财务科长表态发言（精选多篇）

发布时间：2021-08-25 07:45:16 来源：表态发言收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：后勤科长表态发言

增强四种意识，全力搞好保障

——后勤科庆祝教师节表态发言

（2017年9月 6日）

尊敬的各位领导，各位教员、学员，同志们：

金秋九月，丹桂飘香。在这秋高气爽的美好季节，我们迎来了第33个教师节。首先向各位教员送去节日的祝福，祝大家工作顺利，笑口常开！今天能够站在这里发言，我感到万分荣幸。为给各位领导、各位学员和全体教职员工创造热情周到、节约高效、保障有力的学习、生活环境，我们后勤保障部门决心做到以下四点：

一、增强政治意识，做到对党忠诚。要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；要始终听党话、跟党走，对党绝对忠诚，始终做到以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的方向为方向，坚决落实好校党委的各项决策部署和指示要求。

二、增强服务意识，做到保障有力。要进一步转变工作作风，不断强化宗旨观念，增强服务意识，全心全意为广大教职员工和学员搞好服务，在认真搞好后勤建设的基础上，将把更多精力投入到抓后勤保障和教学服务上。要经常深入大家当中，多与同志

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们谈心，及时沟通交流，广泛征求意见，切实把各项服务保障工作做深、做细、做实、做好。

三、增强责任意识，做到尽职尽责。要始终牢记岗位职责，以守岗有责、守岗敬责、守岗尽责的思想行动自觉，不断提高保障本领和水平，创造性地开展工作，兢兢业业地做好工作，为大家提供更好更优更舒心的服务保障。后勤工作虽然苦了一点，但能得到大家的肯定和赞许，将是我们最大的工作动力，能为大家搞好服务，我们是累和快乐的，更是充实和幸福的。

四、增强管理意识，做到节约高效。要严格执行各项后勤管理制度，明确管理责任，传导责任压力，做到廉洁自律，自律接受监督，切实做好人、财、物等各项管理工作，进一步推动后勤管理规范化、制度化、长效化，让大家生活舒心、学习安心、工作顺心。

今后的工作中如果有服务不周的现象，也请大家随时提出宝贵的意见和建议，我们将随时改正，争取做到大家满意。

谢谢大家！

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推荐第2篇：财务总结表态发言

尊敬的各位领导，各位同事:

大家好！今天我有幸在半年工作会上做表态发言，与各位同事一起分享10年度上半年的工作成绩，我感到非常的高兴和光荣。上半年工作成绩的取得，不但得益于我们财务处各位同事的支持与默契配合，更得益于财务处优良的团队氛围和公司领导的深切关心。在这里，我要真诚的向各位果断决策的领导和辛勤工作的同事致以深深的敬意。

过去的半年中，我坚持以“科学发展观”为指导思想，将理论联系实际，以崇尚科学为荣，以辛勤劳动为荣，保质保量的完成了领导交给自己的任务。并在工作中获得了较好的成绩。作为一名财务资产处的员工，我亲眼目睹了我公司10年的巨大变化，尤其是听了李处长报告之后，我备受鼓舞，展望下半年，我将做到以下几点：

第一，加强自身的思想道德建设，树立正确的思想观，人生观和价值观。在下半年中，我将更加认真学习党的理论，方针和各项规章制度，坚持科学的发展观。利用业余时间多补充知识，开拓自己的视野，培养自身的创新能力，不断充实自己，完善自己。充分用政治思想武装自己、充实自己，指导自身各项工作的开展。

第二，积极学习,立足本岗,多向师傅学习,提高自身的业务水平，保持工作的积极性。具体要在工作中及时跟踪国家税收法规的最新变化，加强税收政策法规的研究和学习,同时加强和税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益.

第三，做好同事团结.不讲脏话,礼貌待人,班后做好同事之

间的沟通工作,营造团结向上的生活和工作氛围.

第四, 严格遵守单位的规章制度，做到不迟到,不早退,严格服从上级安排.一切从自己做起,从小事做起.

第五,维护公司形象,宣传企业荣誉.绝不允许任何人破坏公司的信箱和荣誉.

2010年下半年，全公司上下在新厂即将建成投产的大背景下，公司上下团结一心，艰苦奋斗，“5+

2、白+黑”连续作战。作为财务部的一名员工，首先，在干好本职工作的同时，尽快掌握更多的业务，用不断提高自己的业务能力，并积极主动的配合各位师傅的各项工作，使我们财务工作能够顺利推进。其次，努力学习理论，不断的更新自己的知识结构，用百倍的信心和勇气，把各项工作做得更加出色，用自己绵薄之力来为新厂开工做出自己的贡献。

最后,我祝在座的各位,工作顺利,身体健康,和家幸福,谢谢.尊敬的各位领导及各位师傅、同事们：

在过去的半年工作中，在公司各级领导及财务处的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的各项方针、政策，较好的完成了本职工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将10年上半年的工作做如下简要回顾和总结。

一、思想上，能够认真学习、领会“科学发展观”重要思想，与上级领导要求相一致，做到活学活用所学知识，解决实际工作中思想问题和业务问题，更好的服务于本职工作，成效明显。充分用政治思想武装自己、充实自己，指导自身各项工作的开展。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，并且积极参加公司的各种活动，在实际的工作中，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。

二、学习上，能够及时跟踪国家税收法规的最新变化，准确评估法规政策调整对公司税收核算工作的影响，对实际业务作出相应的调整，增强公司税收核算和税务管理工作的合法性与合规性。

三、工作上，能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，较好地推动本职工作的开展。

具体工作：

1、按时保质完成每月纳税申报、税费缴纳等基础工作。

2、完成了财政局发布的2009年度我公司税收调查报表系统的录入和上报工作。

3、完成了SAP和防伪税控系统接口的调试安装工作。

4、进一步规范庆化宾馆会计核算，及时准确的报送庆化宾馆财务报表。

5、进一步规范了增值税核算。严格按照《增值税暂行条例》的有关规定作进项税抵扣，确保进项税抵扣的准确；加强增值税专用发票管理，督促相关岗位在销售环节及时开具发票，杜绝了开票滞后现象。

6、积极落实消费税减免优惠政策。根据《石脑油免税管理办法》的相关规定，每月及时核对外销的用于继续加工的石脑油数量，建立外销石脑油免税记录台账，确保公司石脑油免税工作的顺利进行。

7、顺利完成了2009年度企业所得税汇算清缴工作。在新企业所得税实施条例发布以后，通过自学和参加股份公司的相关培训，学习新企业所得税条例，按照新条例的要求和股份公司的相

关规定，在规定时间内顺利、准确地完成了所得税年度汇算清缴工作，通过大量艰苦细致的工作，及时完成研发费用加计扣除和安全、环保设备抵免所得税的资料收集，顺利通过了当地税务机关的审核。

8、规范其它税费的核算。以09年税收自查为指导，进一步规范了个人所得税、房产税、土地使用税等税种的核算。

半年来，自己的思想认识、业务能力上有了很大的提高，这些进步得益于各级领导的谆谆（zhun）教诲，得益于师傅们的热情帮助，在此，我从内心深处表示衷心的感谢和敬意！但是，我也还存在一些问题，工作中吃苦精神不太强，政治学习努力不够，业务水平有待进一步提高。

2010年下半年，全公司上下在新厂即将建成投产的大背景下，公司上下团结一心，艰苦奋斗，“5+

推荐第3篇：财务副总经理表态发言

竭尽全力扎实工作科学管理规范理财

为公司发展当好坚强后盾

在聘任仪式上的表态发言XXX

同志们：

大家好！

今天，我被公司聘任为副总经理，分管财务工作和物资采购工作。我觉得非常荣幸，也很高兴。这是公司对我的信任和重托，也是同志们对我工作的支持。我一定会尽心尽责，竭尽全力，扎实工作，不辱使命，用良好的业绩回报公司和同志们对我的信任和期望。在此我表示衷心的感谢！坚决拥护公司的任命决定，心情愉快的接受工作。

为做好本职工作，我郑重承诺：

第一要立足本职，全力推动公司发展大业。作为公司分管财务和物资采购副经理，我将把“管好钱，理好财”和“精打细算，保障供给”作为我本职工作的座右铭。严格执行公司财务管理有关规定，严肃财经纪律，从严控制各项开支，为公司理好财。规范采购管理，控制公司生产经营成本，重大设备采购坚持公开招标，保证各类物资品质优良，价格合理，力求“花最少的钱，买最优的货”。为公司实现效益最大化做出积极的贡献。

第二要胸怀大局，坚决维护班子团结。树立“一盘棋”思想，搞好班子成员之间的团结，做到互相支持，互相理解、互相尊重，彼此信任，团结协作，和谐共融，齐心协力推进公司发展。在作风建设上，自己将带头贯彻落实公司的决策和要求，带头遵守组织纪律，不搞特殊化，不因亲情而贻误工作，不因亲情而为公司政令畅通设置障碍。积极为公司发展谏言献策，使主动沟通成为一种习惯，使相互尊重成为一种境界。

第三要加强学习，不断提高管理水平。

坚持活到老，学到老，不断学习现代企业财务管理知识，提高计算机运用水平，适应现代化管理的需要。努力提高管理水平，带领本部门员工充满激情地工作。

以上是我的表态发言，不当之处请同志们批评指正，并请大家在今后的工作中监督。

推荐第4篇：财务科长岗位职责

财务科长岗位职责

1．坚守岗位，遵纪守规，负责公司财务管理、成本管理、资金管理及会计核算管理的全面工作，承担管理工作的相应责任。

2．负责全公司各类财产、物资、债权债务的管理，督促建立台帐。根据公司经营规划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准，并制定全公司和机关费用开支计划。

3．建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作进行总体控制。

4．对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作，协调公司与政府有关职能部门的关系，贯彻国家财经政策。

5．负责财务报表及财务预、决算的编制工作。为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务各项工作有序开展，有效地监督检查财务制度和预算的执行情况，并做出适当的调整。

6．严格按财务管理的监督职能，负责所属项目上缴、风险金的入库管理。参与公司生产经营会议、经营决策、合同评审以及项目投资等工作。

7．精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司债务和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金，并对其进行有效的风险控制。

8．对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

9．制定财务工作策略、目标和计划，布置检查工作目标计划的完成情况。

10．负责进行财务预测、控制、分析、检查和考核，督促各部门及基层单位降低消耗、节约费用，提高经济效益。

11．组织领导编制公司财务计划，审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金、开辟财源、加速资金周转，提高资金使用效率。

12．负责财会人员的业务培训和考核，对会计人员调动岗位或离职，负责办理接管人员交接手续的监交工作。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备。

13．负责向公司领导汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

14．及时编制和上报公司财务决算报告，真实反映公司生产经营状况，为公司领导提供有关资料。

15．负责组织对公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

16．负责组织《会计法》和地方政府相关财务工作法规的贯彻落实。

17．贯彻落实本部门岗位职责和工作标准，与生产、经营、项目部等部门密切配合，提高工作效率。

18．完成领导交办的其他工作。

时光似剑，日月如梭，转眼不平凡的201X年即将过去了。非常感谢山庄领导对我们财务工作的关怀与信任，也感谢在座各位对我们工作的支持与帮助！在这一年中在山庄领导的正确领导下，以年初确定的工作思路为指导，以提高经济效益为核心，以成本核算和资金合理运用为重点，落实山庄全面预算管理，严格按照”规范化、精细化”管理要求，着力加强收支管理、提升资金运营效率，促进山庄各项工作有序开展，有力的推动了财务管理水平的进一步提高，使财务工作能够有条不紊、严谨规范的运行，充分发挥了财务管理的职能作用，取得了一定的成效。现将一年的工作向大家汇报如下：

