推荐第1篇：请款单
请
款
单
申请单位：
年
月
日
验收日期客户称呼付款摘要金
额付款条件凭
证备
注合计张董事长总经理出
纳会计经
理申请单申请人
推荐第2篇：消防工程请款单
请款单
TO：*******装饰工程有限公司 致：梁****先生
************店现已经竣工并且验收合格，已拿到消防开业前检查合格证，按合同要求，现此申请增项款￥****(人民币******元整)。
请批准！ 祝商祺！
2014年05月05日
分包公司名称： ******** 账号： 开户行：
推荐第3篇：请款单范本
致尊敬的 公司：
贵公司与我公司签订的 设计合同，由我公司负责 设计。现我公司已完成第 阶段的方案部分设计工作，具体完成的工作量如下：
项目概况、设计理念、技术经济指标、总平面图、设计说明、景观系统分析图、交通系统分析图、竖向设计分析图、水系分析图、主入口和景观节点效果图、四季植物配置图、灯光效果意向图、公共设施意向图等。
现我公司据此向贵公司提出支付该第 阶段设计费的申请，设计费用为￥ 万元，希望贵公司批准为盼！
此致！
广州市全美景观设计工程有限公司 开户银行：工商银行广州江南西路支行
账号：3602060409200060775
2011.12.01.
推荐第4篇：请款单报销流程
一．请款单报销流程
1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、转帐等），交部门主管，财务部审核，总经理签字认可同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；
2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；
3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。
二．暂支单报销流程
1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及总经理同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决定；
2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单；
三．报销单报销流程
1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务部确认（办公用品经行政主管确认）、总经理审核同意后方可采购。
2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务部审核、总经理审核签字同意，方可向出纳支取款项。
3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；
5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于出纳上报副总及总经理。上报时间：每星期
二、星期四。
6．审批成功后的报销单交于出纳，将统一时间进行报销。报销时间：每星期
四、星期六下午13：00以后。
推荐第5篇：付款申请单 请款单
付款申请单
尊敬的ｘｘｘ公司：
感谢贵司一直以来对我司的支持，选择我司产品，与我司建立良好的合作关系。
因我司最近在扩大规模，提升产能，优化质量，公司的财务出现紧张状况，在资金周转方面存在一些困难。我司本着互助共赢、诚信友好的愿景，恳请贵公司能支付ｘ年ｘ月的货款，共计￥ｘ元(大写: ｘｘｘｘ)，发票已开。希望贵公司给予一定的支持，帮助我司度过难关，非常感谢！
付款资料：ｘｘｘ 特此申请！
ｘｘｘｘｘ公司
年
月
日
推荐第6篇：支付证明单,请款单,公章使用申请
支付证明单
总号：第号
主管人会计出纳记帐证明人经手人
支付证明单
总号：第号
主管人会计出纳记帐证明人经手人
请 款 单
申请人：申请时间：
批复人批复时间
请 款 单
申请人：申请时间：
批复人批复时间
广州市绿之园食品有限公司管理制度常用表格——内部管理部份
公章使用申请
年月日№.注意：1.买卖合同、对账单——写清时间段2.促销协议——写清时间段及金额3.订货单——写清楚订货金额
批复人申请人
