财务处实习报告（精选多篇）

发布时间：2021-08-05 07:47:59 来源：实习报告收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：财务处实践报告

财务处实践报告

11年7月初，我开始了校外实习生活，初次来到大同，在陌生与盲目中寻找实习单位，又在努力和热情中寻找希望，终于在7月里凉爽的一天中来到了中国北车集团大同电力机车有限责任公司（简称同车公司）。本以为这么大的公司只是让我参观下就算了，没想到公司财务科的高科长同意我进入该科室进行实习，我非常激动，下决心努力工作，不管干什么我都要做到最好！

基本情况

在HR的介绍下，我了解到同车公司创立于始建于1954年，是我国“一五”期间重点建设的156个国有大型企业之一，由原铁道部大同机车厂于2003年改制组建而成。公司占地面积233.75万平方米，资产总额43.9亿元，主业员工总数6000余人。

同车公司是国内唯一一家生产过蒸汽、内燃、电力全部三大系列机车产品的制造企业。曾作为亚洲最大的蒸汽机车研制基地，累计生产各型蒸汽机车5571台，承担了全国铁路75%以上的客货运牵引任务。“七五”以来，为适应铁路发展形势，公司及时调整产品结构，先后转产内燃、电力机车，开创了内电并举的生产局面。1999年，在累计生产659台东风型内燃机车后，公司全面转向电力机车的研发和生产。截止2009年年末，已累计生产各型电力机车2659台。

为适应铁路实施跨越式发展战略的需要，同车公司加大技术引进与自主创新步伐，加强与国际机车车辆行业知名企业间的沟通与合作。2003年，公司被铁道部列为铁路装备行业六家重点扶持企业之一，2005年，同车公司与法国阿尔斯通公司合作，成功取得180台和谐2型大功率交流传动电力机车合同订单，该型机车单机功率达1万kw,是目前世界上单机功率最大的重载机车；在此基础上2007年公司又签订了500台和谐2B型六轴大功率交流传动电力机车合同订单；2010年初，具有完全自主知识产权的和谐2C型电力机车在同车公司成功下线，并同时获得铁道部220台机车采购合同订单；2010年3月25日，在中国国家副主席习近平与白俄罗斯总理西多尔斯基的亲自见证下，同车公司与白俄罗斯国家铁路联盟正式签署了“中白货运1型”宽轨交流传动电力机车采购合同，这是中国铁路技术装备首次出口到欧洲国家，具有里程碑式的重大意义，同时也赋予了同车公司实现技术创新、晋级世界一流轨道交通装备企业的重大历史机遇。

公司财务科高科长对行业和企业优势进行评价，并且向我们介绍了公司跨国经营策略和对市场分析，让我们受益非浅，之后，在一名同仁带领下，我分别拜访了科室的各位领导干部，体会到同车公司的经营理念和发展规模，并丰富了我对公司的认知。比如：同车公司目前拥有各型设备3100余台，其中大型、精密设备1300余台，新设备占有率达到40%，

一、二级设备占有率达90%以上;2005年中国北车集团公司对同车公司投资4亿元进行全面工业化改造,经过三年多的不断建设,同车公司生产能力快速提升，现具有年产300台六轴电力机车和3万套各类型铁路路用配件的生产能力。

接下来的日子里，我在同仁的带领下不断的学习和实践。经过一阵时间的资料的熟悉，更了解到了很多情况，感触最深的莫过于公司的研发情况，公司拥有国家级技术中心，目前已聘请到多名国内知名专家进入公司工作，其中4人享受国务院特殊津贴。公司现有各类专业技术人员2091人，具有高级职称237人，中级职称1119人；具有博士学历14名，硕士学历39人，本科学历1006人。公司与国内外30余家科研机构、高等院校、高科技公司建立了技术合作关系，有力地推动了公司科技开发实力的快速攀升。

多年来，同车公司致力于对外合作与技术引进工作，以技术进步推动企业进步。在铁道部的大力支持下，同车公司先后与美国ABC公司、瑞士ABB公司、德国STEMMANN公司、法国faiveley公司等国际知名企业合作并建立生产实体，为国内外多家铁路装备企业提供整体铸钢车轮、主变压器、受电弓、钩缓系统等关键部件，并具有相当份额的市场占有率。

同车公司作为大型国有机车制造企业，以推动我国机车车辆装备现代化为己任，瞄准国际先进机车车辆装备发展方向，以“掌握世界一流技术、生产世界一流产品、建成世界一流基地”为目标，结合自身优势带动地方产业发展，计划用5年时间打造一个轨道交通装备行业的“百亿产业集群”，矢志建设成为国际知名的轨道交通装备供应商。

以上种种，让我更加赞叹祖国国力的不断强大，人才的不断兴盛。

具体工作

高科长给我安排了办公室清洁和打复印传递资料的工作，尽管我所干的工作很简单，但在这一过程中，我却体味到了很多。它给我带来的是丝许的欣喜，是获得成果后的喜悦。

在这次短暂的实践活动中，我感受到了自己微薄的力量，以及献出自己的一点点力量所得到的贡献。虽然这工作很简单，看似只是一点点的体力活，不过，在这一过程中，我一方面锻炼了自己的能力，增强了自己的口头表述能力，学会了与人交流，真正走出了课堂，在实践中成长，在实践中学习，充实自我，让别人享受到自己的成果，使自己有了收获后的喜悦。

有时候感觉工作还是有点辛苦，比较乏味，但我的感觉到的是我在成长，有意义的成长。而且在另一方面，我也感受到了“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”意识到了自己的不足，因为自己没有什么实践经验，处理问题不够成熟，书本的知识又与实际结合不够紧密，没有与人交流的口才，而且有的东西以前没有尝试过，看起来很简单，做起来却并没有想象中的那么理所当然。但是在那一次又一次的实践中，我正渐渐把那些“错误”减少。

这次的实践活动还让我懂得了，我们现在还处于学习阶段，没能真正了解到工作的难处和辛苦，和自己踏入社会所要面临的种种问题。想想现在的我能在这么好的环境下读书，我们就更应该要学会珍惜，而不应该整天在家无所事事。现在的社会需要的不仅仅是拥有知识的人，更加需要的是拥有各方面的能力、综合素质较强的人才。如果我们光靠在学校汲取知识，那是远远不够的，从现在开始，更重要的是注重自己能力的培养。

另外，在这次的社会实践中，我还深深的感受到了一个人在自己工作岗位的热情，不管工作的高贵还是低贱，都应该用一颗真诚的心去对待。这无形中使我对自己有了一个更正确的定位，增强了我努力学习的信心和毅力。所以，我努力做到最好，努力学习财务室各科目的各种规范和流程，在公司前辈们指导、帮助下，我了解了以下情况，相信对我增加社会工作经验有很大好处。

主要体会

第一，从出纳的岗位上，了解到了现金出纳工作的基本流程，知道了现金收付的要点以及保存。要做到日清日结，超过规定数额的款项在当日及时送交银行，不得 “坐支”;每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符;一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批等。

第二，在费用报销的岗位中，学习到了费用报销的审核、费用报销的标准以及费用报销的基本流程。在日常的费用报销中，报销人整理报销单据并出具对应的凭证，再由部门领导签字审核，财务部门复核，报总经理确认签字，直至出纳处报销。

第三，整理、装订凭证。在整理凭证的过程中，一定要细心，要注意凭证的连号和单据是否齐全;在存取凭证的时候，要按顺序编号摆放入柜，以便他人使用。

慢慢的我懂了，要创造自己的事业，就必须付出加倍的努力。凭着一个人对工作的执着，坚定的信念，那么，就离成功更近一步了。

几点思考：

此次的实践活动，对我来说让我受益匪浅，它让我更加了解社会，而不是去恐惧它，排斥它。无论在与人相处，实践活动，意志等方面，都有所提高了。我学会了认真、负责的对待每一件自己该做的事，对于自己产生的疑问，都要学会去找到一个令自己满意的答案。

我们是在不断前行中成长起来的，虽然会有很多的坎坷，但我们不怕失败，我们心中都有着坚定的信念，那就是要克服自己在成长中所遇到的困难，坚定不移地朝着自己的奋斗目标前进。我相信，只有通过努力，我们的明天才会彩。

致可敬的人：

谢谢那些在工作中帮助过我的人，尤其是办公室高科长，张助理，在我茫然时总能给我指导意见和建议，帮助我解决工作难题，再次表示感谢！

参考文献：

1．《大同机车厂志》编委会.《大同机车厂志》.北京: 中国铁道出版社.

2．中国北车股份有限公司2009年年度报告

3．寻找湮没的历史（三十七）：蒸汽机车摇篮成了工业遗产（山西新闻网）

4．中国北车集团大同电力机车有限责任公司：打造“数字同车” 建设世界一流的电力机车基地（国资委信息中心）

推荐第2篇：财务处实践报告

XX年7月初，我开始了校外实习生活，初次来到大同，在陌生与盲目中寻找实习单位，又在努力和热情中寻找希望，终于在7月里凉爽的一天中来到了中国北车集团大同电力机车有限责任公司（简称同车公司）。本以为这么大的公司只是让我参观下就算了，没想到公司财务科的高科长同意我进入该科室进行实习，我非常激动，下决心努力工作，不管干什么我都要做到最好！

基本情况

在hr的介绍下，我了解到同车公司创立于始建于1954年，是我国“一五”期间重点建设的156个国有大型企业之一，由原铁道部大同机车厂于XX年改制组建而成。公司占地面积233.75万平方米，资产总额43.9亿元，主业员工总数6000余人。

同车公司是国内唯一一家生产过蒸汽、内燃、电力全部三大系列机车产品的制造企业。曾作为亚洲最大的蒸汽机车研制基地，累计生产各型蒸汽机车5571台，承担了全国铁路75%以上的客货运牵引任务。“七五”以来，为适应铁路发展形势，公司及时调整产品结构，先后转产内燃、电力机车，开创了内电并举的生产局面。1999年，在累计生产659台东风型内燃机车后，公司全面转向电力机车的研发和生产。截止XX年末，已累计生产各型电力机车2659台。

