推荐第1篇：金刚砂施工工艺及操作要点
2.13金刚砂施工工艺及操作要点 2.13.1施工工艺流程
垫层处理→钢筋绑扎→基层混凝土浇筑、刮平（同时金刚砂拌合）→抹光面拍浆→第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→表面修饰及养护 2.13.2、操作要点 1.垫层处理
垫层处理即进行场地平整处理，在施工过程中进行抄平、放线，做好标高控制，场地平整处理完毕后按图纸设计要求进行钢筋绑扎。
2.基层混凝土浇筑
混凝土浇筑前要洒水使地基处于湿润状态，混凝土尽可能一次浇筑至标高，局部未达到标高处用混凝土料补齐并振捣，严禁使用砂浆修补。振捣时使用平板式振捣器振捣，柱、边、角等部位用木抹子拍浆，混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3mm厚。混凝土施工完毕后，如工期要求紧，可采用橡皮管或真空设备除去泌水，重复两次以上后开始金刚砂面层施工；如工期要求松缓，可待混凝土凝结2～4h（受现场环境影响）后开始金刚砂面层施工。混凝土施工过程中同时进行金刚砂材料拌合。由于我们单位第一次进行金刚砂地面施工，在材料的配合比等诸多方面因素的影响下，本工程采用预制成品金刚砂拌合料。
3.第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光
金刚砂拌合料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使金刚砂沉入混凝土中而失去效果；撒布太晚混凝土已凝固，会失去粘结力，使金刚砂拌合料无法与混凝土粘合而造成剥离。判别金刚砂拌合料撒布时间的方法是脚踩其上，约下沉5mm时，即可开始第一次撒布施工。墙、门、柱和模板等边线处水分消失较快，宜优先撒布施工，以防因失水而降低效果。第一次撒布量是全部用量的2/3，拌合应均匀落下，不能用力抛而致分离，撒布后用木抹子抹平。拌合料吸收一定的水分后，再用磨光机除去转盘碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。 4.第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光
第二次撒布时，先用靠尺或平直刮杆衡量水平度，并调整第一撒布不平处，第二次方向应于第一次垂直。第二次撒布量为全部用量的1/3，撒布后立即抹平，磨光，并重复磨光机作业至少两次，磨光机作业时应纵横相交错进行，均匀有序，防止材料聚集。边角处用抹子处理。面层材料硬化至指压稍有下陷时，磨光机的转速及角度应视硬化情况调整，磨光机作业时应纵横交错三次以上。耐磨地面的平整度要求为2m见方最大偏差3～5mm，同标高极高点与极低点最大偏差不大于20mm，尽量避免龟裂、脱皮、起砂现象。
5.表面修饰及养护
磨光机作业后面层仍存在磨纹较凌乱，为消除磨纹最后采用薄钢抹子对面层进行有序方向的人工压光，完成修饰工序。耐磨地面施工5～6小时后喷洒养护剂养护，用量为0.2升/㎡（由现场实际情况而定，本工程采用覆膜洒水养护）。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。耐磨地面面层施工完成24h后即可拆模，但应注意不得损伤地面边缘。完工5～7d后宜做切割缝，以防止不规则龟裂，切割缝间宜为6～8m（一般根据室内柱间距确定）。切割应统一弹线，以确保切割缝顺直整齐，切割深度应至少为地面厚度的1/5，填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料，宜使用密封胶，在本工程中四号库采用弹性树脂，二号库采用密封胶。
6.成品保护
金刚砂地面成型后，要落实好成品保护的技术措施，达到上人强度的2～3天内要求浇水养护，并覆盖2～3层薄膜，一方面防止水分 快速蒸发，另一方面起到保护地面的作用。在后续主体及配套设施的施工中，材料落实人工提升，严禁抛落。堆放大型构配件及物料时要在地面上铺20mm厚沙子，并在大型构配件及物料下交叉垫2层10×10枋木，以防止集中荷载过大破坏地面。
7.保养养护：
1、硬化剂地面施工完毕后，应当封闭现场，一般48小时以后才能踩踏；
2、建议硬化剂施工完成后，表面涂喷养护剂(一般施工完成后6-8小时喷涂为宜)，最好淋水7天，以防表面水份的急剧蒸发；
3、施工完成2-3天应当切割、锯缝、灌压密封胶或抗震,（切割深度应在20mm，缝间距5mm为适。
2.13.3、施工安排：
1、根据当天实需作业面积进行安排进场人员，但原则上规定每班定班长1名，实施带班作业，直管质量，掌握进度；
2、每班固定1-2名主管(施工员)到现场指挥及布置，能随时掌握工程质量、数量，发现问题及时解决，并会同对方施工人员一起检查质量，协调工作；
3、每班固定1名水平调校员到场测、检、核地面水平情况；
4、每班做好交接记录，施工员、质检员签名方可下班，杜绝返工现象，做到有问题未解决不下班；
5、每两天工地主要负责人到现场抽检，并会同各方到现场开工作会议，拟定工作日起，接受工程方意见，努力改进工作；
6、根据工作质量安排进场人员，原则上每天的工作量为5000 M2左右，实际可加量或减量，如果加量过多应提前两天通知我方；
7、我施工队请求工程方各派出1-2名工程主管，每天保证施工员到位，共同监督工作、质量，掌握进度，解决工作问题(如灌倒混凝土、管理自方工作人员、协调作业配合、解决水、电及其它生产配备问题)。2.13.4施工质量控制制度
1、需要时进行混凝土凝结时间试验，选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工，混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
2、制定合理的混凝土施主工艺，确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
3、打磨机操作人员在打磨时要注意控制好力度，以防使得混凝土地面的找平层收到破损，要沿着一定得顺序从左到右或从右到左进行打磨，特别是到墙的边角，要掌握好打磨机，以防撞到墙，同样的，手工磨刀的操作人员在磨光时要从里到外，方可使得被脚踩踏的地坪可以一次性将它磨 使得地坪光亮且光滑。
4、在施工时要分成几个区域来施工，这也是本次施工的重点和控制方向，太大的面积在施工时不仅困难，而且较易出现不平整等施工通病，所以，要控制好以上施工力度，才能使得本次施工的一次性完工。
5、裂缝控制
在混凝土金刚砂地面施工时可能发生裂缝的主要原因为：基层混凝土强度等级高，产生的水化热高；施工过程中混凝土内与环境气温温差大；养护不到位或养护不当，混凝土温度较高时突然浇冷水养护，也会导致混凝土产生无规则的多条微裂缝。要防止裂缝必须从设计上设置伸缩缝和后浇带，并在金刚砂地面完成后割缝，施工中改善施工工艺降低混凝土温度应力和提高混凝土自身抵抗性能方面综合考虑。本工程中金刚砂地面施工完毕，四号库地面个别地方出现微裂，就我个人而言出现微裂的原因可能是：在四号库地面施工完毕之后，混凝土内温度高，而室外下着小雨，相对混凝土内部，温差较大；养护不够，在养护过程中由于一些原因对养护用的薄膜等进行撤除，养护基本停止，除此之外可能还有其他方面的原因，最终导致地面出现微裂。
6、平整度、光洁度控制
本工程地面面层采用在混凝土基层上撒布金刚砂增加其表面硬度，施工过程中混凝土经简单处理（长刮尺刮平、木抹子抹压）后，在混凝土初凝前，采用专业磨光机进行表面磨光，养护后的表面硬度能达到较重荷载的承重要求而不损坏。在施工过程中我们采用“水准仪不离现场”的办法，严格控制好地面标高和平整度。在金刚砂面层施工时，采用专业磨光机进行抛光密封，同时手工修补边角部位，经过这些工序的处理，一般平整度和光洁度都能够满足要求。
7、施工过程注意事项：干撒粉料的施工应在风或气流较大的地方进行.混凝土基面的特性如:含水率和水泥质量会引起轻微色差.干固过程中的颜色变化属正常且应该的.由于基面混凝土天然的差异，干撒式硬化剂给整个混凝土地板的终饰面会有一些色差.相对湿度较低时，有风化的危险.相对湿度较高时又会析水，固化，硬化较慢.延迟收光操作。防护措施“在密闭的厂房内施工，必须保证足够的通风，远离明火，包括焊接。为避免少量的过敏反应，需使用丁基或丁晴橡胶手套。更换沾污的工作服，施工间歇和施工完毕要洗手。
8、安全管理制度和安全技术措施
一、安全生产管理制度
1、安全生产（文明施工）管理体系
项目经理为该工程项目安全生产（文明施工）第一责任人，项目部设专职的安全员，统一抓各项安全生产、文明施工管理措施的落实工作。各生产班组建立相应的安全生产管理小组，班长为兼职安全员，配合专职安全员的工作。
公司的各职能部门参与安全生产（文明施工）管理工作，保证项目的安全生产和文明施工，牢固树立“百年大计、安全第一”的思想，实现无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾的安全生产管理目标。
2、安全生产管理措施
（1）、健全安全生产管理机构，明确工地及各工程的安全责任人，建立项目部领导安全值班制度，发现隐患及时整改。
（2）、建立安全检查制度。在工程施工中，以项目经理为首，要定期的对现场进行检查，对检查出来的事故隐患及时整治，责任落实到人，立即进行整改，确保施工安全。
（3）、建立定期安全教育制度，加强现场管理人员的安全意识，使每一个管理人员做到关心安全工作，并在实际管理工作中注意安全生产的兼顾；严格执行工地三级安全教育和交底制度，使职工由“要我安全”变为“我要安全”；建立定期的安全教育课，由项目经理主持；同时每个班组在施工前由施工组织进行安全交底，各个班组组长代表受教育人签字。
（4）、坚持持证上岗制度。特殊工种（如电工、焊工、机械工等）实行持证上岗，严格规范用工制度。
（5）、严格遵守广州市建设局有关安全生产管理规定，建立健全各种安全规章制度，把安全生产和经济效益挂钩，做到安全第一。
2、安全技术措施 （1）、各岗位的操作人员必须经过技术培训，并取得有审批资格部门颁发的合格证后，方可上岗操作。
（2）、进入施工现场的人员，必须正确佩戴安全帽。 （3）、打磨机操作员必须按规定穿着工作鞋。 （4）、各种动力设备均应设置安全保护罩。
（5）、打磨前，必须严格检查机械设备，是否出现机械设备故障，符合安全使用要求后才能投入使用。
（6）、严格按挖机开挖规程作业，应注意现场的协调配合，挖机在开挖过程中，应注意周围人员动向。
（7）、预防火灾措施及其它安全措施
a) 现场备有灭火器或砂箱等灭火工具，不得移作他用。
b)油料及易燃物品必须远离火种，妥善存放，油料着火时，应用灭火器和砂扑灭，严禁用水扑救。
3、安全用电
（1）、安全用电规定
a) 所有用电电器必须有安全保护装置，实行一机一闸一保险。 b) 电线闸刀必须安装在配电箱内，配电箱须有门、并上锁。 c) 严禁用铁丝铜丝代替保险丝。
d) 同一配电箱内严禁配有两种电压等级。 e) 非电工不得玩弄机电电器闸刀。
f) 处于运输道路或易产生摩部位的电线、电缆应架空或挖沟埋没。 g) 严禁乱拉、乱搭电线、电缆。 h) 严禁电线、电缆浸泡于泥水中。 i) 严禁使用绝缘性不好的电缆。
2、安全用电技术措施
a) b) 施工现场的全部线路必须架空设置，严禁随意在地上拉设。 在同一横杆上的电线排列从左侧起依次为：L
1、L
2、L
3、D、E（TNS系统），即三相五线制，各线要求架设清晰，垂直度一致。c) 保护零线必须使用统一标志为绿、黄双色多股铜芯线。主线路不少于三处重复接地。 d) 固定安装的用电设备线路必须用绝缘套管设过路保护，电源线不得被重物压或车辗。 e) 开关箱距离机具在3m内，做到一机一闸一漏电保护，接零保护线跟踪每一个电箱及机具。
f) 各级配电箱、闸刀、漏电保护开关必须标明送电目标或所控制的范围。 g) 各级配电箱用电源必须设置漏电保护开关，执行安全三级保护联网设置原则。
h) 所有配电箱，开关箱在使用过程中的操作顺序送电操作：总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。停电操作与送电操作相反。 i) 各级配电箱用的电器应安装在绝缘电器安装板上，电器及熔丝的规格必须与电流一致。
j) 各级配电箱必须固定设置，箱底离地面不少于1.2m，电箱底部出线和入线，并用绝缘管保护。
k) 各用电设备的金属外壳必须单独接地、保护接零。
l) 应按《施工现场临时用电安全技术规范》执行，做好工地现场安全用电。
m) 打磨机作业照明，采用带罩灯泡，并用24V低压电源。
n) 电机设备必须经常检查维修，发现故障必须及时排除，所有电器设备禁止带病运转。
推荐第2篇：岗位操作要点及注意事项
称量岗位操作要点及注意事项
一岗位操作要点
1准备工作
1.1人员按净化程序《洁净生产区人员净化出入程序》进入相应的称量间。
1.2检查称量间温湿度，压差是否在正常范围内，若有立即通知空调工。
1.3检查称量间是否处于清洁状态，门牌上的清洁区域卡是否在有效期内，否则重新清场。
1.4检查称量间有无上一批次产品的遗留物（如物料.文件.标示物），如有应清除。
1.5检查所有衡器计量合格证是否在有效期内，没有合格证或合格证已过有效期的则不得使用。
1.6确认本批生产指令已收到，并明确本批生产品种的品名，规格，批号。
1.7确认称量间期附属设备设施,量筒，小工具已清洁。
1.8确认电子秤及电子天平在水平位置。并将标准砝码置于电子秤或电子天平上，观察显示重量是否与标准砝码一致，确认是否处于正常运行状态。
1.9确认本批次使用的原辅料已到位，并检查原辅料有无变质，异物，是否处于合格状态。
1.10核实本次称量所需记录，并填写“工作内容标示卡”置于门牌上。
2称量操作
2.1物料交接：创库人员按生产指令单标示的物料及处方量将物料运送至车间物料传递间，按“生产指令单”所列名称，核对物料品名，数量，是否合格，确保无误。将需称量的，经过净化处理的物料移至称量间称量，与创库人员做好交接并填写交接书面记录。
2.2根据处方量选择相应的称量衡器，将物料放入洁净的物料袋内或洁净的不锈钢桶中，分别按对应衡器的操作规程进行称量，按批记录的称量次序称量，每一次物料称量结束要清洁干净且填写称量卡和批生产记录。
2.3对于用电子秤称量的物料要及时打印称取的数量，并将打印纸贴于称量卡上，再将称量卡放置于不锈钢桶盖上。而对于用电子天平称量的物料有秩序地摆放于操作平台上。
2.4称好的原辅料按批存放在称量间的垫床板上，称好之后剩余的原辅料要密封，称量，标示，装进原包装或洁净的物料袋，按规定退回创库。而称量用的专用工具清洗干净后存放于车间指定地点。
2.5所有称好的和剩余的原辅料需及时密封以防污染。
2.6所有原辅料的称量必须一人操作，一人核对，以防差错。
2.7称量结束后，做好称量仪器的清洁工作，并回零。
2.8及时做好原始记录，及温湿度记录和电子天平使用记录。
3清场工作
