推荐第1篇：收付款证明
收付款证明
甲方（转让方）： 乙方（受让方）：
根据有限公司股东会决议及股权转让协议，甲方（转让方）武志高收到乙方（受让方）武志远的股权转让款人民币（大写）零万元整（￥：0万元）。
遵循《中华人民共和国民法通则》的诚实信用原则，保证出资转让协议和收付款证明所述内容真实的、合法的、有效的。如有虚假，甲乙双方愿承担由此引起的一切法律责任。
特此证明。
甲方（转让方）：
乙方（受让方）：
年
月日
推荐第2篇：收付款业务
收付款服务介绍
建行除了拥有支票、汇票、本票、委托收款、托收承付以及汇兑、信用卡等传统对公支付结算服务，还提供以下收付款服务：
同城特约委托收款
收款人委托银行向同城付款人收取款项的结算方式。适用于在同城范围内的公用事业费或根据国务院规定可以使用该收款方式的其他款项结算。
同城特约委托收款无起点金额限制。
建行全辖 8000 多个对公业务营业网点均可提供该项服务。
全国支票
全国支票是出票人（单位和个人）签发的，可以在全国范围内使用的支票。
可以背书转让，且不受限于同一票据交换区域，为客户的商品交易结算带来便利，同时节省了异地结算费用。
出票金额上限为500,000元，无金额起点限制。
实时通
实时通是指单位客户使用“中国建设银行实时通付款凭证”办理的结算业务，覆盖了人民币对公通存通兑业务的核心功能。
覆盖了支票、银行汇票、银行本票和汇兑的功能。
单位客户持“实时通”凭证可在建行全辖8000多个办理对公业务的营业网点办理业务，突破了原来单位客户必须在开户网点办理结算业务的限制。
单位客户须申请使用支付密码，购买一台支付密码器。
国内信用证
国内信用证是开证行依照申请人申请开出的，凭符合信用证条款的单据支付的书面付款承诺。
适用于国内企业贸易结算，具备短期融资功能。
银行信用与商业信用的有效结合，银行承担第一付款责任。
采用电开方式，必须加编密押，安全便捷。
对公批量付款
对公批量付款是指建设银行以客户汇总填制的转账支票为结算凭证，依据客户提交的纸质批量付款清单、磁介质批量付款清单，为客户办理一借多贷式批量付款业务。
支持客户办理建行内转账、同城跨行转账和异地跨行转账等多种类型付款业务。 减轻了客户填制凭证、加盖预留印鉴等操作负担，节省其结算费用。
批量办理付款业务，提高了柜台办理付款业务的效率。
票e签
即客户远程申请签发银行汇（本）票业务，是指在本行开户的单位客户，在客户端发出申请签发银行汇（本）票业务指令，经办行根据指令出票，采用“自取票据”或“上门送票”两种服务模式，完成银行汇（本）票签发业务。
客户需为我行相关电子渠道签约客户。
采用电子渠道发出申请签发指令，减少客户柜台排队等候时间和往返银行次数。 客户可选择自取票据，也可选择银行上门送票。
电子渠道收付
对公客户通过企业网上银行、重要客户服务系统、现金管理系统等电子渠道自助办理的收、付款业务。
电子渠道转账交易可由客户主动发起，或由客户设定转账条件由系统自动发起。其中系统自动发起可设置定时或定频方式，划转金额支持定额、定余额、零余额及整数金额划款等多种条件。
业务办理流程便利、转账快速，客户无需到柜台进行交易。支持交易信息记录和管理，支持单笔、批量转账，客户可自主定制转账流程。
龙卡商务卡
龙卡商务卡，是面向符合条件的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他组织（含外国驻华机构）发行的、以单位为还款责任人的龙卡（双币种）贷记卡，持卡人可在中国境内
（不含港澳台）和境外（含港澳台）使用、以人民币和美元分别结算，并可在建行核定的信用额度内先用款后还款。
是为公司机构客户的差旅、接待、采购等公务开支提供支付结算便利的专属公司信用卡。
有着信用卡和差旅报销的双重功能，不必先向公司预支差旅费，不必使用现金，以便资金安全。
额度较高，可满足大额公务开支需要。提供可选密码服务、大额交易短信通知服务等，单位基本户在建行的客户可签约还款。
商业汇票委托管理
客户委托所在地开户建设银行为其管理商业汇票，并提供相关配套服务的业务，最大程度降低客户在保管和传递中丢失、毁损商业汇票的风险，降低客户的商业汇票保管成本。
包括对客户操作指令的收发和汇票的存放、提取、贴现、委托收款、对账、查询、信息反馈等。
对受托保管的商业汇票，可根据客户申请提取后直接办理贴现和托收，简化客户的业务办理手续，及时将办理结果反馈客户。
适用于频繁大量使用商业汇票进行商品交易结算的单一客户和集团客户。
代收代付
代收代付业务是委托人、付款人（单位和个人）与银行签订双方或三方协议，根据委托人提供的代收代付清单或加密数据信息介质（包括磁盘、光盘或邮件，简称磁盘），银行提供代理收付款项的服务。
包括代付水费、电费、煤气费、电信话费、保险费、学费、订报费、房租，代发工资、奖金、津贴、保险理赔款、报销款、社会保障资金等。
客户可借助建行网上银行、重客服务系统、ATM自助终端、柜台等渠道方便快捷地办理业务，替代了手工处理模式。使用建行提供的加密客户端，可协助单位内部明确职责范围及相互制约，有助于单位内控管理。
适用于行政事业单位客户、企事业单位客户、公司类客户、金融机构类客户、个体商户以及集团客户或跨国公司各分支机构或部门等。
推荐第3篇：收付款常见问题问答
收付款95533问答
一、合约、流程
1、问：客户不签收付款合约，通过电子渠道可以正常发起收付款业务吗？
答：新现金管理系统上线之前的客户，没有签收付款合约，可以正常发起收付款交易 新系统上线之后的客户，必须先签收付款合约后，才可正常发起收付款交易。
2、问：收付款合约是分开签还是签一个合约？
答：新的现金管理系统的收付款合约是分开签的，收款签收款合约，付款签付款合约，不能使用同一个合约。
3、问：收付款合约客户可以自己签吗？
答：不能。
4、问：什么是付款合约？
答：客户为了使用银行提供的付款产品，到银行柜台或通过电子渠道或银企直连，申请开通付款产品合约，填写申请开通付款产品合约，通过经办网点提交建立现金管理付款合约的申请。
5、问：什么是收款合约？
答：客户为了使用银行提供的收款产品，到银行柜台或通过电子渠道或银企直连，申请建立收款产品合约，填写申请开通收款产品合约，通过经办网点提交建立现金管理收款合约的申请。
6、问：收付款合约的有效期，如果为一年，到期后可自动顺延吗？
答：可以
7、问：客户的收付款流程由谁设置？
答：由主管进行流程新增设置，主管设置流程后无需审核。
8、问：流程设置的原则是什么？
答：流程生效以设置时间先后为准，流程生效后，其他机构不能为该产品功能设置流程。流程的删除、修改遵循谁设置谁能删除、修改的原则。上级为下级的某产品功能设置流程时，在现金客户树上选择该下级节点后，系统显示出此现金树节点客户该产品合约编号关联的所有电子银行合约编号，客户选择某一个电子银行合约编号后，才能进行流程设置，设置的流程只在该渠道生效。
9、问：流程设置有几种方式？
答：有两种，一种是快捷流程，一种是自定义流程
10、问：快捷流程如何设置？