为适应铁路实施跨越式发展战略的需要，同车公司加大技术引进与自主创新步伐，加强与国际机车车辆行业知名企业间的沟通与合作。XX年，公司被铁道部列为铁路装备行业六家重点扶持企业之一，XX年，同车公司与法国阿尔斯通公司合作，成功取得180台和谐2型大功率交流传动电力机车合同订单，该型机车单机功率达1万kw,是目前世界上单机功率最大的重载机车；在此基础上XX年公司又签订了500台和谐2b型六轴大功率交流传动电力机车合同订单；XX年初，具有完全自主知识产权的和谐2c型电力机车在同车公司成功下线，并同时获得铁道部220台机车采购合同订单；XX年3月25日，在中国国家副主席xx与白俄罗斯总理西多尔斯基的亲自见证下，同车公司与白俄罗斯国家铁路联盟正式签署了“中白货运1型”宽轨交流传动电力机车采购合同，这是中国铁路技术装备首次出口到欧洲国家，具有里程碑式的重大意义，同时也赋予了同车公司实现技术创新、晋级世界一流轨道交通装备企业的重大历史机遇。

一、二级设备占有率达90%以上;XX年中国北车集团公司对同车公司投资4亿元进行全面工业化改造,经过三年多的不断建设,同车公司生产能力快速提升，现具有年产300台六轴电力机车和3万套各类型铁路路用配件的生产能力。

慢慢的我懂了，要创造自己的事业，就必须付出加倍的努力。凭着一个人对工作的执着，坚定的信念，那么，就离成功更近一步了。

几点思考：

致可敬的人：

谢谢那些在工作中帮助过我的人，尤其是办公室高科长，张助理，在我茫然时总能给我指导意见和建议，帮助我解决工作难题，再次表示感谢！

参考文献：

1．《大同机车厂志》编委会.《大同机车厂志》.北京: 中国铁道出版社.

2．中国北车股份有限公司XX年度报告

3．寻找湮没的历史（三十七）：蒸汽机车摇篮成了工业遗产（山西新闻网）

4．中国北车集团大同电力机车有限责任公司：打造“数字同车” 建设世界一流的电力机车基地（国资委信息中心）

推荐第3篇：财务处述职报告

个人述职报告

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好！2011年，我主要负责xxxx两家公司的财务工作，回首已经过去的2011年，本人在上级主管部门及公司的领导下，在财务部门各位同事的支持下，立足本职，爱岗敬业，努力做好财务工作，以“创新、绩效、和谐、责任”八字方针为标准，不断提升职业素质和业务水平，为公司的发展贡献自己的力量，现将一年来的工作情况向各位领导和同事做如下报告，请各位领导和同事批评指正：

一、依法理财，不断提升职业道德

积极遵照国家相关法律法规及公司财务制度，努力做好财务工作，按照公司年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。同时，在工作中不断提高廉洁自律意识，处处防微杜渐，以身作则，积极对财务部门员工开展职业道德教育，严防各种腐败现象，同时，严格资金的审查和审批程序，一切按照流程制度办事，从根本上杜绝隐私舞弊现象的发生。在经费的支出上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，不挤占、不挪用，保证专款专用，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

二、不断学习，提高财务管理工作能力

进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责，积级组织参与各种财务培训工作，全面提高财务人员工作水平和素质。定期通过财务分析会议，有效的推进了财务管理工作的标准化和制度化，并积极做好财务数据的统计分析工作，为公司的经营决策提供有力的保障，同时加强会计核算和财务管理职能，对资金模块与NC总帐应用审核监督、检查使之规范及标准化。积极参与xxxx销售集中、工厂信息化平台建设，做好ERP上线工作。

强化队伍建设，对于财务部门的各位员工，做到分工明确，而又相互促进，经常组织财务员工进行相互交流和学习，让团队气氛更加融洽，有效的促进了业务的开展，提高了业务效率，拓展了业务知识。

三、按照年度预算，合理安排工作任务

按照xxx年度预算，积极做好目标任务的分解工作，让各财务员工明确自身职责，让各项工作有序开展，按时上报及审核财务月报、资金计划及资金使用情况等，及时对入帐原材料发票、原始凭证及记帐凭证进行审核，月末之前对未到帐发票加紧催讨，为区域财务集中核算打下良好基础。及时与税务机关沟通，并及时申报和申请福利企业可以享受退免的增值税退税、土地使用税及水利基金。福利企业增值税退税按残疾人比例1-7月已退到帐，土地使用税按残疾人员每年1500元/人已退征，水利基金按每年500元/人已退征。

四、按照各项内控指标，积极做好各项指标的统计分析工作

截止10月底，xxxx公司熟料产量、销量为xxx万吨, xxx万吨。与上年同期相比增减率为xx%和xx%，完成本年预算比为xx%和xx%。xxxx公司熟料产量、销量为xx万吨, xx万吨.与上年同期相比增减率为xx%和xx%，完成本年预算比为xx%和xx%。主要原因是本公司在xxxx以“五集中”的统一管理下，发挥区域市场资源、技术、管理的整合优势，大大提高了生产设备运行率、降低了采购和运营成本，使本年销售价格,市场煤炭、石灰石及其它各种原材料价格也趋于稳定。在这一年以来，公司每个月都会定期召开月度经营分析会议，重点通过实际与预算对比，分析2011年预算的完成情况和差异的原因，并以此作为下一步调整经营策略和改进工作的方案借鉴。

五、存在的不足

总结一年的工作，在财务管理和财务工作过程中可能还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全做到南方财务制度所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。并进一步提高个人素质及业务水平。

六、2012年工作努力方向

1、为了实现经济效益和经济总量的同步跨越，实现生存与发展的协调一致，公司从技术创新、管理改进两方面降低成本、挖掘效益，消化客观不利因素。对照各项预算，将指标分解到各部门车间，建立指标责任制考核机制，并及时调度与控制，确保各项预算指标的落实和总体目标的实现。

2、以区域公司资金集中和财务集中核算为核心，积级配合做好资金的平衡调度，深化财务精细管理，落实价值管理理念，持续改善企业财务结构，强化财务管控，防范财务风险，努力提升财务管理水平。

3、着重抓好生产经营的资金管理工作和项目的管理工作，切实控制财务风险，保证资金安全管理和企业主要目标的完成。

二O一一年十一月十二日

推荐第4篇：财务处班子述职报告

财务处班子述职报告

2013年，财务处工作在局党委和局领导的正确领导下，以“建设行政效益服务型处室”为工作目标，奉行“积极筹措、统一调度、科学理财、加强监管”的指导思想。在交通运输行业财务管理面临财政制度不断深化，交通运输建设和发展资金保障压力巨大，财务监管要求越来越高等新形势、新任务的情况下。财务处紧紧围绕我局中心工作，不断解放思想，转变思路，认真履行部门职责，主要做好了五个方面的工作。

（一）资金保障能力明显提高

2013年，我市的交通基础设施建设任务十分繁重，重点路桥、普通公路、客货场站、信息化工程等建设得到全面推进和提升，为保证交通建设任务的顺利完成，在资金来源渠道多，建设项目复杂的情况下，我们克服困难，采取措施，科学调配，确保各项资金及时到位，保障了各项交通建设任务的顺利进行。各项资金的投入对促进公路路网改造的提升、推动区域经济发展、加快实现全域城市化发挥了重要作用。 2013年共筹措省燃油税、部车购税、市财力、省厅高速公路补偿、燃油补贴、行政事业费等各项资金共计27.16亿元，主要包括：1.在建重点路桥：包括长山大桥、渤海大道一期、长兴岛铁路动迁等累计筹集资金13.5亿元，其中：2013年度筹集资金5.41亿元。2.普通公路：2013年度筹集资金6.89亿元。3.客货站场建设：2013年度筹集资金0.3亿元。

4、高速公路贷款置换资金：2013年度省厅置换资金8.01亿元。

5、机关经费：2013年度筹集资金0.13亿元。6.道路客运燃油补贴：2013年度筹集资金6.42亿元。

（二）制度建设措施明显完善

在加强资金保障工作的同时，注重强化了各项制度建设工作。为了进一步提高系统内部财务管理水平，结合交通行业实际，制订实施了《渤海大道工程项目财务管理办法》、《渤海大道项目管理费开支管理办法》2项制度，废止了《XX市交通口岸系统资金拨付管理暂行办法》、《XX市交通局关于加强市财力投资滨海公路动迁资金管理办法的通知》2项制度。

（三）会计核算水平明显精化

会计核算是财务部门的一项基础规范性工作。为提高会计信息质量，我们始终坚持依照《会计法》、《预算法》、《行政（事业）单位会计制度》、《行政（事业）单位会计准则（规则）》和相关财经法规要求，努力提高会计核算水平。

1、财务预、决算编制

根据部、省、市各级财务预决算编制要求，召开了全系统财务工作会议，按期完成年度中央车购税资金、省燃油税分成资金、省农村公路养护资金、省场站建设资金、机关事业经费等财务预、决算的编制、汇总、上报工作。

2、会计业务处理

今年全处共记录各项资金账本100余册，审核凭证近5000笔，编报各项报表170多份，出纳进出资金50多亿元，实现了零差错。

3、会计培训

组织全市交通系统，包括区市县交通部门、局属事业单位等财务人员45人次，完成了交通部规定的交通系统财务人员业务培训任务，组织人员150余人次，完成了XX市会计人员继续教育任务，培训合格达到了100%，有效地提高了交通系统财务人员的专业水平和职业道德水平。

4、国有资产、债权管理

强化了对国有资产、债权的管理，保证国有资产的安全完整。一是加强局机关及局属单位报废固定资产审核、监管工作。共通过报废固定资产150多万元。二是对新增的固定资产严格履行政府采购手续，按规定登记固定资产账簿和固定资产动态管理体系。三是对局机关的固定资产进行了清查和摸底，为后续固定资产处置做好准备。四是坚持对我局的债权进行了清理和确认，对交运集团的债务办理了房地产抵押手续，对交运、航运、联运及全运物流等单位进行债权确认，保证了我局国有资产的安全完整。

（四）财务监督力度明显增强

注重加强了财务资金监管，把合理使用资金、确保资金安全、注重资金使用效益作为财务监管的核心工作，主要包括：

1、对长山大桥、渤海大道等项目的建设资金使用情况进行了监管，加强了资金拨付核查工作；对长兴岛铁路二期工程动迁资金进行了调查，查清了资金使用状况，保证了我局重点工程建设资金安全有效运行。

2、为进一步规范局属单位的财务行为，加强财务管理和监督，对局属单位进行了一次全面的财务状况调查工作，核定了公路系统的养护费用和行政费用，摸清了局属单位人员、资金资产、债权债务等情况，为加强财务监管提供了依据。