3.1清理外包装材料，对废弃或印有批号等的外包装材料集中到规定地点，统一销毁。
3.2废弃物装入垃圾袋弃于公司指定位置。
3.3清理操作台，地面及设备和用具，不得留有本批次的原辅料。
3.4由清场者按清场记录逐项填写并签名，并由清场检查者对照清场记录逐项检查并签名。
3.5再由QA对照清场记录逐项检查并签名。对清场不合格的药重新清场，再按3.4程序检查，直至合格。
3.6已清场合格的，换上清场状态标志。
3.7清场结束后及时填写生产区域清洁，消毒，检查记录表，并填写消毒液使用记录。
3.8下班前确认电子秤及电子天平电源已关闭，水电关闭，门窗关闭后方可离开。二注意事项
1 称量过程要轻拿轻放，不能超出秤的称量范围，避免损坏衡器，导致称量不准确。 2 称量时必须一人称量、一人核对，防止差错。
3 称量过程注意劳动防护，如工作服穿戴、防尘、防毒面具。
4 称量过程中不得裸手操作，物料使用洁净的物料袋或容器盛装。注意容器的皮重。 5使用台秤前，每天必须对台秤进行校正一次。
6每种物料称量完毕必须清洁清场，保证没有上一种物料，并填写物料称量工作环境检查表格。
7不是现场现时称量的物料必须备注其来源及称量时间。
8不同称样量（精度）的物料应采用不同的称量衡器。
9称量必须凭合格的生产指令称量，称量前核对物料包装上的标签（标示卡），包括物料品名、规格、批号、物料质量、外观性状等各项内容是否正确，再上秤进行复核称量。 10称量过程当中不锈钢桶盖不要在电子秤上盖上，避免超出秤的称量范围损坏电子秤。
宋福兵
推荐第3篇：会计岗位职责及要求
会计岗位职责及要求
外贸
1、
2、外贸核销单在“电子港口”的出口备案，及时开局外贸发票。外汇情况及时在网上进行核销，数据报送外管局，协助出纳做好银行的结汇工作
3、收集齐全的资料在网上填写申报相关数据，打印报表，月末进行抄稅，到税务局进行报税。
公司外帐
4、
5、
6、出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证记账本的各分类明细账 月末作计提，摊销，结账记账工作，对所有凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账
7、
8、销项发票和进项发票做好平衡处理，做到合理纳税 月末编辑会计报表，及时在网上进行申报，并到税务局进行申报工作 公司内帐
9、出纳转来的现金及银行的筹款单据，付款单据，及时与销售出库单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，输入软件进行相关数据整理。
10、月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表。与客户，供应商进行对账。
11、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作
推荐第4篇：出纳及会计岗位职责
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度， 确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
材料会计
1、负责材料的入库核算与管理
2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理
4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。
7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证
11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门
1、负责归集与分配每月的制造费用
2、负责归集与分配每月的辅助生产成本
3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本
4、负责利润的结转
5、负责编制各种成本报表
6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议
8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析
12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计
固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理
2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐
3、负责固定资产折旧的计提与分配
4、负责组织对固定资产的清查与盘点
5、固定资产交付后与供应商进行对账
6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理
2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理
3、负责对库存产成品的管理
4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查
6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理
8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作
9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作
推荐第5篇：会计岗位职责及要求
财务岗位职责及要求
财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。 出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。
1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。
5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。
6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。
11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
推荐第6篇：销售部岗位职责及操作规范 销售部岗位职责及操作规范
销售部岗位职责及操作规范 销售部岗位职责及操作规范
一、岗位职责
（一）销售部经理助理层级关系直接上级：销售部经理。直接下属：销售经理助理。岗位职责在销售部经理领导下负责酒店销售工作，制定销售计划和销售策略，传达、执行销售部会议决议和上级下达的经营管理指令；制定销售部部门工作目标和销售策略，并对销售决策提出建议有效地开拓市场，与各部门协调做好销售接待工作，保证销售任务的完成。指导销售人员研究销售情况，进行市场开发；组织员工收集市场信息，进行市场调查，归纳整理市场信息，认真作好市场研究，定期向市场营销总监提出市场研究报告；制定销售访问计划，审阅《销售访问报告》，检查销售访问效果，并带领下属完成每月访问任务负责制定、完善销售部的各项规章制度，不断改进工作方法和服务程序，努力提高销售水平；主持本部门的工作例会，听取汇报，审查各管区的每天的业务报表，督导下属工作，解决工作中的问题；进行现场督导，发现问题，及时处理；检查落实重要客人的接待工作，经常拜访客户，听取意见和建议，处理客人投诉；定期访问长住客人、商务客户、政府机关，收集意见，反映要求，与其他相关部门协调沟通，密切合作；督导员工建立和健全客户档案及其他本部各类工作档案；主持每周一次的酒店销售部工作会议，检查上周工作落实情况，布置下周工作重点；检查、督导本部门的员工工作，确保各项计划任务、规章制度、工作程序、质量标准的落实，并定期对员工进行培训，评估，实施奖惩；完成市场营销总监分派的其他任务。
营销员
直属上级：营销部经理
联系部门：同经理
「岗位职责」
在公关营销部经理的领导下，做好酒店的公关销售工作，积极争取客源，负责将客户意见及时反馈到有关部门，为客户提供良好的服务。
「工作说明」
1、根据酒店市场销售计划，按照客源构成的比例要求，完成商社客户、旅游团队和散客的销售任务，完成销售指标；
2、与客户保持密切的业务联系，按照不同的季节、不同市场情况提出不同的销售价格；
3、分析客户心理，了解客户对酒店设施的要求和各方面的需求，有针对性地进行销售，向公关营销部经理提供客户信息；
4、积极地参加酒店举办的各种促销活动，开发新客户；
5、利用关工技巧和销售技巧，广交各界人士，扩大酒店影响。开展有计划的销售活动，每次外出销售，都必须写销售报告，为每个客户建立档案，并有计划地发展新客户。
在总经理室的领导下负责酒店的市场开发、客源组织和酒店商品的销售工作。
1定期分析市场动向、特点和发展趋势，从经济效益和社会效益考虑，设立市场目标，每季度在总经理室的组织下，召开营销研讨会，与一线营业部门协商拟定季度销售意见，报总经理审批，并根据指示组织实施。
2经常走访客户，掌握第一手资料，并审阅销售人员提交的《熟公司走访记录》以及《新公司走访记录》。根据市场变化，为销售研讨会提供相关信息，并不断改进。
3协调各部门之间的关系，加强横向沟通和合作。
4审阅销售组、预订中心及美工组提交的年（半年）度计划，及年（半年）度工作总结。
5拟定部门年（半年）度工作计划和年（半年）度总结。 6审核特别服务活动的策划方案，组织和督导员工工作。合理调配使用部门内部人员，调动员工的积极性，提高员工的工作效率和水平。
7签定住房优惠协议、旅行社房价协议及各种合作协议、认刊合同、广告宣传服务协议。
8 审阅《工作报表》并批复有关请示。
9 审阅宾馆对外认刊及发布的宣传稿件。
10统筹和落实酒店内外的公关宣传工作。
11对外通过接待、出访、新闻媒介等，力求在公众面前树立宾馆的最佳形象。
12对内做好各部门的推销和宣传活动等，管理美工制作，以达到宾馆经营的宣传目标。
13接待重要客人，如VIP。
14审批《美工制作申请表》，组织并督导美工人员进行美工设计、制作，审核制品质量，维护宾馆的格调和声誉。
15对重大美工制作，如重大宴会会场布置、大型广告等，聘请并监督广告专业人员完成并审核。
16负责酒店服务标识和追溯性的统筹和监控。
17对馆内各项重要接待、会场布置、场景气氛组织好拍摄记录工作的跟进。
18制定筹备礼品计划，上报总经理室审批并按批复执行落实。
推荐第7篇：磅房岗位职责及操作流程
磅员岗位职责
一、热爱本职工作，坚持原则、坚守岗位，严守商业秘密，维护公司利益，严格遵守公司及部门制订的各项规章制度。
二、司磅员工作态度必须端正，工作细心、认真负责，不得弄虚作假、徇私舞弊，更不能有吃、拿、卡、要，收受贿赂等损害公司利益和形象的行为。
三、熟练掌握磅秤的操作规程及有关仪器仪表的使用方法。严把计量关，做到手勤、眼勤。车辆过皮重、毛重时要仔细检查，坚决消除漏洞。计量的帐、表等要求的数字准确、清晰，数据真实、可靠，严禁弄虚作假。过磅计量必须由电脑自动读取数据，所有过磅数据不得手工输入，计量准确率达100﹪。过磅计量报表必须电脑自动打印生成，不得修改。
四、过磅结束后要及时规整单证，不错、不漏、不遗失，保持整洁。打印磅单前，应仔细核对磅单中的每一个磅单元素，确保无误后方可打印磅单，不得随意向无关人员提供任何数据。
五、爱护磅房设备，做好磅房“三防”工作：防火（离开磅房前应切断所有电源，会使用消防器材）；防盗（关、锁好门窗）；防雷（雷雨天气关掉电源）。加强室内及磅秤的卫生管理工作，发现设备有问题应及时汇报，并及时通知相关人员进行处理。
六、坚守岗位，认真计量，司磅员不得随意换班、中途串岗、溜岗及做与工作无关的事，磅房必须保证24小时有人上班，不得让闲杂人等人进入磅房；出现任何时间无人过磅或随意换班现象。
七、必须每车、每次过皮，如对公司造成损害追究在岗人员责任。
八、严格执行“现场、书面”交接班制度，并做好交接班记录。
九、遵纪守规，及时完成公司和领导部署的其他工作。
十、在过磅过程中，因运输公司原因，造成磅单出错或者对磅房财产造成损失，我公司可对运输公司进行100元及以上罚款。
操作流程
一、准备工作
1、做好日检工作。检查磅称显示屏，电脑，打印机，称重系统是否处于正常状态，发现问题及时反映情况。
2、准备核对计量资料，如：原始磅单，产量发货通知单等，要保证品名、规格、数量、收货人、发货人等的真实有效、准确无误。
3、检查磅面是否干净，有无杂物，磅底有无异常。
二、作业流程
1、准确无误的完成每一次计量工作，检查车辆是否停在磅称是间位置，过磅时，不得有人上下磅体，直到车辆完全停稳后，显示器为“0”时车辆方可上磅，车上磅后一定要停稳且显示器所显示数据不再跳变后才能取数，车辆下磅显示器回“0”后才能进行下一次计量。正确的把显示屏上的重量记录，按操作流程把数据保存到电脑数据库中。
2、称重完毕后填制打印单，司磅员要检查车号、货物名称、收发单位、毛重、皮重、净重等内容是否正确，然后交给司机签字，把相关磅单交给司机，毛重、皮重、净重不允许有涂改现象。保证磅房附近道路的畅通，当班司磅员负责协调保卫部协调过磅车辆的次序。
3、对散落在磅面上的物料要随时清扫，避免影响数据的准确性。
三、作业结束
1、检查磅单上的相关数据是否正确，进厂货物是否超出法定磅差，出厂数量是否超出发货通知单的数量，出现问题及时联系供应或销售等相关部门。核对无误后交司机或客户签字确认，加盖计量专用章，分发磅单相应的联次。
2、
本班司磅员整理本班的票据和记录，做好交接班记录。
推荐第8篇：餐饮部岗位职责及操作流程
（一）餐饮各岗位职责：
1、餐饮部经理岗位职责：
1）全面负责餐饮部的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证日常业务正常地开展；
2）与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种； 3）研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务；
4）指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费；
5）督导餐厅、酒吧和厅面经理组织好餐饮的服务工作，提高餐饮服务质量；
6）加强对膳务管理的领导，做好保障餐饮生产、服务的后勤工作。每周与厨师长、采购员一起巡视市场，检查库存物资，了解存货和市场行情，对餐饮物资和设备的采购、验收和贮存进行严格的控制；
7）全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况；
8）计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入；