答：快捷设置默认涵盖现阶段在渠道上发布所有产品的所有功能(包括此客户已购产品和未购产品)，涵盖所有账户，针对启动条件为“金额”的功能，金额默认为0—+∞。默认节点数量为2，为录入和复核，节点中的操作员由客户自定义，设置生效后也可修改快捷设置。
11、问：快捷流程和自定义流程设置，可以同时存在吗？系统会有先后选择吗？
答：可以同时存在;同时存在时自定义流程优先级高于快捷设置。
12、问：客户设置自定义流程时，系统提供的启动条件有哪些？
答：系统提供的启动条件金额、账号要素。
13、问：如果启动条件为账号或金额加账号的情况下，当出现客户设置的流程启动条件没有覆盖到所有金额范围时，该如何处理？
答：系统会系统会自动补足一条流程，规则是：客户流程生效机构的主管有参与业务的权限，且主管未出现在客户自定义流程最大金额段的任意节点步骤中，系统自动补足流程，启动条件（只补足金额，不补足账号）和节点步骤都补足，节点步骤在上一条流程节点的基础上自动增加“主管审核”节点，反显给客户，客户不能修改、删除这条补足的流程信息。若主管没有参与业务的权限，则不自动补足流程。
14、问：收付款单笔的流程设置可设单步和多步流程吗？
答：可以同时设置单步和多步流程。
15、问：收付款批量流程设置可同时设多个流程吗？
答：收付款批量业务的流程只能设置一个。
二、付款
1、问：单笔付款/单笔代理付款账号只能在下拉菜单里选择吗？
答：是的，单笔付款/单笔代理付款账号只能选择下拉菜单中的已签约账户，如有新的账户需要添加到下拉付款账号下拉菜单中，需要进行签约，可至相应网点或P2合约管理中做相应的签约。
2、问：单笔付款/单笔代理付款“定时定频”是什么意思？
答：在“定时定频设置”打勾，可以选择“定时”或“定频”功能（二选一）。“定时”功能是指定交易发生的时间，如工资发放等；“定频”功能是用于处理周期性发生的款项，如周薪和月薪的发放等，用户可以根据自己的需要自行选择。
3、问：“定时定频”交易如何查询？
答：点击“现金管理”、“集团收付款”、选择“定制交易查询”、根据需要分别选择“执行情况查询”或“定制情况查询”即可。
4、问：单笔付款/单笔代理付款如何复核？
答：单击“现金管理”、“集团首付款”、“按笔复核”进入复核界面，可以看到该柜员操作权限下等待复核的各笔交易，选择“通过”、“不通过”，输入密码即完成操作交易。
5、问：单笔付款/单笔代理付款流水如何查询？
答：单击“现金管理”、“集团首付款”、“流水查询”、选择“单笔付款/单笔代理付款流水”即可查询单笔付款/单笔代理付款流水成功与否。
6、问：批量付款/批量代理付款的上传文件在查询流水中如何删除？
答：单击“现金管理”、“集团首付款”、“批量付款”、“文件导入结果查询”，即可查看批量付款/批量代理付款的各笔批量流水，勾选后在最下方点击“删除”即可完成批量付款/批量代理付款的上传文件在查询流水中的删除。注意，如需要进行已上传的文件收回删除请参考“收回”功能的相关操作。
7、问：单笔付款/单笔代理付款中的“账户分组”如何操作？
答：点击“现金管理”、“集团收付款”、“账户分组”便可进入操作界面进行帐户分组的相关维护。
8、问：单笔付款/单笔代理付款中的“按账户优先级排序”是什么？
答：“按账户优先级排序”需要在“账户分组”中进行设置。同理还可以进行“按账号排序”、“按账户名排序”的操作。
9、问：单笔付款/单笔代理付款中的“付款冻结”是什么？
答：单笔付款/单笔代理付款中的“付款冻结”是企业专款专用的通道，在界面中可以选择“部分冻结”或“全额冻结”，如选择全额冻结则账户中余额都将一起被冻结，冻结的资金在银行按相关规定解款。
10、问：单笔付款/单笔代理付款/批量付款/批量代理付款的复核员如何变更？
答：可以点击“现金管理”、“集团首付款”、选择“复核员变更”进入变更界面根据需要进行逐一变更。
11、问：批量付款/批量代理付款文件如何导入？
答：选择“现金管理”、“集团收付款”、“人民币付款”、“批量付款/批量代理付款”、点击“浏览”按钮就可以进行批量付款/批量代理付款文件导入了。
12、问：批量付款/批量代理付款单据的文件的指定文件格式是什么？
答：现行系统支持Excel2003版、Txt格式和Pdf格式。选择“现金管理”、“集团收付款”、“批量文件导入”下的“浏览”按钮边上有“格式说明”和“文件示例”，可以查看指定文件格式。
13、问：批量付款/批量代理付款业务中“批量付款/批量代理付款处理模式”中“按批次付款”、“行内收款账户户名校验”和“加急”分别是什么意思？
答：首先，“按批次付款”，如勾选“按批次付款”则整个批量付款/批量代理付款文件将被当成一个整体进程上传，不勾选的情况下，系统将在下一界面要求用户逐一勾选确认，用户可以选择批量文件中需要上传的部分。其次，“行内收款帐户户名校验”，勾选后系统将对行内收款账户户名进行自动校验。最后，“加急”将使得业务的复核及相关流程加速，整个流程将在两小时完成。
14、问：批量付款/批量代理付款文件导入结果如何查询？
答：选择“现金管理”、“集团收付款”、“人民币付款”、“批量付款/批量代理付款”、点击“文件导入结果查询”按钮就可以进行各笔批量付款/批量代理付款文件的查询了。
15、问：批量付款/批量代理付款的上传文件如何删除？
答：单击“现金管理”、“集团首付款”、“批量付款”、“文件导入结果查询”，即可查看批量付款/批量代理付款的各笔批量流水，勾选后在最下方点击“删除”即可完成批量付款/批量代理付款的上传文件的删除。
16、问：批量付款/批量代理付款文件导入时报错，显示文件格式不符，请问是什么原因？
答：参照批量付款/批量代理付款文件导入示例，必输项为必填项不能为空，仅非必输项允许为空。必输项有明细编号、付款方账号、付款方账号名称、收款方账号、收款方账号称号、金额、收款方行别代码（必输，01-本行，02-国内他行，03-国外他行）、收款方账户类别代码（必输，01-对私，02-对公，03-内部户）。
17、问：批量付款/批量代理付款文件导入时报错，显示文件大小不符，请问是什么原因？
答：批量付款/批量代理付款文件大小不得超过625K。
18、问：批量付款/批量代理付款文件导入成功，复核成功，但是显示为部分成功和部分失败，请问是否可以查询原因？
答：可以。请在主管界面中查询批量付款/批量代理付款流水，选中要查询的当笔，点击“查询”按钮可以逐条进行扩展查询。
19、问：批量付款/批量代理付款下一级复核员如何查询并且复核？
答：点击“现金管理”、“按批复核”即可看到所有未复核的流水，选择“复核通过”或“复核不通过”，最后输入复核员密码即可通过。
20、问：批量付款/批量代理付款流水查询为什么看不到流水？
答：批量付款/批量代理付款流水查询分为“单笔付款/单笔代理付款流水”和“按批次付款流水”查询两种，系统默认为“单笔付款/单笔代理付款流水”查询，查询批量付款/批量代理付款流水需要在上方菜单栏选择“按批次付款流水”进行查询操作。
21、问：首付款业务中的“收回”功能怎么操作？