3、与局监察室、办公室等部门联合实施了省、市纪委督导检查组，对我局2010年至2012年农村公路惠农资金、落实八项规定及公车治理的专项检查工作。

4、组织实施了国家审计署对我局2011年至2013年度中央车购税、省燃油税、场站建设资金、市财力预算存量资金的审计调查，通过积极努力配合和协调，保证了该项工作的顺利完成。

（五）管理工作成果明显提升

今年，我局先后被交通运输部、XX市财政局评为预算、决算编制先进单位；在全市防范打击非法集资宣传月活动中，得到了市处置非法集资领导小组办公室的书面表彰。

2013年，是财务管理不断转变和完善的一年，也是工作质量大幅度提升的一年。经过全处上下统一工作思想、转变工作作风、提升工作水平，达到了锻炼队伍、提高素质的效果，形成了凝心聚力的良好局面。但是财务管理工作还存在挖掘的深度和广度不够，管理制度需要进一步强化完善、工作方法需进一步创新、财务监督范围需进一步扩大、内部预算管理需进一步细化等等，这都需要在2014年的工作中有待进一步提升和完善。

2014年，我们要围绕交通中心工作，在管理制度上不断强化完善，在工作方法上不断推陈出新，转变思路，开拓进取，实现财务监督作用明显增强，各项资金使用进一步规范，内部预算管理逐步深化，财务制度建设不断深入，内控规范实施有序开展，信息化水平不断提升，为交通事业又好又快的发展提供安全有效财务保障。

推荐第5篇：财务处19月工作总结报告

财务处1-9月工作总结报告

1、2011年1-9月所财务状况为：财务收支基本平衡。全所项目经费收入情况状况如下：

我所1-9月项目经费总收入（以合同到款额计）达到22570万元。纵向和指令性课题收入18079万元,其中包含全年海洋局专项课题经费12810万元；其他纵向课题5269万元。横向和技术开发项目收入总额为4491万元。

2、财务处在有条不紊完成日常财务管理工作情况下，主要做了以下工作：

（1）、2011年1-2月顺利保质保量完成2010年部门结算、住房改革结算、基建项目结算和908等专项的年终结算任务。

（2）、和科技处、基建办协助，布置完成我所2012年中央级科研单位修缮购置专项。

（3）、2011年5月－12月，负责我所及所属社团法人、企业法人的“小金库”专项治理工作，制定《海洋三所2011年开展“小金库”专项治理工作实施方案》，组织全所进行复查。

（4）、2011年3月开始联合科技处等相关部门，抓2011年预算执行，与各预算执行部门签订了《预算执行目标责任书》和《资金安全运行责任书》，做到早安排早计划，尽最大努力完成全年预算目标。财务部门加班加点尽快完成报销工作；与科技处、基建办等部门协同解决预算执行过程存在的问题（比如：如何缩短政府采购流程等问题）。

（5）、本着真实性、完整性、科学性的原则，组织各部门编制好2012年“一上”部门预算。

（6）、2011年9月顺利完成海洋公益性行业专项的结题审计和我所科研大楼竣工财务结算审计工作。

第四季度财务处工作重点：

1、继续加强预算管理。在大力推进各项工作基础上，加快科研课题项目（特别是国家专项资金）的预算执行。做到不违规使用资金，不突击花钱。截止2011年9月30日我所总的预算执行率为57.2％（财政部要求达到70％），执行情况不理想，四季度有待提高。

2、做好各项准备工作，迎接中央“小金库”专项治理检查组

对我所的检查。

3、加强项目结余资金管理。采取相应的措施减少科技部等专

项课题的净结余。

4、按所“三定”方案和所领导要求，完善和整理、归并各有

关财务管理规定。

财务处

2011年10月8日

推荐第6篇：财务处年度工作自评报告

财务处年度工作自评报告

2013年，在学校党委、行政的正确领导下,在各部门和二级学院的大力支持和配合下，财务处认真履行岗位职责，在组织收入、预算编制、预算执行、支出核算与财务监督及推进党风廉政建设等方面，做了一些工作。

一、圆满完成全年财政预算工作

1.积极争取财政补助资金。重点以争取“高校提升计划”专项资金、“高等教育振兴计划”专项资金和中央支持地方高校建设专项资金为抓手，积极与政府相关部门协商、沟通，努力争取省厅的重视和支持，精心组织申报符合我校实际的项目，努力争取专项资金。同时，科学安排教育经费支出，使资金及时到位。

2、加强收入管理，拓展收入渠道，增强学校创收和服务社会能力。一是严格执行“收支两条线”管理规定，加强非税收入征管，规范非税收入行为，保证非税收入足额收取和及时上缴。二是将所有利用学校的资产、资源取得的税收收入及其他收入统一由学校财务处收取，按类别和性质开具相应票据，并全部纳入学校预算管理，为学校服务地方经济及社会提供了便利条件。三是扩大非现金收费覆盖面，强力推行“刷卡缴费”和“网上缴费”，无论什么收费项目，均可实行非现金收缴。从而，大大提高了费用收缴效率，保证了非税收入预算及时完成。2013年，在各二级学院努力配合下，学杂费缴费率均达98%以上。

二、顺利推进各项财政财务重点工作 1.深化公共财政管理改革。不断推进学校预算管理改革，推进综合预算和全口径预算管理，提高预算编制的科学性、准确性，严格控制一般性支出和“三公经费”，强化预算执行管理，严格控制预算结转结余。不断深化政府采购管理改革，扩大政府采购的范围和规模，加强对政府采购的监管力度。不断深化国库集中支付制度改革，提高财政直接支付比例。深入推进公务卡制度改革，认真贯彻执行《省级预算单位公务卡使用管理暂行办法》，大力推行公务卡结算方式并扩大结算范围，严格控制现金使用。

2.健全完善财务管理制度。围绕提高学校财务服务水平，提升财务信息公开面、改善财务管理环境和强化内部控制等方面， 2013年在校长的领导下起草修订和制订了《宿州学院财务管理暂行办法》、《财务审批办法》、《宿州学院项目经费绩效考核管理办法》、《基本建设财务管理办法》、《后勤公司财务管理办法》、《后勤公司审批办法》，为新形势下的财务管理工作提供依据。

3.科学规范经费使用管理。按规定及时有效使用安徽省支持本科高校发展能力提升计划和振兴计划资金，完善专项资金管理制度。圆满完成了“高校发展能力提升计划”、“中央财政支持地方高校发展专项计划”、“高等教育振兴计划”的项目申报、资金申请及支付工作。科学申报“中央财政支持地方高校发展专项资金2013—2015年建设规划”。 4.规范加强科研经费管理。参与修订了宿州学院横向与纵向科研项目经费管理办法，助推科研经费管理实行一把手责任制，强化项目负责人责任制。规范科研项目预算管理，提高预算编制质量。严格科研经费支出、转拨、费用管理。加强科研项目绩效考评监督检查，加强科研经费管理队伍建设。

5.建立完善绩效评价机制。针对学校财政专项资金，制定和完善科学、规范的绩效评价管理办法，加快建立科学、实用的预算支出绩效评价指标体系，加快推进评价指标库、评价标准库、评价信息发布与交流平台等管理信息系统建设。预算执行结束后，要及时组织对大额专项资金的管理和效益情况进行全面绩效评价，充分利用绩效评价结果。

6.深入推进财务信息公开。按照国家和省里统一要求，通过学校门户网站、学校简报等信息公开渠道，主动公开收费的项目、依据、标准与投诉方式，以及财务、资产与财务管理制度，财政性资金、受捐赠财产的使用与管理情况，仪器设备、图书等物资设备采购和重大基建工程的招投标等财务信息，逐步公开专项资金分配、年度预决算信息，建立健全财务信息公开工作制度，完善财务信息公开工作机制，加大财务信息公开力度，接受教职员工、社会群众的监督。

7.切实加强财务机构队伍建设。组织学校财会人员学习并认真领会财政厅、教育厅下发的财政财务管理文件及财政资金使用的规定，学习新的财务会计制度及高等学校内部控制制度；同时受宿州市财政局委托，组织承办宿州市会计人员继续教育培训，邀请省财政厅、教育厅、市财政局及省内高校财务管理专家来校讲学、讲座。不断提高学校财务人员业务政治素质、业务能力和职业道德水平，提升财会队伍整体理财观念和水平。

三、积极推动党风廉政建设工作，自觉遵守廉政建设要求。1.认真学习贯彻各级廉政建设会议精神，增强反腐倡廉意识。一是深入开展财务处内部党风廉政建设宣传教育工作，引导全处党员干部正确看待反腐败斗争的形势，并从思想上筑起拒腐防变的防线。二是坚持将反腐倡廉教育与思想政治教育进行有机结合，采取集中学习和个人自学的方式，认真组织财务人员学习了十八大文献和新党章、《廉政准则》、中央八项规定和省委三十条规定等党风廉政建设和反腐败工作有关文件材料，学习省纪委有关会议精神，不断强化全处党员干部的职业道德教育，增强爱岗敬业精神，坚决杜绝违法违纪案件及腐败问题的发生，努力打造一支务实、廉政、高效的党员干部队伍。

2.切实贯彻落实党风廉政建设责任制，推进反腐倡廉各项工作的开展；建立和完善财务处党风廉政建设领导责任机制，部门负责人切实履行“一岗双责”制，形成业务工作和廉政建设工作“两手抓”的良好氛围。年中，按照学校要求，结合我处实际，对涉及我处的党风廉政建设任务进行了认真研究、逐项分解和责任细化，以文本形式分解了党风廉政建设和反腐败主要工作任务，明确了基本要求、责任科室、分管领导和协办部门，并将各项任务完成情况纳入部门年度考核，确保各项任务的贯彻落实。

3.积极拓展廉政建设教育形式，增强干部拒腐防变的能力。一是开展正反典型教育。组织全处党员干部认真学习了沈浩、杨善洲同志的先进事迹；通过开展正反典型教育，使全处人员牢固树立拒腐防变和抵御风险的思想防线，时刻铭记“以人为本、执政为民”的服务理念；二是认真做好日常宣传。一是通过各种会议开展宣传，做到防微杜渐。