9）都督餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。
10）全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。
3、中餐厅经理岗位职责：
1）指导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工人仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求；
2）具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精；
3）重视属下员工培训工作，定期组织员工学习服务技巧和技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录；
4）热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题；
5）加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 6）负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒；
7）及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，做好维护保养的工作，并做好餐厅安全和防火工作；
8）与厨师长期保持良好的合作关系。根据季节差异、客人情况研究制定特别菜单。
4、中餐厅主管岗位职责：
1）编定每日早、中、晚班人员，做好领班、迎宾员的考勤记录； 2）每日班前检查服务员的仪表、仪容；
3）了解当时用餐人数及要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作；
4）随时注意餐厅就人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有V.I.P客人或举行重要会议，要认真检查餐前工作和餐桌摆放是否符合标准，并要亲自上台服务，以确保服务的高水准；
5）加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，与公关销售员加强合作，了解客人档案情况，妥善处理客人的投诉，并及时向中餐经理反映；
6）定期检查设施和清点餐具，制定使用保洁制度，有问题及时向餐厅经理汇报； 7）注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作记录，作为评选每月最佳员工的依据；
8）负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水平； 9）如有VIP客人要亲临现场服务； 10）积极完成经理交派的其它任务。
5、中餐厅领班岗位职责：
1）做好餐厅主管的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成；
2）发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务； 3）熟悉菜牌、酒水牌，熟记每天供应的品种；
4）抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技术水平和思想作风； 5）落实每天卫生工作计划，保持餐厅整洁；
6）开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况；
7）当值领班检查厅、门、电开关、空调开关、音响情况，做好安全和节电工作。
6、中餐厅迎宾员岗位职责：
1）使用服务敬语，笑脸迎客，主动询问客人位数，客人离开餐厅时应微笑道谢；
2）将客人带到餐桌旁，征求客人对餐位的意见，当餐厅满座时，应耐心向客人解释，并为客人办好登记候位手续；
3）当有电话订座或来人订座时，应准确地填写订座本，并复述给客人听； 4）尽可能记住常住客姓名、习惯、喜爱，使客人有宾至如归之感； 5）熟悉酒店的服务设施和项目，以便解答客人询问； 6）妥善保管、检查、更新、派送菜牌、酒水牌、报纸；
7）妥善保管客人遗留物品，拾到贵重物品应马上交客房服务中心； 8）责做好指定范围公共卫生。
7、中餐厅服务员岗位职责：
1）服从领班领导，做好餐前准备工作；
2）严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量； 3）按主动、热情、耐心、礼貌、周到的要求，不断完善服务态度； 4）要做到手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务；
5）熟悉菜牌和酒水，积极向客人推销，按规格填好客人的菜单和酒水单； 6）做好餐厅餐具、布草、杂项的补充替换；
7）积极参加培训和训练，不断提高服务技能技巧，提高服务质量；
8）牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。
8、中餐厅传菜员岗位职责：
1）负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备；
2）负责将厨房蒸制好的菜肴食品准确及时地传送给餐厅值台服务员； 3）负责将执台服务员开出的饭菜订单传送到厨房；
4）严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准的菜有权拒绝传送； 5）严格执行传送菜点服务规范，确保准确迅速；
6）与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好餐厅与厨房的关系； 7）负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作； 8）负责传菜用具物品的清洁卫生工作； 9）积极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交派的其它任务；
9、管事部主管岗位职责：
1）负责安排碗具、酒具、用具等的洗刷和消毒工作，并按洗刷和消毒的程序，督促属下员工严格执行；
2）做好检查工作，保证无异味，垃圾及时清理；
3）做好属下员工的排班、考勤、考绩工作；
4）做好洗刷用具、用剂的登记保管、领用工作，并监督洗刷剂、消毒剂的调配使用； 5）严格做好破损餐具的登记，降低损耗和流失； 6）做好餐饮部所有餐具定期和不定期的盘点。
10、洗碗工岗位职责：
1）在管事领班带领指挥下，负责洗刷消毒餐具、酒具、杂具等洗刷消毒过程、严格按程序和标准，保证餐具、酒具、杂具等的清洁卫生；
2）做好卫生五四制中的四过关：一洗、二涮、三冲、四消毒（用蒸汽或消毒液）； 3）洗刷、消毒过程中注意保护好餐具，尽量减少损耗； 4）做好清洁、消毒后碗具、餐具的存放，注意分类摆放； 5）服从安排，遵守各项管理制度；
6）搞好个人和清洗场所的卫生工作。
11、厨师长岗位职责：
1）负责厨房生产的管理、计划和组织工作，根据生产要求安排工作班次，搞好厨房员工的培训、成绩评估、激励和奖励工作；
2）负责制定菜单、开发新菜品、确定菜肴价格；
3）制定标准菜谱，进行食品生产质量控制；
4）根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作；
5）现场指挥开餐时的厨房生产工作，保证菜品的质量、份额、出菜速度符合标准，协调各班组厨房的生产，协调餐厅和厨房的工作；
6）负责提出厨房所需原料和用具的请购和请领要求；
7）负责厨房中的烹调和成本控制工作，杜绝厨房中餐饮成本的泄漏点； 8）负责厨房的清洁卫生和安全的管理工作；
9）负责厨房中烹调和加工设备的管理，检查设备的保养和维修状况； 10）抓好食品卫生和员工个人卫生的管理工作，保障食品卫生符合标准。
12、副厨师长岗位职责：
1）配合厨师长抓好日常的管理工作,每天检查班组人员的出勤情况，做好考核登记，发现问题及时请示汇报。
2）负责厨房的日常工作和全面技术的指导，食品质量检查和监督，并负责指挥出品现场； 3）严格按照出菜的程序上菜，对每一个出品进行目测或试味，合符标准的食品才出售，对不合符标准的食品作技术处理或重做； 4）控制食品成本，合理使用各种原材料； 5）检查验收计划进入的一切货源；
6）认真做好各项出品记录，建立客人投诉档案；
7）经常与餐厅方面和宴会保持密切的联系，听取宾客的意见，不断改进工作，满足客人的需求；
8）严格执行卫生管理制度，注意设备的维修保养及安全、防火工作。
13、烧腊岗位职责：
1）协助大厨做好日常工作，管理好出品间； 2）负责出品间人员的卫生及考核工作；
3）负责烧烤、卤、浸各类肉食品、及大小酒会、宴会所需的食品； 4）管理好出品员，做好各类食品的清洗、斩劈、当挖； 5）做好各类食品、半成品、肉类品的保鲜工作；
14、厨师岗位职责：
1）炒锅的岗位职责：
a.后镬岗位应该分有
一、
二、
三、
四、五或者更多镬头数，一镬称为头镬，要技术全面，掌握菜式烹制，随时变换菜式，掌握各种菜式的售价、毛利的核算；b.能掌握和烹制一切高级宴会、酒会的食品；
c.早班的后镬，都是做准备工作为主，所有的后镬师傅都是日常宴会、酒会、小菜、粉、面、饭的烹制者； 2)砧板岗位职责：
a.砧板有
一、
二、
三、
四、五之分，或者更多。一砧板位，通常称为头砧，是全面的技术掌握者，能熟悉各种原材料的产地；旺、淡季节，起货成率，随时能变换菜式；掌握菜式的售价，毛利核算；
b.能掌握和配制一切高级宴会、酒会的食品的半制成品。掌握料头的使用和高级干货海味的保管和使用；
c.所有砧板岗，都要负责一切原材料的保管和使用，特别是半制成品的制法和腌制法； d.按照宾馆的操作规程和斤两的规格，做到有条不紊地去处理日常工作； e.有计划地做好货源计划。
3)上什岗位职责：
a.负责蒸上汤和掌握蒸、煲、靠、炖、扣全面的技术操作；
b.负责浸发高级干货（包括鲍鱼、海参、鱼翅、鳌肚、燕窝、干贝等） 4)打荷岗位职责：
a.负责一切宴会、酒会、小菜、粉、面、饭的跟单按次序出菜的工作，同时负责各种菜式的排设造型; b.早班要做好各种菜式的准备工作，开收酱料档；
c.掌握各种菜式的装载器皿，和上粉、炸、滚、煨、焖、靠、飞水的加工； 5)水台岗位职责：
a.要掌握海、陆、空各种动物的宰杀加工，能识别各种动物的肥、瘦、老、嫩、雌、雄，以及生猛、垂死的处理；
b.懂得饲养本岗位的牲口，以及能掌握斩、起、剪、拆、洗的操作技术； c.掌握各种牲口的起货成率；
d.掌握初步的精细刀工，要协助砧板工作，保持冷藏库的清洁； 6)熟食间岗位职责： a.负责斩、切熟食品种；
b.用蔬菜类雕刻各式各样的像生物、色鲜、形象的像生拼盘; c.掌握凉菜的做法，将出售给客人的熟食品种拼砌造型； d.有良好的卫生“
五、四“制度。
15、面点间岗位职责： 1）蒸点岗位职责：
负责蒸各种包点、花卷、饺类、糕品、各种半制品；指挥推销、保证点心及时供应；早茶市供应的蒸制品种，糯米鸡的包制； 2）煲粥岗位职责： 负责灼车的汤、饺类的准备，备好粥品，备好需用的皮蛋、瘦肉、咸菜；煲糖水，各种大小蒸笼的清洗、煮沸工作。
（二）中餐宴会服务程序：
1、准备工作：
1）检查：检查餐具，清洁无污染，餐巾、席巾无洞、无污迹，台椅摆放整齐统一。 2）了解宴会通知单：根据宴会通知单了解宴会情况，作好准备，如卡拉OK机的调试，骨碟的准备等。
3）备料：客到前15分钟，上好冷菜，10分钟斟上甜酒。
2、迎接客人：
1）站在厅房门口迎接客人；
2）客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临！
3、入座：
服务员应协助客人入座并为客人接挂衣帽：客人入座时，将椅子向后微拉，入座后，将椅子推回至原来位置。
4、上毛巾：
服务员从客人右侧递上小毛巾：客到时、上虾蟹等手抓食品时、上汤时、上饭后、上水果后时、客人离席回来后递巾。
5、斟茶：
1）按客人选择之茶叶冲茶，从客人右侧为客人斟倒茶水，并说：先生/小姐，请用茶。 2）茶水斟倒4/5杯即可
（三）自助餐宴会服务程序：
1、准备工作：
开餐前半小时将一切准备工作做好，自肋餐台的食品要上齐并加热，餐厅门打开，领位员站在门口迎接客人，服务员站在桌旁面向门口位置。
2、迎接客人：
客人进入后主动与客人打招呼，并向客人问好，为客人搬开座椅，客人坐下后从右侧为客人铺口布。
3、服务饮料：
询问客人需用什么饮料，然后从右侧倒入杯里；
4、开餐服务：
1）询问开始用餐后，服务员要随时将客人用过的空餐具撤下；
2）随时为客人添加饮料，更换烟缸；
3）客人吃甜食时，要将主刀、主叉、汤勺、面包刀、面包盘等餐具撤下来； 保持食品台的整洁，随时添加各种餐具和食品；
5、服务咖啡和茶：
1）客人开始吃甜食时，服务咖啡和茶；
2）先将糖盅、奶罐准备好，摆在桌上；
3）询问客人用咖啡还是用茶，然后接新鲜的热咖啡和茶为客人服务
6、送客：
宴会结束时，要为客人把椅子搬开，然后站在桌旁礼貌地目送客人离开
（四）西餐服务程序：
1、准备工作：
1）了解订单情况；
2）摆好餐位；
3）整理好餐具；
2、检查工作：
检查各个环节是否正常；要求餐具整洁无残损、台巾无污染、台椅整齐、地毯无异物。
3、迎客：
手拿菜谱，站在迎磅台前，微笑面对客人并问候。
4、带位：
用手指示引领方向在客人稍前侧带至台前；带客人入座时，用手势示意，并说：先生/小姐，请这边走。
5、示座：
1）迎宾员询问客人是否满意位置。 2）拉椅请座。
6、送餐牌：
服务人员翻开餐牌送给客人。
7、问饮品：
用托盘将饮品托出说明饮品名称；将饮品放在餐巾的上方啤酒，饮料倒八成满。
8、点菜：
备好纸笔，写上编号，在客人一边点菜；准备好后问客人：先生/小姐，请问您吃点什么或我可为您点菜了吗？
9、落单：
将客人所点菜写在点菜单上；饮品与食品分开写菜式有先后的隔开写。
10、上菜：
将所需配汁、汁酱等在客人右边上齐。
11、问甜品咖啡或茶：
1）用完餐后，顺势推销餐后甜品；
2）然后问咖啡或茶；应提醒客人：先生/小姐，这是您的咖啡或茶。
12、收碟：
在客人吃完甜食后收去甜点蝶；做之前应询问客人：先生/小姐，可以把这拿走吗？
13、准备帐单：
将帐单准备好；在客人没有叫结帐前就应有主时写清。
14、结帐：
用帐单夹把帐单从客人右边递上；将零钱或底单递回客人。
15、收尾：
1）查看是否有遗留物品； 2）按程序清理餐具；清理现场。
（五）酒吧咖啡厅服务程序：
1、迎宾（同西餐标准相同）；
2、带位（同西餐标准相同）；
3、示座（同西餐标准相同）；
4、递酒水单：
服务员将酒水单递给客人，并介绍特种饮料，描述鸡尾酒的英文，烈酒要问清加冰还是净利饮或加其它饮料；
5、落单： 将客人所点酒水的要求注明；
6、出酒水：
用托盘将酒水端出，说明品名，饮品放在客人面前，客人饮用后要问清是否还需要；
