2014年度财务部工作总结
岁月如梭, 光阴似箭, 2014年已经过去, 崭新的 2015已经到来, 回顾过去,在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下, 我们克服了一切不利因素, 共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司 的财务工作。 虽然公司目前没有盈利, 但我相信通过我们大家的共同 努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了, 在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解, 并比较顺利地接受了大 部分工作,在这里我就 2014年度财务部工作汇报如下:
一、2014年度工作总结
一、公司运营状况
(一 2014年度公司主要经济指标完成情况
营业收入:全年累计实现 700.72万元,其中:**收入 307.70万 元; **部收入 324.72万元; ***收入 68.3万元。
(二 2014年度公司经营成果指标完成情况
1、营业收入:700.72万元, 营业成本 202.42万元, 营业费用 565.05万元,管理费用 178.13万元,财务费用 -2.93万元,营业外收入 1.87万元,营业外支出 1.81万元;净利润 -272.9万元。
2、全年度向税务局缴纳税款共计 25.48万元。
3、2014年 **人 (系统上 , **部出租率 53%(系统上平均 *187.29元。 *人次, *毛利率 50%。平均 **112.2元。
4全年公司从 **有限公司(简称总公司借款共计 236万元,主 要用于公司员工工资的发放。
(三财务工作
1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入 会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理 和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。
2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。 每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的 其他工作等
3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款 进行及时的催收。 同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工 作。
4po 机安装、税务管理工作。 2.17日公司联系 **县工商银行完 成了酒店 3台 POSS 机的安装工作,基本满足了酒店客户的需求和酒 店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的 200份发票增加到 400份 同时对单张发票的开票额度进行了提升 (由原 来的 50,000元申请增加到 100,000元
5与 **真实信息技术有限公司(中软公司进行了联系对酒店管 理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。
6.2014年 11月份完成了酒店 2015年预算工作。由各部门配合 完成 2015年度预算工作 (营业额为 950万 , 按时向公司领导 (原总 经理 **上报公司财务预算报表。
(四成本核算工作
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工
作上,每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表,审核出入库单 据、单据录入到系统中、核对 **日报表,并计算月底 **库存成本;月 底对 **、**部、**进行盘点;依据试算平衡报表,盘点情况分析成本 率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。
(五资产管理工作
1对各部门的固定资产下发了登记表。
2制作了 **固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管 理登记工作。 (六人员培训、公司活动
11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练 工作,积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。 在行政部的组织下, 配合了 ***部门 2014年度大型宴会工作由于 人员紧缺进行了帮忙工作。
二、工作中存在的不足及改进
(一财务部人员分工不是很明确,每个人的工作专业性不强, 而在完成本职工作时,不愿意接受新的事物,自助学习能力弱,往往 是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们会在 做好本职工作的同时, 还要多学习其他同事的工作, 进行多元化的发 展,团结同事,互帮互助。
(二部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员 工的工作能否顺利开展, 离不开各部门的支持和配合。 在今后的工作 中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他
部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。
(三 有关制度和规定执行力度不够。 公司的各种规章制度和财 务制度, 需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。 建议各部门在一 起定期召开工作讨论会, 分析工作配合中存在的问题, 及一些活动的 实施配合的紧密性和困难的存在, 全方面的站在公司的利益上考虑问 题减少不必要损失的出现。 (例如:
1、2014年 10月 22日对中软系 统的暂停,对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱, 对对账工作产生了不必要的麻烦。
2、***的欠款, 达到 16,123.00元。
3、销售部人员 ****所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照 公司所规定的制度进行操作, 也未能及时的办理离职交接手续, 给后 续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。
三、2015年工作计划 (一财务工作
1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作
2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协 作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对 各项费用的合理支出起到监督把关作用。 3加强对应收账款的催收力 度。 4继续做好年末预算、审计、建账工作。 5严格按照公司的各种 规章制度和财务制度执行。
(二财务制度及监管
1建立健全财务制度,制定一套完整的公司财务制度实行方案, 对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改, 以及对已经过期和不
符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。 2对其他各部门所 发布的文件的漏洞和合理性进行审查, 3对公司一些重大合同的签订 进行审查和复核。 4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和 要求, 严格的按照公司所规定的规章制度进行操作 5对一些资产管理 的重大部门 (吧台、库房、前台等 的账务进行定期和不定期的抽查。 6每年二次,即 6月份和 12月份对酒店公司的各部门固定资产、低 值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其中的损耗追查原因,对过 期的货物追查相关责任人的责任。 7实行奖罚分明的规章制度,对公 司作出重大贡献的员工进行奖励, 对因个人失误给公司造成损失的进 行处罚, 当然罚款不是目的, 是为了让其他人员能认识到自己工作和 责任的重要性。
四、建议及意见
1根据季节和气候变化,适时的调节和修正各种技术参数,在保 证满足 **需求的基础上,降低损耗,尽量节省能源,使成本消耗减至 最低程度。
2公司要重视营销工作, 不断壮大营销力量, 销售部要联合 **部、**部、**所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大 块的营销工作,打好公司的营销牌,做好公司的营销工作。建立健全 VIP 档案,提高酒店的知名度和美誉度。
3丰富员工文化生活,员工是企业的宝贵财富,是推动企业发展 的源动力。 重视员工在企业中的核心作用, 创造各种条件改善员工生 活、丰富员工文化,提高员工对公司的归属感,对员工工作中和生活
中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和季度优秀员工，实 行奖罚分明的公司制度。 总之在 2015 年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操 作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成 2015 年公司战略目标 的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做 出更大的贡献 公司财务部 2015.1
