中铁项目经理部
资金需用计划
XXXX项目指挥部：
新建XXXX工程于2014年7月23日进入静态验收阶段。目前主体施工完毕，已进入装修收尾及水电安装阶段。但由于资金原因，装修及安装工程施工已严重滞后，无法保证静态验收时间。自开工以来我方存在大量的外欠款，材料及设备供应商已多次要求付款，否则后期工程材料将不能按期供应，会影响7月23日静态验收。新增二期补强工程也已全面开工，XXX公司要求10月30日前全部完工。
鉴于以上情况，同时为了满足静态验收的节点工期及总体施工计划，特此向局指申请资金3255万元。
一、一期工程资需用计划：
1、热网管道剩余2.5KM,需用无缝钢管252吨及热网保温，总需资金127万，截止到8.30前完工需要支付70%材料资金90万。
2、嘉峪关维修工区材料库、轨道边跨钢结构防火涂装2800平50元/平，总需用资金14万，7.30完工前需要90%资金12.6万元。
3、防火门、套装门、防盗门 275套，总需材料款21万，7.30完工前需要80%资金17万元。
4、给排水设备、空调、太阳能设备总需资金1650万元，已经支付30%预付款450万元，下部进场安装按合同约定支付30%进度款495万。否则设备单位不进行安装。
5、剩余维修工区、晾晒池、路基附属砌石3000立，附属围墙红砖160万块，总需材料资金139万，8.30前全部完成需要60%资金84万元。
6、剩余站场附属道路硬化面、真空中心、热网地沟商品混凝土15000立，总需资金450万，目前已欠款175万元，8.30全部完成需要保证60%资金375万。
7、施工现场保证机械使用柴油三个月每个月15万，合计45万。
8、剩余公路及硬化面20000平需人工费40万；热网地沟1500米需要人工费60万；热网管道安装3000米需要人工费12万；真空中心及晾晒池需要人工费75万元，剩余房屋围墙装修涂料25000平，8.30完工前需要人工费23万元。合计需要资金216万元。
9、真空中心、便道土方6万方，总需用资金90万，8.30完工前需70%资金63万元。
10、职工工资已拖欠4个月，大部份职工已经无法生活，需要职工资款140万。
11、设计院施工室外给排水验工已达到1000万元，截止到现在只支付200万，另需要200万保证一期给排水工程在8.30前全部施工完。
一期工程需用资金合计：1737.60万。
二、二期工程资金需用计划
1、人工费：8000平*2300元/平*18%＝331万元；
2、材料费：8000平*2300元/平*50%＝828万元；
3、机械费：8000平*2300元/平*6%＝112万元；
4、现场经费：8000平*2300元/平*5%＝92万元；
5、设备费：（太阳能、空调、消防）150万元，按60%支付合同约定资金90万。
6、线上给排水工程：总计90万元，按60%支付65万元。二期工程需用资金合计：1518万元
结合XXX业主工期要求一期工程8月30日前全部完成，二期工程在10月30日前全部完成。结合总体施工进度，以上资金需用计划请局指领导慎重考虑，为保证XXX房建工程按节点工期顺利完工，请局指领导按月考虑保证上述需用资金。
7月份预计使用资金 900万；
8月份预计使用资金1000万；
9月份预计使用资金805万；
10月份预计使用资金550万。
申请单位：XXXX
申请日期：2014年7月17日
