@@@@年述职报告
各位领导、各位同事：
大家好!时光匆匆，转瞬即逝，静下心来回想这悄悄流逝的半年，我感悟良多。2012年上半年不仅是@@@@公司业务再创辉煌的半年，也是内控管理不断加强、全面接受检验的半年，在这半年里，我和我的团队，在部领导的全面指导和同事们的支持配合下，严格履职，顺利完成了各项工作任务。借此机会，现将上半年的主要工作向大家做一个汇报，不到之处，请领导和同事们批评指正。
一、2012年上半年主要工作
（一）整合团队职能，规范业务流程，提升服务效率。
配合“内部控制管理年”阶段活动实施方案要求，积极梳理团队内部职责事项，业务处理流程、不相容岗位设置、现行内部控制文件、内控管理工作职能分配等，通过实施内控管理规范，整合岗位职能分配，规范业务处理流程，切实提高了财务基础管理水平和财务风险防控能力，不断提升服务效率。
（二）完善财务制度建设，加强业务培训，积极推进财务管理规范化。 一是结合上半年出台的业务管理费管理办法、资本性支出管理办法、经费共享中心会计核算基本规定及操作指引（试行），在全行范围内开展制度宣导与操作培训，规范账务核算，强化基础管理，充分发挥经费共享中心职能，提高财务规范化和精细化管理水平。二是为加强经费业务稽核制度建设，完善内部控制机制，防范业务操作风险，维护财产物资安全完整，制定了经费业务稽核操作规程（试行），对经费共享中心经费业务报销依据、过程和结果进行复审核验，及时发现不合规事项和财务核算差错，规范业务操作流程，防范内外部监管风险，保障会计核算工作质量。
（三）接待外部审计检查，开展财务规范性自查，深入整改内外部审计检查发现问题，夯实财务管理基础。
一是配合普华永道会计师事务所完成2011年度审计报表编报，积极做好审计整改落实，确保审计发现问题整改到位；二是妥善组织全行财务规范性自查，不走过场，不流于形式，针对检查发现问题分层次进行分析整理，形成财务专项检查报告，并以此为契机查找工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高财务规范化管理水平；三是配合国家审计署和天津建行审计分部开展@@@@公司原董事长和黄浩行长任期经济责任审计，做好资料调阅和解释工作，落实外部监管要求。
（四）强化财务预算管理，统筹安排成本费用支出，优化财务资源配置 结合COA新经费核算科目体系，重新梳理费用预算项目，调整部分切块费用和归口管理费用口径及对应科目归属关系；参与全行财务预算编制，结合新费用预算项目调整2012年费用预算计划，完成预算编制下达；统筹安排各项成本费用支出，及时组织账务核算，并监控预算执行情况，做好预算控制工作。
（五）严格执行权责发生制原则，规范账务核算，加强税项支出管理，提高税务管理的规范性和有效性
定期核对资本性支出、合同性支出、费用支出进度，积极组织暂收暂付清理，准确进行账务核算。严格按照权责发生制原则核算成本费用及相关收入，准确办理费用预提、摊销以及相关收入的入账，确保上半年各项财务收支入账的及时性
和准确性。加强税项支出管理，做好日常税金计缴和税务资料报送；按时完成2011年度企业所得税税务鉴证和汇算清缴工作；根据税务机关统一安排，开展税收专项和发票自查、个人所得税自查、营业税普查、重点税源企业调查及税收普查等工作；加强与税务部门沟通，落实代扣代缴税金返还；协助办理德方IBP系统维护费含税账单测算、年所得12万元以上员工代理纳税申报、两处取得收入人员税金代缴等；学习和研究相关税务政策，积极与税务部门沟通，结合我行实际进行纳税筹划。
（六）积极参与项目建设，确保二期项目自助报销模块顺利实施，同时做好ERP系统日常运维，提高我行科技应用水平
