推荐第1篇：“小金库”回头看自查报告
关于设立“小金库”等违反财经纪律问题
清理整改“回头看”自查报告
按照省市县关于开展设立“小金库” 等违反财经纪律问题清理整改“回头看”文件有关要求，我单位对相关工作进行了认真核查、梳理。，现将相关情况报告如下：
一、加强组织领导
（一）迅速传达，提高认识
2017年5月18日，召开班子成员，股级干部和会计、报账员等人员专题会议，学习传达了顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作精神；要求全体人员进一步提高认识，明确认识到开展设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理，是深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
（二）制定方案，抓好落实
结合部门实际，制订了《顺平县城乡规划管理局设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》，明确了任务和责任；成立了由局长牵头，财务人员负责，办公室协助的抓落实工作领导小组，确保了清理工作的有序开展。
二、全面自查自纠
按照《顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》要求，对2014年以来设立“小金库”等违反财经纪律问题进行了全面的清理自查：
（一）设立“小金库”问题无此类问题
（二）“三公”经费超预算情况无此类问题
（三）报销差旅费附文件通知情况无此类问题
（四）报销会议费附文件通知情况无此类问题
（五）招待费附接待公函或者文件通知及接待清单情况
1、2015年3月27日报销招待费4500元，未附接待公函及接待清单。
2、2015年6月30日报销招待费4000元，未附接待公函及接待清单。
（六）向基层单位转移资金或摊派费用问题无此类问题
（七）购置、借用其他单位车辆情况无此类问题
（八）除基本户以外开设的其他银行账户情况无此类问题
（九）发放职工加班费、补贴等其他违反财经纪律问题无此类问题
三、整改情况
针对上述发现问题，已责令财务和报销人员对招待费进行了公函和接待清单补齐，并对财务和报销人员进行了教育培训，杜绝今后再次出现此类问题。同时，深入剖析问题原因，探索从源头治理的有效举措，建立和完善防治设立“小金库”等违反财经纪律问题的长效机制。
2018年6月26日
推荐第2篇：小金库回头看自查报告（推荐）
*****公司
关于再次开展“小金库”治理工作“回头看”的自查报告
按照关于再次开展“小金库” 治理工作“回头看”的通知要求，我公司领导高度重视，坚决抛弃侥幸心理和消极懈怠思想，认真扎实做好回头看自查工作，现将自查情况汇报如下：
一、认真组织学习，对开展“小金库”治理工作“回头看”工作进行布署
我公司于**年*月* 日召开开展“小金库” 治理工作“回头看”的专题会，组织学习文件精神，进一步认识了“小金库”存在的严重危害性，增强了工作责任感和紧迫感，成立了以总经理为组长的自查工作小组，并设立举报电话，欢迎广大员工进行举报，接受群众监督。
二、精心组织有关人员，认真开展“小金库”治理工作“回头看”工作
结合我公司历次开展“小金库”治理工作的实际情况，重新组织复查，重点检查了我公司货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处理和各项费用的报销等事项。经查上述事项均符合财务制度管理要求。同时在认真清查的基础上，按照规定认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》、《“小金库”自查自纠情况统计表》。
在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中，未发现我公司存在“小金库”情况。截止到我公司上报集团报告期间未收到举报信件及电话。
三、防范“小金库”措施
通过此次自查自纠工作，提高了我公司领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我公司将从以下方面入手，防范“小金库”的发生：
1、加强学习，提高素质，从思想工上筑牢防范“小金库”的主动意识，从制度和措施上严防“小金库”的滋生。
2、加强银行账户管理，未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。
3、加强资产管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
4、加强对发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
5、加强对财务人员管理，强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
2015年10月16日
推荐第3篇：小金库治理工作回头看自查报告
根据县纪律、县监察局、县财政局xx要求，局领导高度重视，为全面推进我局反腐倡廉建设，贯彻落实通知精神，认真开展自查自纠，现将我局开展“小金库”治理工作“回头看”自查自纠情况汇报如下：
一、领导重视迅速传达文件。我局从收到通知后，9月17日迅速召开全体干部职工会议传达学习了县纪律、县监察局、县财政局xx，xx局长主持了会议，支部书记传达了通知精神，xxx局长作了讲话，并对治理“小金库”工作高度重视，强调一定要严格遵守八项规定，保持清政廉洁工作作风。
二、立即行动开展自查。我局虽然是安全生产监管执法单位，有着处罚自由裁量权，但我局始终保持清醒头脑，始终站在保一方平安的高度，服务企业，做到了安商、亲商，至今从未滥用党和人民交给我们的权力，谋取私利，乱作为、乱罚款，私设“小金库”。对个别企业因违反安全生产法律法规规定，造成了生产安全事故，依法实施经济处罚，罚款均由被处罚企业缴入行政服务中心财政局窗口，直接入国库。我局没有私设“小金库”。
三、建立健全长效防控机制。为加强我局党风廉政建设及机关效能建设工作，建立了16项防控管理制度：
1、服务承诺制；
2、首问责任制；
3、一次性告知制；
4、预公开制；
5、限时办结制；
6、质询制；
7、听证制；
8、行政执法过错责任追究制；
9、干部个人重大事项报告制度；
10、诫勉谈话制度；
11、廉洁自律“十不准、十严禁”；
12、公开办事制；
13、岗位责任制度；
14、AB岗工作制度；
15、否定事项报告备案制度；
16、绩效考评制度等。
推荐第4篇：小金库治理回头看工作自查报告
XX市治理“小金库”工作领导小组办公室：
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元;二是会计基础工作未得到改善;三是部分单位财务管理不到位;四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析
分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库;三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制;四是将“小金库”纳入日常监督管理内容
此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。
8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。
推荐第5篇：小金库治理回头看工作自查报告
XX市治理小金库工作领导小组办公室： 按照省、市小金库治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展小金库治理工作。绵竹市委、政府高度重视，治理办以认真负责的态度开展好回头看工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
