财务工作日程安排

发布时间：2020-03-03 08:30:20 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

财务工作日程安排

月末或月初写凭证，电脑记账。月初15日内填综合纳税报表2

份盖公章，网上零申报，把综合纳税报表送到地税申报，地税留一份，公司留一份。打印公司社保缴费单，填转账支票盖财务章及法人章，用密码支付器算出密码填好，把支票及社保缴费单拿到银行二楼柜台盖章返回一联做账。平时有开支时及时登记日记账，填费用报销单，内部帐和外部帐费用报销单分开记账，内部帐报销单等赵总或者杨总在办公室时，交予他们签字认可后，填记账凭证，记手工账。每个季度月末打印资产负责表、损益表（即利润表）、所得税报表各两份盖公章，次月连同综合纳税报表一起交到地税专管员处。

平时打印公司资信资料。当有付款事宜时，由杨总或赵总电话通知、口头通知，付款申请人填写领（借）款申请单，如果杨总或赵总在办公室，经他们签字后，在网上转账或者到银行转账，登记内部或者外部帐。年初3月份后年审公司组织机构代码证及营业执照，营业执照先在网上申报通过后，打印出所申报资料盖公章及法人章后，连同营业执照正、副本一起送到工商所申报盖章。月初5日后到代收点缴公司座机话费及杨总、赵总手机话费，公司座机话费报销记内部、外部账，杨总、赵总手机话费由私人报销。公司如有人员增加或者减少，在电脑上填好增加或者减少数据表（人员减少还要打印两份合同解除协议书盖公章），复制到U盘上，打印两份出来盖公章，U盘同增加或者减少表一起拿到社保局办事大厅办理（每月20日之前办理）。