推荐第7篇：部门述职报告：财务处06

2010年度述职述廉报告

财务处

2010年度本人担任学校财务处处长一职。现就本人一年来的履职情况报告如下：

一、政治方面

本人能坚持四项基本原则，拥护改革开放，积极参加政治学习，认真学习党的十七大、十七届三中全会精神和国家的财经、审计、金融、税务等各项方针、政策、纪律。组织教职工开展多种形式的理论学习，坚持集中和自学相结合的方法，把理论学习纳入经常化、规范化的轨道。认真完成了校党委组织部、宣传部、校纪委及上级有关部门安排的各项学习等任务。通过学习，加强了政治思想建设，提高了政治素质和政治理论水平。增强了党性、政治敏锐性和政治鉴别力。增强了财务工作的原则性、纪律性和为学校建设服务的自觉性。廉洁自律，克己奉公，财务人员的服务意识得到了加强和提高。能正确处理局部与全局、眼前与长远、奉献与索取的关系。

二、工作方面

1.抓好部门作风建设和队伍建设。我们以开展创先争优活动为契机，不断的加强部门的作风建设和队伍建设。一是强化服务意识，财务处是学校的服务窗口，为了搞好服务，不影响教职工的报账，处里定了一个不成文的规定，凡处务会、支部会议、业务学习和全处职工会议一律改在中午或晚上召开，同志们十分理解和支持，平时的工作作风也变了。二是强化团结协作意识，从处长、副处长、会计主管、收费主管到其他各岗位，分工都十分明确，但一遇到紧急、突击性的任务，同志们都心往一处想，劲往一处使，强化团结协作氛围十分好。三是强化管理意识，人人都是管理者，个个都是当家人。四是强化了责任意识。五是强化了廉正责任意识。作为学校的理财部门，每位职

工都能认识到自己岗位的特殊性，能作到相互监督，为学校当好家，不为自己开方便之门。

今年在学校领导的关心和人事处、党委工作部的大力支持下，我处的人员队伍有了可喜的变化，调整了一名收费主管，增加了两名财务人员（退休补员），由于队伍力量的充实，学校的财务工作质量和工作效率得到了明显的提高。

2、抓制度建设尤其注重制度的落实。加强内涵建设对于进一步规范我校的财务管理，提高财务工作质量，为学校科学理财，开源节流提高办学效益具有十分重要的现实意义。自去年以来财务处紧紧围绕这一主题先后制定和完善了一系列的财务管理制度，特别是今年四月份学校党委出台的《关于进一步加强财务管理，促进学校事业稳健发展的意见》对加强学校的财务管理具有十分重要的意义。同志们认识到制度的意义关键在于落实，今年以来我们全处同志顶住各种压力认真落实学校的各项财务制度，凡是不规范的票据不予报销，凡是不符合制度的开支不予审批，通过大家的努力，取得了明显的成效，堵塞了不少漏洞；同时在加强内部管理，强化服务意识，优化办事流程，也想了不少办法，较大的提高了办事效率。

3.抓好预算管理，严格执行预算。单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业发展的重要保证，也是财务工作的基本依据。一是进一步提高预算编制的质量，为使我校的经费预算更加合理，2010年学校专门成立有相关部门代表参加的预算工作小组，进行充分调研，完善预算编制工作，今年学校对二级部门的经费预算基本实现了分类管理的模式。管理部门实行定员、定额、定项经费包干的管理模式；开放教育的教学部门实行专业和课程项目经费包干的管理模式；高职的教学系部实行经费按各部门学生人数和包干经费标准按年度划拨给各部门，分块包干，自主使用的管理模式；办学实体（包括直属分校、继续教育学院、中专学校）、教材中心和后勤服务部门实行目标管理。预算的编制较为科学。二是加强了预算的执行，在执行预算的过程中控制好“三费”（劳务费、招待费、加班费），坚决做到“三

实”（实事、实人、实账），努力把住“三关”（审核关、报帐关、资金关）截至2010年12月22日止，我校预算执行情况良好。学校专项除医药费专项有小幅度超支外（超支3.25万元），其余专项均控制在预算数以内。高职预算在招生规模下降的情况下，相应进行了预算额度的调减，调减后高职部分项目开支偏紧，但开支总体仍控制在学费收入的80%之内。其余各部门预算执行情况均正常没有突破预算；三是强化了预算的刚性和权威作用，现在各部门负责人的预算意识大大加强，办任何事情都要算一算经济账。这样一来确实为学校节约了一笔可开支也可以不开支的经费，确保资金的有效使用。

4、抓好做好日常财务核算工作，努力提高工作效率。财务处在人员减少工作量增加的情况下，我和财务处全体同志同心协力、分工协作，认真做好每项工作。无论是每天的凭证稽核、现金收付、银行手续、账目登记、票据审查和监督，还是每月的个人所得税代扣代缴和住房公积金的扣缴，以及每天都在发生的各种经济业务。我们都能做到一丝不苟、万无一失。确保了学校资金的安全和资金的有效使用，同时也确保了国家财经法规在我校的贯彻落实。

5．抓好高职学费和分校上缴管理费的收缴，做好欠费的清理工作。规范收费管理，加大欠费的催缴力度。由于加大了收费管理，在学生处、教务处、5个系的支持下，今年的校本部高职的收费较为理想，学费收缴率达到了92.1%，超额完成年初学校下达的目标任务的

2.1%。针对电大系统欠费较严重的情况，今年我们采取了对欠费分校包干到人、落实责任，电话催款、下分校催款等多种措施，通过全处同志的不懈努力，分校的欠费情况大为减少，2009年秋-2010年春的管理费的上缴率达到了92.16%，超额完成年初学校下达的目标任务的4.16%，降到历史最低水平。

6．加强财务管理信息化建设。为了提高办事效率，加强信息沟通，充分利用我校的网络优势，今年我和同志们一道加强了财务处网站建设，重新设计了财务处主页，开辟了8个栏目，同时开发网上经费查询系统、网上账务查询系统和网上学费查询系统，可为全体学生和教

职工提供更好、更快捷的服务。

7.积极争取政策，努力筹措资金。今年财务处进一步加强了与发改委、财政、物价、税务、教育厅、人力资源和社会保障厅等政府部门的沟通，争取了更多的政策支持，为学校的发展营造了较好的外部环境。

1、作好了全省电大“一村一名大学生”财政补助经费的落实工作。通过学校和财务处等部门的共同努力，省政府已正式批复，从2010年开始，我省“一村一名大学生”财政补助经费每年按生均1000元标准，5000人的规模给予补助，从省财政农村劳动力转移就业培训经费中解决，不挤占省教育经费，今年已到位500万元，该项政策连续实施4年。

2）、从省发改委争取了终身教育财政拨款200万，从省教育厅争取了基建改造与维修专项200万。

3）争取亚洲开发银行的长期低息贷款（年息1.7%，贷款期限25年）5600万，主要用于学校终身教育大楼的建设资金。

4）我们通过与省物价局的多方沟通，减免了服务价格调节基金近8万元。

7.认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表正在撰写财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为校领导的决策提供依据。

8、进一步加强了系统财务建设。2010年，我们财务部门根据省校领导要进一步加强全省电大系统建设的指示精神，也加大电大财务系统建设的力度，取得了一定的成绩。

主动服务分校，积极主动的与分校财务部门核对往来账款，配合

教务部门认真核对上缴款项，做到准确无误，认真做好中央电大西部援助项目，全国电大示范性县级电大援助项目和省级示范性县级电大的财务支持和中央电大优秀学员奖学金的发放工作。

加强了系统的业务指导与沟通，2010年11月我们召开了全省电大系统财务工作会议，组织了论文评比竞赛，表彰了一批优秀财务工作单位和优秀个人，进行了收费管理软件培训、经验交流等。通过这些方式进一步加强了省电大财务系统的业务沟通，这对提升系统的财务管理水平起到了一定的促进作用。

三、廉政建设方面

廉政建设上，在严格要求自己的同时，也严格要求全处同志和自己的家人。严格按照党纪国法和党风廉政建设要求办事。敢于同违规违纪现象作斗争。努力使自己所负责的工作在公平、公正、透明和财经法规允许的情况下进行。

推荐第8篇：财务处工作计划

财务处2013年工作计划

一、指导思想

深入学习贯彻党的“十八大”精神，以改革为动力，以推动学校发展为目标，解放思想，更新观念；紧紧围绕学校2013年党政工作安排，科学配置资源，合理使用资源，增收节支，关注民生；改进作风，真抓实干，优质服务，为推动学校各项事业发展提供强有力的财力保障。

二、重点工作

1、积极推进财务信息公开。根据最近市教育局相关会议精神，及时在校公告栏公示2013年财务预算情况、2013年财务决算；

2、定期向校领导提供财务报表和财务分析报告，使领导对我校资金运行心中有数；

3、加强资金预算管理。

主要措施：积极适应目前财务工作国库集中支付、国库资金用款进度网络化。规范公务卡使用制度，规范使用财政专项资金，提高预算执行率和准确度，争取绩效工资；加强国库项目资金校内统筹，提高专项资金使用效益。

4、加强内部控制制度建设。

加强内控制度建设，逐步健全各项内控制度，进一步规范货币资金管理，落实国有资产动态管理，全面提升财务资产预算管理水平，使财务工作进一步规范化和精细化。

5、加大学费收缴力度。

认真履行收费审批、备案手续，化解政策风险；协调学生工作处、继续加强同银行合作，实现学费的足额及时收缴；强化催收老生欠费手段，降低欠费率，保证学费收缴任务圆满完成。加强学生退费工作，及时保证退学学生的利益。

6、完善人员岗位责任制，提升财务服务水平。

加强财务人员的业务学习，定期进行财务管理制度培训；提倡热情服务和积极奉献的精神，发挥学校对外窗口作用，推行责任制；进一步提高财会人员的业务能力和职业素养，努力提供更优质的财务管理与服务。

7、继续抓好节约型校园建设工作。一是继续强化经费预算与项目管理，提高办学资金的使用效益；二是积极支持有关部门开展各项节支工作；

8、加强资产交接工作，

三、常规工作

按照财务处职责范围，完善工作流程，提高办事效率；2013年做好以下常规工作，做好 2013年度年终决算工作；2014年学校部门预算方案的编报和下拨；做好每月日常报销、水、电、暖、电话费及时缴纳工作；每月五险一金、个人所得税纳税申报工作，各种票据的申购、管理、清缴工作；公务卡的进一步推行工作；用友新版网络软件的试用及正式使用工作。全校各类人员的奖金、津贴补贴等的发放工作；各类学生的学费收缴工作；学生奖学金、助学金、班费及国家