答：点击“现金管理”、“集团首付款”、在“人民币付款”或“代理付款”下有“收回”功能，点击“收回”可以分别在“单笔流水”和“批量流水”中看到可以收回的逐笔流水，然后根据需要进行收回。收回功能可以用于已成功上传流水的撤销，其中单笔交易可以在收回后进行修改，批量流水收回后不能修改，如需再次上传只能另行进行批量上传操作。
22、问：付款业务的流程由谁设置？
答：付款业务流程可以在Ｐ１主管权限下的操作界面进行设置。
23、问：付款业务流程在主管界面中怎么设置？
答：在Ｐ１主管界面的菜单栏中选择“服务管理”、“流程管理”、“自定义流程”、业务类型选择“集团收付款”、流程类型选择“集团付款”、选择客户节点后点击“下一步”、在最下方选择“新增”、“修改”或“删除”即可进行付款业务的流程设置。
24、问：操作员的权限由谁设置？
答：操作员的权限由主管才能进行设置，需要在P1主管权限下的操作界面进行相关设置。
25、问：操作员的管理权限如何设置？
答：在Ｐ１主管操作界面中，选择“服务管理”、“操作员管理”、“权限分配”、选择要调整权限的对应操作员，点击“账户权限”，即可进入该操作员的权限管理界面进行逐条勾选设置。
26、问：单笔付款/单笔代理付款跨行付款和跨行（加急）有什么区别？
答：普通跨行付款12内小时到账，也可能超过12小时的，比如小于5万走小额支付的；大于5万都会走大额，两小时内到账；如果大、小额都有问题，应该会走超级网银，如果分行和对方行超级网银不通，就不能支付，交易会失败；当没输入联行行号时，有可能会落付方账户开户行，看集中补录的结果。加急跨行付款2小时到账；分行及对方行连通超级网银支付的，5万以下都会走超级网银，准实时20秒内到账（客户看到的都是已受理，需要事后查询）；五万以上都会走大额，2小时内到账；大小额和超级网银都不行的，就不能支付，交易会失败；联行行号必输，超级网银各家行一点接入的，输入对方行的接入行联行行号就行，如果输入了收方具体的联行行号，走超级网银时，武开统一支付系统会根据这个联行行号找到接入行行号进行付款，如果走大额，就是按具体的联行行号进行付款。目前跨行付款计费只分跨行同城还是异地，不区分普通和加急。跨行加急（包括实时）时，联行号必输。
27、问：现金管理中收付款业务的信息报告如何查询？
答：选择“现金管理”、“统计分析报告”、“信息报表”、产品类型中选择“收付款统计表”、选择节点和查询日期，点击“确定”、“查询生成”、“下载报表”即能看到PDF格式的信息报告。
28、问：现金管理中收付款业务的信息报告无法查询？
答：首先，信息报告的查询时间为T+1，即当日的信息报告需要1个工作后生成。其次，信息报告的统计单位为“万元”，如当日发生金额在千元以下，则显示为零。
29、问：现金管理中收付款业务的信息报告数据不符？
答：现金管理中的信息报告仅汇总Ｐ１操作中现金收付款发生的金额，不含其他模板和柜面上发生的交易金额。
30、问：批量收款文件导入时报错，显示行数超限，请问是什么原因？
答：批量收款文件的最大数据行数是2000行，否则会显示行数超限。
31、问：批量收款流水查询为什么看不到流水？
答：批量收款流水查询分为“单笔收款流水”和“按批次收款流水”查询两种，系统默认为“单笔收款流水”查询，查询批量收款流水需要在上方菜单栏选择“按批次收款流水”查询。
三、收款
1、问：什么是收款？
答：现金管理收款是指通过合约或授权建立收款方与付款方的对应收款关系，收款方能够主动发起收取付款方资金的功能。在收款过程中，由收款方发起收款，不需付款方进行付款确认，即可收到资金。
2、问：什么是现金管理授权，怎么进行授权？
答：现金管理授权是已开通现金管理系统服务的收、付款客户双方在网银渠道进行授权而建立收款关系的方式。授权包括转账授权和请领款授权，转账授权用于人民币收款交易（转账授权不支持代理收款），请领款授权用于请领款交易。 授权由主管在服务管理菜单进入授权管理菜单，再在现金管理授权中进行操作，包括对外授权和对方授权，分别用于发出对外授权和接受对方授权。
3、问：我已签约了收款合约，但是操作业务时，付款账号无法选择，也不能输入，应该怎么操作？
答：收款时，付款账号与收款账号是对应的，在选择了收款账号后，系统会反显与该账号签约收款的付款账号，不可手工输入付款账号。若与该收款账号签约的只有一个付款账号，那么页面就只显示这一个，不能再进行选择，也不能输入，该收款账号只能对这个付款账号进行收款。
4、问：账户分组怎么使用？
答：进入制单页面，点击选择账号框内的“账户分组”，跳出账户分组维护页面，勾选需要设置的账号，在账户优先级输入优先级别，在账户分组框内进行分组。
5、问：按账户优先级排序怎么设置？
答：在账户分组页面，在账户优先级框内通过输入
1、
2、3等序号来对账户进行优先级排序，1为最优先，2次之，3最后，以此类推，
6、问：复核员可以删除单据吗？
答：可以，在该复核员复核单据后、下级复核员未复核之前，该复核员可收回并删除该单据。
7、问：定条件怎么解释？零余额、定余额、取整、定比例、定余额取整分别是什么意思？
答：定条件就是运用条件来决定收款金额，定条件收款的条件可选择零余额、定余额、取整、定比例、定余额取整。零余额指收款方收取付款方账户所有资金，使收款后付款方余额为零；定余额指确定付款账户转帐后的目标余额，则收款金额为付款方当前余额减去目标余额；取整指通过取整精度（元、十元、百元以此类推）确定收款金额的方式，如当前账户余额9999，选择取整中百元为取整精度，则收款金额为9900；定比例指确定比例系数后，用比例系数乘以当前账户余额则为本次转帐金额；定余额取整是定余额和取整的结合，在确定目标余额的基础上，计算出可用于收款的金额再确定取整精度，对可用收款金额进行取整，得到最终的收款金额。
8、问：定条件里的触发金额是什么意思？
答：定条件的触发金额是指当银行进行转账时，账户余额大于等于处罚金额，该笔转账正常进行；若当时账户余额小于触发金额，则不进行转账。
9、问：流程中的复核员请假，该笔单据怎么操作？可以换一个操作员进行复核吗？
答：若该单据在选择下级复核员的时候是指定复核员模式，且待选的复核员至少2名，则操作员可以通过复核员变更操作，在单据未被下一级复核员复核的情况下，选择其他待选的复核员进行复核从而变更复核员。
10、问：变更下级复核员里的操作员是我在银行申请的全量操作员吗？如果不是，需要在哪里设置后，我才可以看到？
答：是在该流程阶段可以选择的复核员之间进行变更，若该级只有一个复核员则不能进行变更。
单据的复核人员和级数的设置在主管登陆页面的服务管理-流程设置-自定义流程中进行操作。
11、问：单笔收款业务和批量收款业务中，变更下级操作员有什么区别？
答：没有区别，单笔收款的变更时变更单笔收款交易的复核员，批量收款的变更时变更批量收款交易的复核员。
12、问：收付双方都为建行账户，不签约能网银里直接收款吗？
答：若双方都开通了现金管理系统，可以通过系统里的授权建立收款关系，进行收款，而不需要再到柜台签约。
13、问：我想收其他银行的款项，建行的收款产品能实现吗？怎么操作？
答：可以，需要携带我方账户和他行账户的相关资料到我行的柜台，进行收款签约后，可进行收款。
