推荐第1篇：打款证明
附件1：
打款证明（原件）
2012年月日，（汇款个人名称或其他公司名称）向内蒙古蒙牛乳业（集团）的货款（或保证金），请蒙牛公司将此款转入，由此产生各种经济纠纷与北京蒙牛奶酪有限公司无关，完全由本人（本公司）自行承担。并且自即日起以名义打款的请全部记入的货款。
特此证明
经销商（签字 盖章）
另附：汇款单复印件
汇款人身份证复印件
年月日
备注：邮箱：nailaomengniu@126.com
请传真后将此原件寄至：内蒙古呼和浩特市和林盛乐经济园区蒙牛三期营运系统财务管理中心 王慧芳邮编011500
股份有限公司汇入元，该款项属于
推荐第2篇：打款通知函
通知函
各位经销商朋友大家好：
新春伊始，重庆*******公司祝大家新年快乐！财运亨通！ 我司于正月初九（2月24日）正式开工，感谢各位的支持与信任，2018我们携手共创辉煌！
新的一年公司也出台了新政策，经公司各级领导研究决定，从今年2018年开始，所有经销商传回的订单采取先付款后下单生产的模式，请大家传送订单时及时安排货款，以免耽误产品的工期，谢谢大家的配合！
祝生意兴隆！万事如意！
重庆*******公司
年
月
日
推荐第3篇：住院报销（推荐）
住院报销
参保人办理住院医疗费用现金报销时，参保人应提供以下资料：
1.参保人身份证原件及复印件（委托他人办理的，须同时提供被委托人身份证
原件及复印件）
2.参保人医保卡原件及复印件，无医保卡的参保人，提供本人中国邮政储蓄银
行存折（卡）原件及复印件
3.收费收据原件及复印件
4.住院费用明细清单（注意：不是每日费用清单）
5.出院小结或出院记录，如果出院小结手写在病历的要复印出院小结和病历封
面
6.疾病诊断证明书（死亡的，须提供死亡证明书）
7.未成年人同时要提供户口簿（复印件），监护人身份证，生育或终止妊娠的还
需提供计生部门的相关证明（结婚证和准生证的原件及复印件），农村五保户提供民政部门核发的有效证件，交通意外要提供驾驶证和行驶证的原件和复印件，公安交通管理局事故认定书和交通事故损害赔偿调解书，骨折的要附加陈述受伤过程
8.如在市外就医已办理备案的，需带《江门市城乡居民基本医疗保险市外转院
（诊）申请表》或《江门市城乡居民基本医疗保险非定点医疗机构申请表》，在市外长期居住的须提供居住地居委会或村委会出具的居住证明
以下特殊情况须提供有关资料：
1．参保人住院期间使用白蛋白须提交病危或抢救证明及复印件
2．所有血液及成份血（对抢救、手术中用血及血色素等于或低于60g/L）须提
交相关证明及复印件注：所有复印件资料为A4纸规格
推荐第4篇：委托打款证明
证明
我公司于XX时间委托XXX同志向贵公司电汇XX货款大写金额XX元，小写XX元。请给我公司开具增值税专用发票。 特此证明。
XX公司（公章）
XX年XX月XX日
推荐第5篇：打款商务函
商务知会函
尊敬的客户
您好！
首先祝贵公司生意兴隆，货如轮转！感谢你们对本厂一路的支持和帮助！
时间快到九月份，又到了装修旺季，本厂订单出货量增多，现在90%的物流公司代收货款，回款到本厂，最少要7天—15天，有些物流公司回款要20天以上，这样造成本厂几百万资金积压在物流公司，严重影响和扰乱本厂流动资金，拖累本厂发展。去年，由于一家地方物流公司老板赌博输钱，拿本厂16万货款逃逸。本厂诉讼到物流公司广州总部，才追回货款40%--6.4万，造成本厂巨大损失。这件事在去年发生后，今年年初时，已经通知客户先打款后发货，得到众多客户谅解和支持，在此，感谢客户对本厂的信任。
为了对每个客户尊重，公平公正，现决定：2013年9月开始，1。外省的货款不让物流公司代收，客户需要先打款后发货，2。广东省内的（不代收货款的）（回款期限超过七天以上）（不出名的小）物流公司，或者其它原因的，需要客户先打款后发货。
本厂开业到现在已经八年，一路风风雨雨有着你们陪伴和支持，希望更多的促销和优惠给予你们，今后的发展更加需要你们和本厂携手共进，共创双赢局面。
此致
顺祝商琪
佛山XX卫浴
2013年8月12日
推荐第6篇：打款委托书范本
打款委托书范本
篇1：打款委托书
授 权 委 托 书
中国移动集团终端有限公司河南分公司：
兹有我公司 下述员工，使用个人银行卡代表本公司向贵公司转款，其转款代表我公司行为，请将其转款提货发票开给我公司：
上述人员在本公司与贵公司发生的一切资金往来时，均代表我公司行为，由我公司承担全部责任。
如果打款人发生变更，本公司将重新签署“授权委托书”书面通知贵公司。因上述人员的变更我公司未书面通知贵公司确认，而给贵公司造成的所有损失，由我公司全额承担。
授权委托单位（公章）
法人代表（签字）：
年 月 日
篇2：3打款委托书
委托证明
入到以下账户： ，开户行（请务必注明，以免影响到账时间）：
委托单位（签章）：
法人或授权代表（签字）：
年月 日
篇3：打款委托书 -(委托他人)
委托书
此委托书用于房产一人所有，租金打至另外一个人银行卡上的情况，需提供此人与业主的关系证明及身份证复印件 本人（身份证号：）同意将XXXX房号为的合同期内的租金收益打至（身份证号：）银行上（卡号），由此带来的经济纠纷由本人承担。
委托人：
受托人：
日期：
篇4：打款委托书
委托证明
四川省乐至中学 兹委托 谢代军 将投影机更换灯泡支付款（壹仟叁佰圆整 ￥1300）汇入到以下账户： 成都鸿源德驰科技有限公司 ，开户行：中国建设银行双楠支行。
委托单位（签章）：
授权代表（签字）：
年月 日
篇5：打款委托书
委托付款说明
成都百都科技有限公司：
我公司与贵公司签订的合同编号cd-XX-02160为《百度推广服务协议》，现我公司委托 (卡主名+身份证号码)代为支付本合同项下的推广费、专业服务费及续费，由此引发的法律后果由我公司自行负责。特此说明！
委托人：（盖公章）
受托人：
XX年 月日
篇6：转款委托书模板
转款委托书
四川佳富美建设有限公司：
我单位供货的桥架工程款项，发票1张，金额人民币叁万柒仟柒佰伍拾肆元，订金伍佰元整（￥37254元）：请贵单位将门工程款转入以下开户帐号：
户名：庞敏剑
银行：中国农业银行绵阳临园口支行
帐号：6228 4804 8199 1892 912
授权有限期：XX年10月20日至XX年4月20日。
特此申明！
绵阳市嘉立丰商贸有限公司(盖章)：
XX年10月20日
篇7：打款委托书的样本
授 权 委 托 书
中国移动集团终端有限公司河南分公司：
兹有我公司 下述员工，使用个人银行卡代表本公司向贵公司转款，其转款代表我公司行为，请将其转款提货发票开给我公司：
上述人员在本公司与贵公司发生的一切资金往来时，均代表我公司行为，由我公司承担全部责任。
如果打款人发生变更，本公司将重新签署“授权委托书”书面通知贵公司。因上述人员的变更我公司未书面通知贵公司确认，而给贵公司造成的所有损失，由我公司全额承担。授权委托单位（公章）
法人代表（签字）：
年 月 日篇2：打款委托书
委托书
兹委托*****公司将**款项打到**的账号上，身份证号码：**，开户银行：**，户名：**，卡号：**。由此产生的一切责任和后果由**本人承担,与**公司无关。
委托人：
年月日篇3：打款委托书
委托证明
四川省乐至中学 兹委托 谢代军 将投影机更换灯泡支付款（壹仟叁佰圆整 ￥1300）汇入到以下账户： 成都鸿源德驰科技有限公司 ，开户行：中国建设银行双楠支行。
篇8：打款委托书
委托书
兹委托*****公司将**款项打到**的账号上，身份证号码：**，开户银行：**，户名：**，卡号：**。由此产生的一切责任和后果由**本人承担,与**公司无关。
委托人：
年月日
篇9：授权委托书打款 (2)
授权委托书
此授权深圳城市建筑装饰工程有限公司将亳州市干部周转房装饰工程项目装修工程款，扣除相关费用后汇入以下账号：
开户单位：深圳市南利装饰工程有限公司皖北分公司 账号：2710101021000204518
开户银行：徽商银行亳州支行
授权人（签字和盖手印）：
XX 年 2月 5 日
篇10：打款委托书
授 权 委 托 书
中国移动集团终端有限公司河南分公司： 兹有我公司 下述员工，使用个人银行卡代表本公司向贵公司转
款，其转款代表我公司行为，请将其转款提货发票开给我公司：上述人员在本公司与贵公司发生的一切资金往来时，均代表我公司行为，由我公司承担
全部责任。
如果打款人发生变更，本公司将重新签署“授权委托书”书面通知贵公司。因上述人员
的变更我公司未书面通知贵公司确认，而给贵公司造成的所有损失，由我公司全额承担。 授权委托单位（公章）法人代表（签字）：