助学、免学费补助发放工作；学费上缴工作；新生入学接待工作等。学校财务收支日常核算工作；会计业务复核工作；货币资金的安全管理、财务印章的管理、银行及时对账工作等。

推荐第9篇：财务处工作总结

2018年财务处工作总结

XX年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就XX年度财务处工作简要总结如下：

一.合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发

展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。

二.加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作

学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度

扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。

三.积极做好对应收款的清理工作

时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

四.加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

五.重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工

作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

六.积极搞好学校的贷款工作

为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同

志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。

七.认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报

告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

推荐第10篇：财务处工作总结

财务处工作总结

2009－2010学年度第一学期，在四川省教育厅的指导下，在学校党委、行政的正确领导下，计划财务处紧紧围绕学校工作的总体部署和要求，以“服务至上、科学管理、精益求精、和谐财务”的财务管理工作理念为指导，继续以加强融资筹资力度、强化预算管理、提高业务工作质量和服务水平为工作重点，圆满地完成了各项工作任务。现将本学期工作总结如下：

一、进一步加强党建工作力度，强化安全责任意识，提高全员政治素质根据学校党委和机关二总支的统一要求，结合我处具体情况，本学期进一步加强了支部党建工作，以深入开展学习实践科学发展观为契机，继续围绕“提高质量、突出特色，办人民满意大学”这一主题，努力培养和树立全体职工的“大局意识、责任意识、忧患意识、窗口意识”，认真落实政治学习和组织生活，对进步职工积极加强了教育和发展工作，本学期发展正式党员1名，预备党员1名，提高了全处职工队伍的整体政治素质。

做好内部安全稳定工作。按照学校稳定工作的要求，我处成立了部门第一负责人为组长的计划财务处安全稳定工作领导小组，并与各科科长签订了内部各科室安全稳定工作责任书，做到制度上墙、责任落实，对保卫部门检查中提出的整改意见及时进行整改，在年终安全检查中取得了优秀的成绩。

二、加强职工队伍建设

良好的职工队伍是提高业务质量水平和服务水平的保证。长期以来，我处一直把职工队伍建设，促进业务质量和服务水平上台阶作为处内工作的管理重点来抓，主要做了以下几个工作：

（一）及时调整人员岗位，合理配置人力资源。根据处内职工岗位轮换管理机制和近期职工退休情况以及各岗位业务量情况，同时征求相关人员的意愿，及时调整业务人员岗位，并落实岗位职责。

（二）完成岗位设置和首聘工作。按照学校关于岗位设置和首次聘用的有关规定和实施细则，并根据处内职工的学历、工作年限、技术职务和具体工作岗位以及自身发展的预期，积极与人事部门协调，完成了我处的岗位设置和首次聘用工作。

（三）加强会计从业人员培训和继续教育工作。一是利用全国高等师范院校财务管理研究会这个平台，组织会计从业人员参加研讨会和培训会，及时“充电”，与时俱进，提高从业人员专业业务技能，本学期派出了六名同志参加全国高等教育会计业务培训；二是继续做好学校会计从业人员的继续教育培训和2009年度会计证年检工作，12月底为全校70多名会计人员举办了一期会计人员继续教育培训会。三是鼓励职工攻读在职学位，通过学习促进业务水平的提高。

三、财务管理主要工作

（一）进一步加强银校合作，增强理性融资意识。2009年，学校资金供求矛盾相对突出,为了保证学校各项教育事业和校区建设的顺利开展，计划财务处始终把融资工作作为重中之重的工作之一来抓。本学期在积极做好开源节流、挖掘资金潜力、统筹安排资金的同时，充分考虑学校综合财力、融资成本及政策环境等因素，增强理性融资意识，注重调整融资结构，制定了2009—2012三年资金规划和详细的“2009年度资金使用计划”，并报学校批准下达执行，确保了学校各项教育事业的正常运转。2009-2010学年度第一学期期间，学校新增融资6

亿多元,偿还贷款2亿多元，其中提前归还高利率融资1.15亿元。为了进一步保证学校各项教育事业和校区建设的顺利开展，改善贷款结构，充分发挥各类股份制商业银行在保证我校资金链连续性方面的积极作用，在与建设银行四川省分行签约结成银校战略合作伙伴关系的基础上，我校于12月2日与招商银行成都分行签约结成银校战略合作伙伴关系，并启动了“四川师范大学教师认同卡（招商银行）”工作；2010年1月12日，我校与农业银行成都经济技术开区支行（龙泉）签订银校合作意向书，这些都为建立银校合作长效机制奠定了基础。

（二）加强财务预算监控，强化预算管理的刚性控制。在学校资金供给相对紧张的时期，制定科学、合理的经费预算，加强资金统筹安排，量入为出，树立风险意识，把好资金出口关，集中资金保证重点尤显重要。为强化学校部门预算的严肃性和刚性，我处加强了对学校资金的统筹和调控，严格预算调整程序，逐步完善预算监控的预警机制，加强财务管理、规范立项审批、严格预算控制和调整。2009年预算管控同比得到了进一步加强。全年预算调整经费共5754.80万元，其中校内预算经费调整1404.29万元，财政中途下达专项拨款4350.51万元。校内预算经费调整主要为资产与后勤管理处（648.43万元）、实验设备处（488万元）等。经深入分析，调整原因主要有年初预算时学校总经费不足、对部分专项预算进行了大幅压缩、突发性专项需新增预算、部门漏报少报专项等。在顺利完成2009年度预算的执行和调整的前提下，我处按上级部门的要求完成了年度决算工作。同时，按照四川省财政厅和教育厅的要求，结合学校校区整合及学院调整具体情况，较好地完成了2010年度部门预算工作。

（三）加快信息化建设步伐，进一步完善财务管理信息系统。财务工作信息化建设是学校“数字化校园”建设的一部分，我处利用VPN网络技术在全校各二级财务单位推广财务处理实时系统后，着力根据各二级财务单位的使用情况，适时优化信息系统，还顺利完成了教职工基础数据库升级工作，以方便各职能部门和广大师生对相关财务信息的实时查询。同时，为促进学校“校园一卡通”方案的早日实施，我处积极配合网络管理中心，就校园一卡通、学费综合管理系统开发等问题做了一些前期调研和准备工作。

（四）进一步强化学生财务管理的力度。本学期我处在学生财务管理主要做了以下工作：一是继续加强我校行政事业性收费、服务性收费和代管费的管理工作。二是核对清理成人教育类毕业学生数据，教材结算。三是完成新学期收费工作。四是以清理和审批校内收费项目为契机，加大力度进一步完善我校学生收费管理工作。五是本学期把催收清欠学费作为学生财务管理的一项重要工作来抓，加强与相关部门的联系，落实奖惩机制，利用各类奖助学金集中发放的有利时机，采取切实有效的措施催收欠费，清缴欠费2010余万元、6369余人，收效显著，成为近几年来学费到位率最高的一个学期。五是积极配合完成了省物价局检查分局对我校的专项检查。

做好学生助学贷款、各类奖助学金和生活补助款的发放工作。按照上级主管部门的要求，为确保“奖、贷、助、补、减、免”等各项资助措施落到实处，切实减轻学生负担，2009年办理农行本地助学贷款1250人，贷款金额521.4万元；生源地助学贷款 663人，贷款金额347万；发放助学金1700人，2536万元;减免地震灾区学生学院4014人，1846万元；发放各类奖学金380万元。

（五）加大财务内部监督管理力度。在继续做好对日常内部业务稽核工作的同时，为配合学校新的收入分配制度改革，全面了解各单位收入的分配现状，对16个院系（新机制学院除外）、23个行政部门2007年、2008年的收入现状进行

了全面细致的稽核，为学校正在酝酿的下一轮新的分配方案提供了重要的基础数据。根据本处科室改革和业务工作整合的需要，对原综合科的业务处理流程及制度建设、成龙校区财务办公室2008－2009年度财务工作、学校电梯公寓集资款上缴房改专户资金情况等方面进行了专项稽核。

（六）严格票据管理，规范票据使用。按照学校收费票据管理办法及其实施细则和省财政厅票据管理中心有关票据使用范围的相关规定，对学校部分使用票据不规范的单位进行沟通，及时进行整改。针对国家加强了对科研服务、后勤服务等社会服务工作票据管理的要求，我处代表学校与四川省地税局多次沟通，较好地解决了科研项目票据使用及免税政策的问题，同时与科研处共同讨论制定了《关于进一步规范科研经费及票据使用管理的通知》（校计字[2009]16号），对科研经费管理及其票据使用等问题进一步予以了明确。

（七）加强二级学院管理费的催收力度，维护学校合法利益。自上学期以来，我处重点清理了各相关学院历年应缴未缴管理费情况，采取有效措施清缴欠缴管理费。本学期继续完善与各学院结欠管理费的手续，落实债权债务关系，并催缴管理费5839多万元。

（八）认真做好“两代会”大会有关工作。按照“两代会”组委会的要求，对会议主题报告提出了合理化修改意见。作为会议主要材料之一的“学校财经工作报告（1999—2009年）”，其周期长、跨度大、难度高、倍受关注，全处上下高度重视，群策群力，派专人起草、集体多次讨论，最后几易其稿正式形成的“学校财经工作报告”，在大会上受到与会领导和代表的广泛好评。

（九）做好教职工个税统计和代扣代缴工作。进一步完善个税代缴代扣，协调二级单位的个税代缴工作，实行全员全额计算扣缴。

（十）加强公积金日常管理工作。根据省公积金中心的新要求和新精神，加大对教职工的宣传力度，继续推进公积金联名卡的办理力度，为广大教职工服好务。为了方便09年首批购买师大现代花园住房的教职工能顺利提取住房公积金，我处相关人员能及时与公积金中心协调联系，及时为教职工办理公积金支取。

（十一）积极配合学校相关职能部门做好相关工作。继续与资产和后勤管理处、实验设备处纪委监察处、审计处等部门一道，参与学校的各项招投标工作。参与并做好东校区与南洋校区资产置换、外事学院资产处置、校本部学生新村公寓回购、远程中心（师大网络公司）的重组等相关事宜。

