推荐第1篇：财务管理岗位职责
财务管理岗位职责
1．根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。
2． 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许
变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3．围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4．做好公司各项资金的收取与支出管理。 定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
5．做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
6．定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
7．统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。 负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
8． 保守公司管理处机密，维护公司利益。 负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
9．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。
10．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。
11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
12．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。
会计岗位职责
1． 服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切
管理行为向主管领导负责。
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
3．组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
4．负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
6．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
７．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
８．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
9．认真完成领导交办的其它工作任务。
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。
2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。
3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。
4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名
称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。
8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清
原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
9．及时编制资金收付存报表，随时随地都能够反映公司资金情况。
统计员岗位职责
1、综合组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统
计工作制度,归口管理公司统计业务。
2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、
调查、整理、分析公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。
3、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全,
数据准确,信息灵通,不出差错。
4、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚
报瞒报统计数据。
5、准确、及时、全面地核算公司的劳动工资及业务人员的业务费。
开票员岗位职责
1． 核对送货单，确认金额、数量、户名无误。
2． 核对应收款明细表，确定无误后才能开票。
3． 发票开出后交会计做帐。
4． 发票交业务员后，做好登记手续。
5． 不能开空头发票，定期核查发票库存量。
推荐第2篇：财务管理岗位职责
财务管理岗位职责：
1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：
1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；
1．3制定财务部内部管理规章制度；
1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；
绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度
2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作：
2．1负责制定各级会计科目；
2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；
2．3负责组织公司的财务分析工作；
绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性
3．0负责公司的财务稽核工作：
3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；
3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；
3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；
4．0负责组织公司的财务预算工作：
4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；
4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；
4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；
绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况
5．0负责组织制定公司财务管理制度：
5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；
5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；
5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；
绩效指标：完成制度数量、执行效果
6．0负责公司的资金管理：
6．1制定公司的资金调动计划；
6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；
绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率
7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；
8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：
9．0服从上级交办的临时性工作。
绩效指标：及时性、准确性
财务管理岗位职责
1． 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计
结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。
2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。
4．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。
5．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。
8．负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息， 如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
12．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
13．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。
14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。
16 管理与银行、税务及其他机构的关系；
17．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。
18．优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。
2． 财务管理岗位职责
财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：
财务经理职责
1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，
同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
1、具体负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司年度财务预算的编制；2、具体负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护；
3、具体负责公司的年度会计审计和配合公司融资上市的各职调查和会计审计；4、具体负责公司的财务分析，建立分产品线和部门的核算体系；
5、具体负责公司财务会计体系的完善以及公司内部控制制度的完善；
6、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作
懂账务处理，精准核算。
懂税法，合理避税。
懂管理，严格内控。
懂法律法规，规避企业风险。
懂经济环境，决策投资。
推荐第3篇：财务管理岗位职责
财务管理岗位职责
报账会计岗位职责
1、负责鉴定中心各项报账会计工作；
2、负责按月统计上报《鉴定中心收入表》、《鉴定中心费用支出表》，并与会计核算中心会
计核对财政缴款单和开出的票据，确保票款相符；
3、负责收款及证书发放工作；
4、负责完成领导交办的其他工作。
收款员岗位职责
1、负责鉴定中心各项收费工作；
2、负责建立、登记《收费台账》，并按月统计上报；
3、负责核定鉴定收费，严格执行中心鉴定收费标准，做到不多收，不漏收；
4、负责整理每日收取的现金及支票，并将款项按日上缴银行；做到日清月结，保证账目清、
款项清、票据清；
5、负责妥善保管收费票据，如发现短缺及时领取；
6、负责中心文件收发工作；
7、负责完成领导交办的其他工作。
推荐第4篇：财务管理岗位职责
财务管理岗位职责
第一篇 总则
财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。
财务管理部门设臵财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。
第二篇 岗位职责 考核评分
一、财务管理部门负责人岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关财务管理的具体办法和贯彻落实措施。
2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制定工作计划，明确职责权限。
3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。
4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。
5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的
1 综合素质，不断提升财务管理工作水平。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；
2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；
3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分
4、不及时制订本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；
5、内部控制制度要完整、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。
6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。
（三）责任承担人：？？
二、预算管理岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和完善预算管理工作规章制度。
2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和
2 “二上”预算的编制上报工作。
3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。
4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见。
5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报告和处理。
6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。按规定的范围公开本级预算。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。
2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1 分；基本支出预算和项目支出预算编制不符合要求，每次扣1分。
3、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。
4、不按规定时间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。
（三）责任承担人：
三、会计岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算办法并组织实施。
2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；
3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；
4、负责审核和办理本单位各项财务收支。
5、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位会计核算。
6、定期编制本单位财务报表；布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。
7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。
8、负责保管本单位财务公章。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。
2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。
3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否则每项扣1分。
4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否则每项扣1分。
4、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣1分。
5、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完整；按期布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否则每迟1天扣1分。
6、本单位会计档案整理规范，保存完整，移交及时，否则每项扣1分。
7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5 分。
（三）责任承担人
1、：负责系统经费会计工作；