在保障经费共享中心有效运行基础上，继续组织ERP系统一期资产拆分、固定资产实物卡片管理、资产流程化控制、与核心系统自动对账、假期转授权规则、报表及清单调整等后置和日常运维优化需求讨论和开发测试，正式启动二期项目需求讨论和项目开发工作。2012年上半年，已全面完成一期后置和日常运维优化问题的需求讨论和开发工作，并着手准备用户测试和版本升级上线。经信息委2012年第2次会议批准，定于2012年正式开展ERP第二阶段自助报销和网上采购模块的建设。经过项目组与合作公司的深入研究和分析，并在充分论证的基础上，认为目前在我行实施网上采购模块的条件暂不成熟，申请暂缓实施外，目前自助报销模块需求讨论和实施方案基本确定。
（七）团队成员团结协作，勤勉付出，促进团队凝聚力和业务能力不断提升 自ERP项目立项以来，财务管理团队的成员都是兼职的，他们在完成正常的本职工作的同时还必须参与ERP项目开发测试工作。虽然由于业务量的迅速增加，工作时间和工作强度地成倍增长，大家经常加班加点，但是财务管理团队全体成员仍然保持饱满的工作热情，毫无怨言，积极投入工作；他们在工作中精诚团结、分工协作、取长补短，确保了日常工作的顺利开展以及ERP项目的开发测试和正常运行，团队成员的业务能力在实际工作中得到了锤炼与成长。财务管理团队各项工作的顺利完成是整个团队成员共同努力、勤勉付出的结果，在此我表示衷心的感谢。
二、工作中尚需完善之处
2012年上半年虽然取得了些许的成绩，但也存在一些不足：
（一）需进一步加强业务知识的学习，提高履职能力
随着国家财经政策和税收法规的日益更新，以及内外部监管力度的不断加强，由于自身对政策和新业务知识的了解不够全面透彻、钻研不够深入，导致我们不能有效协助部领导加强财务管理，对部领导的经营决策支持力度不够；或者由于知识的欠缺出现政策了解不及时、执行不到位的情况。这就需要我们以后在工作中要逐步加强业务学习，加强知识储备，不断充实自己，丰富知识面，全面提高履职能力，弥补自身业务能力存在的不足。
（二）业务水平和团队协作能力需进一步提高
ERP系统上线后，财务报销账务核算流程越来越复杂，财务管理精细化要求越来越高，财务管理团队成员均身兼财务管理、会计核算、系统开发测试等职能，在当前业务繁杂、业务量快速增加、操作风险广泛存在的情况下，经办人员有时可能做不到统筹兼顾，容易导致角色错位，这就需要我们进一步提高业务水平，加强团队协作能力。
（三）综合事务统筹处理能力需进一步增强
由于财务管理团队日常性事务较多，工作中有时过多地拘泥于日常事务，难
以做到首尾兼顾，需要进一步加强和改进，增强综合事务统筹处理能力。
三、2012年下半年工作计划
一是通过加强自身学习和团队建设，弥补自身的知识缺陷，促进财务管理团队力量的整体提升；二是组织ERP项目二期开发测试及日常运行维护，确保版本升级和自助报销模块按计划上线；三是在自助报销模块上线和新员工入职后，进一步完善团队职责和岗位分工，优化业务操作流程；四是完成基本账户迁移和业务资金账户、建行企业网银系统的移交；五是适时组织分支机构备用金和备用金账户使用情况检查；六是严格执行财务预算，落实成本管理措施，加强资本性支出管理、合理统筹安排各项成本费用支出，跟踪落实信息开发项目及基建项目的开支进度，准确组织账务核算；七是认真学习理解税收法规，加强税项支出管理，尝试纳税筹划，提高税务管理的规范性和有效性。
新的一年在倍感工作压力的同时，自己也有信心将ERP项目组和财务管理团队的工作完成好，不辜负部门领导给予的信任。最后，再次感谢同事们给予的密切配合和支持，感谢部门领导给予的督促及教导。