7、准备帐单（同西餐标准相同）
8、结帐（同西餐标准相同）。
（六）接受客人用餐预订：
1、问候客人：
1）当客人来到餐厅时，领位员首先问候客人，应说“Good morning sir/madam”or “good afternoon morning ,sir/madam”or “good evening sir /madam”
2）当知道客人是来订餐时，需主动告诉客人自己的名字，并表示愿意为 客人提供服务；
2、接受预订：
1）礼貌地问清客人的姓名及房间号或联系电话，客人用餐人数，用餐时间。准确、迅速地记录在订；
2）问客人对就餐是否有其它特殊要求；
3）如果客人需要预订宴会，应主动向客人提供宴会预订服务。
3、重述客人预订：
用礼貌热情的语气询客人无其它意见后，重述客人预订姓名、房间号、用餐人数、用餐时间及特殊要求，并获得客人确认。
4、电话预订：
如果客人通过电话方式预订，服务员按照接听电话的程序和标准操作，并完成以上几步程序。
5、通知有关人员
1）通知当班领班按预订人数摆台；
2）将客人的特殊要求告知厅面经理和厨师长。
（七）送餐服务程序：
1、接听电话：
订餐员听到电话声响后拿起电话，并说您好，送餐部，我能帮助您吗？
2、点菜：
仔细聆听并复述客人菜式。
3、送餐：
订餐员将写在菜单上，交给送餐员；送餐员备完菜后，送至宾客。
4、结帐：
送餐员介绍完菜后，询问客人有无其它需求；问清楚客人是签帐还是付现金。
5、结帐：
送餐员离房前与客人礼貌道别，到餐厅后将帐单交于收银员。
6、收回餐具：
送餐员在客人用完餐后收回餐具，并核对数量。
（八）餐前检查制度：
1、餐前餐厅摆台及桌椅检查：
1）圆桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一条线上；
2）各餐具间距离相等；圆桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一条线上； 3）各餐具间距离相等；
4）小方桌扶手椅横竖在同一条线上。
2、餐前餐厅内卫生检查：
1）圆桌上玻璃转盘干净且居于圆桌正中，转动底盘转动自如； 2）沙发及桌椅上干净，无饭粒、牙签一类的杂物； 3）服务边柜干净，边柜上铺有干净的台布；
4）地毯干净；
3、餐前服务边柜检查：
1）边柜内备齐开餐所用的餐具；
2）边柜内餐具分类摆放整齐；
3）边柜里侧抽屉内应放：1本点菜单，1本酒水单，一盒牙签。
4、检查餐厅内的灯光照明情况、空调及背景音乐：
1）开餐前1小时打开所有照明设备，如发现故障，立即通知工作部维修更换（电话通知后补请修单）保证开餐时所有照明设备工作正常；
2）开餐前一小时，检查空调情况，保证餐厅温度在20—24度间； 3）午餐前半小时开背景音乐开关。
5、开餐准备：
1）开餐前15分钟做好开餐前准备，在边柜上面放好3个圆托盘，食品及饮品定单各两本，干净无破损的酱油壶一个，内装4/5酱油；
2）准备2个干净的不锈钢冰桶架及冰桶，2个红酒篮及4块叠好的专用的口布。
6、检查宴会预定摆台：
1）所摆餐位要符合宴会预订人数；
2）检查客用宴会菜单中英文打印正确程度并应复印清楚、干净； 3）鲜花新鲜，插制美观；
4）宴会指示牌干净，且内容正确；
（九）中餐派菜服务程序：
1、桌面分菜：
1）准备用具：
a.分鱼和禽类菜品时，准备一刀、一叉、一匙; b.分炒菜时准备匙、叉各一把或一双筷子、一把长柄匙.2)分菜：
a.由两名服务员配合操作，一名服务员为客人送菜；
b.分菜服务员站在副主人位右边第一个位与第二个位中间，右手持叉、匙夹菜，左手持长柄匙接挡，以防菜汁滴落在桌面上; c.另一位服务员站在客人的右侧，把餐盘递送给传菜的服务员，待菜肴分好后将餐盘放回客人面前
3)上菜：
上菜的顺序：主宾、副主宾、主人、然后按顺时针方向分送;
2、服务桌分菜：
1）准备用具：
在客人餐桌旁放置服务桌，准备好干净的餐盘，放在服务桌的一侧，备好叉、匙等分菜用具；
2）展示：
每当菜品从厨房传来后，服务员把菜品放在餐桌上向客人展示，介绍名称和特色，然后放到服务桌上分菜；
3）分菜：
分菜服务员在服务桌上将菜均匀、快速地分到客人的餐盘中； 5）上菜：
菜分好后，由服务叫将餐盘从右侧送到客人面前，顺序与桌面分菜。
（十）香烟服务程序：
1、准备工作：
1）客人订香烟后，开具香烟订单，到收款员处取出香烟； 2）准备一个餐盘，1张圆型花纸及一盒火柴；
3）按标准将香烟打开：即将香烟上端打开，并取掉锡纸上端横向部分1/3，然后左手持香烟盒，右手轻敲香烟盒底部一侧，使香烟自动滑出5只，并保持
1、
2、3厘米不等长度；4）将准备好的圆型花纸垫在餐盘内，将火柴店微向上，斜放在餐盘边缘上，将香烟上端放在火柴上，下端放在餐盘中，使香烟呈30度坡面；
2、香烟服务：
1）从客人订单，到为客人提供香烟服务，不应超过5分钟；
2）将准备好的香烟用托盘送到客人餐桌前，然后放在主人的餐具的右侧，间距1—2厘米；
3、为客人点烟：
1）注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火 烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离；
2）在吸香烟的客人面前放一个烟缸。
（十一）甜食服务程序：
1、订甜单：
1）客人吃完正餐后，服务员应主动推销餐后甜食；
2）客人确定吃哪几道甜食后，服务员马上填写食品单，并注明写单时间； 3）将甜食订单马上分送至厨房、传菜部及收款员；
2、准备工作：
1）如客人餐桌上有菜汁，应铺上一块干净口布，如果是圆桌，应清洁玻璃转盘；
2）准备好所订甜食的配套餐具，并有托盘从客人右侧将餐具摆放在客人的餐桌上，并依据先宾后主、女士优先的原则；
3、甜食服务：
1）甜食送餐厅后，服务员应用托盘站立于主人右侧将甜食放于餐桌的正中间，并告诉客人甜食的名字；
2）服务员站立于客人右侧为客人提供甜食分餐服务，并依据先宾后主、女士优先的原则； 3）待客人吃完甜食后，应马上撤走空餐具。
（十二）客人投诉处理：
1、接受客人投诉：
1）遇有客人投诉时须礼貌、耐心地接待；
2）表示出对客人投诉的关心，使客人平静下来；
3）倾听或向客人了解投诉的原因；
4）真诚地向客人致歉，并正面回答客人的问题，不允许同客人发生争执；
5）不得进行推卸责任式的解释。
2、处理投诉：
1）了解客人最初的需要和问题的所在；
2）找有关人员进行查询，了解实际情况；
3）积极寻求解决办法，尽量满足客人要求；
4）与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受；
5）向客人道歉；
3、善后处理：
1）问题解决后，再次向客人致歉；
2）将投诉的原因和解决办法做成简单的记录，上报餐厅经理，以避免其他人员发生类似问题。
（十三）点菜程序：
1、征询：
服务员为客人服务点菜时，主动走向客人餐桌，询问客人是否可以点菜；
2、推荐：
1）为客人介绍菜单及厨师长推荐的菜品，使客人了解菜品的配料、味道及制作方法，使用礼貌用语，不得强迫客人接受；
2）要有推销意识，及时推荐高档菜品及厨师长推荐；
3）必要时向客人提出合理化建议，考虑菜量的大小、食品的搭配情况，注意味别的反搭配。
3、填写菜单：
1）在点菜单上写清服务员的姓名、台号、日期、客人人数，字迹要清楚； 2）点菜单顺序为：凉菜、热菜、面食、甜食、水果；
3）书写时将点菜单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。
4、重述菜单：
为客人重述点菜单内容，以获得客人确认；
5、送出菜单：
1）将客人的菜单收回，放在服务边柜上；
2）用最快的速度把点菜单分给收银、厨房、传菜部、服务员。
（十四）点酒水程序：
1、征询：
服务员为客人服务点酒水时，主动走向客人餐桌，询问客人是否可以点酒水；
2、推荐：
1）为客人介绍酒水单，使客人了解酒水的口味，使用礼貌用语，不得强迫客人接受；
2）要有推销意识，及时推荐高档酒水；
3）必要时向客人提出合理化建议。
3、填写酒水单：
1）在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期，字迹要清楚；
2）书写时将酒水单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。
4、重述酒水单：
客人重述酒水单的内容，以获得客人确认；
5、送出酒水单：
1）将客人的酒水单收回，放在服务边柜上；
2）用最快的速度把酒水单分给收银、酒吧。
（十五）更换餐具程序：
1、准备工作：
1）客人用餐过程中，随时观察客人的餐桌，当预计需给客人更换餐盘时，应立即做相应的准备；
2）一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘；
3）从边柜中取出干净的餐盘码放在托盘上。
2、更换餐盘：
1）服务员左手托托盘，走到客人面前，礼貌地问客人，“Excuse me ,sir/smadam,May I change your plate?”
2）得到客人允许后，拿起客人用过的餐盘，放在托盘中； 3）将干净的餐盘放在原位；
4）按顺时针方向，从客人右侧为客人换餐盘。 （十六）结帐程序：
1、为客人拿帐单：
1）当客人要求结帐时，服务员请客人稍等，并立即去收款台为客人取帐单；
2）服务员告诉收款员所结帐单的台号，并检查帐单的台号，并检查帐单台号、人数、食品及饮品消费额是否正确；
3）将取回的帐单夹在结帐夹内，走到主人右侧，打开结帐夹，右手持帐夹上端，左手轻轻帐夹下端，递至主人面前，请主人检查，注意不要让其他客人看到帐单，并对客人说：“对不起，打扰一下，先生/小姐，这是您的帐单！”
2、请客人签单：
1）如果客人是住店客人，服务员在为客人送上帐单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提示客人需写清房间号、正楷姓名及签字；
2）客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人； 3）将帐单送回收款员处。
3、信用卡结帐：
1）收款员做好信用卡收据好，服务员检查正误后将收据、帐单及信用卡夹在结帐夹内，拿回上餐厅；
2）将结帐夹打开，从主人右侧递给主人，并为客人递上笔，请客人分别在帐单和信用卡收据上签字，并检查签字是否与信用卡上的签字一致；
3）将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人；
4）将帐单第二联及信用卡收据另外三页送回收款员处。
4、现金结帐：
1）如客人付现金，应在客人面前清点钱数，并请客人等候，将帐单及现金送收款员； 2）收款员收完钱后，服务员将帐单第一页及所找零钱夹在结帐夹中，送回主人； 3）服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人；
4）客人所找钱数正确后，服务员迅速离开客人餐桌。
5、支票结帐：
1）如客人支付支票，应请客人出示身份证或联系电话，然后将帐单及支票证件同时送给收款员；
2）收款员结完并记录下证件号码及联系电话后，服务员将帐单第一联及支标存根核对后送还客人，并真诚的感谢客人；
3）如客人使用密码号，并真诚地感谢客人。
6、结帐后的服务：
如客人结帐完毕并未马上离开餐厅，而继续交谈时，服务员应继续提供服务，为客人添加茶水，并及时更换烟灰缸
推荐第9篇：办公室岗位职责及操作规范
办公室岗位职责
办公室定员：6人；主任1人，文员2人，网管2人，司机1人。
办公室各岗岗位职责
岗位：办公室主任 直接上级：总经理
岗位职责
一、负责协助总经理完成办公室全面工作。
二、负责协调部门内部及各部门之间的关系。
三、负责协助总经理做好公司人力资源工作（包括：人才招聘、培训、升降、调动、业绩考核及人员进出、保险等）。
四、负责组织公司级会议，起草各项规章制度等。
五、负责公司网站、办公自动化、业务软件等网络管理工作，保障公司网络运营安全。
六、负责本部门员工的队伍建设、培训计划制定与实施。
七、负责公司印章、法人委托书、合同协议等管理。
八、负责公司各项后勤保障，确保安全无事故。
九、负责公司办公室各项费用结算审核工作。
十、负责完成总经理临时交办的其它工作。
岗位：文员一
直接上级：办公室主任
岗位职责
一、负责总经理日程安排、提示，做好上传下达。
二、负责协助主任组织公司会议，起草相关报告、纪要、计划书、请示、通知、通告等，督办落实各部门工作。
三、负责协助主任做好人才招聘、培训、升降、调动、述职、业绩考核及人员进出、保险关系及享受各类保险金申领等人事手续办理工作。
四、负责公文打印、排版、传阅、登记备案存档工作。
五、负责完成领导临时交办的其它工作。
岗位：文员二
直接上级：办公室主任
岗位职责
一、负责总经理办公室客户接待，协助总经理处理对外公关事宜。
二、负责总经理办公室卫生、用餐等日常生活事宜。
三、负责公司各种证照的申办、变更、年度审验，以及公司证照复印件的登记、发放等工作。
四、负责公司收发传真、信件、报刊订阅等档案管理工作。
五、负责公司企业文化建设（包括：报刊、广告、宣传标语制作等）。
六、负责公司水电、办公用品、工作服、胸卡、福利等采购、发放。
七、负责办公室所有费用统计、报销手续，登记部门台帐，月底与财务对账。
八、负责做好公司各种办公设施、设备的日常维护、修缮、防火防盗管理。
九、负责公司考勤记录、月出勤情况统计、周日及夜间值班等工作的安排及各部门组织
纪律性、卫生等督查、督办工作。
十、负责完成领导临时交办的其它工作。
岗位：网络管理员 直接上级：办公室主任
岗位职责
一、负责协助主任做好网络管理工作。
二、负责做好业务软件的洽谈、维护与功能开发，做好数据备份和保密工作。
三、负责公司网站的开发、更新、美化、信息发布、电子商务平台的日常维护与推广。
四、负责公司局域网的建设与维护工作。
五、负责公司计算机及外设（打印机、复印机、电话、线路等）的维护工作。
六、负责公司计算机等设备管理制度的制定、完善及监督检查工作。
七、负责公司员工计算机相关知识（业务、财务软件使用方面）的培训工作。
八、制定公司计算机及相关设备的采购计划及落实工作。
九、负责配合业务部门做好公司招投标工作。
十、负责完成领导临时交办的其它工作。
岗位：司机
直接上级：办公室主任
岗位职责
一、负责总经理上下班、公司外出商务谈判接送等。
二、负责总经理车辆的清洁、保养、维修、年检、保险等。
三、负责公司行政、财务用车安排。
四、负责总经理办公室绿植保养维护。
五、负责完成领导临时交办的其它工作。
办公室相关工作操作规范及流程
一、行政、后勤工作流程
（一）公文传递
接到上级单位或政府职能部门（外来）公文或各部门提交的请示、报告等公文后，填制《公文承办单》并写明日期、归档编号、申报中心、申报人、公文标题等内容后，报送办公室主任拟写拟办意见，经总经理批示后执行（根据批示意见责成相关责任人办理或进行传阅、签字），再返回经总经理审阅后归档。
