推荐第1篇：项目融资计划书
附件1
项目融资说明书
一、公司简介
1、发展历程
2、公司概况
3、管理团队
4、业务描述
5、财务状况
二、产品说明
1、产品功能用途描述
2、产品竞争优势
3、市场状况分析
4、研发、生产、销售现状
三、发展目标
三年内公司的发展计划，预期目标（包括技术、市场、品牌、财务目标）
最好是本轮融资完成后预期能够实现的目标
四、融资需求
1、融资金额
2、融资方式
3、附加要求
五、联系方式
1、联系人、联系电话、邮箱、网址
推荐第2篇：项目融资计划书
项目融资计划书
项目融资计划书是公司、企业或项目单位为了达到项目融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现，是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书，不仅是企业能否成功融资的关键因素，同时也是企业发展的核心管理工具，项目计划书具有以下几个要点：
1、资金规划：资金即指初次创业的钱从那里来，应包括个人与他人出资金额比例、项目投资等，这会影响整个事业的股份与红利分配。另外，整个创业计划的资金总额的分配比例，也应该记录清楚，如果你是希望以创业计划书来申请贷款，应同时说明贷款的具体用途。
2、阶段目标：阶段目标是指创业后的短期目标、中期目标与长期目标，主要是让创业者明了自己事业发展的可能性与各个阶段的目标。
3、财务预估：详述预估的收入与预估的支出，甚至应该说明事业成立后前三年或前五年内，每一年预估的营业收入与支出费用的明细表，这些预估数字的主要目的，是让创业者清晰计算利润，并明了何时能达到收支平衡。
4、融资项目的论证：主要是指项目的可行性和项目的收益率。
5、途径的选择：你作为融资人,应该选择成本低,融资快的融资方式。
比如说发行股票,证券,向银行贷款,接受入伙者的投资.如果你的项目和现行的产业政策相符,可以请求政府财政支持。
6、融资的分配：所融资金应该专款专用,已保证项目实施的连续性。
推荐第3篇：项目融资计划书
湖南醴陵市花炮企业联盟
关于醴陵花炮销售股份有限公司的
融 资 计 划 书
2015年6月日
10
一、公司介绍
1、公司简介
醴陵市花炮销售股份有限公司是由醴陵市15家生产花炮企业联合组建筹备组，拟筹建成立于2015年6月，注册资本2亿元，往年十五家生产销售企业的产值2.3亿，市场销售份额2.8亿（含外调销售），企业固定资产规模1.3亿左右，企业员工总人数超过1300人，机械化程度达到80%以上。公司的宗旨是集合醴陵花炮产业群优势，推动PDC模式在全国主要花炮消费区的市场份额的实施，营造花炮销售市场的生力军，为最终直接或间接上市整合资源。主要销售产品为大地红、满地红、各类烟花及相关花炮产业的配套服务。
2、公司现状
公司筹建过程中，所有企业生产试制组与质量组组织人力物力订做高性能安全环保花炮样品，营销组着力邀约全国部份重点客户计划6月底至7月在河南省不少于五个地区举行花炮产业PDC模式（生产联盟、销售联盟、消费联盟）推介暨产品订货会，并进行相关宣传资料的策划之中，行政组已经向上级有关部门汇报并获得湖南省醴陵市主管花炮产业发展的部门及河南省相关部门的大力支持，财务组加紧筹集资金保障此次PDC模式花炮推介会的正常运营。
3、股东实力
公司由十几家醴陵花炮生产企业为整合产业群优势而组建，各家企业的产品、生产规模、销售市场各有千秋，十五家企业固定资产规模1.3亿左右（包括厂房、土地、设备、安全生产特许证件等），强大的生产能力与市场占有能力促成公司在目前形势下加速成立，及早占据目前国内市场，随着花炮市场的规范，产业群的垄断力加强，未来市场将成为实力花炮生产销售企业品牌与消费者品牌的市场。对于此次对外融资公司的所有股东（十五家生产企业）希望以各自资产作为抵押，融资规模在6000万，用于扩大生产能力与市场运作的资金需求，全力在三至五年内达到年销售规模突破10亿以上。
4、历史业绩
公司股东企业均是具有十年以上的生产销售历史，有的从技术起家，有的从销售起家，从小到大的发展至今日生产销售规模，2014年合计销售额达到2.8亿元，展现了各家企业目前的销售实力。创业的艰辛发展与成熟的运作经验让大家对于目前买方市场的应对方式作出目前最具有突破性的决定――成立湖南省醴陵市花炮销售股份有限公司，做大做强花炮产业，在未来的资本市场争取一份属于自己的蛋糕。
5、资信程度
十五家企业中有14家企业历年获得本市工商部门先进生产企业称号、税务部门纳税先进称号、银行优质客户荣誉（一家企业由集体转制不久，前期荣誉不计入在内）、安全监督部门的安全生产先进企业称号。有十一家企业在7个省市花炮协会及安全部门获得优秀产品供应商称号、优质产品金奖称号及荣誉。
6、董事会决议
对于目前制定的花炮产业PDC销售模式项目需要融资，经过公司全体十五家股东及决策层的同意以各自固定资产作为抵押融资。
二、项目分析
1、项目的基本情况
融资主体－醴陵市花炮销售股份有限公司位于湖南省醴陵市，本市产业经济支柱之一就是花炮产业，目前由各企业准备出资2000万，再对外融资6000万作为此项目的发展资金，用于花炮产业PDC模式在河南省、山东省、安徽省、广东省、河北省、天津等多个市场的推动。
2、项目来历
项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。
3、证件状况文件
公司所有股东均具有安全生产部门严格审批后发放的安全生产许可证（目前全国只局限湖南浏阳、醴陵、江西上粟、万载四个地区为花炮主生产区，所以安全生产许可证审批过关的企业不多），各企业独立拥有生产销售花炮的营业证件、税务证件、土地使用证、房产证件等。
4、资金投入
目前自有资金投入数额2000万、占总项目投入的比例为25%、其他资金来源集中在对外机构融资75%，即6000万（可考虑分期投入），供应商材料1000万左右，经销商订金200万左右资金用于整个项目运营与发展。
5、市场定位
PDC花炮销售模式市场定位在花炮主要消费与集散地河南省、山东省、安徽省、广东省等，产品包括大地红、满地红、烟花及各类花炮产业的配套服务等。
三、市场分析
1、地方宏观经济分析
花炮产业是一个区域性经济的特殊市场，受到地方安监部门保护的影响比较大，所以在某种意义上来说属于专业的垄断经济体。2014年醴陵花炮产业100余亿元的产业经济与20万员工的就业就说明了一点是该产业在本市经济主体中占有不可或缺的地位。
2、花炮市场的分析
目前国内花炮市场乱象丛生，价格反差很大，企业整体品牌优势没有形成，市场串货严重，产品质量无法得到保证，消费者权益也得不到保障。在河南、山东、安徽、广东多地经销商的强烈要求下，本市15家企业联合组成花炮销售股份有限公司作为本地区产品销售的领头人，集合优势产品互补，为满足国内部份地区经销商及消费者奉献花炮制作人的所能。
3、竞争对手和可比较案例
目前国内同类销售公司有浏阳的花炮连锁模式等少数销售概念公司，其销售模式以开连锁店方式，收取加盟金，配送货物的形式开展业务，其加盟要求对于经销商与消费者来说，产品价格过高，直接增加经销商资金压力与降低消费者的消费能力，产业发展的乱象继续存在，不利于我们花炮产业的长远发展规划，但花炮消费市场的庞大还是需要多元化经营方式的存在，所以我们目前倡导的PDC经营销售模式作为一种补充来满足花炮产业的发展刻不容缓。
4、未来市场预测及影响因素
未来的花炮生产销售随着各地产业的退出，醴陵作为仅存的四大产区之一，将成为此特殊行业的主导之一，市场前景预测相当可观，在3至5年时间成为花炮消费品市场的重要基地，我们公司的市场销售份额随之达到10亿元以上也是可以的。
四、管理团队
1、人员构成
公司主要团队的组成人员由执行官（CEO）、运营官（COO）、财务总监(CFO)、生产总监（PM）、营销总监（CSO）、采购总监（MM）技术总监（CTO）组成，其在花炮行业均是历练多年，经验丰富并富有事业激情。
2、组织结构
企业内部设立总经理室、行政部、财务部、采购部、生产部、市场营销部、质控部、技术部等，各级部门中高级技术人员15，公司倡导“市场为先、品牌促进”的企业文化精神进入市场。
3、管理规范性
管理制度对于公司内部及下设厂家来说，均采取花炮行业严格的生产销售制度、仓库保管运输制度、质控制度，符合国标管理体系化的运作，管理结构严谨，把握现代化公司运营机制在市场化运作中的主体，做大做强醴陵花炮产业，在各厂家历年来的生产经营来说，在安全管理方面均是市级先进企业。
4、重大事项
对于目前公司来说每年产生重要影响的事项是由于高温影响，为保障生产员工的安全性，市安全监督局规定每年的
7、8月份全部停产休假，间接在产能方面有2个月无法交货，部份影响市场的供货。但由于花炮产品有一定季节性，只需要在经销商仓库保障供货最低库存量，也不会对市场需求造成较大的影响。
五、财务计划
目前公司对于统一销售、统一采购、统一安全生产管理、协调订单交货已经形成一成套较好的计划，对于项目所需资金的安排都有严格的管理制度与责任人制度，财务计划采取先预算再实施的方式，通过银行杠杆工具充分发挥资金的使用，争取给投资者及内部下设厂家、供货材料商以高标准的企业管理经验正常运作公司，提高公司形象。具体资金的来源和运用将以财务计划表形式公布。
六、融资方案的设计
1、融资方式
(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式) 方式：融资方式将以融资方股权进行抵押借款
这种投资方式协助融资方快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。
操作步骤：签订风险投资协议书
A、对融资方的债务债权进行核查确认
B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
C、在有关管理部门办理登记手续
(2)债权融资方式
方式：投融资双方签定借贷合同(以公司股东各自的厂房、设备或股权等作为担保抵押)进行融资，确定相应回报利率和收回贷款的期限（暂定三年，后期如有资金可双方再商议）。
(3)债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，如借款资金偿还不足，可商议以公司协定的股权作为抵偿。
2、融资规模、期限和价格
项目融资的规模为6000万，期限为三年，可承受的融资成本在年回报15%之内，最高不超过18%。
3、风险分析
A、投资方的投资资金及收益风险在项目分步启动的情况下可双方考虑按签署的项目计划书分步注入资金，从而解除投资方的资金与收益风险顾虑及融资方的融资利息成本风险。
B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险，可考虑财务总监每月将预算资金计划与实施资金计划经公司股东签字后报投资方。
C、破产风险，以双方签署的资产抵押为优先偿还；
D、融资者为掌控全局经营，在偿还借贷资金时利益出让风险。
F、融资者提前偿还而付出的资金成本风险。
风险化解方案
A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。
D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。
4、退出机制
A、股权方式融资的退出
项目进行中投资方退出;
项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行偿还，或双方商议采取市场价格转让股权的方式转购股份，第二种投资方享受整个项目的分红;
B、债权方式融资退出
项目进行中投资方无故退出，可以用违约金的形式控制;项目完成投资方退出，按时还本付息;
5、抵押和保证
在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。所以最有效的安全措施就是有效资产的抵押。
股东签字：
计划方：醴陵市花炮销售股份有限公司筹备组2015年6月10日
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项目融资计划书
范文
组建××拍卖网站的融资计划书
一、项目背景
在新旧世纪交替之际，如何更好地建设、发展和应用以因特网为代表 的全球网络体系，使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作 用，是摆在我们面前的历史重任。
经验表明，任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取 得发展。我国当前的情况是：网络应用体系正在逐步形成并继续高速发 展，上网人数自1997年底的62万人增长到1998年底的210万人，据国外 权威机构估计，1999年底可能达到990万人，前号喜人，网络将有无限光 明的作为。
虽然如此，我国网络事业的发展与国内信息产业其他领域的发展相比 以及与国外同行业的发展相比，无论在网络规模、上网人数，还是在服务 质量以度电子商务应用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了总体投 入不足，电信资费过高等客观因素外，关键还在于网络业界没有能够实现 与(以买方和卖方为代表的)经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗 透和全面融合。
尽管众多网络服务商和发展商都在极力宣传、推广和探索以网络购销 及网络结算为主题的电子商务体系，但是纵观我国当前的网上购物网站， 几乎都是搞形式，收效甚微，对厂商和顾客无法起到吸引作用。原因何 在?问题的关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的 作用分析不够、认识不足、运用不力，缺乏有效的手段，没有找到正确的 切入点和牵引点。
“网络拍卖”正是这样一种符合价值规律的、易于操作的、有效的手段。近两年来，发达国家的网络拍卖业务平地而起，发展迅猛。据不完全 统计，目前包括一些知名网站在内的大型拍卖网站已有150多家。网络拍 卖品种也早已突破了传统拍卖概念，几乎涵盖了所有商品种类。
国外评论家是这样说的：“看看你以前购买的一切物品，其中有多少 是通过讨价还价买到的?将来，你对自己想买的几乎所有物品都可以在讨 价还价中获得。网络将使几乎一切物品的实时拍卖成为可能。”拍卖是商业运作的一种特殊形式，它与常规商业形式的最大区别在 于：它把商品的定价权从卖方手中移交到了买方手中，从而极大地调动了 买方的购物积极性。
网络拍卖形式与传统的拍卖形式相比，其最大优势在于它打破了空间 与时问的限制，使拍卖市场乃至整个拍卖行业得到了无限的扩展，产生了 质的变化和飞跃。
网络拍卖要求所有的参与者要具备较高的商业信用等级，如此才能在 生动活泼的交易过程中，潜移默化地培育和提高参与者的社会道德和商业 信誉水准。
网络拍卖不仅是一种购销形式，同时也是一种极佳的广告形式，它充 分满足厂商及其产品的宣传要求，从而拉动网上购物和其他购销业务的同
步发展。
我国目前尚无长期开通的大型网络拍卖网站。
二、指导思想
努力打造和完善以高新科技为基础的，适舍中国国情并具有中国特色 的电子商务体系及其应用平台。
认真探索和开拓以网上拍卖为先导的、适应买方市场形态的、以社会 协作和代理制为基础的远程购销形式以及与之配套的远程售后服务系统。积极推动和发展国际间的经济、科技、文化交流，建立以信息高速公 路为依托的跨国零售通道及与之配套的快速反应机制，以满足国内外消费 者日益增长的需求。
充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用，以生动新颖、多姿多彩且简单易行的形式，汇集和调动购、产、销乃至金融、储运、邮 政等各方面的积极性，以达到沟通供求、内需、市场增温的目的。
有效拉动和催化信息产业与国民经济其他行业乃至上层建筑的相互渗透 和融合，加速信息产业化和产业信息化进程，以期五相促进、共存共荣。
三、项目概况：
1.项目名称：商业性拍卖网站。
2.网站名称：××网络拍卖交易网。
3.国内域名：
4.国际域名：
5.主办单位：
6.协办单位：
7.投资总额：人民币120万元。
8.投资形式：现金、实物厦各种有价证券(详见协议书)。
9.投资比例：由各参加单位商定(详见协议书)。
四、主要任务
2000年的主要任务如下：
3月中旬～3月下旬，建立、调试××网络拍卖交易网站；4月上旬， 配合中关村电脑节，尝试性拍卖少量电脑类产品；
5～8月，组织实施首届“电子商务杯”网络拍卖交易会活动(国 内)；9～12月，组织实施首届“中华杯”网络拍卖交易会(国际)；
8月中旬后，开通每年365天，每天24小时连续运行的常规拍卖业务。联合各界同仁，积极研讨、发起组织并向国家申报成立“中国电子商 务促进会”和“中国电子商务发展基金”。
五、效益分析
社会效益：
