北京住房公积金管理中心 住房公积金单位网上业务平台
操作手册(0510版)
住房公积金归集执法处编写
2018年5月
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目 录
目 录.............................................................................................................................................2
一、单位网上登记开户 ...................................................................................................................4
(一)系统登录 .......................................................................................................................5
(二)经办人注册 ...................................................................................................................6
(三)临时经办人登录 ...........................................................................................................9
(四)登记开户 .....................................................................................................................11
(五)单位开户 .....................................................................................................................14
(六)添加经办人信息 .........................................................................................................15
(七)签订委托收款(推荐) .............................................................................................18
二、单位网上缴存 .........................................................................................................................21
(一)汇缴 .............................................................................................................................21
(二)补缴 .............................................................................................................................50
(三)跨年清册核定 .............................................................................................................66
三、单位网上信息管理 .................................................................................................................76
(一)单位开户信息变更 .....................................................................................................76
(二)经办人信息管理 .........................................................................................................79
(三)办理委托收款 .............................................................................................................82
(四)职工户籍采集 .............................................................................................................87
(五)开立二级账户 .............................................................................................................94
四、单位网上归集代办业务办理 .................................................................................................96
(一)代办资质申请 .............................................................................................................96
(二)代办单位业务办理 .....................................................................................................98
(三)代办资质取消申请 ...................................................................................................102
