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建材企业管理计划书

发布时间:2020-03-03 03:29:12 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2013年企业管理计划

根据公司的总体部署和要求,结合工作实际,新的一年,综合各个方面将紧紧围绕公司建设目标,切实发挥“中心枢纽、参谋助手、桥梁窗口、服务保障”作用。

(一)充分发挥职能,提升服务大局能力

充分发挥参谋助手作用,更好地为领导决策服务。紧紧围绕中心工作,准确站位,超前思考。积极从大局的高度、领导的角度思考、策划和处理问题,提出具有较高政策理论水平的建议,增强建言献策的主动性和预见性。坚持以领导满意度、工作指导性为原则,正确传达上级指示精神,准确体现领导工作意图,如实反映基层真实情况,不断增强文稿的指导性、针对性、实效性和可操作性。

充分发挥督促检查作用,促进重大决策部署的贯彻落实。围绕中心和不同时期的重大决策、重要部署、重点问题,开展督促检查工作,通过阶段性重点工作的落实,保证中心任务的完成,促进问题的及时解决,推动决策的有效实施和全局工作的顺利开展。不断完善督查工作责任制,对检查、通报、反馈、考核等各个环节严格把关,形成一级抓一级,层层抓落实,齐抓共管的督查工作体系,确保督查效果。

充分发挥综合协调作用,确保日常工作高效运转。一是充分发挥日常工作运转中的枢纽作用。通过办文、办会、办事等工作的高效运行,及时向基层和机关部门传达公司的工作意图,使公司的决策部署得以迅速贯彻落实。通过加强与基层和机关部门的联系沟通,不断了解新情况、发现新问题、把握新动向,协助领导深化决策,推动工作。二是充分发挥在重大会议、重大活动组织中的统筹作用。增强主动性、前瞻性,提前介入,做好预案,周密安排,精心组织,明确责任,狠抓落实,保证各项议程和活动顺利进行。

(二)强化自身建设,努力开创办公室工作新局面

新的一年,综合办公室全体成员,将不断加强自身建设,努力提升服务质量 和工作水平。一是积极建设学习型部门,拓宽学习领域,深入学习和钻研办公室各项业务知识,切实依靠学习更新观念、启迪思路、创新工作。增强学习实效,做到学以立德、学以增智、学以致用。二是改进作风,坚持实事求是、严谨细致、雷厉风行、高效廉洁的工作作风,努力增强凝聚力、创造力和战斗力。三是进一步健全完善制度、明确责任,推进办公室各项工作的规范化、制度化和科学化。争取将“黄海防腐保温建材有限公司”推向更高的层次。因此从以下几方面来规划该企业。

(一)办公室规章制度

为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造好的企业文化氛围。

1、职员工作时间不得吃零食、闲聊、大声喧哗,以上每次罚款5元,不听劝解者给予记过并处于相应的罚款。

2、职员工作时间不得离岗、串岗,需要处理什么事情需征的部门主管同意。离岗时间不得超过20分钟,第一次给予警告。三次以上给予记过处分,并处于相应的罚款。

3、职员工作时间不得做私活,发现一次罚款20元。对于劝解不听者公司作辞退处理。

4、职员的工作区间要注意个人卫生,上班前及下班后对于工作区域内物品摆放整洁、整齐,

对于不经常处理的给予通报批评,并做书面检讨并处于罚款。

5、职员不得打印已工作无关的图纸及文件。对于作废的文件、图纸,纸张可以循环利用的一定要循环利用,注重节约,杜绝浪费,有上述行为之一的每次罚款5元。

6、职员不得迟到和早退,迟到、早退一次罚款5元。对于一个月累计迟到、早退合计10个小时的,给予记过处分,如特殊情况提前说明。

7、职员每天应提前按时到达工作岗位上,下班应做好充分的下班准备,在此区间对工作范围进行必要的清扫、清洁。

8、职员要做到今日事今日毕,杜绝拖沓,对于劝解不听者给予记过处分并做相应的罚款。

9、职员工作区间应努力完成自己的工作,也不要打扰其他人的工作。

10、职员上班区间不得上网聊天、下载文件、看电影、玩游戏,发现一次罚款20元,对于劝解不听者给予记过处分并处于相应罚款。

11、职员相互之间沟通要在指定区域,谈话时不得影响他人工作。

12、职员相互间严禁打架、语言侮辱,一但发现给予记过处分,劝解不听者作辞退处理。

13、职员不得向竞争对手提供公司的产业规划、方案、图纸及一切影像资料,如有需要需征的直属领导意见并报总经理审批,未得同意私自有上述行为之一的公司做辞退处理。

14、职员不得向其他公司提供公司的采购渠道、原材料价格,如有需要需征的总经理同意,未得同意不允许自己擅自决定。

财务管理制度

为了加强管理、提高经济效益,适应企业发展需要,现根据本公司具体情况,结合国家有关规定,特制定本制度,以便全体工作人员执行。

一、基本规定

1、本公司在经济活动中所发生的资金收入和支出,统一由财务部负责办理,财务部是代表公司对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和委托,任何人无权处理有关资金收支的工作,任何越权行为都是无效的,并应对其所造成的后果负责任。