年 月 日篇2：3打款委托书 委托证明 入到以下账户： ，开户行（请务必注明，以免影响到账时间）： 委托单位（签章）： 法人或授权代表（签字）： 年月 日篇3：打款委托书 委托证明 四川省乐至中学 兹委托 谢代军 将投影机更换灯泡支付款（壹仟叁佰圆整 ￥1300）汇
入到以下账户： 成都鸿源德驰科技有限公司 ，开户行：中国建设银行双楠支行。 委托单位（签章）： 授权代表（签字）： 年月 日篇4：打款委托书 委托付款说明
成都百都科技有限公司：
我公司与贵公司签订的合同编号cd-XX-02160为《百度推广服务协议》，现我公司委托 (卡主名+身份证号码)代为支付本合同项下的推广费、专业服务费及续费，由此引发的法律后
果由我公司自行负责。
推荐第7篇：重复打款说明
重复打款说明
致合肥科晶材料技术有限公司：
您好：我公司（账号：2210 0062 0018 1600 06058）于2015年10月29日上午11：31分给贵公司支付货款5064元，由于网络原因造成重复打款，打入贵公司账户5064元两笔，特请贵公司给我公司打回一笔，即5064元，人民币大写：伍仟零陆拾肆元整，谢谢！
单位名称：吉林省丹尼尔科贸有限公司 单位账户：2210 0062 0018 1600 06058 开户行：交行长春长江路支行
申请人：国丹
推荐第8篇：借款委托打款
委托收款证明
本人 委托 代收本人与 的借款转入借款金额 元整（大写） 元整（小写）， 银行，户名 ，帐号 。本委托收款证明仅用于证明本人与
委托人：
年 月 日
的借款，也可证明该笔借款属实。
推荐第9篇：打款证明(个人)
证明
______________________ （甲方）公司于 年___月___日向 公司（乙方）(账号: )支付网络服务费人民币______________ ¥______。甲方通过 账户转帐，该账户为我公司所开个人账户，情况属实，特此证明。
公司名称：
日期：
推荐第10篇：低保住院报销申请书
低保住院报销申请书
导语：如果自己生活困难，符合低保条件的，是可以申请低保的。低保户如果要住院治疗的，如果有医疗保险的，可以和普通人一样，申请医疗报销。以下是小编为大家整理的低保住院报销申请书，欢迎大家阅读与借鉴！
低保住院报销申请书
XXXX医领导小组：
我叫xxx，男，汉族，现年30岁，贵州省威宁县人，现居住于威宁县炉山镇公贤村甲组村。
我因患运动神经病，四处求医，靠药物控制病情。XX年以来，病情恶化，于20XX年9月2日至9月16日在贵阳医学院附属南华协作医院治疗。入院诊断为双下肢肌萎缩，进行性肌营养不良症。
用去检查治疗费总计：53140元，报销补助：34411。57元，自付：18729。31元。这对于一个农村家庭特别是像我这样家有7口人，但都没有固定的经济来源，靠种庄稼养家糊口，家庭年收入不到XX元的人来说无疑是一个天文数字。
如今身体并没有痊愈，病情还会恶化，但是无法，因无钱支付后续医疗费不得不出院。医生建议，短期治疗非长久之计，需通过长期的治疗才能痊愈，但估计还要十多万元的费用。
鉴于上述情况，为早日还清债务，凑齐医药费进行后续治疗，特恳请贵单位领导给予二次救助报销为谢！
此致
敬礼！
申请人：xxx
20XX年10月25日
低保住院报销申请书
尊敬的领导：
您好！
我是申请人——，生于1968年7月，名族汉，职业为务农，现居住于四川省—————。
我家有五口人，父亲、妻子、两个子女和我。我父亲年事已高，常年多病；妻子又病魔缠身；两个子女都在读书，女儿在———学院读大学，儿子在实验中学读高中。我常年辛苦在外通过卖苦力赚的血汗钱根本不能支付他们的学费和生活费，对于我们这样的普通家庭来说，每期巨额的学费已经是一个天文数字，总为它伤透脑筋。以前为了让孩子能够顺利上学，经常是东拼西凑，向这个亲戚借一点，向那个亲戚借一点，通过亲戚支援，再加上自己辛勤劳动，勉强能过日，生活还得以维持，但是随着孩子长大，年龄的增长，女儿不知不觉都念大学了，儿子都读高中了，我现在发现自己肩上的担子再也扛不起了。他们俩现在地学费和生活费大大超过了我的想象，女儿平均每期上学要五六千，儿子也要三四千，加起来每期差不多一万元了，来算算我的收入，年收入不过五千啊，而妻子在家的收入几乎为零。每次为了让孩子们顺利上学，我都向银行申请了一些贷款了。在我心中一直认为自己苦一点都无所谓，但是一定要让子女完成学业，走出大巴上。
亲戚朋友都劝告我和妻子，“你和你妻子都出去打工吧！这样能维持一下你们的生活，改善现在面临地困境。”我谢谢了朋友的劝告，
但是他们没有想过我家里还有一位八十多岁高龄的老人，他需要我们赡养，自古以来我国都一个崇尚孝道的国度，我们家里一定要把它传承下去，要给子子孙孙留一个好的榜样。我的妻子又常年多病，不能在家太劳作，只能在家尽其孝道，她的收入微乎其微，常常还要用我在外卖苦力的钱来补贴家用。加之最近几年自然灾害频繁发生，农作物大大减产，致使家里收入更少，子女学费和生活费以及家庭支出，使我家收支极不平衡，支出远远大于收入，使我家在经济上陷入严重困难的境地。
在我一筹莫展之时，不幸我看到幸福的希望，赶上以“以人为本”的协调的社会形态，党的恩惠如同阳光一样照耀着大地，惠民政策似甘泉一样滋润着弱势群体，给予了弱势群体以最大的生活保障。我经过几番斟酌，我特向您们申请我家为农村低保户，希望获得政府的补助，以此来度我家现在在经济上面临地困难境地，来帮助孩子们顺利完成学业，实现他们的梦想，在此我们表示衷心感谢。
此致
敬礼
申请人：
年 月 日
第11篇：大学生住院报销材料
大学生住院报销材料
1、出院正式发票
2、出院小结
3、住院治疗收费明细汇总清单
4、住院疾病诊断证明书
5、附写班级、电话号码、医保卡号、工商银行存折本首页复印件一份
6、参加新农合报销后的，需提交以上所有材料的复印件各一份，复印后盖上新农合红色公章，还须上交新农合报销发票的原件。
第12篇：学生住院报销注意事项
学校医院关于学生住院报销注意事项的通知
现将近来学生住院存在的一些普遍问题反馈给各学办，请及时转告辅导员和学生。
一、学生在绵阳市内住院的，要在3天之内到校医院来拿住院证明并交到所住医
院入院处，这样才能享受学生住院报销。
二、在上课期间要离开绵阳住院的，必须要绵阳市内医院出具转院证明并有社保
局认可的签章方能回绵报销。
三、在外地实习期间（假期）生病住院的，备案时间3天之内，备案时需提交入
院证复印件（要标明科室、床号及外地医院电话号码）、身份证复印件、专业班
级、学号、手机号及附学院实习证明。
四、意外伤害住院的一切办理过程同上，再加一份受伤经过需要您们审核并签章。
学生异地住院报销需要提交的资料：
1 入院证原件或复印件盖鲜章；
2出院证原件；
3发票原件；
4费用清单原件。
注：已经在新农合报销了的不再报销。
职工住院情况与学生相同。
学校医院
2011.5.16
第13篇：住院医疗报销申请报告
住院医疗报销申请报告
尊敬的县医保中心领导：
我名陈云贵，现年70岁，系特困破产企业列家桥煤矿退休职工，因曾经工作环境恶劣等原因，近十年来，身体一直不好，疾病多达十余多种，一直靠住院打针吃药维护生命，十多年来医药费自付就花去我近二十万元，而我一个特困企业退休人员，每月工资几百元，仅能解决基本生活而已，疾病造成我家极度贫困，负债累累，家里正常生活都难以维持。2010年12月22日，我因生病再次到石潭镇人民医院住院治疗，入院时我上交医疗卡给医院予以医保报销，于2010年12月27日出院，医院告之年底医保中心搞核算，医保卡资金冻结，要我把医保卡留在医院等年后再报，报后再通知我来拿卡，数月后，医院没通知我去拿卡，我因身体原因也一直没去石潭医院要卡。直到今年四月初，石潭医院来电说，我医疗卡内没有钱报销，我住院1900多元费用要自己拿钱去医院交，否则扣留医保卡。我因经常要住院，必须要有医疗卡，万般无奈下求爷爷告奶奶，东拼西凑借款1900多元交给石潭医院赎回医疗卡，石潭医院告诉我， 现在我们单位医疗卡由县医保中心转到市医保中心，医院告之要我找市医保中心报销，我拖着病体三次到市医保中心咨询报销事宜，市医保中心则告诉我2010年的住院医疗费用报销是由县医保中心报销，与他们无关。因身体原因无奈之下，我托儿子二次到你们这里咨询报销医药费事宜，却告之此事与你们无关，要我儿找列煤清算组