（十二）积极配合上级主管部门开展各项财务管理工作。一是做好国家教育部、四川省财政厅、教育厅、物价局检查分局、审计厅对我校各项专项检查的配合协调工作。二是组织召开全校（含非内设二级学院和联办学院）统计报表工作布置会议，较好地完成了省教育厅布置的“2009年度高等教育事业统计报表”报送工作，并稳步开展统计分析工作。我校2009年统计工作被评为全省先进单位。三是完成了2009年度学校银行账户的年检工作。

（十三）认真做好其他日常性财务管理工作。继续做好会计核算、工资与非工资性收入发放、收费管理、票据管理、档案管理等工作。

（十四）完成了上级主管部门和校党委、校行政以及校领导布置的其他工作任务。

四、存在的问题及改进意见

在总结本学期工作取得成绩的同时，我处也清醒地认识到工作中仍存在一些亟待改进的问题。

（一）内控制度建设仍需要进一步加强

过去几年来，我处在加强学校财务管理，规范财务程序，建立财经内控制度方面做了大量工作，但仍存在一些须进一步加强和落实的方面，主要有：一是财务业务处理工作流程标准化建设未成体系；二是财务管理日常工作授权和监督机制须进一步完善；三是成龙校区财务室资金接送及安全问题；四是学校财务与银行协调及工作处理流程需进一步落实。2010年，内控制度建设将是学校财务工作的重点之一。

（二）政府采购工作亟待理顺

1、进一步明确职能部门职责分工。计划财务处认真履行好政府采购办公室相关协调工作和预算安排、预算调整、资金支付等职责。实验设备处、资产与后勤管理处、图书情报中心等部门做好校内各单位物资设备需求调研、政府采购计划和招标文件制作、招标采购组织和验收入库、政府采购绩效考评等工作。纪委监察处、审计处全程参与政府采购相关监督工作，督察政府采购工作进度，对发现的问题责令相关部门和人员及时整改。总之，各部门应各司其责，确保政府采购工作有组织、有计划地完成。

2、规范工作程序和操作流程。各部门应严格按照国家和学校规定，制定切实可行的政府采购工作程序和操作流程，力争做到作业流程的标准化。

3、严格各环节工作时间进度，提高工作效率。各部门应本着对学校负责的态度，制定严格的时间预算予以公示，对突发性问题应及时采取应对措施，并通报相关协作部门，提高政府采购工作的效率。

（三）学生财务管理工作有待进一步理顺

1、与继续教育学院进一步落实成人教育新生收费中的有关问题。2009年秋季成教自考新生和成考补习生收费，采取在现场采集学生数据，通过中间数据库进行收费数据初始化直接机打票据收费。目前这一技术尚不完善，有待改进。

2、学校各类奖助学金发放及代扣代缴欠费中存在的有关问题，有待与学生工作部、研究生学院及各教学学院进一步加强沟通，明确职责分工，规范操作流程，提高信息化建设水平和数据共享力度。

特此报告。

计划财务处

二○○九年一月二十日

第11篇：财务处职责

财务处职责

1、在施工项目部项目经理和上级业务主管部门的领导下，宣传贯彻国家财经法规和公司内部的制度文件，负责本处的财务资金管理及会计核算工作。

2、制订各项资金的使用范围和费用开支标准，办理本处内外单位的财务往来清算工作，组织清理债权、债务及坏账的审批呈报工作。负责本处的工资、奖金审核发放和差旅费的报销等日常财务会计工作。监督项目部一切收支活动。

3、负责办理固定资产购置、调拨、转让和资产报废等相关财务手续，按时计提固定资产折旧等有关会计处理工作。

4、负责材料成本等施工成本的控制与核算管理工作，参与制订成本降低目标，促进项目部进一步提高经济效益。

5、负责编制上报我处财务决算报告。按规定向地方财政或银行等部门提供定期、不定期的有关财务报表和资料。定期或不定期进行财务管理分析，提出持续改进的意见和建议，及时向领导和相关部门沟通。

6、组织编制并向工程局上报我处资金开支计划。根据计划安排，及时缴纳上缴工程局各项费用。

7、

8、负责会计档案的整理、立卷、归档工作。完成领导安排的其他工作。

第12篇：财务处工作总结

2009年财务处工作总结

2009年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：个中滋味酸、甜、苦、辣只有自己体会。现将2009年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面

加强日常核算，认真搞好收费工作，全年累计收费1136.8万元。加强财政拨款力度，今年财政累计拨款757.28万元，是历史最高水平。精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料，累计编制会计凭证86册，会计报表68个。并发放职工工资及津贴600万元，发放学生资助款202.25万元。累计发放学生人次5200人。根据税务要求按职工个人姓名清理2005年以来应补缴个人所得税XX万元。根据市教委要求自查财政票据（主要是学费收据）的购买、领用、保管情况并报送报告。自查结果受到市教委领导的高度肯定。由于今年升为高职学院，大量的变更工作接宠而至、有的手续甚至相当烦锁。先后到市财政局办理预算拨款户名，工资户名变更、又对收费许可证、税务许可证、医疗保险、住房公积、银行户名等进行变更。为了职工利益采取合理避税措施，不怕麻烦为职工登记、购买购物卡430600元，按照商场规定按千分之五作为手续费返还共计2153元。全部上交学 1

校工会，财务处没有截留一分钱，完全是为职工服务。全体财务人员除搞好日常核算外，从来不计较个人得失，2009年清理了大量历史遗留的未达账项，测算2010年费用定额。

二、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的治理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的治理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注重事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。另外，督后勤管理部门建立固定资产账簿，结束了资产管理部门无固定资产账的历史。

三、资金筹措、内外协调方面

资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，2009年我校可谓融资年，从年初开始学院就面临着银行贷款问题，113.9 的土地款要支付，压力很大。尽管在去年就做了大量工作，但收效甚微。刚过完春节，郑校长调整思路，不受条条框框所限，向市财政局借款，经过多方努力，终于在2009年2月10日向市财政局签下1500万元的借款合同。2月12日划入我校账户，是我校建校以来，借款额度最大的

2一笔资金，年初融资就迎来开门红。另外，我们还同时与工商银行联系，做了大量资料，也与相关领导人协调，结果以不符合贷款条件而告终，面临土地就要作废的压力，我们在郑校长的带领下，先后与重庆教育担保公司、重庆银行，重庆农村商业银行、重庆建设银行联系，经过多方周旋，做了大量贷款资料，尝尽了酸甜苦辣，流了多少委屈的泪水，终于又从重庆教育担保公司贷款1500万元。12月22日，又成功向建设银行沙坪坝支行贷款800万元。今年累计贷款3800万元。

四、2009年工作设想及需要改进方面

第一、进一步加强财务日常监督工作，发展争取更多的资金，力争学院利益最大。使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第二、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

财务处

二00九年十一月十八日

第13篇：财务处工作总结

2011年财务处工作总结

一.合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据，2011年财务处工作总结。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。

二.加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作

学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。

三.积极做好对应收款的清理工作

应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

四.加强对固定资产的管理

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》，工作总结《2011年财务处工作总结》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

第14篇：财务处工作计划

财务处2011工作计划

一、加强思想政治建设，落实科学发展观

财务处党支部2011年将根据学校党委和机关党委的统一部署，组织全体党员以多种形式结合工作实际，深入学习贯彻科学发展观、十七届五中全会精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，进一步加强党建工作，深入推进思想建设、组织建设，积极开展创先争优活动，不断提高财务处职工，特别是党员干部的思想理论水平，财务处2011工作计划。以人为本，进一步增强大局意识和优质服务意识，不断提高财务处的服务质量和服务水平。以科学发展观统领学校的财务工作，解放思想，多渠道筹措资金，强化资金监管，提高资金使用效率，为建设国内一流、国际知名的研究型大学提供强有力的经费保证。

二、加强支部的制度建设，做好组织发展工作和党员信息管理工作

1.认真落实机关党委对基层党支部工作的质量管理要求

建立党支部工作档案制度，做到支部工作有计划、有总结，使支部手册、学习材料、活动资料等工作档案更加齐全。

2.认真抓好组织发展工作和党员信息管理工作

严格遵守党员发展程序与要求，有计划地做好入党积极分子的培养、考察、培训和党员发展工作，关心入党积极分子的思想、工作和生活，及时与他们交流沟通，特别是大力加强在青年职工中的党员发展工作;做好预备党员的转正工作。

三、加强党风廉政建设，开展“创先争优”活动，促进财务各项工作的开展

2011年是学校建校60周年和中国共产党成立90周年。财务处党支部将以此为契机，加强党风廉政建设，紧密围绕学校改革发展的主旋律，组织党员学习党史、回顾党史，积极参加机关党委组织的红歌比赛等活动，将财务处的中心工作和党组织活动结合起来，深入开展形式多样、内容丰富、有创新、有特色的主题组织活动，使党支部活动取得实效。充分发挥党员的积极性、主动性和创造性，提高组织生活的吸引力和实效性。

四、坚持以人为本，增强服务意识和服务质量

2011年财务处党支部将从实际工作出发，牢固树立优质服务意识，组织开展形式多样、内容丰富的服务活动。开展爱学校、爱事业、爱师生等教育活动，把热情和温暖送给广大师生员工。发挥党员在工作中的模范带头作用，树立主动服务意识，在日常工作中始终坚持以人为本，强化服务意识，提高服务水平，不断提高服务质量，探索财务工作主动服务的内容与方式。

总之，2011年财务处党支部将继续贯彻落实科学发展观，关心爱护每一位职工，尽力帮助他们解决实际困难。积极支持工会工作，开展丰富多彩的文体活动，营造健康向上、团结一心、学习创新的工作氛围，带领全体党员和群众一起做好财务处的各项工作，使员工以乐观积极、健康向上、奋发有为的精神状态和爱岗敬业、求真务实的工作作风开展工作，在各自的工作岗位上做出更好的成绩，共同营造和谐校园的工作氛围，工作计划《财务处2011工作计划》。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

(一)基本情况

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

第15篇：财务处工作总结

为学校尽责为师生奉献

二〇一〇年财务处工作总结

2010年是我校发展的关键之年，这一年学校要做的事很多而且十分重要，但财源十分有限。财务处的全体同志在学校党委、校长的正确领导以及各部门的大力配合与支持下,团结奋斗，开拓创新，紧紧围绕《广东海洋大学2010年党政工作要点》，按照《广东省中长期教育改革和发展规划纲要》的部署，积极探索高校财务管理的新思路，坚持“依法理财，为教服务”的理念，合理安排财力，加强预算管理，强化基础工作，努力增收节支，较好地完成本年度的各项任务。现将主要情况向组织汇报。