2、财务部门工作人员必须廉洁奉公,严以律已,不谋私利,如发现有利用工作之便,进行挪用公款,假公济私,贪污舞弊,监守自盗等行为,一律加倍处罚,严惩不贷。因此,会计与出纳必须明确分工,各施其职,相互制约,即相互合作又相互监督。按照会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐(指除现金、银行日记帐外的帐)的原则进行工作。每月终盘点现金,双方核对现金、存款帐目,并将存在问题向上级报告。

3、凡是支付款项必须取得合法的、有效的单据,经手人应该在单据上签名、盖章、整理好单据,经有权审批的领导批准,会计人员核对无误并符合支付原则,方可办理报销支付款项,如手续不全,内容有错或可疑,财务人员有权拒绝付款。

4、为保障公司财产的安全不致流失,凡是公司的资产都应设置帐簿登记,由专人负责管理。会计与管理人员按情况规定月、季、年终盘点一次,进行财产清查。对于损坏、变质或短缺情况,由直接责任人(或使用人)提出报告,经批准方可办理报废注销手续。

第二条 资金的管理

1、本公司所有资财均属投资者所有,受到国家法律保护。禁止任何人以任何借口,不经过正当审批手续,非法调走或挪用资金,财务部门有权制止这些违法行为,拒绝支付款项。如不加制止,造成事实,财务部负责人应负连带责任。

2、因公借款,经手人必须在事毕后3-5天内(如购物出差回来等)办理报帐手续。严禁私人占用公款。原则出差借款(现金量)在万元以上应两人同行。

3、公司支付任何款项,必须凭合法的有效发票或有关收费凭证,并经办人签名或盖章确认,注明付款理由,按审批权限报有关领导批准后,财务部审核签字后,方可办理支付款项业务。

4、凡属预付款项,由经办人提出书面申请,按审批权限报有关领导批准后,连同合同或有关文件交财务部审核,总经理签字后方可办理付款,但在该项业务完结,经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证,交由财务部结清往来帐目,否则造成损失由经手人负责。

5、工作人员因工作失职,所造成的罚款或其他经济损失,应由责任者本人负责,公司拒绝接受任何解释。

费用开支管理

一、日常开支3000元以上要有领导的知情或签字,此笔支出方能生效报销,1000元至3000元以内要有领导知情或签字,1000元以下要有原始票据经办人签字,总经理签字方能报销。

二、办公费

1、购买办公用品、用具等均由行政人事后勤部统一负责报采购部。公司各部门按实际需要列出清单,交行政后勤部统一处理。严禁各部门擅自购买,并要严格控制其开支金额。

2、凡购买所有的物品,均须办理验收入库,并按审批权权限报有关领导审批方能报销。行政人事部门要指定专人按部门或个人建立低值易耗品辅助台帐,及时登记领退情况,职工离开本公司时,必须办理移交手续,丢失和损坏的物品,要其本人赔偿。

三、借款程序:

1、借款人填写借款单,部门主管签字。

2、财务部经理按用途、计划、实际开支情况审核。

3、总经理或副总经理根据部门主管、财务部意见以实际需要另外审批。

4、会计人员根据各级主管审批借款单填制记帐凭证。

5、出纳员根据会计凭证给予付款,借款人签名。

四、报销程序:

1、报销人将票据粘贴好填写内容、金额,送部门经理、财务经理、总经理签字。

2、财务部经理根据公司有关规定,逐一审核,签署意见。

3、总经理或副总经理根据各级主管的联签和公司相关规定进行批示。

4、会计人员根据各级主管批签的票据进行核算,填制记帐凭证。

5、出纳员要报销人或收款人签字,根据记帐凭证付款或冲帐,实行多退少补。

(三)仓库管理方案

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物料分类排列,存放整齐,数量准确。

四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。

六、制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.

如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.

(一)仓库管理

1.严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素; 并设物料卡,标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账,准确登记。

4 .领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货。

6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。

10.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。

17 .仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的,应追究其法律责任。

18 .仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。

以上就是该企业的年度工作计划,希望各个员工都能按要求履行各自的职责,将公司办的更加完善。

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