一、思想政治方面。一年来，财务科人员不断加强自身世界观、人生观和价值观，提高自身的政治理论水平。运用科学理论指导自己的实际工作，在加强思想理论学习的过程中，注重个人的政治品德和道德品质修养，提高主人翁意识，确保山庄政令畅通和各项决定决议的贯彻执行，各项政策落实到实处。在工作之余，进行理论自学，不断开拓和完善自己的理论知识。本人不断加强财务专业业务和法律知识学习，利用点滴时间，在工作中学习，在学习中工作，逐步掌握了财务工作的规律和内容，提高了自身的业务水平和解决问题的能力。

二、完善财务制度，规范工作流程。

为规范财务会计行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章

可循，进一步建立、健全内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善原有财务管理制度，建立和修订了内部管理制度、岗位职责及相关规定，收集相关法律法规，整理装订成册，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。

三、强化预算管理，注重实施成效。

按照”统筹兼顾，量入为出、收支平衡”的原则，认真编制和执行山庄财务预算，同时，为了使山庄领导全面掌握财务发展状况，财务科实行”月报制”，及时汇报各科收入完成情况。每月分析山庄的经济运行形势及预算执行情况，查找问题，提出应对措施，为领导决策提供可靠依据，保证了年度预算的顺利实施。增强财务公开透明度和民主理财意识，让全体职工在关注自身经济利益的同时关注山庄经济运行状况，做我们山庄的实实在在的主人。

四、坚持原则，树立高度的责任心。廉洁自律是财务工作的生命线，财务工作只有廉洁自律，才能在工作中坚持原则。保证各项工作的正常有序进行。

责任心是做好工作的宝贵经验。财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，这也是对每个财务同志最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题，为山庄领导决策提供科学、准确的依据。

五、存在的问题和今后努力方向

回顾检查存在的问题，财务科绝不辜负领导和全体职工的重托和

期望，一定要努力做到以下三点：

1、开拓思想锐意进取，加强资产管理，收集整理资料，建立健全电子档案，进行成本效益分析和监测，为提高各科室效益提供切实可行的依据。

2、合理控制费用成本，加强核算监督。针对山庄目前运营成本较高的情况，我们将进一步细化成本管理，开源节流。财务科将进行信息化管理，分项目设置台账，充分发挥财务工作服务职能。

3、努力学习，提高素质，提高工作能力，为山庄经济效益的提

高多做贡献。严格要求，廉洁自律，立足本职，塑造良好的山庄形象。

一分耕耘播下一分收获，一滴汗水带来一份快乐，在令人神往的2018年里，我们携手挥洒热情，谱写人生华丽篇章，我们一起开拓进取，为山庄灿烂辉煌明天锐意进取。愿大家在新的一年里：事事顺心，处处给力，全家幸福，万事如意。

2018年12月

篇二：财务科长年终总结

2018年财务科工作总结

2018年财务科紧紧围绕公司工作中心，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度、内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以核算为中心，资金为纽带，不断提高财务工作质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算：

财务科的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务工作职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表，从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从资金计划的安排到款项的结算支付，每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性。

二、近年来，随着企业的发展壮大，管理水平的不断提高，对财务管理业提出了更高的要求。以此为契机，根据财务管理的特点以及管理的要求，制定了岗位职责、财务核算制度、内部控制制度，从而使得每项工作有计划、有落实、有监督、有考核，使每个财务人员的规范意识得到了进一步的增强。

三、严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算，严格财务监督，杜绝不合理支出，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的开支，为企业增收节支、提高经济效益把好关。

四、不断提高财会人员的业务水平：

随着经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在随之而改变。因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验，查找不足，保证财务基础工作的准确、及时和完整。这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会计人员继续教育培训外，还要抽时间学习相关的专业知识，学习新的法规，适应新的工作需求。

五、密切配合各科室的之间的工作，保障供热工作顺利进行：配合用户发展中心，对2018年新入网的面积进行核算，传递，准确计算应收的工程建设资金，保证资金的及时收取；配合工程科、技术科对2018年各项工程进行预决算，合理支付各项工程款项；配合运行科，准确计算运行过程中耗用的水、电、热和其它维修费用及人工费用，确保运行成本的准确核算；配合物资科，对所需工程物资和运行维修配件及时办理出入库手续，做到账实相符；配合各中心管理所，对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一核实，为中心所的收费任务考核提供依据。

六、做好各项协调工作：

配合所在开户银行，保证每笔收支业务及时准确入账，协调银行与公司之间的每项工作，为公司评信授级，向银行贷款做好准备；配合税务部门，做好每日收入的的准确申报和应交税金的及时缴纳；配合财政部门，对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入，

保证财务工作正常健康运行。

七、存在的主要问题及今后的工作目标：

财务科作为公司的一个主要职能科室，”当好家，理好财，更好的服务企业”是我们应尽的职责，”加强管理，规范行为”是我们的义务。一年来，财务工作虽然取得了较好的成绩，但也存在着一些问题，在以后的工作中我们将：

1、进一步加强财务管理：

新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使得财务工作走向更合理化，健康化；切实做好财务处理，加强对原始凭证的审核，并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心，通过细化管理，()理顺流程，实现资金平衡。

2、进一步加强财务分析：

为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中，我们将量化具体的财务数据，结合公司经营的实际情况，为企业管理提供有力的财务信息，及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高能力。

3、加强会计队伍建设，提高会计信息质量：

会计工作贯穿企业经营的全过程，要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定：加强会计人员的政治思想教育，职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量；加强会计人员从业资格管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员的综合素质，使其能做到忠于职守，坚持原则，业务过硬。

总之，在新的一年里，财务科要以细为起点，做到细致入微的行使财务职能，扩展财务管理与服务职能，实现企业的利润最大化。

篇三：财务科长工作总结

工作总结

---------刘迎春

时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又是不平凡的一年。2018年在公司领导的正确领导下，以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务治理水平的进一步提高，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现将2018年工作总结如下：

一、以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

注重政治、业务学习，提高自身综合素质。积极参加公司党委中心组的政治学习，深刻领会学习内涵，加强自身品性修养，倡导”求真务实干实事”的良好工作作风。贯彻党的”XX大”精神和”三个代表”重要思想，落实贯彻科学发展观，不断提高自身的理论水平和思想觉悟。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，认真

践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。

二、坚持原则、客观公正、依法办事。

2018年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在工作中，我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己，审视自己，看自身能力和素质的提高幅度，能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己，要在公司立得住脚，不辜负领导的期望，自身素质的强弱是关键。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为，要想顺利完成工作，提高工作效率，就必须坚持原则，

公司的各项规定要坚决遵守，具体问题具体分析，就必须持正确心态，一丝不苟，不骄不馁。只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。

2018年年审核各类单据1460余份，制作凭证400余张，准确率均达到99%以上；进行了一次固定资产盘点，对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理，有效保证了固定资产核算的真实性；负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理，做到既不短缺又无富余。

三、及时围绕公司重点工作进行资金调配

2018年是我公司最不平静的一年，放假时间长，煤炭生产产量低，公司严重资金不足。特别是在公司最困难的日子里，资金短缺的矛盾显得更加突出。但是为了整个矿山的发展，我千方百计想办法、找出路，去弥补公司资金的短缺，在困难时期为公司购进掘进机、猴车安装、大功率排水设备等大件设备保证了资金支持，压缩其它方面可缓后的开支，把真正有限的资金用到刀刃上，该花的钱一分不少，不该花的钱一分不出，为企业渡过难关，最后战胜困难，提供了有力的支持。在2018年资金极其困难的情况下，不拖欠工人工资，做到按规定时间准时开资，最大限度地维护职工队伍情绪稳定。

四、爱岗敬业、提高效率、热情服务。

在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。

五、存在问题

首先，工作不够细心。作为一个财务工作者，细心是应该具备的基本条件，对待问题的解决方法过于单纯，工作方法过于简单；看问题有时比较片面，以点盖面，此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。在以后的工作中我会克服这些缺点，努力让领导放心。

其次，不善于沟通。不善于沟通属于财务人员的通病，但对于一个和外部门联系较多的岗位来说，这也是必须要改正的缺点。尤其是对于别人的误解，甚至是断章取义的曲解，自己总觉得是小事不愿意去解释，而这些小事往往会造成不可低估的影响，甚至影响到部门工作的开展。

再次，在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高；应把自己放在一个更高的高度看待问题、解决问题，为领导排忧解难，做到让领导省心、公司放心。

六、下步计划：

在下一步的工作中，我要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法；同时在业余时间努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。

二零一一年元月十日

推荐第6篇：财务科长工作总结

2016年财务科工作总结

一、首先汇报一下本月东西两区的收支情况：客票收入：145.69万元，包车收入：95040元，退票收入：713.4元, 行包收入：18498元，保险票收入： 6735元，承包金: 19200元，其他收入（安全卡、服务费、缺班）：79934元。本月实现营业收入 308308元,营业成本：210156.66元,税金：12416.39元，实现利润：62335.95元。

二、本月所作的工作：

首先，进一步改进自身的工作方法，利用各种有效手段，充分调动科员的工作积极性，不断提高她们的综合素质，培养个人主动服务的意识和团队合作的精神，进而提高我们财务科整体素质和工作水准。

其次，顺利通过了总公司的财务审计。这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计，由于是新建单位，往来业务不多，但是在财务管理上一贯是严格要求，能够做到账务清晰有序，基础资料完整美观，各类报表数字精确，受到了总公司领导的一致好评，顺利地通过了本年度的审计工作。

第三，组织科室成员座谈，认真学习了总公司下发的《关于七公司原财务科长李保真等人严重违反财务管理规定的通报》，身为财务人员，我们更要引以为戒，警钟长鸣，在工作中严以律已，廉洁自律。会计工作繁琐纷杂，每天与数字打交道，容不得半点马虎，细致耐心是基本要求，一丝不苟是前提条件，只有认真履行岗位职责，才能在工作中发现问题，为领导的决策提供科学、准确的依据。

另外，我们财务科增添了新成员。刁燕容同志由于工作踏实，认真细致，被总公司委派到惠和东方店担任出纳工作，统计工作由新来的杨茵同志接替。由于杨茵同志初来乍到，对统计工作不太熟悉，针对这一情况，我及时做好帮带新同志的工作，经常和她们一起办公，身体力行，使她们在较短的时间内胜任了本职工作。

对于财务科的日常工作，加强管理和指导，并提出了“收入进度及时出，报表按时报”的要求，以及“工作要细致、得分争前茅”的工作目标。篇二：2016财务科年工作总结及年工作打算

2016财务科年工作总结及年工作打算 2016年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。

一、加强财务监督，强化会计基础规范。 5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我市局属学校及教委办2002年10月至2016年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也能按规定清查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。

二、加强收费管理，继续执行“三个5%”减免政策。

为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。 8月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》（即教体字[2016]131号）和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督，有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预算1200余万元。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，2016年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。

三、加强植树造林和绿化工作 3月17日下发了《关于开展2016年度义务植树活动的通知》（即教体字[2016]33号）要求各学校积极响应市委、市政府号召，积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”活动，对青少年进行绿色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做“绿色小公民”。号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡献。收到捐款12393.9元，单位投资263000元，植树21053棵，栽花木2030株，植草皮7320平方米。

积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。 3月份，召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实，补植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。

为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。2016年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，

有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。

四、统计工作稳步开展

我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。

同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。

五、加强调研，为领导决策提供依据

八月份，和审计局组成联合调查组，对我市2001年1月至2016年6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和2001年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政部门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事业费拨款；财政、地税、国税部门要加强协调，对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收；上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。

十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实行了对局属学校“拨付备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的肯定。

