财务部2011年述职报告
过去的时间里，充分调动现有每个员工的积极性，打破岗位界限，在提高经济运行质量上做了如下一些工作，并取得了一些成效。
一、在资金管理方面，筹措资金保障需要
2011年，设备公司遇到了前所未有的资金难题，已竣项目由于造价、决算等原因几乎没有资金流入。在建项目的工程款尚不能满足正常的进度需要，公司运转费用又居高不下，设备公司的资金链条已经非常脆弱。在此情况下，配合总会对各银行贷款的安全转贷则成了维系设备公司资金链条的根本保障。全年完成了对建行、中信、农行、天津银行、滨海农商行威海共13200万元的转贷工作。除此以外，为满足新项目实施的需要，使公司的发展得以延续。
同时，为降低贷款增多所带来的负面影响，配合项目经理做好工程进度的计量确认及工程款的回款工作，并配合领导组织相关人员催收外欠工程款，一定程度解决了支出的来源问题也为银行贷款到期归还做好准备，减少了信贷风险、保证了企业信誉。
二、在成本管理方面，理顺物流环节管理程序
针对物流环节存在的突出问题，与相关领导和负责人共同商讨解决办法，对领料单滞后问题、暂估不及时问题进行了整改，明确了部门职责、清晰了工作程序，取得了一定的效果。保质保量完成了材料归集核算业务，并改善了材料核算流程，并配合设材部严格把关材料的出入库发放手续。今后仍将此做为工作重点，彻底扭转物流环节存在的弊病，给公司决策提供更真实准确的基础数据。
三、在财务管理方面，注重实效
在工作中针对财务人员发现的问题，及时就发票合理性、合法性问题与各主管领导沟通，决不姑息迁就，避免给公司造成损失。严把资金出入关，对不合理的支出坚决抵制，对有问题的票据坚持拒收。组织清理了多笔常年暂估挂账，暂估的及时冲销渐成制度；盘活资产，完成了部分报废固定资产的清理工作。结合集团去年进行的资产清查工作，建立不良资产台账，准确地了解不良资产状况，及时进行清理。结合集团清理三角债工作，在对隧道、三公司等公司的欠款确认工作上取得了一定进展。另以2011
年6月末为时点对资产状况进行了彻底盘查，做到心里有数。
四、配合企管部完成部门费用控制工作
面对居高不下的固定费用，如何合理控制，是摆在公司面前的难题，财务配合企管部制定了费用控制的具体指标，并和企管部共同监督落实，取得了不错效果。
五、顺利通过东丽地税稽查局的检查和东丽国税局关于在建工程的核查，无大的补税事宜。
六、完成代管项目的日常账务核算及报表的申报工作。
七、面对新业务，努力学习，积极探索，对于一般贸易和来料加工等出口退税业务，配合市场部给企业创造了最大效益。
完成工作计划，取得了一定进展。但在方方面面存在着不足，今后应不断加强、深化管理。
鉴于公司全年财务指标不很理想，资金流转不畅，明年的目标、措施如下：
1.继续健全分公司财务核算体系，并完善核算流程，使分公司财务工作正常化，并完善账中账核算模式。建立健全分公司财务分析制度，做好分公司财务管理工作。
2.摸清家底，配合生产部、设材部理顺物流环节。
预期目标是结算一个项目，分析一个项目。全员核算，深层次研究，形成规模成本控制。
从多种渠道，积极筹措资金，从财务层面使资金运转正常化，为确认收入提供所需税款及资金周转创造经济基础。服务到一线，工作到一线，提高企业管理以财务管理管理为中心的认识，注重发挥团队精神。
5.适当参与一些培训学习，提高部门人员的文化层次水平，争取每人都有进步，每人的专业水平和工作能力都要更上一层楼。
迈的更踏实一些，努力使成效更大一些。
7.完成集团财务处、经济处、税务局等部门的报表申报及领导交办的其他任务，预期目标完成要求的100%，力争零出错率。 3.配合成本核算部，做好成本预控工作，并加大成本分析力度。4.配合分公司、市场部做好催要工程款工作，清理债权债务，并6.在增值税、营业税分别核算问题上，在合理避税上，争取步子
8.控制公司期间费用的支出，严格把关，降低不必要的费用支出。
9.积极筹措资金，想方设法完善信贷材料，配合总会完成明年贷款的转贷工作。
具体所要达到的预期目标和相关配合部门要求如下：
各项目经理部加大工程款回款力度，为确认收入提供所需税款及资金周转创造经济基础。
各部门各车间都管好自己的人做好自己应做的事，举员之力抓好各项任务，尽千方百计完成本职工作。
面对现实，一方面，我们要在外部做文章，争取材差、变更所形成的增量增项，使潜亏降到最低点，同时努力把尚未决算项目的结算工作做到位，包含对业主和对下家，争取公司利益最大化；另一方面，我们要对内部的管理控制加大力度，控制在建项目的成本投入、费用支出的合理性等都要做为我们消化潜亏的具体措施。增收缩支，开源节流是我们当前工作的重中之重。
总之，财务部全体人员一定会在会计电算水平上上层次，在会计核算、成本分析上上水平，在业务水平、实践工作经验上上档次，尽心尽力干好本职工作，为公司的发展做出应有的贡献。
