推荐第1篇：财务工作职责
财 务 处 职 责
财务处是学院的财务管理机构，是在学院执行院长的领导下，按照“统一领导、集中管理”的原则，统一管理学院的各项财务工作，行使学院财务管理职能的部门。其主要职责为：
一、财务规划与制度建设
1.根据学院总体发展规划，编制学院财务规划，并制定相应实施措施和方案，配合学院整体规划，保持学院可持续发展；
2.根据国家法规政策，组织编制学院财务管理制度，确保学院财务管理工作规范、有序、有效运行，及学院资产安全、完整；
二、财务预算管理(暂没有)
3.负责组织年度预算分析和年终财务决算工作，参与学院重大经济决策；
4.合理配置学校资源，负责组织编制学院全面预算。根据学院全面预算，编制财务预算，上报批准，确保学院财务管理有计划和目标明确；
5.下达年度预算各项指标；
6.对预算执行过程进行日常控制、分析管理，编制年度财务预算执行情况分析报告；
7.审核与结算有关的经济合同；
8.定期向各单位通报预算执行情况；
三、财务核算
9.根据有关会计制度规定，对学院经济活动进行会计核算，真实、完整、及时地反映学院财务状况；
10.严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少浪费，实行成本控制管理，降低办学成本，提高资金的使用效益；
11.财务活动分析：根据学院财务制度，开展财务活动分析，提出改善、健全管理的建议，提高学院财务效益；
四、收支管理工作
12.负责学院学费收入及教育、后勤等各项收入的收款工作；
13.监督各项收费及时足额上缴学院；
14.控制预算项目支出；
15.审核设备购置支出；
16.审核教学科研支出及各种专项经费支出；
五、投融资工作
17.根据学院发展战略，拓展投融资渠道，并确保资金投向合理安全；
18.负责筹集和使用资金，提高资金使用效率；
六、基建财务管理
19.做好基本建设资金的预算、监督、控制和考核工作，及时筹措、合理使用基本建设资金，严格控制基本建设成本，提高投资效益；
20.对基本建设有关财务活动实施财务管理和财务监督；对基本建设项目资金设立专项帐户，保证专款专用；
21.监督基建实物资产办理验收、入库、领用、结余等日常核算相关手续，对财产物资定期进行盘点，及时掌握工程进度，严格按照施工合同有关条款及财务预算支付工程进度款；
22.负责委托具备资质的工程造价咨询单位对编制工程项目预算，接受委托的工程造价咨询单位必须对工程项目进行跟踪审计及事后的造价咨询审核。财务处不仅是跟踪审计的组织协调方，同时也是监督方；
七、日常管理
23.负责学校票据、财务印签、收费项目和税务证照管理及有关证照年审；
24.负责会计电算化系统的维护和管理；
25.负责学院IC卡和学生宿舍电费的充值、出售业务；
26.会计账册的打印，会计报表的编制、说明，会计资料的整理、装订、归档，妥善保管各种会计档案；
27.负责财务、税务、银行、投资等机构的业务联络和日常接待；
八、其它工作
28.配合有关部门，加强学院资产的管理；
29.配合有关部门，加强财会队伍的建设与管理；
30.学院领导交办的其他工作。
处长岗位工作职责
1、主持财务处日常工作，制定年度工作计划，负责本处工作人员的思想政治工作。
2、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。
3、负责财务处有关财务管理和会计核算工作，对校内经济活动实行财务监督，实现会计工作制度化、规范化、电算化。
4、根据《会计法》和有关财经法规和制度，拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全院一切收支、财产管理和资金的使用效果，对学院内各项经济活动进行严格的核算与监督。
5、参与学院对外投资的论证、重大物资采购的招投标活动，审查或参与拟定学院内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理办法、各种经济承包方案等文件，保护学院资产的安全和完整。
6、组织编制学院年度财政预决算方案、组织学院综合财务预算方案的编制，负责组织预算的实施、监督和调整工作。
7、积极开拓多渠道筹措教学经费渠道，定期进行经济活动分析，不断提高资金使用效益，为院领导进行经济决策做好参谋。