十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。二00四年工作思路

第一，出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各单位预算，监督各单位资金使用。要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁办理无预算，无计划的开支。第二，创建1处省级“绿色学校”、2处青岛市级“绿色学校”、8处即墨市级“绿色学校”。5-6月份加强宣传教育，营造优化氛围。利用校广播、宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等舆论媒体大力宣传环境保护的有关知识，切实提高广大师生的环保意识。创建学校组织“学环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等多种多样让学生参与的宣教活动。7-8月份，利用假期开展面向社会的环境监督和宣传教育工作，组织师生走上社会，大力宣传环保知识并成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染等环境保护”活动。学生在教师的指导下成立调查小组，开展城区“污染源”“抗污染植物”等调查活动，并写出调查报告，开学后，学校组织一次优秀调查报告评选活动。以实际行动争创绿色学校。9月份搞好学科环保知识渗透，利用课堂教学主渠道作用，引导学生树立环保意识，增长环保知识，集中组织几次“我为校园添绿洗脸”等专项治理活动，确保校园环境整洁优美。10月份各创建学校领导小组，按照创建标准进行一次自查活动，针对查出的问题，进行集中整治，坚持谁主管谁负责的原则，落实目标责任，层层抓好，确保各项工作落到实处，达到标准。

第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。

第四，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。篇三：2016财务工作个人年度工作总结 2016财务工作个人年度工作总结

财务工作个人2016年度工作总结 2016年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。 2016年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题，特别是党的十六届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，2016年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。篇四：2016财务会计工作总结

2016财务会计工作总结

##第1篇：财务会计工作总结 xx年年在分局党委的领导下，财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和我局 xx年工作“以促进经济发展为中心，开展五项执法行动，推进五项改革，加大五大建设” 这一总体要求，一如既往地贯彻和落实《会计法》、工商法律法规。本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，结合财务工作实际，加强财务管理，理顺财务关系，强化监督意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以下总结：

一、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平

1、认真搞好“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，努力发挥党员先锋模范作用。根据分局党委的统一部署和要求，财务股党支部采取集中学习和自学两种方式，学习了xx的讲话、社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等，并按要求认真作了笔记，写出心得体会。通过“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，财务股全体党员党性观念进一步增强，团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改进。同时加强了基层党组织建设，于今年8月发展了2名入党积极分子。

2、加强财务人员业务培训，提高财务人员职业道德和业务素质，为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力，3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训，10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。

二、全面落实“收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。

1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定，按照黔工商财（1999）24号文件规定，每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局，同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收费全部纳入财务管理，及时、足额上缴行政性收费和罚没款，支出纳入预算管理。工商所人员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制，按照年初预算，严格执行会签报销程序，凭单据、发票经局财务股审核后报分

管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局财务股统一保管。

2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离，简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据给当事人，并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户；一般程序案件本应由办案人员在下达处罚决定后，开具《处罚缴款通知书》给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款，并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人，但由于一是担心当事人不去缴款，罚没款流失，二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票，票据易丢失。基于以上原因，工商所在办理一般案件时对当事人暂扣部分资金（上缴局财务），在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专户”，由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。

3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项目、收费标准、收费范围收取行政性收费，在《收费许可证》规定范围内，运用“阳光收费”平台，实行定额征收，并按规定的渠道及时、足额上缴上级局，做到应收尽收，应缴尽缴。

4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准进行收费，并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。

5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目，一律不准搭车收费、代收代扣，在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取任何费用。

三、积极争取地方经费，保障系统经费供给。

积极筹措与运作资金，努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款后，比以前年度经费供给量有所减少，我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫工作等进行。财务状况本身就很困难，这些工作需要投入大量资金，局党委化压力为动力，积极向地方政府申请资金，今年向政府申请到16万元经费，缓解了资金缺口的压力。

四、做好经费分配工作，保障全局工商管理工作的顺利开展。

1、全局收支实行预算管理，下属各部门均不设支出账户，支出执行报账制，收费、罚款数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩，不存在下达收费、罚款指标，没有将收费、罚款作为考核、任用干部的依据。年初做好年度总预算，重点保证人员工资及执法办案经费，工商所经费实行定额管理，开支严格实行报账制，按照年初预算，严格执行会签报销程序，凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局财务股统一保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。

五、严格财务管理，加强资金管理及财务基础工作，加强审计监督。

1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度，认真执行市局下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息。今年5月份，全局干部调整，财务股人员减少，财务股内部进行了岗位轮换，在减员不减量（工作量）的情况下，将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化，通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整地提供了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报工商系统财务报表及编报说明，通过各种数据的说明及分析，能够反映我局每月、每季度的收支与上一年同期比的增减，从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处，为监管工作找到突破口。

今年1——11月份我局完成工商管理各种行政性收费***万元，比上年同期增长4.86％。其中“两费”收缴***万元，比上年同期增长3.37％，规费收缴***万元，比上年同期增长47.70％。罚没款入库****万元，比上年同期增长***%。

截至今年11月底，我局已完成各项经费拨款***万元，比上年同期减少2.58%。其他收入**万元，比上年同期减少47.53％。

今年1——11月份，我局已完成各项开支***万元，比上年同期减少9.54%，其中人员经费***万元（含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工资及抚恤费等），比上年同

期增长9.3%。

公用支出***万元，比上年同期减少32.2%。其中交通费**万元（含车辆维修、油料、养路费、保险费、停车费、过路费），比上年同期减少48.91％，修善费**万元，比上年同期增加304.44%；招待费***万元，比上年同期减少0.21％。

2、认真落实资金管理的有关规定，坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则。财务工作坚持规范化，制度化，账务处理严格执行国家会计基础规范要求。财务股坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制，加强财务印章的管理和使用，定期与银行核对，确保本局资金的安全、完整。

3、以审计法规和财经法规为依据，增强依法理财意识，维护财经纪律，促进工商系统的廉政建设。 xx年年4月份，基层工商所6位负责人工作变动，财务股和监察室对负责人的变动进行了离任审计，进一步的促进了廉政建设。

六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。

票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作，是财务管理工作的重要组成部分。我局严格按照省、市局的要求，统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票证，局财务股设票证会计和票证出纳岗位进行票证管理，做好票证的领发、保管、使用、填制、结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作，并对使用票证的部门的票证管理工作进行指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。要求各部门使用的各种专用票证不能混用，必须规范填写票据，每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下，严格控制基层单位的票证库存量。每季度进行一次票证检查，做到账账相符、账实相符、账表相符，钱票两清。年终结票，做到有票见票，无票缴钱。

七、加强资产管理。

加强国有资产管理，认真搞好资产清查，进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效率，xx年年11月，财务股起草制定了《***工商分局xx年资产清查工作方案》，并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国有资产管理，建立健全资产管理体制和规章制度，合理配置资源，提高资源使用效益打下良好的基础。清理资产工作预计到11年4月结束。

八、改善基础设施建设，进一步加强我系统的基建工程项目管理。

努力改善基层工商所的办公条件，今年，**工商所办公楼在经过市局批准审批后进行了装修，进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下，对**所、**所、**所进行了维修。

九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作

按市局要求，xx年年1——10月按时、保质完成了下列工作：党政领导干部拖欠公款的清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供养人员信息报送、xx式工商制服的发放工作等。

十、明年工作打算

1、增强财务预算执行情况的控制分析，进一步加强会计核算工作，为领导决策提供有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律，保证财务工作的真实、完整，维护全局整体利益。

2、进一步加强部门间的沟通、协调工作，推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格按部门职责做好本质工作，围绕全局工作重心，努力工作，给领导当好参谋。

推荐第7篇：财务科长工作计划

财务科长工作计划

为了认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算、勤俭节约的原则，对我局各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，充分发挥财务工作在我局工作中的重要作用，特制定2011年度财务工作计划：

(一)通过各种途径加强理论学习和业务培训，财务科长工作计划。

(二)衔接好盛市财务主管部门，核对各项预算指标，完成机关财务监督核算工作。

(三)进一步完善国库集中支付，提高单位支出透明度。根据《陕西省省级财政国库管理制度改革试点方案》(陕政办发

推荐第8篇：财务科长先进事迹

xxxx同志1986年7月参加工作后，一直在xxxx市农机化局工作，2004年至今任计划财务科科长。在平凡岗位上干出了不平凡的业绩，全市农机争资引项位居全省前列，机关内部财务管理规范，她个人多次获得省、市各类先进个人。

一、内强素质，外树形象奠定实力基准

她时刻不忘是一名财务工作者，坚持学习、追求知识的脚步

没有片刻停留。1986年从xxxx财经专科学校毕业后，通过自学考试取得xxxx师范大学汉语言文学专业本科文凭，通过职称考试获得助理会计师、会计师资格证、电算会计证。同时，她注重理论知识向实践能力转化。不论是早前在办公室、监理所、监管科工作，还是从事会计管理和行政事业单位财务管理工作，她在工作时倍加努力，业余时间扩充知识领域，准确理解各项政策规定，她积累了丰富的工作经验和过硬的业务技能，开展工作得心应手，圆满地完成各项工作任务，为农机财务工作的创造性发展奠定了坚实基础。

二、健全制度，突破创新开创农机先河

她始终不忘是一名农机工作者，立足本职，创新格局的行动没有半点虚设，财务工作亮点纷呈。

（一）建章立制，加强农机资金管理。结合工作实际，出台了《财务管理暂行办法》、《财务收支预算方案》、《招待费管理办法》等一系列财务管理制度，管好用好财政专项资金，加强资金核算，强化内部监管，千方百计控制经费开支，把有限的资金用在刀刃上，并每季在局务会上公布机关财务收支情况，使机关的财务收支最大限度的透明化、制度化、规范化、科学化。在各执法部门对本局的多次审计检查中，对财务管理工作给予了较高的评价，本单位的财务管理制度健全，财务管理工作规范，无违纪违规现象。

（二）突破局限，全力争取资金落实。2000年，为了推动xxxx农机工作的快速发展，在全省乃至全国尚未实施购机补贴的情况下，她协助局领导多次找市政府、市财政争取农机购置补贴资金，争取了连续3年各100万元的购机补贴资金，开创农机购置补贴工作的先河。同年争取了救灾物质储备项目贷款贴息资金10万元，并保留至今，发挥了很好的抗灾救灾作用。2002年以来，争取省级多用农田切草机研发推广项目资金、烟叶种植机械化推广项目资金等各类专项资金150余万，市级示范基地项目资金、机耕道建设资金等各类资金350余万，2010年至2012年连续3年购置补贴资金达1.5亿元，实现了项目个数和资金总量的逐年突破。

（三）全面监督，加强农机资金清查。她严格监管农机补贴、各类专项资金的流动和落实情况，不论严寒酷暑，深入农村第一线，认真细致地对农机购置补贴工作每一个环节进行清查，采取全面检查和重点检查相结合的方法，调查了解农机购置补贴资金落实情况，不走过场，确保国家的支农惠农资金切切实实落到农民手中。

三、爱岗敬业，乐于奉献谱写农机乐章

她矢志不忘是一名为民务实者，潜心工作、无私奉献的信念没有丝毫松懈。当工作的枯燥、繁琐频频袭来时，当“急、难”任务摆在面前时，当工作和家庭发生矛盾和冲突时，甚至在身体饱受病痛折磨时，她总是把工作放在第一位，舍小家顾大家，忍受疾病的痛楚，从不叫苦叫累，从不计较个人得失，不讲报酬，任劳任怨。她把全身心都扑在了工作上，常年坚持早来晚走，休息日、节假日经常主动加班，自觉克服个人困难，出色地完成各项工作任务，只为把财务工作做细则、做深入，只为确保每一分资金用在强农惠农中，让农民能踏踏实实、舒舒服服过上好日子。

“工作着，就是快乐着。”这是她常常说的话。多年来，在财务工作岗位上，她凭耐性和执著，用认真和细心，精心演绎着自己美丽的人生，把一份平凡无奇的工作干得有滋有味、有声有色，为xxxx市农机事业的宏图添上了浓默重彩的一笔。