14、问：发出收款交易后，可以通知下级操作员吗？
答：可以，在提交之前勾选短信或邮件通知的方式，输入短信或邮箱地址及附言通知下级复核员。
15、问：发出收款交易后，交易成功，可以设置到账通知么？有几种接收方式？
答：在收款中没有专门设置到账通知，到账由账户信息的产品通知。
16、问：批量收款业务里列表选择和文件导入有什么区别？涉及多步流程操作时，复核都是在批量复核菜单里进行复核吗？
答：批量收款业务的列表选择，只能选择一个收款账户对多个付款账户进行收款，若不勾选定条件收款，则金额只能输一个，即对每个付款账号收取相同的金额；若选择定条件收款，也是只能选择一种收款类型对所有的付款账号收款。文件导入可编辑多个收款账号以及和它对应的付款账号，但是文件导入不能进行定条件收款。 批量收款无论是列表选择或文件导入，在设置流程时只能设置至少两步的流程，复核都在批量复核中操作。
17、问：什么是定制交易？
答：对一笔交易进行定时或定频设置，就成为定制交易了。
18、问：定时定频里，日期之间怎么隔开？使用全角还是半角？
答：定时定频的日期用半角的逗号隔开。
19、问：发起定制交易后，没有复核前，该笔单据在哪里可以查询？
答：定制交易在未复核前，可在收款的流水查询中查询。
20、问：发起定制交易后，复核成功，该笔单据在哪里可以查询？
答：定制交易复核成功后，可在收款的定制交易查询中查询。
21、问：我制定了3级流程模式，录入员成功发起交易，一级复核员没有复核前，哪个操作员可以收回单据？如果一级复核员复核了该笔单据，这时哪个操作员可以收回该笔单据？这两种情况都可以修改后再次发出收款交易吗？
答：在一级复核员未复核前，制单员可以收回该单据，并可对其进行修改或删除。如果一级复核员复核了单据，则制单员不能收回该单据，也不能进行修改删除了。
22、问：我制定了3级流程模式，录入员成功发起交易，一级复核员没有复核前，哪个操作员可以删除该笔单据？如果一级复核员复核了该笔单据，这时哪个操作员可以删除该笔单据？如果二级复核员复核成功，该笔交易是否可以删除？
答：一级复核员未复核前，制单员可以收回该单据后进行删除。若一级复核员复核了该笔单据，则一级复核员可以收回该单据并删除。如果二级复核员复核成功，交易已发至银行处理，不能删除。
23、问：对于复核员选择复核不通过的单据，是否可以由原操作员通过单据修改/删除功能修改后再次提交？
答：不能，复核员复核不通过后，该单据就无效了，单据不会退回制单员，制单员也不能进行收回，也不能进行修改/删除。
24、问：批量收款的单据收回后，支持修改功能吗？
答：批量收款收回后只能删除，不能修改。
25、问：批量收款的单据复核不通过时，支持修改功能吗？
答：批量收款的单据复核不通过，单据即无效了，不能收回也不能修改。
26、问：批量收款业务，选择了文件导入，客户是否可以自己下载模板？文件格式有几种？
答：在批量收款-文件导入页面，浏览按钮的右边，有模板下载链接可进行下载，文件格式支持EXCEL和TXT。
27、问：定制交易查询里，执行情况查询和定制情况查询分别是什么意思? 答：定制交易查询中，执行情况查询可查询到定时或定频交易的每一次执行情况；定制情况查询则可查询定制交易的定制详细信息。
28、问：什么是请领款，如何进行请领款授权？
答：请领款是已建立了请领款授权关系的收付款双方，由收款方发出请领款请求，由付款方进行付款审核后，才能收到资金的一种收款功能。 请领款授权是已开通现金管理系统服务的收、付款客户双方在网银渠道进行授权而建立请领款关系的方式。授权由主管在服务管理菜单进入授权管理菜单，再在现金管理授权中进行操作，包括对外授权和对方授权，分别用于发出对外授权和接受对方授权。
29、问：使用请领款功能时，我是收款方，怎么发起交易主动收对方的款项？
答：进行请领款授权后，由收款方进行制单复核后，提交银行，银行发给付款方进行审核，审核通过后，再进行转账。
30、问：请领款业务支持定时定频交易吗？
答：请领款业务支持定时定频交易
31、问：请领款业务可以定条件吗？
答：请领款业务不支持定条件。
32、问：财务公司代理收款时，成员单位账号和名称是自定义输入还是需要签约后显示？
答：财务公司代理收款时，成员单位账号和名称是自定义输入。
33、问：预算项目的选择是否影响收款业务的发起？
答：收款目前没有预算，预算项目的选择不影响收款业务得发起。
34、问：收款方为单位结算卡，付款方为对公活期账户，交易能否成功？
答：收款方为单位结算卡，付款方为对公活期账户，交易不能成功。目前系统只支持收款方为结算卡时付款方必须是结算卡的转帐。
35、问：收款方为对公活期，付款账户是否可以是对私账户？
答：收款方为对公活期，付款账户可以是对公帐户，也可以是对私账户。
四、外币
1、问：收款人名称、收款人地址、收款人swiftcode不能同时为空
答：收款人名称、收款人地址、收款人swiftcode三项至少要填一项，请填至少一项后再提交。
2、问：收款人名称+收款人地址，收款人开户行名称+收款人开户行地址，收款人开户银行代理行名称+收款人开户银行代理行地址，汇款人名称+汇款人地址长度不可超过132的输入总是报错，怎么办？
答：收款人名称+收款人地址长度不可超过132，收款人开户行名称+收款人开户行地址长度不可超过132，收款人开户银行代理行名称+收款人开户银行代理行地址不可超过132，汇款人名称+汇款人地址长度不可超过132，请检查内容长度是否过长，适当调整后再做提交。
3、问：在汇款币种为日元时，金额报错？不能有小数值
答：在汇款币种为日元时，日元金额只能是整数的，不能有小数值。
4、问：境外汇款时，输入中文报错？
答：汇款类型为境外时，各项内容不能有中文。
5、问：收款人开户行Swfitcode、汇款行swiftcode、收款人swiftcode、中间行swiftcode的填写规则是怎样的？
答：Swfitcode是8位或11位的，是由4位机构代码+4位地区代码+3位分支机构代码组成的，例如总行的BIC就是
PCBCCNBJXXX。
6、问：若提示手续费账号没有登记，该怎么办？
答：请联系开户行核实所选手续费扣收账号是否正常且已登记。
7、问：若提示输入项XX不合法，怎样办？
答：请检查XX项是否输入了其他字符或内容有问题。
8、问：节假日不能进行外币交易吗？
答：节假日是不允许进行外币相关交易的。
9、问：提示不为合法币种，怎么办？
答：请检查所选币种是否合法，不可以是人民币或其它不合法币种。
10、问：若提示#国际收支交易编码一与#国际收支交易编码二不能重复，怎么办？
答：两个国际交易编码不允许为同一编码，请修改后再做提交。
五、卡报销
1、问：系统提示调用检查付款签约构件服务返回商务卡未签约，怎么办？
答：请核实所做业务的商务卡是否已在开户行登记签约。
2、问：提示调用检查付款签约构件服务返回还款账户未签约，怎么办？
答：请核实所选还款账号是否已在开户行登记为商务卡报销还款账户。
3、问：合约未返回借记卡号？
答：请核实所报销的商务卡是否绑定了相关的借记卡号，如未绑定则无法通过借记卡的方式做报销
