推荐第1篇：清理小金库自查报告
为认真做好20xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除\"小金库\"这一滋生腐败的温床。
按照委办[20xx]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情
况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
【范例】--
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查
自纠
(一)账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。
推荐第2篇：清理小金库会议记录
清理小金库会议记录
会议名称：清理小金库会议记录
时 间：2010年5月27日 地 点：党委会议室 主持人：刘金杉
参加人员：镇两委成员、机关部门负责人、各村支部书记 内容：
一、由陈萍镇长作讲话：开展“小金库”治理工作，是贯彻中央、省委省政府、市委市政府决策部署，是落实科学发展观和经济保增长的必然要求。要充分认识本次专项治理工作是建立健全惩治和预防腐败体系，推动反腐倡廉建设，实现经济又好又快发展的重大举措，具有十分重要的意义。
二、由镇纪委书记薛子涛同志部署我镇开展专项治理“小金库”的各项工作：
一是要提高认识，深刻领会治理“小金库”工作的重要意义。二是要明确责任，认真扎实做好“小金库”专项治理工作。 三是要进一步明确专项治理范围。
四是要按照清理整治“小金库”工作实施方案中的方法和步骤进行，确保此次活动取得成效。
三、由刘书记发表讲话并提出要求：
一是要加强领导，落实责任。二是要强化措施，严明纪律。 三是要深化改革，构建机制。
四、讨论成立治理“小金库”工作领导小组
推荐第3篇：清理小金库自查报告
按照《xx县财政局 xx县监察局 xx县人力资源和社会保障局 xx县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔2015〕35号)文件要求，我办对2014年1月至今私设小金库 及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：
一、自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组，设立了小金库专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠私设小金库及滥发钱物情况
经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的小金库。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2014年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范小金库问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：
(一)从源头抓起，全面治理
加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止白条收入不入账形成小金库。
(二)加强资产管理
加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。
(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立小金库问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制小金库行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
(四)加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
推荐第4篇：开展清理小金库自查报告
开展清理小金库自查报告
根据省发改《关于在全省发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》（云发改稽察［2009］1327号）和州发改委《关于在全州发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》（文发改投资［2009］642号）文件精神，按照我局领导要求，农经股认真对跟踪管理的项目资金进行了自检自查，情况如下：
一、涉及项目情况
（一）西畴县莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目 总投资271万元，其中：中央预算内资190万元，地方配套54万元，地方机动财力27万元，劳务报酬10万元。计划建引水灌溉沟渠2条（段）5000米，改造乡村道路18.7公里，其中：建进村等外弹石路6.2公里，村内道路硬化12.5公里。
（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目
总投资158万元，其中：中央预算内资金140万元，地方配套18万元。建灌溉沟渠1条（段）2.5公里，5个自然村内水泥道路12.5公里。
（三）老街至小桥沟公路
总投资774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。新建四级公路35公里，路基宽
6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞105道694米，小桥1座。
（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目
总投资370万元，其中：中央预算内资285万元，省配套30万元，群众自筹55万元，劳务报酬45万元。计划建设乡村道路 - 1 -
22.02公里。其中：进村简易弹石路15条13.22公里,村内道路砼路面（断面3×0.2米）8.8公里；新建人畜饮水小水窖110件，容积3300立方米；实施中低产田地改造150亩，配套旱地水窖37件，容积1110立方米。
二、项目建设进展情况
4个项目到目前的进度分别是：
莲花塘界牌片区农村小型基础设施项目：项目于2008年12月15日开工。到目前，项目已全部完工，累计完成投资312万元，其中：中央预算内奖金190万元，省级配套27万元，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。完成沟渠浇灌5公里，弹石路建设完成6.2公里，村内道路硬化12.5公里，整合资金完成自来水饮水工程3件，安装管道长14.4公里，30m3调节水窖3件；新建及维修沼气27口（其中：新建12口、维修15口），建成科技活动室1间80平方米，活动场地350m2。
莲花塘和平片区农村小型基础设施项目：项目于2008年12月12日开工建设，于2009年5月18日竣工。共完成投资为283万元，其中：中央资金140万元，群众投工投劳折资18万元，整合其他资金125万元。建成水利沟渠1条2.5公里，村内道路硬化5个村16.04公里。整合资金完成通达工程弹石路建设1条8公里,自来水饮水工程1件，安装管道长7公里,建成科技活动室4间280平方米，活动场地360平方米。
老街到小桥沟公路：