解决， 我儿数次电话联系列煤清算组成员与主任，他们且说此事与他们无关，一致要我找你们县医保中心给予报销，你们双方却各持一词，让我搞不清东南西北。现我再次书面请求你们县医保中心报销我住院医疗费用，如果你们县医保中心确实不能解决此问题，敬请县医保中心领导在我申请书上陈述不能给予医疗费用报销理由，并由领导签名，好让我再次找列煤清算组解决。不过我在此申明，当初我找人借款交给石潭医院时，就约定过几天等医药费报销后就还给他们，现一个月过去了，还没钱还给人家，债主天天上门逼债，搞得我家鸡犬不宁，让我感觉生不如死，如果县医保中心和列桥清算组都各持一词，如在一星期内不能解决我住院医疗费用的话，在状告无门的情况下，我将借助媒体力量为我弱势人员主持公道，如果媒体爆光还不能为我解决的话，我将手持资料睡在市政府大门口喊冤，直到领导出面为止，并邀请媒体现场采访，请人现场拍照发贴网上传送，如果在市委都不能为我解决的话，我将购买浓药去省政府大门口，服毒自尽，以此维护我的合法权益！
申请人：陈云贵
2011年5月12日
第14篇：大学生住院报销须知
大学生医保保险说明
一.大学生医疗保险报销分两部分：一部分是门诊报销（每学年每位学生可使用一卡通在校医院消费130元）。一部分是住院报销。
二.住院报销又分两部分：一部分是大学生城镇居民医疗保险（只要是在校的全日制的学生都享受，学生自己不用交钱）,一部分是商业保险（学生每年自缴50元，开学时统一购买）。
三.大学生城镇居民医疗保险：包括基本医疗保险（基本医疗保险年度累计支付少于3.5万元）和大病补充保险（基本医疗保险年度累计支付3.5万元或超过3.5万元）。
四.入校的全日制在校大学生由南昌市医保局统一制作医保卡（个别信息不全没有拿到医保卡的学生请到蛟桥园医院医保办进行手工报销），学生凭卡去南昌市各大定点医院就诊并直接进行结算，医院开出的结算发票，费用清单，疾病诊断书，出院小结送商业保险进行再次理赔（请到蛟桥园医院医保办进行手工报销）。
五.大学生基本医疗保险手工报销所需材料：医院正规原始发票，正规原始费用总清单（日清单不行），出院小结，疾病诊断书，学生证复印件，身份证复印件。（备注：发票,出院小结，费用清单上的出入院日期要求一致，不一致，需重新提供材料。如在原材料上修改的，请在修改处加盖医院公章 补充说明： 学生在南昌市内定点医院住院必须刷医保卡办理入院手续，未刷医保卡的住院费用将无法报销。
基本医疗保险及大病补充保险不予赔付说明：
1.城镇居民基本医疗保险药品目录、诊疗项目及服务设施目录以外的费用；
2.健康体检、计划免疫、计划生育、预防保健、健康教育等公共卫生服务的费用；
3.工伤医疗费用；
4.未办理转诊手续自行外出就医发生的医疗费用；5.交通事故、服毒、自杀、自残自伤、酗酒、吸毒、打架斗殴、犯罪行为等所致的医疗费用；
6.能获得民事赔偿的医疗费用；
7.市城镇居民基本医疗保险管理规定的其他不予补助的医疗费用。
大学生大病医疗保险报销所需
材料说明
1、医疗费用报销凭证/结算凭证（基本医疗保险年度累计支付3.5万元）。
2、医疗费用发票、费用清单、疾病诊断证明和出院小结（死亡记录），特殊病门诊医疗费用报销提供《特殊病门诊审核表》复印件及门诊病例、发票、费用清单、检查报告单。学生在基本医疗保险范围内报销，提供上述材料的复印件，并加盖医保经办机构业务章；参保学生进入大病医疗保险报销，提供上述材料的原件。
3、学生转外地医院治疗的需提供转诊审批证明复印件。
4、参保学生身份证、医保卡复印件。
5、由他人代办的，同时提供代办人身份证复印件。
6、参保学生银行账户复印件（银行卡或存折需填写至支行，例：工行赣江支行），如学生死亡的，报销款可转至代办人（代办人必须为父亲或母亲），但需提供学生与代办人的关系证明（例：户口簿、出生证、户口所在地派出所证明等）。
7、授权书（学生死亡的情况下提供，请到我公司领取或致电我司工作人员发送电子版，自行打印填写）
8、其它必要的证明材料。
外地就诊的大学生手工案例报销注意事项
1、提供正规发票原件。
2、出院小结、费用总清单需提供原件，如提供复印件需加盖医院公章。
3、发票、出院小结、费用总清单上的姓名、性别与身份证一致且清晰。
4、发票、出院小结、费用总清单上的出入院日期要求一致。不一致，需重新提供材料。如在原材料上修改，请在修改处加盖医院公章。
5、只接收费用总清单，日清单一律不予受理。
学生住院报销须知：
情况一：只在医保报销所需材料：
1.医院发票原件，费用总清单（必须是总清单），出院小结，疾病诊断书。（备注：以上4样的日期必须一致，另以上4样各复印1份）
2.学生证（一卡通不行），身份证各复印3份（正反两面复印）
3.最后材料整理顺序：
第一份：证明书—医院发票—费用总清单—出院小结—疾病诊断书—身份证复印件2份—学生证复印件—意外受伤表—异地转诊表2份
第二份：江西财经大学学生保险理赔申请书—医院发票复印件—费用总清单复印件—出院小结复印件—疾病诊断书复印件—身份证复印件—学生证复印件
情况二： 先在医保报销再在商业保险报销所需材料：
1.医院发票原件，费用总清单（必须是总清单），出院小结，疾病诊断书。（备注：以上4样的日期必须一致，另以上4样各复印2份）
2.学生证（一卡通不行），身份证各复印4份（正反两面复印） 3.工行存储卡（信用卡不行），保险公司的保单各复印2份
4. 最后材料整理顺序：
第一份：证明书—医院发票—费用总清单—出院小结—疾病诊断书—身份证复印件2份—学生证复印件—意外受伤表—异地转诊表2份
第二份：学生保险理赔申请书（保险公司表）—医院发票复印件—费用总清单复印件—出院小结复印件—疾病诊断书复印件—身份证复印件—学生证复印件—工行存储卡复印件—保险单据复印件
第三份：江西财经大学学生保险理赔申请书—医院发票复印件—费用总清单复印件—出院小结复印件—疾病诊断书复印件—身份证复印件—学生证复印件—工行存储卡复印件—保险单据复印件
情况三：住院只在商业保险报销所需材料：
1.医院发票原件，费用总清单（必须是总清单），出院小结，疾病诊断书，农村合作医疗保险保险单据。（备注：以上5样的日期必须一致，另以上5样各复印1份）
2.学生证（一卡通不行），身份证各复印2份（正反两面复印）
3.工行存储卡（信用卡不行），保险公司的保单各复印2份
4.最后整理材料：
第一份：学生保险理赔申请书（保险公司表）—医院发票—费用总清单—出院小结—疾病诊断书—身份证复印件—学生证复印件—工行存储卡复印件—保险单据复印件
第二份：江西财经大学学生保险理赔申请书—医院发票复印件—费用总清单复印件—出院小结复印件—疾病诊断书复印件—身份证复印件—学生证复印件—工行存储卡复印件—保险单据复印件
情况四：意外门诊只在商业保险报销所需材料：
1.门诊发票原件，门诊清单，检查报告单，病历本原件，疾病诊断书 （以上5样各复印1份）
2.身份证，学生证，保险单据,工行存储卡（信用卡不行）各复印件2份（正反两面复印）
3.出险经过（加盖学院公章）
4.最后整理材料：
第一份：学生保险理赔申请书（保险公司表）—医院发票—费用清单—疾病诊断书—病例本原件—检查报告单—身份证复印件—学生证复印件—工行存储卡复印件—保险单据复印件
第二份：江西财经大学学生保险理赔申请书—医院发票—费用清单—疾病诊断书—病例本原件—检查报告单—身份证复印件—学生证复印件—工行存储卡复印件—保险单据复印件
第15篇：医保住院报销须知
医保住院报销须知
[导读]：以下是介绍住院治疗用医保报销时需要注意的几点，包括医保报销的范围、必须携带本人身份证及医保卡等等。
[摘要]以下是介绍住院治疗用医保报销时需要注意的几点，包括医保报销的范围、必须携带本人身份证及医保卡等等。
梁先生在医院检查发现鼻子里面长了个息肉，医生建议住院手术治疗。打听了一下，据说全麻的话，大概需要一万多的费用。不过有朋友告诉他，住院的费用，一般医保可以报销80%以上，也就是说，如果住院及手术费用12000元的话，他大概只要自己出
2、3000块就可以了。不过多方打听，却没有人能说清楚要办些什么手续，到底怎么才能报销。只有先带上行李到医院再说，医院应该有人知道吧！ 必须带本人的身份证和医保卡
住的是中山一院，来到医院，先要去交费。到交费窗口，发现原来中山一院的住院交费这里已经有非常明确的介绍。无需办理任何特别的手续，但交费时必须首先出示您的医保卡。同时需要出示您本人的身份证，否则将不能享受医保待遇。办理手续后，医院和医保中心会自动根据您的账单进行结算，不需要您进行其他申请。看来医保报销还是非常人性化，非常简便的。
梁先生提着住院行李，到交费窗口才发现自己没带身份证，没办法，只能回家跑一趟，下午再办了。小提示：发生这种事情，应该向住院部的楼层护士打个招呼。