推荐第9篇：财务科长职责

财务科长职责

一、在院长领导下，负责全院的财务工作。

二、认真贯彻会计法，遵守国家财经纪律，认真搞好财务规范化管理。

三、认真执行国家物价政策，搞好物价管理工作。

四、按时完成年度预算编制，做好财务核算工作，按时报送财务报表，并认真做好财务分析。

五、及时清理债、权和债务，严格控制欠费和呆账。

六、负责全院奖金，劳务费的核算和发放。

七、主持召开财务会议，研究解决工作中的重大问题。

八、加强国有资产管理，防止流失，确保国有资产的保值和增值。

九、及时总结财经管理经验，改善管理办法，定期对财会人员进行业务考核，提高财会人员素质。

十、参加审查和拟定经济合同、协议和其他经济文件，加强事前、事中，事后监督。

十一、草拟三级核算及奖金分配方案，经院办公会决策后，具体组织实施，熟练掌握各科收支情况及效益情况，及时向院领导及相关科室反馈，并提出改进建议。

十二、积极完成院长交办的其他工作。

财务科职责

一、在院长领导下，负责医院财务预算，决算的编制，经院长批准后执行。

二、负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。

三、负责办理日常经济业务的会计核算工作，及时将收入的现金存入银行，审核报销各项费用，及时处理来往账款，正确计算和发放工资及各项补贴等，做到账务日清月结，凭证、账表、账账相符，按时编报会计报表，进行季报、年报分析。

四、按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。

五、加强财产物资，货币资金，债权债务的核算与管理，参与经济合同，承包合同的签订。

六、做好财务会计档案的管理、登记保管工作。

七、按时报送会计报表，财务计划，财务分析，对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。

八、对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。

九、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。

十、完成上级交办的各项临时工作。

会计师职责

一、坚决贯彻党的路线、方针、政策。坚持四项基本原则，遵纪守法、团结同志，职业道德好，遵守医院的各项规章制度，全心全意为病人服务、为职工服务。

二、在财务科长领导下，负责本部门财务会计工作。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。坚守岗位，做好本岗会计工作。

三、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法。研究推广现代化的管理方法和计算技术。

四、能够解释、解答财会法规、制度中重要问题，指导会计业务技术中的疑难问题。

五、分析检查财务收支和预决算的执行情况，针对本单位经营管理中的问题，及时向领导建议，维护财经纪律，抵制不正之风。

六、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，参加有关业务工作会议，积极参与管理与决策。

七、培养初级会计人才，并担任进修实习人员的培训工作。向他们传授会计专业知识，提高他们的业务技术水平。并负责初级会计人员的业务考核及参与他们的技术职称评议工作。

八、积极进行理论研究，做好资料积累及整理工作，争取每年完成一篇市级以上水平的学术论文，综述或译文。财务科出纳员岗位职责

一、严格执行国家有关现金管理规定和银行结算制度，根据单位领导和会计管理人员签字及经审手续完备的原始凭证办理收付款业务，收付款后，原始凭证要加盖“收讫”“付讫”戳记。

二、库存现金不得超过银行规定限额，收入现金要及时送存银行，不得以白条抵库，不得挪用现金，每天盘查库存现金，做好日清月结。

三、按有关审批程序办理支票的签发登记工作，认真执行银行支票、信汇、汇票管理规定，对填写错误码的支票必须加盖“作废”戳记，并与存根一并保存。

四、逐日登记银行日记账和现金日记账，将记完账的原始凭证及时转交制单人，并按时和总账核对，做到账账相符。

五、银行日记账要按月和银行核对，月末编出“银行存款余额调节表”，对未达账项要及时清理。

六、要确保现金的安全完整，按月清点和总账核对，如有短缺要负责赔偿，严守保险柜密码秘密，严格按照规定使用各类财务印章。

七、与违反现金管理制度行为作斗争。

八、办理好职工工资转存工作，并积极完成科长交办的其他工作。财务科核算人员岗位职责

一、在科长领导下，按医院签订的经济合同认真搞好医院的二级核算，按月核算各科的收支情况，做到内容真实，计算准确。

二、为医院各部门提供准确无误的核算资料，积极配合有关部门做好各项经济指标的计算和测算工作。

三、贯彻执行国家物价政策，对医院各种收费标准定期进行检查，杜绝多收或少收现象的发生，及时审批新增医疗服务项目的收费标准，做到收费有依据。

四、按照国家税法，按月代扣并申报个人所得税，做到计算准确，报送及时。

五、做好工资表的稽核工作。

六、积极完成科长交办的其他工作。

物价员职责

一、在财务科长领导下，负责物价管理工作，对各相关科室贯彻执行物价管理制度的情况进行监督、检查和业务指导。发现问题及时解决。对重大问题提出处理意见，报财务科长，经主管院长批准后执行。

二、严格按照国家省、市物价部门规定的价格标准，执行收费，不得随意提高和自立自定收费标准，严禁多收、少收或漏收，杜绝不合理收费。

三、监督、审查收费项目，对分解项目收费向领导反映，提出意见和建议，予以纠正，制止。

四、熟悉掌握有关物价法规、政策、严格执法、实事求是、依法办事、认真公示制度，完善情况，建立完善的价格公示制、查询制、费用清单制。

五、对来访病员态度和蔼，耐心解答病员医疗收费价格等方面的咨询或疑问。

六、对新开展的医疗项目，按成本进行核算，确定收费标准，及时上报有关部门审批执行。

七、建立来信来访查询登记制度，及时为患者提供查询服务。

八、完成院领导及分管领导交办的各项任务。

门诊收费人员职责

一、严格执行国家和医院的制度规定，熟悉各项收费标准，做到不多收、不少收、不漏收。收付现金当面点清，准确率要求100％，注意使用文明用语，对患者态度热情和蔼。

二、遵守票据管理制度，不得伪造、涂改或撕毁，并按顺序使用。

三、每日下午认真及时做好门诊收费日报表，日报表要注明票据起始点，票号要连续，并做到钱账相符，当日结清。

四、入院病人严格按要求登记，记录清楚、详细、字迹工整，并准确注明预交金数额。

五、挂号票据每天及时汇总成表，要求票号连续，挂号收入当日上缴出纳员。

六、按照医院会计制度，做好门诊收入的记账、算账、报表等会计核算工作。

七、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送存银行，留存少量零款不得超出银行限额，不得私留公款或转借他人。

八、妥善保管和使用各种票据、印章、不得乱放或遗失。

住院处收费人员职责

一、严格执行国家有关现金管理规定和银行结算制度，收付款要认真，细心检查，做到不多收，不少收。注意使用文明用语，服务主动、耐心、态度和蔼。

二、遵守票据管理制度，填写票据不得伪造，涂改或撕毁。

三、每日下午认真做好现金盘点工作，做到现金与日报表相符，钱账平衡，每日交清。

四、认真做好病人支票登记和填写工作，并妥善保管好病人的支票。

五、办理出院病人手续时，要认真复核发票及病人预交款数额是否准确。

六、对已出院落未办手续的病人，住院处做账处理后，要做好结算的登记工作，并保管好发票。

七、每月底认真结出预交款余额，并按时与财务科核对，做到准确无误。

八、妥善保管预交款单据和各种印章，下班后锁入抽屉。

库房保管员职责

一、负责做好仓库物资的保管工作。

二、对库存物资要定期盘查，做到账物相符，日清月结。

三、入库存物资要认真验收，严格把关，分类存放，精心管理，防止积压、浪费、霉烂、变质。入库物资凭进货单验收，如有破损或数目与发票不符，应认真登记，及时上报并与供方联系。

四、物资出库手续齐全，凭票领取。

五、库内严禁烟火，作好防火、防盗工作。

六、总结经验，送货上门，计划供应，满足需求。

七、爱护工物，修旧利废，物尽其用。

财务科工作制度

一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身做责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。

二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。

三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。

四、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并同有关科室做好经济核算的管理工作。

五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、经收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结账，报销手续。

六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。

八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得超过银行规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。

九、原始凭证、账本、工资册、财务报表等资料经及会计人员交接，均按财政部门规定处置。

财务管理规定

一、根据国家对医院实施“差额补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法，医院各项收支均应纳入预算内管理。

二、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务科、业务部门相结合的办法。

三、收支预算要参考年预算执行情况和对预算年度的预测编制。指出要量入为出，略有节余。

四、根据权责发生制的要求，门诊，住院病人当日发生的费用，当日入账，当日结算，及时报账，严格执行收费标准，应收不漏。

五、业余医疗服务，横向医疗联合、咨询服务等所得收入，均应纳入预算管理，由财务科统一核算。

六、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使作效果。

七、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行论证和评议，提出可行性方案，报院领导审批，方可购买和实施。

八、在院长统一领导下，各项支出由财务科统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。

九、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务科审核后执行，超预算和计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务科审核后，由院长批准执行。

十、固定资产实行财务科负责总账，管理部门负责明细账，使用科室以负责台账（建卡）的三级账卡制度。

十一、低值易耗品实行“定额核销、科室核算”的管理办法，根据各科定的实际消耗情况，核定消耗定额。

十二、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。

十三、卫生材料和其他材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。

十四、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。

十五、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行。

会计监督制度

会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段，要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。

会计监督是每个会计人员的责任。在制定各级会计人员职责中均应具体，明确地作出规定并定期检查落实。

各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理，要求其更正，补充、补办手续。

凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备、临近到期药品、残次品以及非渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，保管员不予验收，会计不予报销。

经批准外购材料、设备、严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

财务科长应对会计及药品会计，器械科会计，收款处、住院处工作人员加强财务监督，定期或不定期检查财会工作，发现问题，及时纠正。

对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。超计划、无申报手续自行购置物品，一律不予付款。

现金管理制度

现金支出范围

支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴福利费、资金、夜班费、加班费等。

支付给个人的离休、退休金、丧葬补助、抚恤费等。出差人员必须携带的差旅费。支付给个人或集体的劳务报酬。

按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套支现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。

预借差旅费，由出差人员填制借据，院长审签后借支。对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库存现金相符，日清月结。若有长短款要及时向财务科负责人报告，查明原因及时处理。

负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章，要确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。

各类外出人员返回后，一周内必须到财务科结算报销。如有特殊情况，本人确实无法来结账，从借款人工资中扣除。

财产物资管理制度

医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。

凡本院购进或自制的固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务科报销；否则财务科不予办理结算手续。

严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。

对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。

家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执行一分。领用时填制的领用单，拒经增加部门包干物资；交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。

实行定期清查与随时抽查相结全的管理办法。对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。加强物资仓库的管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、材料账，低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，做到账账相符、账物相符。

私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。

不能继续使用的固定资产，要由保管员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导批准后由保管员或财务科做账物处理。

财务报销制度

对原始单据的一般要求：

发票必须是发票联的报销联，用复写纸复批写或计算机打印，不得用圆珠笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

内容要齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要标准，大、小写要一致，涂改无效。

印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

从外单位取得的原始单据（车、般、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。

对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长签字后，再由院长签字后，财务科方可付款。

差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写齐全，要有结算人，负责人的签章。

门诊收费处工作制度

（一）收费处负责办理门诊病人的交费工作。所有收费员必须坚持医院收费原则，掌握收费项目、收费标准及有关医院物价政策合理组织医院收入。

（二）收费处是医院重要文明窗口之一，对病人要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病人不顶、不气、不刁难。

（三）收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效益，减少病员排队等候时间。

（四）收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。

（五）周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清月结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根按时上交财务科。

（六）工作时间不得撤离岗位。

（七）提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

（八）严格交接班手续，及时交代需办的有关事项。

住院部办理出入院工作制度

（一）住院处负责办理入、出院手续。

（二）病人持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院处办理入院手续方可住院。

（三）按照规定收取病人住院预交金。

（四）随时掌握病人住院费用情况，并及时向护理部通报，催促欠款病人补交预交金。不补交者暂停下账（危重抢救病人除外）。

（五）办理出院手续时，需经所在科室护理部通知，住院处将账目结清后，方可办理出院手续。

（六）严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。

（七）对出入院病人的各项费用，要及时结账，做到日清月结，现金及报表按时汇总上交财务科。

退费管理规定

（一）门诊病人因故退费，须持有门诊收据、检查或治疗申请单或门诊处方笺，经医师或药师、门诊部、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字（票），并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长处退费。