项目于2008年12月开工建设，到目前完成投资620万元，完成路基改造31公里、土石方92万立方米。
董马芹菜片区农村小型基础设施项目：
投资计划已下达，正在做实施方案，待实施报批后组织实施。
三、资金到位及管理使用情况
到位及使用情况：
（一）莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目
项目共到位资金312万元。其中：中央190万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。
（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目
项目共到位资金283万元。其中：中央140万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合125万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。
（三）老街至小桥沟公路
项目共到位资金774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到县交通。
（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目
项目共到位285万元，其中：中央预算内资金285万元，省配套未到位，
资金自检自查情况：
为确保争取的项目资金发挥最大的效益，在项目的组织实施中，严格按照扶贫资金的管理规定，加强资金的日常管理。项目资金实行专户存储，专款专用。在实际操作中，严格执行报帐制度。坚决做到进度不落后，款项不滥拨，根据工程进度拨付资金，
做到资金及时足额拨付，项目建设资金、物资严格执行“三制度一公开”（项目资金管理责任制、物资政府统一采购制、资金回补报帐制）资金补助标准，物资使用情况向群众公示，自觉接受群众监督。同时，由县监察、财政、审计等部门组成督查组，定期不定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，有效保证了项目资金安全运行。截至目前，农经股跟踪管理的4项目资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。
西畴县发展和改革局
二OO九年七月三十一日
推荐第5篇：0Ajlfua“小金库”清理工作总结
Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep
.-- Shakespeare
兖矿集团经济技术开总公司 “小金库”自查自纠总结
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实集团公司、实业公司关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据兖矿经纪发［2009］6号《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，总公司认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
总公司召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真
自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署
为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，总公司成立了治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对总公司“小金库”专项治理工作进行了动员部署。下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠
为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以总公司财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属单位的沟通联系，认真对各单位、部门进行了全面的检查。并按时完成了自查材料的填报工作，财务部门对收集的自查材料进行分析研究和汇总整理，并形成了自查报告。各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。严格遵守财经纪律，牢固树立自律意识，在自查中未发现违纪违规行为
四、自查自纠的范围和内容
首先明确了专项治理范围，以机关各部室、基层各单位为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。“小金库”主要表现形式包括：出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营
收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
五、具体工作方法和步骤
（一）动员部署，总公司成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好计划制定和安排部署工作。充分发挥群众监督作用，鼓励群众举报。
（二）宣传发动。充分利用黑板报、专项工作会议等各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、深入做好思想发动、政策宣传工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
六、取得效果
按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，总公司及各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票
据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
虽然总公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。在前期自查自纠的基础上，下一步重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
开发公司纪委 2009年11月9日
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“小金库”清理检查承诺书
县机关作风百日整治行动领导小组：
我单位按照县机关作风百日整治行动领导小组通知要求，对设立“小金库”的表现形式再次认真进行了对照和自查，自查后我单位向县机关作风百日整治行动领导小组做出了如下承诺：
一、按要求提供单位“小金库”清理检查情况报告是真实的，完整的。
二、严格组织开展了“小金库”自查自纠工作，不走形式，没留死角。
三、如果发现我单位存在私设“小金库”的行为，愿承担相关责任，接受责任追究。
单位（部门）负责人（签字盖章）
财务负责人（签字盖章）
2014年6月13日
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XXXXXX有限公司
关于清理检查“小金库”工作总结