如何您是急症病人，一下子找不到医保卡和身份证，怎么办?不用担心，更不用因为找不到医保卡而耽误病情。根据有关规定，急症病人可以在三天内补办医保手续。不过仍然建议大家注意保管医保卡及密码，以免急需时因此而添乱。 医保报销的范围
医保报销的范围仅限于医保目录上的药品、检查、治疗方式、标准内的住宿费等。超出目录范围的项目，您必须自行支付，称为自费项目。而在目录上，部分项目的报销比例会有所不同。但您不需要过分担心，只要您办理入院手续时已经出示医保卡，根据有关规定，医生在开医保范围外的药品、检查等前，必须征求您的同意，并获得您的签字授权。
同样的，门诊挂号时也应该出示医保卡，否则医生开出了医保目录外的自费项目，您是不可以用医保卡个人账户进行支付的。
如果您是急症病人，需要补办手续的，请向医生声明您是医保参保人。
如果您并不在乎钱，且对医保目录上的药品或项目有保留，期望使用自费药物或治疗的，也请向医生声明，否则医生会尽量给你开可报销的项目。 提示：医保的报销范围仅限于住院期间及费用及出院带药物的费用。之前的门诊检查和治疗费用是不能报销的。而出院后的检查及治疗费用也是不能报销的。所以，建议：
1、如果您经过初步检查，已经确定要住院的话，尽量不要在门诊做过量的检查和治疗，尽快入院，入院后再详细检查和治疗。只有住院期间的检查和治疗才会报销。
2、尽管医保条例对出院的标准和带药的标准有规范。但如果可能，应该尽量在院内治疗，尽量不要因为其他原因主动提前出院。出院时，如果可能，应该请医生尽量多开几天的药物。出来后的复诊就不再享受报销的待遇了。
第16篇：报销岗位职责
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程
目 录
第一部分：财务工作职责
第二部分：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定
第五部分：借款管理规定及报销流程
一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批， 并对执行情况加以监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。 9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
第三部分 现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度
财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 9.监督、检查财务纪律执行情况。 10.完成领导交办的其它工作。
一、会计工作职责： 1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。 2．登记现金及银行存款日记账。 3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 5．积极配合银行做好对账、报账工作。 6．配合会计做好各种账务处理。 7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
第17篇：住院处主任岗位职责
1.在财务科长领导下，做好住院处管理及记账、结账工作，执行收费标准，杜绝不合理收费。2.执行《住院处工作制度》，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。3.做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规,敢于同违反制度的现象作斗争，模范地遵守职业道德规范。4.定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。5.掌握各科室床位使用情况，主动与各科室联系，相互配合，力求达到最佳使用状况。6.及时审查住院费用日报表，做到数字准确、书写正规，公费医疗结账、报账及时，账账相符。7.组织制定催收病员欠款计划，并按计划做好病员欠费的催收工作。病员住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。8.做好会计档案、资料的收集、整理、保存、移交工作。
第18篇：代付款委托书范本打款委托书
代付款委托书范本-打款委托书
借款委托书
借款委托书
篇1：
委托人：————性别：——出生日期：————身份证编号：——————住址：————
被委托人：———性别：——出生日期：————身份证编号：——————住址：————
委托原因及事项：
本人工作繁忙，不能亲自——————————相关手续，特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，
我均予以认可，承担相应的法律责任。委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止，委托人有转委托权。
委托人：————
篇2：
委托人： 身份证号码/营业执照号码： 住址： 法定代表人： 电话：
受委托人： 企业法人营业执照号码： 住址： 电话：
现委托上列受委托人在我/我单位与 一事中，作为我/我单位的代理人。 委托事项及代理人的代理权限为：
1.为委托人提供与融资贷款相关的咨询、媒介服务;
2.参与融资贷款双方当事人的沟通、协商，争取促成交易;
3.代为接收、审查贷款人的贷款所需身份证明文件;
4.代为接收、查询及审核有关贷款人资金能力的相关证明文件;融资贷款
5.代为开展贷款资金来源合法性的调查，或取得贷款人有关贷款资金来
源合法的声 明;
6.代为办理与融资贷款相关的公证、律师见证手续;
7.代为办理与融资贷款相关的其他合法事宜。委托期限至上述委托事项办理完毕之日止。
受委托人有转委托权。
受委托人在代理权限内所从事的一切代理行为及所签署的一切文件，本人均予以承认 并承担由此产生的一切法律后果。
委托人(签字或盖章) ：
年x月x日贷款委托书
贷款委托协议书
委托方：
身份证号：
受托方：娄底市安居房产经纪有限公司
根据《民法通则》、《担保法》、《合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、友好、自愿的原则，经双方协商达成本协议，并承诺共同遵守执行。
第一条 甲方全权委托乙方申请贷款事宜，乙方自愿接受甲方委托，并同意为甲方提供咨询与相关的委托
服务。
第二条 1.甲方应及时向乙方提供办理贷款所需的所有证件和相关资料，并保证所提供的证件、资料及
信息的真实、有效、合法与完整。
2.甲方应积极协助乙方办理贷款；若甲方不配合贷款或不履行本协议，则本协议终止。甲方必须赔偿乙方在代理贷款过程中所产生的所有费用，并向乙方支付预定贷款金额3%的佣金。
3.因甲方提供虚假资料、证件、信息等其他原因，或隐瞒相关事实所造成的相关后果全部由甲方承担，乙方有权单方面终止本协议，甲方必须向乙方支付预定贷款金额3%的佣金与代理贷款过程
中乙方所产生的全部相关费用与损失。
第三条
贷款金额
1.甲方预定贷款金额人民币约
万元；
2.乙方将尽力帮甲方争取预定贷款金额，贷款金额以贷款银行或机构批准放款额度为准，评估金额以银行或机构指定“资产评估机构”的评估报告为依据，若甲方最后不能接受银行的实际贷款金
额须终止本协议时，甲方必须承担乙方在代理贷款过程中所产生的所有费用
元。
第四条
佣金与费用收取方式：如因甲方原因造成贷款不顺利或未成功，佣金与费用不退还。
A、乙方收取甲方贷款金额的3%作为佣金，其他贷款相关费用由甲方承担。
B、大包干：乙方向甲方一次性收取人民币
元。
如因甲方原因和银行政策要求需要增加的费用由甲方支付。
第五条
甲方在签订贷款委托协
议书当日向乙方预付前期费用
元，余款在银行或机构贷款审
批通过后一次性付清给乙方。在甲方全面配合下，如非甲方原因，乙方无法贷款成功，退还前期运作费用。乙方在贷款中所产生的劳务费与资料费等相关费用自行承担。
第六条
在办理贷款过程中，如果甲方单方面终止贷款申请，或因甲方原因贷款未成功，甲方必须向乙
方支付预定贷款全额佣金与代理贷款过程中乙方所产生的全部相关费用与损失。
第七条
甲方有权随时了解贷款的进展情况，乙方有义务告知其真实情况。
第八条