一、积极筹措资金，提高保障能力

学校的发展离不开财力的支撑，如何利用现有的政策组织更多的财源最大限度地保证学校重点事业的发展，是我校财务工作的首要任务。

1、争取上级支持，争取更多的财政预算经费。财务处积极与上级部门的沟通，尽可能地争取更多的财政资金，本年度预算经费和专项经费拨款达到2.88亿元，比上年增加3226万元。

2、加强学生收费管理，确保完成年度预算收入计划。加强学生收费管理是保障学校事业发展的重要举措，针对学生欠费问题，及时向学校领导汇报学生缴费情况，组织召开全校收费管理工作会议，及时统计和发布学生欠费信息，加大对欠费学生的催缴工作力度，同时，配合学生处做好贫困生国家助学贷款、奖助学金、学费减免等核对与发放工作。由于采取积极有效的措施，本年度全日制在校生的欠费率进一步降低，较好地完成学校年度预算收入计划。

3、严格依照合同，加大合作办学管理费的收缴力度。学校与外单位合作办学是拓展财源的重要途径，是提高办学效益的有效手段。 1

财务处严格依照办法合同，认真核对数字，多次与对方谈判，不断催促对方缴款，及时向领导汇报收缴情况，加大催缴力度，使这几年学校合作办法收益不断增长，2010年收取寸金集团的合作办学管理费就达2150万元，首次突破两千万元。

4、加强经营性资产的管理，理顺分配关系，提高二级单位创收的积极性。针对校区分散，学校房产出租多头管理的状况，财务处分校区配专人依据合同管理房产租金的收缴；在年度处理校内收入分配关系时，注意听取、收集各方面意见，及时向收入分配委员会反映，提出处理意见，适时调整校内收入分配政策，提高二级单位创收的积极性，使学校自筹创收能力逐年增强。

由于组织措施得力，本年度教育事业费收入突破了4.8亿元（不含科研经费），比上年增长了15%，较好地保证了学校各项事业的发展。

二、合理配置资源，促进事业又好又快发展

1、完善预算编制办法，合理配置财力资源。预算工作是完成学校年度工作目标的根本保证，预算编制的好坏反映着学校财务管理水平的高低。我们在编制年度预算工作时始终坚持自下而上、从上而下的基本程序，即先由各单位提出本部门的年度经费需求，财务处根据 “财权与事权相结合”的原则，结合学校的财力和年度发展情况，与各主要职能管理部门充分沟通协商，提出年度预算草案，提交学校财经领导小组、校长办公会议、教代会审议，报学校党委会批准后才能下达到各部门，严密细致的组织工作使学校预算管理不断地走向精准化。

2、牢记使命，解决民生问题。让广大教职工在事业发展中得到更多的实惠是学校党委的重要决策，也是体现落实科学发展观，以人为本的具体表现。财务处在编制年度预算草案优先安排教职工、学生等民生利益密切相关的项目，在平时的日常工作中，合理安排资金,

按时发放工资、各项政策性补贴、校内薪酬, 有效保证校内薪酬制度改革的顺利实施，教职工的人均年收入逐年提高，本年度达到10.8万元,比上年增长了14%.同时安排资金发放职工集资房欠款，妥善解决了历史遗留问题。使广大教职工安心本职工作，增强责任感，促进学校更好更快发展。

3、优化预算支出结构，保障学校重点建设的需求。2010年是学校资金紧张的一年，既要面对偿还以前年度到期贷款4500万元的压力，又要解决除了续建综合馆、海洋科技楼等项目外，新建两期学生公寓和“建博增硕”所需大量的经费投入，财务处在党委的支持下，优化预算结构，加强与银行沟通，不仅偿还了到期贷款，而且保证的新学生公寓建设和建博争硕的资金需求，化解了债务危机，保障新学生顺利入学和建博争硕顺利开展。

三、加强管理，科学理财，积极防范财务风险

1、加强财务票据管理,规范各类收费行为。根据《行政事业单位资金往来结算票据管理使用暂行办法》（财综[2010]1号）的有关精神，规范财务票据管理。同时，根据有关文件，申报调整了部分教育收费标准，协调好学校与物价部门以及被收费者之间的关系，加强沟通与联系，争取理解和支持，努力维护学校利益。定期到湛江市财政、税务等主管部门购领和缴验各类票据，按规定申报办理票据领用，正确使用和管理各类票据，严格收费标准，规范收费行为。

2、加强财务支出管理，提高经费使用效益。“十一五”期间，学校的资金流量翻了一番，达5亿多元，财务人员净减少了五人，但财务处的全体同志顶住压力，任劳任怨，无私奉献，认真依照国家财经法规和校内财务规章制度，为学校集体的利益从严把关，受了不少委屈，吃了不少苦, 但他们从未放弃自己的职责，有泪往心里流，有苦向家人诉，认真审核每项经济业务、每一张原始凭证，严格控制开支范围和开支标准，勤俭节约，精打细算，尽可能为学校减少不必要的

浪费，从严控制部门或个人擅自用学校预算内公用经费支付职工劳务补贴及接待费用开支的现象，及时向校领导、审计、监察等部门反映学校在经费使用过程中存在的问题，力求把有限的资金用在“刀刃”上，努力提高经费使用效益。

3、科学理财，降低财务风险。2010年，资金供需矛盾突出，财务处突破传统的思维方式，合理配置资源，科学安排资金，在保证事业发展需要的前提下，本年末银行贷款余额为2.57亿元，比上年度减少2000万元，资产负债率进一步降低，资金周转较为理想,财务状况进一步好转，为“十二．五”学校又好又快发展创造良好的基础。

四、加强队伍建设，强化内部管理，不断提高服务水平

1、加强学习，提高队伍水平。高素质的队伍是做好财务工作，提高财务管理水平的基础。近三年来，学校的财务处人员存在队伍年龄偏大、综合能力低、净减员较多，而资金流量不断增长，财务管理找任务日益加重，财务人员不管在数量或水平上都不能满足工作的需要，财务工作与学校党委的要求和群众的期望有较大的差距。根据这种不利的情况，财务处是非常重视业务学习的，结合工作实际，组织开展了各种形式的内部工作交流与业务学习活动，有计划地派遣有关人员到校外学习交流，努力增强业务知识和工作技能，为建设一支学习型和创新型的财会队伍创造条件。组织财务人员专题研讨工作出现的新情况、新问题，规范内部工作秩序对各科室内部规章制度的建立、职责分工以及内控制度的落实等工作情况进行检查，提高财务部门整体工作水平。

鼓励财务人员参与全国职称资格考试，本年度共有三人取得高级职称资格，目前财务处共有高级职称资格人员6人，这些人都成为业务骨干，推动了会计基础规范化工作建设，财务工作水平不断提高，年度预、决算工作多年受到省教育厅、财政厅的好评，连续多次被授予“先进单位”的称号。

2、增强服务意识，提升服务形象。为积极配合“建博增硕”、“省部共建”，组织全处财务人员开展服务创新工作，进一步强化服务理念，改善服务态度，讲究服务用语，注重服务举止，提高服务本领，强调文明与礼貌服务。

3、创新服务手段，提高服务效率。完善财务信息网页内容和网络功能，加大财务政策的宣传力度，加强与外界的沟通，拓展了财务办事流程查询功能，修订了科研项目经费办理指南，尽可能简化服务环节，方便教职员工办理各项财务业务。

五、存在问题及今后的努方向

1、存在问题

过去一年财务工作所取得的成效是显著的，这是在学校党委和主管校长正确领导下，学校各部门领导的积极配合，广大教职工的积极参与，全体财务人员共同努力、团结奋斗的结果。在此，我代表财务处向支持、理解、关心、参与财务工作的各位领导、各位同事以及广大教职工表示衷心的感谢。

虽然取得了一些成绩，但财务工作还面临很多困难与挑战，离上级部门以及领导的要求还很大的差距，离群众的期望还相差很远。比较突出的问题有：

⑴、财务人员综合能力低，不能适应现代大学管理的需要；

⑵、资金供求矛盾依然严重，财务风险依然存在；

⑶、科研经费的规范管理有待进一步提高；

⑷、产业、后勤财务管理体制相对滞后，财务监督力度不够。

2、2011年财务工作努力方向：

⑴、进一步加强财务日常监督工作，从严把关，确保学校财务工作的真实与完整，维护学校整体利益。

⑵、以增加经费投入为根本任务，协助相关争取上级主管部门的大力支持，多方筹措办学资金，努力改善办学条件。同时，积极挖掘

内部潜力，筹集和调配资金，积极寻求金融机构的支持，充分利用省教育厅对高校的优惠政策，在保证学校正常的资金需求的基础上，合理调整资金投向。进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通与联系，为学校争取更多的优惠政策，实现学校经济利益最大化。

⑶、落实经济责任制，切实贯彻依法理财。坚持“依法治校，以法理财”的原则，切实落实学校各级经济责任制是规范校内经济秩序，提高财经工作水平的保证。

⑷、协助学校科技处与审计部门，强化科研经费的预、决算与日常管理，完善科研项目经费管理制度建设及科研项目的全程管理和监督，杜绝虚报、冒领等违纪违法行为。

⑸、广开沟通渠道与投诉途径，主动接受广大教职员工的监督，及时处理教职工关心的问题和反馈意见。

⑹、积极探索完善的绩效考核办法，使之对财务人员工作的实际情况、现有财务制度及财务业务流程等考核评估具有适宜性和可操作性。

财务处

二0一一年一月十日

第16篇：财务处工作总结

2017年财务处工作总结

2017年是财务处创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。现将本年度的财务工作总结如下：

一、遵守会计法律法规和财务管理制度

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。随着财政监管要求的不断提高，我院财务人员遵守财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。

二、认真做好本职工作 (一)账务处理、核算工作。

在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。做好各项审计监督工作。

(二)财务管理工作上，严格遵照会计制度执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。为了加强财务管理制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本校增收节支。在实际工作中做到帐目清楚。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(三)加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率；学习会计准则，关注新政策的出台。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。