接XX公司转XXX委《关于做好设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理集中整改、解决问题阶段有关工作的通知》的通知，我公司高度重视，在会上向公司各部门传达了文件要求，进一步严肃财经纪律，要求公司清理检查“小金库”小组成员认真做好复查的工作，虽然上次检查中各部门没有发现问题，在这次复查中不能掉以轻心，要更加细致的完成检查工作，同时进一步完善制度建设，建立和完善防治“小金库”的长效机制，确保不反弹、不反复。清理检查“小金库”领导小组组长：XXX ，副组长：XXXX，成员：XXXX。
现我将有关工作情况报告如下：
通过深入自查我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，未侵占、截留单位收入，没有单独账户，无账外帐和小金库及个人名义私存公款等违纪行为。各项票据由财务统一管理，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。现金管理采取备用金制度，财务报销手续严格按照财务管理制度执行，杜绝坐支行为。
虽然我公司尚未发现违规违纪现象，但通过这次复查对工作中发现的管理、制度等方面的漏洞和薄弱环节剖析了原因，进一步完善了有关规定制度，加强内控和监督机制建设，把防止“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。
XXXXXXX公司财务部
2017-9-8
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生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。
-----无名
兖矿集团经济技术开总公司 “小金库”自查自纠总结
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实集团公司、实业公司关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据兖矿经纪发［2009］6号《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，总公司认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
总公司召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，
加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署
为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，总公司成立了治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对总公司“小金库”专项治理工作进行了动员部署。下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠
为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以总公司财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属单位的沟通联系，认真对各单位、部门进行了全面的检查。并按时完成了自查材料的填报工作，财务部门对收集的自查材料进行分析研究和汇总整理，并形成了自查报告。各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。严格遵守财经纪律，牢固树立自律意识，在自查中未发现违纪违规行为
四、自查自纠的范围和内容
首先明确了专项治理范围，以机关各部室、基层各单位为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳
入治理范围。“小金库”主要表现形式包括：出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
五、具体工作方法和步骤
（一）动员部署，总公司成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好计划制定和安排部署工作。充分发挥群众监督作用，鼓励群众举报。
（二）宣传发动。充分利用黑板报、专项工作会议等各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、深入做好思想发动、政策宣传工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
六、取得效果
按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，总公司及各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和小金库
以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
虽然总公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。在前期自查自纠的基础上，下一步重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
开发公司纪委 2009年11月9日
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查自纠报告
财务人员严格遵守财经法规，从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。下面是小编为大家提供的关于清理小金库的自查自纠报告，内容如下：
【清理小金库自查自纠报告一】
按照中共20xx县委办公室、20xx县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(龙办电〔20xx〕27号)要求，我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作，现将相关情况作如下报告：
一、健全组织、强化领导
根据龙财监〔20xx〕2号《20xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，具体业务由财务人员负责办理。
二、积极做出承诺，构建防治“小金库”长效机制
为坚决防范和杜绝“小金库”，我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》，承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定，所有资金纳入法定账目核算，严格执行“收支两条线”制度，严格执行统一的津补贴政策，积极构建防治“小金库”的长效机制，并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现，愿意承担一切责任，并接受组织的问责处理。
承诺书的做出，更进一步明确了相
关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德，表明了我局注重源头治理，构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照通知要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查，对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是：