（二）用印
接到用印文件，要仔细审阅并进行登记，经用印人签字、分管领导及总经理批准后，方可用印，同时将用印的重要文件存档备查。
（三）公司级公文的校对、排版、打印
收到各部门起草的相关文件（制度、政策、规定等），进行认真检查（修改错字、病句等）、校对、排版（题目为四号加粗仿宋体、正文为小四号仿宋体、行距为1.5倍）套制公司红头打印，并连同填制的《公文承办单》一同报送办公室主任及总经理审阅，经批准后的公司文件发文执行。
（四）总经理布置工作的督办及反馈流程
由办公室根据总经理意图及各部门重点工作，拟定《近期工作安排》（包括工作项目、
完成时限、责任人、完成标准等）呈报总经理审阅，定稿后下发各部门，各部门理解并执行，办公室按照所布置各部门工作安排中的要求逐项对各部门工作进行督办（在规定完成时限前以电话督促或实地检查方式）、记录，各部门要严格按照安排中的完成时限、完成标准执行并按要求（口头或书面）反馈办公室，办公室根据各部门工作执行反馈情况在规定时限内向总经理汇报工作，总经理根据各项工作执行反馈情况拟写意见并交办办公室，办公室将总经理意见反馈各部门负责人并如实传达总经理意图，各部门理解并再落实（直至完成至工作标准为止），办公室存档并按总经理意见进行奖惩。
（五）证照年检变更
1、根据公司各类证照上注明的年检期限及相关职能部门的有关规定，准备相关年检资料，在规定期限内进行年检申报，不得延误。公司如有变更项目根据公司要求办理相关手续。
2、每年对年检后的证照进行复印存档，以备各部门使用。
（六）办公用品的采买、发放
1、每月5日前统计公司各部门当月办公用品使用计划，同时结合办公用品库存情况制定当月《办公用品采买计划》，上报办公室主任审批后，本着优质低价的原则进行采买。
2、各部门根据当月所报办公用品计划按需领用，领用时须遵循以旧换新原则登记、发放，避免浪费。
（七）信件收发
1、收件：在收到特快专递时及时进行登记（要对条码号、发信地址、发信人、收件人详细记录），然后通知收件人确认签收，保证业务的顺利进行。
2、发件：在各部门工作当中，如有邮件需要寄出时，由文员监督寄件人填写寄件单据（内容包括：收件人、收件地址及其联系电话、发件人信息）后，通知快递公司取件，确保及时送达。
（八）饮用水供应
定期察看饮用水的使用情况，当饮用水较少时，要及时与饮用水公司联系，保证公司员工饮水。
（九）工作服、更衣箱钥匙发放
为已被录用的新员工发放工作服和更衣箱钥匙，并进行登记；员工离职时，应及时收回，同时保证工装的干净整洁，以备今后的使用。对于更衣箱钥匙应妥善保管并留有备份，以防因员工钥匙丢失造成更衣箱无法使用。
（十）考勤监督
对公司考勤要严格按照《公司考勤管理办法》执行，每日清晨要提前把《公司考勤记录表》放到指定位置，以备员工签到之用，同时专人监督员工签到，确保不出现员工代签现象。对迟到、早退、病假、事假等情况要据实记录；对未按时签到但已请假（上班后及时补填《请假单》或出示医院开具的《诊断证明书》）的员工予以确认、记录；对未按时签到且未请假的员工按旷工记录；另外，工作期间要随时监督员工考勤情况，对于工作期间请假的员工必须要求其填写《请假单》，经部门经理同意、办公室备案后，方可离岗。
（十一）值班
制定每周日《公司领导值班表》，并在值班前一天通知到值班领导本人，确保到岗值班。
二、人事管理相关流程
（一）招聘
1、接到用人部门负责人提交的已经逐级审批后的《用人申请表》，并结合公司实际情况进行合理调整后，如仍不能满足用人需求，再按需实施招聘。
2、在联系招聘事宜中，尽量选择网络人才推荐、个人介绍以及参加由东丽区劳动局主办的招聘会等，减少公司开支。
3、在给新员工介绍公司情况过程中，一定要讲清新员工的试用期（七天）和试工期（三个月），新员工在试用期内如不符合公司要求，公司可提出辞退并且不支付试用期期间的工资。
4、在办理新员工入司前，必须填写《新员工录用审批表》，经录用部门负责人、办公室主任、总经理逐级批准后，方可办理新员工入司试用的各项手续。
（二）转正
1、新员工入司三个月后可办理转正手续，由员工本人填写《员工转正申请表》《员工转正考核表》后，由部门负责人、分管领导、办公室主任等组成的考核小组对其进行员工转正考核测评，考核通过后，各考核小组成员签署意见，报总经理审批后执行（并在当月25日的《月出勤情况表》中注明，财务核发转正后工资）。
2、为已办理完转正手续的员工办理档案转移及存档，发放员工《委托存档商调函》，由员工持《委托存档商调函》自行到个人档案存放单位提取档案，并填制《存档人员登记表》一式两份盖章后交至办公室，办公室将当月所有转正员工的档案及《存档人员登记表》一同转至公司档案存放单位（北方人才市场）审验、盖章后，转公司《存档人员登记表》一联存档备案。
3、为已办理完转正手续的员工办理劳动合同签订，填制《劳动合同书》一式两份、《员工基本信息登记表》一式两份、《就业、劳动合同登记名册》一式三份连同员工本人的《就*失业证》（外地户口无需提供）到劳动局办理就业登记和劳动合同鉴定。
4、每月26日至次月8日为转正员工办理社会保险及公积金缴费相关手续。①在办理社会保险手续时，如员工是新参保员工，必须为员工办理《养老保险手册》（《社会保险卡》由个人到张贵庄街道办事处自行办理），并填制《社会保险缴费人员登记、变动名册》办理增加；如员工以前参加过保险缴费的，由员工自行到原单位办理社会保险关系减少后，再由公司为其增加，同时还需转移人员提供本人《医疗保险证》办理变更手续，已备今后医保报销之用。
②在办理公积金手续时，如员工此前未参加过公积金缴费的，必须为员工办理《公积金龙卡》并发放到员工本人，并填制公积金增加单据（《天津市住房公积金单位汇缴缴存增加清册》）及《天津市住房公积金单位汇缴缴存（补缴）汇总表》进行缴费；如员工以前参加过公积金缴费的，必须办理公积金转移，并提供给员工公司的信息（公司全称、公积金帐号等），方便员工办理转移手续，转移后方可填制公积金增加单据进行缴费。
（三）转岗
接到上级领导指示，办理转岗手续时，须监督转岗人办理一切工作交接手续，经接任人、调入调出部门负责人签字、网管关闭原岗位所有权限，再经监交人、总经理批准后，方可转岗工作。
（四）离职
1、辞职：离职人员必须在离职前一个月以书面形式（提交《辞职信》）通知公司办公室，办公室接到《辞职信》后上报公司相关领导及总经理，并根据实际情况进行内部调整或实施招聘，待一个月后或新员工上岗后办理离职人员的离职手续。离职人员填制《离职单》，进行工作、物品交接，经逐级签批后，网管关闭其所有权限（财务和业务软件），同时计算其当月工作天数计入《月出勤情况表》中，另外填制劳动局规定的相关退工表格并携带离职员工资料（包括：劳动合同、档案、养老保险手册、就失业证、身份证户口本复印件等）到劳动局办理退工、退档手续，同时填制《社会保险缴费人员登记、变动名册》减少其社会保险缴费，再填制《天津市住房公积金汇缴转封存申请书》、《天津市住房公积金本市转移申请书清册》及《天津市住房公积金单位汇缴缴存（补缴）汇总》办理该员工的公积金封存。
2、辞退：公司必须在被辞退人员离职前一个月以书面形式通知本人，并在一个月后办
理其离职手续（同上）及失业手续，同时还要根据公司提出的辞退原因及个人情况，办理其失业金的申领手续（由劳动局发放《用人单位申报失业保险需提供的审查资料》，公司按照其规定逐项、逐表格进行填制申报）。
（五）各类保险金享受申领
为符合条件的员工办理医疗保险金、生育保险金、工伤保险金的申领手续及员工退休手续（按照国家及天津市有关规定办理）。
（六）劳动工资审核
每月26日根据公司《月签到表》制作《月出勤情况表》，据实将每位员工的实际出勤情况进行汇总统计，并根据各月公司缴纳保险（社险及公积金）的不同情况，计算员工的保险扣款；同时根据每位员工的入司时间不同，统计转正情况及工龄情况并计算工龄工资；另外还要统计本月的入司及离职情况，并加以注明。此表检查无误后打印报送总经理审批，经总经理审批后转财务部制作《员工工资单》并发放工资，办公室存档备案。
三、网络管理相关流程
（一）根据各部门提出软件疑难问题，与软件公司（财务软件、业务软件）联系，作好维护。
（二）随时检查公司的传真机、打印机、电话机、计算机、复印机、支票打印机。做到有问题及时解决，不能自己解决的，及时拟写《申请》报办公室主任并总经理批准后，抓紧维修。
（三）根据公司变化，修订完善公司计算机及外部设备的使用规定，确保网络运营安全。
（四）根据公司人员变动及软件更换、使用情况，及时做好软件（财务、业务）培训工作，最大限度的提高软件利用率。
（五）随时监督各类办公设施的使用情况，遇到不符合规定的操作要立即制止、教育，避免造成公司损失。
推荐第10篇：协议存款要点及操作流程
给你发两份合同，任选其中一个合同条件满足即可。
协议存款要点及操作流程
一、资金成本情况（用款企业承担）
先确认条件。
1、存款金额20~150亿。
2、存期5年零1个月，即61个月。
3、年利率为6.2%，每年到期付息一次。
4、除确定的银行利率以外需支付一次性服务费（税后）5%（含引资人的居间服务费），支付办法按银行卡私卡对私卡支付。
5、资方提供合同版本或银行统一合同版本，用款企业确认签字盖章发回。接款银行要求国有银行和九大股份制银行，可以支行接款、支行签合同、分行加签，也可以分行直接签合同。
6、用款方对一次性服务费的支付承诺书（居间分流表）签字盖章。
二、资金方系国有非金融机构的资产管理有限公司。
三、资金来源合法可移动。
四、用款方接受上述条件后和接款银行协调好，银行接受该协议存款，就向资金方开出《协议存款接款确认函》，写明金额为150亿人民币，固定年息6.2%，每年到期付息一次，存期61个月等。
五、资方收到银行开出的《协议存款接款确认函》后，向接款银行回函；然后在双方约定的时间，资金方带着开户资料、资金移动证和资金依据到达接款银行。接款银行验资后，资方与银行面签协议存款合同（按事先确定的条件），随后按照协议存款合同办理开户、存款显账、转定（与服务费支付同台交割）等手续。
六、首存金额由用款方或银行确定，原则上首存20亿元起步，根据用款方支付首存金额的服务费的能力而确定。
备注：存款金额20~100亿元，每年支付年利率5.225%，一次性服务费9%，其它按上述要求进行。
第11篇：贷款业务流程及操作要点1
贷款业务流程及操作要点
不符合否
1、客户申请
2、审查客户资料进行现场调查是否符合公司准入标准符合
3、制定控制方案撰写调查报告
4、报贷审会审批是否审批同意同意
5、落实控制方案及贷审会条件否能否落实能
8、执行控制方案，监控资金使用6签订合同及相关法律文件
10、客户还款
9、贷后检查
7、财务放款
各步操作要点及注意事项：
第一步、客户申请。应取得客户的书面申请和基本资料。 第二步、审查客户资料进行现场调查
1、应保证客户资料真实有效，重点审核客户的资信状况和是否存在涉诉情况。
2、取得资料审核无异议后，对客户进行现场调查，现场调查注重以下几点：
①通过现场调查了解公司的经营运转情况，贷前至少应该进行2次现场调查并保证至少一次为突击走访。
②通过现场调查核实客户提供资料的真实性有效性，包括但不限于以下方法（查验证照原件，对客户资产的现场盘点，对原始凭证的现场查验，走访客户相关管理部门，走访客户邻居及合作伙伴）。
③通过现场调查掌握客户的资产状况、财务状况及负债情况。 ④通过现场调查了解公司的管理水平和员工的精神面貌。 第三步、制定控制方案撰写调查报告
1、控制方案要详细，各环节需落实到具体地点、时间和操作的人，保证我公司对资金实时监控。
2、控制方案至少应实现以下几个要求： 1）、应控制借款人公章及财务大小印，并签署承诺保证交由我司监管的印章真实有效承诺须加盖公章和实际控制人签字。 2）、收款账户应为我公司控制账户并预留电汇凭证。 3）、对存在抵质押担保的业务原则上应办理抵质押登记，如特殊原因无法及时办理登记，应预留全套办理登记所需手续。 4）、实际控制人夫妻应提供个人无限连带责任担保，公司财务负责人应提供个人无限连带责任担保。 5）、调查报告应列明公司负债情况，包括但不限于（债权人、期限、到期日、担保方式）；列明借款人及实际控制人的资产状况包括但不限于（资产名称、估值、位置、当前使用状况、权属状况）。 6）、调查报告应明确公司未来还款来源，且保证可以全额覆盖我司贷款本息。通过制定的控制方案可以对借款人资金流进行监控，并能制约借款人按时归还我司借款。 第四步、报贷审会审批
报贷审会审批项目应明确控制方案和具体实施方案，并制定借款人无法还款时的应急处置方案。 第五步、落实控制方案及贷审会条件
原则上控制方案及贷审会条件一经确定不可以更改，如确需更改应报贷审会重新审议。 控制方案及贷审会条件的落实需风险经理全程跟随并确认。 第六步、签订合同及相关法律文件
签订合同须使用公司固定版本，如需更改须经风险部门确认方可使用。 合同签订要求做到双人面签。 第七步、财务放款
财务部门须取得风险部门的《贷款条件落实情况审核意见书》确认贷款条件已落实，并经与董事长确认后方可放款。 对于我司部分参与的倒贷业务须其他资金到账后，我司进行打款。 第八步、执行控制方案，监控资金使用
指定用途贷款，应监控资金使用，确保不被挪用。 第九步、贷后检查
定期走访客户至少每月走访一次。 1）、了解借款人资产、财务状况是否发生变化。 2）、了解公司的借款目的是否已实现。 3）、了解还款来源是否发生变化。 4）、了解担保措施及担保能力是否发生变化。
第12篇：班组安全操作要点及注意事项
班组岗位安全操作要点及注意事项
为了保证人员、设备、物料的和谐运作，避免出现人身伤害事故，设备不正常损坏，物料流失或因工艺操作出现质量事故的发生，从而严格落实操作规程，进一步促进安全生产，特对本车间生产过程中工艺、设备的操作和巡检提出以下要点，希望大家认真对照，严格落实到实际工作中，养成良好的作业习惯，确保人机安全，物料优质低耗。
1．安全与巡检
1．1触电事故的防范：
１．１．１所有泵体、电机、风机的探测一律用手背。
１．１．2干燥岗位进、出、翻料时或在其它异常情况下检查烘箱蒸汽系统，以防蒸汽泄漏，汽水进入电控箱，造成漏电，发生触电事故。
１．１．3不得用湿手直接开关一次线路开关。不得用湿抹布擦电器元件和设备，严禁向电器设备，仪表淋水。
１．１．4．丁酯泵打料时，需带好胶手套操作。
１．２消防与火灾防范
１．２．１每天接班检查本岗位消防器材(主要是灭火器和消防栓（水带）是否处于良好待用状态。
１．2．２可燃物的控制：对车间可燃物（丁酯、呱啶，甲酸，片碱等）量的控制，保持车间内部通风，减少内部空间气相浓度，加强风机对车间空气的置换，减少死角蒸气云的聚集。从而减少火灾危险性和对人体的危害。
１．２．3.点火燃的控制：车间内禁止打手机，禁止带火种，不可在火灾危险区用金属相互敲打，以免产生火花，车间内不能穿戴丝织，纤维类外套，围巾，衣帽等，以免在运动中静电火花的产生。车间内禁止穿带钉鞋，丁酯泵应作好良好的接零和管道系统保护接地。 ３．机械伤害预防