4、问：借记卡号与系统查询到的借记卡号不一致，怎么办？
答：借记卡号是直接反显的，反显的卡号为在开户行登记的与贷记卡绑定的卡号，如果未绑定则不可自行输入，如果反显出了指定卡号请不要任意更改。
5、问：报销还款失败，怎么办？
答：请核实还款账户状态是否正常，余额是否充足，贷记卡状态是否正常，如果是通过借记卡方式还款则请确定借记卡状态是否正常，商务卡、还款账号是否为已签约状态。
6、问：系统提示交易结果不确定，怎么办？
答：请到流水查询中查询交易结果。
7、问：报销信息登记中没有查到消费记录
答：请确定消费记录确实存在，核实登记页面中输入的各项信息是否正确，如消费日期、消费金额、卡号或姓名等。
8、问：报销时的“借记卡、贷记卡”方式是否可以自行选择
答：如果选择借记卡方式，系统会读取客户在开户行与贷记卡号绑定的指定的借记卡号，两个卡号是有绑定关系的，不能自行输入一个借记卡号做报销。
推荐第4篇：付款员岗位职责
付款员岗位职责
一、工作职责
1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作， 除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。
2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记 工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。
3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单， 认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。
4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款， 现金当面点清，避免工作中发生争执。
5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶 现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。
6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有 改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总
1 经理签字方可付款。
7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。
8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数 据要及时、准确。
9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭 证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。
10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的 各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。
11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安 排的其他工作。
二、工作关系
1、向财务经理和财务科长负责。
2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌 握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划。
3、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表 必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。
4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业
2 务，准确、快捷的将款付到客户手中。
三、工作权责
1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动， 磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付权，否则承担相应责任。
2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核 出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任，公司规定发现不履行复核手续，不签字的票据，每张票据罚当事人10元。
3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。大豆收购日报表上报及时，日清日结，准确率达到100%。
2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文 明用语，找零到角，客户满意度达到100%。
3、收购资金做到日清日结，保证资金安全、及时、准 确的付到客户手中。
4、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作， 同时了解其他部门岗位的业务环节。
推荐第5篇：收货员岗位职责
收货员岗位职责
1、检查商品订单是否符合公司的政策；
2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误；
3、与供应商保持良好关系；
4、做好收货区域清洁卫生；
5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚；
6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；
7、协助防损员做好收货，区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作；
8、接受超市退换货,将商品退给供应商；
9、将超市送来的报损商品，统一按报损程序进行报损；
10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。
推荐第6篇：收货员岗位职责
收货员岗位职责
1、认真仔细、准确无误的填写收货单信息，并核实货物信息。
2、以服务质量和信誉争取更多更大的客户。
3、货物受理后，与承运车辆办理好交接手续，双方在“随车清单”上相互签字。
4、货运量大，无法装完时，存货与走货数目清晰，货物运单与“随车清单”、“存货清单”一致。
5、热情接待提发货客户，征求他们的意见，掌握货物的流时流向，以服务质量拓展物流业务。
