推荐第1篇：财务工作内容
财务工作内容
一、财务工作内容
（一）会计核算
1、负责日常报销工作，财务工作内容。
2、组织和开展公司各项会计核算。
3、合理调配资金，保障资金供给。
4、编制、报送政府机构、天成集团、公司董事单位要求的各类报表。
5、编制、报送年度财务决算及相关的财务报告资料。
6、负责各种债权、债务的清理，特别是配合集团积极催收应收账款。
（二）财务工作内容监督
1、监督公司发生的各项经济业务是否符合国家的法律、法规。
2、监督各项资金的使用效果、资金成本是否降低。
3、组织财产清查，监督公司各项财产物资是否准确、完整。
4、监督公司各项成本及费用的发生是否得到有效控制。
5、监督原材料及低值易耗品采购、固定资产投资等合同的执行情况。
（三）财务工作内容管理
1、负责研究国家、地区的相关政策，提出实施建议和措施。
2、负责公司各相关工作目标在本部门内部的有效分解、控制与持续改善。
3、负责与本部门职能相关的制度的起草和动态维护。
4、负责成本费用、经营状况、财务状况及其他财务分析，提出改进建议
5、保持合理的资本结构，控制和降低财务工作www.daodoc.com内容风险，工作总结《财务工作内容》。
6、负责财务预算的编制、实施和控制。
（四）其他相关财务工作内容
1、负责各项税金的计算、申报、缴纳和各项退税。
2、负责以产抵进相关手续的办理。
3、负责进口、出口信用证的开具及进出口核销工作。
4、负责除社会保险之外的各项保险业务。
5、负责财务工作内容档案管理，包括所有财务工作内容书面资料和计算软盘。
6、负责统计工作，并对外提供统计报表。
7、对内、对外及时报送各项基础资料。
8、负责ERp系统各财务工作内容模块的操作、维护和数据传输。
9、完成公司临时交办的其他工作。
二、财务工作内容规范
（一）会计核算规范
1、按照内部《报销管理制度》办理日常报销工作。
2、根据财政部《会计基础工作规范》、《企业会计制度》及内部各向核算办法开展会计核算。
3、根据内部《货币资金管理制度》调配使用资金。
4、根据内部《财务工作内容报告和财务工作内容评价办法》制度编制各种财务工作内容报表、决算。
5、根据内部《应收账款核算及管理办法》、《应付账款、其他应付款、内部往来款核算及管理办法》、《其他应收款、预付账款核算及管理办法》清理各项债权债务。
（二）财务工作内容监督规范
1、根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业会计准则》监督公司经济业务的合法性。
2、根据内部《货币资金管理制度》和《项目投资管理办法》监督各项资金的使用效果。
3、根据内部《财产清查制度》和《固定资产管理办法》监督财产物资的完整性。
4、根据内部《成本费用核算及管理办法》监督公司成本费用的受控(制)状况。
5、根据内部《存货核算及管理办法》和《固定资产管理办法》监督材料合同、固定资产合同的执行状况。
（三）财务工作内容管理规范
1、根据国家财经政策，结合公司实际情况对公司财务工作内容运作提出实施建议和实施。
2、根据内部《财务工作内容会计制度体系管理办法》进行公司财务工作内容制度的起草和动态维护。
3、根据内部《财务工作内容会计分析制度》进行财务工作内容状况，成本费用的分析，提出改进建议。
4、根据内部《财务工作内容风险控制制度》保持合理的资本结构，控制和降低财务工作内容风险。
5、根据内部《财务预算管理办法》进行财务预算的编制、实施和控制。
（四）其他财务工作内容规范
1、根据国家有关税项管理的法规、制度及内部《税项、保险和统计管理办法》负责税金计算、申报、缴纳和退税。
2、根据内部《会计档案管理办法》负责会计档案管理。
3、根据内部《税项、保险和统计管理办法》办理除社会保险以外的各项保险业务。
4、根据内部《税项、保险和统计管理办法》进行统计工作并对外提供统计报表。
5、根据内部《财务工作内容报告及财务工作内容评价制度》对内对外保送各项基础资料。
推荐第2篇：财务工作内容
财务工作内容
一、大致环节如下：
金蝶系统业务模块：
1、根据采购入库核对供应商来料及退料生成应付账款
2、根据系统出货与客户对账生成应收账款确认收入
3、汇总生产领料形成生产成本
4、根据产品入库结转入库成本
5、核销收款单与付款单
6、业务模块与财务模块对材料账
7、固定资产折旧、工资管理模块转入财务系统 金蝶系统财务模块：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
二、具体财务内容分析：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用(08年会计准则) 。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用 贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。第二个分录：借：本年利润 贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税 贷：应交税金——应交所得税，借：本年利润 贷：所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，
采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表。关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。
5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类
三、报表分析问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还有利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。
四、抄、报税说明：
抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中.以便和取得发票的企业认证进项税金。
报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：