（二）住院处退费，由各护士长签字说明退费情况，报财务科统一退费。

（三）收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清月结。

（四）收费处负责人、财务科稽核会计要逐日、逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的，应及时向领导报告。

物资采购制度

一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变动，为医院物资采购提出合理化建议。

二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

四、严格按主管院长、科主任审批的采购计划单办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

六、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

七、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

领物制度

一、到库房领取各种物资一律凭物资供应科签发的“领物单”，否则一律不受理。

二、领取相对固定的物品，如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新。

三、库房应坚持物资下送制度。

四、科室领用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换。

核算工作制度

熟悉医院所制定的年度核算方案，认真把握各项收支条款，完整反映各科室月末、年终收支成果。

及时收集各科室有关资料，核查各科室所报资料的时效性、真实性、准确性、为成本核算提供有效数字资料。

以科室所报资料为基础，医院核算方案为依据，计算各科室月末及年终收支情况。

按时编报核算统计报表，反映各科室的业务政绩，为医院奖金分配提供真实的数字依据。

固定资产管理制度

一、固定资产的分类与计价

1、医院固定资产一般分为八大类。

（1）房屋及建筑物类；（2）贵重仪器设备；

（3）一般专用设备类；（4）家俱类；（5）被服装具类；（6）交通工具类；（7）图书类；（8）其他设备类。

2、固定资产的价值不能随意确定，必须按照有关规定计划。（1）新建、购入和调入固定资产，分别按造价、购价的调拨价入账。购入和调入所发生的运杂费，不计入资产原值，可直接列支有关科目。

（2）自制的固定资产，按实际开支工料费，计算入账。（3）无偿调入和旧有固定资产，如无法查明原值，可估价入账。

（4）调出、变卖和报废的固定资产经院领导批准后，均可按账面原值销账。

二、固定资产核算的内容和方法

1、医院为固定资产进行核算，应设置“固定资产”总账科目。本科目设八个一般明细科目。

2、本科目核算固定资产原始价值的增减变动情况，借方登记固定资产的增加、盘盈，贷方登记固定资产的减少、报废、盘盈、余额反映固定资产的原始价值。

3、固定资产购入应及时验收入库、分类、编号、登记入库。交付使用，应建立使用分布卡片。

4、固定资产定期、不定期进行盘点，经常深入实际了解和掌握固定资产新旧程度和完好状况及使用状况都有重要作用。

报废及赔偿制度

一、报废：

（1）因医疗器材使用多年，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

（2）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。

（3）大型设备仪器报废时，由使用科室写出该设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，然后上报院长批准，方可办理报废手续。

（4）报废时由科室填写报废单，一式两份，随同物品一起送交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

二、赔偿：

（1）由于管理不善造成低值耗品丢失或损坏，按原价赔偿。工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。

（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成仪器损坏，损坏机件价值千元以上，按10%赔偿；千元以下按30%—50%赔偿；万元以上者酌情研究赔偿；丢失者按原价赔偿。仪器损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。

（3）凡故意损坏低价值易耗品，应按原价加倍赔偿，仪器设备的赔偿价格按其使用年限折旧后确定。

（4）各类物品发生损坏后，对隐情不报者加以处罚。

推荐第10篇：财务科长岗位职责

财务科长岗位职责

一、工作职责

1、严格执行财经纪律，维护公司经济利益，负责公司的财务管理、成本管理、经济核算和业务往来，爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正的搞好服务工作。

2、负责处理日常经济业务，记帐、报帐的程序必须规范正确，经济业务发生后两天内必须入帐。

3、负责审核所有的会计凭证，记帐必须有原始凭证为依据，帐面字迹清楚，做到帐帐相符，帐证相符，日清日结。

4、负责产品成本核算工作，按照生产部门提供的数据正确核算产品的实际成本，在产品成本管理上，提出合理化建议。

5、负责审核生产部、供应部、销售部的日报表、营业室报表、出纳现金流量表审核后签字、销售出门证的核对工作，经常检查、监督、指导公司其他部门核算人员的业务，定期对出纳员、收款员、付款员的库存现金盘点工作。

6、负责编制财务报表和财务分析报告，每月5号前上报总经理、财务部经理、农发行、商业银行、农业开发办、国税局、地税局、计财局、开发区企管局、中小企业局等部门的财务报表。

7、负责国税局网上申报打印工作，应交税金的核算，准确计算产品的销项税和原材料的进项税，及时认证增值税专用发票。

8、负责购买大豆收购凭证、增值税专用发票、增值税普通发票，做

1 好空白发票的保管工作，并监督其他部门的票据管理与使用。

9、负责接待上级主管部门、税务、银行、审记等来公司检查财务工作，及时准确提供帐本、报表、财务信息，发现问题及时解决。

10、负责公司的固定资产、存货、备品备件盘点工作，按照公司的盘点制度做好清仓查库盘点工作，并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况，提出财务处理意见。

11、负责财务档案管理，公司关于财务方面的文件、资料、合同和协议，财务帐册、财务报表、税务申报表、会计凭证和原始凭证，完整按序号装订成册，保证无丢失损坏，不得私自向外提供或泄露公司的会计信息，不得随便将财务资料交给他人翻阅。

12、负责财务的日常管理和本部员工考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作，完成总经理、副总经理、财务经理安排的其他工作。

二、工作关系

1、向总经理和财务部经理负责。

2、配合销售部及时清理催收货款，对清客户往来帐目，按月核对产品销售数量、金额和途中减量，发现问题上报财务部经理，重要问题上报总经理处理。经常检查、核对销售部的销售凭证、销售日报表、豆粕运费等，及时准确入帐。

3、经常检查、核对供应部采购凭证、保管帐和内勤日报表、原材料、产成品、溶剂油、原煤、包装物等出、入库情况，及时准确入帐，做到保管帐与财务帐相符，保管帐与实物相符。

4、配合生产部做好成本管理，经常检查，核对低值易耗品帐目和生

2 产成本摊销情况，每月3号前向生产部提供产品成本明细表。

5、对综合部提供相关绩效考评经济指标服务。

三、工作权责

1、对违返财经纪律，不符合财务制度的费用开支和手续不全票据不予受理。

2、对公司其他部门的错误报表予以退回，并查明原因，及时修正，重大问题应向财务经理和总经理反映。

3、对资金管理、利润成本管理；会计核算管理等负组织责任，因财务工作失职，造成经济损失的接受公司相应经济处罚。

4、对各部门内勤有指导业务、检查工作、规范管理的权力。

四、工作标准

1、一年内建立比较完善的财务管理制度，建立财务管理体系，控制财务核算与费用支出，精通财务管理、财务核算、审计、税务、融资及资金运作的流程与管理方法。

2、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关帐务处理方法。

3、熟练掌握和使用各种财务软件及办公自动化软件。

4、及时清理个人借款和应收帐款，避免呆死帐的发生，对汇款购买物资或原材料的发票催经手人当月清回，对往来应付款要核对准确后方能签字，特殊情况向主管经理或总经理汇报。

5、严格执行财务审批制度，公司购买的一切物资必须附有验收入库单、签字手续齐全，采购原材料、销售产成品附检斤磅单小票。费用票据入帐，必须有总经理签字，杜绝手续不全票据入帐。

6、财务帐目达到帐帐相符，帐物相符，每月5号前上报公司和上级主管部门的会计报表，保证会计信息的真实、完整、准确率达到100%。

7、做到按序号填开增值税专用发票、增值税普通发票和大豆收购凭证，不虚开、不损坏、不丢失、不差不乱。填开的准确率达到100%。

8、严格把好财务关，对公司各部门的财务工作要监督到位，坚持原则，不怕得罪人，对发现的问题要查清原因，分清责任，不推不拖，及时拿出处理意见上报主管经理。

第11篇：财务科长职责

财务科长职责

一、严格遵守财经纪律，加强业务学习。抓好本科室的文明建设，廉洁奉公，遵纪守法，当好领导的参谋，处理好日常财务工作。

二、负责全局财务稽核工作，对各项财务收支、成本核算，财务计划、会计凭证、账簿、各项报表进行稽核。

三、搞好全面的经济活动信息收集、分析、提供准确的会计资料。

四、按照经济核算的原则，会同审计科，定期核算、审计分析财务计划及执行情况，考核资金使用效果，对发现的问题，及时向领导提出建议。

五、严格遵守财务管理规章制度，执行开支手续，掌握开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

六、加强对财会人员的业务培训和内业管理，各种报表规范、凭证齐全整洁。

七、定期写出经济活动书面报告，分析计划执行情况和有关数据资料。

八、及时完成领导交办的各项工作。

会计主管职责

一、严格遵守财经纪律和各项财务规定，协助科长处理好日常财务工作及科室人员的培训工作。

二、负责会计凭证的装订和保管，会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，要按期、按顺序装订成册、加盖印章，归档保存，妥善保管。

三、监督资金的使用情况，按会计制度进行建账、记账、算账和报账，并做到帐帐、帐证、帐表相符，手续完备、内容真实、账目清楚，结算及时。

四、按照局对单位的经济考核指标，协助科长做好本单位经济管理效益考核工作。

五、及时完成科长安排的各项工作。

会计员职责

一、严格遵守财经纪律和各项财务规定，按会计制度进行建账、记账、算账和报账，并做到帐证、帐帐相符，手续完备、内容真实、账目清楚、账面整洁，结算及时。

二、按照市局对单位的经济效益考核指标，做好本单位经济管理效益考核工作。

三、协助科长处理好各类会计资料的整理及归档工作。

四、做好应付账款的对账及查询工作。

五、及时完成科长安排的各项工作。

出纳员职责

一、严格按照会计制度的规定，办理各项经济业务收入和支出手续。

二、按照现金管理规定，做好现金的收支工作。

三、加强银行存款的管理，随时掌握银行存款的收支动态和余额，搞好资金周转。

四、按照会计制度，认真审核各项费用的原始报销凭证，对超出开支标准和签字手续不全的单位不予报销。

五、现金要日清月结，填制凭证要符合会计制度规定，做到真实、完整、正确、清晰、及时，会计凭证要与原始凭证和所附单据相符，字迹清楚。

六、及时完成科长安排的各项工作。

第12篇：财务科长岗位职责

1财务科长岗位职责

1.1在院长和总会计师的领导下，负责本院的财务管理工作。

1.2根据医院发展战略，制定配套的医院财务、物价管理与服务运作方案。

1.3根据医院收入特点，制定与收入配套的管理规定和方案。确保医院收入的顺利实现。

1.4根据医院收入特点、业务需要和节约原则，组织预算编制，并监督预算资金正确使用，确保各项开支的合法性、完备性，严把财务关，杜绝不合理开支。

1.5合理组织收入，监督管理医院收费符合国家政策规定，做到不漏收，不多收，对收费工作中出现的问题，及时研究解决；按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆账。

1.6参与医院内部经营方案的制定、审查、核定、考核工作，组织应用先进的财务管理方案及软件，提高医院财务管理水平。

1.7制定医院内部财务管理和内部控制制度。加强内部监督，堵塞漏洞，防范资金风险，并根据情况变化不断改进和完善各项制度。

1.8具体负责财务人员的管理、教育、培训和考核，组织财会人员学习业务技术知识，熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行好国家的各项财经政策和有关法规制度。