6、做好原返回货物的接收，在原货单上详细注明返回日期及情况，并及时上报，争求处理意见。
7、确保常规货物的运费价格稳定，对不规则的服装包及配件参照货物重量或体积指定价格，充分考虑公司利益与客户的承受力。
8、负责配合财务室出纳做好现金收支工作。
9、检验托运物品性质，查看包装是否符合运输规定，采用看、听、闻、拍、摇的方式对货物进行查验，严禁易燃、易爆等一系列国家禁运货物入站。
10、认真执行公司的各项规章制度，按时完成领导临时交办的其它任务。
收货服务流程：
1、票务员要对发货人所托运货物的性质、物品名称、数量、流向、付费方式、业务类型、是否办理保价和代收货款等情况进行询问，以目测外包装，并采取看、听、闻、拍、摇以及工作经验等多种方式进行验货点数，并进行定价。保价货物与客户协商，必须开箱签货，否则不予受理，同时做好记录、备查。
2、票务员根据客户所办理的业务类型认真填写收货运单，并按公司的收费标准收取运费和配送费和保价费，核实无误后让发货人签字确认。付费方式为现金业务的，票务员需谨慎办理，以免假币流入或找兑出错，并负责将全部日收款项与汇总表上交财务。
3、收货手续办理完毕，由场站管理室人员搬至存放区。
4、票务员根据日收货量，进行货量统计，将收货吨位及方数反馈给委托方物流公司，委托方物流公司派车进园装车。
5、在委托方物流公司车辆进园前，票务员根据收货运单做好装货“随车清单”，审核无误后转交场站管理室，做好装车准备。
6、车辆进园后，由场站管理室安排人员按照“随车清单”进行装车作业，做到实际装车货物的运单号和数量与“随车清单”一致。
7、装车完毕后须让委托方司机在“随车清单”上签字确认，并以此做为双方责任划分和对帐结算的凭证。
8、装车交接完成后，装卸人员将司机签字的“随车清单”转交票据业务室存查、对帐、结算。
9、票据业务室开具“出门证”车辆持证出园。
推荐第7篇：收样员岗位职责
收样员岗位职责
1、负责接收客户的试验委托合同和试验样品，仔细核对客户填写的委托协议和试验样品是否一至。
2、负责对已接收样品的登记与管理，做好样品的唯一性标识，做好委托协议和试验样品与检测人员的交接工作。
3、负责检测报告的发放工作。
4、协助财务人员对检测费用的收取。
5、负责接收客户的投诉，及时上报相关负责人。
6、负责客户的满意度调查。
仪器设备管理员岗位职责
1、负责制订和实施检测仪器的周期检测工作计划，保证量值传递的正确性。
2、负责为无检定规程的仪器设备制订校验方法，报上级有关部门备案。
3、负责仪器设备的定期检查，保养、维修、确保仪器设备的完好率。
4、按照检定周期表，对检测所所有在用的计量器具进行检定。
5、发放和回收仪器设备的使用记录本，建立仪器设备档案。
6、新购仪器设备的申请、购置、验收、流转应建立相关标准物资档案。
报告打印员的职责
1、岗位工作方针是：努力进取、不断提高业务水平、追求工作效率，让顾客满意。
2、岗位工作目标是：工作精益求精，检测报告打印合格率大于99.5%，每年度废纸利率达到80%以上，设备完好率100%，报告承诺时限完成率100%，顾客满意度98%。
3、严肃、认真学习、贯彻执行本室各项规章制度。
4、熟练掌握相关规范、标准、软件及文印工作的所有操作知识，检查维护好文印设备。
5、认真工作态度，杜绝错误操作，尽量避免失误。
6、爱护和节约文印设备和消耗品，以最少的投入得到最大的利用率。
7、工作认真、负责，不以个人情绪影响工作，做到任何时候，任何情况下都能圆满完成上级交付的任务。
8、保持文印室内的卫生，不在文印场所内产生烟火、扬尘，并防止污染源的产生。
9、严格遵守保密制度。
10、每月做好打印资料数据的统计上报工作。
推荐第8篇：收料员岗位职责
收料员岗位职责
1、全面了解工程材料的使用性能及储存、码放标准，做好材料进场后的清点、核实工作。配合工程
管理人员做好材料标识工作。
2、负责商品砼进场的验收、计量工作。
3、严格按照施工平面布置图的要求进行现场施工
材料的存放工作。
4、配合库房保管员做好施工材料的盘点工作。
5、负责所有租赁材料的退还清点工作。
推荐第9篇：仓库收货员岗位职责
1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合酒店要求的质量标准。2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。5.填制每日收货汇总表。6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。7.有条理地做好采购单的存档工作。8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。9.服从分配,按时完成领导交办的任务。
推荐第10篇：收货员岗位职责格式
收货员岗位职责格式
一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货品的使用情况便及时反映到采购部跟进。
二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器具。
三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋私利，不得故意刁难供应商。
四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合格及时向有关部门提出问题。
五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商沟通解决。
六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购部跟进。
七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。
八、
九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定要印有烟草公司专卖的字样才能收货。
十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。
十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。
十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录正确的重量。
十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。 十
四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。
十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。十
六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生产。