本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力；未尽事宜，双方协商解决。
第九条
甲方在贷款发放后，承诺每月按时向贷款银行或机构还本还息；如发生逾期现象，乙方将受银
行或机构委托进行催收。
第十条
客户贷款信息采集表
受 托 方： 委 托 方：
客户经理： 委 托 人：
联系电话： 联系电话：
年
月
日 年
月
日委托付款书
委
托
付
款
书
有限公司黄岛分公司黄岛项目部：
兹委托贵单位
分公司自 年
月
日起，将贵单位应付我单位的
款
元付给
。收款人身份证号：
开户银行：
账号：
。 由此而发生的经济责任由我单位承担。
特此委托。
20
年
月
日
企
业
法
人
授
权
书
中国华冶科工集团有限公司黄岛分公司黄岛项目部：
兹授权
自
年
月
日起，代表我单位办理与贵单位的财务收款、财务结算及其他财务事项。由此而发生的经济责任由我单位承担。
20
年
月
日收款委托书
收款委托书
委托人：____________________________________
地址：______________________________________
受托银行：__________________________________
地址：______________________________________
委托人_________与_________(建设单位)签订工程建设承包合同(合同编号
______________)，承包_________工程。委托人按合同约定向_________(建设单位)预收备料款(或工程款)____________元。为此，委托人依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》，向_________(受托银行)申请预收款退款担保。委托人与受托银行双方达成本协议。
一、受托银行出具有(无)条件不可撤销保函，受益人为_______________，担保金额________________元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。
三、委托人应将预收款项存入受托银行，并接受受托银行的监督。
四、受托银行出具保函前，委托人应由具有企业法人资格的_________(第三方反担保人)提供以受托银行为受益人的反担保，(或以可转让的有资产价值_________元)抵押给受托银行，并向受托银行提供反担保函(或与受托银行签定抵押协议)。
五、受益人凭保函、证明其与委托人债务关系的文件及委托人将预收款项用于合同规定之外的用途的证明，要求受托银行承担担保责任，受托银行经审查无误后，应首先从委托人结算保证金帐户划付。结算保证金帐户不足支付的，可从委托人其他存款帐户划付。委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。
六、受托银行垫付资金后，有权向委托人追偿。委托人应在接到受托银行通知后30日内，归还垫付资金。受托银行对垫付资金按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，按逾期贷款加收20%利息。
七、受托银行垫付资金后，有权要
求第三方反担保人代委托人归还垫付资金及利息(或将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿)。
八、委托人应按受托银行担保金额度的_______‰按年交付担保费用，并于每年_______月_______日交纳。
九、本协议自_______年_______月_______日生效，双方义务履行完毕后失效。
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。本协议任何条款的修改及本协议的解除须经双方同意。
十一、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人(公章)：_____________ 受托银行(公章)：___________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日还款委托书
还 款 委 托 书
为了解决我区县赴新疆摘棉工的
路费问题，我公司向
信用社申请贷款
万元，由重庆市农业信用担保有限责任公司提供信用担保，并由受托方为我公司贷款向重庆市农业信用担保有限责任公司提供信用反担保，使我公司于xx年
月
日顺利实现了向
信用社借款
万元，解决了我县
名赴新疆摘棉工的路费问题。 按照有关规定和我公司与赴新疆摘棉工的约定，摘棉工工资由受托方负责赴新疆进行结算，摘棉工的路费贷款在摘棉工结算的工资中扣除归还。为了工作上的方便和到期能归还信用社贷款，及时解除担保人和反担保人的经济责任，特委托受托方，在与新疆方面结算的摘棉工工资中首先归还摘棉工路费贷款(即此笔信用社《借款合同》中约定的贷款数额)，扣除已归还信用社的贷款数额后，凭信用社“还款凭证”载明的还款数额向我方结算摘棉工工资款项。
特此委托
委托方：
法定代表人： 受托方
劳务办
法定代表人：
年
月
日 年
月
日委托贷款担保委托书
委托贷款担保委托书
致受托人
：
根据编号为
的《委托贷款委托协议》一般条款中有关担保条款，如下担保人已经同意为编号为 的《委托贷款合同》提供担保。在此我公司特授权贵方为我方的代理人按照本委托书指定内容，代表我方与担保人签订《委托贷款担保合同》，届时我方一并在担保合同上签字盖章。我方已经对担保人的资格或担保物的有效性作了审查，并自愿承担因该担保合同所产生的全部法律后果。 我方指定的担保形式为：
： 抵押人： 抵押物： 抵押担保范围：《委托贷款合同》所述委
托贷款本金
万元以及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、还包括委托人和贷款人实现担保权利和债权所产生的费用。
抵押担保期间：抵押担保期间为债务履行期届满之日后两年止。借款人保证于
年
月
日之前协助委托贷款银行在有关土地管理部门办理完毕土地抵押登记手续，并取得《国有建设用地土地使用权他项权利证书》。办理抵押登记所需评估费、抵押登记费等费用由抵押人承担。
委托人
法定代表人或授权代理人
年
月
日委托收款通知书
委托付款通知书
：
根据贵方与我公司
签订的_______
___号《融资租赁合
同》，我公司现就上述合同中的“首
期付款”的支付方式通知如下：
根据《融资租赁合同》的约定，贵方应向我公司支付“首期付款”总计
元），现我公司已委托
代我方向贵
方收取上述“首期付款”，请贵方按照合同约定按时足额向该出卖方支付上述费用，收款账户
信息如下：
户
名：
卡户行：
账
号：
如贵方逾期支付上述款项，委托收款人有权以其自己的名义直接向贵方追偿。
特此通知！
出租人:
年
月
日
承租人确认：
我方已收悉贵方上述通知，我司将按照通知要求直接向上述出卖方支付上述“首期付款”
____________元。我司承诺：如我方逾期支付，出卖方有权以其自己的名义采取
措施向我方追偿。 承租人：
年
月
日
【本通知书一式三份，出租人、承租人、出卖人各执一份】 1篇2：收款帐号账户通知书 收款帐号通知书 致：********有限公司： 请贵司将_________________________________(门店地址)的
_______________________________(费用名称)费用，在每月___日前汇入以下账户：
户名:_____________________________ 开户银行：________________________ 帐号:______________________________ 具体缴费金额，以每月发放的缴款通知/
催收单为准；因收款账户引起的经济纠纷与付款
方无关。 单位：
___年___月___日篇3：委托收款授权书 委托收款授权书 (说明)通知书，银行制发的单据，当购车人的贷款申请被银行批准后，由经销商通知银
行将购车人贷得的款项存入经销商的账户。 委托收款通知书 ××银行 根据贵行信贷部门提供的第二联《银行个人消费贷款申请书》经与消费递产的有关资料
核对，现确认无误，我单位已将______________________台(或其他数量单位：
______)__________________商品，单价__________元，总计价格
________________元，发放
给消费者。该消费者提供的《银行个人消费贷款申请书》的编号为________________。请你
