总账会计岗位职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人或上级机关监交。
十一、完成领导交办的其他工作
总账助理岗位职责
一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
二、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。
四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成内部车辆与外部车辆的核算报表。
五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
六、完成领导交办的其他工作。
现金会计岗位职责
一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。
二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。
三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。
四、各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，
以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。
五、原始凭证的审核
1、各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理或常务副总经理批准。
2、原始凭证应具备的内容：
3、凭证名称；
4、填制凭证的日期；
5、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
6、经办人的签名或盖单；
7、接受凭证的单位名称；
8、经济业务的内容；
9、数量、单价和金额；
10、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
11、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
12、综合性发票必须：附所购物品清单（清单列明数量、单价金额）
六、完成领导交办的其他工作。
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