出纳安全工作职责
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证；对违反财经制度规定的，应拒绝办理；内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。
三、根据合法的原始凭证，登入现金帐，做帐时要数字准确、摘要清楚、书写工整、逐日登记。
四、严格遵守现金管理制度，库有现金不超过规定额，不坐支，不得私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金。
五、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。加强银行支票管理，负责支票签发，做到手续齐备、款额准确签发及时。
六、认真、准确地做好幼儿园各种费用的收取、入库、结帐工作。同时，及时、准确地做好教职员工享有的政策性福利、津贴的发放工作。
七、严格执行财经安全制度，管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券、票证、簿册。
责任人签字：
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《出纳安全工作职责.doc》
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