1.9协调处理日常工作中的疑难问题，找出工作中的不足，

提出改进的意见。本部门解决不了的问题要及时上报主管院长，同时拿出改进的方案。

1.10按照国家规定的医疗服务收费价格管理规定，拟定本院医疗服务收费管理制度的工作规则并组织落实，研究物价政策，指导下属及科室合理执行价格标准。

1.11总结本年度财务工作，做好下年度工作计划，起草工作报告和请示报告。

1.12配合上级各有关部门对本院的财务、税收、物价、医保和审计等检查。

1.13遵守国家法律法规及医院规章制度。

1.14财务科副科长协助科长做好以上工作。

第13篇：财务科长工作总结

工作总结

时光似剑，日月如梭，转眼不平凡的2014年即将过去了。非常感谢山庄领导对我们财务工作的关怀与信任，也感谢在座各位对我们工作的支持与帮助！在这一年中在山庄领导的正确领导下，以年初确定的工作思路为指导，以提高经济效益为核心，以成本核算和资金合理运用为重点，落实山庄全面预算管理，严格按照“规范化、精细化”管理要求，着力加强收支管理、提升资金运营效率，促进山庄各项工作有序开展，有力的推动了财务管理水平的进一步提高，使财务工作能够有条不紊、严谨规范的运行，充分发挥了财务管理的职能作用，取得了一定的成效。现将一年的工作向大家汇报如下：

二、完善财务制度，规范工作流程。

为规范财务会计行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章

可循,进一步建立、健全内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善原有财务管理制度，建立和修订了内部管理制度、岗位职责及相关规定，收集相关法律法规，整理装订成册，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。

三、强化预算管理，注重实施成效。

按照“统筹兼顾，量入为出、收支平衡“的原则，认真编制和执行山庄财务预算，同时，为了使山庄领导全面掌握财务发展状况，财务科实行“月报制”，及时汇报各科收入完成情况。每月分析山庄的经济运行形势及预算执行情况，查找问题，提出应对措施，为领导决策提供可靠依据，保证了年度预算的顺利实施。增强财务公开透明度和民主理财意识，让全体职工在关注自身经济利益的同时关注山庄经济运行状况，做我们山庄的实实在在的主人。

四、坚持原则，树立高度的责任心。廉洁自律是财务工作的生命线，财务工作只有廉洁自律，才能在工作中坚持原则。保证各项工作的正常有序进行。

五、存在的问题和今后努力方向

回顾检查存在的问题，财务科绝不辜负领导和全体职工的重托和

期望，一定要努力做到以下三点：

1、开拓思想锐意进取，加强资产管理，收集整理资料，建立健全电子档案，进行成本效益分析和监测，为提高各科室效益提供切实可行的依据。

3、努力学习，提高素质，提高工作能力，为山庄经济效益的提高多做贡献。严格要求，廉洁自律，立足本职，塑造良好的山庄形象。

一分耕耘播下一分收获，一滴汗水带来一份快乐，在令人神往的2015年里，我们携手挥洒热情，谱写人生华丽篇章，我们一起开拓进取，为山庄灿烂辉煌明天锐意进取。愿大家在新的一年里：事事顺心，处处给力，全家幸福，万事如意。 2014年12月篇二：财务科长年终总结 2012年财务科工作总结 2012年财务科紧紧围绕公司工作中心，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度、内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以核算为中心，资金为纽带，不断提高财务工作质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算：

财务科的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务工作职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表,从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从资金计划的安排到款项的结算支付，每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性。

四、不断提高财会人员的业务水平：

五、密切配合各科室的之间的工作，保障供热工作顺利进行：配合用户发展中心，对2012年新入网的面积进行核算，传递，准确计算应收的工程建设资金，保证资金的及时收取；配合工程科、技术科对2012年各项工程进行预决算，合理支付各项工程款项；配合运行科，准确计算运行过程中耗用的水、电、热和其它维修费用及人工费用，确保运行成本的准确核算；配合物资科，对所需工程物资和运行维修配件及时办理出入库手续，做到账实相符；配合各中心管理所，对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一核实，为中心所的收费任务考核提供依据。

六、做好各项协调工作：

保证财务工作正常健康运行。

七、存在的主要问题及今后的工作目标：

财务科作为公司的一个主要职能科室，“当好家，理好财，更好的服务企业”是我们应尽的职责，“加强管理，规范行为”是我们的义务。一年来，财务工作虽然取得了较好的成绩，但也存在着一些问题，在以后的工作中我们将：

1、进一步加强财务管理：

新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使得财务工作走向更合理化，健康化；切实做好财务处理，加强对原始凭证的审核，并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡。

2、进一步加强财务分析：

3、加强会计队伍建设，提高会计信息质量：

总之，在新的一年里，财务科要以细为起点，做到细致入微的行使财务职能，扩展财务管理与服务职能，实现企业的利润最大化。篇三：财务科长工作总结工作总结 ---------刘迎春

时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又是不平凡的一年。2010年在公司领导的正确领导下，以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务治理水平的进一步提高，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现将2010年工作总结如下：

一、以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

注重政治、业务学习，提高自身综合素质。积极参加公司党委中心组的政治学习，深刻领会学习内涵，加强自身品性修养，倡导“求真务实干实事”的良好工作作风。贯彻党的“十七大”精神和“三个代表”重要思想，落实贯彻科学发展观，不断提高自身的理论水平和思想觉悟。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，认真

践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。

二、坚持原则、客观公正、依法办事。 2010年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在工作中，我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己，审视自己，看自身能力和素质的提高幅度，能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己，要在公司立得住脚，不辜负领导的期望，自身素质的强弱是关键。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为，要想顺利完成工作，提高工作效率，就必须坚持原则，

公司的各项规定要坚决遵守，具体问题具体分析,就必须持正确心态，一丝不苟，不骄不馁。只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。 2010年年审核各类单据1460余份，制作凭证400余张，准确率均达到99%以上；进行了一次固定资产盘点，对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理，有效保证了固定资产核算的真实性；负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理，做到既不短缺又无富余。

三、及时围绕公司重点工作进行资金调配 2010年是我公司最不平静的一年，放假时间长，煤炭生产产量低，公司严重资金不足。特别是在公司最困难的日子里，资金短缺的矛盾显得更加突出。但是为了整个矿山的发展，我千方百计想办法、找出路，去弥补公司资金的短缺，在困难时期为公司购进掘进机、猴车安装、大功率排水设备等大件设备保证了资金支持，压缩其它方面可缓后的开支，把真正有限的资金用到刀刃上，该花的钱一分不少，不该花的钱一分不出，为企业渡过难关，最后战胜困难，提供了有力的支持。在2010年资金极其困难的情况下，不拖欠工人工资，做到按规定时间准时开资，最大限度地维护职工队伍情绪稳定。

四、爱岗敬业、提高效率、热情服务。

五、存在问题

六、下步计划：

二零一一年元月十日篇四：财务科长年度工作总结

财务科长 2014年度个人总结 xxx

二、2014年上半年个人总结

1、加强学习，提高政治和业务素质。

2、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。（1）、顾全大局、服从安排、团结协作。

（2）、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责财务主管工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、按时完成各项财务报表的编制、报送工作，

4、按时上下班。不迟到、不早退。

5、在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些各项业务。

2014年下半年工作打算

一、抓好机关经费收支工作，按照制度规定管理经费开支。

二、抓好财务报表编制、汇总、报送工作。

三、抓好改革发展资金、社区服务中心资金等项目申报工作。

四、承办区社领导交办的其他事项。

2014年7月16日

上半年个人工作总结

龚安国 2014年7月日

16篇五：财务科长工作总结

为了公司的发展而努力

我叫xxx，是公司财务部门的负责人。财务科作为公司的主要职能部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在确保公司运行、推动公司发展、开拓公司远景方面我们负有很大的义务与责任。作为我个人，更是将体现自已的人身价值同企业的兴衰荣辱联系到了一起。我决心要将六种精神融入到工作之中：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展渠道精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我要把这六种精神贯穿于具体的工作之中去，通过不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去。

现在全国全党都在对“为了谁、依靠谁、我是谁”进行着深入的大讨论活动，在我看来，这是很清楚的。“为了谁”，一切为了人民群众；“依靠谁”，一切依靠群众；“我是谁”，群众是主人，我是公仆。在新形势下，要真正做到一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，回答解决好“为了谁”的问题尤为突出和关键。

今后我将重点加强以下工作。

一、完善科室管理制度；明确分工职责，加强责任考核；

二、加强业务学习，除了对自身提高要求外，还对科室其他人员的业务知识学习提出要求。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对科室人员要积极引导，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，将全科人员拧成一股绳，劲往一处使。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向书本学习，向先进单位学习量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

六、加强开拓资金融资渠道，为维护公司正常运转保驾护航。公司发展至今，资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们正同多家银行沟通，争取资金。

第14篇：财务科长工作总结

工

作

总

结

财务科长

田

轩

时光似剑，日月如梭，转眼一年的时间又过去了。在这一年中本人在公司领导的正确领导下，以年初确定的工作思路为指导，以提高企业的经济效益为核心，以成本核算和资金合理运用为重点，落实公司全面预算管理，有力的推动了公司财务管理水平的进一步提高，使财务工作能够有条不紊、严谨规范的运行，充分发挥了财务管理的职能作用，取得了一定的成绩。现将一年的工作总结如下：

一、思想政治方面。一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用科学发展观武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。运用科学理论指导自己的实际工作，使自己的一言一行始终处于党的领导之下。在加强思想理论学习的过程中，注重个人的政治品德和道德品质修养，在政治、思想和行动上始终与党中央保持一致，确保政令畅通和上级各项决定决议的贯彻执行。同时认真学习集团公司财务工作会议精神，在实际工作中认真加以贯彻，使上级的各项政策落实到实处。在工作之余，进行理论自学，不断开拓和完善自己的理论知识。

二、组织领导能力方面。通过扎实的思想政治理论的学习，不仅为自己奠定了坚实的马列主义的理论，提高了领导水平，而且为自己开展各项工作提供了强大的思想武器。理论指导实践，在日常工作中

1 注重运用马列主义的立场、观点和方法，分析、研究、解决实际工作问题，取得了明显的效果，自身领导能力和领导水平不断得到提高，加强理论学习受益匪浅，使自己能够站在全局的高度看待问题。在加强理论学习的同时，本人不断加强财务专业业务和法律知识学习，利用点滴时间，在工作中学习，在学习中工作，掌握了财务工作的规律和内容，提高了自身的业务水平和运用法律解决问题的能力，遵纪守法，使自己更加胜任本职工作。

首先，自己能够扎实工作，锐意进取，既埋头苦干勤奋工作，又要注重在工作实践中摸索经验，探索路子，在较高层次上发挥好财会的核算、监督和服务保障作用，为公司领导决策提供真实的数据基础，为员工起好模范带头作用，做好表率。

其次，利用各种有效的方法，调动下属的工作积极性，提高他们的综合素质，培养他们的主动服务意识和团队合作精神，使其更好地服务于公司的生产经营。

第三，办事坚持原则，树立廉洁自律的优秀品质。廉洁自律是财务工作的生命线，财务工作者只有廉洁自律，才能在工作中坚持原则。我是这样说的，也是这样做的，在工作中凡事讲原则、按制度办事，制度法规大于人情世故，正是因为这样做了，才保证了各项工作的正常有序进行。

第四，具有高度的责任心。凡是要求下属作到的，我自己首先作到。高度的责任心是我做好工作的宝贵经验。财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是对每个同志最基本的要

2 求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题，为公司领导决策提供科学、准确的依据。

三、具体工作情况。

（一）、根据集团公司要求，认真编制2011年度全面预算。在综合搜集公司各方面信息的基础上，全面分解落实集团公司的成本、利润、管理费用等建议指标。认真分析市场形势，合理预计原煤售价指标，确定全年的资金收入盘子，预计人工成本、材料采购、税金缴纳等方面的资金需求，按照投资计划预计各项投资资金需求，使公司全年资金收支控制在安全合理的范围之内。在实际工作中，积极筹措合理使用资金，保证公司生产经营的正常进行。