十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位和金额。
十八、所有收货单必须加盖收货章，验收人员在规定的地方签名，如果有些货物，如：蔬菜、肉类、海鲜类等，没有发票，应填写由采购部开出的验收货物通知单，再打电脑收货记录单。十
九、做好每日收货情况问题记录。
二
十、服从上级的其他工作安排，自觉遵守公司各项规章制度。
第11篇：会计岗位职责
亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
第12篇：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
第13篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。
2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。
1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。
2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。
3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。
4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。
5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。
8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。
9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。
谢正菊
2012-11-2
第14篇：会计岗位职责
会计岗位职责
（1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；
（2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋；
（3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作；
（4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符；
（5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
（6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出；
（7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争；
（8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续；
（9）完成领导交付的其他工作。
第15篇：会计岗位职责
会计的工作职责
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
6、及时处理公司领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
办公室文员的工作职责
1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。
3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。
5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。
业务新手如何过客户关
业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？ 第一步：学会做人，拉近与客户的距离
销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。
首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。
其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。
再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。
接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。
最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。
第二步：从简单做起，让客户不要小瞧你
很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。
1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手树立信心。
2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作，活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多，有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位，将每个层级的客户开发与管理好，确实有难度。业务新手可以从走访零售店，帮助零售店理货与促销等基础性的开始，一则积累产品知识和销售技能，再发展到开发零售店、二批，二则证明给客户看，你是最棒的。只有这样，才有可能取得客户的认可与信任，最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步：与客户共同销售，用业绩赢取客户充分信赖
通过做人，拉近了与客户的距离。通过从简单做起，客户再也不小看你了。但做销售，最终的结果是销售业绩，是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来，业务新手还应深入下去，将客户的激情充分的调动起来，与客户共同开发与管理市场，获取良好的市场业绩，最终使自己成为客户的合作伙伴关系，让客户感觉永远离不开你。
1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析，评估客户的机会、威胁、优势与劣势，制定客户现在与未来的市场发展规划，包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等；
2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线，根据客户发展的总体规划与要求，搜索、物色、开发和培育新的网点，不断壮大客户的分销网络；