增强全民用网意识；促进电子商务发展；刺激社会消费需求；扩大国 产商品出口。
经济效益：
总收入=拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金
预计2000年网络常规拍卖销售总额不少于4000万元，两场大型网络 拍卖活动销售总额不少于5000万元，合计销售总额约为9000万元。按 3％计算，可分配利润预计可达270万元(9000万元×3％=270万元)。
六、风险预测
本项目遵循“联合社会力量，满足社会需求”、“充分发挥高新科技的 引导作用，充分运用价值规律的杠杆作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花钱、多办事，有什幺条件打什幺仗”的运营原则。因此，初始投 资规模仅为90万元，且由多家分担，大部分投入又是投资人已经拥有的设 备和功能，现金投入较少。
本项目将抢占多项全国第一，如：开办第一个大型专业网络拍卖网 站、组织第一次大型网络拍卖活动等，非常有利于吸引国内外销售商、广 告商、赞助商、服务商和广大消费者。
本项目的特点是准备时间长、拍卖周期短、参加人员多、成交数量 大，只要事先做好安排，坚持“不打无准备之仗”的原则，一般不会有意 外情况出现。
本项目是以提供网络拍卖平台和相关服务为主的中介服务业，并不参加 风险较大、竞争较激烈的商品经营活动。在拍品交割时采用先收款、后付货 的结算形式。这种经营方式和收入构成实际上已避开了主要经营风险。结论：投入小、风险小、利润也较小，但是周转快，见效快。宜早下 手、早准备、早开张。
七、项目实施单位性
名称：××公司
成立时间、地址、团队情况、财务状态(略)
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融资项目计划书 基本情况
闫浩100%控股的企业有：青阳县来龙方解石矿业有限公司、安徽省恒金矿业有限公司、安徽省青阳县金元钙业有限公司。另有两家中韩合资企业：安徽省元进来龙矿业有限公司、安徽省元进金元钙业有限公司。（中方闫浩占49%股份）
（一）青阳县来龙方解石矿业有限公司：
青阳来龙方解石矿业有限责任公司注册资本206万人民币，经营范围：方解石开采、矿产品加工、采购、销售。公司在全国最大的碳酸钙产业基地——安徽青阳拥有储量最大、品质最优的方解石矿权，属于自主独立矿山。矿区面积0.144平方公里，该矿资源丰富，品质优良。 安徽省矿产资源储量评审中心对我公司青阳县南阳矿区来龙山一号段（原第五矿段）方解石矿下列矿产资源储量进行了通过评审并经省国土厅备案。累计查明（111b+122b+332+333类）方解石矿：
矿山保有（122b+332+333类）方解石矿：
矿石量1575.14万吨；平均品位CaO 55.14%，MgO 0.39%，SiO2 0.34%，Fe2O3 0.047%，白度92.39%。其中，
专家评审还指出，该矿段矿石质量好，用途广泛，矿段的深部（100米标高以下）还有相当数量的方解石矿资源。
（二）安徽省恒金矿业有限公司
安徽省恒金矿业有限公司注册资本4080万人民币，经营范围：石灰岩开采（在采矿许可证核准的范围及期限内经营），石灰岩、方解石、白云石、建筑用石子深加工、采购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司拥有石灰石矿山总储量2000万吨，平均品位：氧化钙55.19%，氧化镁0.25%。 安徽省青阳县金元钙业有限公司
安徽省青阳县金元钙业有限公司注册资本2800万元，经营范围：石灰石、白云石深加工产品（氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙、轻烧白云石）生产、销售。目前在青阳县酉华石安工业园区征地200亩。
（四）两家中韩合资企业：安徽省元进来龙矿业有限公司、安徽省元进金元钙业有限公司。其中安徽省元进来龙矿业有限公司主要从事石灰石矿开采，安徽省元进金元钙业有限公司主要从事石灰石加工煅烧氧化钙生产。 目前开展的工作
青阳县来龙方解石矿：该矿2003年由原九家矿山整合而成，2010年在安徽省国土厅取得了采矿许可证，采矿证有效期20年。目前该矿矿产资源储量核实、开发利用方案、安全预评价、环境影响报告评价、安全专篇、开采设计方案均已评审结束，且经相关部门批准备案。矿山开采前所有工作均已准备就绪。
安徽省恒金矿业有限公司：2012年底通过挂牌拍卖方式，在安徽省国土厅取得了青阳县双合--阳山电石用灰岩矿的采矿权。竞买矿业权价款6050万元，2014年办理了采矿证，有效期限20年。矿石储量2000万吨，品质优良。该矿矿产资源储量核实、开发利用方案、安全预评价、环境影响报告评价、均已评审结束，且经相关部门批准备案。目前矿山周边安全爆破距离300米范围内拆迁居民户已完成95%，搬迁总费用3000万元。
安徽省青阳县金元钙业有限公司：年贸易额2100万元，年实现利润250万元，税收110万元。目前在酉华石安工业园征地200亩，为恒金矿业有限公司配套石灰石进行深加工。
4、两中韩合资企业目前生产运营：元进来龙公司已合资10年，年开采石灰石50万吨；元进金元钙业公司已经合资生产3年，年生产氧化钙10万吨。
近年来，两合资公司经济效益十分显著：元进来龙矿业有限公司每年利润为350万左右，实现税收500万元；元进金元钙业有限公司每年利润为600万左右，实现税收800万元。
三、产品及应用范围
1、产品
方解石：即重质碳酸钙；石灰石：即轻质碳酸钙。 重质碳酸钙（GCC）：用机械方法直接粉碎天然的石灰石、白垩、贝壳等，再经干燥、筛分制得。
轻质碳酸钙（沉淀碳酸钙,PCC）：将石灰石等富含碳酸钙的原料煅烧成生石灰，加水消化成石灰乳，再与二氧化碳气体进行碳化反应制得。 活性碳酸钙（胶质碳酸钙）：将重质或轻质碳酸钙表面进行活化处理制得。一般采用脂肪酸、或特殊脂肪酸处理，使碳酸钙表面活性改善，亲油性提高。
碳酸钙的工业等级
工业碳酸钙按平均粒径分5级： 1.微粒碳酸钙：>5 um 2.微粉碳酸钙、1~5 um 3.微细碳酸钙、0.1~1 um 4.超细碳酸钙： 20~100 nm 5.超微细碳酸钙，
超细钙的生产方式
1.从国内主要科研单位了解的情况是： 目前，重钙达不到纳米级别。 目前，所有的超细钙都是轻钙。 2.我国超细钙的主要生产方式 间歇鼓泡碳化法 连续鼓泡碳化法 连续喷雾碳化法 超重力反应结晶法
2、超细碳酸钙主要应用范围 橡胶工业：
碳酸钙是橡胶工业中应用最早、用量最大的填料。 主要作用：
增加产品体积、节约昂贵的天然橡胶和降低成本。
改进橡胶的加工性能。添加了超细钙的橡胶产品其硫化胶拉长率、抗撕裂性能、压缩变形和耐屈挠性能，明显好于添加一般碳酸钙的产品。
用于丁氰、丁苯、丁基等原料中，可使硫化强度提高33-41％，屈绕度提高1-7倍 超细钙具有良好的补强和增白作用,可制得透明和半透明的橡胶产品。 应用要求：
微米级碳酸钙在橡胶中可作为非功能型填料。 超细活性碳酸钙（粒径范围在30~80 nm），能在橡胶中均匀分散，具有较强的补强能力。 粒径小于20nm时，补强性能可与白炭黑比美。可以和碳黑、白碳黑等功能性填料配合使用（这种超细活性钙日本称之为“白艳华”）。
塑料工业： 塑料工业是我国超细钙行业最大的用户之一,也是应用技术较成熟的领域。 主要作用：
增加塑料产品体积，降低成本
提高塑料产品的稳定性、硬度和刚度。 改进塑料的加工性能、提高其耐热性。
改进塑料的散光性、抗擦伤性、平滑度和对缺口抗冲击强度的增韧效果。 改善塑料在混炼过程中的粘流性等。 应用要求：
吸油值不能太高。塑料加工需要使用增塑剂,如果碳酸钙吸油值高,吸收增塑剂的量也大,这样塑料的加工性能就会变差。
用于塑料填充的超细钙,要选用合适的表面处理剂和相应的活化方式，以提高产品的分散性，防止二次凝聚引起的局部缺陷。
根据不同的塑料原材料，最终产品的性能用途等情况，对超细钙的要求也不同，添加比例也不一样，最高可达到40% 。
油墨工业
油墨用高性能超细钙是部分替代钛白粉，降低油墨成本的好原料。 主要作用：
调整油墨的分散性、透明性、光泽、遮盖力，以及油墨的吸收性和干燥性。 白度高，可部分替代价格昂贵的钛白粉。 应用要求：
印刷油墨市场要求使用高性能的超细钙
用于油墨的超细钙必须经过活化处理，晶形为球形或立方形。
涂料工业
其增白、增容作用，广泛应用于涂料行业。 主要作用：
增白，提高涂料油漆的光泽，提高产品的光泽度、干燥性和遮盖力
增容，降低成本，用超细钙取代价格较贵的钛白粉,完全可以达到相同的效果 同时还具有补强作用。
粒径小于80ｎｍ的超细钙因具有良好的触变性而应用于汽车底盘防石击涂料及面漆。 应用要求：
粒度、比表面积等参数，在不同的应用中有较严格的要求。
其他可应用行业： 粘合剂、密封剂行业 主要用作填料和载体，同时使粘合剂和密封剂具有良好的预塑化性能和高拉伸强度。是未来一个很具潜力的应用方向，此类应用要求超细钙必须进行脂肪酸表面处理。 造纸工业：
造纸工业应用碳酸钙做填料和涂料的前提是采用碱性造纸法。目前国内主要应用的是微细碳酸钙，超细碳酸钙在造纸中应用于在特殊纸制品的高级填料和涂料，是未来及具发展前途的应用方向。
保健食品与饲料工业 只要控制超细钙中铅、砷等对人和动物有害元素的含量，超细钙作为一种钙源添加剂可用于保健食品与饲料工业，具有质优价廉易于吸收等特点。目前已经开始在奶粉等方面进行研究和应用。
日化与医药工业应用 超细钙可用作高档化妆品、香皂、洗面奶、儿童牙膏等日化产品的填料。 在制药工业中超细钙是培养基中的重要成分和钙源添加剂，作为微生物发酵的缓冲剂而应用于抗生素的生产。在止痛药和胃药中也起一定的药理作用。 青阳县县政府鼓励方解石的开采及加工 青阳县在发展碳酸钙产业中，出台了一系列优惠政策和扶持措施。一是引导企业进行精深加工。该县从资金、技术、土地审批上向碳酸钙深加工企业倾斜，大力推动生产要素向碳酸钙深加工企业聚集，并吸引有实力的大集团、大公司到青阳进行产品的精深加工。二是鼓励企业开展科技创新。该县在积极帮助企业引进国内外先进成熟技术和高级人才的同时，大力鼓励企业改进碳酸钙生产技术装备，建立配套完善的碳酸钙研发中心，开展产品检测、应用试验。三是帮助企业解决资金困难。该县不断拓宽融资渠道，创造条件，搭建平台，引导民间资本重点投向有市场、有技术、有前景、有信誉的碳酸钙龙头企业。
池州市是华东地区非金属矿产资源拥有量较大的地区之一,非金属矿产资源不仅储量大且品质高。池州市是国内唯一的国家级生态经济示范区。2004年11月安徽省科技厅认定为“安徽省非金属矿物深加工及应用高新技术产业基地”。2006年10月，中国非金属矿工业协会认定为“中国非金属矿产业化发展基地”。 青阳县来龙方解石矿业有限公司融资前景
方解石矿的主要用途是作为填料广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、建筑密封剂及日用化工、医药等工业领域。近年来造纸研磨碳酸钙（GCC）的开发，在非金属加工领域已成为新的热点。由于国内外现代化大型外资或合资涂料加工纸企业及进口高速纸机和引进外国技术配方大型纸厂陆续投产，使GCC在国内造纸业的消费呈现稳定增长的态势。随着世界范围的天然优质高岭土矿的日益减少，而且由于高岭土价格比碳酸钙高，因此钛酸钙，特别是GCC将会成为一个十分重要的填料品种。目前方解石原矿市场价格200余元每吨。
2015年2月16日武汉天地源咨询评估有限公司作出的评估报告（天地源矿评报字[2015]第035号）表明：青阳县南阳矿区来龙山一号段方解石矿采矿权在评估基准日2015年1月31日的评估价值为14771.41万元人民币，大写：壹亿肆仟柒佰柒拾壹万肆仟壹佰元整。
推荐第6篇：项目融资计划书
甘肃黄石投资管理公司项目融资计划书
融资计划书目录
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、摘要
一、公司介绍
1、公司简介
甘肃黄石投资管理公司成立于2013年11月21日，公司始终坚持“奉献社会、诚实守信”的经营方针和立足甘肃、着眼全国、面向世界的发展战略定位。公司的目标是迅速成长为多元化产业公司。经营范围：工程项目投资、房地产投资、城市建设项目投资、风电项目、商业、农业及教育项目的投资；投资管理及咨询服务等业务。
2、公司现状
公司已投资地产项目景泰塞维利亚生态住宅项目、总投资3.75亿元，天水生态林业项目，总投资2.25亿元，天祝风电项目、投资1亿元，兰州土地平整项目、总投资4.2亿元，业务遍及甘肃省范围内。公司正在积极筹建甘肃最大规模的以养生、养老为特色的旅游养老产业基地。截止目前，公司投资规模已达12亿元人民币。
3、股东实力
4、历史业绩
自2013年以来，已形成集投资、开发、运营为一体的产业体系，具有良好的品牌影响力和强大的核心竞争力。项目倾注了黄石人的理念和追求。
在发展过程中， 甘肃黄石投资管理公司秉承“勤奋创业，持之以恒”之企业精神，致力于推动兰州经济发展，为家乡经济再次腾飞奉献着自己的智慧、热情和力量！
5、资信程度
把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
6、董事会决议
对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。
二、项目分析
1、项目的基本情况
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。
2、项目来历
项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。
3、证件状况文件
项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。
4、资金投入
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。
5、市场定位
指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等
6、建造的过程和保证
项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。
三、市场分析
1、地方宏观经济分析
房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。
2、房地产市场的分析
房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。
3、竞争对手和可比较案例
分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。
4、未来市场预测及影响因素
未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。
四、管理团队
1、人员构成
公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。
2、组织结构
企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
3、管理规范性
管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。
4、重大事项
对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
五、财务计划
一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
六、融资方案的设计
1、融资方式
(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)
方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款
这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。
操作步骤：签订风险投资协议书
A、对融资方的债务债权进行核查确认
B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
C、在有关管理部门办理登记手续
(2)债权融资方式
方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。
(3)债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。
(4)房地产信托融资
(5)多种融资方式的组合
在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。
2、融资期限和价格
融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。
