财务部每月工作流程
1、日常开支报销
2、登记现金日记帐
3、登记银行存款日记帐
4、应付帐款的核对
5、应付帐款汇总表
7、计件单价录入
9、计算工资汇总
11、登记外帐库存帐
13、买发票
15、抄税、清卡
17、应收帐款的核对
19、催款
21、检查仓库材料出入帐
23、成本核算
25、凭证审核
27、做资产负债表、利润表
29、凭证装订
31、传真对帐单
33、发工资
6、安排供应商货款
8、计件工资核算
10、外帐补单
12、单据复印（外帐）
14、开发票
16、外帐的跟踪
18、应收帐款汇总表20、跟踪每月盘点数据
22、检查现金、银行存款日记帐
24、凭证录入
26、凭证过帐
28、送货单装订30、档口库存帐核对
32、写工资袋
34、其他事项（出差办事等）
《财务部每月工作流程（整理）.doc》
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