1、抄税：抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理; 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。
3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可.增值税专用发票开出180天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。
五、注意事项：
1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。
2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。
3、增值税，企业所得税在国税报
4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)
推荐第3篇：财务工作内容
有深圳市会计从业资格证
熟悉财务软件及日常办公软件的操作；
熟悉深圳会计法规，财税政策
熟悉国、地税办税流程；
有全盘账务处理能力
1、固定资产、低值易耗品等盘点、管理；
2、供应商合同审核；
3、财务部全部合同扫描、归档管理；
4、对外帐套的账务处理；
5、手工制作对账单、催款单，并负责发送邮件、传真与销售部共同催收商户欠款；
6、用友，速达，积享通财务系统与金蝶等财务软件的熟练使用
7、应收、应付款的收付、审核；
8、普通员工的费用报销审核
有企业财务管理制度编写和执行能力。
熟悉会计核算和会计报表的编制
公司绩效管理、考勤，工资计算等工作；
3.会计原始凭证的粘贴、汇总、整理工作；
4.员工入职，离职管理，人事合同的签订，审查，保管等；
7.现金，银行，往来业务的日常管理；出纳日记账，（银付，现付，银收，现收的登记？？？）
8.发票：购买，保管，开具；采购发票的收集及进项发票的认证 ；辨识真假发票
9.工商：各种证件的年检，信息变更及到期证件的更新。
1、负责银行结算及相关帐务处理；
2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相
关凭证；
3、编制收、付款凭证，登记银行日记帐；
4、编制资金报表及银行余额调节表等管理报表。、
出纳工作流程？
3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金、支票（填写？？？）和发票管理制度；
推荐第4篇：财务助理工作内容
财务助理工作内容
人事工作包括很多：招聘、培训、绩效考核、人事档案管理、劳资等等，一般视公司规模大小设置不同岗位，人事助理主要工作是协助主管做一些实际性的工作，当然也包括文员工作，财务助理工作内容。至于级别应该是相同的，可能权利相对小一点而矣。
行政人事文员工作内容是什么?
政人事主要负责： 1 掌管公司人员的名单，详细资料，档案，职位，工资。
2 负责为各个部门招聘相关人员。
3 负责公司员工入职与离职的交接办理。
4 负责公布公司内部通知，以及新员工的入职培训(主要是培训公司里的制度及公司简介)
5 配合行政经理的各种工作。
还有就是负责公司员工的社保及公积金这些。
主要就是这些!没什么难的，一般要求就是勤快，打字快，会制表，善沟通，能最好的理解领导的指示!
人事方面的工作内容有哪些
1.制定、执行公司人力资源规划;
2.制定、执行、监督公司人事管理制度;
3.招聘：制定招聘计划、策划招聘程序、组织招聘工作;安排面试、复试、综合素质测试;
4.绩效考评：制定考评政策、统计考评结果、管理考评文件、做好考评后的沟通工作、不合格员工的辞退;
5.激励与报酬：制定薪酬政策、晋升政策;组织提薪评审、晋升评审;
6.公司福利：制定公司福利政策、办理社会保障福利;
7.人事关系：办理员工各种人事关系的转移;
8.教育培训：组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续;
9.与员工进行积极沟通，了解员工工作、生活情况。
人事文员具体主要做些什么和注意些什么
以下是对人事文员的一般要求：
岗位职责：
1.负责人员招聘及员工关系;
2.员工的入职相关手续，员工档案管理，做好人员信息资料的整理和统计工作;
3.人力资源相关的日常工作;
4.完成领导临时交待的其他工作。
任职资格:
1、要求有人力资源相关专业专科以上学历,有人力资源管理师资格证书优先;
2、熟练掌握人力资源管理各个模块的专业理论知识;
3、具有1年以上人力资源管理岗位经验，工作总结《财务助理工作内容》。要求: 具有极强的数字分析能力,精通EXCEL,熟练应用办公软件;良好的职业操守,细致、耐心、谨慎、踏实;
4、极强的敬业精神与责任感,工作原则性强;人际沟通能力强,具备良好的团队合作能力;办事细致，有耐心，良好的执行推动力，熟悉国家人事政策。
5、为人忠诚、老实,能够遵守公司的各项规章制度和保密规定。工作内容:员工招聘、岗位分析和人力资源日常工作及领导交办的其他任务。
文员相对于来说是一个比价基础而且相对低端是职位
是人力资源部门的助理和助手。
工作内容大多集中在日常事务方面。
人力资源工作分为好多模块，一般都是起协助配合工作
模块有：招聘，绩效、培训、薪酬(这块可能有专门人员负责)、档案管理等等。
人力资源工作者需要细心，耐心。
保密意识强，沟通能力优秀，较强的文字功底。
工作执行力高，有较强的责任感。
人事文员的工作职责
员工考勤的统计/
员工合同、档案的归类管理/
员工保险手续的办理/
部门制度文件的分类保管
这个是基本的 各个公司不一样
1)、行政隶属
上级主管：行政部经理
工作对象：各办事处(区域)相关业务人员
(2)、主要职责
A.协助主管组织月度和季度考评，并及时完成统计、整理和发布工作。
B.负责营销系统员工的薪酬计算与统计工作，并将考评和薪酬调整结果记入档案。
C.负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。
D.协助主管解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷。