三、今年财务处在各位领导的支持与帮助下，在各处室的配合下，充分调动全体财务人员的工作积极性，精心安排，通力合作，主要完成了以下工作：

1、完成各种财务报表的填制上报工作

完成了2016决算和2017预算的编制工作。先后完成了事业单位2017年三公经费预算报表，高校教育经费数据报表，节能环保减排报表，地方性债务融资数据报表等报表的填制上报工作。

2、与院办、纪检、资产、后勤等多个部门进行了行政事业单位内部控制手册编制工作。并完成了行政事业单位内部控制报告上报工作。由于是第一年要迎接，做了大量的前期工作，于11月16日接受财政验收检查，检查后对我单位的内控工作给予了肯定。

3、完成

与学生处、招生办进行新、老学生学费、公寓费收缴。收取弹性学制学生学费书费。核对全校学生学费、公寓费收缴情况。

4、认真核算收缴和发放各种资金，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。

5、拨回16年秋季和17春节减免学生学费及16年缴存的学费

6、与继续教育处协作收缴联办学学生学费。支付联合办学学校分成学费及教师讲课费。

7、与工会协作收存教职工个人会费，拨付工会经费保证工会活动的正常开展。记好工会账目。

8、配合人事处计算缴存教职工医疗保险金。

9、与教务处协作进行2017年毕业生书费退款工作。收取17新生、弹性学制学生和转段学生书费。支付学生定教材费用。核对全校学生书费收缴情况。

10、配合院办进行汽油费用存款及学院办公车辆保险费、维修费交存工作。提供扶贫上报材料所需的票据及相关工作。

11、配合总务处及时支付水、电、暖、校园维修、绿化美化、物业管理等费用。

12、和资产处配合对物资采买手续、取得凭证合理合法性、资金的使用支付等环节严格审核，依法按章办理。及时进行购进固定资产增加和核销报废固定资产工作。配合资产处核对全校固定资产情况。

13、与学生处配合按规章制度发放学生奖助学金，学生参军入伍退费，学生退学学费、公寓费、书费等费用。。

14、与教务处、各系部配合发放教师讲课费及个人所得税扣缴工

作。

15、收缴在职职工住房公积金。办理新调转教职工住房公积金开户，为退休教职工办理住房公积金帐户封存工作。

16、为保卫科按月足额支付保安费。支付灭火器、门襟卡等消防保安费用。

17、与学前教育系共同完成“春蕾”学生补助费发放工作。

18、清理往来帐目，外单位欠款做到应收尽收。督促教职工及时报账。

四、完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。

五、总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：

一是工作开展多，经验总结少，事倍功半现象时有发生。我们将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。

二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我们财务处将更加严格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。

总之，按照学院党政的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好2018年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为我校的发展壮大做出新的更大的

贡献!

第17篇：财务处自查报告

财务处自查报告按照中共**省纪委等四部门《关于狠刹不良风气的规定》的文件精神及要求，我们财务处从多方面深入分析，认真查摆自己存在的问题和不足，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下： 1、在财务工作过程中，我处严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 2、根据本单位工作实际，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

第18篇：财务处工作总结

2015年度财务部工作总结及2016年度计划 2015年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如下：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在

回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用

率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 2016年度工作计划 2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。篇2：2016财务科年工作总结及年工作打算 2016财务科年工作总结及年工作打算 2016年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。

一、加强财务监督，强化会计基础规范。 5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我市局属学校及教委办2002年10月至2016年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也能按规定清查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。

二、加强收费管理，继续执行“三个5%”减免政策。

为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。 8月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》（即教体字[2016]131号）和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督，有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预算1200余万元。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，2016年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。

三、加强植树造林和绿化工作

积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。 3月份，召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实，补植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。

为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。2016年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，

有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。

四、统计工作稳步开展

我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。

同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。

五、加强调研，为领导决策提供依据

八月份，和审计局组成联合调查组，对我市2001年1月至2016年6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和2001年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政部门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事业费拨款；财政、地税、国税部门要加强协调，对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收；上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。

十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实行了对局属学校“拨付备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的肯定。

十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。

二00四年工作思路第一，出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各单位预算，监督各单位资金使用。要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁办理无预算，无计划的开支。第二，创建1处省级“绿色学校”、2处青岛市级“绿色学校”、8处即墨市级“绿色学校”。5-6月份加强宣传教育，营造优化氛围。利用校广播、宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等舆论媒体大力宣传环境保护的有关知识，切实提高广大师生的环保意识。创建学校组织“学环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等多种多样让学生参与的宣教活动。7-8月份，利用假期开展面向社会的环境监督和宣传教育工作，组织师生走上社会，大力宣传环保知识并成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染等环境保护”活动。学生在教师的指导下成立调查小组，开展城区“污染源”“抗污染植物”等调查活动，并写出调查报告，开学后，学校组织一次优秀调查报告评选活动。以实际行动争创绿色学校。9月份搞好学科环保知识渗透，利用课堂教学主渠道作用，引导学生树立环保意识，增长环保知识，集中组织几次“我为校园添绿洗脸”等专项治理活动，确保校园环境整洁优美。10月份各创建学校领导小组，按照创建标准进行一次自查活动，针对查出的问题，进行集中整治，坚持谁主管谁负责的原则，落实目标责任，层层抓好，确保各项工作落到实处，达到标准。

第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。

第四，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。篇3：财务2015年度工作总结及 2016年度工作计划 2015年度工作总结及2016年度工作计划 2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2015年工作做如下总结：

一、财务工作总结

（一）全部预算管理

年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。

（二）年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

（三）合伙企业会计核算

大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。

（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。

（五）开展经营分析，及时报送财务资料

结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月

数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。

（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能

结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。

（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。

（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向

领导报告，加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。

在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。

在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。 3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。

（九）财务档案管理工作

财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。

（十）圆满完成各项涉税工作 2015年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。

财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。

对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。

（十一）与外部建立并保持良好的联系。通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

二积极参与经营管理，配合其他部门工作

（一）业务工作配合 1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。 2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇4：2016年财务科工作总结 2016年财务科工作总结

一、首先汇报一下本月东西两区的收支情况：客票收入：145.69万元，包车收入：95040元，退票收入：713.4元, 行包收入：18498元，保险票收入： 6735元，承包金: 19200元，其他收入（安全卡、服务费、缺班）：79934元。本月实现营业收入 308308元,营业成本：210156.66元,税金：12416.39元，实现利润：62335.95元。

二、本月所作的工作：

首先，进一步改进自身的工作方法，利用各种有效手段，充分调动科员的工作积极性，不断提高她们的综合素质，培养个人主动服务的意识和团队合作的精神，进而提高我们财务科整体素质和工作水准。

其次，顺利通过了总公司的财务审计。这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计，由于是新建单位，往来业务不多，但是在财务管理上一贯是严格要求，能够做到账务清晰有序，基础资料完整美观，各类报表数字精确，受到了总公司领导的一致好评，顺利地通过了本年度的审计工作。

第三，组织科室成员座谈，认真学习了总公司下发的《关于七公司原财务科长李保真等人严重违反财务管理规定的通报》，身为财务人员，我们更要引以为戒，警钟长鸣，在工作中严以律已，廉洁自律。会计工作繁琐纷杂，每天与数字打交道，容不得半点马虎，细致耐心是基本要求，一丝不苟是前提条件，只有认真履行岗位职责，才能在工作中发现问题，为领导的决策提供科学、准确的依据。

另外，我们财务科增添了新成员。刁燕容同志由于工作踏实，认真细致，被总公司委派到惠和东方店担任出纳工作，统计工作由新来的杨茵同志接替。由于杨茵同志初来乍到，对统计工作不太熟悉，针对这一情况，我及时做好帮带新同志的工作，经常和她们一起办公，身体力行，使她们在较短的时间内胜任了本职工作。

对于财务科的日常工作，加强管理和指导，并提出了“收入进度及时出，报表按时报”的要求，以及“工作要细致、得分争前茅”的工作目标。篇5：2016年公司财务工作总结及2015年财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合

初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，

对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

第19篇：财务处工作总结

2014年度工作总结

依据干部考核要求，现将一年来履行职务的情况汇报如下:

一、德：

坚持正确的政治方向，认真贯彻执行学校的各项决定，顾大局、识大体，在部门领导班子中讲团结、讲民主、讲原则、讲风格，为人正直，平等待人，办事公道，淡泊名利。

二、勤：

工作勤奋、认真。认真参加业务学习、干部培训，坚持在繁忙的行政工作中担任本科一线教学任务，工作中，注意学习他人的管理经验，不断提高自身的政治素质、业务素质和管理能力。

三、绩：

在行政管理中始终坚持为教职工服务的理念，责任意识强，敢于负责、敢于管理，注意协调各方面关系，保证了学校各项财务工作的顺利开展。（1）积极参加市教委财务处组织的《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》、《新旧高等学校会计制度有关衔接问题的处理规定》以及《行政事业单位内控规范（试行）》等财务制度学习培训，并组织落实财务处全体人员学习、掌握新制度，进而按照市教委要求，全面完成了高校新会计制度实施后学校的翻账工作。

（2）负责完成学校2015年预算“一上”、“二上”两次上报工作，并积极推进学校2014年预算执行率。

（3）尽力为学校节省资金，通过与建行、农行反复沟通，为学校二期学生公寓贷款一年利息节省60多万元，并积极争取市教委对我校的财力支持。

（4）在严格财经制度基础上做好财务日常管理与服务工作。负责出台了《上海应用技术学院差旅费管理办法》、《上海应用技术学院关于执行无现金报账业务的通知》以及《上海应用技术学院关于校外人员劳务费发放的补充规定》等管理文件。组织落实了招行与建行上门为广大教职工换卡工作。组织落实了网上报销系统全面启用，方便了教工报销工作。（5）注重财务处班子建设，明确分工，分级管理，积极发挥每人的长处，全面做好财务处工作。

（6）作为一名教师，认真履行教师职责。本年度主讲本科“计算方法”与“线性代数”，教学效果、学生反映均优良，并担任了1名本科生的毕业论文指导工作，成绩优良。作为一名党支部书记，配合学校认真做好日常党支部工作。

四、廉：

遵守领导干部廉洁自律的有关规定，坚持民主集中，服从组织，团结同志，服务意识强，能妥善处理个人、部门及学校三者利益之间的关系。在今后工作中，要进一步提高领导艺术和管理水平，积极推进财务管理与服务工作。