（二）、按照集团公司安排，积极做好2010年度财务决算工作。财务决算是对全年经营成果、财务状况及格项工作的全面分析、评价和总结。在公司领导的支持下，我带领科室员工克服人员少、任务重、时间紧的困难，全面做好资产清查存货盘点工作，严格界定核算范围，正确列支成本费用，认真核实经营成果，详细编写年度财务情况说明书、会计报表附注和财务决算专项说明书，较好的完成了年度财务决算工作。

（三）、在公司董事会正确领导下，积极准备董事会年会资料。全面编写年度投资计划和投资说明，认真编写2010年度财务决算报告、利润分配报告和2011年度财务预算报告，对2010年度财务工作进行全面的总结，对2011年度财务预算做了详尽的说明并获得董事

3 会通过。

（四）、在公司领导支持下进一步加强企业财务管理，不断探索新的管理形式和手段，完善补充修订了《会计档案管理办法》、《备用金管理办法》、《货币资金管理办法》、《内部票据管理办法》等一系列管理制度，为公司经营管理打下坚实的制度基础。

（五）、积极应对社会各层面特别是税务方面的检查，有理、有据、有节的交涉、沟通、协调，使税务部门增进对企业的了解、减少误解，最大限度的降低涉税风险，保护企业财产减少损失。

（六）、在日常工作中，我能本着客观、严谨、细致的原则，做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务制度，对不真实、不合规、不合法的票据坚决予以退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

（七）、不断加强会计基础工作规范化，组织领导会计人员继续教育和培训工作。财务管理是政策性极强的工作，各项制度、各种财经法规不断更新和完善，只要不断的学习才能跟上环境的要求。因此在做好本职工作的同时，我能积极引导财务人员进行系统的学习，积极参加各部门组织的政策培训，使公司财务人员的知识不断更新不断进步。

（八）、积极帮助其他职能科室加强和改进工作。公司成立以来，工资部门的职工开支造表一直是以手工书写形式进行，费时、费工、费料且效率低下，特别是个税计算不准确。我在做好本职工作的同时，

4 积极应用计算机office操作程序自主开发了工资造表小程序，将公司员工的人员信息、工资表编制、汇总、个税计算扣缴等有机结合，同时有利于邮政代开工资数据转换，把原来需要将近一周时间的工作缩短到只需一天完成，极大的提高了工作效率。

四、存在的问题和今后努力方向

回顾检查自身存在的问题，我认为主要是工作开拓精神欠缺、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强。在今后的工作中，我绝不能辜负各级领导的重托和期望，一定要努力做到以下三点：

１、开拓思想锐意进取，放开手脚积极工作，力争做一名优秀的领导干部。

２、努力学习，提高素质，提高工作能力，为企业经济效益的提高多做贡献。

３、严格要求，廉洁自律，塑造良好的干部形象，做好反腐倡廉工作。

2012

年7月3日

第15篇：财务科长工作总结

xx公司xx 年财务工作总结

xxxx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；加强对重大资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据信息，为冶金炉料公司各项工作的顺利规划和进行提供了有利的财务支持和保证。

一、做好xxxx年财务预算工作

自去年10月份至今，受内外经营环境影响，我公司生产经营出现几次重大改变，为应对多变的经济形势，财务部及时了解生产信息，适时跟进，搞好预算。一是细化预算内容。根据xxxx年各部门的实际情况和预算目标完成情况，将xxxx年的各个考核指标细分落实到相关单位和部门中，把成本和利润指标层层分解，落实到班组，考核到每一个职工；二是提高预算透明度，预算方案根据各单位部门反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各单位和部门中，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。

二、加强资金管理，合理安排资金支付时间，保证资金链条安全，确保生产建设顺利进行

进入xx年以来，集团公司资金形势仍旧严峻，为了保证生产经营和工程建设的顺利推进，确保有限的资金科学合理地使用，财务部结合物资管理，库存管理，确保重点物资、急需物资的采购、保证生产正常周转；并对供货方进行全面细致的分析，结合供应情况、资金周转，欠款额度与供方充分沟通，在保证供货质量、数量的前提下，争取供方的理解与支持，确定资金支付时间及额度，做到有保有限，既保证生产需要，又最大限度发挥资金作用。

三、搞好日常财务核算，做好财务分析，为领导决策提供数据支撑

认真详细分析每月的生产经营情况、利润增减原因、影响成本升降的主要因素，并站在财务角度，针对生产经营中存在的问题提出部门建议。同时，为应对各种形式的调研、走访，财务部还进行了一定的财务测算，为领导决策提供数据支撑。

四、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为财务部长：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

五、结合内部审计，规范业务流程，加强财务监督职能。今年10月份集团公司审计部对我公司进行了经营审计，并对存在问题提出了整改意见。财务部以此为契机，结合税务代理提出的一些问题，对相关财务核算问题进行了完善、整改，进一步规范了业务流程，完善财务核算，加强内部控制，充分发挥财务监督职能。

六、加强财务人员的会计继续教育

多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好财务人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

xxxx年，我们财务部克服了因财务人员调整导致的工作生疏问题和由于人手紧缺使得月末结转账务人员繁忙的困难，顺利的完成公司交给财务部门的各项工作。但是回首这一年中，也存在一定问题。一年中，财务部尚有许多应做而未做、应做好而未做好的工作。

1、在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；

2、财会人员的整体业务水平仍有待提高。

3、内部审计工作不到位，不能有效及时的发现问题，问题的发现和解决总是滞后，这些应是今后财务管理要着重思考和解决的问题。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉、更上一层楼，xxx年我将进一步强化财务管理职能，积极参与生产采购质量的过程管理，由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透，充分利用财务管理对其他管理的联动效应，提升财务管理水平。

财务部：xxxx xxxx年11月3日

第16篇：财务科长,工作总结

篇一：财务科长工作总结工作总结

二、完善财务制度，规范工作流程。

为规范财务会计行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章可循,进一步建立、健全内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善原有财务管理制度，建立和修订了内部管理制度、岗位职责及相关规定，收集相关法律法规，整理装订成册，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。

三、强化预算管理，注重实施成效。

四、坚持原则，树立高度的责任心。廉洁自律是财务工作的生命线，财务工作只有廉洁自律，才能在工作中坚持原则。保证各项工作的正常有序进行。责任心是做好工作的宝贵经验。财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，这也是对每个财务同志最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题，为山庄领导决策提供科学、准确的依据。

五、存在的问题和今后努力方向

回顾检查存在的问题，财务科绝不辜负领导和全体职工的重托和期望，一定要努力做到以下三点：

1、开拓思想锐意进取，加强资产管理，收集整理资料，建立健全电子档案，进行成本效益分析和监测，为提高各科室效益提供切实可行的依据。

3、努力学习，提高素质，提高工作能力，为山庄经济效益的提

高多做贡献。严格要求，廉洁自律，立足本职，塑造良好的山庄形象。

一分耕耘播下一分收获，一滴汗水带来一份快乐，在令人神往的2015年里，我们携手挥洒热情，谱写人生华丽篇章，我们一起开拓进取，为山庄灿烂辉煌明天锐意进取。愿大家在新的一年里：事事顺心，处处给力，全家幸福，万事如意。 2014年12月篇二：财务科长年终总结 2012年财务科工作总结

2012年财务科紧紧围绕公司工作中心，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度、内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以核算为中心，资金为纽带，不断提高财务工作质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算：

四、不断提高财会人员的业务水平：

六、做好各项协调工作：

配合所在开户银行，保证每笔收支业务及时准确入账，协调银行与公司之间的每项工作，为公司评信授级，向银行贷款做好准备；配合税务部门，做好每日收入的的准确申报和应交税金的及时缴纳；配合财政部门，对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入，保证财务工作正常健康运行。

七、存在的主要问题及今后的工作目标：财务科作为公司的一个主要职能科室，“当好家，理好财，更好的服务企业”是我们应尽的职责，“加强管理，规范行为”是我们的义务。一年来，财务工作虽然取得了较好的成绩，但也存在着一些问题，在以后的工作中我们将：

1、进一步加强财务管理：新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使得财务工作走向更合理化，健康化；切实做好财务处理，加强对原始凭证的审核，并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡。

2、进一步加强财务分析：

3、加强会计队伍建设，提高会计信息质量：

会计工作贯穿企业经营的全过程，要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定：加强会计人员的政治思想教育，职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量；加强会计人员从业资格管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员的综合素质，使其能做到忠于职守，坚持原则，业务过硬。总之，在新的一年里，财务科要以细为起点，做到细致入微的行使财务职能，扩展财务管理与服务职能，实现企业的利润最大化。篇三：财务科长个人总结财务科长个人总结

（一）关于思想政治表现

能认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想；认真学习党的十六大文件，拥护党的基本路线和各项方针政策；服从大局、主动服务大局，认真贯彻落实党委决议、校长办公会议决议和校财经领导小组会议精神；能牢记全心全意为人民服务的宗旨，忠实地为全校师生员工服务；公道正派，坚持原则，在学校改革和事业发展中注意发挥党员领导干部的表率作用。

（二）关于组织领导能力

能坚持解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，运用马克思主义的立场、观点和方法，分析研究和解决学校财务工作中遇到的实际问题；能驾驭全局，有较强的组织协调能力；具有一定的科学决策水平和开拓创新能力；在干部使用上，善于发现人才、注意培养干部，能正确使用干部，用人所长，避其所短；兼任财务处党支部书记，能结合业务工作的特点，有针对性地做好干部职工的思想政治工作。

（三）关于工作作风

能严格执行民主集中制，认真执行财务处议事规则和工作纪律，坚持每周一次处长办公会议制度。能平易近人，与其他处领导团结协作，与兄弟处室密切配合，努力完成学校下达的各项目标任务。为了在省属高校财务系统中保持一流地位，自我加压，与时俱进，不断探索和管理创新；勇于改革，敢于负责，勤奋敬业，任劳任怨；能组织有关人员经常深入第一线，了解情况，帮助基层解决实际困难。

（四）关于工作实绩

对照工作目标，今年本人工作实绩主要体现在六个方面：

1,切实做好校财经工作领导小组日常事务工作，当好领导参谋助手。

按照学校2002年党政工作目标要求，今年八月，我校组建了校财经工作领导小组，本人担任财经工作领导小组成员兼秘书，为了使财经工作领导小组有序地开展工作，按照职责分工和工作程序，我能及时主动提出建议议题送校领导审定，事先了解和掌握各项议题的具体情况，详实地向校财经工作领导小组汇报，积极地参与讨论，准确地起草会议纪要，并切实贯彻执行校财经领导小组的各项决议。今年共召开六次财经工作领导小组会议，学校急需研究解决的有关财经工作方面的问题基本上都能得到妥善解决，达到了加强对全校财经工作领导的要求。

2、多渠道筹集资金，确保学校资金需要。（1）充分调动各方面积极性，较好地完成校庆筹资任务。为了调动各学院、各部门筹资积极性，确保我校成功地举办百年校庆，负责起草了《校庆捐赠财物管理办法》和《操作规程》，精心设计了校庆捐赠证书、校庆捐赠财物登记凭证等配套材料，在有关部门的大力支持和配合下，校庆前及时举行了两次捐赠仪式，推动和促进了百年校庆捐赠工作。校庆期间兼任校庆捐赠组组长，组织了100多人的队伍现场接受捐赠，由于精心组织、分工合理、岗位明确、责任到人，捐赠工作井然有序，给来宾和校友们留下了深刻的印象。据统计，校庆捐赠财物共计700多万元，其中捐款400多万元（含财务处争取的捐赠130多万元），捐赠物品价值300多万元。同时还得到了省财政厅增拨的校庆专项补助100万元，为我校成功地举办百年校庆提供了资金保障。