3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。)
对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。
A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。
B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。
C、破产风险
D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险
E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。
F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。
风险化解方案
A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。
D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。
4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)
A、股权方式融资的退出
项目进行中投资方退出;
项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红;
B、债权方式融资退出
项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;
项目完成投资方退出，按时还本付息;
5、抵押和保证
在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。
6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。
七、摘要
长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。
推荐第7篇：项目融资计划书
塔城市星海湾项目融资方案
一、融资项目名称：塔城市星海湾开发项目
二、融资项目主体：新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限公司
三、融资主体简介：
新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限公司是一家新成立的房产开发公司，其各个股东都是从事房产开发行业的资深专家。以前合作在全疆各地州均开发有项目。
四、融资项目简介：
1、项目地址
塔城市星海湾开发项目位于塔城市221省道南侧，塔尔巴哈台南路交汇处。东临塔城市最大商业综合体（华宝市场），南面是塔城市新建的塔城火车站，西面是塔城市规划新建大型人工湖。
2、主要规划指标
项目计划总占地80亩，建筑面积：80000平方米 用地性质：商住两用地，商业20%，住宅80% 容积率：1.5 建筑密度：30% 绿地率：40%
2、地块周边规划及环境优势
该地块紧邻面朝塔城市的主干道221省道及塔尔巴哈台南路，根据塔城市政府规划，地块周边将建设医院、幼儿园、小学、中学、文化广场、电影院、人工湖、火车站等公共设施。
沿项目所在地东侧即是华宝市场，西侧即是塔城新建最大人工湖公园，环境优越、交通便捷、10分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。
3、项目建设及进展
我公司与塔城市市政府现已达成框架协议，取得R2地块一处，预估土地80亩，项目土地出让金3200万元。项目建设期为3 年，自2018年5月至2020年11月。
项目地址位于塔城市221省道与塔尔巴哈台南路交汇处，注册资本2000万元。项目拟建设住宅64000平方米，商业16000平方米，地下车库15000平方米。
五、融资规模、期限及还款进度
项目总投资20021万元，资金来源为股东自筹3200万元，拟融资500万元。剩余投资资金由市场销售后收回资金填补。
预计融资资金一次性到账，本金按3年分期偿还，分红按工程和销售节点支付。预计投资收益比按1比4到5。即投资100万元预计总收益最低400万元。
六、项目投资估算
项目计划总投资20021万元，其中土地款及出让金3200万元，前期手续费120万元，建筑安装费14400万元，基础设施费421万元，公司运营成本1000万，销售及财务成本1000万元,。
项目建设期预计3年，自1028年5月至2020年11月。预计3年完成总投资的100%，即完成投资20021万元。
项目共占用规划面积土地使用权80亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入3200万元用于支付土地费用。 前期手续120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。
建筑安装工程费14400万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方1800的单位造价、建筑面积80000平方米相乘确定。 基础设施费421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。
销售及财务成本1000万元，如财务费用、销售及广告费用、销售税费等。
公司运营成本1000万元，如公司员工工资，办公场所，企业车辆等。
七、项目销售收入及税费
项目拟建设住宅公寓面积80000平方米；商铺可售16000平方米。 根据塔城市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为3800元/平方米，商铺的价格预计平均售价为11000元/平方米，。预计项目可售部分可实现收入24320（住宅）+17600（商业）=41920万元。项目销售期3年，自2018年5月至2020年11月。预计2018年完成销售住宅50%，实现销售额13000 万元；预计2019年完成销售住宅80%，实现总销售额22400万元；
预计2020年完成总销售销售80%，实现收入33536万元；剩余尾盘在小区交付使用后清盘销售。
与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、教育附加税等，预计发生各项税费2400万元。
新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限公司
2018年3月29日
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ⅩⅩ集团公司项目融资计划书
一、集团简介
山东ⅩⅩ华德集团有限公司（其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司）成立于1995年，注册资本2亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。
于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币，兴建“ⅩⅩ科技园”。2014年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资20亿人民币，远期投资300亿元。
二、项目资金需求
（一） 山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务
公司成立于2014年，注册资本6000万元，本项目规划占地面积700亩，总投资为30亿元，其中固定资产投资28.95亿元，铺底流动资金1.05亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12亿元，
另申请金融机构贷款18亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。
（二） 山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程 公司成立于2014年10月，注册资金2亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5亿元；剩余70%，约为11亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。
三、融资说明
（一）前期资金需求量：11.5亿元
1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量6亿元；
2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11亿元/建设期2年=5.5亿元；
（二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出；
四、股权融资方式
（一）股权融资
1、持股期间、比例：按照双方意愿协定
2、投资者权利、义务： （1）不参与公司日常经营管理；
（2）不参与公司重大经营决策； （3）按照持股比例，享有分红权利。
3、股权退出方式：
按照投资合同约定，在相应的会计期间溢价回购投资者股权。
（二）名股实债融资
1、持股期间、比例：按照双方意愿协定
2、投资者权利、义务： （1）不参与公司日常经营管理； （2）不参与公司重大经营决策；
（3）不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权； （4）按照合同约定，定期支付借款利息；
（5）依据合同条款约定，投资方必须在约定期间内平价转让相应股份；
（6）依据合同条款约定，被投资方必须在约定期间内偿还股权投资本金。
（三）政府平台融资
1、借款主体：政府融资性平台作为借款人；
2、合作形式：参照上述第四条中的第
（一）股权融资、第
（二）名股实债融资方式；
3、政府平台融资作为股东对公司有利方面：
（1）融资平台资金到位后，自筹资金压力减小，利于项目贷款推进；
（2）政府融资性平台作为公司股东存在，利于提高我公司再融资能力。
4、业务模式操作流程详见附图
五、平安银行城市建设基金 参照名股实债业务业务模式
六、还款来源
1、山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务，待项目建成后，运营期年均销售收入为45亿元，年均利润总额为8.5亿元。
2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，财政补贴5亿元，以及未来使用权获得的收益。
七、担保方式
1、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤及21个码头工程
（1）建议政府平台出具融资性担保，或政府出具人大决议； （2）未来使用权/收益权质押。 （3）
2、山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务
（1）建议政府平台出具融资性担保；
（2）大型地方企业担保，土地证抵押，后期地上建筑物完工以及车间设备追加抵押。
政府平台融资—业务模式流程图：
项目公司融资模式流程图 市人大常委会政府融资平台资金方项目公司开始人大决议借款申请提报贷款资料风控初审签订《借款合同》上会评审通过现场考察借款入账与项目方签订《投资协议》启动项目贷款银行审批通过项目贷款进账分期转让股权分期回购股权结束
推荐第9篇：汽配城融资项目计划书
汽配城融资项目计划书
项目名称：汽配城融资项目计划书 申报单位：xxx 联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxx 编写时间：xxx 主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司
撰稿时间：2013年9月2日
第一章 项目背景
从上个世纪90年代初，到今天，汽配城的历史才刚刚走过20年，但在这20年里，汽配城的发展可以说是翻天覆地，是改革开放后，完全市场经济体系下的产物。在市场经济环境中不断历练、不断发展、不断创新。经历了由无到有，由马路店、汽配街到汽配城乃至汽配产业园区的发展阶段，已经成长为影响社会经济发展的汽车后市场经济体。在这样短期内发展起来的专业市场，里面有太多的东西值得我们研究和关注。
第二章 汽配城发展特点
1、赶上了房地产行业的快速发展时期，房地产企业加入汽配城投资开发，以房地产的开发运营思路进行建设、销售，以商业地产项目带动了汽配城商铺的火爆。
2、车辆过了三年期的“三包“后，相继脱保的车辆，有超过70%的车主放弃了到4S店继续维修、保养。其原因非常简单，在4s店修车大都是以换代修，配件虽是原件，但价格奇贵，与其供应商的出厂价格相比至少在3一4倍。非易损件价格,更是高得离谱。选择修理厂、汽配城的几率在不断变大，为汽配城、普通修理厂创造了市场空间。从09年开始，三年后的今天脱保车辆逐渐增多，由此未来的汽车后市场也开始迎来了爆发式增长。2012年也被业内称之为“汽车后市场元年”。
2、汽配城进入发展“白热化”阶段汽车配件利润丰厚以及汽车后市场的庞大，汽配城也在全国遍地开花 。数千亿的汽车后市场，如此庞大的市场蛋糕，必然催生市场发展的白热化现象。早几年前就几乎每个城市都有汽配城。甚至出现一个不太大的城市，就建起十几家汽配市场和汽配城。全国兴起了一股汽配城热。市场形势大好的近几年，使汽配市场出现了井喷式的发展。汽配城也由此成为我国汽配流通领域的主服务渠道。汽配城在全国开花，是汽车产业发展的必然。汽车保有量的上升，汽车后市场日益壮大，导致了汽配集散地的需求。房地产商的介入，投资开发汽配城，使得汽配城的发展速度一下子加快了许多。有业内专家表示，汽车保有量猛增、汽配城遍地开花，很容易导致汽配市场“乱开花”而陷入“难结果”的境地 。尤其是一些新开发的市场，处于“卖铺容易兴铺难”的尴尬状态。盲目投资、投机行为造成的大量“泡沫”日益显现，一些汽配城甚至唱起了空城计。全国各地投资规模也越来越大。汽配城市场竞争也越来越激烈，目前的状况是一个城市至少有3家汽配城，真正形成品牌市场的寥寥无几。80%的经营户仍以个体商户为主，加上交易手段和流通方式落后，缺乏竞争力。此外，最大挑战，是来自于国际汽配商的先进经营模式。这些都加剧了汽配城之间的竞争，白热化现象将会更加严重。 第三章 汽配城发展历程 1978年，中国开始了改革开放的伟大历程。这一年，国务院批准了计划外生产的汽车和相关零部件产品，由各省市自行安排分配，开放了生产资料双轨制的先河。1984年国家又出台了《机械产品浮动价格管理条例》，允许以国家定价基准，在一定幅度内上下浮动。真正意义上的中国汽车行业改革开始了。“双轨制”把计划外商品可自由分配和商品价格差距迅速拉大，表明了计划经济开始向市场经济转变。这为汽配城的建立，储备了坚实的政策基础和市场机遇。中国的改革开放与计划经济向市场经济转变，是汽配城形成的历史必要条件改革开放使中国汽车产业发生了巨大的变化，上世纪八十年代后期，中国汽车产业开始进入了快速发展的轨道，其速度超出常人想象。
1980年全国汽车产量才22.23万辆，到1990年产量达到了51.4万辆。私家车由1985年的28.49万辆，增加到了1990年的81.62万辆。1985年全国就有了1万多家汽车经销单位，到1990年全国汽车保有量为551.36万辆，2000年达到了1608.92万辆，十年翻了三倍，到2010年变成了8500万辆，接下来的十年翻了近5倍。汽车市场容量的成倍增长，必然催生了汽车配件市场空间不断扩大。汽车行业的改革开放，繁荣了中国汽车市场，汽车产业的市场拉动效应，必然带动汽车零部件、汽车用品等后需市场的发展。 第四章 现状分析
汽配城里，琳琅满目的品牌车型配件集中，集群效应明显，且选择余地大，品牌和价格公开、透明，有利于消费者比较、购买，同时，规模经营对周边的产业链形成也有辐射和带动作用，但是，汽配城里是馅饼，同时也是陷阱，这也真实体现了当前汽配城的现实状况。
汽车后市场配件流通渠道主要有：零部件制造商（正厂件）通过主机厂配件部、汽配城和配件经销商向外流通，最后通过主、辅渠道到达４Ｓ特约维修店、快修连锁、综合修理厂和路边店等；零部件制造商（副厂件）则通过汽配城和配件经销商，最后同样到达同一市场。纯正件的比率与汽车企业渠道控制力度及上市时间有很大关系。
事实上，汽配城同时拥有正厂件和副厂件的渠道，分食了相当一部分消费者，４Ｓ店的主渠道地位也由此被动摇。目前，有近一半的车主，在保修期后可能放弃４Ｓ店，车型级别越低对４Ｓ店的忠诚度也越低。但是，因消费者大多为一些非专业客户，不容易辨别真伪，在销售员的如簧巧舌下，很容易上当购买假冒伪劣产品。
