出纳交接清单
接收日期XXXX年X月X日
具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账
2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调
节表”核对相符。
3.可用的银行支票共XX张，如下：
商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。
4.工商银行委托书：
。票号0XXXX9—0XXXX0共X张。
5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责
任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。
6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：
接管人：
监交人：
XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）
XXXX年X月XX日
《出纳移交清单.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档