8、负责组织财会人员的政治学习和年度考核工作，不断提高财会人员综合素质。
9、负责检查和指导学院所有会计单位的会计业务，，努力维护财会人员履行职责的合法权利。
10、完成院领导交办的其它工作任务。
主管会计岗位工作职责
1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。
2、负责会计凭证的复核和打印工作。
3、做好月度财务报表编制工作，并定期报送处领导及学院领导。
4、协助处领导做好日常财务分析和年度财务预决算工作。
5、负责学院各项收费管理工作，做好统计和分配结算工作。
6、负责固定资产的核对和管理工作。
7、负责学院会计核算工作。
8、及时做好会计档案整理和归档工作。
9、负责原始凭证的审核和控制，对于不真实、不完整、不合理或审批手续不全的开支坚决予以抵制或要求更正，及时向领导反映在审核中的有关问题。
10、按会计制度要求，正确使用会计科目，及时做好记帐凭证的编制工作。
11、完成领导交办的其他工作任务。
校内收费岗岗位工作职责
1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。
2、负责日常学费、代办费和校内培训收费的收缴、发票打印和统计分析工作，做好学
费的欠交、缓交、贷款等统计管理工作。
3、做好各类学生代办费的结算工作。
4、完成领导交办的临时性工作。
出纳岗位工作职责
1.根据《会计法》及有关会计制度,及时办理经审核、复核无误的现金收付款业务，遵守现金结算纪律。
2.根据已办理现金收付款业务的“原始凭证”或“记账凭证”，逐笔登记“现金日记账”，并填制《现金日报表》，及时向会计结算。
3.每日清点库存现金，做到日清月结、帐款相符。
4.登记、签发校内各种有价票证，做好有价票证的领用、核销工作。
5.管好现金出纳业务专用章、保险柜钥匙、有价票证、账簿 及其它重要财务文件资料。增强安全保密意识,确保国家财产安全完整。
6.遵守财经纪律、维护国家、集体和职工个人的利益，廉洁奉公，热情为师生员工服务。
7.服从工作安排，遵守劳动纪律。
8.团结同事，关心集体，爱护公物，讲究卫生，保持良好的工作环境。
9.完成处领导交办的其它工作。
推荐第2篇：财务工作职责
财务工作职责
1、制订园所内部控制制度和相关财务制度
2、对园所财务收支状况进行会计核算
3、对园所的财产进行管理、监控
4、国、地税各税种的纳税申报
5、报送政府各类统计报表、财务报表
6、每月在规定时间内出具报表，交至股东及经营者
7、每月分析报表，针对出具报表数据进行分析，起到发现问题，
预警问题
8、每月园所内生源变动情况进行分析
9、对公司中各项经费进行管理、控制
10、现金管理达到账实相符
推荐第3篇：财务工作职责
财务工作职责
1、认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实全面地
反映学校资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报。
2、认真编制并严格执行财务预算，遵守经费开支标准和范围，分清资金渠道、坚持合理使用、加强预算内、外资金的核算和管理
3、定期检查、分析预算执行情况，考核资金使用效果，并及时汇报存在的问题，提出建议。
4、按照规定标准组织和实施各项现金收入，做到收入有帐、有据并出具正式的统一收据。
5、协同有关人员做好公司安全检查和维修、管理工作，加强对财产的管理。
6、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订、保存。
7、每年对学校固定资产核对清查一次，及时处理添置、调入、调出、报废财产等事宜，做到各类帐目、帐册清楚，帐物相符。
8、会计工作必须做到日清月结，每月准确及时地做好会计报表，向领导和上级提出书面报告。
9、各项项目的现金收付要认真，仔细，不出差错。
10、与出纳互相配合，搞好财务工作。
2、
推荐第4篇：财务工作职责。
财务工作职责
一、管理仓库账一本
A.负责技术员备用配件的领取跟监督.
B.负责当天技术员除备用配件外的配件的领取并对前一天所领取的配
件做好跟踪及核实是否已卖或已还工作.
C.负责库存量的管理,需补充的配件及时汇报给客服主管做好进货准备.
对入库的数量跟配件是否一致做好核查工作并及时对进货配件做好入库工作.