另外，由于不同商铺会经营同一品牌，竞争导致价格失衡，同质不同价，消费者云里雾里，难以抉择。正厂和副厂的产品看起来大同小异，但价格和质量差距较大。
比如，同样是减震器，价位高点的３００多元，便宜的只要５０、６０元，原厂、副厂、小作坊产品，存在数倍的价格之差。假如碰上诚实的卖主，会坦承产品区别，一旦碰上不道德的卖主，则极容易上当，个别假冒的产品甚至还有防伪标志，一般的车主根本无法辨别。一部分车主担心被“忽悠”，只好放弃汽配城的价格诱惑，选择４Ｓ店。
汽配城在整体经营上也面临诸多难题：第一，缺乏行业管理标准，没有行业归口，管理制度（或者是管理手段）上存在缺失；第二，汽配城建设过多过滥，导致同业竞争，利润下降，部分汽配城经营难以为继；第三，硬件设施相对落后，经营相对粗放。 第五章 发展对策
要解决固有问题，需要颠覆和创新传统模式。探索新模式，统一进货渠道，规范市场行为，把好质量关，是汽配城发展壮大的前提，如若在老路上继续前行，终将处于被市场淘汰的边缘。
多元化、信息化、连锁化和国际化是最终路径。首先是经营创新，汽配城需改变传统混业经营的模式，进行专业细分，兼具汽保、汽修、汽车用品、汽车改装服务，专业细分做大规模，真正形成4S功能的一条龙便捷服务，使市场更加规范。同时，将配件价格优势和维修城的维修成本优势相结合，吸引中低端新车车主和拥有３年或５年车龄以上的中高端车主。
其次是管理创新，行业应设立准入门槛，要求产品生产厂家的资质和渠道必须合法；设立技术监督部分，负责消费者投诉，以浮动租金进行奖惩等。近几年来，中国已经成为全球仅次于美国的第二大汽车消费大国。庞大的汽车保有量创造了巨大的汽配流通市场。06年中国汽车售后配件市场规模超过１０００亿元。而汽车售后配件市场的发展将经历四个阶段：即从配件销售店——汽配街——汽配城——汽配园区或汽配连锁。目前正在向第四阶段过渡，但是对最终模式的选择还处于摸索期。
第六章 汽配城项目建设计划 第一节 项目建设主要内容
一、建设规模与目标
二、项目建设内容
三、项目建设布局与进度安排 第二节 厂址选择
一、项目建设地点
二、区位优势分析
三、厂址选择及理由 第三节 原材料保证 第四节 建设工期计划 第五节 主要设备选型 第七章 汽配城项目市场营销
一、概述营销计划
二、汽配城销售政策的制定
三、汽配城销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况
五、汽配城销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透
1.主要促销方式
2.广告/公关策略、媒体评估
七、汽配城产品价格方案
1.定价依据和价格结构
2.影响价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九、汽配城市场开发规划，销售目标 第八章 汽配城项目投资说明
一、资金需求说明(用量/期限)
二、资金使用计划及进度
三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
四、资本结构
五、回报/偿还计划
六、资本原负债结构说明
七、投资抵押
八、投资担保
九、吸纳投资后股权结构
十、股权成本
十一、投资者介入管理之程度说明
十
二、报告
十
三、杂费支付 第九章 投资报酬与退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利 第十章 汽配城项目风险分析
一、资源风险
二、市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
五、成本控制风险
六、竞争风险
七、政策风险
八、财务风险
九、管理风险
十、破产风险 第十一章 管理
一、汽配城组织结构
二、管理制度及劳动合同
三、人事计划
四、薪资、福利方案
五、股权分配和认股计划 第十二章 汽配城项目财务分析
一、财务分析说明
二、财务数据预测
1.销售收入明细表
2.成本费用明细表
3.薪金水平明细表
4.固定资产明细表
5.资产负债表
6.利润及利润分配明细表
7.现金流量表
8.财务指标分析
第十三章 汽配城项目结论及建议 第十四章 附录 附录一 财务附表 附录二 公司营业执照
附录三 汽配城项目产品样品、图片及说明 附录四 公司及产品的其它资料 附录五 汽配城项目专利技术信息 附录六 竞争者调查 图表目录
图表：2009-2011年汽配城国际市场规模 图表：2009-2011年汽配城国内市场规模 图表：2012-2016年汽配城国际市场规模预测
推荐第10篇：项目融资计划书（推荐）
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、摘要
一、公司介绍
1、公司简介
主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。
2、公司现状
在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。
3、股东实力
股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。
4、历史业绩
对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。
5、资信程度
把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都
可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
6、董事会决议
对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，
而不是戏言。
二、项目分析
1、项目的基本情况
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需
要在报告中指出。
2、项目来历
项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，
是如何解决的等情况。
3、证件状况文件
项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的
情况。需要复印件。
4、资金投入
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到
预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。
5、市场定位
指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等
6、建造的过程和保证
项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无
法按期交付使用。
三、市场分析
1、地方宏观经济分析
房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展
的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。
2、房地产市场的分析
房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地
产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴
上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的
分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。
3、竞争对手和可比较案例
分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列
一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。
4、未来市场预测及影响因素
未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方
法做出预测。
四、管理团队
1、人员构成
公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富
的人员，则会对投资的安全有很大的保障。
2、组织结构
企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
3、管理规范性
管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。
4、重大事项
对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
五、财务计划
一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给
投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财
务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。
其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
六、融资方案的设计
1、融资方式
(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一
种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否
能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)
方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款
这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资
人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资
方式。
操作步骤：签订风险投资协议书
A、对融资方的债务债权进行核查确认
B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定
再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
C、在有关管理部门办理登记手续
(2)债权融资方式
方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。
(3)债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的
比例折算成相应的股份。
(4)房地产信托融资
(5)多种融资方式的组合
在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因
为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、
债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。
2、融资期限和价格
融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。
3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克
服这些风险。)
对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。
A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成
本，及追加资金成本。
B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。
C、破产风险
D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险
E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。
F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。
风险化解方案
A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。
D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。
4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机
制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)
A、股权方式融资的退出
项目进行中投资方退出;
项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购
股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种
投资方享受整个项目的分红;
B、债权方式融资退出
项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;
项目完成投资方退出，按时还本付息;
5、抵押和保证
在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措
施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。
6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。
七、摘要
长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。
第11篇：足球场项目融资计划书
项目融资计划书
整改临朐县体育中心的融资计划书
一、项目背景
近几年，我国足球热情被彻底激发出来，一方面中国资本横扫欧洲，另一方面中超土豪敢从老牌豪门虎口夺食，破纪录的球星转会不断上演。数据显示，2015年中超联赛的场均上座人数达到了2.26 万人，全球第五，亚洲第一! 民众热情的不断高涨，自然把足球推到创业的风口浪尖上。诸多投资人和创业者磨刀霍霍，准备在足球领域大干一场。在时代背景下，如何更好地建设、发展和利用以足球资源为代表的全民运动体系，使之在社会生活特别是在体育、教育及经济领域内发挥更有效的作用，是摆在我们面前的重大选择。
第一，体育产业或带动很多产业发展
看到一个数字，体育产业在发达国家所占比例较大，美国体育产业年产值超过四千亿美元，约占GDP3%，咱们中国约占0.6%。也就是说，体育产业发展潜力大，发展速度快，体育产业包括很多内容，涵盖众多领域。咱们国家正处于经济转型时期，体育产业有助于改善产业结构，提升经济增长潜力。
在许多国家，加快青少年体育场建设，越来越重视青少年足球体育相关课程与教育。而且，体育产业有助于增加消费，带动全民参与到体育中，从基本消费到健康消费与体验消费，重视健身与体育，也有助于城镇化率不断提高，体育产业同时也能够带动很多产业发展，比如体育比赛期间的运动衣品牌、旅游、彩票等等。 第二，足球产业能够带动全民深入参与到体育健身中
根据意见，2025年，体育产业总规模要力争超过5万亿，国家已经把体育产业提升到战略目标，也表达了对体育产业的高度重视。体育产业能够促进全民深入参与到体育健身活动中，而且，足球比赛也能够拉近与全世界各国球迷们的交流。
到2025年，人均体育场地面积达到2平方米，经常参加体育锻炼人数达到5亿目标。不久以后，居民小区、总校体育场、公共健身活动中心，户外多功能球场等将更多更密集。足球产业中长期发展规划也有望明年即将出台。 第三，足球产业促进相关股票上涨
足球产业可以带动很多股票上涨，比如体育传媒，转播体育赛事、相关赞助企业，体育用品、足彩、旅游、健身美食等等。 国务院提出进一步推动校园足球，足球将成为校园必修课，从投资角度，足球产业前景广潜力大。足球不仅是一项竞技体育项目，而且也发展成为一种新兴体育产业，足球影响力将会有很大提高，越来越多人喜欢足球，足球也给经济带来了更广泛的市场与潜力。
二、项目建设的必要性
近年来，临朐县体育事业有了很大的发展，广大群众的体育意思明显增强，群众性的体育活动广泛开展，体育设施不断改善，积极探索新时期体育发展的特点和规律，健全体育组织网络，全力打造城乡体育、老年体育和经济体育四位一体的多元化服务体系。不断拓展体育发展空间，巩固体育发展的社会基础。