2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。
四、出纳岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章
5 和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。
2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续。
3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续。
4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款收据，办理现金的收付和银行结算。
5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金。
6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否则每项扣1分。
2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否则每项扣1分。
3、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否则每项扣1分。
4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大笔现金
6 及时存入银行，保证不超库存限额，否则每项扣1分。
5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。
6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全，因保管不慎遗失的扣5 分。
（三）责任承担人：？？
五、基本建设管理岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度。
2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论证，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。
3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设项目进行跟踪管理。
4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项目库，纳入项目库管理。
5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为
7 本岗位责任人得分。
1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。
2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否则每项扣1分。
3、切实加强管理，保证先申请后立项，再建设；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否则每项扣1分。
4、按规定及时申报进入基本建设项目库，否则每迟1 天扣1分。
（三）责任承担人：
六、固定资产管理岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理办法和组织实施。
2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。
3、对固定资产的实物管理（包括固定资产清理）、档案管理进行指导、监督和检查。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为
8 本岗位责任人得分。
1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。
2、固定资产增加和处臵符合程序，审批手续齐全，严格审批，否则每项扣1分。
3、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进行检查，否则每项扣1分。
（三）责任承担人：？、
七、内部审计岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的办法和实施措施，指导本系统内部审计工作。
2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划。
3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定。
4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计。
5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定。
6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资
9 料。
7、组织并实施内部审计人员业务培训。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施，否则每项扣1分。
2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划，否则每项扣1分。
3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否则每项扣1分。
4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计，否则每项扣1分。
5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定，否则每项扣1分。
6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否则每项扣1分。
（三）责任承担人：？？
二○一二年五月二十五日
推荐第5篇：财务管理岗位职责
汽车4S店经营管理体系---财务管理
财务部经理岗位职责
一、职责
1、财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。
2、遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。
3、拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。
4、负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部管理制度。
5、拟定公司年度经营目标和财务预算案，提交董事会审议。
6、围绕年度经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进行前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记账簿。对所有原始凭证必须审核以下内容：票据是否合法合理、签批手续是否齐全、是否符合报销标准、是否符合购销合同规定、是否附有申购手续、是否计划内业务、金额是否相符、是否有弄虚作假、变造伪造凭证等。
7、
每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度决算报告次年1月31日内完成。会计报告应包括资产负债表、损益表、现金流量表、收入利润分析表、费用分析表、债权债务分析表、年度经营目标完成情况表以及财务状况说明书，会计报告呈送公司有关领导。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
8、审核督促出纳员及时办理收支业务，现金日清日结，每月核对库存现金和银行存款不少于一次，编制银行存款余额调节表。财务经理不能同时兼办现金收支业务（因出纳不在岗需临时代办的情形除外）。
9、债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，可采用电话、传真、信函、会面对帐等方式。及时催收或督促业务人员催收各项应收款（如维修月结款、保险费、保险索赔、个人备用金等）。
10、对日常物料、物品请购进行事前审核，必要时协同经办部门采购或安排其他财务人员协同采购。
11、会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成本核算方面介入仓库收发存管理。仓库每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次，后勤仓库每季一次，对盘点表结果进行审核。
12、根据年度经营计划和财务预算案，积极筹措资金，合理安排使用资金。贷款期限将至，必须提前多次知汇总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。
13、指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础统计，并且要经常深入到基层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。
14、根据公司内部分配方案，审核并计算月度工资性开支。
15、每月制订本部门月度工作计划和工作总结，对有时间性要
汽车4S店经营管理体系---财务管理
求的工作必须落实具体的完成时间。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。
16、负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，并建立会计档案和税务档案。
17、根据年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。
18、保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的政策动向。
19、负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印鉴）、发票专用章。在银行预留的印鉴需分开保管，不能同时交由出纳保管。 20、负有保密职责。
二、权限
1、有权审核公司各项开支，对需由总监（或监事）会审会签的支出，同时要提交总监进行审核。
2、有权参与公司重大经营决策和投资方案的研究、分析，提出建议、意见。
3、有权参加经济活动分析专题会议或其他部门相关的专题会议。
4、有权参与员工工资、福利方案的拟定。
5、有权安排会计、出纳人员加班及时完成工作。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
6、有权向有关部门提出合理化建议、意见。
7、有权对手续不齐全或超出审批权限（授权）的支付业务要求有关人员办齐手续再予审核。
8、有权对弄虚作假或变造伪造报销凭证的行为拒绝审核，并及时向总监（或监事）和总经理汇报。
9、有权审核物资采购计划，有权参与所有财产物资的盘点清查。
10、有权参与购销合同（协议）有关价格、结算方式、经济实力方面的评审，并要求业务部门提交一份合同、协议原件（或复印件）备案。
11、总经理授予的其他权限。
三、考核要求与奖惩
1、违反员工手册和公司规章制度需按章处罚。
2、财务部经理的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。
3、在任职期间，未经董事会同意，不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。
4、财务经理在任职期间严重违反公司财经纪律的，经董事会同意，总经理可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
会计员岗位职责
一、遵守《会计法》，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。
二、根据《商品流通企业会计制度》，对出纳移交的原始凭证负责编制记帐凭证，有权督促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时间可分为每旬。
三、根据财务经理审核的记帐凭证登记会计帐册（或电脑录入）。
四、负责每月记帐凭证的装订，完成时间为次月10号前。
五、负责每月经营性车款收入进行逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异原因，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。
六、负责每月维修业务收入、精品安装收入进行复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发现有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务进行复核，完成时间为每周。（可根据交车日报表、维修收入日报表、会计帐票进行复核）
七、负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工维修车辆结算单工时进行核对，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，要求完成时间为每周。
八、负责复核每月精品提成计算表，可根据精品结算单、出库单，要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与成本相配比原
汽车4S店经营管理体系---财务管理
则，要求完成时间为每月6号前。
九、负责复核行政部统计的每月员工考勤，要求完成时间为每月7号前。
十、负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。十
一、负责增值税抵扣联电脑数据录入。
十二、参与公司每季度、年度财产盘点工作，确保公司财产的完整性。
十三、负责每月保险事故车辆新增理赔、到帐的核对工作，对于长时间无赔付到帐以及理赔金额明显不合理的，应及时与保险组人员查明原因。
十四、保持与其他部门良好沟通，积极配合。
十五、在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
出纳员岗位职责
一、廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守《会计法》和公司的各项规章制度。
二、认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。
三、负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。
四、负责对销售部门签订的购车合同进行核对及登记，全面掌握每个客户购车交款情况，并做好跟踪追款的每个环节。
五、负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐的情况下，方可签名和盖章（车辆放行专用章），予以放行，并配合部门做好交车手续（如合格证）。如果款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊情况除外)
六、负责日常费用的报销。在报销费用时，必须按照公司财务制度的规定，每笔费用开支都要经过财务经理审核、总经理签名批准后才能报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须及时督促借款人员办理借款冲帐手续。在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫”“付讫”印章。凡未办妥相关审批手续的一律不予报销付款。
七、对现金支付的报销单,一律禁止更改金额。
八、负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转帐支票应
汽车4S店经营管理体系---财务管理
当天到银行办理入帐手续；对同城、异地转帐结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达帐。办理银行转帐付款的，需经相关人员签字审批后方可办理。要严格规范支票管理制度，不得签发空头支票，或日期空置的支票。
九、要随时掌握银行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短信的方式向总经理及财务经理报告。
十、负责每月工资盘报送银行，及时督促银行办理转帐手续。十
一、负责现金的保管工作。日常库存现金不得超出万元备用金额，超出限额应及时将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪同，视款项的多少，可向上级部门增员押送，除特殊情况外，不得存放大量现金在保险柜内。
十二、每天工作日结束时应对库存现金进行盘点，核对库存现金是否与帐面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金进行盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明原因。
十三、不得利用职务之便侵占、挪用公司现金，若发现侵占、挪用公款行为，除责令交回公款外，予以经济处罚。情节严重，移交司法机关追究法律责任。
十四、及时做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。十
