹馍、菜夹馍、稀饭、豆浆等经营为主,现在企业经济效益逐月上升。
二、项目名称、法律形态及地址
1、企业名称：西航公司青春苑大食堂；
2、经营项目：凉皮、肉夹馍、菜夹馍、稀饭、豆浆等；
3、法律形态：个体工商户；
4、经营地址：西安市未央区北郊徐家湾红旗路西航公司。
三、项目可行性分析报告
1、市场评估:我所经营的青春苑大食堂，主要是针对西航公司的内部员工开设的，西航公司现有员工4000余人，每天有固定的3000余人就餐，客源相当稳定，同行业有7家，但都经营不同品牌的食品，没有一家是重复经营的。我所经营的食堂也是独家经营，产品具有独特的陕西地方风味、口感好、价格便宜，餐厅自开业以来每天就餐人数都在1000人次左右，并保持不断上升的趋势。今年以来我们还增加了外卖和电话订餐项目，也给企业带来了很大的经济效益。因此，只要保持目前的价位和不断提升我们的服务质量，此项目具有可长期发展的空间。
2、销售评估:2007年6月至2008年5月销售情况：
单位：万份月
份
67
89
10
1
11
212
3
45销
量
33
3
3.1
3.1
53.17
3.2
3.3
3.35
3.35
3.4
3.5
四、资金情况
1、资金状况：a、开办费用：企业办证费、验资费、房屋转让费等计：0.5万元；b、固定资产投资：炉具、冰柜、厨房用品、消毒柜、空调、桌椅、餐具、装修费等计：3万元；c、流动资金投资：人员工资、租金、管理费、卫生费、水电费、保险费、原材料等计：5万元。资金需求共计：8.5万元。
2、自有资金：4.5万元，主要用于开办费用和固定资产投资。
五、
贷款用途因为我们食堂属于西航公司后勤统一管理，每月结帐一次，占压了我们的流动资金，所以目前食堂流动资金出现紧缺，想通过小额担保贷款政府帮助解决4万元。
六、盈利计划
1、销售和成本情况统计表：2007年6月至2008年5月销售收入和成本情况
单位：万元月
份
67
89
10
1
11
212
3
45销售
含税销售收入
3.
53.5
3.5
3.7
3.75
44.5
4.7
4.9
4.9
55.
3增
值
税
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
销售净收入
3.5
3.5
3.5
3.7
3.75
4
4.5
4.7
4.9
4.9
5
5.3成
本
进货成本
1.69
1.69
1.69
1.8
1.9
2.0
2.3
2.5
2.6
2.6
2.7
2.9
工
资
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
房
租
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
水、电费
0.04
50.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
总
成
本
2.28
2.28
2.28
2.
412.45
2.6
2.9
33.05
3.18
3.18
3.25
3.45利
润
1.2
21.22
1.22
1.29
1.3
1.4
1.57
1.65
1.72
1.72
1.75
1.85
2、利润计划
：
单位：万元月
份
67
89
10
1
11
212
3
452007年
1.22
1.22
1.22
1.29
1.
31.4
1.57
1.6
51.72
1.72
1.75
1.852008年
1.9
1.95
22.3
2.35
2.4
2.5
2.56
2.56
2.7
2.75
2.82009年
3
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
44
4
七、还款计划根据销售和成本计划以及利润计划表的分析，企业当年能够实现利润近14万元，三年后首先用于归还银行贷款。
八、风险评估我经营的西航公司青春苑大食堂的产品属独家经营、收入稳定、有固定的客源，零风险投资，便于长期经营。只要有信心，我所经营的企业经济效益会逐年上一个新台阶。
项目执行人：****200８．６．３