D.每月30号做好仓库盘点工作.统计当月所有的销售配件数量及上月配
件利润表及库存结余表交由经理。
休息的时候应与客服配合好仓库管理事项。
二、现金日记账一本
每天及时记录并管理好技术员当天的货款并上交经理。
技术员当天货款必须第二天早上签单的时候，单子跟现金一起交回，如未交回财务承担责任。
三、银行往来账一本
四、经理对私账户一本
客户打入经理对私账户货款，需及时询问经理并核实是否收到并记录清楚，收到当天货款，存入经理私人账户。
五、应收应付账一本
及时管理并找技术主管配合崔收账款，跟供应商仔细核对清楚应付账款，并通知经理预付。
六、发票开取及管理
推荐第5篇：财务工作职责
全盘接管财务应负责的内容：
1.负责日常会计核算
2.负责会计凭证的审核
3.负责各项支出的审核
4.负责公司财产的清查盘点、财产台账的登记
5.参与预算编制、监督资金使用情况，按集团要求定期上报财务报告
6.负责税款的计算、申报，协调与当地税务机关的关系
7.负责收入、成本的核算，做好台账工作，定期与相关部门对账
8.负责应收款项及往来款项的对账、清收
9.负责公司融资资料的编制、准备，并维护与银行的关系
10.负责财务档案的整理、保管
财务主管监管应负责的内容：
1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；
2、做好公司筹融资工作；
3、负责公司会计核算工作；
4、负责公司成本核算和成本管理；
5、定期进行经济活动分析，判断和评价经营成果和财务状况；
6、总管公司财务工作，配合公司内部审计。协调工商、税务、银行等部门的关系。
7、为公司领导决策出谋划策。
推荐第6篇：财务工作职责
财务部门工作职责
财务部门是集团企业管理机构中的一个重要职能部门，财务部门职能作用发挥得如何，将直接关系到企业的资本管理和企业资产的保值增值。集团企业财务部门如何确立完善的工作职能，发挥其职能作用,具体应做到以下几点:
1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
8．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
9．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
11．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
12．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
13．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
14．认真完成领导交办的其它工作任务。
财务部2008年4月1日
推荐第7篇：财务出纳工作职责
财务出纳员工作职责 为了更好地落实工作职责，明确责任，特地制作本职责：
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支付和银行结算业务。
二、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围按规定及时送存银行。
三、现金支付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责；登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
四、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责；把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
五、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
六、公司支票由出纳员专人保管，“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部经理与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。
七、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
八、出纳员必须严格控制报销制度，如若违反规定，不安规定报销，由报销人及出纳员各付50%扣回。
九、出纳员发现工程款支付时及书用报销，没有按审批规定，有权拒绝工程款和书用报销，并及时向公司领导汇报。
十、完成领导交给的临时任务。
推荐第8篇：财务出纳工作职责
财务出纳工作职责
一、负责单位每天现金的收取并将收支情况一天一报交总经理和财务经理，准确反映资金的收支情况，做到帐帐相符，账款相符。
二、认真执行总经理批准的资金使用计划，并做到日清月结。
三、准确无误的向总经理提供现金流量表及资金动态。
四、负责审核收银单据，发现问题，及时向财务经理及总经理汇报。
五、负责应收款及时回收。
六、负责餐厅的客源统计比例，一周一报总经理和财务经理。
七、完成财务经理下达的其他工作（如收款等）
推荐第9篇：财务审计部工作职责
财务审计部
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，
认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
推荐第10篇：财务部长工作职责
财务部长工作职责
一、对总经理负责，财务部长工作职责。全面负责公司的财务管理工作。
二、制定公司重大财务战略规划，并提出投资、融资及资本营运方案。
三、遵循会计准则，认真贯彻执行《会计法》，带头遵守各项财经纪律和法规，严格执行公司财务制度。
四、根据国家相关法律法规和会计制度的变化，随时进行更新，确保财会工作的时效性和严密性。
五、负责公司财务计划的编制，完善公司财务管理制度，建立财会人员岗位责任制的考核机制;参与经营决策、拟定有关经济合同或协
议，督促检查经济合同的执行情况;会同有关部门制定经营管理实施方案，管理制度《财务部长工作职责》。
六、负责组织公司日常会计核算和公司统计工作，以及会计报告的编报，为报告使用者提供所需的财务数据。
七、实施财务监督，负责做好日常财务稽核、内部审计等工作，协调公司内外部财务关系，达到和谐统一。
八、在总经理授权范围内，严格审批公司的各项成本费用，及时发现问题，提出整改意见。
九、会同有关部门制定公司分配方案，实行经济责任制，组织财务部负责对公司各部门的业绩考核和月度、年度奖金的发放工作。
十、定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作总结，对经营管理中存在的问题，提出合理化建议。
十一、主持财务部的日常工作，指导公司各实体的财会工作，负责组织公司财会人员和仓库保管员的业务培训和考核，以及财会人员的安排和人事任免，并报总经理审批。
十二、完成总经理交办的其他工作。
(www.daodoc.com)
第11篇：财务部长工作职责
财务部长工作职责
一、对总经理负责。全面负责公司的财务管理工作。
二、制定公司重大财务战略规划，并提出投资、融资及资本营运方案。
三、遵循会计准则，认真贯彻执行《会计法》，带头遵守各项财经纪律和法规，严格执行公司财务制度。
四、根据国家相关法律法规和会计制度的变化，随时进行更新，确保财会工作的时效性和严密性。
五、负责公司财务计划的编制，完善公司财务管理制度，建立财会人员岗位责任制的考核机制;参与经营决策、拟定有关经济合同或协议，督促检查经济合同的执行情况;会同有关部门制定经营管理实施方案。