(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。小金库自查自纠报告
(二)财务人员严格遵守财经法规，从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。
(四)按照财政集中支付要求，现金
管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。账务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
总之，通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加大从源头上防治腐败的力度，建立长效机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，坚决杜绝“小金库”的出现。
【清理小金库自查自纠报告二】
按照《xx县财政局 xx县监察局 xx县人力资源和社会保障局 xx县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20xx〕35号)文件要求，我办对20xx年1月至今私设小金库 及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如
下：
一、自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组，设立了小金库专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。小金库自查自纠报告
推荐第10篇：清理“小金库”自查汇报
根据xx州财政克财监【2012】1号文件精神，我校财务监督小组进行了自查，并对自查情况总结如下：
一、统一思想，提高认识，切实增强做好“小金库”专项治理工作的责任感
“小金库”是指违反国家财经法规和其它有关规定，侵占、截留、隐匿各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移资金，私存私放，不将资金纳入学校预算管理，不将收支列入学校会计帐内的行为。学校财务制度明确规定：“学校必须严格按照国家的有关政策规定依法组织收入，各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理、统一核算。”即使是合法收入，单位也不能部分更不能全部自行坐收坐支，必须把所有的收入全部上交学校财务，纳入学校预算，进行统一管理、统一核算，按规定合理使用。领导必须严格执行这一财务规定，加强财务管理，规范财务行为，单位相关人员要坚决做到不制造“小金库”，不纵容“小金库”，不参与 “小金库”。
小金库危害性十分巨大：一是造成学校收入流失，财力分散；二是不利于党风廉政建设，腐蚀人们的思想，成为贪污、腐败的温床；三是导致学校经济秩序的混乱，影响学校整体发展；四是造成个人经济犯罪的隐患。关于清理小金库问题，必须要有清醒认识，充分认识到小金库的危害性和严重性，增强法制观念和责任意识。封杀小金库是加强财务管理，规范财务行为，健全内控机制的需要；是避免资金流失，防止腐败发生，关心、爱护、保护干部的需要。各单位行政主要负责人，是本单位清查小金库的第一责任人。
二、克州三小财务监督领导小组
为了加强财务管理，实行财务监督，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，我校成立了克州三小财务监督领导小组：
组 长：麦迪尼也提.依明
副组长：米娜瓦尔校长
成 员：热衣木江、杨花明、吐地古力、热孜万古丽.阿
依马木买买提、古再努尔.亚森
为了搞好此次专项清理工作，学校把5月26日－6月10日期间定为学习动员、成立专班和自查自纠阶段。在此阶段，我校高度重视、全面彻底、不错不漏、不走过场，在规定时间内彻底清查学校账目。
我校能严格根据财务制度进行管理，各项事务由上级财务部门批准后才具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。学校自20**年9月至2012年6月以来，认真贯彻执行上级主管部门所下达的财务制度。深入组织财务人员及校级领导学习财务制度，按章办事。无私设小金库。推行校务公开，财务收支透明化，三年来无接到任何有关财务方面的举报。
第11篇：小金库清理自查报告05
泗南江乡小学关于“治理小金库”
自查报告
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实省、市、县关于“治理小金库”的有关要求，和教育局关于做好“治理小金库”自查工作的通知要求，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识。
根据教育局通知要求，我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。校长李文荣要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导，责任分工。
为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校党支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由总务主任罗家良具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。 学校“小金库”专项治理工作领导小组名单： 组
长：李文荣
副组长：钟永华
成
员：王
珂
罗家良
曹
兴
蔡
衡
李乔英
刘 悦
甘发有
杨进国
罗健坤
举报电话：
4232822
4641049
三、明确要求，重点治理。
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务室法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开办公会，事后进行常规公示。
2、我校严格执行收费政策，不向学生收取任何费用。无任何乱收费情况。
3、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
4、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
5、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
6、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。 虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章，规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
泗南江乡小学 二〇一一年五月十七日
第12篇：清理整顿私设小金库汇报
关于开展违规私设“小金库”自查自纠工作的汇报
湖北水利水电职业技术学院纪委：
