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财务总监实习报告

发布时间:2020-03-03 06:55:58 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

《商道》财务总监报告一:实验目的:

在学期的第二至第四周,我们专业进行了《商道》这一软件的模拟,《商道》是一款企业经营模拟的软件,旨在帮助我们了解如何经营一家公司,以及在市场中应该如何定位自己的战略目标等等。经过了三周共六年的模拟,我收获了很多。 二:角色分析:

我们小组总共五人,经过了一番商量,我们组将我们的公司命名为G龙腾。同时我们也决定了我们各自在公司应扮演的角色。而我,则担当起了企业的财务总监这一角色。

在现代市场经济体制下,财务总监协助决策层制定公司发展战略,负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响。具体负责公司财务方面的策略制定、执行及公司财务管理及内部控制,根据公司发展的计划完成年度财务预算,带领财务团队完成公司财务管理工作。 其主要职责主要有:制定该公司的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向总经理、董事会报告;建立健全该公司财务系统的组织结构,设置岗位;对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,定期审核和计量公司的经营风险;建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;根据该公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;我的日常工作:

(1)跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动;

(2)支付企业的各项费用,并及时地核对帐目;

(3)审核企业新项目投资的可行性;

(4)对企业将要进行的战略规划,提出意见,并给予财务预计支持;

(5)规划企业的贷款业务;总体平衡企业的各项指标;

三:实验总结:

鉴于我们公司原先打算走高端路线,打算建立起自有品牌的形象,所以我们致力于主攻环渤海以及长三角地区,以期望在整个市场份额中占据较大份额,所以我们第一年并没有在中西部和珠三角地区建厂。由于我们没有建厂,所以在现金方面并没有多大负担,而由于借款有百分之十的利率,所以经过我和我们组CEO的商议,我们决定只发行债券和股票。

(1):股票分析:

以上是我们公司及其他公司股票收益率和投资回报率。由上图我们看出,经过了六年的经营,我们公司每股收益为4.19,投资回报率为13.44,股票市值为38.7

5。

但是我们公司在第15年的时候,我们的股票达到了最高值,为116.25,在第16年的时候,跌了百分之66.7 。这是我财务总监的失败,因为我们第一年发行了股票,而在以后当现金不足的时候,只知道一味的去发行股票,在股市整体被看好的情况下,我们还会上涨,但是,在第16年的时候,由于股市整体呈下降趋势,而我没有及时的收回在股市上流动的散股,导致了整个公司股份得先下跌。由于没有经验,在各年年初都没有进行资金的评估和预算;后面三年,虽然在每年年终做完三张表后,都有对下一年的资金应用做出估算,但估算过于粗略,对下一年的资金的顺利运转并没有起到很好的促进作用,这是我的失职。

(2):收入及自有品牌市场的分析:

以上两张图使我们公司经过六年的经营,在第16年时,所得到的收益表以

及自有品牌批发市场形象和评分的报表。在第一年的时候,我们公司CEO曾经决定雇佣名人来为我们做品牌形象,但是由于其他公司也在同一时刻竞争该位名人,我们决定不用多余的钱来雇佣名人,而把剩余的钱花在品牌的形象及服务上面。我们原先的决策是每年在质量上有一个稳步的上升,预期每年在产品质量上面增长20,但是直到第三年的时候,我们发现,F公司和P公司已经将服务评分及产品形象做到了最大,在自有品牌批发市场上占有了巨大的份额,于是我们公司经过一系列的商讨,决定不走高端产品路线,改走中低端,在价钱及产品质量上要求稍微低一些。所以直到第16年,我们公司的销售收入依然不高,而我们同时也发现,想要在中西部及珠三角开场已经不能,所以由于刚开始战略决策的失误,导致了我们公司整体收入的失败。

(3)资产负债及现金流量的分析:

从资产负债表上,我们不难看出,我们公司在存货等级上处于较高名次,而上面我已经分析,我们公司在品牌形象等等反面没有做到尽善尽美,所以导致了在市场份额所占比重不足,生产的商品没有及时的卖出去,周而复始,一直到第16年,我们公司依然有存货剩余。而我们公司一致决定只要现今仍有剩余,就不发行债券和股票,所以第16年,我们现金流量表中两项为零。总体来说,我们公司在所有的十六家公司来讲,就和我们的排名一样,处于中等位置。

四 自我总结:

“6年”的辛苦经营将使每个团队的经营潜力得到发挥,在这里看到激烈的市场竞争、部门间的密切协作、掌握的经营理念的迅速应用、团队的高度团结!在模拟过程中,胜利者自会有诸多经验和感叹,而失败者更会在遗憾中体悟和总结。

回想实习过程,从期初的手忙脚乱到期末独自应付,我深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性,也深深地体会到做一名财务总监的不易。从专业角度来分析,要想做好一名出色的财务总监,需要有极其扎实的理论知识与储备,对各项数据的分类及汇总极其敏感,做到不犯迷糊不犯错误。毕竟,哪怕一点点的数据计算错误都会对最后的计算结果造成很大的影响。

其次,作为CFO,关键是要时刻保持冷静并且高度集中的注意力,将准确的数据提供给公司的其他员工,尤其是CEO作为经营战略决策的依据。.对企业要

有全面、整体的调控,在研发产品和开拓市场的同时,要注意生产线的引进、生产能力的跟进,使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场相匹配时,企业才能获取最大的利润。财务只是工具,而不是目的,只有在做好了财务工作的同时兼顾到企业的经营决策过程,并具有良性的影响,这才算是一名合格出色的财务总监。

最后,十分感谢本次实习演练带给我自己以及小组各个成员的巨大收获,使得我们在对生产企业ERP流程具有更深的直观了解之余,对现代企业的运作管理及决策有了清晰的认识,实践性质的模拟对抗比之课堂上的教学更具有效果和吸引力。

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