六、负责组织公司日常会计核算和公司统计工作，以及会计报告的编报，为报告使用者提供所需的财务数据.七、实施财务监督，负责做好日常财务稽核、内部审计等工作，协调公司内外部财务关系，达到和谐统一。
八、在总经理授权范围内，严格审批公司的各项成本费用，及时发现问题，提出整改意见。
九、会同有关部门制定公司分配方案，实行经济责任制，组织财务部负责对公司各部门的业绩考核和月度、年度奖金的发放工作。
十、定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作总结，对经营管理中存在的问题，提出合理化建议。
十一、主持财务部的日常工作，指导公司各实体的财会工作，负责组织公司财会人员和仓库保管员的业务培训和考核，以及财会人员的安排和人事任免，并报总经理审批。
十二、完成总经理交办的其他工作。
第12篇：财务工作职责风险
财务工作职责风险
一、财务工作职责---财务总监工作职责
1.遵守会计法、企业会计制度、计准则以及相关法律、法规,对公司财务进行全面具体管理.2.建立公司会计核算体系和制度.
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作.
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作.5.制订财务工作长远规划,跟踪实施情况.
6.督促检查各项预算、结算执行情况,对财务报表、财务报告编制工作严格把关.
7.负责公司资金管理调度工作.定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查.8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析.
9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作.10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作.报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人.
第13篇：财务助理工作职责
财务助理工作职责
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作，财务助理工作职责。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作，管理制度《财务助理工作职责》。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
(www.daodoc.com)
第14篇：财务出纳员工作职责
一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。
四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。
五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。
六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。
七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。
八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；
3、确保收入及时入账；
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；
5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；
8、准确、及时编制各种需要发放的表格；
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
10、完成领导交办的其它临时工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\".4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
第15篇：财务出纳工作职责
出纳工作职责
1认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面余额要同实际库存相符，如有短缺，应承担后果。
4出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定的用途使用，签发支票所用的印章应有两人保管。
5严格把好现金收付关，现金收付时，要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
6严格遵守现金管理制度，做到日清月结，月结盘库后，做现金盘库表。
7收付款时，认真符合票据及付款单，如有错误现象及时退回或更改，保证款据相符，做到有凭证、有审批、手续完备，项目内容齐全清楚，大小写金额相符。
8支票必须凭领导审批的申领单方能开据，填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。
9发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。做好员工工资统计、结算、核查、发放工作，不得擅自挪用公款，无经理批准，不得超支，私自借款。
第16篇：财务出纳工作职责
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；
3、确保收入及时入账；
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；
5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；
8、准确、及时编制各种需要发放的表格；
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
10、完成领导交办的其它临时工作
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。
第17篇：财务统计员工作职责
财务统计员工作职责 企业统计员工作职责
1、认真学习贯彻《统计法》，积极参加各类统计业务培
训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。
2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务，制订本企业年度统计工作计划，严格执行统计报表
制度。
3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名并加盖公章，做到上报数据与企业数据上下
相符。
4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。上交报表时间：月报为月后13日前；季报为当季最后一个月的13日前与月报一起上报，每次上报必须办理签收登
记，若屡次迟报，将依法处理。
5、自觉抵制统计违法行为，积极检举违法统计违法行为，树立依法统计良好形象。
6、自觉接受镇统计信息中心的
领导和监督，及时纠正工作中存在的问题。
