财务人员月工作计划
一、每月2日审核财务报表，及时纠正错误及存在的问题。
二、每月2-3日配合总经办完成考核资料，要达到准确无误。抄报税处理。
三、每月4日审核工资表，5日开始签字确认，8日转交到会计处申报个人所得税。通知供销部、出纳、库管及客户对账。
四、每月5日计划开经营分析会。要求公司副部长以上及全体财务人员参加。
五、每月6.16.26日挂运费，8.18.28日审核完成，9.19.29日付款或挂账完成。库管单据每月12日和24日上报。
六、每月13日检查报表并完成报税交税任务。缴税款最迟不能超过税务局规定的截止日。
七、按月支付利息的,出纳应每月20日必须存入指定的银行账户，如是按季支付利息的则在3.6.9.12月的20日存入指定的银行账户。并负责取回银行当月的所有单据。
八、每月25日扎帐26日早8点盘库，统计核算在27日出具供销汇总表以及所有的结算单，结算单应该做到随时按批次快速结算，不拖泥带水故意延迟结算。
九、电费在抄表单据下来后立即缴纳，防止影响当月税票。
十、出纳要勤交单据，随时和会计对账。
最后强调：坚决不出错，出错就狠罚！！！
《财务人员月工作计划.doc》
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