行按照《个人消费品贷款合作协议书》的规定，核对有关内容，相符后，将_________________
在贵行的消费贷款在收到本通知书的次日(遇节假日顺延)转存放我单位账户，账号为
_________________________；账户名称为______________________。 特此委托!你行据此办理转账产生的经济纠纷由我单位全部负责。 商业出售单位盖章 经办人员签字(盖章) 年 月 日篇4：委托收款授权书 找律师就上律师365 委托收款授权书
(说明)通知书，银行制发的单据，当购车人的贷款申请被银行批准后，由经销商通知银
行将购车人贷得的款项存入经销商的账户。 委托收款通知书 ××银行 根据贵行信贷部门提供的第二联《银行个人消费贷款申请书》经与消费递产的有关资料
核对，现确认无误，我单位已将______________________台(或其他数量单位：
______)__________________商品，单价__________元，总计价格 ________________元，发放给消费者。该消费者提供的《银行个人消费贷款申请书》的
编号为________________。请你行按照《个人消费品贷款合作协议书》的规定，核对有关内
容，相符后，将_________________在贵行的消费贷款在收到本通知书的次日(遇节假日顺延)
转存放我单位账户，账号为
_________________________；账户名称为______________________。 特此委托!你行据此办理转账产生的经济纠纷由我单位全部负责。 商业出售单位盖章 经办人员签字(盖章) 年 月 日 律师365 文档来源：律师365 合同栏目，找律师就上律师365篇5：委 托 收 款 函 委 托 收 款 函 致：云南#####股份有限公司 兹有
，身份证号
，为我单位合法代理人，委托其收取
贵公司购买__________的款项，合计____________元。代收款项账户名
，开户
行
，账号
，以上情况属实，若由此引
起任何纠纷，均由我单位负责处
理。委托收款授权书
(说明)通知书，银行制发的单据，当购车人的贷款申请被银行批准后，由经销商通知银行将购车人贷得的款项存入经销商的账户。
××银行
根据贵行信贷部门提供的第二联《银行个人消费贷款申请书》经与消费递产的有关资料核对，现确认无误，我单位已将______________________台(或其他数量单位：______)__________________商品，单价__________元，总计价格________________元，发放给消费者。该消费者提供的《银行个人消费贷款申请书》的编号为________________。请你行按照《个人消费品贷款合作协议书》的规定，核对有关内容，相符后，将_________________在贵行的消费贷款在收到本通知书的次日(遇节假日顺延)转存放我单位账户，账号为_________________________；账户名称
为______________________。
特此委托!你行据此办理转账产生的经济纠纷由我单位全部负责。付款委托书范本
范本一：
致：__________
本授权委托书声明：__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。
我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。
被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。
特此委托。
(授权人)委托人： (被授权人)被委
托人：
日期：X年X月X日 日期：X年X月X日
范本二：
__________店：
兹有__________(单位、个人)委托贵公司将供货款付至以下账户：
户名：__________ 账号：__________ 开户行：__________ 联系电话：__________
如按此账户进行付款后所引起的一切经济纠纷，均与__________店无任何关系。由此产生的一切法律责任，均由(本单位、本人)承担。如有更换账号，请提前与核算员联系。
特此!
委托人(签字盖章)：
X年X月X日
范本三：
__________单位：
我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款
人，授权其代表我单位进行代收款工作。
代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。
代理人名称：__________身份证号码：__________ 开户行：__________ 账号：__________
委托人： __________
日期：X年X月X日
第19篇：厂家打款上会流程
各4S店向厂家打进车、进件款上会审核流程
一、会议审核目的：
为了减少库存车、库存件给公司造成的流动资金周转损失，增强具体经营岗位责任人能力，为把重要经营环节中的工作岗位人员选准合适的人，达到能成为公司创利的重要岗位人员，确定合适的薪酬体系，把合适的人选到合适的岗位。在选人、用人方面，针对重要岗位人员入职，要进行严格的把关，设立严格的考试、考核入职的用人方法，把称职的人选到本流程涉及到的重要岗位上来。
在2014年3月30日前，建立一支能掌握厂家经营政策，能加强市场营销，为公司创利、创收，能在经营管理中随时应变的管控经营风险，正确运用厂家向经销商单纯压销售量为主的厂家单方面营销政策。因各汽车厂家都是实行不管经销商企业经营盈亏的单方面市场导向的销售模式，在这种厂家单方面市场导向的指导下，经销商需要有敏锐、清醒的经营头脑以及不能完全不折不扣的执行厂家的单方面政策，同时还要围绕厂家的经销政策，自己有一套真正能按照企业的管理核算办法，借助厂家品牌优势，正确掌握市场导向和销量，加强营销宣传和内部管理，把库存压到最低限度，把经营资金做到最大化的理财筹划，把销量和售后服务做到最好层次，把人力资源投资降到最低，尽量少用人、用有用的人。对有能力的人多运筹绩效管理办法，让有能力的人真正实现多劳多得，不用平庸之人。把积压的库存车和库存件消化在最早期，为公司节省流动商品所产生的财务费用，公司决定从现在起到2014年3月30日要着重为培养、选拔建立一支
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真正懂经营商品车、商品件，按市场导向制定出适时适量的工作计划，在经营中加快资金周转，能正确掌握市场动态销量情况，正确掌握合理库存量的管理团队。为坚决杜绝不加市场分析，管控不了经营风险，随意向厂家打款进车、进件，积压库存给公司造成存货占用资金财务费用的损失，公司决定建立起向厂家打款进商品车、商品件上会审核流程。
二、具体办法如下：
（一）成立进车、进件向厂家打款申报、审核会议小组
1、会议领导小组组长由董事长担任，亨通由总经理担任组长；
2、以下6个岗位人员为会议审核人员：
（1）第一岗位人员为会议审核小组副组长，由各公司财务经理担任； （2）第二岗位人员为各4S店总经理；
（3）第三岗位人员为资金运筹组长，由公司融投资银行业务经理担任； （4）第四岗位主要经营责任人由各4S店销售经理、服务站长担任； （5）第五主要岗位人员为各4S店订单员、仓库订货员； （6）第六岗位为各公司成本会计。
（二）负责组织召开会议的岗位责任人
1、负责按本项会议流程审核向厂家打款的最终决策人为董事长，一汽-大众4S店为总经理。
2、负责组织召开本次会议的主持者，财务经理为第一岗位人，各4S店经理为第二岗位人员，第一岗位人员有特殊情况时，由第二岗位人员负责第一岗位人员的工作。第
一、第二岗位人员有特殊情况，由第
一、第二岗位人员把有关会议资料交给本部门负责上会汇报资料人，同时
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委托董事长助理主持开会。
3、第二岗位人员负责组织会议中所需要审核的本部门下级上会汇报的材料内容，准备上会资料的责任人由各4S店销售经理负责，准备好向本次上会需要厂家进车打款的汇报资料，如需要进件用款由各服务站长为负责人汇报上会资料。