1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；
3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清
点存货，审查原材料的采购；
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
5、随时抽查企业原材料供应情况；
6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，
向财务经理提供资料；
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
10、负责核算企业工资、基金情况；
（1）每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确；负责督促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误；
（2）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放； （3）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；
（4）核算个人所得税及其他应扣款项；
（5）配合生产部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据；
（6）定期核对各部门实发奖金数，核对发人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等； （7）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；
12、办理其他与成本计算有关的事项；
13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
14、完成财务经理安排的其他工作。
报税员岗位职责
报税员岗位职责
一、在公司财务总监的领导下，独立完成好施工工程的报税工作。
二、严格遵守公司的各项管理制度；
三、各分公司助理设计师签合同后，需将一分完整的合同交给报税员。报税员认真地做好审核工作，并将合同留底存档。
四、报税员按合同上签定的地区划分，分别填好表格，按地区分别报向各税务局。
五、完税后，将完税证复印留底，其原件按助理设计师所属单位分别交给各分公司出纳，由出纳将其与结算单一起交给财务总监。并将回单交还给税务局。
六、将备工程报税情况及时汇报给各分公司出纳，提供客户应缴税金的准确数字，确保财务结算工作的顺利完成。
七、外出办理报税手续时注意个人仪表，着装整洁，不怪异夸张。
八、在税务局等公共场所交谈时谨保守公司机密，注意谈吐，树立公司形象。
九、及时将税务局关于报税的要求和报税政策精神转告给财务部，及时做好相应的整改措施。
十、报税员应每月做好工作小结，并于月底的前一天向财务总监汇报工作。
十一、报税员的办公地点暂定在工和部，报税员应服从工程部的考勤制度和 办公管理。
第18篇：事业单位财务工作职责
事业单位财务工作职责
事业单位财务管理岗位主要职责：
（一）做好本单位的报账工作
（二）搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。
事业单位财务管理员的主要岗位职责
核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务管理岗位主要职责：
（一）做好本单位的报账工作
（二）搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。
（三）固定资产管理。
（四）财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：
①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。
②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。
③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工。
④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。
⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督、检查、管理。
第19篇：财务部长工作职责
财务部长工作职责
1、根据《企业财务通则及会计准则》组织财务制度制定、监督、检
查、落实和完善，全面负责财务管理工作，贯彻“勤俭企业的方针”勤俭节约、精打细算、降低消耗、控制和降低公司的经营成本。
2、负责财务部的全面日常工作、对财务人员的业务进行辅导，及时
与财务人员沟通、开展互帮互助的活动、促使财务人员在业务技能及综合素质等方面得以进一步的提高。
3、负责对公司货币资金及票据的日常管理，对公司支付的资金进行
审核，保证公司资金的安全。
4、负责对现金流量日报表的审核。
5、建立会计岗位责任制，会计、出纳分工明确、合理、并做好外部
协调工作。
6、负责审核公司对外会计报表，统计报表等。
7、负责公司财务、税务、统计业务的管理、组织公司财务人员进行
培训学习。
8、定期或不定期向董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，
提出企业财务评价。
9、建立财产清查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查。
10、如没特殊原因每周五下午、组织财务人员学习、宣传、遵守、执
行《会计法》和《企业会计制度》及国家各项财税法规制度，提
高业务水平。
11、定期组织集团财务部门人员学习业务知识，定期考试，对于不合
格的人员、及时调岗或解聘。
12、严格整理员工的工作档案，和学习的档案、做好每月的评定工作
和工资补贴工作。
13、定期对公司的设备、周转材料、库存材料、进行盘点、发现问题
及时发出通知、停止责任企业资金运行、责任人资金运行。
14、定期盘点人员、提交经理办公会确定。
15、对于辞职、辞退、离岗人员、根据此人的工作范围、所涉及资产
设备
15、完成公司领导交办的其他工作。
第20篇：财务主要工作职责
财务主要工作职责
一、拟定全县教育事业发展的中长期规划及年度计划，协调编制中小学、中等职业学校的招生计划，财务主要工作职责。
二、负责全县幼儿园、中小学、中等职业学校、社会力量举办学校的设置、撤并、更名和调整的审批、申报工作。
三、负责各级各类学校布局和结构调整的宏观指导工作。
四、负责全县学校基建投资计划的编制和基建专项经费的管理工作。
五、负责全县教育事业信息统计、分析工作
六、指导全县学校装备、勤工俭学工作。
七、指导全县学校后勤管理体制改革。
八、参与拟定教育经费筹集和管理的有关规定，监测教育经费投入和教育经费执行情况，编制教育经费年度预决算建议方案。
九、监督全县学校的教育经费和国有资产的管理使用情况。
十、负责局机关和全县教育系统收费和支出的审计工作。
十一、建立会计、统计档案，抓好培训工作。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍，管理制度《财务主要工作职责》。 其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