１．３．１多人使用物料平板车时，相互沟通配合好，特别是在上下坡时，以免因加速或减速而压伤脚或撞伤身体其它部位。
１．３．２清洁电器，机动设备时，要用干燥的抹布，并且必须切断动力电，特别是清洁空压机时，务必断电！！！
１．３．３车间人员全部按要求穿好“三紧”防静电工作服，女员工一律扎好头发，以防旋转设备卷带衣物和头发。
１．３．４离心机使用前必须检查主轴螺母和地脚螺栓是否紧固，离心机属高速旋转，高线速度设备，运行过程中，要防止物体进入机内，机壳上严禁放置物品。
（一） 防坠落，登高与交通安全
1．严禁在厂区或工作时间滑乘小平板车、液压车等设施，不准在无防护措施下乘坐厂内机动车（叉车，铲车，等）
2．严禁用吊料设施吊人，吊装不稳定物料，设施，装置时必须作好加固、防护措施。
3.登高两米以上作业（擦玻璃，上高位罐，架设施）时，须系好安全带。
（二） 限制空间作业：
1.在进入反应釜、双锥、罐、地池前，先要检查内部概况，确保内部温度，
化学品浓度能为人所接受，必要时，需要置换，降温。
2.入容器前，要关闭相关电源和所以能进料的阀门。
3.作为过程中，外面必须有人监护，协助配合。
4.入容人员要穿戴好相关劳动保护用品（防毒用具，安全帽，防腐服装等。
二、阀门的检查与操作
化工是靠一系列的各类阀门相连或隔断来控制流体物料的传输的，为了避免串料、跑料事故或因禁忌物料接触而发生反应造成化学火灾、爆炸事故。所以在化工作业前，我们要作好一系列阀门的开关状态检查，作业毕，要养成良好的作业习惯，关闭常闭阀门，根据工艺实际需要，开启常开阀门；对于连续作业生产的管道上的各类阀门，要按时巡检，确保阀门的正确的动作，和开启程度（流量）符合工艺要求，保证化工生产用料需求。
三、设备容器的操作要求
1通用要求：
所有设备容器进料前①一要检查底阀是否关闭（釜、罐）②二要检查内部是否清洁，无残留。③三要检查温度是否符合进料要求，严禁热罐加冷料，冷罐加热料，以免釜罐因热变形系数不一样出现内壁崩瓷或焊接部位脆裂等现象．
四、危化品物料的接触与防护
１．对于所有危化品在作业，搬运过程中，要据据其本身的化学危害性，使用相应（防毒、防腐蚀、防静电）的身体各部位的护品。
硫酸、呱啶、甲酸、盐酸、液碱，在配制和抽取，手工加料时，一定要戴好防护眼罩，戴浸胶手套，
在丁酯，盐酸，呱啶，甲酸作业时，还要戴好相应的防毒用具。
五、工艺操作与物料安全（具体工艺操作的的参考注意点）
1.干燥人员要认真检查蒸汽阀和蒸汽电磁阀，防止因阀门内漏而在系统压力增大的时烘箱温度迅速升高，造成物物料熔解在含水湿状结块，造成烘料事故。
2.离心人员放料前认真检查滤布，发现有有撕口，或洞眼，要及时更换，必须铺好双层滤布；放料时要均匀，控制流量，防止物料溢过转鼓，而跑料。
3.离心洗料要均匀，水流强度不能过大，以免造成物料飞溅，或因水量过大，洗液不能及时排出，而使物料溢出。
4.反应釜进料前必须检查底阀处于关闭状态
5.抽呱啶前，必须检查三个氨化釜的呱啶滴加阀和计量瓶的底阀处于关闭状态，
6.建议：在氨化时，建议将其它与氨化釜放空相连的常压釜放空阀关闭，以免正在氨化的釜内微正压气相经放空系统（相连管路）串入反萃取釜其它釜内。
7.压力料前，八个阀门的检查：一，反冲压滤机的排污阀和放空阀务必关闭；二，压滤机进口只能有一个阀门（与需要过滤料的釜单连）是开启的，三，出口反萃取釜上也只能有一个（预定接受过滤液）釜进料阀处于开启，其余阀门必须关闭。
8.精制液进计量贮罐后，要将泵前、后所有阀门关闭。
9.配制稀盐酸时，务必将泵出口到二楼滴加罐的阀门关闭，以免浓盐酸在打入（立式）配制罐时，部分打进二楼计量罐，造成串料或计量罐溢满而跑料。配制时，注意浓盐酸和稀盐酸罐底阀的切换。（配制罐加料时，开浓盐酸罐底阀；打内循环时，切换稀盐酸罐底阀。两个底阀不能同时开启。）
10.真空抽液碱、稀硫酸、甲酸混合液、呱啶时，用泵打稀盐酸到计量罐时，一定要密切观注液位计，以免液位超过，使液相料溢入真空系统或放空系统，造成串料和跑
料。
11.用钢丝软管和固定金属或PP临时管接头相连打料时，（给釜内加丁酯，和精制液）在泵出口或有高位差重力的情况下，要用铁丝将软管与临时长管接头固定好，以免在出口压力下脱落造成跑料。
12.PH
13.分层人员，抽料，压料人员须坚守岗位，确需临时离开，找人代为看管，或暂时中止操作。分层时，忌多人闲聊，打闹。
14.滴加盐酸、液碱、呱啶前、磷酸混合液前，必须对相关联等效的非目标釜上的滴加阀门检查，使其处于关闭状态。滴加完成后，养成良好习惯，关闭目标釜滴加阀和计量罐底阀。
15.真空机组在使用完后，如无其它工艺设备使用，应及时停车。
16.
第13篇：出口退税新政及操作要点
出口退税新政要点、操作常见问题
Aug黄蜂老五汇总
出口新政重要变化点：
1、扩大生产企业出口外购货物“视同自产货物”的范围；
2、将部分不予退免税的出口实行免税；
3、调整外贸企业委托加工、作价加工退税政策；
4、明确海关专用缴款书可以作为外贸企业申报退税凭证；
5、取消生产企业退税审核期；
6、调整出口退免税申报与单证提交期限。
2014年起，需要注意几点操作：
1、免税申报和来料加工的出口，不用录入。
2、直接出口和进料加工复出口的，才需录入；当月没有发生的，也必须申报免抵退报表，即0申报。
3、不收齐单证（黄单-出口报关单退税联），不要录入。
4、单证收齐后预申报，再进行电子信息比对（税局会反馈）
5、单证齐全，且电子信息比对通过的，才能做正式申报。
6、出口退税申报与增值税申报某些栏目数据有口径和时间的差异。
出口按照会计制度确认收入，开具发票。出口收入填在增值税申报免抵退销售收入一栏，等单证收齐信息收齐之后正式申报退税，并计算不得免征和抵扣税额，填在增值税申报进项转出一栏，存在时间差。免抵退销售收入，出口系统和增值税申报的口径是不一致，可以不同。
当月信息不齐的记录不必删除，通过“出口信息不齐数据调整”模块，将申报所属期修改为下一个月，下月再比对。
7、差额收汇的要及时联系税局，做“收汇信息录入”。30号公告所规定9类企业之外的其他企业，无需每月操作。
税局通知：
一、从2014年2月1日起，出口企业必须使用新版本的申报系统进行退税申报（生产企业出口退税申报系统12.0版、外贸企业出口退税申报系统14.0版）。
二、＂基础数据采集＂下新增的＂资格认定相关申请录入＂不作要求录入。
三、生产企业收齐前期单证仍可在＂基础数据采集＂下的“出口货物劳物明细录入”下的“收齐出口单证明细录入”中作收齐处理。
对前期出口明细录入错误需要调整的，必须在＂基础数据采集＂下的“出口货物劳物明细录入”下的“生成出口货物冲减明细”中按单证收齐红冲，然后再在＂基础数据采集＂下的“出口货物劳物明细录入”下的“出口货物明细申报录入”中按单证齐全录入正确的信息。
四、关于免抵退销售额及免抵退税不得免征和抵扣税额的填报
（一）生产企业申报系统“增值税纳税申报表录入”中的“免抵退销售额”以及《增值税纳税申报表》第7栏“免抵退办法出口货物销售额”应按出口企业当月实际发生的出口额进行填报；（也就是说“出口货物劳物明细录入”下的“出口货物明细申报录入”只能是在单证收齐的情况下才可以录入）
（二）“增值税纳税申报表录入”中的“不得抵扣税额”以及《增值税纳税申报表》附表2第7栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”应根据《免抵退税汇总表》第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”进行填报。
五、本次升级后，在“免抵退申报汇总表录入”模块中，“与纳税表差额1”一栏中会有差额出现，为正常现象，无需修改，直接保存即可。
六、对列入《国家税务总局关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告》（2013年第30号）九类情形的企业，应在申报系统“出口收汇情况申报录入—出口货物收汇申报录入（已认定）”中录入当期单证齐全所对应的收汇信息
生产企业出口退税系统升级V12.0疑难问题
1、出口退税系统重装问题(请教我的电脑出现帮障，所有文件和档案丢失，现重装出口退税系统，已经在国税分局拷贝了数据，但是在系统数据导入时提示：路径下不包含数据文件，请选择导入数据文件路径！--何解决?) 答:税局反馈的信息只能进行税务机关反馈信息“读入”和“处理”操作，不能“导入”，你操作的模块错了.
2、关于免抵退申报系统升级后的免抵退操作
根据61号文件，现在进行免抵退申报：
1、当期出口未收到的黄单需要录入吗？还是只录入收到黄单的部分？
答: 单证和电子信息都不齐全的，均不用进行录入申报；单证信息齐全的应进行申报。(当月单证不齐全的，不用在出口退税申报系统中录入；) 在增值税纳税申报表方面，则应按当月的出口收入和当月取得的进项税额进行填报。
1月15日前未收齐信息的，对应的出口货物不用在当月进行申报；1月15日后收到信息的，应在次月将信息齐全的出口货物进行申报。
3、升级到V12.0系统后免抵退操作步骤上有何变化？
从所属期2013年12月开始，企业须在单证齐全、电子信息比对相符的情况下才可进行免抵退税的正式申报。电子纳税申报表，在增值税纳税申报方面，应按当月出口所取得的收入进行申报。
（1）企业必须在单证齐全、电子信息比对相符的情况下才可进行免抵退税的正式申报，因此，“单证不齐”栏不用填列有关标志。
（2）当月实现的销售收入应及时在增值税纳税申报表中反映，与免抵退税汇总表存在的差异，属于正常情况，可不用理会。
（3）2013年第65号公告第八条规定，从2014年1月1日起，适用增值税免税政策的货物劳务不再报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。2013年12月份转厂出口的货物，不用在出口退税申报系统中申报免税。
（4）2013年12月份的出口货物应在单证齐全、电子信息比对相符的情况下才可进行免抵退税的正式申报，并根据企业正式申报的出口销售额计算免抵退税不得免征和抵扣税额。
（5）纳税申报方面，企业应按实际出口收入申报，免抵退税申报方面，企业应按文件规定以单证信息齐的出口额进行申报。
（6）根据新的免抵退申报政策，2013年12月份有出口，但是黄单未收齐，在增值税主表申报该笔出口收入，在出口退税申报系统中作零申报。待下月收齐后再按照实际出口日期录入。
4;请问没有读入2013年12月正审反馈信息前可以录入2014年1月黄单吗? 答:应在读入信息后进行申报。
5、系统里如何查看已收到且电子口岸报送过的黄单税局和海关信息对碰到否？
答:只有你以单证信息齐申报录入后，通过预审后，读入并处理预审的反馈信息后，如报关单对应的“信息不齐标志”栏有B，就是无信息，没有B，就表示信息已收到。
6; 2013年12月份出口额计算
问题: 我在1月份收齐了11月份的黄单300万，12月份出口没黄单没收齐，免抵退税汇总表栏次1-10当期都是0，而且24栏当期免抵退不得免征和抵扣抵减额也是0，我想问一下汇总表显示对吗？
答: 对。
7; 免抵退2013年61号公告--“免抵退不得免征和抵扣税额”的计算?(对于“免抵退2013年61号公告”中“生产企业应根据免抵退税正式申报的出口销售额（不包括本公告生效前已按原办法申报的单证不齐或者信息不齐的出口销售额）计算免抵退税不得免征和抵扣税额，并填报在当期《增值税纳税申报表附列资料
（二）》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”栏（第18栏）、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏（第25栏）。”这句话如何理解，公告前后的区别在哪里？请问在此公告前是按“单证收齐”的销售额计算“免抵退不得免征和抵扣税额吗？之后是按全部销售计算呢？) 答: 公告生效前，“免抵退不得免征和抵扣税额”在单证信息不齐的情况下已计算了，但公告生效后，“免抵退不得免征和抵扣税额”是按单证信息齐全的出口销售额计算的。
问题: 8;黄单收齐在哪个模块输入？(免抵退升级到V12.0版2013年11月的黄单收齐在哪个模块输入？) 答: 前期已在“出口货物明细申报录入”中以“单证不齐”名义录入的，本期只能在“收齐出口单证明细录入”作收齐单证申报。前期从未在“出口货物明细申报录入”中录入的报关单，本期必须在单证信息齐的情况下，在“出口货物明细申报录入”中录入。
9; 据国税局2013年30号文关于填报（出口货物收汇明细表）是不是在文件九类情况之一的才要填报，不在九类情况之内就不用填报？
答:一般来说，是。但如果企业属于国税局2013年30号文第九第十点情况的，根据税局要求，企业也必须填报《出口货物收汇明细表（未认定）》。
10; 要怎样才知道公司在不在九类情况之内？
答:企业是否属于九类企业，主管税务分局会有相关通知书发给企业的，税局如果没有发给你们，就表示你们不属于该情况内。
11;请问零申报，在生产企业出口退税申报系统12.0版如何打印出汇总表？ 答: 企业必须按“向导”一步一步操作，先生成明细数据，再录入纳税申报表数据，再生成汇总数据后，才能打印出汇总表。
12; 成品退换业务(请问退税系统中成品退换的业务类型该选哪个)？ 答: 应选“HZCJ”。
13; 备案单证(我司通过快递公司出口了一票货物，由于数量少，是拼柜委托快递公司的报关行进行报关出口的，因拼柜的票数多达100多票，我司只是其中的一票，所以备案单证司机纸（即载货清单）上的件数和公斤数和我司的报关单上是不一致，而报关行那边也没有相应的明细清单，但快递单上的数量及件数是和报关单的一致的，想请问下：这种备案单证会不会影响到出口退税？（我司是首次出口，上面所说的快递公司是兼代理报关服务的）
答: 不影响。
14; 电子信息(我是外贸企业的。今天我到税局进行预审，可是出来疑点说是没有本公司进项票的信息，询问下说要与对方的电子信息能够对碰情况下，这边才可以读到信息。那我有点疑问，怎样才知道这边有对方的信息呢？难道要每天去税局进行预审才知道？我们纳税人怎样方便知道是电子信息齐全呢？) 答: 一般情况下，企业信息是每星期读入系统一次，因此企业可隔星期做一次预审。现时我市已开通了外贸企业网上预审功能，外贸企业可通过税企通进行网上预审，无需到分局进行审核。预审后将预审反馈信息读入外贸企业申报系统，反馈信息中会提示是否信息齐全的，然后将无疑点的单证信息制作正式申报就可以了。
15; 在2014年4月30日之前收2013年出口的全部货款(国税2013年30号公告规定了出口企业申报退（免）税的货物，除由于特殊原因（《公告》附件3所列情形）不能收汇的以外，须在退（免）税申报期截止之日内收汇。未在规定期限内收汇的出口货物，适用增值税免税政策，出口企业前期已申报退（免）税的，还应按规定进行冲减或补缴已办理的免抵退税额（外贸企业为退税额）。 上面是文件的内容，那是不是在2014年4月30日之前收2013年出口的全部货款？) 答:是.