五、单位网上查询 .......................................................................................................................104
(一)历史清册查询 ...........................................................................................................104
(二)业务流水汇总查询 ...................................................................................................112
(三)单位职工账户信息查询 ...........................................................................................113
(四)单位职工联名卡制卡情况查询 ...............................................................................114
六、临时经办人管理 ...................................................................................................................117
(一)找回临时用户名 .......................................................................................................117
(二)找回登录密码 ...........................................................................................................119
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一、单位网上登记开户
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(一)系统登录
通过浏览器访问地址http://www.daodoc.com进入北京住房公积金政务网站首页。点击右侧的【单位网上业务平台】图标,进入“单位网上业务平台”登陆界面。如图1所示:
图1 新用户点击【经办人注册】按钮,如图2所示。已完成过经办人注册可输入用户名、登录密码、动态密码点击登录单位网上业务平台。
图2
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(二)经办人注册
选择经办人注册后,进入用户注册协议界面,阅读并知悉管理中心各项要求后,点击【同意】按钮。如图3所示:
图3 同意用户注册协议后,页面跳转至注册信息录入界面。输入经办人基本信息、单位基本信息、经办人注册信息。经办人基本信息包括:个人姓名、证件类型、证件号码。单位基本信息包括:单位名称、统一社会信用代码。经办人注册信息包括:手机号、邮箱、临时用户名、登录密码、确认登录密码。上述信息全部录入完成后,点击【下一步】进入经办人身份验证功能。如图4所示:
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图4 进入单位临时经办人验证界面,选择激活方式,激活方式分为“短信验证码校验”和“电子邮箱校验”两种。如图5所示:
图5 1.选择短信验证码校验方式激活
点击【获取短信验证码】按钮,获取手机验证码,点击【确认】
7 按钮。如图6所示:
图6 输入对应的短信验证码,并点击【下一步】按钮。临时经办人注册完成。如图7所示:
图7 2.选择电子邮箱校验方式激活
选择电子邮箱方式激活后,经办人输入有效的电子邮箱信息并点击【下一步】按钮,跳转激活成功提示界面。经办人须通过登录输入的邮箱打开邮件方式完成临时经办人注册。如图8所示:
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图8 系统提示单位临时经办人注册成功后,用户可获得“临时用户名”、“密码”登录单位网上业务平台。如图9所示:
图9
(三)临时经办人登录
完成临时经办人注册后,点击【登录】按钮后,跳转登录页面,
9 点击【临时认证用户登录】。 输入临时用户名、登录密码、验证码后,点击【登录】按钮。如图10所示:
图10 输入临时用户名、登录密码、验证码后,点击【登录】按钮,用户可进入临时经办人主界面,如图11所示。主界面包括临时经办人信息、待办任务列表、常用功能、单位网上业务主要功能菜单以及辅助功能菜单。
图11
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(四)登记开户
点击左侧【登记开户】功能进入登记开户页面,录入单位名称和统一社会信用代码后,点击【质监校验】按钮。如图12所示:
图12 系统根据单位名称和统一社会信用代码两项信息自动做出下列判断。
1.单位已开户
若单位已有单位登记号且在住房公积金系统中已开户,系统提示“单位已登记开户,单位登记号为:XXXXXXXX,不可重复开户”,流程结束。
2.单位未开户
(1)2017年12月28日前成立的单位
单位为2017年12月28日前成立,系统回填单位信息,临时经办人补全单位信息后点击【提交】按钮,系统提示业务办理完成。 如图
13、14所示:
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图13
图14 系统自动生成8位单位登记号,并提示“为方便单位办理业务,请牢记单位登记号”。点击下方【点击办理公积金开户申请业务】,需继续办理单位开户业务,如图15所示。系统自动跳转至“单位开户”功能界面(见下方图18)。
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图15 (2)2017年12月28日后成立的单位
单位为2017年12月28日后成立,系统回填单位信息,并提示“此单位已经登记过,请点击下方按钮直接开户”。点击【确定】按钮继续,如图
16、17所示。用户点击【办理公积金开户申请】跳转至单位开户功能界面(图18)。
图16
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图17
(五)单位开户
进入公积金单位开户申请界面,输入公积金账户信息及公积金缴存信息。公积金账户信息包括:单位账户名称、资金来源、业务经办部门、联系电话、单位发薪日。公积金缴存信息包括:首次汇缴年月、跨年清册核定月份、单位缴存比例、个人缴存比例、精度模式,在18个管理部中任意选择业务经办机构,点击【提交】。如图18所示:
