河 北 电 力 设 备 厂 2011 年 上 半 年 经 济 活 动 分 析 报 告2011 年 上 半 年 经 济 活 动 分 析 报 告2011 年是我厂发展的关键之年。我厂领导班子带领全体职工，认真贯彻 科学发展观，全面落实省公司各项决策部署，继续坚定不移地执行既定的产品 调整方略，树立 “思路在先、谋划在先” 的管理理念，以 “全面预算管理”“大、营销”“大生产”“大技术” “完善物资供应平台”为手段，全力做大电网、、、产品，实现了资源的优化整合和企业形象的不断提升，为下半年提升企业综合 实力奠定了坚实的基础。现将 1-6 月份综合情况分析如下：
一、主要经营指标完成情况分析指 标 本期实际 全年预算3819 4661 -1888 1765 0.65 0.38 6278 9600 9600 -3376 3636完成进度（%） 上年同期39.78 48.55 55.92 48.54 61.90 59.38 78.48 2720 1577 -1329 1517 0.32 0.16 4652比同期（%）40.40 195.56 42.06 16.35 103.13 137.50 34.95产值（万元）主营业务收入（万元）利润总额（万元） 可控费用（万元） 应收帐款周转率 流动资产周转率 新签合同额（万元） 安全生产情况1.050.64 8000安全生产形势良好，未发生任何安全事故
（一）收入、利润分析
1、收入分析 1-6 月共实现主营业务收入 4661 万元，完成全年预算的 48.55%,较阶段预 算 4800 万元减少 139 万元。从目前已有订货情况分析，预计可实现全年预算 收入。
2、利润分析 1-6 月份利润总额为-1888 万元，较阶段预算增亏 200 万元,废旧物资处置 收益未按阶段预算实现，是导致本期利润增亏的主要原因。
3、边利率情况分析 2011 年上半年我厂综合边利率为 9%（剔除电费、劳务费、补报成本等因 素，边利率为 12%） ，较上年同比降低 5 个百分点，较年度预算降低 3.46 个百 分点，实现边利 429 万元，较上年同比增加 214 万元。其中由于销售收入增长 导致边利增加 284 万元；由于边利率下降导致边利减少 70 万元。河 北 电 力 设 备 厂 2011 年 上 半 年 经 济 活 动 分 析 报 告（1）电网产品： 上半年电网产品实现收入 3203 万元，实现边利 279 万元，边利率为 9%。 2011 年我厂已经站在了规模化生产的关口，但目前未形成批量化生产,现有的 生产设备在一定程度上抑制了电网产品扩大生产的需要。目前电网产品市场竞 争激烈订价较低，成本较高，利润空间较小。 （2）电站产品: 上半年制氢类产品实现销售收入 1458 万元，实现边利 254 万元，边利率 为 17%。 综上所述，上半年我厂利润未按阶段完成，企业亏损状况需继续改善。下 一步一方面要形成规模化生产，另外要进一步完善电网产品的成本监督控制体 系，加强设计成本、采购
成本、生产成本的控制，不断提高产品质量。重点加 强变动成本的日常动态监督控制，完善预算、核算闭环管理，从而不断提高我 厂电网产品的市场占有份额和创利水平。 (二）可控费用分析 1-6 月共发生可控费用 1765 万元，较阶段预算节约 53 万元。
（三）应收账款周转率及流动资产周转率指标 1-6 月末应收账款周转率为 0.65 次，流动资产周转率为 0.38 次，周转速 度均高于阶段预算。
（四）工业总产值完成情况 主要产品工业总产值比较表产品类别 2011年上半年 产值
一、电网产品 1.箱站 2.高压柜 3.低压柜/JP 柜 4.环网柜
二、电站产品 1.制氢装置 2.制氢容器 3.制氢备件 4.供氢装置
三、备件
四、容器
五、其他 3084.47 84.08 1014.48 1311.81 674.10 726.49 702.56 23.93 所占比例 80.76% 2.20% 26.56% 34.34% 17.65% 19.02% 18.39% 0.63% 2010年上半年 所占比 产值 例 2244.32 82.52% 789.32 29.02% 725.84 26.69% 729.16 26.81% 0.00% 370.11 13.61% 345.73 12.71% 24.38 17.33 8.55 0.22% 87.88 0.90% 0.64% 3.23% 比较 增长率 增长量 (%) 840.15 37.43% -705.24 -89.35% 288.64 39.77% 582.65 79.91% 674.1 356.38 96.29% 356.83 103.21% -0.45 -17.33 -79.33 -1.85% -100.00% -90.27%河 北 电 力 设 备 厂 2011 年 上 半 年 经 济 活 动 分 析 报 告工业总产值3819.51100.00%2719.64 100.00%1099.8740.44%2011年上半年完成的现价工业总产值3819.51万元，较上年同期2719.64万 元增加了1099.87万元。若加上完成以前年度的入库1023.08万元，实际完成产 值4842.59较上年同期增加2122.95万元。 本年要完成1亿产值的预算目标，再加上2010年已统计的1023万元产值， 也就是说2011年实际要安排的产值为11023万元，要完成全年任务，下半年产 值安排为6181万元，平均每月要完工入库1000万元以上，产能安排压力很大， 下一步要充分考虑合同交货期和我厂产能，统筹安排外包、外委，做到合理投 入、均衡排产。