根据学院《关于开展违规私设“小金库”自查自纠专项清查治理工作》精神，对照自查自纠工作内容，武汉志宏水利水电设计院及卓越监理公司领导高度重视，结合公司的实际情况，立即布置自查清理工作，并组织相关人员进行清理和摸排。经清理排查我单位不存在 “小金库”。具体清理工作汇报如下：
一、志宏设计院及卓越监理公司自设立以来只有工商银行一个基本户，所有进出资金均通过基本户划转。
二、单位所有费用的报销实行实报实销制，无需备用金。
三、公司开办至今未处置过任何企业资产，无营业外收入。
四、员工的工资性收入均通过银行转账支付。
五、所有经营、非经营收入均存入公司工行基本户。
六、为了谨慎，办公室、财务室组织联合清理小组，对志宏设计院及卓越监理内部各部门、各设计室进行突袭检查，也未发现部门有私设“小金库”现象。
以上汇报情况真实、准确，无任何虚报瞒报情况。今后工作中，我单位严格执行“现金管理”办法，所有资金收付均通过财务入账并及时足额缴存公司银行账户；绝不截留、挤占、挪用、坐支公款；在费用开支上严格按照国家“三公经费”和“八项费用”的规定执行。遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不违规开设银行账户。
武汉志宏水利水电设计院
卓越监理工程有限责任公司
2016.10.12
第13篇：招商局小金库清理自查自纠报告
为认真做好XX年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办［XX］87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除\"小金库\"这一滋生腐败的温床。
按照委办[XX]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办［XX］87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
第14篇：招商局小金库清理自查自纠报告
招商局小金库清理自查自纠报告
为认真做好xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办［xx］87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇一四年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除”小金库”这一滋生腐败的温床。
按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办［xx］87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监
督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
县招商局2014年小金库专项治理自查自纠报告
为认真做好2014年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办［］87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。
按
照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办［］87号《关于深
入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
xxx镇开展“小金库”治理工作
自查自纠报告
6月24日县里召开了“xxx县治理小金库”动员大会电视视频会。会后按照会议精神，我镇认真开展了清理“小金库”工作。
一、自查自纠工作开展情况
按照xxx县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求，电视视频会后，迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场，全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组，纪检书记赵泽禄同志任组长，财贸领导舒象流同志任副组长，米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员，领导小组下设办公室于财政所。
二、自查自纠情况及结果
我镇自2014年以来实行乡财县管
报账制度，账户县统一设为xxx县乡镇财政管理局账户，两套账，即：xxx镇人民政府账和xxx镇计生办账，镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容，通过深入自查，我镇财务管理均按照国家有关财政法规执行，收入、支出全部纳入xxx县乡镇财政管理局法定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式“小金库”。对2014年至2014年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理，没有发现违纪问题，在认真清查的基础上，
按照规定，认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。 通过自查、自纠、回顾，我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止，没有发现“小金库”方面的突出问题。
xxx镇人民政府
2014年６月３0日
开展清理小金库自查报告
根据省发改《关于在全省发展改革
部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》和州发改委《关于在全州发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》文件精神，按照我局领导要求，农经股认真对跟踪管理的项目资金进行了自检自查，情况如下：
一、涉及项目情况
西畴县莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目 总投资271万元，其中：中央预算内资190万元，地方配套54万元，地方机动财力27万元，劳务报酬10万元。计划建引水灌溉沟渠2条5000米，改造乡村道路18.7公里，其中：建进村等外弹石路6.2公里，村内道路硬化12.5公里。
莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目
总投资158万元，其中：中央预算内资金140万元，地方配套18万元。建灌溉沟渠1条2.5公里，5个自然村内水泥道路12.5公里。
老街至小桥沟公路
总投资774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。新建四级公路35公里，路基宽
6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞105道694米，小桥1座。
西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目
总投资370万元，其中：中央预算内资285万元，省配套30万元，群众自筹55万元，劳务报酬45万元。计划建设乡村道路
22.02公里。其中：进村简易弹石路15条13.22公里,村内道路砼路面8.8公里；新建人畜饮水小水窖110件，容积3300立方米；实施中低产田地改造150亩，配套旱地水窖37件，容积1110立方米。