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图18 提示:企业为职工缴存住房公积金的比例为5%-12%,由企业根据自身情况在上述范围内选择缴存比例。
点击提交后,系统显示“业务办理完成”等提示信息。申请书编号编码规则为‘当日申报日期’+8位序号。用户点击【点击可增加单位经办人信息】按钮,添加经办人信息。如图19所示:
图19
(六)添加经办人信息
进入添加经办人信息功能界面,输入经办人一信息(至少添加一条经办人信息),经办人信息包括:经办人姓名、经办人证件类型、经办人证件号码、经办人手机号码、经办从电话号码。若单位存在第二名经办人,可继续添加经办人二的各项信息,经办人二与经办人一信息采集项一致。信息输入完毕后,点击【提交】,完成经办人信息采集。如图20所示:
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图20 增加经办人成功。系统提示经办人添加完成,请您携带相关材料至管理部柜台进行单位开户及经办人审核,用户可点击下方【点击办理签订委托收款业务】按钮,继续办理签订委托收款。如图21所示:
图21 如单位选择不办理签订委托收款业务,可点击【打印登记开户申请表】按钮,完成网上登记开户业务。系统提示经办人需携带相关材
16 料,到管理部柜台办理开户审批业务。如图22所示:
图22 点击【打印】按钮,经办人务必使用A4纸正反面打印《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》(住房公积金表201),打印预览界面如图23所示:
图23
单位经办人需携带如下材料到所选管理部办理登记开户审批:
17 (1)《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》(住房公积金表201),经法定代表人、经办人签字,并加盖单位公章; (2)载有统一信用代码的单位证件原件; (3)法定代表人或负责人身份证复印件; (4)单位经办人身份证原件及复印件; (5)管理部规定的其他材料;
(6)推荐携带“法人一证通”数字证书在登记开户审批时,同步开通单位网上业务。
(七)签订委托收款(推荐)
在添加经办人功能完成后,点击【点击办理签订委托收款业务】进入签订委托收款业务功能界面。阅读委托告知书后,点击【同意】按钮进入委托收款信息录入界面。如图24所示:
图24 同意委托告知书,进入委托收款信息录入界面,输入委托收款信
18 息。委托收款信息包括:委托收款账户名称、委托收款开户银行、委托收款账号、银行交换号、支付系统号、委托收款日、每月汇缴需要确认。委托收款信息输入完成后,点击【提交】。如图25所示:
图25 信息成功提交后,委托收款业务办理完成。如图26所示:
图26 点击【打印登记开户申请表】按钮,登记开户业务网上办理完成,
19 经办人打印登记开户申请表,点击【打印】按钮,务必使用A4纸正反面打印《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》(住房公积金表201),打印预览界面如图27所示:
图27
单位经办人需携带如下材料到所选管理部办理登记开户审批: (1)《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》(住房公积金表201),经法定代表人、经办人签字,并加盖单位公章; (2)载有统一信用代码的单位证件原件; (3)法定代表人或负责人身份证复印件; (4)单位经办人身份证原件及复印件; (5)管理部规定的其他材料;
(6)推荐携带“法人一证通”数字证书在登记开户审批时,同步开通单位网上业务。
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二、单位网上缴存
(一)汇缴
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1、认证用户登录系统
通过IE浏览器访问地址http://www.daodoc.com进入北京住房公积金政务网站首页。如图1所示:
图1 点击右侧的【单位网上业务平台】按钮,进入“单位网上业务平台”登录界面。如图2所示
图2 插入数字证书,系统会自动识别数字证书的单位信息,录入登录密码,进入“单位网上业务平台”操作主界面。如图3所示:
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图3
2、编辑汇缴清册
点击左侧【公积金】按钮,选择“汇补缴”中的“汇缴”功能,进入汇缴操作界面,如图4所示。如当月汇缴有人员增减变化,需要编辑当月汇缴清册,如当月无人员变化,则可直接跳转至确认汇缴清册,(见图46)。
图4 (1)增员
23 点击【编辑【xxxx-xx】变更清册】按钮,如图5所示。进入“xxxx-xx增加汇缴(开户、启封)”页面,如图6所示。
图5
图6 ① 增员--逐条录入增员信息
点击【添加(增加)人员】按钮,进入信息录入界面,如图7所示。
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图7 录入职工姓名、证件类型、证件号码信息,点击【查询】按钮,录入缴存基数,系统会自动计算出缴存额,点击【确定】按钮,该条录入完成,可按此流程录入下一条信息,直至所有信息录入完成,如图8所示。
图8
点击【保存】按钮,保存列表数据,如图9所示。保存此条增员记录。
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图9 ②增员—批量导入增员信息
点击【导出模板】按钮,可导出变更(增加)清册的导入模板(excel格式)到本地文件,如图10所示。
图10 依据模板要求编辑变更(增加)清册,填写内容包括职工姓名、证件类型、证件号码信息、缴存基数、单位缴存额、个人缴存额、月缴存额等信息,如图11所示。证件类型需根据注释输入对应代码。
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图11 数据确认无误后,保存编辑后的EXCEL文档。进入“编辑变更清册”功能界面,点击【导入(增加)清册】按钮,如图12所示。
图12
点击【浏览】按钮,选择编辑好的变更(增加)清册文件,如图13所示。
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图13 清册文件选定之后,点击【提交】按钮,系统显示导入进度,直至完成清册导入操作,如图
14、15所示。
图14
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图15
导入增加清册操作完成后,系统自动保存导入数据,如图16所示。
图16 ③增员-删减已保存增员数据
已保存的增员数据,如需进行删减,请勾选该条记录左侧复选框“□,”如图17所示
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图17
