河北石家庄循环化工园区
关于2017年预算执行情况及2018年
预算草案的报告
市人大常委会：
现将2017年预算执行和2018年预算安排情况汇报如下：
一、2017年预算执行情况
2017年，在市委市政府的正确领导和市人大监督指导下，园区深入学习贯彻落实党的十八大、十九大和省委省政府加快开发区改革发展精神，着力推动转型发展、绿色发展、创新发展、率先发展，贯彻落实稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生、防风险各项措施，促进了园区经济和各项事业平稳较快发展，预算执行的质量及效益进一步提高。
——一般公共预算完成情况。一般公共预算收入完成12.14亿元，占预算的121%，同比增长12%，其中：税收收入完成9.91亿元，非税收入完成2.23亿元，税收收入占比82%。一般公共支出完成13.62亿元，占调整预算的98%，同比增长32%。
——政府性基金收入完成1.73亿元，占预算的71%,同比增长46%；政府性基金支出2.38亿元，占调整预算的100%，同比增长203%。
1 ——社会保险基金收入1962万元，占预算的93%，同比增长4%；社会保险基金支出1579万元，占预算的99%，同比增长4%。
2017年，园区各项事业取得了新发展。
（一）攻坚克难，财政收入实现稳步增长。面对石炼化和晋煤金石两个龙头企业停产大修等不利影响，在管委会领导下，各部门密切配合，千方百计促成石炼化和晋煤金石进行了联合停产检修，最大限度缩短停产期限，并协调解决了东华、威远、凡克等企业在此期间蒸汽平衡问题，保障了企业正常生产。财税部门围绕年初收入计划,严格落实以旬保月、以月保季、以季保年的工作要求,明确部门工作责任,依法强化征管；在重点掌握主要税源企业生产经营和税收情况下，深入开展综合治税,大力开展建筑安装行业、个体税收、二手房交易等行业税收清理专项行动，确保应收尽收。2017年，全部财政收入完成86亿元，为园区各项事业的顺利推进奠定了坚实的财力基础。
（二）全力保障民生，改革红利惠及群众。坚持“以人为本”，始终把惠民生作为财政资金投入的重点，不断改善群众生活质量。2017年共投入民生保障资金11.64亿元，占一般公共预算支出的86%。其中，筹集资金2.8亿元，补贴失地农民参加企业职工养老保险。支持棚户区改造搬迁，筹措资金3.39亿元，农村面貌和生活条件进一步改善。投入1175万元用于改善教学环境和促进教育均衡发展，其中周家庄小学改建490万元，童家庄幼儿园建设90万元。
（三）高标准谋划，强力推进环境建设。投资2亿元资金，在辖区东部六村开展的美丽乡村建设，完成了“三清一拆”、雨污水管网铺设、民居改造、道路硬化、村级公园、美丽庭院创建等工程。对核心区企业实施了煤改气工程，鼓励企业改善能源结构，走可持续发展之路，协助冀燃管道等公司争取到上级大气污染防治专项资金数500余万元。筹措资金7800多万元，继续实施农村散煤污染治理工程以及节能减排等重点项目。投入资金2.4亿元，用于市政交通建设，新增通车里程7.4千米，市政交通路网体系更加完善。大力治理水污染，投入资金1500万元用于污水处理和汪洋沟综合治理等，不断提升和优化园区招商环境。
（四）大力支持企业科技进步和技术创新，引导激发企业创新创业热情。充分发挥财政资金引导激励和杠杆撬动作用，园区企业科技创新热情进一步激发。兑现科技创新奖补资金502万元，调动了企业科研攻关的积极性。积极帮助企业争取上级政策支持资金322万元，同比增长31.5％。紧抓京津冀协同发展战机遇，围绕产学研合作，产业链延伸，安排资金200万元用于引领企业与清华大学、北京化工大学等高等院校洽谈合作。落实支持工业企业发展、转型升级、鼓励企业上市奖励政策资金850多万元。
2017年预算执行情况良好，但也存在一定困难和问题，主要表现在：财政收入主要依赖石炼化，其他企业税收占比较低；有的部门预算编制计划性不强，预算支出主体责任意识不够，项目支出进度慢等，在今后工作中将进一步制定和 3 完善措施，不断加强管理，逐步提高管理水平。
二、2018年财政预算草案
2018年，是深入贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是园区加快转型、绿色发展、跨越提升的重要一年。随着园区各项事业及城镇化加速发展，园区财政也面临着较大支出压力。