五、负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，及时跟踪未收款项，协助会计每月应收车款的对帐工作，负责登记各网点户提车、换车记录以及应收车款对帐工作。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
十六、负责保管车辆放行专用章、银行支票。
十七、每天对所发生的全部业务收支原始单据必须转交给会计，出纳必须填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必须把当月单据全部转交会计，出纳不得以任何借口拒绝交单给会计。
十八、负责每天将维修车款送存银行，存款单据及时转交收银员。十
九、对于存入私人帐户的车款，应于发生当日转入工行对公。二
十、对每天发生业务收支，必须当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到帐实相符，帐证相符。
二十一、负责非营业时间规定的收款日期收款，具体时间参照轮值表，对其他财务人员代收款项及时办理交接手续。二十
二、负有保密责任。
二十三、上司交待的工作应及时完成，不得拖拉，保持与其他部门良好沟通，积极配合。在上班时间，不得做与工作无关的事情，不得窜岗。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
收银员岗位职责
一、负责每日现金方式交易车款、维修款的收款，收款时一定要认真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。根据客户的要求，必要时随同客户一起去银行转帐，对有异常结算的单据，应及时向上级反映情况。
二、负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必须严格按照《发票管理》要求填写，有异常开票现象的，必须事先告知财务经理。禁止虚开发票，如果没有告知财务经理而擅自虚开发票的，予以经济处罚。
三、负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丢失、被盗，如果因保管不当造成丢失，予以经济处罚。
四、要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必须在当天工作日结束时移交给出纳，双方必须核对清楚，并在原始单据上双方签字确认。收银室不得存放现金。
五、负责每天已完工交车的工时结算统计，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，编制工时日报表，做到及时性、准确性，经会计复核无误后提交一份给售后经理，要求完成时间为次日上午。
六、负责对维修业务、精品销售业务进货价的统计工作，统计依据为仓库编制的每日出库总结报表，完成时间为每周
一、二。
七、负责编制维修款收入月报表，完成时间为次月3号前。
八、负责编制工时月报表，完成时间为每月31号前。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
九、负责编制精品销售收入月报表，完成时间为每月3号前。
十、负责每月精品销售提成的计算，完成时间为每月4号前。十
一、负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时间为每月10号前。
十二、负责每天维修业务已完工车辆的交车管理，必须凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必须交车完毕，不得拖延。十
三、负责非营业时间所规定的日期收款，具体时间参照轮值表,代收款及时办理移交手续，如果因无人收款而被投诉，经查证属实的，予以经济处罚。
十四、一切以顾客满意为服务宗旨，以最优质服务对待客户，如果因服务态度被顾客投诉，经查证属实的，予以经济处罚。十
五、负责每月保险事故车一览表相关数据填写，要保证数据准确性、及时性。
十六、保持与其他部门良好沟通，积极配合，在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
财务总监职责权限
财务总监由董事会任免，对董事会负责，其职责权限及其考核要求如下：
一、职责：
1、遵守国家法规法律、财经纪律和公司的各项规章制度。
2、维护各方股东的权益，监督公司财产、资金的安全和完整。
3、向董事会真实反映公司的资产、负债、权益，成本、费用、资金等财务状况，对财务状况和财务建制进行诊断，向董事会、总经理提出意见或建议。
4、向董事会真实反映公司合同、章程的执行情况。
5、代表董事会监督总经理在日常经营活动中遵守公司合同、章程的规定：
① 公司合同、章程的修改； ② 增加或减少公司注册资本金； ③ 股东转让股份； ④ 公司的利润分配； ⑤ 公司对外借贷； ⑥ 公司对外投资；
⑦ 公司合并、分立、变更、解散、破产；
⑧ 总经理职权中“权限”第13条第①—⑦款规定。
6、在有需要的时候，成为经营班子与董事会沟通的桥梁，提高
汽车4S店经营管理体系---财务管理
办事效率。
7、协助总经理，具体拟定公司的财务管理制度（包括税务）和会计核算制度。财务管理制度必须结合公司合同、章程和正副总经理职责权限的要求，并不断进行完善。
8、主持草拟公司年度财务预算案、工资总额预算案。根据董事会审议通过的财务预算案，细化分解有关指标，提交总经理下达有关责任人（部门）贯彻执行。
9、根据年度经营目标和财务预算案，筹措资金确保经营需要，监督资金合理使用和按计划清偿。
10、监督公司财务人员遵守财经纪律和公司财务制度，会计与出纳要分清职责，管钱不能同时兼记帐，财务印签要分开保管。
11、负责保管公司领导在银行预留的个人印鉴。
12、指导财务人员进行会计核算，审核每月所有记账凭证和帐簿记录、会计报表、税务报表，签发财务每月财务快报（次月5日内）决算报告（次月15日内、年报次年1月内）。
13、每季度编写财务分析报告，主持每季度的经济活动分析专题会，财务分析报告着重于以下方面： ① 业务收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本费用一般走势规律和异常升降的原因； ③ 节约开支的主要途径和措施；
④ 资金分布是否合理，预测资金缺口的预警线； ⑤ 交税情况；
汽车4S店经营管理体系---财务管理
⑥ 厂家商务政策调整的影响； ⑦ 税收政策调整的影响； ⑧ 计划外收入和开支； ⑨ 财产的异常损失；
⑩ 分析预测未来趋势，提出防范风险建议。
14、监督出纳员日清月结，每月月底定期核对一次库存现金、银行存款及各项债权债务的真实性。监督出纳员是否及时移交收支原始凭证给会计记账。负责在库存现金盘点表、银行存款调节表上审核确认。
15、指导财务经理会同有关部门定期展开财产实物盘点，仓库的配件、精品、物料每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次。并对盘点清单最终审核确认，对盘盈盘亏提出处理意见或建议。
16、每月初（一般5日前）要向总经理提交自己上个月的工作总结和本月工作计划。
17、审核财务部经理的月度工作计划，对财务部执行月度工作计划和公司各项管理规章的情况要进行经常性检查。而且必须深入到基层各部门、岗位、班组去做了解，检查每周不少于一次，真正掌握公司的实情。
18、督促、指导财务部及相关业务部门在展开全面经济核算中按规范要求做好原始记录和基础统计，指导公司内信息系统中心的建立。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
19、每天及时审核或会审职权范围内的各项请示、报告或意见、建议。对
20、会审会签下列事项和开支：
（1） 超出公司经营计划以外的业务及相应开支； （2） 低于公司规定最低限价的销售； （3） 出现价格异常变动的货物采购；
（4） 单宗超过5000元的接待费、差旅费、修理费、公关活动费等日常费用开支；
（5） 固定资产购置和基建维修改造工程； （6） 财产的盘盈盘亏处理； （7） 业务往来的流动资金拆借；
（8） 10000元或以上的配件材料、精品、劳务、广告和整车款项的支付；
（9） 订金或定金的支付；各项罚款支出； （10） 出纳员5000元或以上的备用金提取；
（11） 员工因业务需要在3000元或以上的备用金借支； （12） 各项贷款、借款的清还； （13） 利润分配的支付。 （14） 计划外收入。
21、参加每周一次的经营班子例会和每个月的计划总结会，汇报分管工作情况，参与经营班子的集体决策。
22、参加公司有关的专题会议，为公司的经营管理献计献策。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
23、每个月主持召开财务部工作会议一次。
24、围绕提高财务、统计人员的综合素质，组织财务、统计人员进行专业知识培训，每月不少于一次。为更好地执行财务管理制度和保证经济核算的顺利进行，应不定期组织管理、业务部门的有关人员进行培训。
25、因公因私离开公司超过一天，应向总经理汇报，并授权他人临时代行本人岗位职责。
26、保持与各位董事多沟通、多汇报工作情况。
27、在全面履行本职工作的同时，要为总经理分忧，协助总经理拓展公司各项业务，协助解决总经理临时授权处理的其他事项。
28、同税务、财政、银行、工商等对口部门进行经常性沟通，每季度应有一次沟通联络，保证公司有一个良好的经营环境，同时及时了解最新的政策动向。
29、指导建立和健全会计档案，并制定相应的管理制度。30、负有保密职责。
31、根据年度决算报告，按照公司合同、章程有关利润分配原则，主持草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。负责落实经董事会决定的分配方案的执行。
32、每季度向董事会述职一次，并以书面汇报财务预算执行情况。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
二、权限
1、有权列席公司董事会。
2、有权出席经营班子会议，参与经营班子集体决策。
3、有权监督总经理在日常经营活动中涉及本职责第5条第①—⑧款的行为，对执行情况有权及时向执行董事和董事会汇报。
4、有权监督和审核公司各项支出。
5、有权主持财务部门的工作会议。
6、有权对节流降耗、财务建制及执行情况向总经理提出意见或建议。
7、有权安排财务人员加班或审批财务人员一天以内的请假。
8、有权对财务人员的受训、考核、奖罚提出建议或意见。
9、有权审核各类购销合同、协议。
10、有权参与员工工资、福利方案的拟定。
11、有权参与分享经营班子年终奖金的分配。
12、行使董事会授予的其他权力。
13、行使总经理授予的其他权力。
三、考核与奖惩
1、财务总监违反公司规章制度均需按章处罚。
2、财务总监的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。
汽车4S店经营管理体系---财务管理
3、在任职期间，未经董事会同意，财务总监不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。
4、财务总监在任职期间严重违反公司财经纪律的，董事会可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。
5、因工作失职，把关不严，间接造成公司经济损失的，或提供的财务报表、财务数据严重失实，不管是否造成经济损失，要承担相应责任，由董事会视其情节轻重，作出处罚决定。
6、财务人员出现严重违反公司财经纪律的，财务总监要负管理上的责任。
7、全面完成各项工作，可享受经营班子年终奖金分配。
推荐第6篇：财务管理会计岗位职责
1.认真贯彻执行《会计法》和国家的财经方针、政策，维护财经纪律。贯彻执行国家邮政局及上级主管部门有关经营、财务方面的规章制度，保证公司及所属分公司在财务核算上认真执行。2.根据会计制度规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算,填制记账凭证，登记明细账和总账，账务的收发、增减和使用以及对日常经费收支进行核算。3.正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。4.正确计算收入、成本、费用，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5.负责公司各项债权、债务的清理结算工作。6.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收发、汇编、归档等会计档案管理工作。7.定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。8.掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。9.办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实,把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
推荐第7篇：财务管理出纳岗位职责
1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：财务管理部岗位职责
财务管理部定岗7人，其中部长1人，副部长2人，总账1人，会计2人，出纳1人。
（一）财务管理部部长：
◆岗位职责：
1、在公司总经理和财务总监的领导下，负责财务管理部的全面管理工作；
2、认真贯彻执行国家和上级有关财经工作的方针、政策、法令、法规和各项制度；
3、负责公司的财务管理、会计核算、财务报表和会计监督等方面的工作，参与公司有关财经问题的决策；
4、负责组织年度财务预算和财务决算报告的落实，；
5、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；
6、负责定期组织开展财务经济活动分析，对经营管理中存在的问题，及时提出改进措施，并向领导提出整改建议；
7、负责起草财务工作报告，及时向领导汇报公司财务情况；
8、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；
9、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；
10、负责组织并做好基础工作检查和管理，审查财务电算化账簿、凭证、报表；
11、负责推广会计电算化的应用，制定相关的管理制度并组织实施；
12、负责会计人员的培训、聘用及考核，支持会计人员依法行使职权；
13、负责组织会计档案的整编工作，按规定要求及时归档；
14、组织会计检查工作，接受审计、税务、财政和上级主管部门的财务检查；
15、协调财务部门与公司其它部门之间的业务工作关系；
16、协助党建部门做好本部门职工的政治思想工作以及队伍的稳定工作；
17、负责本部门职工的考核工作和“三岗制”动态运行管理的实施工作；
18、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；
19、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；
20、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；
21、完成领导交办的其它工作任务。
（二）财务管理部副部长：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产等相关工作；
2、参与财务日常报销工作；
3、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；
4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；
5、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；
6、负责公司工会账务系统的管理，按照规定及时编制工会财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
7、负责向工会相关部门提供工会各种财务资料和会计数据；
8、负责定期与银行进行对账；
9、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；
10、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；
11、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；
12、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；
13、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；
14、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；
15、完成领导交办的其他工作任务。
（三）财务管理部副部长：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；
2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；
3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；
4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；
