国家2013年
工业中小企业技术改造资金项目
笑嘻嘻笑嘻嘻生产线技改扩建项目
实施总结报告
XXXXXXXX笑嘻嘻有限公司
二○一四年七月二十日
国家2013年工业中小企业技术改造资金项目实施总结报告
一、实施单位基本情况
XXXXXXX有限公司位于灵山县城南郊七星工业区，成立于2004年5月，注册资本120万元，法人代表:XXXX。企业主要从事XXXXXX。企业现有员工共495人，其中具有专业职称的技术人员38人，涵盖XXXXXX管理等专业，人员素质高，产品开发能力和管理实施能力强。自开业以来，通过加强在技术上、设备上、管理上的投入力度，引进国外毛纺织企业的先进管理经验，经不断扩建改造，到2013年06月年生产能力已由原有的年产XXXXX件扩大至XXXX万件。企业现有全套手摇织片、缝合、挑撞、洗水、蒸烫、珠绣等工序毛纺生产线，共生产有80多个花色品种的毛织服装，产品的开发能力已大大满足市场的需要，产品主要出口欧美地区。
2010年末(项目建设前)，公司总资产1330.08万元，其中流动资产1024.86万元，固定资产291.22万元；负债981.46万元，所有者权益348.62万元。2013年06月末(项目竣工后)，公司总资产5573.22万元，其中流动资产2325.52万元，固定资产2471.62万元，无形资产776.08万元；负债3086.99万元，所有者权益2486.23万元。
XXXXXXX有限公司自创立以来，一直注重产品质量和企业内部管理，采用先进的管理模式，坚持以“质量求生存、信誉求发展”为经营宗旨，不断提高产品质量，完善服务体系，不断地努力于开发新产品，以达到市场的各种需求并积极地听取客户的意见，以良好的信誉和上乘服务来赢得各地客商的垂询惠顾。并且在提高产品科技含量和创新方面取得了
长远发展。XXXX公司拥有高素质的员工，先进的设备和对产品质量精益求精的创业精神，为海内外商客提供优质的产品。
二、项目基本情况
本项目经XXXXXXXX《关于XXXXXX限公司XXXXXXX生产线技改扩建项目备案的函》（XXXX工信技[XXXXXX号）文件函复建设，项目计划投资3000万元。随着市场经济的发展和科技电子产品的更新换代，我公司为了实现项目效益的最大化，于2011年8月，重组项目技术设计、财务、物资采购、设备安装等人员先后走访了山东省烟台市海阳世纪马星针织机械商行、江苏省常州市常州众创腾飞纺织机械科技有限公司、辽宁省大连市兄弟针织设备有限公司，进一步了解当前电脑横机的性能及技术发展方向，并参观了相关使用电脑横机的纺织企业，经工作组的认真研讨论证，确认国产电脑横机与进口电脑横机在性价比中，国产的更优、更符合企业项目效益最大化的追求目标。设备性能完全能满足我公司项目设计需要。最终，公司决定调整原计划方案，购买江苏常州产的系列电脑横机。因电脑横机设备变更、市场价格变动以及追加采购数量的影响，项目建设辅助配套工程也需相应变动，同时考虑到出口产品流动资金需求，因此对项目投资作出相应调整。调整后计划如下：
（一）项目计划主要建设内容
在原有年产系列XXXX件规模基础上扩大至XXXX万件规模，新增厂房、设施等建筑面积1300平方米，新增XXXX200台，XXXXX34台。
（二）项目计划建设投资及资金筹措
项目建设总投资3000万元, 其中固定资产投资2200万元，流动资金800万元。固定资产投资中：建筑工程250万元（厂房装修工程）；设
备购置与安装1950万元（设备投资1920万元、设备安装费30万元）。
项目总投资3000万元，企业自筹2210万元，申请银行贷款500万元，申请国家资助项目建设补助资金290万元。
（三）项目计划效益目标
建成投产后，年产XXXXXX万件，实现销售收入3000万元，新增净利润100万元，新增税金250万元，新增出口创汇400万元。
项目达产后，新增劳动力就业岗位200人。
三、项目实施及完成情况
为使项目能有序地按计划实施建设，公司组织了以法人代表吴文标为首的项目建设领导小组和工作机构，明确了技术设计、建筑工程、财务会计、物资采购、设备安装、后勤保障和人力资源等各工作小组的职责，按项目计划和工作制度全面开展项目的建设工作。在上级有关部门和地方政府的大力支持下，位于XXXXXXX生产线技改扩建项目得到了有效的实施，项目于2011年06月开始动工建设，于2013年06月竣工。项目建设的生产车间及生产配套设施均符合当地产业园区建设规划；在环境保护方面，通过了环保部门的单项验收，准予投产；在消防安全方面，亦通过了消防部门的现场验收，符合消防安全要求，取得了消防安全检查合格证（XX公消安检字[XXXXX]第XXXX号）。
（一）资金筹措完成情况
项目实际完成总投资2968万元，企业自筹投入2318万元，银行贷款500万元，国家扶持资金150万元。
（二）项目建设内容完成情况
项目于2011年06月动工，至2013年06月竣工，2013年07月投
产。实际完成总投资2968万元，完成计划投资的98.93%。其中固定资产投资2180万元，流动资金788万元。固定资产投资中：建筑工程250万元X设备购置与安装1930万元，其中新增设备投资1606万元、更新设备投资324万元。
1、建筑工程完成投资250万元，完成计划投资的99.85%，其中完成建筑总面积1300㎡，完成投资96万元。其它配套设施装修、维修投资154万元。
2、设备购置完成投资1930万元（含安装调试费88万元），完成计划投资的99.01%。其中主要设备投资1378万元：购置XXXX台套，投资200万元；购置XXXXX160台套，投资1178万元。
辅助设备投资168万，其中购置XXX10台，投资36万元；消防设施投资23万元；购置XXXX一套，投资35万元；购置XXXX一套，投资4万元；购置XXX6套，投资9万元；购置空调9台，投资7万元；设备试机费5万元；购置XXXX50张，投资49万元；设备安装工程费投资60万元。
XXX投资324万元，其中更新XXXX台套，投资270万元；更新XXXX投资30万元；安装费投资24万元。
3、流动资金投入XXXX万元，完成计划投资的98.51%。
（三）项目效益
项目自2013年7月投产，运作一年后，共生产XXXX万件，新增产量XXXX万件，平均不含税单价25.79元/件，新增产值XXX万元，新增出品创汇412万美元，新增利润总额216万元，新增税费122万元；新增就业岗位206个。
