出纳11月工作总结
距离我X月份刚来公司已经有X个月的时间了,在这段时间里,我不能说自己是专业的出纳员,但可以承认的是自己可认真的出纳员。在具体内容如下:
一、月初
1.计归类上报X总。
2.对本公司的应收和应付账款进行合计上报X总。
3.
二、日常
1.
2.每日结束后盘点现金以及银行余额,核对账目。
3.的收回款项,如客户有月结等其他需要,与X总报告后解决。
4.
5.当车间完成一加工单,在客户要提货的时候开出出库单以及收据,让客户将出库单交与仓库提货。
三、月末
1.
2.审核票据是否都已经入账,并且结清。
3.与仓库核对加工客户的出库单。
4.
5.
以上是我一个月以来的工作事项,当然在工作中是不可能很一方风顺的,问题总会不期而遇。譬如:在报销的环节上那个,出纳只有对X总签字后的单据才能予以报销,可是X总的时间表很挤,来到厂里让他签字的时间可能有时候也不够,这就产生很多票据堆积,虽然已经入账,当票据还得签了后才能存档,这很容易丢失票据。
财务部门虽说现在就我一个出纳人员与X总,但我会努力做好本职的工作,及时的收款以及核对账目,学习为公司开源节流而努力。
《印刷厂出纳新手月总结.doc》
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