16; 如果报关单的出口日期是2013年12月份，但2014年才收到黄单，请问录入2014年1月免抵退时，记销售日期是录入2013年12月31号还是2014年1月31日，所属期标识是录入2013年还是2014年? 答: 2013年。
17; 新公告新系统的增值税税负率 (出口退税系统升级后按收齐单证来确认销售收入，请问增值税税负率是按电子申报的出口销售额还是按出口退税收齐黄单的销售额来计算？) 答: 后者。
18; 收齐信息无报表显示(10月和11月份信息收齐录入了，12月份还没有收齐没有录入，但前期信息收齐没有报表，汇总表也当期也没有数据，请教一下怎么处理？) 答 ：“信息”是不需要作收齐录入的，企业只能作收齐前期“纸质单证”录入申报，但“单证”齐，信息不一定同时齐，因此本期收齐单证，前期信息收齐没有报表，汇总表没有数据是有可能的。
19; 信息不齐，急!?( 由于61号文件要求企业须在单证齐全、电子信息比对相符的情况下才可进行免抵退税的正式申报，那如果当月全部比对不符还需要申报吗？最近几个月我司在电子口岸确认报关单后，第二个星期查询时显示国税总局已接收，但是预申报时总是要到第三个星期才能在预申报时反馈信息收齐，请问这是什么原因？) 答: 企业在单证信息齐的情况下才能进行正式申报。税局一般会收集企业上星期报送的信息，在下星期一集中读入审核系统的，因此才会出现此情况。
20; 2013年11月前出口的货物，现在预审时还是信息不齐，需要在系统中删除吗？
答: 要删除。
21; 出口退稅单证备案(請問東莞市的《出口退稅單證備案》所需資料具體有哪些？) 答: 出口企业应在申报出口退（免）税后15日内，将所申报退（免）税货物的下列单证，按申报退（免）税的出口货物顺序，填写《出口货物备案单证目录》，注明备案单证存放地点，以备主管税务机关核查：
1、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同，包括一笔购销合同下签订的补充合同等；
2、出口货物装货单；
3、出口货物运输单据（包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据，以及出口企业承付运费的国内运输单证）。若有无法取得上述原始单证情况的，出口企业可用具有相似内容或作用的其他单证进行单证备案。除另有规定外，备案单证由出口企业存放和保管，不得擅自损毁，保存期为5年。
22; 跨市迁移对退税有无影响(我公司在东莞,是出口退税企业,现打算跨市迁移,请问这个对退税有无影响,办理的程序是怎样的?) 答: 出口退税管理是按属地管理原则进行，如你司打算跨市迁移的，即可能意味着东莞的企业将办理结业，在另一个地方重新开办企业，因此，东莞的企业应按正常注销手续办理，即待所有出口退税业务申报、办理完退税后才办理注销。如在东莞市内迁移的则不存在上述问题，可随时办理迁移。
23; 请问现在转厂出口的报关单还要在免抵退系统里面录入申报吗？
答: 转厂出口货物不用在出口退税申报系统中录入申报.从2014年1月起，转厂出口无需录入出口退税申报系统中。
从2013年12月份开始转厂收入不在免抵退系统里做了，那么产生与增值税申报的收入有差异，这个差额怎么办呢？
答: 无须理会。
24; 收汇率不能低于70％(问国家税务总局公告2013年第30号第三条中所指＂不能收汇金额＂,对于进料加工企业来说,是否可以指进口的材料金额?即出口收入-进口材料=企业收汇（差额收汇）.还是进口需付汇,出口需收汇,否则企业的收汇率都将低于70％.) 答: 对于该问题，我局已及时向上级部门反映，但仍未得到明确答复，待上级部门明确后我局将及时公布处理方法。
25; 什么是“购进法”是如何计算的，什么时候实施的，相关的政策？ 答: 根据《国家税务总局关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》（2013年第12号）规定，从今年7月份开始，我市出口货物免抵退税的计算方法已取消“购进法”，改为采用“实耗法”。 “实耗法”对进口料件的模拟抵扣是按出口货物的计划分配率计算进口料件的模拟抵扣，再在进料加工手册核销时进行调整。
12.0系统答疑指引
1、新政策适用开始时间：新规定61号规定实行日2014年1月1日，是指出口日期为2014年1月1日，还是所属期为2013年12月的数据也要按照新规定执行呀？
国家税务总局2013年第61号公告自2014年1月1日起执行，实行日期不是指出口日期，是指出口退（免）税申报日期，所属期2013年12月的数据也要按照61号公告执行。报关单出口日期在2013年12月份的，也是按照国家税务总局2013年61号公告的办法申报出口退税。
2、一般贸易明细录入操作：我们这个月没有单证收齐录入，只有前期单证不齐的记录在本月收齐，出口货物备案单证也是等到单证收齐的时候再录入吗？
是的。从2014年1月1日起单证信息齐全的才能进行正式出口退税申报，没收回报关单原件的，不能录入当期明细，不能进行出口退税申报。生产企业增值税纳税申报表上免抵退税销售额和财务上记账一致，按权责发生制原则，包括当月单证不齐和齐全的出口销售收入。
免抵退税汇总表上免抵退税销售额是单证信息齐全销售额，两者口径不同，企业在录入退税申报系统时据实录入，生成汇总数据后，免抵退税汇总表第6行c列会自动形成与增值税纳税申报表差额，可对审通过。
3、以前出口数据操作：对于2013年11月之前出口且已经申报未单证收齐的，在本月接到原单以后是否可以接单做单证收齐？
是的，可直接做前期的单证收齐，等过渡完毕后，以后就没有不齐申报，收齐前期单证一说了。
4、转厂免税明细录入操作：我公司是出口型免税企业，在《出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告》的解读中有这么一条：出口企业向主管税务机关办理适用免税政策的出口货物劳务的免税申报手续，不再报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。是说我们不用再录入系统，不用报送了吗？
根据《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第65号）规定，从2014年1月1日起，不再报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。是说出口企业不用再录入申报系统，不用报送了。
5、增值税申报表录入操作：请问12月有单证不齐的出口额，在1月增值税纳税申报表中不填写可行？待单证收齐后再在增值税纳税申报表录入行吗？ 增值税纳税申报表中的免抵退税销售额按照会计准则规定的当期的出口额填写，因此所属期12月有单证不齐的出口额，在增值税纳税申报表中不填写是不行的。
6、免抵退税额不得免征和抵扣税额计算：生产企业进料加工复出口，如何计算不得免征和抵扣税款。
生产企业进料加工若首次出口的，根据第一本进料加工手册计算全年的计划分配率，从2004年1月1日起，单证信息齐全的出口额乘以计划分配率，再乘以增值税征退税率之差计算免抵退税不得免征和抵扣税额。
7、手册核销操作：我是生产型出口企业，可是还有一本进料手册没有核销，可是现在好像还没出台这方面的操作说明，请问什么时间才可以操作呢？
暂时先不办理，待请示上级之后再统一指导
8、出口申报期限问题：生产企业放宽出口退税申报期限，“在出口货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内，收齐凭证申报退（免）税”。如2013年12月30日出口的货物，最晚什麽时候收齐单证？
出口企业的最迟出口退税申报时间是在出口之日的次年4月15日之前，遇节假日顺延，如果是2013年12月30出口的货物，最晚是于2014年4月15日前，遇节假日顺延
9、增值税进项转出计算填写问题：请问现在增值税表二中的进项税额转出是按照单证收齐计算还是按照实际销售计算的？
回复：现在增值税纳税申报表附列资料二中的“免抵退税不得免征和抵扣税额”是按照单证收齐计算。生产型出口企业按照单证信息收齐的出口额（剔除以前单证不齐时已计算的）计算“免抵退税不得免征和抵扣税额”。 进项税转出必须按信息、单证齐全出口额（剔除前期单证不齐时已计算的） 乘以增值税征、退税率之差计算。
10、汇率问题：如果本月出口了单证下月收齐的，那下月单证收齐录入时按照出口月的汇率还是下月的汇率？
如果企业本月出口了，单证要是下月收齐，在企业出口退税申报系统录入时，按照出口月份的汇率录入出口明细记录。
11、前期出口申报错误冲减问题：前出口日期错误的，我在申报12月的退税资料的时候，61号公告后还能冲减吗
在收齐前期单证时，通过企业出口退税申报系统“收齐出口单证明细录入”选择要收齐的出口明细，点击“批量接单”可更改出口日期。从2014年1月1日起，只有单证信息齐全的免抵退业务进行出口退税申报，没有单证不齐申报b了 ,故“收齐出口单证明细录入”消化完以前业务后就不使用了。
1、增值税申报表中相关项目金额的确定： （1）免抵退税销售收入：
根据【国家税务总局2013年第12号公告】的规定：出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物，须在做销售的次月进行增值税纳税申报。即：企业出口并按会计规定做销售的货物的销售额计入当月增值税申报表的“免抵退税销售收入”一栏。此项内容与原计算方法相比未发生变化。
（2）免抵退税办法不得免征抵扣税额：
按照【国家税务总局2013年第61号公告】的相关规定，增值税申报表附表二中的“免抵退税办法不得免征抵扣税额” 应根据免抵退税正式申报的出口销售额，计算免抵退税不得免征和抵扣税额。即：当期单证齐全且信息齐全的金额合计乘以征退税率之差。与原政策相比计算方法发生了变化。
（3）与免抵退税汇总表的差额：
i.差额①（即：免抵退税销售收入差额）：
由于增值税申报表中记录的免抵退税销售收入是企业出口并按会计规定做销售货物的销售额，这其中可能包括前期出口货物、当期出口货物及出口退运货物的冲减等等，而免抵退税汇总表中的免抵退税销售收入仅包含出口货物当期单证齐全且信息齐全的数据，因此两项比较，该差额将普遍存在。
ii.差额②（即：免抵退税办法不得免征抵扣税额差额）：
根据【国家税务总局2013年第61号公告】规定的计算方法，企业以后只有在申报数据中包含当期单证齐全且信息齐全才会形成免抵退税办法不得免征抵扣税额，如果企业零申报或申报数据中仅有前期单证齐全且信息齐全数据，则不计算免抵退税办法不得免征抵扣税额。自2014年1月1日起，出口企业应按照【国家税务总局2013年第61号公告】规定方法申报，计算方法调整后，出口企业应确保该差额为0。
生产企业免抵退税申报流程
（1）打开”退税申报向导→免抵退明细数据采集”、：
①录入单证齐全的出口申报数据；对需要提供收汇资料的出口企业，暂未收汇的出口货物，应在《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》的“单证不齐标志”栏（第20栏）中填写“W”,暂不参与免抵退税计算，待收汇并填报《出口货物收汇申报表》后，方可参与免抵退税计算；
②前期错误数据使用【生成货物冲减明细】模块冲减错误数据；对升级前申报的“单证不齐”出口明细数据，在取得相关单证后通过【收齐出口单证明细录入】模块，收齐相关单证（该模块仅用于过度期间，自2014年1月1日起单证不齐数据不允许录入系统进行申报）；
③根据企业是否需要提供收汇资料，在【出口货物收汇申报录入（已认定）】或【出口货物收汇申报录入（未认定）】模块中录入出口收汇数据；
（2）打开“退税申报向导→免抵退税预申报”，生成免抵退税预申报信息并将预申报信息报送税务机关进行预审。
（3）打开“退税申报向导→预审反馈疑点调整”： ①读入企业预审反馈数据并进行预审反馈处理
②通过【出口信息不齐情况查询】模块查询“信息不齐”申报数据，对当期“单证齐全但信息不齐的数据”使用“退税申报向导→免抵退明细数据采集”中的【信息不齐数据调整】模块依照前述方法进行调整；
③修改申报数据后，通过【撤销已申报数据】模块撤销“申报明细表数据”。 （4）打开“退税申报向导→生成明细申报数据”： ①对于需要提供收汇资料的9类企业，直接选择【生成明细申报数据】模块，该明细申报数据中包含企业的收汇明细申报数据；
②对于不需要提供收汇资料的非9类企业，首先选择【生成明细申报数据】模块，生成企业出口申报明细数据；然后选择【生成收汇申报数据（未认定）】模块生成出口收汇明细申报数据，如发现错误可通过【撤销收汇申报数据（未认定）】模块撤销申报，调整后重新生成。
注意：非9类企业并非必须每月均需录入收汇信息，仅在税务机关要求其提供当月出口申报数据收汇信息时才进行录入；申报时正式申报时申报数据及出口收汇数据两个文件夹均应报送税务机关。同时视税务机关的要求确定是否提供纸质收汇资料！
（5）打开“退税申报向导→增值税申报表数据采集”，录入企业当期增值税申报表。
（6）打开“退税申报向导→免抵退汇总表数据采集”，录入企业当期免抵退汇总表及其附表、申报资料情况表。
（7）打开“退税申报向导→免抵退税正式申报”，首先选择【生成汇总申报数据】模块，生成汇总数据，然后打印相关申报表。
（8）向税务机关报送规定的纸质资料及电子申报信息。 （9）打开“退税申报向导→正式审核反馈信息处理”，读入税务机关的正式反馈信息。
第14篇：会计岗位职责及工作标准
会计岗位职责及工作标准
一、岗位职责
1、学习、贯彻党和国家的财经方针、政策、法令，严格执行《会计法》和事业单位会计制度，加强财务管理。
2、负责中心办公经费财务会计工作，认真完成各项财务工作任务。
3、负责编制中心经费收支计划及预决算。
4、负责审核各项财务开支。
5、负责审核、汇总、编制会计凭证, 处理帐务, 编制财务报表，进行财务综合分析。
6、办理固定资产的购置、转移、报废等有关增减变动会计手续。
7、妥善保管会计凭证、帐簿、报表及有关会计档案资料。
指导、监督、检查中心所属各分支机构办公经费财会工作，及时向财务负责人和中心领导汇报财务情况。
二、工作标准
1、严格按照会计法律、法规和规章等规定进行会计工作。
2、帐务处理及时、准确、完整，帐证、帐帐、帐表、帐实一致。保证反映的会计信息合法、真实、完整。
3、坚持原则，执行财经纪律，实事求是处理会计事务。
4、规范管理，严格督促、检查、指导中心所属各管理部办公经费财会工作。
5、遵守保密制度，不得随意向外界提供或泄露单位的会计信息。
第15篇：销售会计岗位职责及说明
销售会计岗位职责
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2.做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4.次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5.接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9.认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10.月末完了汇总并装订会计凭证。
11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16.积极配合其他会计工作。
17.积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18.保守公司秘密。
19.做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。
20.完成会计主管及总经理交办的其他任务。
第16篇：应付及应收会计岗位职责
应付及应收会计岗位职责
应付及预付款项会计岗位职责
1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
应收帐款会计岗位职责
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
第17篇：出纳会计岗位职责及规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度
岗位职责：
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。
4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不得涂改，挖补。刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。
9、每月要按时交纳水电等各项费用。规章制度：
1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。
2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。
3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。
4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。
5、严禁挪用公款，一经发现送交司法部门追究法律责任。
6、严格保密财务信息，未经主管领导批准，不得向任何人泄露。否则一经查实轻者罚款200元，重者辞退。
第18篇：会计岗位职责及工作流程
会计岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；
3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算；
6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；
8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；
9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；
10、完成公司领导交付的其他工作。
（一）货币资金
1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录；
2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。
（二）存货
1、负责仓库采购入库单的审核及录入；
2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致；
3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理；
4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。
（三）工资
1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表；
2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放。
（四）费用
1、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；
2、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
（五）应收账款
1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管或总经理处理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账
（六）应付账款
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算；
3、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
（七）凭证
1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
2、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
（八）报表
1、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
2、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务主管审核。
第19篇：会计机构及会计人员岗位职责.
