2016年工作总结及2017年工作计划
2016年9月我有幸正式成为公司一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账和银行日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，尤其是营改增后公司的财务工作面临多方面的挑战，在部门领导及各部门同事的配合下我才可以顺利完成公司交于的各项财务的工作任务。努力工作的过程中我的缺点也不可掩饰，也希望大家可以提出宝贵意见。
作为公司出纳，我在收、付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1.严格执行现金管理和结算制度，定期向财务经理核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时出具大厦各业主水电、物业费缴款通知书，及时收回公司车场费用在内的各项收入，开具收据和增值税发票，及时收回现金存入银行，每日进行现金清库。
3.根据人事和财务经理提供的数据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4.及时登记银行日记账、现金日记账、现金盘点表、余额调节表、各项发票使用台账、车场收费台账等。
5.及时打印银行回单及明细交于财务经理审核并黏贴入账。
6.严格按照公司的制度要求，坚持财务手续齐全，严格审核（所有需要支付的款项都必须附有公司OA及尊蓝的审批流程，都必须经各部门领导审阅及签字才能予以支付），对不符手续的凭证不予付款。
因财务经理借调总部，会计岗位空缺，除了完成出纳岗位的本职工作外，在财务经理的协助下处理一部分石商务的财务工作，在这期间相关会计工作内容如下：
1.根据已开票数据每日跟踪银行收费情况，及时打印银行回单并登记财务凭证，并及时与客服部对接收费数据。 2.根据总部拨款计划表，进行付款，严格检查尊蓝报销凭证、报销金额、发票及附件；审核无误后登记付款凭证，并随时与银行存款余额进行核对。
3.汇总各部门尊蓝月度预算数据，2017年度预算数据，交由财务经理审核。 4.每周、每月根据账面填报累计本年主营业务收入、本年累计利润数据，根据本月增值税进项、销项情况计提本月营业税及附加填报浪潮6.0系统报表。
5.根据总部财务部要求提供准确无误的审计资料。 6.与银行及税务局对接处理相关问题。 7.与各部门对接。
在此我要特别感谢一下秩序部梁亚楠同志在此期间对财务部的配合工作。 短短的三个月我学习到很多也一直在检讨工作的不足之处。
1.学习不够，经验缺乏，不能够熟练使用中铁系统的财务软件，不能独立进行账务处理。
2.与各部门对接存在方式方法不恰当，无法提供合理数据。 3.对更新过快的营改增的政策学习理解不到位。 4.不熟悉公司项目的经营流程。
因此，针对以上问题，2017年需要努力的方向是
1.加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，及时向财务经理请教学习。
2.虚心向各部门领导同事学习，熟悉公司项目经营业务流程增强沟通问题、分析问题、解决问题的能力。
3.提高自己严谨的工作态度，坚持财务制度原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。
4.积极配合公司的决定及各部门领导的工作要求。