二、回头看工作中发现问题的原因分析 分析回头看工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、歪票流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为小金库提供了便利。
推荐第6篇：小金库治理回头看工作自查报告
小金库治理回头看工作自查报告
XX市治理“小金库”工作领导小组办公室：
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析
分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监督管理内容 此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。
8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。
推荐第7篇：小金库自查自纠回头看总结
小金库自查自纠回头看总结
按照中央、省和我市治理“小金库”工作安排部署，我委高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，专项治理工作开局良好，初见成效。通过自查自纠和“回头看”工作的开展，各科室和全委干部群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支
两条线”管理起到了积极作用。下面，将我委开展“回头看”工作简要汇报如下：
一、领导重视，认识到位
委领导积极将“小金库”问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会中央、省、市和有关文件精神，全面安排部署此项工作。把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、统筹协调，整体推进
我委在成立“小金库”专项治理工作领导小组时，从本委各科室抽调政治素质高、业务能力强的工作人员充实到领导小组办公室，明确了任务分工。各成员全力以赴，协调配合，按照要求，积极完成各项工作任务。
三、精心组织，周密部署
7月1日至7月13日，认真开展了“回头看”工作，认真总结了前一阶段的工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求各科室认真组织自查自纠“回头看”，单位负责人及财会人员在规定时限内，进一步开展自查自纠工作。通过“回头看”，我委未发现任何形式的“小金库”。
四、广泛宣传，充分发动
为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我委开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、政府关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进了本委自查自纠和“回头看”工作的开展。
推荐第8篇：小金库回头看自查自纠报告
关于设立“小金库”等
违反财经纪律问题清理整改“回头看”
的自查自纠报告
按照《邯郸市设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作方案》的文件要求，我单位高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施。通过自查自纠和“回头看”工作的开展，使职工进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用。现将具体情况汇报如下：
一、领导重视，认识到位
我单位班子成员认真学习领会了有关文件精神，明确了把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、广泛宣传，充分发动
为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位财务处召开了专门针对“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”的会议，要求职工认真学习有关文件，领会该活动的重大意义，同时要求直属公司领导及相关人员参加。
三、统筹协调，整体推进
我单位重点围绕“清理内容”开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我单位均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我单位财务严格按照制度规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
在认真清查的基础上，按照规定，我们认真填报了相关表格。通过清理检查“小金库”，虽未发现违规违纪现象，但进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将建立长效监督机制，提高财务透明度，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
邯郸市供销社
2018-6-25
推荐第9篇：小金库自查报告
“小金库”治理自查报告
根据《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：
一、健全组织、加强领导
为确保专项治理工作顺利进行，我单位成立了自查小组，具体负责清查“小金库”日常工作，要求全体人员积极配合。
二、加强学习、提高思想认识
在接到《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件后，我单位迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，严肃党风党纪，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。
三、认真开展自查、实施长效机制
1、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
2、我单位财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。
虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。
某某市环境信息 二○一八年二月二日
推荐第10篇：小金库自查报告
篇一：小金库自查报告
清理“小金库”自查报告
根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：
一、健全组织、加强领导
为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。
二、加强学习、提高思想认识
在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。
三、认真开展自查、实施长效机制
1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。
2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。
虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。
隆阳区卫生局卫生监督所
二○一一年五月二十日
篇二：小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告
黎家湾学区
二0一三年三月十一日
按照工作会议精神，渭源县黎家湾学区认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保次专项