（五）订货完成情况及各主要产品的市场占有率 2011年上半年产品实现订货6278.3元， 与上年同期订货4652万元比较， 增加1626万元。详见表1。 表1产品类别 电网产品 其它产品 合 计 本期完成 6278.3 0 6278.3产品订货情况统计上年同期 4154 498 4652 增减比较 2124.3 -498 1626.3单位：万元占当期订货 比例% 100 / / 去年同期比 例% 89.3 10.7 /表2产品类别产品订货构成表单位：万元母线 桥 20.1 / 0.32% 柱上断 路器 431.6 261 6.87% 低压及 其它 1906 / 30.36%10KV 手车高压 10KV 固定高压 35KV 高压开 开关柜 开关柜 关柜 订货量(万元) 1947.4 1266.7 706.8 数量（台） 306 214 65 所占比例（%） 31.02% 20.17% 11.26%从产品订货构成表可见，我厂上半年产品订货主要以高压开关柜和低压类 产品为主，订货比例达到 93.13%
3%，其中高压柜产品（含母线桥）订货达 3941 万元，所占比例达到 62.77%。低压产品订货主要是 JP 柜产品订货，JP 柜订货 额达 1854 万元。 2011 年上半年共参加国网公司和省公司六个批次 21 个标段投标，共投标 49 个分包，投标额 16200 万元，其中高压柜投标额 8998 万元，占总投标额的 55.5%， 中标额 6590 万元 （其中 331.9 万元为待签订合同）中标率达到 40.68%。 ， 高压柜产品的中标额 3957 万元，占到了中标总额的 60%。河 北 电 力 设 备 厂 2011 年 上 半 年 经 济 活 动 分 析 报 告表32011 年 1-6 月份已有订货明细表实际完成单位：万元已有订货交货期产品名称上年 结转 2812 2444 5256当年 订货 6278累计 订货 9090 2444其中： 当 年交货 8436 2444 10880一季度 636 1192 1828二季度 3112 514 3626三季度 3440 738 4178四季度 1248 1248电网产品 电站产品 合 计627811534截止 2011 年 6 月底已签合同 11534 万元， 其中： 结转上年合同 5256 万元， 1-6 月份新订合同 6278 万元。上半年已完成省公司年度责任制指标 8000 万元 的 78.48%。 根据最新统计数据：截止 7 月 25 日，目前企业已有订货 13160 万元，其 中：结转上年合同 5256 万元；1-7 月份新订合同 6457 万元；已中标未签合同 1447 万元。 目前企业已有订货可实现收入 11248 万元， 剔除结转下年及交货期 未确定等因素，其中本年可实现主营业务收入 9372 万元，本年预算收入缺口 228 万元。
二、重点经营工作开展及成效
（一） “大营销”体系建设工作成效显著 认真贯彻“大营销”工作理念，深化战略、战术的研究，强化基础性建设， 实施了以满足国家电网标准规范质量要求的优势竞争战略，立足河北南网，不 断加强与省公司和各用户单位全方位、全过程的工作沟通，邀请公司系统专家 到生产现场参观我厂产品，听取专家的意见和建议，改进产品性能，提升服务 能力，巩固南网市场。加强市场环境、竞争对手、合作伙伴研究。有针对性的 优化投标策略，实现投标流程标准化，产品投标报价精准度实现较大幅度的提 升，确保了电网产品中标率。建立了顺畅高效的企业内部信息反馈渠道，实现 “大营销”与“大生产”体系的无缝链接。
（二）解放思想，超前谋划各项工作,努力破解企业生产经营中存在的问 题 目前，我厂产品结构调整取得阶段性成果，企业参与电网建设程度明显提 升，但距离实现规模化生产、拥有较强的制造及设计能力、实现企业自负盈亏 的目标还有一定的差距。从今年的订货额可以看出，我厂已经站在了规模化生河 北 电 力 设 备 厂 2011 年 上 半 年 经 济 活
动 分 析 报 告产的关口。在工作实践中我们创新举措，超前谋划各项工作。加强生产管理， 科学组织生产，使生产逐步走向专业化、标准化、规模化。通过大生产体系的 建立和良好运作来保证了规模化生产的实现。同时我们努力借助现有工作环 境，以进一步提升企业实力。以扩大电网产品生产能力为目标，进行了生产区 域规划、成品半成品周转方案、生产流程方案、设备设施添置及产品生产布局 方案的制定。采取省公司投入和自筹资金相结合的方式，积极构建壳体加工中 心和母排加工中心，为年底前实现电网产品生产产能达到 2 亿元奠定了坚实基 础。