4、负责组织会议审核后需要向厂家打款数额的责任人是各公司财务经理及融投资银行业务经理。各财务经理负责落实各账户中的可用进货款项，银行经理负责组织落实厂家三方协议和银行融资款项。急用款在一个工作日内办完，不急的按各4S店进车打款计划运作资金，由各公司财务经理负责安排打款工作流程。
5、负责组织汇报上会资料以及需要向厂家打款进车、进件以及现有库存情况，按上会工作流程准备各项资料的责任人以及本次上会申报需要进货使用资金计划的责任人为各4S 店销售经理、服务站长；
6、负责在销售经理、服务站长领导下，按本项工作流程和要求统计填报整理成文字性上会资料的岗位责任人为各4S店订单员、仓库订件员。
7、负责汇报监督各4S店销售和售后各项指标完成情况，准备好上会汇报真实成本核算数据的是各品牌成本管理会计。
（三）上会时间及要求
1、本项会议定为每月25-30日召开一次，具体召开时间由第一岗位的各公司财务经理和第二岗位的4S店总经理负责按照召开会议流程上报后，确定开会时间。在规定的时间内必须要雷打不动的执行本项会议流程。本项会议每月只允许召开一次，特殊情况急需计划外向厂家打
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款必须先上报董事长，由各4S店总经理负责具体上报时间和情况，经批准后本月内可召开2次会议，但原则上必须按照上会流程审批汇报进车资料，不允许单报董事长审批向厂家打款。
2、特殊情况定为以下三大项：
（1）因大客户、大用户所需急用资金超过5万元的项目，维修业务超过2万元以上或事故车急需各种备件，而不是常损件的项目。
（2）本月计划外进车、进件使用资金超过5万元以上的（5万元以下的，可在做本月用款计划时预测常用款额外申报5万元以下，但额外预报资金必须是当月进车、进件，当月销售出库数和款额达到90%以上的用项款额）使用第二次上会计划外资金有超过当月存货没出库存货额，每月扣除库存总额5%的进货责任人不称职工资，直到销售出库为止，造成损失负有赔偿责任。
（3）厂家有紧急要求经销商在当月和公司上会后的销售政策需要经销商必须进货的，需要临时向厂家进货调用资金的，必须有厂家盖得红印章和厂家网络正规部门下发的文件入档为凭。
（四）开会、审核所需要汇报的上会资料
1、各4S店总经理要严格按照本项会议要求，将需要进货资金按上会工作流程严格执行和监督下级按本流程要求准备一切资料，并且要由自己监督考核下级在规定的时间内定期做好需要本次上会材料的工作制度。每月要根据各品牌4S店向厂家打款的经营情况，以上报会议申请单的方式（会议申请单由各财务经理在2014年3月20日之前编好申报后试用），各部门下月计划需要资金数额要在每月的25日前上报到
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各公司财务经理处，由财务经理在当月25-26日2个工作日内审核现有实际库存车和库存备件及材料存量后，写好财务分析文字报告，按会议流程上报运营部会议组织人员处，会议组织人员要在26日当天向董事长做出召开会议申报，批准后按会议召开流程下发召开会议通知，有以上规定的紧急用款情况可由各4S店总经理直接向董事长汇报后，现场召开会议。哪个岗位不按照本项流程申报，扣除不称职工资200元以上，因此造成损失的，岗位责任人需要承担一切损失。
2、各4S店总经理负责组织实施本项工作流程中涉及到各岗位的工作要求，负责指导、监督、检查本部门下级需要在会上汇报审核的数字和材料是否正确，具体内容如下：
（1）现有库存车数、零备件数、库存货金额数，库存车、库存件是什么时间进的货，库存多少时间，以前的销售计划应该是什么时间销售出去，现已完成计划的百分之几，并分析原因说明情况； （2）库存车按公司核算办法，占用财务费用每月有多少（由各4S店总经理汇报，由成本会计参加并记录对账对数），由各公司成本会计下发核算报表后统一格式统计。
（3）计划在什么时间用什么营销措施，把原有的库存车、库存件销售出库，以前的考核方法是什么，现需进一步改进哪些营销措施，用什么考核办法与绩效挂钩；
（4）汇报上月的销售盈亏情况，是否达到公司要求的营业收入额纯利润收入达到2%，维修纯利润达到8%。同时要找出积压库存车、库存件的库存情况，查明原因、定措施、总结经验，改进营销工作的具体
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办法是什么；
（5）本月计划打多少进车、进件款，理由是什么，本次进货后如何按照市场状况制定新的销售计划，有什么营销措施，有什么措施和工作计划保证在什么时间能把本次打款进的货能销售出去，公司设定积压库存自入库时间起三个月即为红线，触及红线怎么办，各级人员分别要承担什么责任，如何考核，拿出具体措施上会确定后要用文字备案存档，纳入绩效考核；
（6）公司人力资源部要与各4S店总经理、财务部成本核算管理人员研讨拿出如何确定从向厂家打款后即进财务费用核算办法，公司确定所有商品车、商品备件进货入库15天后出库的即设定为一个销售档，各级用什么营销考核办法如何落实15天为一个销售提成档的营销政策，如何与工资、奖金、提成、内部工资提成级别设定考核细化办法，考核办法如何与销售数量、销售时间、销售毛利、纯利润考核办法与各级人员的奖金、内部工资级别、职务晋升挂钩；
（7）确定营销计划在什么时间段，各种商品车和件应完成多少销售数量，每月依据什么出库时间为完成销售出库单的营业额为完成任务营业额。把各项管理费用控制到多少数额才能在计划内确保完成售前2%和售后8%的纯利润。完成纯利润指标后，设立什么数字为一级各级提成提奖金办法。然后每月多少数字设定二级、三级等考核办法。自进车之日起，公司设定库存一个月没有销出库的即为超长库存车、库存件，也设定为库存黄线，超出库存黄线后，以15天为一个超出时间档，超出15天时间后设立如何营销约束机制，完不成各项经济
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指标的，下降多少数字为一个档，如何与绩效工资奖金挂钩，各岗位应承担什么责任，都要有时间表和透明化的考核数字。 （8）每月和一年当中完不成销售和售后计划任务量多少为一个考核指标层次数字，完不成纯利润多少，超支多少管理费用指标为一个考核奖惩档，节约多少数额为一个奖惩档，根据什么数字设立什么层次奖惩级，各级岗位人员工资奖金、经营责任应如何与绩效挂钩，与职务工资级别挂钩；
（9）全年应完成各项经济指标公司应设定哪些明确数字，各项数字如何与绩效挂钩，与工资晋级挂钩，与职务晋级与各项奖金挂钩，设立什么经济指标数字为一个考核档次；
（10）全年管理费用、营业额、销量、纯利润指标应完成多少为一个公司指定计划指标，设立多少盈亏数字层次为一个考核档，盈多少、亏多少的数字如何与职务、绩效、内部晋级挂钩，
以上10大问题都要由人力资源部负责牵头组织、指导、监督各4S店总经理、财务、成本管理岗位人员做好日常数字化、表格化的绩效管理工作流程，在上会时准备好各项汇报数字和考核措施资料以及合理化建议，要在2014年3月30日前完成各项经济指标的考核办法，具体组织实施办法，可由人力资源部组织、指导、监督，协同各4S店总经理、财务部负责人、成本会计管理岗位人员、制定出切实可行的各项工作流程，在2014年6月30日以前为试用期。试用确定方案以后以程序化、流程化、表格化作为每次开会提报、汇报材料之一。
（五）负责上会应准备以上材料的具体责任人
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1、各4S店品牌车销售经理、服务站长负责按照本项上会工作流程要求和各4S店总经理对该岗位人员的具体工作安排，负责提供有关数据和表格（表格的样式由各财务经理根据本文件要求在2014年3月20日之前提供试用），以上两岗位人员要在每月25前把上会资料上报到各4S店总经理处，由总经理审核后按照本部门具体工作要求，自己制定和下达各项工作任务，制定上报时间要求，要有严格的岗位绩效考核办法，由各品牌4S店总经理负责制定和执行自己的考核工作标准，把考核结果每月上报到人力资源部作为当月核发工资的依据，必要时要共同研讨，进一步完善和开拓下一步绩效考核工作。