1、有利于此案成体育设施严重滞后状况的改变
县城人口众多，除中小学外，社区都没有体育设施学校体育场地一般不对外开放。居民健身活动基本没有场地设施使用。许多群众有这样的埋怨：我们想参加体育活动却没有像样的场所，这是一个与时代十分不相称的现象。县城社区体育设施严重之后，因此，加强体育场地的建设及改造，是当前体育事业发展的当务之急。
2、项目建设在一定程度上满足广大群众体育锻炼和健身活动的需要
随着社会经济文化生活水平的提高和健康文明生活方式的建立，人民群众对体育锻炼需求的不断增长，人们已由观赏、羡慕体育生活，转变为主动要求参与体育锻炼，这必将刺激体育光彩事业的蓬勃发展。 项目建设适应提高体育经济水平的提高
要提高体育经济水平，没有规范的体育设施是不能办到的，今年来，临朐县体育经济水平有一定提高，但整体经济水平仍然低，要提高我县体育经济水平，必须建设规范化体育场所、设施，以此为基础，加强训练才有可能全面提高体育运动竞技能力和水平。
大力促进临朐足球事业的开展
临朐有大量足球爱好者包括直接参与活动比赛者、惠及面更广泛的球迷。对临朐县体育中心场地进行整改，满足足球运动的正常开展，促进喜好者之间交流，促进临朐县足球事业的发展，让广大爱好者直接参与到足球运动中去。
政等各方面的积极性，以达到沟通供求、内需、市场增温的目的。
有效拉动和催化信息产业与国民经济其他行业乃至上层建筑的相互渗透 和融合，加速信息产业化和产业信息化进程，以期五相促进、共存共荣。
三、项目概况：
1.项目名称：临朐县体育中心足球场地改造 2.主办单位：临朐县足球协会 7.投资总额：人民币50万元。 8.投资形式：现金。
9.投资比例：由各参加单位商定(详见协议书)。
四、主要任务
2016年的主要任务如下：
11月初与临朐县体育中心签订场地租赁合同；11月中旬， 配合临朐县足球协会对场地改造项目进行公开招标； 2～3月，完成场地改造任务，并对基础设施进行增补； 4月中旬后，举办临朐县第一届联赛。
五、效益分析
社会效益：
增强全民运动的发展；促进足球事业发展；刺激社会消费需求；扩大足球运动人员发展的基数。
经济效益：
总收入=场地使用费+广告收入+部分赞助资金+少年青训+商业活动
预计2020年正常比赛项目及各足球俱乐部活动用地不少于600场，每场比赛产生基础费用大约为200元，合计总额约12万元。
足球协会会员入会缴纳会费形式收入，协会会员约150人，每人缴纳会员费为300元，预计到2020年发展会员达200人。合计总额约14万元。
足球协会单位会员到2020年发展至10家，每家单位会员缴纳费用1万元，合计总额约25万元。
大力发展青少年足球训练，利用寒暑假进行有偿足球专业陪训，预计每季度招生为50人，每季训练费用约800元，预计2020年合计总额约12万。
每逢重大赛事广告收入，单次计算约为2万元，预计2020年合计总额约6万元。 必要的商业活动收入合计总额约10万元。 其他收入
六、风险预测
本项目遵循“联合社会力量，满足社会需求”、“充分发挥高新科技的 引导作用，充分运用价值规律的杠杆作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花钱、多办事，有什幺条件打什幺仗”的运营原则。因此，初始投 资规模仅为90万元，且由多家分担，大部分投入又是投资人已经拥有的设 备和功能，现金投入较少。
本项目将抢占多项全国第一，如：开办第一个大型专业网络拍卖网 站、组织第一次大型网络拍卖活动等，非常有利于吸引国内外销售商、广 告商、赞助商、服务商和广大消费者。
本项目的特点是准备时间长、拍卖周期短、参加人员多、成交数量 大，只要事先做好安排，坚持“不打无准备之仗”的原则，一般不会有意 外情况出现。
本项目是以提供网络拍卖平台和相关服务为主的中介服务业，并不参加 风险较大、竞争较激烈的商品经营活动。在拍品交割时采用先收款、后付货 的结算形式。这种经营方式和收入构成实际上已避开了主要经营风险。
结论：投入小、风险小、利润也较小，但是周转快，见效快。宜早下 手、早准备、早开张。
七、项目实施单位性
名称：××公司
成立时间、地址、团队情况、财务状态(略)
第12篇：旅游融资项目计划书
融 资 项 目 计 划 书（简）
公司简介：
青岛某有限公司成立于2001年，总部公司位于青岛，是一家致力于创建高效商务平台的高科技公司，现公司全部资产3500万，并在大连、乌鲁木齐、烟台、合肥、泰安、威海等地设立了多家分支机构，主营业务为旅游行业第三方服务平台。
目前，公司主要产品是为旅游行业提供通讯服务网络平台，着力打造“金五星”计划，包括中国旅行总机、中国旅游新军营大会、中国旅行总机之家、《旅游007》杂志和B2B交易平台——跟团网。“金五星”综合服务解决方案是以全国统一总机号码为依托，实现为全国旅游同行提供增值服务解决方案。现公司注册会员4000家，联盟单位200家。
公司结构及管理团队介绍：
公司内设人事部、行政部、财务部、商务部、技术部、客服部和企划部。整个团队平均年龄只有26岁，骨干人员最低学历水平为本科。年轻、有活力、富有冲劲和想象力是我们最大的特点。
我们的优势
公司是目前国内唯一一家经营旅游行业第三方通讯与网络服务平台的企业，并且在2006年底与铁通集团联合推出了呼叫服务平台业务，该项目是铁通集团的重点建设项目，相关基础硬件设备和软件服务及升级维护都是由铁通集团负责。现在该项目升级为中国旅行总机，是以原先呼叫平台为依托，综合四种解决方案的第三方服务平台，在国内居垄断地位，并荣获“2007年中国最具投资吸引力十大项目”奖。2008年开始，争取该服务平台继续升级，实现所有联盟单位之间通话零话费。
公司产权分布：
现公司为个人独资形式，投资人拥有公司资产的全部产权。
公司近2年主要财务指标（另参阅财务报表）
融资目的
扩大公司规模，计划在东北、华北、华东、西北、西南和东南沿海地区再设立6家以上分支机构；
完善B2B交易平台（跟团网）；
上市的前期准备工作，包括股本扩大和上市费用。
具体计划：第1年投入400万，在全国已考察城市再建立6家分公司，实现企业在旅游圈内知名度达到30%以上，并实现至少加盟会员1000家，在此阶段是市场推广期，没有赢利预期；第2年投入300万，在第一年基础上加大在各宣传媒
体上的推广力度，进一步扩大“金五星计划”和“跟团网”的影响，实现知名度50%以上，加盟会员再增加1000家，在此阶段实现年400万左右的赢利；第3年，无投入预期，赢利预期400万左右，主要目标继续扩大并占稳已有市场，在此期间不排除有竞争对手出现，但我们应该已经占领一定市场份额，处于优势地位。这一时间内同时整合资产，准备上市工作；第4年，投入1000万，作为上市前期准备费用，开始启动上市工作。这一时期赢利预期应在500万左右；第5年，实现上市目标；第6年，将上市融资用于相关旅游产品生产企业收购，为已有或潜在需求旅游企业提供更低廉的产品供给。
融资方式
股权投资、项目融资、项目抵押贷款
融资数额
第一期：500万；第二期：700万
投资价值
、行业价值。我公司所经营的第三方服务平台是以旅游行业为依托的IT产业。就旅游行业自身特点来看，该领域具有如下的特点：
（1）、旅游业企业内部沟通非常频繁，其中旅行社、酒店、景点之间沟通更是紧密。举例来说，任何一家旅行社的电话费用中70%-80%都是与旅行社、景点或酒店之间联络而产生的。频繁的内部沟通要求必须有一种便捷、可靠和低廉的沟通方式来选择。
（2）、旅游业内企业关系紧密、互相影响非常大，整体性倾向性比较强。也就是所谓的圈子性非常强，所有该行业的企业都想加入到一个大的圈子里。所以也注定了这个行业的客户开发进度是逐步加快的，如果一旦形成一个有一定规模的圈子，这个圈子将会迅速将圈外企业吸引进来，而且其自身还会保持稳定性。据国家旅游局2007年年底统计数据，全国有注册在编的正规旅行社18756家，根据旅游行业特点，当该系统内有1500家旅行社（近10%）加盟的时候，其他旅行社、景点、酒店和各类票务公司都会自动加入进来。
（3）、旅行社是整个旅游行业大链条中的上游资源和环节。对整个旅游业来说，旅行社就相当于行业的渠道拓展部门，因为游客大部分是通过旅行社进入到酒店与景点的消费。多数景点与商务酒店的主要客源都是通过旅行社而来，虽然现在自助游有了长足的发展，但是旅行社对酒店与景点资源的掌控能力决定了组团旅游仍将是旅游方式的主要方式。目前，这一群体的主力还是中小规模的企业，他们更考虑成本控制问题和效率问题，而我们的优势也恰好在这——费用低廉、有不断拓展的业务平台。
如今，在中国境内虽然出现单个旅游企业利润减少的情况，但是，整个行业收益是上涨的。例如2006年，全国旅游收入8850亿人民币；2007年截止到11月底，旅游收入已达1万亿人民币，按照这个速度，2007年旅游收入增长应在2006年的12%以上；据合理估计，2008年的旅游收入至少应在1.3万亿人民币以上。只要我们能够争取到其中的2-3%的份额就很可观了。
、政策倾向。宏观层面，从十七大的相关政策上来看，我们可以明确的感受到国家将倾向于扶持旅游和IT行业。首先，旅游行业以其建设周期短，见效快，进入门槛低，无污染的特点，成为近期经济发展的重要选择。在十七大政府报告中，就明确指出在十一五期间要大力发展旅游业，加大旅游收入在国民收入中的比重，并通过发展旅游业来解决农村的收入和就业问题；其次，《大力发展电子商务》报告明确指出国家对电子商务的支持。微观层面，各地旅游局等相关
单位对公司业务发展一直关注和支持。
、公司成长性价值。我公司是一家高成长性企业，从公司成立之初的100万资金，在6年时间内成长为3500万的总资产，尤其是公司现阶段的中国旅行总机和旅游服务综合解决方案业务更是实现了2007年内每月35%左右的增长量。、产品优势价值。我们现在具体产品包括：
1、中国旅行总机
什么是中国旅行总机？就是通过拨打全国统一电话号码，就能找到全国所有的旅行社，中国旅行总机的会员旅行社将由客服中心直接进行呼叫，并且拨打方只收当地市话费。会员与会员之间通话只需拨打四位分机号码，并且通话零话费。 中国旅行总机具备九大功能点和优势，分别是：
全国拨打免长途费：拨打全国统一电话后，接听方免费，拨打方只收取当地市话费，降低了通讯成本，并且号码简单易记，增多了旅行社之间的交流；
企业一号通：一个全国统一分机号码可以同时绑定三部电话，这三部电话可以是手机、固定电话和小灵通的组合，客户拨打时，第一部电话占线就会自动转到第二部，以此类推，这样客户拨打就避免了电话占线无人接听的情况，减少了潜在客户的流失，增加了成交率；
实名转接：电话呼叫中国旅行总机会员时，可以分为两种方式，一种是直拨四位分机号码，另一种是实名转接，例如拨打大连海陆空旅行社，可以拨通全国统一电话后，向呼叫中心客服人员报“大连海陆空旅行社”即可；
短信宣传：客户用手机拨打全国统一电话—XXXX之后，挂机后在短时间内即可收到被呼叫方的短信宣传，该短信内容由旅行社自行设定；
企业个性彩铃：该系统拥有个性彩铃播放功能，客户拨打全国统一电话—XXXX之后，会收到听到该旅行社宣传自己的彩铃；
电话录音：双方通话时，全国统一电话呼叫中心可根据客户需求设定录音，双方通话内容可由系统录制，这对避免双方之间产生纠纷大有好处；
来电排队：因为一个号码可以绑定三部电话，如果这三部电话同时占线，当再有客户拨打全国统一电话—XXXX之后，不会出现忙音现象，而是播放旅行社彩铃，让该客户排队等待，具有自动检索功能；
后台管理：中国旅行总机会员均拥有一个独立的帐号和密码，登陆中国旅行总机后台可随意更改当初绑定的三部电话，另外，可根据拨打该电话的客户来源分析原因，制定相应的对策，提升旅行社竞争力；
网内通话零话费：2007年11月，中国旅行总机投资数百万引进国际网络通讯翘首美国奥迪坚公司新平台，2008年元月将内部测试完毕并向市场正式推出，以卓越的通话质量和领先的国际技术实现网内通话零话费，真正为旅游行业提供优质服务。
2、《旅游007》杂志
《旅游007》是一本定位中高档的旅游行业资讯刊物，以旅游行业内部交流互通为主，采用双月刊形式，每年发行6期，每期4000册，阅读群体主要定位为旅行社、酒店、景点、宾馆等单位的经理人，杂志风格新颖、内容丰富，贴近时代潮流、紧跟行业步伐，中国旅行总机的会员一律实行“三免服务”，即免费刊登广告信息、免费邮寄、免费赠送阅读，真正为同业人员提供相互了解、相互交流的平台。
中国旅行总机希望《旅游007》成为会员案头一本精致的“名片册”,当您需要联系同业伙伴时，只需打开杂志内页，拨打伙伴的四位分机号码，即可与其交流，
并且通话零话费。
3、中国旅游新军营大会
中国旅游新军营大会，也是同业交流大会，已于2007年11月份成功举办首届，受到150余名与会老总们的一致好评与认可。该会采用军事拓展训练、休闲娱乐和同业交流三者相结合的方式，真正为国内旅游行业的精英群提供迅速熟悉、扩展人脉的良好机会，中国旅游新军营大会每年举行两届，分别为：每年的2月底和11月底，凡是中国旅行总机的VIP会员和钻石会员都有权利免费参与，前者免费一次，后者免费两次。
中国旅游新军营大会充分考虑到以往同业交流会单一乏味的讲座式和宴会式交流模式的弊端，更看重参会人员的拓展训练和相互交流，采用参会会员同吃、同住、同游和同学的综合性方式，在充满挑战性和娱乐性的轻松环境中，面对面地交流沟通，达到游戏中交朋友，休闲中作交流的目的。
4、中国旅行总机之家
中国旅行总机之家是为所有中国旅行总机会员在全国六大旅交会、旅博会上搭建的相互交流沟通之地。展会期间，中国旅行总机之家不仅在会场免费发布印有会员广告信息的大型期刊《旅游007》，同时将为会员提供8个左右标准展台面积的交流场所。“家”内将为会员提供免费餐饮，并提供沟通交流之用的沙发、桌椅、纸笔等物品，同时还将提供免费寄存物品的服务，为您解决一切后顾之忧，让您的外地商旅之行温馨舒适！
5、跟团网(网上交易平台)
“跟团网”是中国旅行总机为所有会员提供的网上交易平台，该网站的特点是：将会员优势信息由会员自己及时发布在网络上，让所有有这方面需求的旅行社和其他组织、个人与之联系产生合作，这是中国旅行总机为会员提供的一条销售自己产品、展现自身优势的重要通道。该网站还有一般网站所具备的询价报价功能，可以通过提供免费手机短信的方式进行询价。
总的来说，我们的产品优势在于：（1）、中国旅行总机是铁通集团的一个重点项目，硬件和软件的投入和维护都有铁通集团负责，就这点来说，项目后续升级建设的可靠性和项目自身的安全性上都是有巨大优势的；（2）、我们产品的收费是年费制的，而且价格低廉。从企业运营的成本控制角度讲，我们的产品更容易被接受。
发展趋势
（1）、公司发展趋势。公司的前身是成立于2001年的文化传播公司，成立之初公司注册资本只有100万，主营户外广告业务。06年3月份该公司更名并分设现在的有限公司。到07年12月为止，公司已经发展为在全国范围内拥有多家代理商，200家联盟会员单位，并且具备自己的B2B（跟团网）交易平台，全部资产达到3500万的一家初具规模的科技公司。公司计划在第一期融资实现后，一方面马上启动公司改制计划，由有限责任改为股份公司，达到上市公司条件；另一方面，将全部投入到公司规模及产品完善建设上。公司规模上，计划使原始股本扩大到5000万左右；市场方面，力争2-3年内在全国旅游市场上知名度达到50%以上，年赢利能力至少达到2000万左右，联盟会员单位达到5000家以上。然后施行二期融资，并实现香港创业版上市。
公司计划香港创业版上市原因：
1、门槛低；
2、交投活跃；
3、二次增发简单。公司计划在上市准备阶段将原始股本由5000万拆分为5亿，实际上市发行股票数量在1.5亿左右，预计融资1亿港币左右，用于收购同行企业并扩大分支机构
数量。
（2）、项目发展趋势。随着人民生活水平提高、外资旅游行业放开和国家政策倾斜，在未来5-7年内，旅游业将会是一个飞速发展的时期，随之而来的是旅游行业中的企业联系必然会更加密切，高效、方便、安全、成本低廉的服务平台需求也就呼之欲出了。中国旅行总机的特点完全可以满足这一要求，那么随着知名度的推广，越来越多的企业会加盟进来，很容易搭建一个行业资源平台，这样就会形成良性循环——完善的服务会吸引企业，众多的企业资源会吸引其他的企业。
投资回报
、股权投资回报。第一期融资计划为500万人民币，有两种入股方式：（A）、计划出让13%左右公司份额。占有该份额后，可共享旅行总机已有联盟会员单位资源，公司每年纯利润的13%。公司上市后可从2级市场获得至少3-4倍的回报。
（B）、双方共同组成一个新的股份公司，具体持股比例可以协商，原则上我公司不会出让控股权；
、项目融资回报。公司现阶段重点打造项目为中国旅行总机，其项目优势已经在前文详细叙述。第一期投资的企业将共享旅行总机已有联盟会员单位资源，每年获得投资额20%的返回，在5年后将全部收回本金，并永远享有共享会员单位资源的权利和每年总机项目纯利润的5%的分红。
