2016年度
吉林省工商业联合会决算
2017年
8月
25 日
目
录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林省工商业联合会部门内设6各机构，分别为办公室、会员部、调研部、宣教部、经济部、对外联络部和机关党委。
纳入吉林省工商业联合会2016年度部门决算编制范围的单位为吉林省工商业联合会本级。没有下属单位。 2016年实有人员72人，其中：在职人员43人，离退休人员29人。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
5
三、支出决算表
6
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11
第三部分
2016年度部门决算情况说明
一、关于吉林省工商业联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 2623.79万元，支出总计2517.72万元，与2015年相比，收入增加1219.17万元，增长86%；支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。
二、关于吉林省工商业联合会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2623.79万元，其中：财政拨款收入2546.94万元，占97%；其他收入 76.85 万元，占3%。
三、关于吉林省工商业联合会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2517.72万元，其中：基本支出796.51 万元，占31.64 %；项目支出 1721.21万元，占68.36% 。基
12 本支出中，人员经费 751.79万元，占 94.4%；公用经费 44.72万元，占5.6 %。
四、关于吉林省工商业联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
吉林省工商业联合会2016年财政拨款收、支总计各 2665.02 万元，比2015年各增加1231.78 万元，增长46.22 %。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。
五、关于2016年度吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2235.52万元，占88.8%；社会保障和就业支出195.70万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出44.2万元，占1.8%；住房保障支出42.3万元，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
13 吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出年初预算为 1075.31万元，支出决算为2517.72万元，完成年初预算的 234%。主要原因: 承办全球首届吉商大会，增加工作经费1300万元。其中：
1.行政运行年初预算为399.2万元，支出决算为514.31万元，完成年初预算的128%。主要原因是追加绩效奖、交通补贴和未休假奖，用于机关人员的年度奖励。按照财经法规制度要求正常使用行政经费，维持机关正常运转。
2.一般行政管理事务年初预算为336万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大会，部分项目工作没有开展。
3.参政议政年初预算为88万元，支出决算为437.86万元，完成年初预算的498%。主要原因是增加全球首届吉商工作经费300万。
4.未归口管理的行政单位离退休年初预算为165.61万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的104%。主要是用于发放退休人员增加津贴补贴等方面。
5.行政单位医疗年初预算为44.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳在职和退休人员医疗、生育和工伤保险。
6.住房公积金年初预算为42.30万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳住房公积金。
14 7.其他民主党派及工商联事务支出决算为1040元，为首届全球吉商大会工作经费。
8.其他工商行政管理实务支出决算为20万元。发改委拨付省节能环保合同能源课题研究费。
9.死亡抚恤支出决算为23.16万元，职工马国宴和李忠英死亡一次性抚恤金。
六、关于2016年度吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
吉林省工商业联合会2015年财政拨款基本支出796.51万元，其中：
人员经费751.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。
公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、信息网络及软件更新、其他资本性支出。
七、关于2016年度吉林省工商业联合一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
15 吉林省工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.84万元，支出决算为19.77万元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.98万元，完成预算数100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的96%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16万元，减少44.7%。其中：因公出国（境）费支出2.98万元，减少6.13万元，降低67.3 %；公务用车购置及运行费支出15.39万元，减少9.9 万元，降低39.1%；公务接待费支出1.39万元，增加0.3万元，增长22%。主要原因：一是公务出国业务减少；二是公车改革，单位车辆减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为2.98万元，占15%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，占78%；公务接待费支出决算为1.39万元，占7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为2.98万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计11人次。
2.公务用车购置及运行费支出15.39.万元。其中公务用
16 车购置0万元；公务用车运行支出为15.39万元，主要用于车辆保险、维修、购汽油及过桥路费等。2016年，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出1.39万元，主要用于公务接待人员的餐费。全年国内公务接待10批次，100人次，比上年增加0批次，减少70人次。
2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年吉林省工商业联合会的机关运行经费财政拨款支出514.31万元，比2014年增加75.67万元，增长17%。主要原因是增加交通补贴、未休假工资报酬、绩效奖励、调资补助金等。
（二）政府采购支出情况
2015年吉林省工商业联合会政府采购支出总额116.73万元，为一类会议购买服务。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，吉林省工商业联合会共有车辆9辆，其中：副省级以上领导用车2辆、一般公务用车7辆。单价200万元以上大型设备0台（套）。
17
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
十一、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19 十
四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）像转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
