物流配送中心建设项目可行性研究报告
1、项目概况某集团采取向全资子公司某物流配送公司（以下简称某物流公司）增资方式，由其在HF省XC市征地新建物流配送中心，项目总投资8,815.00万元。
2、项目方案简述
（1）主要建设内容包括：
①拟征地80亩（折合约53,336m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积19,720m
2、总建筑面积20,720m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积19,070m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m
2、建筑面积1,500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；
②拟新增各类设备及信息系统25,200台(套)。其中：保管设备20,008套、装卸设备100台、中转设备5,020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）33台(套)；
③同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。
（2）项目经营方式由某物流公司总部统一管理，实行连锁运营。
（3）项目建设期本项目总建设期为18个月。
（4）投资估算经估算，本项目总投资为8,815.00万元。
其中：序号 项目名称 投资（万元） 占比（%）
一 工程费用 6,486.1373.581 建筑工程费用 2,162.9124.542 设备及安装费用 4,323.2249.04
二 工程建设其他费用1,804.3520.471其中土地费用 800.009.08
三 预备费用 374.524.25
四 铺底流动资金 150.001.70武汉某集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会材料13
五 总投资 8,815.00100.00估算说明：
○1各项工程费用根据HF省建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用及税金等，并参照近期施工的同类建筑的各项工程单位面积概算指标计算；
○2设备费用：本项目设备费用包括供电、供水、消防、弱电、锅炉等建筑设备的费用和仓储物流设备。设备费用按项目单位提供的供应商报价及市场价估算。 ○3建筑工程费用：
序号 项 目 名 称 建筑面积（m2） 建筑结构 造价（元/ m2）
1商品储存仓库 19,070钢 结构 1,000
2办公楼及生活用房 1,500 砖混 900
3设备房 150 砖混 500
4小计 20,720
○4土地费用：XC物流配送中心用地面积80亩，10万元/亩。
○5其它费用本项目其他费用根据XXX号文的通知，按照《HF省建设项目总投资及其他费用定额》的取费标准计取。
○6预备费用按5%计。
○7流动资金：流动资金按照武汉某集团类似配送中心配置流动资金金额进行估算。
（5）资金来源资金来源为某集团向股东配股融资。
（6）项目主要建设指标
序号 项目名称 单位 数量 备注
一 年商品周转量 万件 2,000
二 建设规模1征用土地 亩 80折合约53,336m22新建各类建筑物 m220,7203新增各类设备 台(套) 25,200
三 劳动定员 人 277
四 年周转商品收入 万元 3,140
五 营业税金及附加 万元 190.98武汉某集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会材料14
六 年运营费用 万元 2,673.46
七 年运营效益 万元 275.56
（7）项目评价物流配送中心是作为连接供应商和零售仓储和超市的现代流通形式。本项目是某集团在XC市布点建设物流配送中心，项目运营不以直接盈利为目的，主要用以满足地区的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。项目营业收入由物流公司按相应配送中心服务区域的作业量向某仓储公司统一收取，综合配送费率为1.57%，XC物流配送中心年配送能力为2,000万件，项目预计年实现收入3,140万元，扣除成本、营业税金及附加后，预计年实现利润为275.56万元。