二、项目建设进展情况
4个项目到目前的进度分别是：
莲花塘界牌片区农村小型基础设
施项目：项目于2014年12月15日开工。到目前，项目已全部完工，累计完成投资312万元，其中：中央预算内奖金190万元，省级配套27万元，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。完成沟渠浇灌5公里，弹石路建设完成6.2公里，村内道路硬化12.5公里，整合资金完成自来水饮水工程3件，安装管道长14.4公里，30m3调节水窖3件；新建及维修沼气27口，建成科技活动室1间80平方米，活动场地350m2。
莲花塘和平片区农村小型基础设施项目：项目于2014年12月12日开工建设，于2014年5月18日竣工。共完成投资为283万元，其中：中央资金140万元，群众投工投劳折资18万元，整合其他资金125万元。建成水利沟渠1条2.5公里，村内道路硬化5个村16.04公里。整合资金完成通达工程弹石路建设1条8公里,自来水饮水工程1件，安装管道长7公里,建成科技活动室4间280平方米，活动场地360平方米。
老街到小桥沟公路：
项目于2014年12月开工建设，到目前完成投资620万元，完成路基改造31公里、土石方92万立方米。
董马芹菜片区农村小型基础设施项目：
投资计划已下达，正在做实施方案，待实施报批后组织实施。
三、资金到位及管理使用情况
到位及使用情况：
莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目
项目共到位资金312万元。其中：中央190万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。
莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目
项目共到位资金283万元。其中：
中央140万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合125万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。
老街至小桥沟公路
项目共到位资金774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到县交通。
西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目
项目共到位285万元，其中：中央预算内资金285万元，省配套未到位，
资金自检自查情况：
为确保争取的项目资金发挥最大的效益，在项目的组织实施中，严格按照扶贫资金的管理规定，加强资金的日常管理。项目资金实行专户存储，专款专用。在实际操作中，严格执行报帐制
度。坚决做到进度不落后，款项不滥拨，根据工程进度拨付资金，
做到资金及时足额拨付，项目建设资金、物资严格执行“三制度一公开”资金补助标准，物资使用情况向群众公示，自觉接受群众监督。同时，由县监察、财政、审计等部门组成督查组，定期不定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，有效保证了项目资金安全运行。截至目前，农经股跟踪管理的4项目资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。
西畴县发展和改革局
二oo九年七月三十一日
为认真做好20xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇一四年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除”小金库”这一滋生腐败的温床。
按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机
关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情
况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
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为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总
体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查
自纠
账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建专户、临时用地补偿专户、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。
存在的问题及解决情况
开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，
再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于xx年7月26日收到还款10000元，xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。
第15篇：某镇清理“小金库”自查报告
XXX镇开展“小金库”治理工作
自查自纠报告
6月24日县里召开了“XXX县治理小金库”动员大会电视视频会。会后按照会议精神，我镇认真开展了清理“小金库”工作。
一、自查自纠工作开展情况
按照XXX县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求，电视视频会后，迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场，全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组，纪检书记赵泽禄同志任组长，财贸领导舒象流同志任副组长，米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员，领导小组下设办公室于财政所。
二、自查自纠情况及结果
我镇自2007年以来实行乡财县管报账制度，账户县统一设为XXX县乡镇财政管理局账户，两套账，即：XXX镇人民政府账和XXX镇计生办账，镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容，通过深入自查，我镇财务管理均按照国家有关财政法规执行，收入、支出全部纳入XXX县乡镇财政管理局法定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式“小金库”。对2007年至2008年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理，没有发现违纪问题，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。 通过自查、自纠、回顾，我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止，没有发现“小金库”方面的突出问题。
XXX镇人民政府 2009年６月３0日
第16篇：办公室用房清理整改措施