面临新的形势和任务，2018年园区财政预算编制的指导思想是：深入贯彻落实十九大精神，紧紧围绕省、市委和管委会决策部署，认真贯彻《预算法》，牢固树立创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，努力壮大财政实力，充分发挥财政职能，强化绩效导向，创新投入方式，优化资源配置，为园区跨越式发展提供财力保障。
根据上述指导思想，2018年园区预算编制的基本原则是：改革创新。深入推进绩效预算管理改革,落实环境保护税等税制改革要求,实施支出经济分类科目改革。突出重点。全面落实省、市对园区的改革发展要求，以及园区党工委、管委会决策部署,进一步优化支出结构,加强资金整合统筹,突出支持民生保障、生态治理、城市建设、转型升级等重点领域和关键环节。绩效导向。深入开展绩效预算管理对标行动,切实强化绩效理念，提高财政资金效率意识，落实部门支出责任,合理确定支出事项和安排顺序,强化专项资金绩效评价工作，健全预算绩效与预算安排挂钩机制,提高资金使用效益。依法理财。完善政府预算体系,改进预算管理与控制方式, 4 加强财政收支管理,硬化预算约束,推进预算公开。厉行节约。坚持勤俭办事，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”等一般性支出增长，集中财力促进园区各项事业发展。
（一）一般公共预算安排情况
根据2017年一般公共预算完成情况和综合考虑2018年各项增减收因素，园区全部财政收入计划安排100亿元，同比增长16%；一般公共预算收入计划安排14亿元，同比增长16%。
园区一般公共预算收入计划14亿元，加上级转移支付资金3951万元、政府性基金调入300万元，减上解支出5300万元，可用财力为13.9亿元。
按照收支平衡原则，园区一般公共支出预算安排13.9亿元，比上年增长41%。其中，基本支出0.9亿元，占总支出的6%；专项项目支出12.7亿元，占总支出的92%；预备费0.3亿元，占总支出的2%。
（二）政府性基金安排情况
2018年，园区政府性基金收入计划1.73亿元。按照收支平衡和专款专用的原则，扣除调入一般预算部分，相应安排政府性基金支出1.7亿元。
（三）社会保险基金预算安排情况
园区社会保险基金预算收入安排1962万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入334万元，城乡居民基本养老保险基金收入1628万元。
园区社会保险基金预算支出安排2181万元。其中：机 5 关事业单位基本养老保险基金支出930万元，城乡居民基本养老保险基金支出1251万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
目前建投公司主要承担园区公共基础设施建设任务，没有经营性收益，暂不适合编制国有资本经营预算。
（五）重点支出安排情况
2018年预算安排，围绕市委市政府决策部署和管委会重点工作，对以下四个方面给予重点支持。一是支持企业科技进步和转型升级资金3000万元；二是改善和保障民生类资金10亿元；三是改善生态环境及基础设施建设资金2.4亿元；四是平安园区建设资金4000余万元。
（六）确保完成预算任务的主要措施
1、加强财源建设，增强发展后劲。紧紧抓住京津冀协同发展机遇和省委省政府的加快开发区改革发展有利时机，大力开展招商引资，深化企业结构升级改造和科技创新，培育新的经济增长点；以综合治税为依托，狠抓税收征管，坚持依法征收，应收尽收，做大做强财政实力。
2、务实创新，扎实推进各项财政改革。认真落实好国家积极财政政策，把各项财政改革推向深入。进一步完善绩效预算编制改革，细化支出绩效目标指标体系；深化财政信息公开，建立长效机制；进一步强化预算执行，加快支出进度，提高预算执行水平；全面推进会计集中核算平台、公务卡系统应用，提升财政信息化管理水平。
3、强化财政管理，提高依法理财水平。加强政府债务 6 管理，防范债务风险；加强预算绩效管理，将评价结果当作编制部门预算的重要参考；深入开展财政监管，加大民生和重点项目资金监管力度；加强财政结余资金管理，统筹安排结余资金，提高财政资金使用效率。
2018年1月18日