、项目抵押贷款。现中国旅行总机项目获得“2007年中国最具投资吸引力十大项目”称号，被相关部门评估价值在3000万以上，第一期计划贷款500万人民币，抵押标的为30%项目所有权。贷款利率为10%左右，分4年偿还。 投资风险及规避
、政策风险。该处风险主要集中在08年1月份开始实行的网内通话零话费是否违法上。目前，我们公司并不是大规模公开建设发展网络电话，只是针对旅游行业的优秀企业，而且是已经加盟成为旅行总机会员的企业开放的。具体来说，就是在全国统一总机号下，所有分机号用户之间通话免费，因此上是不违法的。一旦有一天政府放开基础产业政策，允许私营企业开办通讯企业，公司将利用已建立在各地的分支机构和联盟单位的优势，形成跨地区、有特色的优势企业。
、行业自身风险。旅游行业本身存在旺季和淡季之分，但在全国范围内是可以弥补的。因为中国地跨三个温度带，在北方淡季的时候一般又是南方的旺季。再加上外资旅游行业和游客的引进，国民旅游观念的提升，完全可以弥补旅游行业因时间问题产生的淡季影响。
、同行业竞争风险。目前为止，国内只有我们独家经营该项业务，处于垄断地位。在未来2-3年内，很可能出现竞争对手。但是从现在的发展情况看，对此是没必要担心的。首先，以目前每个月接近100家加盟单位的增长速度来看，2年以后，我们的知名度在行业内保守估计也在50%以上，而市场客户占有率也在10%以上了，已经形成相当规模，足以对抗新兴竞争对手的冲击；其次，我们公司特有的全方位推广措施，包括“中国旅行总机之家”、“旅游新军营”、旅游杂志、电话推广、网络宣传等，会在短时间内把产品推广出去，并占领市场；第三，从合作伙伴来看。不但基础设备来自铁通集团，而且各地旅游局和当地有一定规模或影响力的旅行行业企业都有合作。这些是未来新兴企业所不会具备的。
、投资回报风险。此处风险主要集中在企业的持续赢利能力和上市可能性上。 对于前者，大的行业背景在前文已经分析过了，此处不加赘述，只论证公司利润增长点。目前，公司处在扩大宣传占领市场的阶段，所以目前收入只集中在会员
年费和通话流量费上。仅会员年费一项，预计年利润增长在35%以上（07年
11、12仅2个月业绩就达到75万左右）。而从旅游行业特点来看，同行企业的合作性更为密切，随着联盟会员数量的递增，更多企业更愿意加盟，因此随着会员的增加，我们的业务将会更容易开展。一旦市场知名度和占有率达到一定水平后，我们的其他服务项目也将开始变为赢利项目。比如，现在只在会员内赠阅的杂志《旅游007》会外销创收，B2B平台（跟团网）会按竞价排名等。所以企业赢利能力绝对不成问题。
对于后者，公司选择在香港创业版首先会避免审批制上市带来的风险，因为在香港是核准制上市规则，只要企业符合联交所规定条件就可以申请上市；其次，创业版上市门槛较低，一般企业都可以达到；最后，青岛市《2010年实现50家企业上市计划》使企业上市有了政策依托。
投资人套利途径
、公司分红。
、上市后公司回购（价格在完成2次融资后确定）或投资人在2级市场抛售。
、份额或股权自主转让。
第13篇：酒店项目融资计划书
酒店项目融资计划书
21世纪的今天，酒店行业也得到了飞速的发展，从内部管理到外部营销都发生了很大的变化，在中国这个复杂的市场中，行业之间的竞争是非常激烈的，酒店企业想要在市场中立足就必须寻求新的管理方式和营销方式，所以，酒店企业就必须引进更多更高的IT技术，还要完善酒店管理软件，现代化的酒店是集客房、餐饮、娱乐、商务为一体的综合性消费场所，服务项目多，信息量大，为了降低成本，就必须应用酒店管理软件。
在酒店运营的过程中，酒店管理要对客房的管理、酒店人员的管理、酒店经营状况管理，这些都是需要管理者去了解的，在整个管理系统中，信息量非常大，在管理人员来管理的时候一定会出现不小的问题，如果采用酒店管理软件就能实时反映房间的状态。
每个酒店都会有入住的客人和预定的客人，特别是预定的客人占很大一部分，预定管理对酒店管理来说是很重要的，特别是在工作过程中会出现取消预定，退订，未订的状况，这样的状况是很难处理的。那酒店管理人员就可以运用酒店管理软件来帮助管理者管理酒店，只需要通过简单的操作就能将客户的情况一一展示在管理者的面前，方便管理酒店。
任何一家酒店都是需要一个完善的财务管理系统和管理机制，酒店管理软件的作用就是将前台、餐饮、娱乐等收入，仓库的采购管理，应收账款，和员工薪资等情况具体详细的显示在管理者的面前，极大的提高了管理效率和管理手续，为公司的成长与发展奠定了良好的基础。
【酒店管理公司酒店项目融资计划书目录】 第一部分 摘要
一.公司概况描述
二.公司的宗旨和目标
三.公司目前股权结构
四.已投入的资金及用途
五.公司目前主要产品或服务介绍
六.市场概况和营销策略
七.主要业务部门及业绩简介
八.核心经营团队
九.公司优势说明
十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
十二.财务分析
1.财务历史数据
2.财务预计
3.资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一．公司的宗旨
二．公司简介资料
三．各部门职能和经营目标
四．公司管理
1.董事会
2.经营团队
3.外部支持
第二章 技术与产品
一．技术描述及技术持有
二．产品状况
1.主要产品目录
2.产品特性
3.正在开发/待开发产品简介
4.研发计划及时间表
5.知识产权策略
6.无形资产
三．产品生产
1．资源及原材料供应
2．现有生产条件和生产能力
3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4．原有主要设备及需添置设备
5．产品标准、质检和生产成本控制
6．包装与储运 第三章 市场分析
一．市场规模、市场结构与划分
二．目标市场的设定
三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产 品排名
及品牌状况
五．市场趋势预测和市场机会
六．行业政策
第四章 竞争分析
一 ．有无行业垄断
二．从市场细分看竞争者市场份额
三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况
四．潜在竞争对手情况和市场变化分析
五．公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一．概述营销计划
二．销售政策的制定
三．销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四．主要业务关系状况
五．销售队伍情况及销售福利分配政策
六．促销和市场渗透
1.主要促销方式
2.广告/公关策略、媒体评估
七．产品价格方案
1 .定价依据和价格结构
2.影响价格变化的因素和对策
八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九.市场开发规划，销售目标
第六章 投资说明
一．资金需求说明（用量/期限）
二．资金使用计划及进度
三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四．资本结构
五．回报/偿还计划
六．资本原负债结构说明
七．投资抵押
八．投资担保
九．吸纳投资后股权结构
十．股权成本
十一．投资者介入公司管理之程度说明
十二．报告
十三．杂费支付
第七章 投资报酬与退出
一．股票上市
二．股权转让
三．股权回购
四．股利
第八章 风险分析
一．资源风险
二．市场不确定性风险
三．研发风险
四．生产不确定性风险
五．成本控制风险
六．竞争风险
七．政策风险
八．财务风险
九．管理风险
十．破产风险
第九章 管理
一．公司组织结构
二．管理制度及劳动合同
三．人事计划
四．薪资、福利方案
五．股权分配和认股计划
第十章 财务分析
一．财务分析说明
二．财务数据预测
1 .销售收入明细表
2.成本费用明细表
3.薪金水平明细表
4.固定资产明细表
5.资产负债表
6.利润及利润分配明细表
7.现金流量表
8.财务指标分析
第14篇：融资项目计划书资料
融资项目计划书
一、基本情况
闫浩100%控股的企业有：青阳县来龙方解石矿业有限公司、安徽省恒金矿业有限公司、安徽省青阳县金元钙业有限公司。另有两家中韩合资企业：安徽省元进来龙矿业有限公司、安徽省元进金元钙业有限公司。（中方闫浩占49%股份）
（一）青阳县来龙方解石矿业有限公司：
青阳来龙方解石矿业有限责任公司注册资本206万人民币，经营范围：方解石开采、矿产品加工、采购、销售。公司在全国最大的碳酸钙产业基地——安徽 青阳 拥有储量最大、品质最优的方解石矿权，属于自主独立矿山。矿区面积0.144平方公里，该矿资源丰富，品质优良。
安徽省矿产资源储量评审中心对我公司青阳县南阳矿区来龙山一号段（原第五矿段）方解石矿下列矿产资源储量进行了通过评审并经省国土厅备案。累计查明（111b+122b+332+333类）方解石矿：
矿山保有（122b+332+333类）方解石矿：
矿石量1575.14万吨；平均品位CaO 55.14%，MgO 0.39%，SiO2 0.34%，Fe2O3 0.047%，白度92.39%。其中，
专家评审还指出，该矿段矿石质量好，用途广泛，矿段的深部（100米标高以下）还有相当数量的方解石矿资源。
（二）安徽省恒金矿业有限公司
安徽省恒金矿业有限公司注册资本4080万人民币，经营范围：石灰岩开采（在采矿许可证核准的范围及期限内经营），石灰岩、方解石、白云石、建筑用石子深加工、采购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司拥有石灰石矿山总储量2000万吨，平均品位：氧化钙55.19%，氧化镁0.25%。
（三）安徽省青阳县金元钙业有限公司
安徽省青阳县金元钙业有限公司注册资本2800万元，经营范围：石灰石、白云石深加工产品（氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙、轻烧白云石）生产、销售。目前在青阳县酉华石安工业园区征地200亩。
（四）两家中韩合资企业：安徽省元进来龙矿业有限公司、安徽省元进金元钙业有限公司。其中安徽省元进来龙矿业有限公司主要从事石灰石矿开采，安徽省元进金元钙业有限公司主要从事石灰石加工煅烧氧化钙生产。
二、目前开展的工作
1、青阳县来龙方解石矿：该矿2003年由原九家矿山整合而成，2010年在安徽省国土厅取得了采矿许可证，采矿证有效期20年。目前该矿矿产资源储量核实、开发利用方案、安全预评价、环境影响报告评价、安全专篇、开采设计方案均已评审结束，且经相关部门批准备案。矿山开采前所有工作均已准备就绪。
2、安徽省恒金矿业有限公司：2012年底通过挂牌拍卖方式，在安徽省国土厅取得了青阳县双合--阳山电石用灰岩矿的采矿权。竞买矿业权价款6050万元，2014年办理了采矿证，有效期限20年。矿石储量2000万吨，品质优良。该矿矿产资源储量核实、开发利用方案、安全预评价、环境影响报告评价、均已评审结束，且经相关部门批准备案。目前矿山周边安全爆破距离300米范围内拆迁居民户已完成95%，搬迁总费用3000万元。
3、安徽省青阳县金元钙业有限公司：年贸易额2100万元，年实现利润250万元，税收110万元。目前在酉华石安工业园征地200亩，为恒金矿业有限公司配套石灰石进行深加工。
4、两中韩合资企业目前生产运营：元进来龙公司已合资10年，年开采石灰石50万吨；元进金元钙业公司已经合资生产3年，年生产氧化钙10万吨。
近年来，两合资公司经济效益十分显著：元进来龙矿业有限公司每年利润为350万左右，实现税收500万元；元进金元钙业有限公司每年利润为600万左右，实现税收800万元。
三、产品及应用范围
1、产品
方解石：即重质碳酸钙；石灰石：即轻质碳酸钙。
重质碳酸钙（GCC）：用机械方法直接粉碎天然的石灰石、白垩、贝壳等，再经干燥、筛分制得。
轻质碳酸钙（沉淀碳酸钙,PCC）：将石灰石等富含碳酸钙的原料煅烧成生石灰，加水消化成石灰乳，再与二氧化碳气体进行碳化反应制得。
活性碳酸钙（胶质碳酸钙）：将重质或轻质碳酸钙表面进行活化处理制得。一般采用脂肪酸、或特殊脂肪酸处理，使碳酸钙表面活性改善，亲油性提高。
碳酸钙的工业等级
工业碳酸钙按平均粒径分5级： 1.微粒碳酸钙：>5 um 2.微粉碳酸钙、1~5 um 3.微细碳酸钙、0.1~1 um 4.超细碳酸钙： 20~100 nm 5.超微细碳酸钙，
超细钙的生产方式
1.从国内主要科研单位了解的情况是： 目前，重钙达不到纳米级别。 目前，所有的超细钙都是轻钙。 2.我国超细钙的主要生产方式 间歇鼓泡碳化法 连续鼓泡碳化法 连续喷雾碳化法 超重力反应结晶法
2、超细碳酸钙主要应用范围
橡胶工业：
碳酸钙是橡胶工业中应用最早、用量最大的填料。 主要作用：
增加产品体积、节约昂贵的天然橡胶和降低成本。
改进橡胶的加工性能。添加了超细钙的橡胶产品其硫化胶拉长率、抗撕裂性能、压缩变形和耐屈挠性能，明显好于添加一般碳酸钙的产品。
用于丁氰、丁苯、丁基等原料中，可使硫化强度提高33-41％，屈绕度提高1-7倍
超细钙具有良好的补强和增白作用,可制得透明和半透明的橡胶产品。 应用要求：
微米级碳酸钙在橡胶中可作为非功能型填料。
超细活性碳酸钙（粒径范围在30~80 nm），能在橡胶中均匀分散，具有较强的补强能力。
粒径小于20nm时，补强性能可与白炭黑比美。可以和碳黑、白碳黑等功能性填料配合使用（这种超细活性钙日本称之为“白艳华”）。
塑料工业：
塑料工业是我国超细钙行业最大的用户之一,也是应用技术较成熟的领域。
主要作用：
增加塑料产品体积，降低成本 提高塑料产品的稳定性、硬度和刚度。 改进塑料的加工性能、提高其耐热性。
改进塑料的散光性、抗擦伤性、平滑度和对缺口抗冲击强度的增韧效果。
改善塑料在混炼过程中的粘流性等。 应用要求：
吸油值不能太高。塑料加工需要使用增塑剂,如果碳酸钙吸油值高,吸收增塑剂的量也大,这样塑料的加工性能就会变差。
用于塑料填充的超细钙,要选用合适的表面处理剂和相应的活化方式，以提高产品的分散性，防止二次凝聚引起的局部缺陷。
根据不同的塑料原材料，最终产品的性能用途等情况，对超细钙的要求也不同，添加比例也不一样，最高可达到40% 。 油墨工业
油墨用高性能超细钙是部分替代钛白粉，降低油墨成本的好原料。
主要作用：
调整油墨的分散性、透明性、光泽、遮盖力，以及油墨的吸收性和干燥性。
白度高，可部分替代价格昂贵的钛白粉。 应用要求：
印刷油墨市场要求使用高性能的超细钙
用于油墨的超细钙必须经过活化处理，晶形为球形或立方形。
涂料工业
其增白、增容作用，广泛应用于涂料行业。 主要作用：
增白，提高涂料油漆的光泽，提高产品的光泽度、干燥性和遮盖力
增容，降低成本，用超细钙取代价格较贵的钛白粉,完全可以达到相同的效果
同时还具有补强作用。
粒径小于80ｎｍ的超细钙因具有良好的触变性而应用于汽车底盘防石击涂料及面漆。
应用要求：
粒度、比表面积等参数，在不同的应用中有较严格的要求。 其他可应用行业： 粘合剂、密封剂行业
主要用作填料和载体，同时使粘合剂和密封剂具有良好的预塑化性能和高拉伸强度。是未来一个很具潜力的应用方向，此类应用要求超细钙必须进行脂肪酸表面处理。
造纸工业：
造纸工业应用碳酸钙做填料和涂料的前提是采用碱性造纸法。目前国内主要应用的是微细碳酸钙，超细碳酸钙在造纸中应用于在特殊纸制品的高级填料和涂料，是未来及具发展前途的应用方向。
保健食品与饲料工业
只要控制超细钙中铅、砷等对人和动物有害元素的含量，超细钙作为一种钙源添加剂可用于保健食品与饲料工业，具有质优价廉易于吸收等特点。目前已经开始在奶粉等方面进行研究和应用。
日化与医药工业应用
超细钙可用作高档化妆品、香皂、洗面奶、儿童牙膏等日化产品的填料。
在制药工业中超细钙是培养基中的重要成分和钙源添加剂，作为微生物发酵的缓冲剂而应用于抗生素的生产。在止痛药和胃药中也起一定的药理作用。
四、青阳县县政府鼓励方解石的开采及加工
青阳县在发展碳酸钙产业中，出台了一系列优惠政策和扶持措施。一是引导企业进行精深加工。该县从资金、技术、土地审批上向碳酸钙深加工企业倾斜，大力推动生产要素向碳酸钙深加工企业聚集，并吸引有实力的大集团、大公司到青阳进行产品的精深加工。二是鼓励企业开展科技创新。该县在积极帮助企业引进国内外先进成熟技术和高级人才的同时，大力鼓励企业改进碳酸钙生产技术装备，建立配套完善的碳酸钙研发中心，开展产品检测、应用试验。三是帮助企业解决资金困难。该县不断拓宽融资渠道，创造条件，搭建平台，引导民间资本重点投向有市场、有技术、有前景、有信誉的碳酸钙龙头企业。
池州市是华东地区非金属矿产资源拥有量较大的地区之一,非金属矿产资源不仅储量大且品质高。池州市是国内唯一的国家级生态经济示范区。2004年11月安徽省科技厅认定为“安徽省非金属矿物深加工及应用高新技术产业基地”。2006年10月，中国非金属矿工业协会认定为“中国非金属矿产业化发展基地”。