治理工作顺利进行，我学区成立了由学区校长为任组长、学区财务专干为副组长的清理工作领导小组，由各校校长、财务人员和总务具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
为搞好全县“小金库”专项治理工作，传达学习有关会议精神，要求认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求各校要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各校对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督
我学区治理“小金库”工作领导小组，设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，主意发挥网络举他作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由学区财务专干具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照要求，我学区重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。
1、我学区财务管理均按照国家有关财经法规执行，作业本费等收入、支出
全部纳入财政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小“小金库”。
2、各学校严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有任何形式进行私存私放。
5、清查结果在全学区教师大会上进行通报，并在各校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我学区目前尚未发现违纪现象，但通过清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我学区将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
黎家湾学区
2013年3月11日
篇三：小金库自查报告
“小金库”自查报告
根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”
工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展
“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，
没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
第11篇：小金库自查报告
凉州区发放镇双河教学点
关于进一步加强“小金库”治理工作的自查报告
根据凉州区财政局《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》，我校成立了领导小组，对小金库现象进行自查，情况如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次治理工作顺利进行，我校高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组：
组长：王智年
成员：全体教师
切实加强对治理工作的组织领导，进一步明确工作职责，健全完善工作机制，深入开展“小金库”治理，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”。
二、提高认识，加强宣传
我校及时召开了会议，传达学习凉州区财政局《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》以及有关会议精神，校长要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
强化工作措施，认真开展自查自纠工作，重点对学校预算、财务、资产、政府采购、票据现金账户管理以及长效机制建设等情况全面清理，确保无遗漏、无死角，做到全覆盖。 经自查，我校不存在小金库现象。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高
凉州区发放镇双河教学点
2017.4.25
第12篇：小金库自查报告
清理“小金库”自查报告
根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发„2011‟4号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：
一、健全组织、加强领导
为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。
二、加强学习、提高思想认识
在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发„2011‟4号﹚文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。
三、认真开展自查、实施长效机制
1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。
2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。
虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。
隆阳区卫生局卫生监督所
二○一一年五月二十日
第13篇：小金库自查报告
小金库自查报告
教委纪检室:
根据您室发出的文件精神，我校组织相关人员进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务统一管理，各类票据均由财务统一到计财科购领和上交，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照有关财务集中支付要求，现金管理采用备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上 1
防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
凤凰小学
2011年1月26日
第14篇：小金库自查报告
小金库自查自纠总结报告
为认真贯彻落实集团公司《关于认真做好“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，我公司高度重视，认真组织实施，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作。现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，成立组织
**年*月*日，我公司召开了清理“小金库”自查自纠专题会议，由总经理***主持，公司共有7人参加会议，会上总经理强调了本次自查活动的重要性和严肃性以及具体要求，并成立了由总经理为组长、纪委书记为副组长的清理工作小组。明确了由财务人员具体负责，办公室及其他各部门大力协助的工作方案。
二、自查自纠的结果
按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我公司财务管理严格按照《会计法》的规定，依法设置帐簿，并保证其真实完整。严格执行国家有关财务法规，本单位实际发生的各项业务均在依法设置的会计帐簿上统一核算，没有单独设置帐外帐和小金库以及公款私存等违反财经纪律的行为。我公司的开支严格执行了国家规定的开支范围及标准；各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭
证。