5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；
6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；
7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账；
8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；
9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理；
11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；
12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；
13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；
14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；
15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；
16、完成领导交办的其他工作任务；
（四）总账岗：
◆岗位职责:
1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规、固定资产管理办法和财务制度；
2、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；
3、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；
4、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；
5、负责固定资产增减、报废、清理的会计核算，按时正确计提固定资产折旧和无形资产摊销，会同资产管理人员作好固定资产的清理盘点工作，做到账账相符、账实相符；
6、负责提供与固定资产和无形资产有关的经济活动分析数据及明细资料；
7、负责固定资产盘点清册的保管；
8、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；
9、按照规定及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
10、负责会计数据的查询，提供经营管理所需要的财务资料；
年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作；
12、负责办理营业收入的确认和工程合同进度款的结算及催收跟踪，负责债权债务结转和清理，各往来帐项的跟踪和核对往来确认函并及时与有关部门、单位核对账目；
13、负责根据工程收入情况及公司有关部门提供的付款手续，按照合同要求支付外委费，正确处理代扣代缴税金的帐务处理；
14、完成领导交办的其他工作任务。
（五）综合岗：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，负责各种税金缴纳和管理、发票管理、合同、收入、外委费、涉外财务、项目成本经济效益考核的管理等工作，参与财务日常报销工作；
2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；
3、负责公司固定资产台帐的管理及固定资产报表的出具工作；
4、负责公司各部门各项目资金计划的审核及统计，定期上报资金计划月报及周报，并保证资金计划报表数据的准确性；
5、负责根据工程合同，编制合同、收入、外委费等明细台帐并及时进行动态跟踪，保证提供最新的财务信息；
6、负责填写各种纳税申报资料和公司所有税金的缴纳和管理工作；
7、负责与税务部门进行有关税法的解释、沟通、联系工作；
8、负责公司所有发票的购买、领用、登记核销工作；
9、负责保管所有已经用完、正在使用和未使用的发票；
10、负责动态跟踪发票领用情况，及时与收入核对，保证随时提供已领发票，收入未到情况；
11、正确核算各项目收入与成本的配比，要按会计准则的要求办理各项经济活动的账
务处理；
12、随着公司业务的不断扩大，境外业务不断增多，负责境外的财务管理和会计核算工作，了解学习相关国家的各项财务税收制度，搜集相关信息，配合公司的对外投标相关商务部分的有关信息；
13、根据公司的经济责任制对公司各项目部进行成本项目核算及对公司各部室的成本核算；
14、对境外各项目的成本费用进行核销，正确使用汇率，科学准确进行本位币与外币核销，避免产生误差；
15、负责财务部以外的各项事务性联络工作
16、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件；
17、完成领导交办的其他工作任务。
（七）出纳岗：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，负责现金、银行存款的收付、工程保函、担保的办理以及会计凭证的装订等工作；
2、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方针、政策、法令、法规和财务规章制度；
3、按照货币资金管理要求，办理现金收付和银行结算业务，及时跑行；
4、负责登记现金、银行存款、有价证券日记账及库存现金盘点表，做到日清月结，账款相符，账账相符；
5、负责定期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，及时清理未达款项；
6、负责空白支票、其他空白票据、财务资质资料、银行开户许可证及财务印鉴之一的保管和使用，确保其安全；
7、负责签发转帐支票，严格执行支票领用手续，及时登记、清理、注销；
8、负责会计凭证的顺序连号和交审前的安全保管，及时将记账凭证交审核人员，作好传递；
9、要保证库存现金和各种有价证券的安全；
10、每日库存现金不得超过核定的限额；
11、负责及时索要企业与银行之间的各种单据，经常保持企业与银行资金往来的核对，保证资金的安全使用；
12、对违反国家财经纪律和违反规定的现金开支，拒绝办理；
13、负责公司各项保函和担保的办理，建立台帐登记并将保函复印件和相关支持文件留存备案，按期回收及清理；
14、按照《会计基础工作规》要求，负责会计凭证的日常整理，检查凭证附件是否相符、凭证是否顺序正确并装订和保管；
15、负责凭证汇总表的打印；
16、负责有关发放明细表的收集、整理，并装订成册，妥善保管；
17、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件；
18、完成领导交办的其他任务工作。
推荐第9篇：财务管理主管岗位职责
1.负责财务部全面工作。2.贯彻执行国家各项财经政策，以《会计法》等法规为依据，结合实际，建立各项财务管理制度，并组织贯彻执行。3.协调区局、总公司和分公司在核算上的各项事宜，严格依照有关规定程序和要求组织管理各项会计核算工作，确保各项工作按照财务会计制度要求有序进行。4.组织并指导全公司各单位财务会计工作。5.协助主管经理做好全公司的财务管理工作，提高企业效益。6.审计、监督全公司所有会计核算流程。7.参与各项工作计划、规章制度的制定。
推荐第10篇：【财务管理资料】财务部岗位职责
【2011财务管理资料】财务部岗位职责.txt都是一个山的狐狸，你跟我讲什么聊斋，站在离你最近的地方，眺望你对别人的微笑，即使心是百般的疼痛 只为把你的一举一动尽收眼底．刺眼的白色，让我明白什么是纯粹的伤害。财务部主管岗位责任制
4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。
4、2 工作要求：
4、
2、1 工作细致、果断、责任心强。
4、
2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。
4、3 工作责任：
4、
3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
4、
3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。
4、
3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。
4、
3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
4、
3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。
4、
3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
4、
3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。
4、
3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
4、
3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。
4、
3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
4、
3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。
4、
3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。
4、
3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
4、
3、14完成直属上司交付的其他工作。
4、4 衡量标准：
4、
4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。
4、
4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。
4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。
4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。 财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;
2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;
3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。财务部主管岗位责任制
4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。
4、2 工作要求：
4、
2、1 工作细致、果断、责任心强。
4、
2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。
4、3 工作责任：
4、
3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
4、
3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。
4、
3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。
4、
3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
4、
3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。
4、
3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
4、
3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。
4、
3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
4、
3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。
4、
3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
4、
3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。
4、
3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。
4、
3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
4、
3、14完成直属上司交付的其他工作。
4、4 衡量标准：
4、
4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。
4、
4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。
4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。
4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。 财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;
2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;
3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
第11篇：财务管理部出纳员岗位职责
财务管理部出纳员岗位职责
财务管理部出纳员的岗位职责如下。
1.及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
2.每日进行现金账款盘存，做到日清月清，并填写相关表格，报送领导，同时要及时将各种原始凭证交给会计。
3.负责管理公司银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.根据相关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或银行转账手续。
5.负责统一管理公司的发票和收据，做好各管理处票据的领用和核销工作。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
6.严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，加强货币资金的管理，不得挪用公款，不得出借公司账户。
7.完成上级领导交办的其他工作任务。
第12篇：财务管理部经理岗位职责
财务管理部经理岗位职责
财务管理部经理的岗位职责如下。
1.全面负责财务管理部门的工作。根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，组织建立、完善资金使用管理制度、固定资产管理制度、财务核算制度、管理费用摊销制度等。
2.贯彻落实财务部各项规章制度，调查制度实施效果，并根据实施效果及时修订。3.根据物业公司的经营计划，做好资金筹集、供应和管理工作，并根据公司对资金的需求，疏通融资渠道，满足企业经营运作资金的需求。
4.合理有效地经营公司的金融资产，为公司创造更多的利润。审核、控制公司各项费用的支出，杜绝浪费。
5.组织相关人员制定物业管理各项费用标准的预算方案，并呈送总经理、业主委员会和其他主管部门审核后修改、执行。
6.监督财务预算计划的执行情况，控制各项费用的使用，对公司资金运作进行监控。7.定期审核各种会计报表和统计报表，并对公司的经营状况进行财务分析，提出财务改进方案，送总经理审阅。
8.定期对本公司的财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务管理部门的工作效率。
9.协助人事部门做好本部门的招聘、考核及部门内部的工作调整。10.负责组织本部门工作人员的培训工作。 11.协调与公司其他部门的工作关系。
12.完成公司或上级领导交办的其他工作任务。
第13篇：财务管理部总监岗位职责
财务总监岗位职责
1·统筹安排集团公司财务人员在各分公司的工作；协助财务经理做好财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并对各分公司预算的执行情况进行监督考核。
2·参与公司重大投融资提案的提议、评估和决策。
3·组织、协调拓展公司融资业务，维护与银行等金融机构的关系。
4·策划、设计和实施融资方案，完成融资计划、融资目标。
5·负责银行贷款工作及各项资金业务的具体组织实施，防止资金链出现断链；
6·参与分公司财务预算的制定，负责对预算的执行进行管理。
7·负责分公司的财务分析工作。
8·根据集团经营服务情况对资金的需求，制定年度预算及融资计划，确保公司项目正常运转。
9·协助财务经理做好公司资金分析工作，向总经理提供综合性财务分析报告，以
及根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
10.负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。
11.协助财务经理进行税收筹划，合理避税，负责收集税收政策、办理各项税收减免等涉税事宜。
12·负责协调和配合上级审计部门、集团稽核部门、中介机构审计检查工作、资产清查工作及税务稽查工作。