选定需删除的增员数据后,点击【删除】按钮,系统弹出提示框,点击【确定】后,如图18所示。
图18 点击【保存】按钮,数据删除成功,如图19所示。
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图19 ④增员-清空已保存增员数据
已保存的增员数据,若要清空列表数据,则无需勾选复选框,直接点击【清空】按钮,系统弹出提示框,点击【确定】后,再点击【保存】按钮,数据清空成功,如图20、
21、22所示。
图20
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图21
图22 ⑤增员-提交变更(增加)清册
增员数据确认无误后,点击【提交变更(增加)清册 】按钮,系统提示“提交XXXX-XX汇缴变更清册成功”,增员数据即时生效,如图
23、24所示。系统支持单月多次提交变更(增加)清册操作,操作方法相同。
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图23
图24 (2)减员
进入汇缴操作界面,点击【编辑【xxxx-xx】变更清册】按钮,见图5,点击进入“xxxx-xx减少汇缴(封存)”页签,如图25所示。
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图25 ① 减员--逐条录入减员信息
点击【添加(减少)人员】按钮,进入信息录入界面,如图26所示。
图26 录入职工姓名、证件类型、证件号码信息,点击【查询】和【确定】按钮,该条信息录入完成,如图27所示。可按此流程录入下一条信息,直至所有减员信息录入完成。
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图27
点击【保存】按钮,保存减员列表数据,如图28所示。
图28 ②减员—批量导入减员信息
进入“xxxx-xx减少汇缴(封存)”页签,点击【导出模板】按钮,可导出变更(减少)清册模板(excel格式)到本地文件,如图29所示。
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图29 依据模板要求编辑变更(减少)清册,填写内容包括职工姓名、证件类型、证件号码信息、缴存基数、单位缴存额、个人缴存额、月缴存额等信息,如图30所示。证件类型需根据注释输入对应代码。
图30 数据确认无误后,保存编辑后的EXCEL文档。进入“编辑变更清册”功能界面,点击【导入(减少)清册】按钮,如图31所示。
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图31
点击【浏览】按钮,选择编辑好的变更(减少)清册文件,如图32所示。
图32 清册文件选定之后,点击【提交】按钮,完成导入,如图
33、34所示。系统显示数据批量导入进程。导入完成后系统自动保存。
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图33
图34 ③减员-删减已保存减员数据
已保存的减员数据,如需进行删减,勾选该条记录左侧复选框“□,”如图35所示:
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图35
选定待删除减员数据后,点击【删除】按钮,系统弹出提示框,点击【确定】后,再点击【保存】按钮,数据删除成功,如图
36、37所示。
图36
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图37 ④减员-清空已保存减员数据
已保存的减员数据,若要清空列表数据,则无需勾选复选框,直接点击【清空】按钮,系统弹出提示框,点击【确定】后,再点击【保存】按钮,数据清空成功,如图
38、
39、40所示。
图38
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图39
图40 ⑤减员-提交变更(减少)清册
减员数据确认无误后,点击【提交变更(减少)清册 】按钮,系统提示“提交XXXX-XX汇缴变更清册成功”,减员数据即时生效,如图
41、42所示。系统可支持多次提交变更(减少)清册,操作方法相同。
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图41
图42
3、确认汇缴清册
当月汇缴变更清册编辑完成后,可选择“查看已提交变更”页签,点击【查询】按钮查看当月变更人员,如图43所示。
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图43
查看当月已提交变更信息,可以按录入职工“姓名”和“证件号码”对某个职工进行查询,也可以选择“增加清册”或“减少清册”对全部增员或全部减员进行查询,如图44所示。
图44 当月变更(增加、减少)清册编辑完成并确认无误后,点击【返回】按钮,然后进入汇缴操作页面,如图45所示。
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图45 点击确认申报按钮,如单位有职工未采集户籍信息,系统会弹出相应提示,如图
46、47所示。
图46
44
图47 系统将提示单位未采集户籍信息的人数,点击【继续申报清册】按钮忽略此项提示,系统提示申报清册成功,如图48所示。如点击【采集职工户籍】,跳转到职工户籍采集功能,如图49所示。
图48
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图49 汇缴清册确认后,可在历史汇缴清册中查询到相关信息,如图50所示。
图50
4、取消汇缴清册
若单位未完成缴款,汇缴清册缴款状态为“未分配”,可点击【取消申报】按钮,系统提示“取消成功”,即可取消该月汇缴清册继续进行
46 增减员操作,并重新上报。如图
51、52所示。采用委托收款方式缴款的单位在托收日前1日不得取消汇缴清册。
图51
图52
5、查询历史汇缴清册
进入单位公积金汇缴界面,以往汇缴清册申报记录均显示在历史汇缴清册列表中,点击单条汇缴清册的【详细】按钮,可以查看当月的变更清册和汇缴清册,如图53所示。
47 汇缴变更清册如图54所示,汇缴清册如图55所示。
图53
图54
图55
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6、打印汇缴书
进入单位公积金汇缴主界面,汇缴历史列表中缴款状态显示为已分配的,可点击【打印汇缴书】按钮打印当月汇缴书,如图
56、57所示。打印的汇缴书可作为单位缴款凭证。
图56
图57
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(二)补缴
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