通过自查、自纠、回顾，我公司严格按照财务管理有关规定执行，没有“小金库”。
**年*月*日
第15篇：小金库自查报告
xxxx开展“小金库” 专项治理工作
自查自纠报告
公司财务资产部、纪检监察部：
根据集团公司和公司文件要求，我单位深入开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导，制定实施方案
为确保此次专项治理工作顺利进行，确立了我单位主任为此次专项治理的第一责任人。我单位领导高度重视“小金库”专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、广泛开展学习，积极动员部署
领导带领部门员工深入学习领会中央、集团公司和国资委有关会议文件精神，及时传达相关要求，要求大家认真对待专项治理工作，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，深入做好思想动员、政策宣传、舆论引导和自查督导工作，提高大家对专项治理工作的思想认识，营造浓厚的舆论氛围，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、结合工作实际，认真进行自查
截止今日，我部门全部进行了“小金库”自查自纠工作，自查面达到了100%，按时报送了自查自纠总结报告，认真填报了“小金库”专项治理自查统计报表。对照“小金库”专项治理实施方案中的内容和范围，通过自查，我单位未发现“小金库”或违规使用资金等情况。
四、全面提高认识，加强管理工作
通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我单位员工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，不断完善和健全各类规章制度和内控制度，堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”发生。
在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中，我单位将严格按照集团公司和上级党委的部署和要求，严格履行职责，认真落实责任，抓好重点检查，并注重加强法制教育，增强遵纪守法和廉洁从业的意识，为完成公司确定的既定目标提供健康、良好的发展环境。
2014年4月15日
第16篇：小金库自查报告
xiexiebang局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查报告汇报如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
全区“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2012年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试验区工委办公室《关于做好全区2012年“小金库”治理工作的通知》的要求，重点围绕五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
第17篇：小金库自查报告
按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（乐纪发【2006】6号）和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，xx县实验中学认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传[小金库自查报告]
全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。[小金库自查报告]
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
第18篇：小金库自查报告
关于丹寨县“小金库”清理自查
情况报告
为认真贯彻丹监通【2013】5号 “关于开展“小金库”清理工作的通知 ” 文件精神要求，学校对财务进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”清理自查工作的总体要求是，为进一步治理“小金库”问题，避免国家资金损失，开展“小金库”清理自查工作，坚决查处和杜绝各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。学校领导高度重视，建立了以校长为第一责任人、组织学校总务处和工会对学校开展了详细认真、扎实的自查。
二、严格界定治理的范围和内容、认真、严肃、扎实开展自查自纠
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、无各项生产经营收入设立“小金库”；
2、无各项服务和劳务收入设立“小金库”；
3、无各项价外费用设立“小金库”；
4、无各种集资、摊派、赞助、捐赠等收入，股票、债务等投资收入设立“小金库”；
5、无通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到本单位或企业财
务会计部门账外的款项等设立“小金库”；
6、无各种形式的回扣和佣金，各项行政事业收费，各项罚没收入、各类协会、学会的会费收入等设立“小金库”；
7、无其他应列入本单位或企业财务会计部门或应交财政专户的收入设立“小金库”。
自查表明：至学校财务实行校财局管以来，学校的一切收费都上交校财局管办公室，无设立“小金库”的情况。
丹寨县第二中学
2013年10月15日
第19篇：小金库自查报告
小金库自查报告
《关于做好全区2010年“小金库”治理工作的
通知》文件精神，认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组
书记的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
自全区“小金库”专项治理工作会议开展以来，
局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
党组成员重点围绕“五查五看”的重点，对各类
帐户、帐据进行了认真细致的清查。
(一)我财务管理均按照国家有关财经法规执行，
收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，
未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没
有设帐外帐和“小金库”的行为。
（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备
用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
（四）清查结果在局务会上进行了通报。在认真
清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
第20篇：小金库自查报告
按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区2012年“小金库”治理工作的通知》（叶党办〔2012〕31号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
全区“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2012年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试验区工委办公室《关于做好全区2012年“小金库”治理工作的通知》的要求，重点围绕&ldquo
;五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
