苗圃物资、苗木出入库流程通知
公司各部门:
为了加强物资、苗木的管理,切实做到帐实、帐帐相符,现对公司苗圃物资及苗木的出入库工作流程进行调整,修改如下:
一、出库
出库单由公司财务部开,仓管必须凭公司财务部的出库单出库。具体流程如下:
1、市场部销售或工程部需要—→到财务部交款或凭计划单开出库单,财务留第1联—→经手人持第2-5联,苗圃负责人、仓管、经手人共同签字发货—→第2联经手人留存,仓管员留第
3、4联—→门卫查验放行留第5联—→仓管员将第3联返财务复核并记帐(必须在24小时内传真或交公司财务部,如果是传真,原件应在每周一交公司财务部)。
2、如果是苗圃自行销售的小量苗木、物资,由苗圃财务收款,开收据传真至财务部,由财务部开出库单将
2、
3、
4、5联传真至苗圃,由仓管及提货人签字提货。出库单的持有及返回同上,传真件必须每周一到财务部核对换取原件。
二、入库
入库单由仓管员开,采购必须凭入库单到财务部报帐,流程如下:
采购或返库—→仓管员开入库单:仓库留第1联,门卫留第5联—→经手人持
2、
3、4联—→经手人留第2联,3-4联交财务部报帐—→3联记会计帐,4联记物资帐。
三、本流程仅适用于公司苗圃,其它各部门仍按《员工手册》的相关规定执行。
四、本规定自2004年8月1日起执行。
特此通知!
2004年8月1日
《苗圃物资出入库流程.doc》
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