第14篇：总行管理岗位任职要求及主要岗位职责
云南红塔银行总行管理岗位任职要求及
主要岗位职责
一、公司银行部总经理岗（1人）
（一）任职要求
1.精通公司业务，熟悉区域经济环境、产业状况、产业政策，了解金融市场及客户情况，具有较好的客户资源；2.有较强的市场开拓能力和风险控制能力。
（二）主要岗位职责
1.主持部门的日常经营管理工作，负责组织制订全行公司业务发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2.组织制定并落实全行公司业务管理、营销管理、客户管理、产品开发管理等相关政策、管理制度与管理规定；
3.组织完成公司业务条线的经营管理目标任务，推动公司业务的不断发展。
二、公司银行部副总经理岗（分管公司业务类及中小企业类1人、分管机构业务类1人、分管集团客户类1人）
（一）任职要求
1.熟悉公司业务，了解区域经济环境、产业状况、产业政策、金融市场及客户情况，具有一定的客户资源；
2.具有分管板块的信贷经营管理经验，熟悉所分管板块的业务产品及流程；有较强的市场开拓能力和一定的风险控制能力。
（二）主要岗位职责
1.协助总经理组织全行公司业务规划、信贷业务经营、客户关系管理、产品统筹研发及营销推动等工作；
2.按部门工作分工，负责分管下设二级部门的日常经营管理工作；
3.协助总经理负责本部门日常工作，完成好分管业务的工作目标任务。
三、个人金融部 总经理岗（1人）
（一） 任职要求
1．精通个人金融业务，熟悉区域经济环境、产业状况、产业政策，了解金融市场及客户情况；
2.有较强的营销策划能力和风险控制能力。
（二）主要岗位职责
1.主持部门的日常经营管理工作，负责组织制订全行个人业务发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2.组织制定并落实全行个人业务管理、营销管理、客户管理、产品开发管理等相关政策、管理制度与管理规定；
3.组织完成个人业务条线的经营管理目标任务，推动个人业务的不断发展。
四、个人金融部 副总经理岗（1人）
（一） 任职要求
1．熟悉个人金融业务，了解区域经济环境、产业状况、产业政策、金融市场及客户情况；
2.熟悉银行卡业务，有较强的营销策划能力和一定的风险控制能力。
（二）主要岗位职责
1.协助总经理组织制订全行个人业务发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2.协助总经理制定并落实全行个人业务管理、营销管理、客户管理、产品开发管理等相关政策、管理制度与管理规定；3.按部门工作分工，负责分管下设银行卡中心的经营管理工作及完成其它分管业务的工作目标任务。
五、小微企业银行部 总经理岗(1人)
（一）任职要求
1.熟悉小微信贷技术，熟悉区域经济环境，对小微企业业务有深入认识；
2.有较强的开拓创新能力和风险控制能力，熟悉IPC小微技术者优先。
(二)主要岗位职责
1.主持部门的日常经营管理工作，负责组织制订全行小微业务发展规划和年度工作计划，并组织实施；2.组织制定并落实全行小微业务管理、营销管理、客户管理、产品开发管理等相关政策、管理制度与管理规定；
3.组织完成小微业务条线的经营管理目标任务，推动小微业务的不断发展。
六、网络金融部 总经理岗(1人)
（一）任职要求
1.熟悉电商平台、第三方支付、直销银行等互联网金融模式，并在某一领域有深入研究和实践积累，对互联网金融模式有深刻理解；
2.具有国内知名第三方支付、电商平台或者银行业互联网金融方面丰富管理经验者优先。
（二）主要岗位职责
1．主持部门的日常经营管理工作，负责组织制定全行互联网金融发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2．开展互联网金融市场信息收集与分析，牵头组织互联网金融发展工作研究，主导搭建我行互联网金融平台、产品线扩充及创新；
3.策划和实施互联网金融产品营销和运营管理。
七、金融市场部 总经理岗（1人）
（一）任职要求 1.熟悉国内金融市场业务，熟练掌握各种本币金融工具，突出的金融市场分析判断能力和市场敏锐度；
2.具有银行间市场交易员资格证、基金从业资格证、债券交易风险管理相关证书、CFA和CRFA等金融专业领域任一相关证书；在金融市场、债券交易领域获得过全国性奖项者优先。
（二）主要岗位职责
1．主持部门的日常经营管理工作，负责组织制订全行金融市场业务发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2．拓展同业市场，组织开展在金融市场业务方面的产品合作、推广等工作；
3．组织分析研究与金融市场业务的形势变化，进行投资盈利性分析，并确保全行资金投向的正确性；协助计划财务部执行全行资金流动性管理操作。
八、金融市场部 副总经理岗（1人）
（一）任职要求
1.熟悉国内金融市场业务，熟练掌握各种本币金融工具，突出的金融市场分析判断能力和市场敏锐度；
2.具有银行间市场交易员资格证、基金从业资格证、债券交易风险管理相关证书、CFA和CRFA等金融专业领域任一相关证书；在金融市场、债券交易领域获得过全国性奖项者优先。
（二）主要岗位职责 1.协助部门总经理开展金融市场类业务合作、同业市场拓展等，推动年度工作目标的达成；
2.配合部门总经理带领部门团队及时分析、研判，做出准确的投资决策，确保我行资金投向的正确及安全；
3.配合部门总经理完成内部管理，协调内外资源等工作。
九、投资银行部 总经理岗（1人）
（一）任职要求
1.熟悉投行业务，对证券、信托、基金等非银金融机构业务有较深的认识了解；
2.思路开阔，具有较好的市场敏感度，较强的市场开拓能力和抗压能力。
（二）主要岗位职责
1．主持部门的日常经营管理工作，负责组织制订全行投行业务发展规划和年度工作计划，组织实施并推动完成目标任务； 2．拟定投行业务营销策略和指引，负责组织投行产品推广，组织投资银行业务流程的设计、业务发展政策及管理规定的制定； 3.负责部门内部人员管理，统筹协调内外资源等工作。
十、资产管理部 总经理岗（1人）
（一）任职要求
1.深刻理解资产管理业务政策方向，熟悉研发设计、产品管理、投资运作管理以及资管业务相关领域的创新与策略；2.有较强的市场营销能力，具有一定的客户资源。
（二）主要岗位职责
1.主持部门的日常经营管理工作，负责组织制订全行资产管理业务发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2.负责组织资产管理业务政策制定、市场动态研究及相关产品的研发、创新和渠道推广；
3.负责全行理财资产、委托代客资产和资金联合投资项目等资产的管理运作，保证资产管理业务的规范运行。
十一、风险管理部副总经理岗（1人）
（一）任职要求
1.熟悉现代商业银行全面风险管理理论，掌握风险计量和控制的专业知识，熟悉相关行业信贷政策；
2.具有较强的风险识别及控制能力、分析判断能力；持有FRM等资格证书者优先考虑。
（二）主要岗位职责
1.协助总经理组织制订本行全面风险管理策略、年度工作计划，并组织落实；
2.协助总经理负责本行全面风险管理、不良资产清收的综合管理，完成好分管工作，确保经营管理活动健康发展；
3.协助总经理组织制订全行风险管理政策、制度及相关流程等，协助总经理负责本部门日常工作。
十二、办公室副主任（副总经理级，1人）
（一） 任职要求
1.熟悉行政管理，掌握金融文秘知识，具备扎实的文字功底；2.有较强的解决问题能力及公关能力，需具有基建管理、后勤管理的工作经历。
（二）主要岗位职责
1.协助部门总经理负责组织实施本行的机构建设、基建管理、装修工程等工作；
2.协助总经理做好后勤管理，参与筹备与组织全行性重要活动，组织对外宣传、联系与交流；
3.协助协助总经理负责本部门日常工作，完成好个人分管工作。
十三、产品研发高级经理（1人）
（一） 任职要求
1.熟悉银行公司类等产品，掌握产品开发原理与实务的相关知识；
2.思路开阔，具备较强的产品策划能力和用户需求转化能力，具有国际结算、贸易融资从业经历的人员优先考虑。
（二）主要岗位职责
1.协助研发总监管理全行产品创新及推广工作；
2.负责国际业务、贸易金融等传统信贷业务基础架构的搭建及创新方案的设计；3.协助经营机构开展营销工作，推广创新产品，出具综合性金融服务方案。
十四、产品研发中级经理（1人）
（一） 任职要求
1.熟悉投行、资管、信托等产品，熟悉产品开发原理与实务的相关知识；对区域经济及支柱产业情况、运营模式有较为深入了解； 2.具有证券、信托、基金等金融行业工作经历，且担任投资经理、投资主办人、基金管理人等职位者优先考虑。
（二）主要岗位职责
1.根据目标客户需求，拟定资管、投行等类型业务服务方案，协同行内相关部门定制综合金融服务方案；
2.负责与非银行同业的日常交流，及时掌握市场创新业务模式并与我行业务体系对接；
3.针对投资类业务涉及的行业及资本市场领域进行深入研究。
十五、州市分行拟任行长（6人）
（一） 任职要求
1.熟悉市场了解客户，掌握银行各类金融产品和业务流程，有较强的市场开拓能力和风险识别能力，具有丰富客户资源者优先。2.符合银监部门分行负责人任职资格的相关规定，愿意到地州（市）工作。
（二）主要岗位职责
1.牵头负责异地分行的筹建及团队组建工作，确保异地分行的正常开业；
2.抓好分行开业前的营销宣传等工作，为分行的正式营业奠定业务基础；
3.落实完成总行所交办的其他相关工作任务。
第15篇：财务管理部岗位职责及各岗位职责
东联建设集团财务管理部工作职能
1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。
2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。
3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。
4.指导和培训会计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。
5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行；经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
6.协调公司内部和各事业部之间的关系。
7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。
9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。
10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗品收、发、存台账管理及盘点监督。
11.参与集团投、融资管理；建立内控内审制度和流程。
12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估；参与集团公司重要事项的决策、分析。
13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。14.检查、考核下属公司（事业部）利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。
15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。
1 16.协调税务、银行及其他机构的关系。
17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。
东联建设集团财务管理部各岗位职责
一、集团财务总监CFO、副总经理职责
1.在董事长的授权下，对董事会负责；全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作；参与公司战略规划制定。
2.负责集团及下属企业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。
3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。 5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。
6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。
7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务风险控制。8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。 9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。 10.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。 11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。
12.落实公司（事业部）成本控制指标，监控.考核公司（事业部）成本控制执行情况。13.指导公司（事业部）主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。
14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。15.审核税务征纳报告，检查监督财务经理（会计主管）纳税计划实施等工作。 16.审核公司投资方案，报董事长批准。
17.审批公司预算方案，监督预算执行情况；编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。 18.定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。 19.审核、签批公司（事业部）报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。 20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制； 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。 22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。
23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。24.制定本部的工作计划和总结，并组织实施。 25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。
26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。27.参加检查集团本部及事业部、下属公司员工绩效考核工作。 28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。
29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划；监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。
30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。 32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。 33.负责公司IPO全面进程推进工作。
3 34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。 35.与券商、媒体、会所、律所、股代接待工作。 36.完成公司董事会交办的其他工作。
二、集团财务部经理职责
1.在集团财务总监（CFO）直接领导下工作，对集团财务总监负全责。
2.主要负责集团本部及下属企业会计核算（收入.成本.费用.利润核算）、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。
3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划（编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等）等财务管理及核算工作。
4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。
6.维护政府公共关系，争取税收政策的倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。 8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准。
9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同；编制融资相关报表、资料。 10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。 11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。
12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作；监督下属企业税务申报进度管控；协助下属企业处理税务申报问题。
14.根据公司经营目标，组织和指导集团公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准；
