营业部内勤工作流程表
1、早晨接款箱前，所有当班柜员提前10分钟到达营业场所。
2、检查营业场所周围环境，确认是否安全，锁好尾随门及走廊门，如押运车未到，所有当班柜员做早操。
3、接款箱时，对比押运公司人员识别卡，清点款箱数量，并检查款箱及锁头是否完好无损，在款包交接登记簿相互签字确认，必须亲自签字，不得代签，此过程需要在监控下进行。
4、当班柜员核心签到并在网点工作日志中登记签字，签注签到时间。
5、跟班三级柜员与各一级柜员碰库，确认账证、账款相符并在碰库本上签字确认。
6、各柜员开始正常工作。
7、中午12:00柜员交接、柜员签退，上午跟班三级柜员负责监交、碰库、核实现金和各类凭证（尤其是手工销号凭证），填写柜员交接登记本，交接业务清讫章，打印尾箱交接清单三份，交接柜员双方传票各留一份，粘贴柜员交接本一份，各自签字确认；并且，交接班柜员分别在工作日志中签到、签退并签注时间。同时，三级柜员交接业务公章，监交人由一名一级柜员担任，登记三级柜员交接登记本，签字确认。
8、下午班柜员开始正常工作。
9、下午下班前10分钟，跟班三级柜员与各一级柜员碰库，柜员锁好款箱，在核心业务系统做柜员签退，并登记当天网点日志，签注签退时间，然后网点签退，并检查核心业务系统中的网点签退情况，确认网点签退成功后方可关机。
10、押运公司人员交接款包，对比押运公司人员识别卡，清点款箱数量，并检查款箱及锁头是否完好无损，在款包交接登记簿相互签字确认，必须亲自签字，不得代签，此过程需要在监控下进行。
11、打扫营业室及走廊、卫生间的卫生，柜员各自擦拭所在柜台的防弹玻璃，检查水、电、消防设施等有无安全隐患。
12、保安及柜员检查营业场所是否清理完毕，确认无人后，再锁好卷闸门、尾随门、走廊门，确认安全后下班。
《银行柜员内勤工作流程表.doc》
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