为进一步规范办公用房管理，现就我局办公用房清理整改工作制定如下方案。
一、工作目标
通过全面开展办公用房清理工作，准确掌握全局办公用房使用情况，依规处置超标准占用办公用房问题，建立健全办公用房集中统一管理制度，实现办公用房管理规范化、科学化、制度化。
二、清理整改范围
局机关、区环境监察大队、区环境监测站、各环境管理所。
三、清理标准
根据《浙江省党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房实施办法》(浙委办发〔2013〕59号)的规定，县级党政机关办公用房标准为：
1.科级：每人使用面积9平方米。
2.科级以下：每人使用面积6平方米。
四、清理整改重点内容
(一)局机关、站、大队、各所办公用房
1.超过标准占有、使用办公用房的;
2.未经批准改变办公用房使用功能以及无正当理由闲置6个月以上的;
3.新调整后办公用房超出原批准使用范围的。
(二)领导干部办公室用房
1.超规定面积标准配备、使用办公室用房的;
2.已办理离退休手续干部占用原单位办公室用房的;
3.办公室用房方面存在的其他问题。
五、清理整改方法
总体上按照“调(大调小)、腾(腾出空余房)、合(合署办公)、改(整改隔断)”的工作思路，本着从实际出发，以少花钱、不花钱为原则，杜绝“形式主义”和整改过程的二次浪费。具体可采用以下方案：
(一)办公室用房超标面积占标准面积30%以内(含30%)且目前无现成用房可调剂的，可暂不腾退或隔断;超标面积占标准面积30%-50%的，可暂时继续使用，待下次办公用房维修改造时一并整改;超标面积占标准面积50%及以上的，须及时安排整改。
(二)已经完成装修尚未投入使用的办公室用房超标面积占标准面积30%以内(含30%)且受设计结构、采光、采暖通风等影响确实无法隔断，目前也无现成用房可调剂的，可暂时不腾退或隔断;超标面积占标准面积30%以上的，须及时安排整改。正在改造装修的办公室用房须严格按标准执行。
(三)超出原批准使用范围的，由局办公室统一调配。
(四)新调整、租用的办公用房应严格按照《党政机关办公用房建设标准》(原国家计委计投资〔1999〕2250号)文件规定执行。
(五)局机关办公用房由局办公室统一调配，站、大队、各所办公用房由各单位根据局办公室给出的指导意见自行调整到位。各单位要根据现有办公楼(层)实际情况，本着合理利用、便于工作、勤俭节约、整层整片集中、整层整片腾空的原则，进行科学分布调整安排。各单位占有、独立使用的各楼层会议室、风机房以及强、弱电间等公共部位一律予以腾空，恢复原有功能。
六、工作要求
(一)加强组织领导。由张祥副局长牵头办公用房清理整改工作，局办公室具体负责办公用房清理整改工作的组织实施。局下属各单位负责人对本单位清理整改工作负总责，要以率先垂范的态度、坚决有力的措施，不折不扣地抓好落实，不搞变通，不留死角。
(二)统一思想认识。党政机关办公用房的清理整改是贯彻落实中央八项规定，反对“四风”的迫切需要。各单位必须从讲政治、讲党性、讲品性的高度，统一思想，提高认识，认真做好本单位的办公用房清理整改工作。
(三)迅速抓好落实。党政机关办公用房的清理整改工作社会关注度高，工作涉及面广，时间紧迫，任务艰巨，各单位要迅速行动，准确把握情况，确保应清尽清、应停尽停、应退尽退、应改尽改，积极完成清理整改任务。
(四)坚持勤俭节约。各单位要根据现有办公用房的实际情况，本着合理利用、便于工作、勤俭节约的原则，进行科学统筹安排，能调则调，能合则合，调合结合，做好超标办公用房的清理腾退工作，杜绝形式主义和整改过程的二次浪费。
(五)强化监督检查。局纪检组要对局办公用房清理工作进行全面督查检查，严格按照规定审核办公用房面积，对弄虚作假、瞒报漏报、敷衍搪塞、拒不整改的，要依照相关规定严肃追责。
第17篇：规划局“小金库”清理整改回头看实施方案
关于设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作实施方案
按照省市县巡视巡查反馈意见整改及“一问责八清理”专项行动整改“回头看”工作统一部署，结合2017年设立 “小金库”等违反财经纪律问题专项清理实际，现制定如下实施方案：
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大精神，牢固树立“四个意识”，聚焦设立”小金库”等违反财经纪律问题专项清理发现问题的整改，认真对照检查，强化责任担当，坚决彻底地抓好整改落实，为坚决打赢脱贫攻坚战提供坚强保证。
二、基本原则
（一）坚持明确责任，各负其责。本着“谁的问题谁整改”、“谁主管谁负责”的要求，一级抓一级、县直有关部门负责本系统清理整改“回头看”的组织实施，
（二）坚持严格标准，问题导向。针对我局实际情况开展清理整改“回头看”，及时发现问题、如实反映、及时纠正，确保整改到位。
（三）坚持压实责任，严肃问责。高度重视，精心组织，认真履行第一责任人职责，狠抓整改落实。
三、主要任务
对“一问责八清理”专项行动整改“回头看”工作进行全面
检查，重点检查专项清理发现问题的整改情况，坚决纠正和查处清理不深入、整改不认真、解决问题不彻底、制度建设不到位等问题。
（一）是要针对过往清理发现的问题，认真查看整改是否到位、追责是否落实、制度建设是否有效管用、重点排查整改不到位的问题。
（二）是要针对发现的问题整改不到位的情况，建立工作台账，坚持具体问题具体分析，根据实际进行分类处置。
（三）是对整改处理不认真、解决问题不彻底、制度建设不到位的，追责问责。真正建立起有效、管用的制度体系。
四、方法步骤
设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作，自2018年3月开始，9月底结束。共分为4个阶段。
（一）调查研究、动员部署阶段（3月至4月）。按照县委要求，结合开展明察暗访情况，发现问题、聚焦问题，制定本局设立 “小金库”等违反财经纪律等问题“回头看”实施方案，加强组织领导，作出安排部署，迅速启动工作。
（二）自查自纠、整改落实阶段（5月至6月）。对“小金库”等违反财经纪律涉及问题的整改情况问题清单、整改清单以及整改报告、追责问责是否到位、长效机制是否建立进行“回头看”。看问题是否清理到位,整改是否落实到位,长效机制是否建立并执行到位。
（三）明察暗访、综合评估阶段（7月至8月）。对照“回头看”要求，领导小组对涉及问题清单开展全覆盖核查，深入了解问题整改落实情况，着重发现问题，列出问题清单，发现漏查
漏纠问题的，对相关人员追责问责。
（四）全面总结、巩固成果阶段（9月）。针对此项活动进行总结分析，对普遍性、规律性的问题向相关部门提出意见建议，建立完善长效机制。
五、工作要求
开展设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”，是落实全面从严治党要求、推动我县经济发展的重要举措，要高度重视，严密组织，狠抓落实，确保成效。
（一）加强组织领导。局长xxx为“回头看”工作的第一责任人，亲自抓、负总责。副局长xxx具体协调、直接督办。
（二）坚持统筹推进。统筹协调各种力量，形成工作合力。
（三）健全工作机制。一是督导检查。二是情况报告。
（四）强化责任追究。对责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等突出问题，要进行通报批评并限期整改；对敷衍塞责、弄虚作假，搞形式、走过场，以及监督执纪宽松软的，依据问责条例严肃追究责任，坚决防止和纠正形式主义、官僚主义问题。