15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。
4 16.每月编制财务分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。 17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。 18.负责公司制定会计核算科目体系。
19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。20.负责会计核算和会计监督工作。
21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。
22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字；落实年度会计结算工作。 23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。
24.审核各种明细帐、总帐和会计报告，并确保真实、准确、完整相符。25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。
26.负责集团、二级公司（事业部）、项目部三级成本核算体制及成本分析组织工作。27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。
28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。29.组织对公司债权债务清理工作；组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。 30.负责办理会计年检等相关工作。
31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件（ERP）的使用与维护和升级工作。32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。 33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。
三、总成本会计岗位职责
1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。
2.总成本会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。
4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法；拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。
5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。
6.协助集团财务总监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）的方案。
7.公司（事业部）或工程项目部成为会计报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。
8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。
9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。
10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。
11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。
12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。
14.与总成本会计每半年分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）、措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低情况。
15.编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，按月提供各工程项目、各分子公司费用执行情况，并在规定时间内报送。16.负责审核工程项目合同及采购合同的相关单据。
6 17.参加采购合同评审，审核采购计划。
18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案。
19.每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。
20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账，做到实时更新。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。
22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。
24.必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。
25.做到每月核对工地项目采购人员及相关资金使用明细监督，并做台账管控。26.定期测算事业部及项目部成本盈亏情况及提交分析资料。
27.工程项目部每笔涉及收款、付款业务核算，与经济合同条款核实对应相等。
28.每年测算编制事业部（项目部）财务预算，编制各项目预算初稿，经批准并按预算监督管控。
29.收集工程项目部各种资料，编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。30.每月必须按规定时间保质保量提交相关数据.报表和分析资料。 31.根据工程项目总造价表及明细，进行总额控制及预算成本对比分析。
32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任（总账会计不在岗期间，有总成本会计代理授权审核责任）。33.全程配合外部审计、税务检查工作等。 34.完成集团财务总监交办的其他工作。
四、总成本会计助理岗位职责（工程项目成本会计岗）
1.直接配合总成本会计工作，对总成本会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工7 作。
2.协助负责集团公司和下属公司及工程项目部财务核算成本三级核算、费用稽核、物料核算与管理。
3.监管集团本部及各部门、各分子公司、项目部费用支出和物料降本等核算管理工作及配合预算、分析会计人员提供财务、会计数据资料；及按月成本分析工作，配合总成本会计提交月度分析报告。
4.配合总成本会计拟定物料、成本核算办法；费用成本控制及考核制度等。 5.协助总成本会计预决算成本管理，及工程款预付和结算等工作。
6.协助总成本会计制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）等。
7.对分公司或项目部成为会计报告主体，协助总成本会计收支结算和债权债务的清偿工作。8.掌握工程项目部业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司、工程项目成本、费用情况。 9.参加公司和项目存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。
10.具有一定的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；配合办理工程的各种业务结算和成本核算工作。
11.总成本会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
12.汇总技术、质量.供应部门传递来的工程、技术、原材料、及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订工程、采购基准价格的依据。13.配合审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。
14.配合总成本会计每月核算和分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）.措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低分析。
15.配合总成本会计编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，并作出分析，提供各部门、各分子公司费用执行情况。
8 16.配合审核工程项目合同及采购合同及相关单据。
17.配合总成本会计必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案的建议。
19.配合总成本会计每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。
20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。
22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。 24.参与采购部门价格与供应商评审。
25.收集工程项目部各种资料，配合编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。26.完成财务总监、总成本会计交办的其他工作。
五、总账会计岗位职责
1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。与总成本会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。
2.负责集团及下属企业财务总账.报表（集团合并报表）.银行融资报表及分析资料和上报工作。3.负责总账登记、期末结账、财务成果核算、总账与分类账核对工作。
4.负责集团资产负债表、利润表、现金流量表、合并报表、分子公司报表、项目报表编制工作。5.负责编写财务情况说明书、财务分析报告和经营成果分析按时上报财务总监工作。 6.负责会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。
7.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作。
8.负责公司往来账款核算、工资福利核算、费用报销业务核算工作。
9 9.建立集团、分子公司、事业部报表核算体系和各种相关台账。
10.在规定时间内关账、结账、出具各种报表、完成各项申报、上报工作。
11.协助财务经理拟定公司整体税务计划，确保公司税务目标实现；提出税收筹划方案，收集最新税收政策信息。
12.负责公司减免税和退税（合理避税）和税务筹划工作；每月各类税金计算、税负平衡、税务报表及纳税申报审核。
13.总账会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
14.负责高企核算（科技开发成本核算、研发费用加计扣除）及充分利用税收优惠政策。15.负责高企费用化、资本化正确划分及各项高企数据、报表编制报送。
16.做好高企财务指标的预算工作；健全企业研发项目管理体系及台账，建立研发管理制度及流程。
17.负责提交编制年度预算数据，编制年度预算初稿。18.协助财务经理（总监）拟定往来款项结算制度。
19.准确办理各种往来款项核算、核对业务；公司各种借款及清偿处理工作。 20.定期和不定期分析应收账款账龄，提交分析报告。 21.负责工程款预付和结算（应收帐款）工作，并催收业务。
22.负责财务部门印章保管工作（财务专用章、支票专用章、发票专用章等）。23.配合外部审计、税务检查工作。
24.审核有关工资原始单据，办理代扣款项；计提各项相关费用。 25.审核与报销公司及相关部门费用支出。
26.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表。
27.负责对相关会计科目账户检查，保证明细账与总账余额相符。
10 28.熟悉集团全面账务核算方法及流程；协助财务总监参与公司重要会计审核工作。 29.每月检查集团各分子公司、项目成本明细账、核对明细帐、仓库实物帐、总账。 30.每月编制现金、银行余额调节表，对出纳收、付款工作有审核监督责任。 31.熟练掌握全盘账务处理知识和技巧，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。
32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任。
33.完成财务总监交办的其他工作。
六、总账会计助理岗位职责（费用、往来、资产会计岗）
1.直接配合总账会计工作，对总账会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工作；负责集团费用、往来、资产会计核算工作。
2.配合总账会计对公司工资及福利费项目核算；审核工资原始单据，办理代扣款项，计提各项费用工作。
3.配合总账会计对公司费用报销及费用核算工作；登记各种费用明细账、建立健全各种台账。 4.配合总账会计对及时准确办理往来款项结算工作；定期或不定期对各种往来进行分析。 5.配合总账会计对全部费用账户检查等工作，保证各账户余额相符。
6.总账会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
7.协助总账会计进行往来账龄分析、债权债务清理工作。8.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表等。 9.定期或不定期与客户对账采购、仓库对账等工作。
10.掌握全盘账务处理知识和技巧，配合总账会计拟定往来结算制度；11.协助总账会计日常核对账目（发票、税金、收款等）。 12.配合总账会计每月财务分析资料数据。
11 13.配合总账会计对集团资产管理及存货财务核算建立资产管理与核算办法，保证资产安全完整。
14.配合总账会计（总成本会计）预决算管理，及工程款预付和结算工作。15.负责公司、项目资产、材料核算和资产清查、盘点工作及资产台账管理。 16.配合总账会计办理与税务相关的各种业务及会计核算工作。
17.配合总账会计对公司固定资产（流动资产）采购入库、出库进行监督。18.参加对公司资产盘点监督工作，配合对资产核算及资产效益分析。 19.对物料采购计划稽核工作，控制采购成本及档案管理。
20.配合总账会计审核采购发票、入库、出库、委外加工材料及台账建立。21.根据存货数据信息分析，提高库存周转率，加速资金周转。
22.配合总账会计（总成本会计）对月度材料成本分析、库存分析及相关库存报表资料提交。23.配合总账会计计算各类税金，填列税务报表及相关分析报告数据。 23.配合总账会计各类合同资料档案管理登记保管工作。
24.配合总账会计（总成本会计）编制各项目部每月劳务人员工资表。25.完成总账会计（财务总监）交办的其他工作。
七、出纳会计岗位职责
1.在财务总监直接领导下，对财务总监负全责，并报告工作；货币资金管理、票据管理，保证公司资金安全完整。
2.办理现金、银行结算业务工作，并接受总账会计或总成本会计的指导监督和检查。3.做到每笔收、支经济业务，及时入账，日清月结，保证账账、账实、账表相符。 4.对每笔货币资金到账，向财务总监实时报告资金来源、用途、金额。 5.配合总账会计编制融资计划、融资报表的数据工作。
12 6.必须做到每天自行盘点公司所属各开户行银行、现金、有价证券余额。 7.每日编制资金日报表，并及时汇总上报财务总监、董事长。 8.参加公司各仓库资产盘点工作（公司行政类资产盘点）。 9.及时提醒财务总监各银行贷款（借款）到期还本付息时间。
10.协助总账会计对逾期欠款的跟催、收缴，完成欠款回收结算目标任务。11.对本人经管的现金、银行、有价证券承担主要责任。 12.对每一笔付款业务，必须经过总账会计审核，再经授权付出。
13.对每一笔付款业务，经过审核流程后，必须董事长签字批准后，再办理付款支出。14.对按照制度规定，办理付款和报销业务等；协助总账会计办理统计汇总工作。 15.配合总账会计对员工工资（劳务工资）等发放工作。 16.配合总账会计编制每月与各个银行账户余额调节表。 17.协助财务总监组织召开月度财务会议，做好例会纪要并下发。
18.每月必须在规定时间内结账完毕，保证总账会计按时出具会计报表和相关分析资料。19.接受总账会计或总成本会计人员对现金、银行、有价证券突击性盘点检查。 20.配合总账会计（总成本会计）适当的符合内控要求的核算业务工作。
21.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉审核支付，接受总账会计授权审核付款监督。
22.配合财务总监（经理）做好各开户银行协调工作。23.完成财务总监交办的其他工作。
13
第16篇：某县人民医院财务管理工作人员岗位职责
XX县人民医院财务管理工作人员岗位职责汇编
财务科长岗位职责
一、在院长和财务院长的领导下，负责本科全面工作。
二、负责制定本科工作计划、工作制度，并抓好组织落实。
三、负责本科人员的岗位职责、工作制度和医院有关财务管理制度的拟定。
四、按照会计人员回避制度，合理设定会计人员工作岗位。
五、负责本科人员和出入院管理科、农合中心、医保中心、门诊收费室人员的考勤、考核和劳动纪律的执行。
六、组织本科政治、业务学习，提高全科人员的业务素质和国家对医保、农合的有关政策和规定的学习。