2、各4S店服务站长、销售经理是负责细化落实厂家各项政策，执行公司业务发展政策和管理制度的一线关键岗位，必须具有对各岗位的培训能力，要不断创新管理思路，提高员工整体技能。要具备自我编制和执行本岗位各项工作流程的能力，达到各项工作有数据化、依据化、流程化的工作模式，负责组织各项市场营销活动，完成公司下达的销售和生产任务，监督、检查、执行公司各项现场管理制度，负责把公司的各项考核目标分解到每一个基础岗位人员，在运营中实行细化的成本管理和对岗位人员的绩效考核，建立一整套从基础岗位加强管理和培养有承担风险能力的团队，要把各项工作任务分解到基层岗位人员，考核到基层，奖励到基层，让基层岗位人员知道自己的销售任务有哪些，生产任务有哪些，应该干到什么程度才能达到考核标准，要求培养基层岗位人员有主动工作的能动性。有了解各项考核指标透明化知情权，制定细化对不称职工作者有制约风险的考核标准和具体措
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施。
3、各品牌总经理要负责组织、检查、布置各销售经理、各服务站长负责制定本部门销售人员、生产人员以表格流程化自下而上的上报自己畅销车品种、款式、配置的报表工作流程，要求销售经理、服务站长对每位基层岗位人员根据自己的销售任务和需求，签订自己每月的市场销售计划与岗位经济责任书（岗位经济责任书由人力资源部在2013年3月20日前设计后出台使用，与律师商定后执行）。各岗位在上报计划时的同时要签订工作责任书，责任书的销售任务和自己的工作计划要与以上的各项政策规定相吻合，要在人力资源部制定绩效考核政策人员的指导和监督下认真研讨，出台有效的内部晋级考试机制和绩效管理考核办法相配合，稳步推进能者上、平者让的绩效考核管理办法。
4、销售经理、服务站长要负责制定一套监督、检查订单员、订货员的动态工作流程考核数据表。订单员、订货员必须建立专项每日进出库明细台账。每日能报出正确的出入库数字表。要随时掌握销售和维修的市场动态需求情况，每天掌控好内部人员的销售情况和售后服务技能需求货源情况。销售经理、服务站长要充分了解掌握员工的思想动态情况。贯彻、培训、执行好公司下达的各项指标分解到各个工作岗位，要有正确的思想引导和业务培训，把各项工作落实到位，制定合理的考核办法，及时的管控经营风险，充分发挥和用好公司授权的各项考核办法和权利，要达到各项考核数字公开化、透明化，达到能调动员工工作积极性、主动性的人性化管理水平。要把工龄1年以上的员工流失率控制在8%以内，把6个月以上1年以下的员工流失率控制在15%
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以内，把入职3-6个月的员工流失率控制在20%以内。这是一项用人的技巧，各销售经理、服务站长要运筹帷幄，切实做到合理用人、育人、养成培养人的良好工作艺术。同时公司也要把这项用人的考核办法，由人力资源部在2014年3月30日之前落实、考核到各个部门负责人，也是一项主要的考核标准（包括后勤各部门）。
（六）本流程具体责任人的义务
1、本流程最重要的责任人是新车订单员、仓管备件订货员，在2014年3月30日前，由人力资源部牵头监督指导各4S店总经理，对各4S店的新车订单员，仓库备件订货员重新设计薪酬考核办法，建立内部晋级、考试，考核针对该岗位的工作要求设计专岗考核办法。每月根据公司下达的工作任务，建立各项统计、分析、上会工作流程应准备的资料，以报表的方式，细化本职岗位人员专业化要求工作流程，对考试称职上岗的人员，要设定针对该岗位工资薪酬级别，达到3500-5000元以上。要由各4S店销售和售后部门领导负责监督管理该岗位人员的工作并严格设定考核办法。要每月下达有流程化、有时间表要求的工作计划表格，具体考核办法，由人力资源部负责具体组织、指导各4S店具体考核人，对订单员、订货员进行有程序的考核，激励和考核好重要工作岗位的工作主动性
2、订单员、订货员要每日掌控各种车、各种备件的市场销售情况和每日的订单及出入库数字，根据现有库存和进货需求，经营运作情况，每日建立严格的日报表制度，统计出哪种车、哪种件是畅销货，哪种件库存时间多长，哪些车、哪些件不是畅销货，库存量有多少，要分类
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建立严格的统计报表及台账，每日随时有数据可查出以上的经营情况，按公司财务和成本核算要求规定的报表日期及时上报各种数据，并要加以文字分析报告，报清哪些零备件什么时间进的货，库存量有多少数字，占用库存资金是多少，是什么原因没有销售出库，建议以什么营销方法把现有库存车、库存件尽早营销出库，本次需要进的车型和备件有哪些，需要多少资金，都要加以文字分析。
3、对于订单员、订货员的进货、存货进货计划考核要实行每月由财务、成本管理组成的清仓查库核实小组，每月一次清点。在2014年3月28日前把原库存查清后，建立分类库存编码、代号与财务接轨的出入库软件管理制度，如果现有软件不适用，要研究更换统一的软件，是否可使用两套软件，一套厂家使用的，一套公司使用与财务接轨管理的，由财务经理牵头，协调运营部和各4S店总经理在2014年3月28日之前拿出合理改革办法，拿不出具体改革办法即视为不称职，扣除不称职工资或调岗使用，这是改革的一项艰巨任务，各岗位必须确保完成以上各项工作任务。
4、各订单员要有细化的统计流程和工作计划，要建立超出一个月的库存即为占用库存资金费用走下行亏损黄色警示线，。三个月以上的库存货源为占用资金费走下行亏损红线。要根据现有库存情况每次认真做好进货计划，如有在库一个月没销出库的车和备件，应如何与工资、级别、绩效挂钩考核。2-3个月销不出去的，而不是常损件，而且是淘汰车型件和备件的统一列为积压死库存，要扣除订单员积压库存额10%的不称职工资（常销车常损件、不淘汰车型件和备件除外）。
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5、备件仓管订货员必须严格的建立起向厂家索赔出库零部件的台账，而且要把不同的车型，分车型、分发动机类、底盘类、电器类、冷却系统类、润滑系统类，分类的登记台账，公司财务会计和仓库管理员不允许把不同系统的零备件混合记录索赔台账，必须达到仓库的货号、编码、数量、品名、型号、单价、总金额与财务实行统一记账模式，对不分类混合记台账者扣除不称职工资500元以上。
（七）上会通过的打款计划由会议文员在当日打出，会议通过的计划用款通知一式四份：董事长、财务、各4S店、融投资银行经理各一份。由银行经理在会后立刻查阅前期厂家备用金情况，查看各公司财务资金存量，银行可操作的融资贷量有多少，在2个工作日内准备好会议确定的资金使用数额，办好一切融资手续后，按本项会议流程执行程序，准备好向厂家打款数额，由4S店直接打支款单，由各4S店总经理签字，财务经理签字即可向厂家打款，计划用款通知由财务经理设计试行。
三、
1、以上流程由运营部董事长助理负责培训、监督各岗位人员贯彻执行并及时总结经验，把反馈信息加以研究，进一步完善；
2、由人力资源部负责人负责制定、检查、指导、监督各岗位的工作考核标准。
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第20篇：上海医保住院报销流程
上海医保住院报销流程
上海医保报销流程如下：
1.持《上海市医疗保险手册》(蓝本)到选定医院或开放医院(A类,中医,专科等)就医;
2,医院根据病情需要开具住院通知书;
3,医院确认患者单位是否足额缴费;
4,个人交纳部分住院预付金,办理住院手续;
5,根据患者病情需要填写《特殊检查,治疗,贵重药品审批表》(自费项目协议书);
6,办理出院手续时,医疗与个人结清自费和自负部分金额;
7,基本医疗保险报销金额报销金额由医院与区医保中心结算.
如果是市外转诊申请及住院医疗的费用报销 情况如下：
1,所需资料：
(1)身份证或社会保障卡的原件;
(2)财政,税务统一医疗机构住院收费收据原件;
(3)医院电脑打印的住院费用明细清单原件;
(4)疾病诊断证明书原件;
(5)出院小结原件及复印件;
(6)《上海市参保职工市外转诊申请表》原件及复印件;
(7)如代办则提供代办人身份证原件.
2,申请人首先按以下规定办理申请市外转诊手续：
(1)市三级医院副主任以上医师提出申请,经医务科长审核,院长签字同意;
(2)所属社会保险经办机构的医疗保险待遇审核部门核准.
3,申请人经批准到市外就医诊治的,其医药费由个人垫付,出院后凭所需资料到本市医保经办机构报销.
4,申请人带齐所需资料到社保经办机构报销,资料齐全,符合条件的,即时办理.
5,注意事项
(1)申请市外转诊的只能到省一级定点医院就诊.
(2)转院住院时间超过60天的,须凭住院病情简介到社保基金管理中心医保科办理延期手续.