附件：xxxxxxxx局设立“小金库” 等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作领导小组人员名单。
2018年6月25日
附件
设立“小金库”等违反财经纪律问题
清理整改“回头看”工作领导小组及其办公室名单
为加强对全县设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作的组织领导，成立设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作领导小组及其办公室。
领导小组组成人员：
组 长： xxx xxxxxxx 局长 副组长： xxx xxxxxxxx 副局长 成 员：xxx xxxxxx 办公室主任
xxx xxxxxxxx办公室副主任
xxx xxxxxxxx 办公室成员
第18篇：关于清理整治“小金库”情况自查报告
关于清理整治“小金库”情况自查报告
按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我办事处认真开展了清理“小金库”工作，成立了由 为组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。经过清理：2006年至今，我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，下属各办公室没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁，按照有关票据登记制度设置票据登记薄；同时设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定，加强会计监督，尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计 1 人员不兼职出纳、财产物资保管员，不记录银行存款和现金日记帐；出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作；支票管理人员不掌管财务印鉴，财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
第19篇：筹建处9月5日“小金库”清理工作总结
澄合矿务局山阳、西桌子煤矿矿区筹建处
“小金库”专项治理自查自纠总结
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实公司、局关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据陕煤澄合公司、矿务局发［2010］81号《关于开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知》的文件精神，筹建处认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
筹建处召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知》以及上级有关会议精神。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署
为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，筹建处成立了治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对筹建处“小金库”专项治理工作进行了动员部署。下发了筹建处“小金库”专项治理工作通知，部署专项治理具体工作。
三、各部门协同配合，全面自查自纠。
为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以筹建处财务为牵头部门，各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属单位的沟通联系，认真对部门进行了全面的检查。并按时完成了自查材料的填报工作，财务部门对收集的自查材料进行分析研究和汇总整理，并形成了自查报告。各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。严格遵守财经纪律，牢固树立自律意识，在自查中未发现违纪违规行为
四、自查自纠的范围和内容
首先明确了专项治理范围，以机关各部室为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。“小金库”主要表现形式包括：出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发
票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
五、具体工作方法和步骤
（一）动员部署，筹建处成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好计划制定和安排部署工作。充分发挥群众监督作用，鼓励群众举报。
（二）宣传发动。充分利用黑板报、专项工作会议等各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、深入做好思想发动、政策宣传工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
六、取得效果
按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，筹建处财务管理按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务部统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。财务报销严格按照财务制度
执行，杜绝坐支行为。严格控制建管费资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
虽然筹建处目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。在前期自查自纠的基础上，下一步重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
澄合矿务局山阳、西桌子煤矿矿区筹建处
二零一零年九月七日
澄合矿务局山阳、西桌子煤矿矿区筹建处
“小金库”专项治理自查自纠总结
二零一零年九月七日
第20篇：机关单位小金库清理自查报告（整理）
一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理小金库工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识 全区小金库专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2013年小金库治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督 按照试验区工委办公室《关于做好全区2013年小金库治理工作的通知》的要求，重点围绕;五查五看的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库的出现。