七、编制年度财务收支预算、决算及预算执行情况报告。
八、检查监督有关财务会计法律、法规、规章制度及财务管理制度的落实情况，按规定审核有关会计凭证、批件和报表，实施财务监督。
九、负责监督检查科内财务人员的交接和岗位的轮换调整。
十、积极组织本科人员依法组织收入，努力节约支出，保管银行印签，保证医院资金安全。
十一、负责审核报账票据的合法性，发现问题及时上报。十
二、承担领导交办的临时性工作。
主管会计岗位职责
一、严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。
二、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。
三、负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性和科目的准确性。
四、负责账务处理，按时完成各种报表和财务分析报告，及时上报。
五、负责整理、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料，月底及时移交财务档案室。
六、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。
七、负责对全院药房、药库、器械库收入和支出的核对。保证盘存监督的准确性，发现问题，请示汇报，并根据相关批件及时调整账务。
八、承担科长交办的其他工作。
出纳会计岗位职责
一、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务。严禁挪用现金和以“白条”抵库。
二、认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后，一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签发工作，做好凭证的及时传递工作。
三、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全。到银行提取现金或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。
四、开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。
五、根据现金和银行收付的记账凭证，逐日打印现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，按月编制银行对账调节表，核对未达帐项，做到日清月结，账账相符，账实相符，及时报主管会计核对。
六、妥善保管现金、银行票据、有价证券、印鉴章；保险柜钥匙专人保管，保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额。
七、及时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入账。
八、及时清理信汇、支票的收回工作，随时掌握银行存款余款。
九、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。
十、完成领导交办的其他任务。
门诊收费室主任职责
一、在财务科的领导下，负责收费处、挂号处的门诊收入汇总工作。
二、对收费人员上交的现金及日报表，要认真清点，分类复核，及时汇总，整理现金存入银行。
三、按规定认真填写银行存款单、门诊收入汇总单，并及时上报。
四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保收费找零的需要。
五、负责门诊收费人员、挂号人员的工作排班，及劳动纪律的执行，保证门诊收费室24小时有人值班。
门诊收费会计人员职责
一、在财务科和门诊收费室主任的领导下，认真做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。
二、按规定价格和收费标准收费。
三、收付现金做到唱收唱付，当面点清。现金及时缴存银行，做到日清日结，及时将日报表汇总上报。
四、严格交接班手续，当班的问题要由当班人员负责解决。
五、不得私留公款或转借他人。不得私留病人票据。保存好款项、收据和收费专用章，收费专用章不得转借他人和非收费业务使用。
六、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
七、使用票据要按顺号使用，收费员之间的票据不得互相串用。
八、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。
九、完成领导临时交办的各项任务。
挂号人员职责
一、在财务科和门诊部领导下，负责挂号工作。
二、挂号员在开诊半小时前开始挂号，并及时将各科应诊的医师牌挂出，指导病人选择医生。
三、按规定填写初诊病人门诊病历。首页按电子处方的需要准确录入病人信息，认真核对病人姓名、住址与医保本、农合就诊本保持一致。
四、挂号员必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如初诊门诊病历、挂号收据等。
五、挂号员每天必须及时打印挂号收入日报表，及时上缴挂号收入。
六、挂号员必须熟悉病种的分类，做好就诊病人的分诊工作。
出入院管理科科长（农合中心主任）岗位职责
一、在财务科长领导下，做好出入院管理科的管理及病人入院登记、预收押金、出院结账及交通车祸病人的记账，新农合病人的值班登记和出院报补等工作岗位的分配。严格执行收费标准，坚决杜绝不合理收费。
二、执行《出入院管理科工作制度》，不断改进工作方法，提高工作效率，督促工作人员完成各项工作任务。
三、做好思想素质教育工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家经济法规及《医院财务制度》，敢于同违反制度的现象作斗争，模范地遵守职业道德规范。
四、定期组织业务学习，不断提高本科人员的业务素质和对新型农村合作医疗政策的理解，保障新农合政策和规定的正确执行。
五、掌握各临床科室床位使用情况，主动与各科联系，相互配合，力求达到最佳使用状态。
六、及时组织审查住院费用日报表，做到数字准确。农合及艾滋病专项医疗费用等分类结账，报账及时，账账相符。
七、组织制定催收病员欠款，并按计划做好病员欠款的催收工作。病员住院期间发生的欠费要及时通知科室催收。
八、做好被服和病员服的收发管理工作。
九、负责本科人员的工作排班和劳动纪律的执行，保证住院登记窗口24小时有人值班。
十、及时上报财务科住院病人的各项费用及银行存款日报表。
出入院管理科会计人员岗位职责
一、为住院病人办理住院登记，准确录入病人信息，收取病人预交金，将住院病人按农合、自费等性质进行分类。
二、为出院病人打印结算票据、费用明细单，认真做好农合病人的报补工作。
三、保管好备用金，不得挪用备用金。
四、每天及时结出收支日报汇总表，每天下班前对现金进行清点并及时缴存银行，做到日清日结。
五、票据领用要严格按照请领手续办理。个人领用票据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
六、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。
七、提高服务水平，改善服务态度。
八、严格按照医院劳动纪律规定，按时上下班。
医保办主任岗位职责
一、在分管院长的领导下，具体负责全院医疗保险服务的管理工作。
二、宣传贯彻医疗保险工作的各项方针、政策和规章制度，督促科室人员认真遵照执行。
三、按照与医保中心签订的医疗服务协议要求，认真履行协议规定的责任、权利和义务。加强对患者医疗费用的审核工作，及时催要医疗费用，保障医院正常运转。
四、加强同医保中心、各临床科室及各职能部门的联系，认真做好协调及政策宣传，解释工作，确保医保工作的顺利实施。
五、负责将医保政策执行过程中存在的问题，及时向医保中心和医院反映，提出建议，保障信息的畅通。
六、对各科室进行定期或不定期的督促检查，发现问题及时解决。
七、积极配合县医保中心，共同做好医院基本医疗保险定点服务管理工作。
八、负责做好科室工作总结及汇报。
九、负责本院在职、退休人员的医疗保险工作的管理。
十、完成领导安排的其他工作。
经管办（核算室）主任岗位职责
一、在院长、分管院长和财务科的领导下，负责全院各科室经济核算工作。做好各科收入的归集和成本支出的统计工作。
二、根据国家的相关规定，制定全院医护人员绩效考核办法，按时核算全院绩效工资，并督促检查各科室按照院制定的绩效考核办法，考核到各治疗组织或个人，保证绩效工资的考核能充分调动全体医护人员的积极性。
三、科学拟定科室成本核算办法。按成本核算的内容、程序和方法，进行费用的归集、分配和考核，定期分析成本费用执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的措施。
四、对核算人员岗位科学分配，确保门诊收入、挂号处的收入存款和收费票据的一日一核对，确保药库、药房、器械库的收入和支出一月一核对，保障医院财产物资的安全。
五、完成领导交办的其他临时性工作。
经管办（核算室）会计岗位职责
一、在财务科和核算室主任的领导下，按照岗位分工，认真做好各科室经济收入的统计。
二、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
三、拟订成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
四、按照院制定的全院医护人员绩效考核办法，督促检查各科室。按照院制定的绩效考核办法考核到各治疗组成个人，以保证绩效工资的考核能充分调动全体医护人员的积极性。
五、完成领导交办的其他临时性工作。
财产物资会计岗位职责
一、在财务科及相关业务科室的领导下，主要负责器械科财产物资入库、出库管理及其数量、金额核算工作。
二、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与入库单、出库单的内容完全相符。
三、财务处理要及时，核算要准确，要及时登记账簿，做到日清月结，数字准确无误。
四、物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记账要求。
五、物资帐要和保管定期核对，做到账实相符。
六、每月终了同财务科核对财产物资账，并及时报送财产物资出入库及消耗报表，做到日清月结，账账相符。
七、按月上报固定资产，保证同县国资局固定资产统计一致。
八、完成领导临时交办的工作。
药品会计岗位职责
一、在财务科及药剂科的领导下，主要负责药品入库、出库数量、金额的管理工作。
二、及时办理药品入库手续，保证临床使用，确保药品库存合理。
三、各种统计报表报送要及时，内容要准确完整。
四、严格把关好药品的购入及消耗，及时处理账务。
五、定期同药库、药房核对库存，并于每月终了与财务科核对金额，做到账账、账实相符。
六、准确及时提供药价、药品数量，保证划价、收款工作正常运行。
七、在核算中发现问题要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
八、完成领导临时交办的工作。
采购办工作岗位职责
一、在院长的领导下，负责设备、器械、耗材的招标或议价工作。
二、按院长批准的设备、器械、耗采购计划，与相关使用科室共同研究，根据医院的需求，确定所采购物品的档次、配置、功能、参数，制定标书或采购要求。
三、热情接待供应商，严格审查供应商的各项资质。对不具备资质或资质达不到要求的不予邀标参加。
四、在招标或集体议价时，认真听取介绍，询问相关问题，听取使用科室和其他评委的意见，分析性价比，客观归纳各评委意见，形成招标议价结论，提交院领导研究。
五、签订合同，要把所采购物品的产地、规格、型号、配置、功能、参数、保修等要求以及优惠条件，认真梳理，以严谨的文字形成合同。
六、严格遵守院内各项规章制度和岗位责任制，加强业务学习，认真执行劳动纪律。
七、严于律己，清正廉洁，拒绝接受吃请和“回扣”。
八、完成院领导交办的其它任务和工作。
第八章 内部审计工作人员职责
审计科长职责
一、在医院院长领导下，负责全院内部审计工作。
二、结合医院具体情况，制定院内审工作制度，编制年度审计工作计划。
三、了解医院经济管理情况，参加与经济事项有关的会议，确定内部审计工作重点和目标。
四、组织科内人员依法具体实施审计，保质保量完成工作。
五、每完成一项审计，都要出具审计报告或审计意见和建议，并对医院领导负责报告工作。
六、认真学习有关法律、法规和政策，严格遵守内审人员职业道德，不断提高自身素质，以身作则，依法审计。
七、向全院干部、职工及内审人员采取各种方式，宣传相关法律法规及审计工作成果。
审计员职责
一、严格遵守内部审计职业规范，依法独立审计，做到客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
二、认真学习理论知识，自觉履行工作。
三、认真、按时完成审计科长交办的各项审计任务。
四、对审计资料要及时收集、归纳、整理和保管。
五、在审计工作实施过程中，不得徇私舞弊，损公肥私，玩忽职守。
第17篇：总行领导讲话
总行领导讲话题纲
2013年，硚口支行在总行党委和以詹行长为首的全体班子成员的正确领导下，紧紧围绕“目标达标年”的各项经营目标，团结拼博、克难攻艰，较好的完成了“客户倍增”和“结构调整”两项主要工作。我们看到了，硚口支行的存贷款规模在进一步提升，客户基础明显强化，特别是在资产结构调整和资产质量的优化工作上，取得了比较突出的成绩，在全行内排名靠前。在此，我代表总行向硚口支行的全体干部员工的辛勤付出表示衷心的感谢和祝贺！
2014年全行将在结构转型和发展提速两个主题上下大力气，任务非常艰巨。在这里我代表总行向硚口支行2014年的各项工作提以下四个方面的要求：
一是提高认识，狠抓落实。认真研究并贯彻落实好总行《徐行长在农商行2014年度工作会议上的报告》和《农商行2014年度一季度“建功行动”业务竞赛活动的通知》，落实客户倍增、存款营销、风险管理三项任务。以网点为轴心画好“两张图”，能力范围内要扩大营销服务半径。同时要学习新上线的FTP价格系统，要在增量提速的基础上把握好信贷风险，严格控制资产质量，把握好规模和效益的关系，提高经济利润率。
二是坚定信心，打好硬仗。今年硚口支行的营销组织形式和薪酬考核体系有了新的创新，希望所有干部员工要坚定信心，鼓足干劲，团结一心，按照总行工作要求和硚口支行的安排布署，迅速融入到新的机制体系中，发挥团队力量，扎实开展营销竞赛活动，充分营造“比、赶、超”的营销氛围。
三是抢抓旺季储蓄资金回笼和优质服务工作，全行上下要充分利用旺季资金回笼的高峰时期，在工作上早部署，在行动上早落实，全力推进，同时要做好营销及柜面的优质服务工作，充分调动广大干部员工的营销积极性，为全年储蓄存款营销工作打下良好基础，努力实现一季度储蓄业务“开门红”。
四是要突出重点，分工协作。全行要按照总行2014年工作要点，重点抓好客户倍增、结构调整、风险防控、网点优化、不良清收、文化建设等工作。把好信贷投放和廉政建设关口，以及金融产品推广等工作，为全年业务健康、快速发展打下良好基础。
2013年已经过去，新的战斗已经打响，希望支行全体员工紧紧团结在以詹行长为核心的领导班子周围，全行员工鼓干劲、抓营销，推发展，为全面完成2014年经营目标任务而努力奋斗。马年即将到来，我代表总行提前向大家拜个早年，祝大家新春愉快，合家欢乐，马到成功!
第18篇：总行领导讲话
总行领导讲话题纲
2013年，硚口支行在总行党委和以詹行长为首的全体班子成员的正确领导下，紧紧围绕“目标达标年”的各项经营目标，团结拼博、克难攻艰，较好的完成了“客户倍增”和“结构调整”两项主要工作。我们看到了，硚口支行的存贷款规模在进一步提升，客户基础明显强化，特别是在资产结构调整和资产质量的优化工作上，取得了比较突出的成绩，在全行内排名靠前。在此，我代表总行向硚口支行的全体干部员工的辛勤付出表示衷心的感谢和祝贺！
2014年全行将在结构转型和发展提速两个主题上下大力气，任务非常艰巨。在这里我代表总行向硚口支行2014年的各项工作提以下四个方面的要求：
一是提高认识，狠抓落实。认真研究并贯彻落实好总行《徐行长在农商行2014年度工作会议上的报告》和《农商行2014年度一季度“建功行动”业务竞赛活动的通知》，落实客户倍增、存款营销、风险管理三项任务。以网点为轴心画好“两张图”，能力范围内要扩大营销服务半径。同时要学习新上线的FTP价格系统，要在增量提速的基础上把握好信贷风险，严格控制资产质量，把握好规模和效益的关系，提高经济利润率。
二是坚定信心，打好硬仗。今年硚口支行的营销组织形式和薪酬考核体系有了新的创新，希望所有干部员工要坚定信心，鼓足干劲，团结一心，按照总行工作要求和硚口支行的安排布署，迅速融入到新的机制体系中，发挥团队力量，扎实开展营销竞赛活动，充分营造“比、赶、超”的营销氛围。
三是抢抓旺季储蓄资金回笼和优质服务工作，全行上下要充分利用旺季资金回笼的高峰时期，在工作上早部署，在行动上早落实，全力推进，同时要做好营销及柜面的优质服务工作，充分调动广大干部员工的营销积极性，为全年储蓄存款营销工作打下良好基础，努力实现一季度储蓄业务“开门红”。
四是要突出重点，分工协作。全行要按照总行2014年工作要点，重点抓好客户倍增、结构调整、风险防控、网点优化、不良清收、文化建设等工作。把好信贷投放和廉政建设关口，以及金融产品推广等工作，为全年业务健康、快速发展打下良好基础。
2013年已经过去，新的战斗已经打响，希望支行全体员工紧紧团结在以詹行长为核心的领导班子周围，全行员工鼓干劲、抓营销，推发展，为全面完成2014年经营目标任务而努力奋斗。马年即将到来，我代表总行提前向大家拜个早年，祝大家新春愉快，合家欢乐，马到成功!