陕西硒谷产业发展有限公司 会计机构设置及会计人员岗位职责
一、总则
第一条为了规范会计核算,明确财务人员的职责、强化会计的监督管理职能,提高公司的整体经济效益,促进公司发展,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《会计基础工作规范》结合公司实际情况制定本制度。
二、会计机构及岗位设置
第二条公司根据会计业务的需要设置会计机构;对不具备单独设置会计机构条件的,在有关机构中配备专职会计人员。
第三条会计机构中应配备会计机构负责人,在有关机构中配备专职会计人员,在专职会计人员中指定会计主管人员。
第四条根据公司业务需要设置会计工作岗位,会计工作岗位可分为:会计机构负责人(会计主管、出纳、核算会计负责财产物资核算、工资成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核、财务档案管理等工作。
第五条根据公司会计业务需要,会计工作岗位可一人一岗、一人多岗或者一岗多人。
第六条为加强会计监督,规范会计行为,完善内部牵制制度,会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。具体的轮岗人员和轮岗时间根据工作情况及人员状况统一考虑。具体程序由财务主管提出轮岗建议或方案,经总会计师批准后实施。
三、会计人员任职资格要求
第七条会计机构负责人(会计主管必须坚持原则、廉洁奉公;具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作3年以上的经历;熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策,掌握本行业业务管理的有关知识。
第八条公司根据会计业务需要配备持有会计证的会计人员。未取得会计证的人员,不得从事会计工作。会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能,熟悉国家法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。会计人员应当按照国家规定参加会计业务培训,实行会计人员继续教育制度。
第九条会计人员回避制度,公司领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本公司担任出纳工作。需要回避的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲及配偶亲关系。
四、会计岗位职责
第十条根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关内部会计制度和公司章程规定,设置会计科目和会计账簿,记录经济业务活动,对公司的一切经济活动进行会计核算和会计监督。具体职责如下: 第十一条在财务主管的领导下负责本公司财务会计日常工作,根据有关要求设置使用会计科目、及时进行会计业务核算、认真审核原始凭证、正确编制会计分录、月末年末结清本期账目、为会计主管
全面掌握公司情况提供各种资料。具体职责如下: 第十二条负责审核原始票据的合法、合规性; 第十三条负责日常账务核算,根据审批后的原始凭证编制会计凭证; 第十四条按照账务处理程序将会计凭证交由出纳核付、财务主管审核; 第十五条负责往来款项的结算工作,及时与经销商、办事处核对往来账款等;
第十六条负责与行政人力部门核对社会保险等资金的扣缴工作,及时与生产部门沟通,取得产品成本相关资料,完成产品成本核算工作; 第十七条每月月末负责计提折旧、随工资计提费用等的账务处理; 第十八条按照审核后的记账凭证登记账簿、打印凭证,确保科目运用正确,账证数据一致。负责督促相关业务经办部门或经办人员及时清理往来账务,降低坏账风险。及时装订会计凭证; 第十九条及时编制财务快报级财务报表,经审批后上报陕南投资开发公司(上报报表包括电子版和纸质版; 第二十条按照陕南公司预算管理的要求,每期进行预算汇总、上报工作,并对预算执行情况进行分析,编制分析报表; 第二十一条与出纳人员进行现金、银行存款的账账、账实核对; 第二十二条年度末了,及时向单位档案管理员移交本年会计档
案,包括:总账、明细账、会计凭证、报表、报告、票据、银行余额调节表(银行对账单、审计资料、税务资料、合同文件等。协助档案管理员完善会计档案保管清册,做好会计档案的装订归档工作; 第二十三条会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
第二十四条做好财务主管交办的其他工作。
五、出纳的岗位职责
第二十五条严格遵守《会计法》和有关企业会计制度,按照国家相关财务制度规定,对会计人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符
第二十六条遵守职业道德,做到廉洁奉公,坚持原则,实事求是,热情服务。 第二十七条出纳不得兼管稽核、会计档案保管、和收入费用、债券债务账目的登记工作。
第二十八条在会计主管及会计领导监督下负责现金、银行存款的管理。 第二十九条负责现金及银行存款结算业务; 第三十条不得超限额库存现金,收入现金及时缴存银行,不得坐支现金;不得白条抵库。不得开具空头支票、无签发日期、无金额支票; 第三十一条负责现金、银行日记账,做到日清月结; 第三十二条定期盘点现金,并将保存盘点记录; 第三十三条定期进行银行对账,并编制银行余额调节表; 第三十四条负责出纳档案管理。主要包括现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行对账单、银行余额调节表及银行印鉴登记等的管理工作; 第三十五条出纳岗位变动时,做好交接工作; 第三十六条完成领导交办的其他任务。
六、附则
第三十七本制度由财务部门负责解释、修订。自下发之日起执行。
第20篇：TK操作要点
TRADEKEY操作要点
通过对该帐号的分析以及向TRADEKEY平台上效果好的用户借鉴经验，归纳为以下几点
一 产品发布
1,我们分析该帐号目前的发布的产品和供应信息
TRADEKEY目前有两个地方可以发布产品图片,PRODCUTS和SELL OFFERS 两者区别是：prodcuts里的图片有推广，而selloffer里没法有；首页默认的搜索也是prodcuts里的产品, 目前该帐号的PRODCUTS已经被优化,产品不能修改,但是SELL OFFERS那里可发布的图片,不会被优化,可以不定期发布图片上去,
(1)SELL OFFERS 每天都要去更新,发布新的图片
更新的目的在于，有助于系统每天排名时抓取关键词，对您的账号进行排名
发布新的图片 有利于在TRADEKEY 首页 LASTEST SELL OFFERS里展示，经常重新发布更能优先被买家搜索到
(2)SELL OFFERS的图片可根据季节情况随时更新,客户可根据当月情况，上传热卖产品，如需要了解热卖产品信息，也可以与我们联系
(3)PRODUCTS产品一旦优化，就没有办法解锁。
二平台的操作
1 一个帐号，产品做得越单一效果越是好的,比如说，单单做鞋服的或者是单单是做电子产品的客户，通常情况下，排名都会比又做鞋服又做电子产品的客户来得好的
2 对于PRODUCTS 和SELL OFFERS 的操作.
(1)题目 题目尽量要写得有专业性,能让买家在找到你们这个产品的时候就觉得你们是一个非常专业的供应商，而且标题不宜过长，因为太长的标题不容易被买家搜索得到，而且也不利于推广，比如上传一个ED HARDY T SHIRT,关键词,直接就写,WHOLESALE ED HARDY T SHIRT 或 ED HARDY T SHIRT SUPPLIERS
(2)描述产品描述也是体现一个供应商是否专业的一个非常重要的方面。我们应该在有限的描述里尽量体现我们产品的优势，比如价格，运费，付款方式，产品质量等买家关心的问题，让买家明白，为什么要跟我们合作，跟我们合作的好处是什么。另外，从买家时间来考虑，产品描述不宜过长
(3)关键词,买家是通过关键词搜索来找到供应商,如何设置更好的关键词以容易被买家搜索到。在设置关键词时候，首先应该做到的就是关键词与图片的匹配性，发布什么图片，我们就应该设什么产品的关键词，无关的词我们不要设置。
您可在TRADEKEY首页BUY OFFERS 里输入关键词,可参考国外买家是如何来设置跟这个产品相似的关键词.或到GOOGLE上面搜索点击率较高的关键词来设置
3 如何回复一封有效的询盘
TRADEKEY的询盘主要是买家从平台上找到我们的产品后主动给我们发送的，还有我们平时回复buyoffer里买家再回复的邮件
那么如何来回复一封有效邮件,
1目前，很多客户在回复询盘的时候，都出现这样的一种情况：事先写好一封邮件，找到买家后，不管这个买家想要的是什么，统统用同一个范本回复他们。我们回复买家的目的就在于他们可以再给我们回复，从而成交生意。但是如果我们在搞不清客户想要的是什么的时候，不能对他们的需求进行有效的回复的时候，试问，客户会跟我们合作吗？
每一个买家每天都会收到成百个甚至更多的邮件，我们如何在这些邮件中脱颖而出？
(1)题目我们可认真观察买家在上面发布的求购信息,了解买家关心的问题究竟是什么，价格，运费，成交量，付款方式？或者其他？
我们要根据买家关心的这个问题来发这封邮件.标题不能太长，在简短的标题内，体现出我们可以帮助买家解决什么问题，以与众不同的标题来吸引买家的眼球
(2)邮件内容从买家角度来看，一个太长的邮件，是很少会有人完完整整的看完的，而且邮件太长反而失去了重点。在有限的内容里，我们可以就他们的问题展开述说，但是也不要把我们所有的信息一次性告诉买家，因为这样的话，下次我们在与买家联系的话就没有可以吸引他们的内容了。假如今天这个买家说要买一个包,但是,他不有具体说要什么包的情况下,在内容里,你可以罗列几个国际大品牌的包包的名称，然后，在每一款的后面写上最有吸引力的的价格，或者可以写一个价格范围，主要是为了防止买家套价
(3)回复买家邮件,尽量要根据买家当地时间来发送.总的来说tradekey上客户给买家回复邮件时要注意什么东西呢？1：标题，一定要具有吸引力，买家每天收到的邮件有很多，不可能每一封都去看的，所以我们标题要写得吸引客户的 ，现在只能回复一次邮件的机会 让买家第一眼看到你的标题就马上想看，想回复你的邮件。标题就起了非常关键的作用了 ！你发邮件的目的就是让客户回复你的邮件看你的邮箱。你的内容把买家关心东西写出来就OK。不要用全拼的方式。比如： 要这样写 www tradekey com .邮箱：tradekeysale@hotmail.com 写为：tradekeysael(at)hotmailcom.
2、关于内容简单明了，一个真正的买家，对于时间是非常宝贵的，不可能看你一封拖泥带水的文章，买家想要什么，直接写，
3、回复时间，全球都有时间差
4、接近买家上班时间，买家是最容易看到的。
三 TRADE ALEART处理
很多供应商看到TRADE ALERAT 的第一反应是嗤之以鼻之后删除。但是从TK方面来讲， TRADE ALERAT ，属于公共询盘。Trade alert是由系统根据你们发布的产品所设的关键词来匹配的。如果这个买家有购买欲望，总是会成交的，那跟谁成交，就要看你们是怎么看待这个询盘的了。如果你们觉得它是一个无效询盘，那机会永远不会站在你们这边的。如果你们努力去对待了，机会总是会有站在你们这边的时候.
四客户跟踪
有些的询盘，会到询价阶段，戛然而止，因为显然价格高，或者对方认为产品不好，这样的客户，你可以试着，隔一周，或一个月，问候一下，最近好么，身体好么，赚钱没，。。。。。，客户可能会说，我目前有个project，你有兴趣看看么。机会来了，上次报价如果高了，那么这次就有底了。如果上次产品质量不过关，这次就要努力了。
第二次打交道，总是比初次要娴熟，这就是我为什么建议要跟踪客户的原因之一。另外一个原因，其实跟踪客户可以培养你的耐心，以及发掘潜在客户的能力。有太多的业务员，垃圾询盘一删，其余询盘一回，就在那开始抱怨TRADEKEY很烂了。多用点心，多用点时间。机会还是有的，很多客户，就是这样跟下来的，跟了半年，他忽然说，给我做个这个的样品，没问题的话我就下单了。当时我的感觉就是，付出总是有回报的。可能来的很晚，但是还是会成功的。
Tradekey 梅子整理