五、青阳县来龙方解石矿业有限公司融资前景
方解石矿的主要用途是作为填料广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、建筑密封剂及日用化工、医药等工业领域。近年来造纸研磨碳酸钙（GCC）的开发，在非金属加工领域已成为新的热点。由于国内外现代化大型外资或合资涂料加工纸企业及进口高速纸机和引进外国技术配方大型纸厂陆续投产，使GCC在国内造纸业的消费呈现稳定增长的态势。随着世界范围的天然优质高岭土矿的日益减少，而且由于高岭土价格比碳酸钙高，因此钛酸钙，特别是GCC将会成为一个十分重要的填料品种。目前方解石原矿市场价格200余元每吨。 2015年2月16日武汉天地源咨询评估有限公司作出的评估报告（天地源矿评报字[2015]第035号）表明：青阳县南阳矿区来龙山一号段方解石矿采矿权在评估基准日2015年1月31日的评估价值为14771.41万元人民币，大写：壹亿肆仟柒佰柒拾壹万肆仟壹佰元整。
闫浩旗下的青阳县来龙方解石公司市场前景十分广阔，融资风险较低。因为：
一、该矿方解石储量大、品质优，原矿段矿石远销日本、韩国、东南亚及APP金光集团、金东纸业有限公司，并被APP金光集团认定为免检产品。
二、全球两大碳酸钙加工巨头IMERYS和欧米亚公司已落户青阳县，获取该地区部分方解石矿段的采矿权，并投资建立方解石深加工工厂。
三、目前国际国内碳酸钙市场用量巨大，而青阳县来龙方解石公司拥有的优质方解石矿段在全球范围内都属罕见。
四、目前我国处于产业转型升级阶段，优质资源逐年减少，根据国家对矿山环境综合治理的要求，将减少新设矿权，并关闭小规模矿山。
第15篇：项目融资商业计划书
第一部分 摘要
一、公司概况描述
二、公司的宗旨和目标
三、公司目前股权结构
四、已投入的资金及用途
五、公司目前主要产品或服务介绍
六、市场概况和营销策略
七、主要业务部门及业绩简介
八、核心经营团队
九、公司优势说明
十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
十二、财务分析
1、财务历史数据
2、财务预计
3、资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一、公司的宗旨
二、公司简介资料
三、各部门职能和经营目标
四、公司管理
1、董事会
2、经营团队
3、外部支持
第二章 技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、产品状况
1、主要产品目录
2、产品特性
3、正在开发/待开发产品简介
4、研发计划及时间表
5、知识产权策略
6、无形资产
三、产品生产
1、资源及原材料供应
2、现有生产条件和生产能力
3、扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4、原有主要设备及需添置设备
5、产品标准、质检和生产成本控制
6、包装与储运
第三章 市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况
五、市场趋势预测和市场机会
六、行业政策
第四章 竞争分析
一 、有无行业垄断
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一、概述营销计划
二、销售政策的制定
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透
1、主要促销方式
2、广告/公关策略、媒体评估
七、产品价格方案
1、定价依据和价格结构
2、影响价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九、市场开发规划，销售目标
第六章 投资说明
一、资金需求说明（用量/期限）
二、资金使用计划及进度
三、投资形式（给款/利率/利率支付条件/转股—普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四、资本结构
五、回报/偿还计划
六、资本原负债结构说明
七、投资抵押
八、投资担保
九、吸纳投资后股权结构
十、股权成本
十一、投资者介入公司管理之程度说明
十二、报告
十三、杂费支付
第七章 投资报酬与退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利
第八章 风险分析
一、资源风险
二、市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
五、成本控制风险
六、竞争风险
七、政策风险
八、财务风险
九、管理风险
十、破产风险
第九章 管理
一、公司组织结构
二、管理制度及劳动合同
三、人事计划
四、薪资、福利方案
五、股权分配和认股计划
第十章 财务分析
一、财务分析说明
二、财务数据预测
1、销售收入明细表
2、成本费用明细表
3、薪金水平明细表
4、固定资产明细表
5、资产负债表
6、利润及利润分配明细表
7、现金流量表
8、财务指标分析
第16篇：企业项目融资商业计划书
企业项目融资商业计划书
一。项目名称：一种复方疏流护脑的颗粒制剂或袋泡茶制剂 · 一种中老年疏流护脑的复方豆浆制剂。商品名：1.疏流护脑颗粒制剂2.疏流护脑袋泡茶制剂专利申请号：200910003791.2；3.疏流护脑豆浆制剂专利申请号：200910004136.9 。
二。产品概述：中医中药是中华民族优秀的传统医药文化。中医药传承与创新是振兴民族医药发展进程中的必由之路。为了实现世界卫生组织提出的二十一世纪 “人人享有健康保障” 的目标，近二年来，公司尊循发展社会经济，繁荣医学医药科技市场，提高本区域的科技创新能力和医学医药科技应用普及水平，为广大群众的心身健康服务，作出了一定的努力，取得了一些科技成果。现己申报中医药新技术新产品专利在研课题项目58项，目前，优选上述疏流护脑产品项目商品名： 1.疏流护脑颗粒制剂，2.疏流护脑袋泡茶制剂，
3.疏流护脑豆浆制剂作为企业重点开发实施生产项目。
上述中老年疏流护脑系列的颗粒制剂等项目是国际卫生医学研究院医药学博士李运乃先生根据历代心脑血管疾病医药保健医疗调养民间的配方精华，经反复探讨、临床医疗保健诊疗研究，采用中草药配制加工而成的复方疏流护脑系列的颗粒等制剂，具有养血活血，充濡血脉，宣理上焦，驱风胜湿，化痰利湿，平肝熄风，健脾和胃，扩张血管，畅通血脉，推陈生新，增加脑血管的血流量；通筋活络，益脑增智，养络护脑，预防和食疗医治中老年脑型痴呆、脑血管栓塞、脑血管意外、脑卒中、脑中风的治疗保健效果。该疏流护脑系列的复方颗粒等制剂，原材料丰富，药物配制加工容易，预防治疗食疗保健专病专药专用颗粒冲剂·袋泡茶制剂·豆浆制剂，靶向力强、导向力强，见效快，疗效好，无毒副作用。临床运用预防医治食疗保健总有效率达百分之九十五等优点和效果。特别是用于预防保健和治疗中老年脑型痴呆综合症疗效更为显现，这是对当今人类心脑血管疾病预防治疗食疗保健医药文化研究的创新进展。
功能：养血活血，充濡血脉，宣理上焦，驱风胜湿，化痰利湿，平肝熄 风，健脾和胃，扩张血管，畅通血脉，推陈生新，增加脑血管的血流量；通筋活络，益脑增智，养络护脑，预防和治疗轻度或初发性中老年脑型痴呆、脑血管栓塞、脑血管意外、脑卒中、脑中风等。主治：加速血运疏流、扩张脑动、静脉血管，增加脑血管的血流量，加强脑细胞的新陈代谢，推陈生新，益脑增智，养络护脑，预防和治疗轻度或初发性中老年脑型痴呆、脑血管栓塞、脑血管意外、脑卒中、脑中风等疾病。
规格：一种疏流护脑的颗粒制剂，﹙商品名：疏流护脑颗粒﹚，每小包袋装约15克。16小包袋装为1大包袋﹙盒﹚装。
用法用量：一种疏流护脑的颗粒制剂，﹙商品名：疏流护脑颗粒﹚，每小包袋装约15克。每次冲服1--2小包（约15--30克） ，每天早、晚、或早、中、晚、夜各冲服一次，每天2-4次， 1周为一小疗程，1个月为一大疗程，1--2疗程轻度或初发脑血管栓塞者有望康复。可作长期疏流护脑保健之用，经常冲泡内服。
规格：一种疏流护脑的袋泡茶制剂，﹙商品名：疏流护脑袋泡茶﹚，每小包袋装重约﹙4g﹚。 16小包袋装为1盒﹙袋﹚装。
用法用量：一种疏流护脑的袋泡茶制剂，﹙商品名：疏流护脑袋泡茶﹚，每小包袋装重约﹙4g﹚。每次泡服1--2小包（重约4--8克） 加开水加盖浸泡10分钟后当茶饮用，带电的电热杯煮沸5分钟后当茶饮更佳，每天早、晚、或早、中、晚、夜各泡服一次，每天2-4次，可作长期疏流护脑保健之用，经常泡服。
规格：一种疏流护脑的复方豆浆制剂，﹙商品名：疏流护脑豆浆﹚，每小杯装重约﹙200毫升﹚。 24小杯装为1大盒装。
用法用量：一种疏流护脑的复方豆浆制剂，﹙商品名：疏流护脑豆浆﹚，每小杯装重约﹙200毫升﹚。每次内服1小杯（重约200毫升） 饮用 ，每天早、晚、或早、中、晚、夜各内服一次，每天2-4次，可作长期疏流护脑保健之用，经常内服饮用。
上述中医药创新科技成果，创新产品的试验开发临床应用，为广大中老年适宜群体的心身健康服务必然会产生良好的社会效益和经济效益。定将成为临床培育传承创新民族医药品牌的闪亮明珠。
三。投产条件：一台超微粉碎机（400B型细度300--6000目），一台沸腾一步制粒机（FL30或40型配套系列），颗粒包装机一台，袋泡茶包装机一台，豆奶机一台，豆奶装灌封口包装机一台，生产配套设备等。生产车间150——200平方米场地，工作人员2——4人，固定资产30万元，流动资金10--20万余元即可投产（小规模生产、院内制剂或科研批件、企业孵化）。现代化大规模生产资金投入根据企业发展以后再定。
四。成本及利润估评：每小袋成本款约0.3元，诊疗售价约1—2元\\小包。其成本核算与利润之比约1：3或1：6，这是国内的销售价格。港、澳、台、国际东南亚、欧美地区市场其诊疗价格约为2—4元\\小包，其成本核算与利润之比约1：6或1：12的利润。
五。市场预测及能否包销：国内开放市场和经济发达文明地区比较畅销，由于社会的老龄化加速，由于群众保健意识的提高，适宜中老年群体的保健预防用药量加大，特别是老年痴呆症的预防与医治，处方用药，非处方用药销售量增多，全国社区各类敬老院，养老院，老干所，老年活动中心等老年人聚集的活动场所均好销售，国内国际市场开发前景广阔，是社会文明发展、经济增长的热点、亮点。
六。项目实施选址与区域发展战略：实施选址使用场地为租赁﹙前店后厂﹚的经营模式，减少降低由建厂到暂不建厂的资本费用；或利用现有医院资源重组或向医院租赁空置房间办厂作为产品试产车间﹙另起草，见附件﹚。项目区域发展战略，加速建立跨区域的分公司与多中心研究项目合作临床推广，扩张实施区域范围，进行新产品市场开发，培育形成市场品牌，加速资金周转。
七 .新药研发与国际接轨，在研药品研究临床试验实施增取与国内国际多研究中心合作，与国际新药研发接轨，将企业品牌做大做强。
八。项目结论： 综上所述，得出策划融资预案，保障临床试验在研药品项目资金预算操作实施到位。
九。项目融资资金到位专利或专利申请实施运作后还款计划： 从第二年至第三年期间还款本金20万，第四年期间还款本金20万，第五年期间还款本金10万，五年内全部还清项目融资借款，相关回报利息10%从第二年起当年结算还清。以后每年的回报利息10%按当年结算还清。
具体措施，工程实施运作后，当年市政府科技局验收合格后有相关专利实施补贴费10万；可作为还款依据，目前公司法人由个人己申报专利申请58项，现有50项进入国内国际公开公布期，预计二年后能取得国家知识产权局的专利发明证书20项，能拿到市政府财政专利行政奖励费10万元，可作为还款依据；第三年到第四年间从项目利润中还款10或20万，第三年后又还可以取得国家知识产权局的专利发明证书20项，能拿到市政府财政专利行政奖励费10万元，又可作为还款依据；第四年后至第五年间从项目获利润中还款10万，根据上述事宜预测，完全有能力在预定的五年间内还清借款工程实施融资的项目贷款。中山市新运来医药科技开发有限公司
项目策划人：法人代表李运乃
2009年3月28日
第17篇：项目融资商业计划书内容
项目融资商业计划书内容详解
项目融资计划书是企业或者创业者为了对外融资的目的编写的。商业计划书是对公司的画像，包括公司业务、财务状况、市场分析、管理团队等等方面的内容。今天58计划网小编就为您介绍项目融资商业计划书58jihua.com的整体框架：
1、公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。)
2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。)
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)
6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)
7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)
8、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)
9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)
10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)
商业计划书
第18篇：pLED项目融资商业计划书
LED项目融资商业计划书
安徽莱伊得光电标饰有限公司
项目融资说明书
目录：
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、摘要
一、公司介绍
1、公司介绍
2、公司现状
公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识 你的公司的有关参考资料附上。
3、股权结构
股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。
4、历史业绩
对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。
5、资信程度
把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
6、董事会决议
对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。
二、项目分析
1、项目的基本情况
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是公司的基本情况，需要在报告中指出。
2、项目来历
3、证件状况文件
项目是否有土地证、
用地规划许可证、
项目规划许可证、
房产证
等五证的情况。需要复印件。
4、资金投入
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、方便了解项目的资金状况。
4、未来市场预测及影响因素
未来的市场预测很难预料，
但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法
等分析方法做出预测。
四、管理团队
1、人员构成
公司主要团队的组成人员的名单，
工作的经历和特点。
如果一个团队有足够多
经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。
2、组织结构
企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
3、管理规范性
管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。
4、重大事项
对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
五、
财务计划
一个好的财务计划，
对于评估项目所需资金非常关键，
如果财务计划准备的不
好，
会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，
降低对企业的评价。
本部分一
般包括对投资计划的财务假设，
以及对未来现金流量表、
资产负债表、
损益表
的预测。资金的来源和运用等内容。
其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
第19篇：营养餐项目融资计划书
营养餐项目
融 资 计 划 书
中国·重庆 2017年11月
营养餐项目融资计划书
目录
一、公司介绍……………………………………………………………………2
二、项目分析……………………………………………………………………2
三、市场分析……………………………………………………………………3
四、管理团队……………………………………………………………………3