第19篇：总行办公室工作总结
办公室2008年工作总结
2008年，办公室围绕全行中心工作，在做好日常管理服务工作的同时，重点在奥运应急保障、抗震救灾协调保障以及网点建设统一规范等方面开展了工作，较好地完成了各项工作任务，具体总结如下：
一、积极应对雨雪、地震灾害，做好协调保障工作。
今年雨雪冰冻灾害和地震灾害发生后，办公室反应迅速，在第一时间启动抗灾应急预案，及时掌握各分行受灾情况和对业务的影响，按照监管部门、总行领导的指示精神，及时向下传递抗灾的各项工作部署，向上报告我行抗灾工作进展情况。汶川地震后，连续50天坚持每天零报告制度。同时组织开展了全行性的救灾捐款活动和致哀悼念活动。此外还牵头组织行内有关部门研究落实我行的各项金融支持政策。在做好抗灾工作的同时，办公室抓住宣传时机，增强宣传的主动性和敏感性，通过第一时间制作、投放广告片、快速发出新闻稿、对外网信息及时更新、组织分行联动宣传、收集社会反响资料等方式，很好地宣传了我行救灾的行动，充分展示了我行富有社会责任感的企业形象。
二、全力保奥运，落实应急保障工作。
2008年，我行在奥运金融服务保障工作中，自始至终高度重视、积极行动、恪尽职守，办公室会同各相关部门，在网点建设、流程规范、服务创新、系统安全、应急反应和人员培训等方面开展了大量卓有成效的工作。一是成立了总行奥运应急保障领导小组，在小组的统一领导下，牵头组织各执行小组共同落实各项奥运应急保障工作。二是先后四次组织召开全行奥运应急保障工作会议，研究部署工作计划，及时通报工作进展情况，督促各分行特别是奥运承办城市分行的应急保障工作。三是制定下发了奥运应急保障预案，并组织开展了应急演练和检查验收工作。四是有效防范奥运期间新闻危机，制定并下发了《中信银行奥运新闻危机应急保障预案》，同时借奥运之势扩大宣传，在全行开展了“加油2008”大型主题公益活动，为我行创新品牌形象宣传进行了积极的尝试和探索。五是积极主动挖掘我行应急保障工作中的突出亮点，及时总结，大力宣传，使我行被银监会授予“中国银行业迎奥运文明规范服务系列活动组织奖”，成为为数不多的几家受表彰的股份制银行之一。27家分行被中国银行业协会授予奥运文明规范服务先进单位。
三、牵头组织网点统一设计规范工作。
按照行长办公会的要求，办公室牵头会同总行有关部门成立了中信银行网点规范工作小组，先后对国内10余家商业银行的网点和我行近20家支行进行了调研，通过两轮招标最终确认了两家国内外知名设计公司为合作伙伴，组织全行进行问卷调查并召开了总行网点规范研讨会，形成了中信银行网点规范工作纲要，编制了规范设计平面图。在此基础上，选定了试点网点并进行了试点网点样板装修工作。此项工作一经完成将从网点布局、功能划分、视觉识别、分层服务等方面形成全行统一规范，进而有效提升网点服务形象，促进业务营销。
四、全面提升宣传工作整体水平。
一是按照行领导的有关要求，在充分征求总分行意见的基础上，年初印发了《2008年宣传工作指导意见》，有力推动了2008年全行宣传工作的顺利展开。同时加强了对分行发布户外和大宗广告项目的审批工作，要求分行在遵纪守法、流程合规的前提下，做到事前有投放分析，事后有投放总结，进一步规范了大宗广告项
目的管理。
二是结合2008年重大事件对我行宣传工作和新闻危机管理的要求，及时制定下发了《中信银行新闻危机管理办法》，指导分行做好新闻危机监测、危机公关处理等相关工作，使我行新闻宣传工作更加规范化。
三是加强了业务培训。开展了中信银行首次品牌管理海外专项培训班，学习和借鉴国外银行先进的品牌建设和市场营销的理念、措施和手段。参会的总、分行宣传工作主要负责人和执行者，围绕金融创新与趋势、沟通技巧、品牌建设与广告传播、公共关系与新闻危机等专业性较强的内容，与自己的工作实践碰撞，对我行的品牌建设工作有了全新的理解。此外还组织召开了首次全行宣传骨干培训会议，组织分行宣传工作人员和总行业务部门的宣传骨干进行新闻写作、新闻摄影等专业知识的学习。通过专业知识的培训并在日常工作中与实践相结合，使全行宣传工作人员的专业水平得到进一步的提升。
四是借助体育赛事夯实我行“体育营销”的理念。充分利用2008年北京奥运会对外宣传的大好契机，通过以非奥运赞助商的形象在奥运期间宣传我行品牌形象，提升我行国际知名度。借助中央电视台奥运频道独家转播中国队各项比赛赛事这一强势资源，积极与央视进行沟通并及时达成合作意向，在奥运会赛事开始的第一时间，我行形象电视广告片便强势登陆央视奥运频道。在奥运期间达到了极好的宣传效果。同时，我行在奥运会结束后，第一时间内我部制作了为中国军团夺得奥运会金牌首位的庆贺广告，并在央视中国奥运军团庆功晚会的电视直播中进行了投放。与此同时我行还凭借连续两年“中国网球公开赛白金赞助商”的品牌形象，继续推进我行“体育营销”理念，进行品牌宣传和产品推广。在中网赛事期间，与总行营业部共同策划设计并推出了“中网纪念公交ＩＣ卡”，这一产品的推出不仅得到了广大用户的认可和热捧，也是对我行品牌形象进行较好的宣传推广。此次中网活动与产品的相结合体现了我行品牌形象与产品双赢的大好局面，在积极探索实践品牌形象与产品推广的道路上迈出了一大步。
五是继续参加2009年央视黄金资源的招标活动，在保持往年同样价格的同时，不仅顺利摘得标的，并且获得了比往年更加优秀的套售资源，圆满完成了央视招标
任务。
六是在月刊建设方面，注重《中信银行》月刊的主渠道作用，加强对内宣传力度，主动挖掘新闻线索，充分发挥月刊编辑的工作主动性和发现新闻的敏锐的洞察力，重新招标确定了合作公司，完善编前会制度，稿费支付制度，理顺编辑流程，组织制作了新春特刊、抗震救灾专刊、武汉分行8周年、大连分行20周年专刊等，使中信银行月刊更加贴近业务、贴近分行、贴近员工。
七是在门户网站管理上，配合中信控股和网络科技公司，积极做好外网维护工作，注册保护我行各种网址，适应业务主线营销推广需求，开发完成了大量业务改版页面，确保了我行对外网站运行的时效性、准确性、安全性。根据我行上市后对信息披露的严格要求，专门进行了软件开发，满足了对外信息披露及时性、准确性
的要求。
八是落实企业社会责任工作。配合银监会、银行业协会等对金融业落实企业社会责任的要求，积极与银监会、银行业协会等监管部门进行沟通和联络，积极履行企业社会责任教育义务。在内联网开辟企业社会责任专栏，并撰写了《企业社会责任报告》，在《中信银行》月刊开辟专栏进行合规、廉洁教育宣传，收集整理全行企业社会责任相关工作。目前我行以总分最高分入围《银行家》最佳社会责任奖项。
五、扎实推进文档管理工作
一是继续推动综合办公系统建设工作。按照我行办公系统“统一部署、分步实施”的工作要求，在完成第一批11家分行的上线工作后，2008年又启动了二期推广培训工作，编写了《中信银行综合办公系统用户手册》。在各分行的努力和积极配合下，各分行按照推广进度要求完成了组织机构搭建、需求分析、系统测试等工作，并制定了详细的转培训和上线计划。十月份全面完成个人办公系统的推广工作，标志着我行办公信息化建设取得阶段性成果。
二是结合实际做好保密工作。1.开展了计算机信息安全检查。根据国家保密局要求，结合《中信公司计算机信息系统保密管理暂行规定》，对我行各部门进行了计算机保密检查，共涉及二十三个部门、七十六台计算机，涵盖所有一级部负责人及部分关键岗位员工。确保了我行在保守国家秘密方面没有违规现象。2.加强了计算机的保密管理，完成了涉密计算机的物理隔离工作；3.按照中信集团的要求，召开了保密委工作会议，传达中央保密委保密工作会议精神，落实了各项保密工作措施。4.修订了我行保密工作制度，完善了员工保守国家秘密及商业秘密的行为规范。
三是提升内联网建设水平。2008年着重贴近我行管理工作及业务开展，从页面设计、内容发布及授权管理三个角度推进我行内联网建设工作。跟踪重大事件，及时设立了抗震救灾、审计简讯、奥运应急保障、改革开放三十年等专题，充分发挥我行内部信息平台作用；根据总行部门机构建设情况，搭建了私人银行中心、振华财务部门子页面；按照总行各部门的工作需要，有针对性的对部门子页面进行调整或改版。开展了内联网考评工作，及时总结内联网建设经验，科学评价内联网建设成果，进一步发挥内联网考评的促进作用。
四是启动档案管理系统规划工作。为改善我行档案工作现状，建立我行的档案信息系统，2008年开展了档案管理系统规划工作和前期调研。通过与几家主流档案系统开发商接触，了解了档案信息系统的前沿技术；通过对人总行、工总行的拜访调研，明确了未来我行档案信息系统的发展方向；通过与人民大学档案专业教授的座谈，加深了对档案理论的理解，了解了档案信息系统建设的最新动态，最终形成了我行档案工作的发展思路。
五是认真开展审计自查自纠工作。按照迎检工作部署，组织办公室条线围绕重大经营决策的程序及效果，有无违反程序或因决策失误造成重大损失浪费的问题、大宗采购及招投标的合规合法性等展开自查自纠工作，对自查中发现的问题督促分行整改落实，提高了办公室条线的合规意识。审计署进驻后，办公室还根据审计工作需要，配合调阅、汇集各类档案、材料，有效地保证了审计工作的正常开展。
六是做好各项协调组织工作。承办了中央巡视组来我行检查的各项协调工作。包括组织安排汇报会议，联络协调工作组与行领导、退休干部、民主党派人士访谈，对分行接待巡视组检查工作提供必要的指导、帮助，收集整理提供各类文件和资料，建立和安臵征求意见箱，撰写整改报告，落实整改内容等。在与监管部门保持沟通顺畅方面，我部着力完善流程，提高效率。下半年针对严峻的国际国内经济金融形势，银监会等部门进一步加强了对商业银行的监管和风险提示，各种调研、数据报送等要求应接不暇，作为枢纽环节，办公室一方面及时安排相关部门落实，另一方面抓好督办工作，同时也完成了部分综合性材料的撰写，对落实中央精神支持扩大内需确保贷款稳健增长、防范理财风险及群体事件等专题进行了报送，有效发挥了
办公室的综合协调作用。
办公室
二〇〇八年十二月二十四日
第20篇：总行领导讲话
王能董事长在桂林银行岑溪支行开业庆典上的讲话
尊敬的各位领导，各位来宾：
大家上午好！今天是桂林银行岑溪支行开业的大喜日子，在此，我谨代表桂林银行向莅临庆典的各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎和诚挚的感谢！
近年来，桂林银行在各级党委、政府，监管部门和社会各界的关心和支持下，实现了持续健康、又好又快的发展。截至2012年7月末，桂林银行及其控股机构资产总额突破500亿元，达到530多亿元，同比增长54.5%；各项存款余额360亿元，同比增长51.9%；各项贷款余额187亿元，同比增长52%；利润总额5.3亿元，同比增长65.6%。从2006年起，桂林银行连续获得自治区政府颁发的“金融机构支持广西经济发展贡献奖”，为地方经济建设做出了重要贡献，被广西企业与企业家联合会评为2012广西企业100强、2011年度广西优秀企业。在全球权威金融媒体——英国《银行家》杂志2011年7月公布的“全球最大1000家银行”榜单中，桂林银行跻身其中。在中国《银行家》杂志发布的中国商业银行竞争力排名中，桂林银行2010年、2011年连续位居泛珠三角地区城商行综合排名第一位，被评为2010年度“最佳进步城市商业银行”。此外，桂林银行还被中国中小企业家年会组委会评为“2010年度全国支持中小企业发展十佳商业银行”，被广西银监局授予“2011年度小企业金融服务先进单位”称号。
桂林银行梧州分行是我行在异地设立的第一家分行。梧州分行成立后，不断完善服务网点布局，岑溪支行是梧州分行继开设河东支行、苍梧支行后设立的第三家支行。岑溪支行的正式开业，标志着桂林银行梧州分行的经营发展掀开了新的篇章。希望岑溪支行开业后，继续秉承我行的经营理念，以专业的团队、丰富的金融产品和高效的业务审批流程，为岑溪市中小企业和广大市民提供高品质的金融服务，努力树立桂林银行良好的社会形象，为促进岑溪市经济社会又好又快发展做出应有的贡献。
同时，我也热切希望梧州市委、政府，岑溪市委、政府和各级监管部门给予桂林银行更多的关心和帮助，希望广大企业和市民给予桂林银行更多的信赖与支持。愿我们携起手来，共同发展、共同进步、共创辉煌！
最后，衷心祝愿各位领导、各位来宾身体健康！事业兴旺！阖家幸福！谢谢大家！