3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场，包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等；
4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外，还应成为客户的经营管理顾问，通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。
业务员工作职责
遵守市场部相关制度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 团队协作经验共享，协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。
1、计划制定：遵守精锐及成员公司相关制度，在公司营销战略指导下分析市场，客户定位，制定市场/客户开发计划。
2、市场开发：利用各种有效资源落实市场/客户开发计划，制定针对性开发方案 （1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况； （2）进行信息处理、分析，确定市场目标； （3）与潜在客户联系，争取合作机会； （4）合同条款的拟定、谈判、签约； （5）对客户信用鉴别。
3、完成订单：
（1）接受订单，交付销售内勤；
（2）跟踪客户信息制定投产计划，监督生产，保证供货； （4）每周制定发货计划，交销售内勤； （5）把发货信息输入电脑，向客户催款。
4、市场调研与宣传：积极参与市场调研活动，并对市场进行分析，提出相关建设性意见，主动传播公司品牌及产品知识
（1）跟踪客户需求，努力提高市场份额； （2）了解竞争对手情况； （3）了解客户产品信息； （4）了解行业 5.信息反馈：
（1）内部信息反馈，将交货投产的有关情况交质量小组；
（2）外部信息反馈，处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。
6、客户管理：建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场/客户的信息收集工作。
7、沟通协调：积极参与市场部内外各种问题的讨论，和同事共享市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题，协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。
业务员的素质要求：
1、有广博的知识，不仅包括业务知识，还包括其他领域的知识。
2、非常了解客户心理，懂得客户的需要。
3、沟通表达能力强，和陌生人攀谈交往的能力强。
4、良好的人品，在交际中被客户认可人品。
5、开发市场有计划，有目标，有方法。
6、良好的心态，不会因为被人拒绝而气馁，或者自我否定，好的业务员是越战越勇的人。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
第16篇：会计岗位职责
会 计 岗 位 职 责
1、严格遵守国家财经纪律和各项财务有关制度，爱岗敬业，勤于职守，在总经理领导下，做好公司会计部门的管理工作。
2、负责所属的出纳员、稽核员、库管员，按要求记帐、收帐、收款。如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合理、合情、合法。
3、负责指导、监督检查、考核组织员工的核算、结帐、采购、库存等工作，及时处理工作中发生的问题，保证会计核算工作的顺利进行。
4、按时编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，编报及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证，产与科目明细帐核对相符。
6、负责公司管理费的核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理、符合制度规定、做到帐目清楚、数字准确、结处及时。
7、负责每月预提和待摊费用的工作核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责各部门的费用报销业务手续。
10、按月对工资表，水电耗用表，燃料耗用表等费用项目的编制和部门费用的分摊表，根据工资表提取福利费、会所经费、折旧费。
11、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
12、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
13、及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向总经理汇报工作。
14、加强法制观念，强化保密意识，管好各种资料和业务档案，树立整体全局观念，为企业着想，服从主管部门安排的其它工作。
第17篇：会计岗位职责
会计岗位职责：
一、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责 ：
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
第18篇：会计岗位职责
．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
第19篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。
2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。
5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
6、完成经理交办的其他相关工作。
第20篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续
完备，教字准确，账目清楚，报账及时。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和
利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计
资料。
四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。
五、财务档案管理。
六、进行日常的财务监督。
七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收
应付款连同报表上传总经理。
八、完成公司主管领导交付的其他工作。
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