五、财务计划……………………………………………………………………3
六、融资方案……………………………………………………………………4
七、其他…………………………………………………………………………5
第1页（共5页） 营养餐项目融资计划书
一、公司介绍
1、公司简介
主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，使投资者了解公司的历史和发展。
2、公司现状
公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识公司的有关参考资料。前几年经过审计的财务报告可以附件形式提供，并注明审计会计师事务所及审计会计师，若未经审计需注明。
3、股东实力
公司的股东背景会对投资者做出决策产生重要的影响。股东中有大的企业，风投机构或明星投资人，对融资会产生很多好处。
4、历史业绩
公司以前做过的项目，经营业绩，项目经验越丰富，业务成绩越好，越利于项目融资。
5、资信程度
银行提供的资信证明，评级机构认证的评级文件，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，相关文件资料作为附件列入。
6、董事会决议
对于融资项目，必须经过公司决策层的同意，相关决议资料作为附件列入，加强项目融资的可信程度。
二、项目分析
1、项目的基本情况
项目政策、位置、模式、规模、运营、进度等基本情况。
2、项目来历
项目来源渠道，项目监管者，项目遗留问题（是否存在，若存在，如何解决）等。
3、资质证件状况
项目相应的食品经营许可、食堂管理、餐饮服务等相应资质的完备情况，提供复印件作为附件。
4、资金投入
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营养餐项目融资计划书
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、项目垫资情况、预计收到预售款等情况等，便于明确项目的资金状况。
5、市场定位
指项目的市场定位，包括项目的类型、模式、项目的目标客户群等。
6、运营的过程和保证
项目的运营过程，如何保障顺利运行。
三、市场分析
1、国家宏观政策分析
营养餐计划是一个国家性的政策，受到国家层面的高度关注，分析相关政策制度对项目的保障性。
2、营养餐市场分析
分析项目地区营养餐市场的发展，价格指标，目标客户群等，可通过现行项目的分析来例证。
3、竞争对手和可比较案例
分析现有的营养餐项目运行公司的规模、模式、进度等情况，分析未来可能性竞争对手的情况，以及项目未来的供应量等情况。
4、未来市场预测及影响因素
通过营养餐市场的周期和重点因素分析法等方法做出预测。
四、管理团队
1、人员构成
项目团队组成人员的名单，工作的经历和特点。
2、组织结构
项目团队内部的部门设置、人员关系、团队文化等。
3、管理规范性
项目团队的管理制度、管理结构等的说明。
4、重大事项
对于项目产生重要影响的需要说明的事项。
五、财务计划
对项目计划的财务假设，对未来三至五年现金流量表、资产负债表、损益表的预测，对资金的来源和运营规划等内容。
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营养餐项目融资计划书
六、融资方案（设计）
1、融资方式
(1)股权融资方式
方式：融资方式将以公司(包括项目在内)的股权进行抵押借款
（这种投资方式是投资人将风险资本投资于公司，协助公司快速成长，在一定时间内通过公司回购等方式撤出投资，投资人取得高额投资回报。）
操作步骤：签订风险投资协议书 A、对公司的债务债权进行核查确认；
B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定公司回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务；
C、在有关管理部门办理登记手续。
(2)债权融资方式
方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限，如银行信贷、非银机构委贷等。
(3)债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。
(4)项目资产证券化及信托产品融资
以项目特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券或信托产品。
(5)多种融资方式的组合
融资方式的选择重点在于项目债务的预期，在项目的初级阶段以股权融资方式为主，在中后期阶段灵活运用股权、债权方式，辅以证券化和信托融资方式。
2、融资期限和成本
融资的期限，可承受的融资成本等。
3、风险分析
（1）投融资双向风险
A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本；
B、投资方不能有效监控好项目的经营从而产生新的债务而产生的连带风险； C、破产风险；
D、公司对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险；
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营养餐项目融资计划书
E、公司为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险； F、公司提前回购而付出的资金成本风险。 （2）风险化解方案
A、投资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
B、投资方对公司的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
C、投资方对公司的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。
D、投资方审核公司的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。 E、公司对投资者资质进行严格的筛选把控，并签订严格的相关合同，定期进行专项跟踪分析；
F、公司与投资方事先签订好从利己出发拟定的相应回购合同。
4、退出机制
（1）股权方式融资的退出
A、项目进行中投资方退出：用合同违约的形式控制；
B、项目完成投资方退出：一种方式是公司按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是公司按投融资双方约定的价格及相应要求的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红。
（2）债权方式融资退出
A、项目进行中投资方退出，用违约金的形式控制； B、项目完成投资方退出，按时还本付息。 （3）其他方式融资退出
根据融资方式相对应的融资协议约定实现退出。
5、抵押、保证及产品
根据不同的融资方式，公司需提供相应的抵（质）押物、担保人和融资产品。
6、其他
对餐饮行业和营养餐不熟悉的投资方，通过提供项目运营的细节，保证项目的可行性。
七、其他
长篇的融资计划书是提供给有投资意向的客户认真阅览的，而对于潜在接触客户，仅需提供计划书摘要（摘要是对融资计划书言简意赅的高度浓缩）即可。
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第20篇：汽配城项目融资商业计划书
汽配城项目融资商业计划书
项目名称：汽配城项目融资商业计划书 申报单位：xxx 联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxx 编写时间：xxx 主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司
撰稿时间：2013年9月2日
第一章 项目背景
汽配城发展到今天已经20多年了，从当初简易厂房的因陋就简发展到如今的豪华商用房地产。借房地产行业发展东风，汽配城的面貌也是日新月异，个别 “城”的设施标准甚至已超过4S店。现代商业化市场日渐成熟。如今的汽配城，已不仅仅是汽车零部件的销售、批发。在发展的过程中，形成了汽车后市场的主战场。涵盖了汽车配件、汽保油品、汽车用品、汽车装潢、快修改装、仓储物流、人才培训、信息共享、渠道管理等专业化商贸集中区。以满足市场需求多元化发展，多渠道、少环节、大规模、低成本的专业汽配交易市场。09年开始，我国的汽车保有量出现了爆发式增长。公安部交通管理局备案数据显示近几年中国汽车保有量分别为 ，2009年8月底7100多万辆，2010年9月底8500多万辆，2011年11月这个数据达1.04亿辆，均含三轮汽车和低速载货汽车。汽配城的发展速度愈发迅猛。 第二章 汽配城发展历程
1978年，中国开始了改革开放的伟大历程。这一年，国务院批准了计划外生产的汽车和相关零部件产品，由各省市自行安排分配，开放了生产资料双轨制的先河。1984年国家又出台了《机械产品浮动价格管理条例》，允许以国家定价基准，在一定幅度内上下浮动。真正意义上的中国汽车行业改革开始了。“双轨制”把计划外商品可自由分配和商品价格差距迅速拉大，表明了计划经济开始向市场经济转变。这为汽配城的建立，储备了坚实的政策基础和市场机遇。中国的改革开放与计划经济向市场经济转变，是汽配城形成的历史必要条件改革开放使中国汽车产业发生了巨大的变化，上世纪八十年代后期，中国汽车产业开始进入了快速发展的轨道，其速度超出常人想象。
1980年全国汽车产量才22.23万辆，到1990年产量达到了51.4万辆。私家车由1985年的28.49万辆，增加到了1990年的81.62万辆。1985年全国就有了1万多家汽车经销单位，到1990年全国汽车保有量为551.36万辆，2000年达到了1608.92万辆，十年翻了三倍，到2010年变成了8500万辆，接下来的十年翻了近5倍。汽车市场容量的成倍增长，必然催生了汽车配件市场空间不断扩大。汽车行业的改革开放，繁荣了中国汽车市场，汽车产业的市场拉动效应，必然带动汽车零部件、汽车用品等后需市场的发展。 第三章 汽配城发展过程中暴露的问题
一是汽配城建设面临的问题，汽配城建设“大而杂、多而乱”，重复建设严重，布局凌乱，出现了一些规模小、管理乱、档次低的汽配城充斥着汽配市场。
二是运营经营管理出现的问题。汽配城的建设面临的问题
很多城市缺少统
一、合理的规划，缺少官方的市场引导。各地汽配城明显出现了两极分化的趋势。由于开业时间早晚和投入资金的差异，以及所处地域、地理位置的不同，各地汽配市场的发展极为不平衡。一些老市场由于交通便利、管理得法、历经多年产品结构已调整合理，与入驻商户感情也比较深厚，市场进入了良性发展阶段，即使市场情况变化迅速，其旺盛势头仍不减当年。而一些新市场，特别是近两年来投资开业的新汽配城，大部分地处城市的偏远郊区，缺少市场氛围，新汽配城建设中带有强烈的房地产投机性质，出现了不少“泡沫”市场，入住商户稀少，门前罗雀，成为空城。》》运营、经营管理方面的问题，整个汽配市场还是处于无序发展并逐渐饱和其发展不断出现许多意想不到的问题。汽配城采取的主要是承租经营模式经营管理水平基本上局限在初级物业管理阶段导致产品质量、售后服务、税收等方面出现了不少漏洞。 第四章 发展对策
要解决固有问题，需要颠覆和创新传统模式。探索新模式，统一进货渠道，规范市场行为，把好质量关，是汽配城发展壮大的前提，如若在老路上继续前行，终将处于被市场淘汰的边缘。
多元化、信息化、连锁化和国际化是最终路径。首先是经营创新，汽配城需改变传统混业经营的模式，进行专业细分，兼具汽保、汽修、汽车用品、汽车改装服务，专业细分做大规模，真正形成4S功能的一条龙便捷服务，使市场更加规范。同时，将配件价格优势和维修城的维修成本优势相结合，吸引中低端新车车主和拥有３年或５年车龄以上的中高端车主。
其次是管理创新，行业应设立准入门槛，要求产品生产厂家的资质和渠道必须合法；设立技术监督部分，负责消费者投诉，以浮动租金进行奖惩等。
近几年来，中国已经成为全球仅次于美国的第二大汽车消费大国。庞大的汽车保有量创造了巨大的汽配流通市场。06年中国汽车售后配件市场规模超过１０００亿元。而汽车售后配件市场的发展将经历四个阶段：即从配件销售店——汽配街——汽配城——汽配园区或汽配连锁。目前正在向第四阶段过渡，但是对最终模式的选择还处于摸索期。
第五章 产品制造（项目产品、技术及工程建设）
中国国际汽车零部件博览会组委会副主任陈望平对中国汽车后市场的发展之路及发展模式表态：在未来的发展中应以自主创新为主，大力发展中国的零部件行业。同时他指出国家目前对汽车零部件行业的政策支持高于任何一个国家，所以应该抓住现有的机遇，大力发展。
中国汽配城未来的发展与中国汽车产业的发展紧紧捆绑在一起。未来5年中国汽车售后市场的格局依然保持“三足鼎立”的局面：独立的汽配或用品营销公司、车业连锁服务企业、大卖场或园区化形式的汽配城。未来5年至10年，新一轮的汽配城建设市场空间更加广阔，但是竞争格局将会发生巨大的变化，如绿色汽车、低碳消费，对汽配城来说都是全新的概念；另外，便随着信息时代的到来，网络营销必将成为中小汽车零部件企业和许多经销商的必然选择。
另一个汽配行业的重大变化，就是大力推进再制造汽车配件行业的发展，如轮胎翻新业等。国家发改委副主任解振华说：“发展再制造产业已经成为我国实现节能减排目标的重要途径之一。再制造理念逐渐被社会接受，产业规模不断扩大，关键技术已由于国际先进水平”。发展再制造产品不仅是实现国家节能减排的目标，也是发展低碳经济的目标，这是全球经济的大趋势。
总之，在未来20年的发展中，随着汽车保有量的增加和私家车的普及，中国汽配城要应对社会需求变化和政府政策变动的因素，要研究与制定区域战略的规划和竞争战略的规划，重视汽配城的营销品牌战略。中国汽配城未来的发展趋势，远景充满信心，征途强手林立。逐鹿中华，谁主沉浮？各地汽配商会的成立、汽车零配件企业在转型升级，政府在规范房地产市场，经销商在变革营销模式，车主们需要更多个性化的服务，这也是市场的需求。所以，全新的、多元化、特色化、信息化、园区化和国际化的汽配城是未来的发展趋势。
第六章 汽配城项目建设计划 第一节 项目建设主要内容
一、建设规模与目标
二、项目建设内容
三、项目建设布局与进度安排 第二节 厂址选择
一、项目建设地点
二、区位优势分析
三、厂址选择及理由 第三节 原材料保证 第四节 建设工期计划 第五节 主要设备选型 第七章 汽配城项目市场营销
一、概述营销计划
二、汽配城销售政策的制定
三、汽配城销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况
五、汽配城销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透
1.主要促销方式
2.广告/公关策略、媒体评估
七、汽配城产品价格方案
1.定价依据和价格结构
2.影响价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九、汽配城市场开发规划，销售目标 第八章 汽配城项目投资说明
一、资金需求说明(用量/期限)
二、资金使用计划及进度
三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
四、资本结构
五、回报/偿还计划
六、资本原负债结构说明
七、投资抵押
八、投资担保
九、吸纳投资后股权结构
十、股权成本
十一、投资者介入管理之程度说明
十
二、报告
十
三、杂费支付 第九章 投资报酬与退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利
第十章 汽配城项目风险分析
一、资源风险
二、市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
五、成本控制风险
六、竞争风险
七、政策风险
八、财务风险
九、管理风险
十、破产风险 第十一章 管理
一、汽配城组织结构
二、管理制度及劳动合同
三、人事计划
四、薪资、福利方案
五、股权分配和认股计划 第十二章 汽配城项目财务分析
一、财务分析说明
二、财务数据预测
1.销售收入明细表
2.成本费用明细表
3.薪金水平明细表
4.固定资产明细表
5.资产负债表
6.利润及利润分配明细表
7.现金流量表
8.财务指标分析
第十三章 汽配城项目结论及建议 第十四章 附录 附录一 财务附表 附录二 公司营业执照
附录三 汽配城项目产品样品、图片及说明 附录四 公司及产品的其它资料 附录五 汽配城项目专利技术信息 附录六 竞争者调查 图表目录 图表：2009-2011年汽配城国际市场规模 图表：2009-2011年汽配城国内市场规模 图表：2012-2016年汽配城国际市场规模预测