（2）用好用活政策，增加学校收入。根据我省选择性招生有关政策，我与校内有关部门共同研究筹资办法，规范操作程序，并组织有关人员密切配合，增加学校收入1700多万元，较好地弥补了学校经费的不足。

（3）以研究、考察、培训为纽带，增进我处与省教育厅、财政厅两部门的联系，争取政府部门对我校经费的支持。本人是教育厅“高校经费定额测算研究小组”和“江苏民办高校财务制度研究小组”的主要成员之一。由我执笔的

“部门预算”定额建议，年初上报财政厅，其中部分内容已被财政采纳。我代拟的江苏民办高校财务制度，现已下发执行。我起草的“赴广东、深圳和浙江高校参观考察报告”，为上级部门加强江苏高校财务管理工作提供了有益的借鉴。我校还聘请财政厅预算编审中心负责人来校进行 “部门预算”业务培训，使我校各级主管财务领导和财会人员普遍受到了一次对“部门预算”知识的辅导。通过研究、考察和培训活动，拓宽了信息传递的通道，增进了交流与合作，增加了上级部门对我校的了解，提高了我校的知名度和美誉度，为我校争取经费创造了有利条件。据悉，我校关于申请增加重点建设经费的请示报告，最近省政府领导已有批示，原则同意我校“十五期间”重点建设经费与南师大、苏大（211工程）享受同等待遇。为了使领导批示落到实处，今后将需继续用锲而不舍的精神一如既往做好工作，抓住机遇，争取政府及有关部门支持，力争达到预期效果。

（4）积极争取金融部门对我校的支持。我处与当地银行经常保持广泛联系，及时介绍学校建设情况，沟通金融信息。按照基建进度，今年我校已向银行贷款7000万元，同时组织有关人员争取银行支持计算机设备等25万元，支持广陵新校区校园“一卡通”建设24万元，保证了学校建设资金需要。

3、实施稳健的财政政策，稳步推进“部门预算”改革。今年是我省实施“部门预算”改革的第一年，我校紧紧围绕学校党政工作目标安排预算，确保学校改革、稳定和各项事业发展，为全面提升学校整体实力、提高办学水平及搞好百年校庆提供经费保障。今年在预算安排上体现三个特点：一是突出重点，教学科研、人才建设、学科建设、实验室建设、图书资料建设、广陵学院新校区建设、百年校庆活动、电视台建设、新教学实验楼及学生宿舍设备配套、水电基础设施及校园环境整治等专项经费安排1.2亿元，学校各项重点建设步伐加快，事业发展充满生机；二是实行稳健的财政政策，盘活校内存量资金，提高资金使用效率。今年计划新增银行贷款1.55亿元，实际新增银行贷款7000万元，节省了财务成本；三是细化预算和刚性约束，预算项目内容细化，预算指标刚性约束，预算管理操作规范，与省财政“部门预算”改革的要求基本衔接。我校预算管理工作受到上级部门及有关高校的一致好评，我校的预算模式纷纷为兄弟院校效仿。

4、强化“经营学校”理念，坚持开源节流，勤俭办学。我处坚持从自身做起，邀请校领导在财务处作关于“加入wto与经营学校理念”的辅导报告；我利用学校wto知识学习班的契机，提出经营学校的十个设想，呼吁全校教职工增强危机意识、使命意识、责任意识，共同做好经营学校的大文章；根据工作目标要求，组织我处有关人员在广泛调研的基础上，制定了《关于坚持勤俭办学、反对铺张浪费的若干意见》。省教育厅批转全省，要求在全省高校推广。 5.我校财务顺利通过审计检查，并且获得一致好评。今年省政府年度工作目标确定对全省46所高校2001年度财务收支和收费管理使用情况开展专项审计，我校列为其中。市审计局受省审计厅委托，选调6名专家进驻我校进行了为期40天的审计检查，我处积极予以配合，组织专人负责提供资料、咨询、答疑、解释和服务，确保审计工作顺利进行。经过审计，审计局扬审意行（2002）45号提出以下审计意见“审计结果表明：2001年，你校较好地执行了国家财经法规和财务制度，财务管理及内控制度健全，基础工作规范，会计核算基本真实，财务工作为学校跨越式发展发挥了重要的保障和促进作用”，审计中发现的问题主要是企业返还税需补交学校和少数二级财务核算范围问题，属于内部纠正和改进的问题，未发现违法违纪问题。据悉，被查的兄弟高校有的“小金库”被没收，有的偷税漏税被罚款，有的基础工作较差，违规问题严重，学校与审计的关系僵持，牵制了学校领导许多精力。相反我校通过检查，成为全省财务工作做得比较好的典型，扩大了我校的影响，提高了学校知名度。 6.加强和规范二级财务管理。今年，我校就加强和规范二级财务管理主要有做了六项工作：即根据校党委常委（扩大）会议决议，对五个校内二级财务单位委派了财务负责人，从体制上理顺了校内财务关系；修订岗位责任制，进一步明确了二级财务负责人的工作职责；初步明确了二级财务单位的核算范围；组织校内财会人员对二级财务进行观摩；聘请专家对二级财务人员进行业务学习培训；规范二级单位会计报表等。现在，校内财务体制初步理顺，二级财务管理得到加强；二级单位财会人员素质进一步提高。

（五）关于廉洁自律

按照财务处廉政责任第一责任人的要求，能带头认真学习并组织全处干部职工学习党中央关于廉政建设的一系列文件，参加学校廉政报告会，观看廉政录像，通过学习，从思想上筑起一道钢铁长城，增强防范意识和拒腐防变能力。同时针对财务管理薄弱环节，堵塞财务管理漏洞，加强防范。按规定进行个人收入申报，接受组织监督。能以“三个代表”的要求，自觉做到自省、自警、自励、自律。今年上半年，校纪委监察处对我处进行了党风廉政责任制考核，肯定了成绩和好的做法，主要是：“领导重视、积极开展党风廉政教育、责任制网络健全、重视制度建设、从源头上预防和解决腐败问题、注重行风建设；”同时指出要“进一步增强财务透明度，根据财务部门工作的特点，把廉政建设责任制的要求贯彻落实到每个财会人员”。对照考核结果，我处提出五条整改意见，根据财务委派制的实际情况，进一步调整和健全了廉政责任网络，在校财务处网页上分级授权公开财务工作的有关内容，接受群众监督。

（六）今年工作中的缺点和失误

1.在“部门预算”改革的条件下，如何多渠道筹资，为学校提供更多的建设资金，需要有新思路、新举措。“部门预算”改革刚刚起步，制度本身有许多缺陷，我们一方面通过帮助上级部门完善制度，增加财政主渠道对教育的投入；另一方面，有意识培养多渠道筹资队伍，及时沟通筹资信息，研究筹资对策；还要运用利益激励机制，进一步调动各方面积极性，开辟多种筹资渠道，为学校跨越发展争取更多的资金。

2、与部门沟通和向领导请示汇报都做得不够。虽然工作有主见，办事公正，敢于负责，也不越权，但是，对个别业务的处理稍有疏忽就会犯沟通不够或者向领导请示汇报不够的错误，因此今后在业务工作上既要大胆，又要谨慎，要防止急中出错。

3.对国家开辟“绿色通道”后学生欠费增多的情况估计不足。财务处虽然与有关部门和学院共同做了许多工作，效果比较明显，但学生欠费仍多于去年。

4、加强财会理论学习和研究不够

今年只写了两篇论文分别在华东农林院校财务研讨会和全国地方性综合性大学财务研讨会上宣读，与有关同志合作在省以上杂志上公开发表论文一篇。论文数量不多，质量也需要进一步提高.

（七）今后的打算

按照建设高水平大学的要求，全面提升财务管理水平。高水平大学不仅需要一流人才、一流师资和一流设备等条件，同时也需要有一流管理。特别是财务管理，要力争做成“品牌”，形成特色，全面提升我校财务工作在全省的地位，真正实现我处“科学理财、高效管理、优质服务、争创一流”的目标，使财务管理水平与建设高水平大学相适应。

今年的工作从总体上看，业绩较为显著，成绩归功于财务处全体干部职工的努力，归功于处领导班子精诚团结、合舟共济，归功于校领导的重视和正确领导，归功于兄弟处室的密切配合和大力支持。工作中存在的失误和不足，责任在我，今后我应当加倍努力，争取在有限的任期内做出更大的成绩，回报学校，不辜负领导和大家的期望。

财务科长个人工作总结

光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年已经开始。回顾一年来的工作，我处在局党组和**局长的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，全处上下团结奋进，开拓创新，圆满地完成了全年的各项工作任务。现将主要情况汇报如下：

一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。

我深知作为财务处长，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。一是认真学习党的“十六大”和十六届三中全会精神，特别是重点研读了胡锦涛总书记在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话。通过认真研读、冷静思考，使我充分理解了“三个代表”重要思想是我们党立党之本、执政之基、力量之源

第17篇：财务科长工作总结

为了公司的发展而努力

我叫XXX，是公司财务部门的负责人。财务科作为公司的主要职能部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在确保公司运行、推动公司发展、开拓公司远景方面我们负有很大的义务与责任。作为我个人，更是将体现自已的人身价值同企业的兴衰荣辱联系到了一起。我决心要将六种精神融入到工作之中：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展渠道精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我要把这六种精神贯穿于具体的工作之中去，通过不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去。

今后我将重点加强以下工作。

一、完善科室管理制度；明确分工职责，加强责任考核；

二、加强业务学习，除了对自身提高要求外，还对科室其他人员的业务知识学习提出要求。

XXX

2011年8月4日

第18篇：财务科长工作总结

财务科长工作总结

本人于2010年9月通过竞争上岗，担任**市工商局财务装备科科长职务，财务科长工作总结。一年来，在市局党组的正确领导下，在同志们的关怀和帮助下，认真履行岗位职责，努力提高自身政治和业务素质，在思想和工作方面取得了一定成绩，现述职如下：

一、加强学习，提高政治和业务素质

坚持认真学习马列主义、毛泽东思想和***建设有中国特色社会主义理论，努力在思想上和政治上与党中央保持高度一致，用正确的理论指导自己的行为，加强自己世界观、价值观的改造，增强自身防腐拒变的能力。同时我还根据自身工作实际,认真学习各项业务知识,积极参加省局组织的财务培训,达到学以致用的良好效果，提高了自身的业务处理能力。

二、脚踏实地，摆正位置，积极做好各项工作

一年来，做为副科长，我始终坚持到位不越位，摆正位置，不争功，不推过，当好科长的参谋和助手，做好自己的本职工作。

（一）科学编制预决算

根据省财政厅的统一部署和鲁工商财字

第19篇：财务科长职责

财务科长职责

财务科长认真执行国家财务规章制度和财经纪律，严格执行厂里的财务制度。遵守厂里的一切规章制度，以提高经济效益和壮大企业经济实力为宗旨，财务科长会计主管这个岗位是一个综合岗位，应当对人、财、物、产、供、销要全面监督。在企业经济活动中，精打细算，制止铺张浪费，降低消耗、增加积累，节约一切开支。及时向领导反映企业的经济情况，当好企业领导参谋。针对我们公司的具体情况有以下工作职责。

1、制定好厂里的财务制度和会计制度。管理好财务科的一

切工作，领导全科人员管好资金、资产。做好记账、算账、对账和报送报表工作。按时交纳各项税金。根据财务制度的要求预提各项费用。

2、对本企业收入、支出、债权、债务核算好管理好。对成

本管理、资本基金、财务成果核算好管理好。

3、有权要求车间人员管理好固定资产和流动资产。有权要

求全体职工努力降低成本，有权要求工资分配合理，有权要求考勤要准确，有权要求车间报表和一切报财务科的报表要及时准确。

4、管理好财务档案，对记账凭证、会计报表和一切会计资

料。一定要妥善保管。做好稽核工作，同违犯厂里财务制度的行为做坚决的斗争。

2012-6-2