财务部工作总结及明年计划
在领导的指导下，以增收节流的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，有力地推动了公司财务业务水平的进一步规范和提高，现将2016年公司财务工作总结如下：
一、主要指标完成情况
1、销售收入2079万元（2010年收入1023万元），同比增长1056万元。
2、销售货物的现金流入1469.59万元（2010年客户回款880.32万元），同比增长589.27万元；科技经费补贴570万元。
二、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境，充分利用税务优惠政策
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系。
税务工作方面我部们克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了税务自查工作；完成了固定资产发票抵扣情况及税收优惠的普查工作；参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法；完成了增值税退税8.3万元，还有近40万元的增值税将在2016年初退到公司账户；及时顺利完成高新技术企业备案工作，所得税优惠约9万元等。
三、加强应收款催收管理力度，减少资金占用，提高资金利用率
为了强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项等一些项目加大了治理力度，并且通过关注项目进度、跟踪合同回款、制订回款计划使得现金流量明显提高，资金周转率显著加快。严格执行现金治理制度，实行财务制约制度，发挥财务监督职能，节约了不必要费用，提高了企业经济效益。
四、推进项目成本核算
作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是公司成本分析的基础，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助。相比往年是一项进步，但是随着业务的增多，目前这种方法满足不了公司需求，还需改进。
五、充分利用财务部的监督职能
财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以随着公司的发展及业务的开展，适时地制订财务相关制度并把此项制度在其他部门进行宣贯，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性。这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分事业部管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变。为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部始终遵守相关制度和流程，对实际工作起到了积极的影响。
六、会计核算工作
财务核算是一项比较繁琐的工作，大多数工作都是极具机械性，但是这项工作既有很强的专业性，有需要细心和耐心。在财务核算工作上花费的时间和精力比较，以致花费在财务管理上的时间和精力就相对较少。
七、未达到工作理想之处
1、项目成本核算及产品成本核算。
2、在现金流较紧张时，做现金流预算是很必要的，但是基本做的预算与实际总是有差距。
当然，以上两点都是全员性质的工作，需要归口管理，部门与部门或者说岗位与岗位之间都是一环扣一环的，如果有一环卡住了，这项工作做起来就比较艰难。但是我们财务部推动力度不够。
3、物流与信息流的不一致。11年的情况是：财务部的人员追着、打听着收集信息，这耗费了大量的精力，也打击了工作人员的积极性。有望在12年有改善。
4、预付款的结算比较滞后，而且比较分散，所以呈现预付款比较混乱，曾经几次都想把此账户理清，但每次都没结果。
八、2017年财务工作计划
（一）、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识 随着17年业务迅速扩展，企业精细化治理水平的也需强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，相关制度需要修订，与时俱进，使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是定额控制，节约归已、超支自负，培养职工的节约意识，。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，要始终如一地坚持财务制度。
（二）、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着公司的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
（三）、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
在16年末，在领导的协助下，做了原材料清查与盘点，有了一个好的开始；在17年，希望这份工作能够完善，建立固定资产、低值易耗品以及工器具登记台帐，规范材料的进耗存及产品的出入库等基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。同时为成本核算打下良好基础。
（四）、财务软件或管理软件的利用
业务即将迅速扩张，希望在扩张初期，利用财务软件或者管理软件使得采购合同管理、原材料进耗存、产品的出入库等与财务的信息合并为一，这样能够节约人力，也能够及时提供相应的管理报表。从产品成本及项目成本能及时反应，目前的状况也便于治理。
（五）、继续发扬好的工作作风，完成核算工作，根据公司发展及规划，适当调整账务核算系统。完成领导交代的工作。
总之，今年财务部的工作领导的支持与帮助下，在各部门同事的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