E.办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。
F.部门经理交办的其他事宜。
人事文员职责：
1.接听、转接电话;接待来访人员。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责总经理办公室的清洁卫生。
4.做好会议纪要。
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6.负责传真件的收发工作。
7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8.做好公司宣传专栏的组稿。
9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13 社会保险的投保、申领。
14 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
推荐第5篇：财务出纳工作内容
工作内容
出纳员的工作主要是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
职位技能
出纳员要熟知并严格遵守财经法律、法规、规章制度和国家统一会计制度；有良好的职业道德，工作作风严谨细致；有较强的安全意识和责任感；有一定的沟通能力；具备财会专业基本知识；有较强的数字运算能力、概括能力，书写工整；熟练使用各种常用办公设备和出纳软件。
职位背景
出纳员是财务管理系统的一个角色，是会计工作的重要一环。
西方财务管理随着经济的发展分为三个历史阶段：
（一）筹资管理与财务核算为主的阶段
15、16世纪，地中海沿岸商业城市出现了邀请公众入股的城市商业组织。商业股份经济要求在财务管理上做好集资、股息分配和股本归还工作。西方近代财务管理初步形成。
19世纪末20世纪初，西方股份公司有了迅速发展。这时的财务管理部门是以筹集资金为主开展管理，围绕筹资加强财务核算工作，如：股票、债券的发行、回购，盈利的计算，股利的发放等，从而维护投资者与债权人的利益，进一步扩大筹资范围。财务管理职能与机构的独立化，标志着近代西方财务管理的完全形成。
（二）成本管理与财务监督为主的阶段
20世纪30年代，资本主义国家发生大规模经济危机。在危机中幸存下来的企业，在财务管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企业内部的成本监督体系，增强企业的竞争能力，使经济逐渐复苏。
（三）投资管理与财务决策为主的阶段
“二战”后，世界市场兴起、国际大资本与跨国公司形成，企业的生存与发展取决于投资机会的把握和投资地点与项目的选择。企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。
我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。
现状、前景
崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。
小崔所在的公司规模较大，会计业务较齐全。公司会有计划地安排他们财会人员在部门内部轮岗，尽快提高业务水平。所以小崔对这个成长环境比较满意。
随着我国经济与国际接轨，对国际化高级财会专才的需求高涨。把出纳这样的基层岗位作为向会计师进军的练兵场是一条稳扎稳打的道路。
推荐第6篇：财务助理工作内容
财务助理工作内容
财务助理在财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却是做好其他财务工作的必要准备。 审核财务单据，整理档案，管理发票；
1、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
2、控制日常费用、管理固定资产；
3、起草处理财务相关资料和文件；
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告
会计助理工作内容和职责大致有：
（2）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；
（11）往来帐、应收、应付款的管理。
（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
（13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
（14）完成财务总监交办的其他工作。 北京华澳诚会计师事务所（普通合伙）注册会计师助理职位要求
能独立出具小规模审计、出具验资报告优先。
有会计师事务所或同类型企业一年以上工作经验
休法定节假日，法定假日带薪
签订劳动合同，上社保。
熟练抄做office办公软件，
可提供住宿。
推荐第7篇：财务科长工作内容
财务科长工作内容
一、不断加强政治理论及业务知识的学习,提高自身素质
(一) 政治理论学习
作为一名党员,始终坚持把政治学习放在第一位，财务科长工作内容。认真学习党的十七届三中、四中全会精神。充分认识到以改革创新精神推进党的建议新的伟大工程，对于全面贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观,有效应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展，夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。
不断坚持政治学习使自己的理论水平有所提高,对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想，努力在实践“三个代表”中实现自己人生的价值，把开展学习实践科学发展观落实到自己的实际工作中处,在财务管理中努力做到在改革和创新运行机制上有所新的突破。
(二)业务知识的学习
作为事业财务科科长，深感作为单位财务主管部门的业务骨干，业务学习是非常重要的，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，只有这样才能够适应新形式、新发展的需要。所以,自己对财务专业的业务学习一直比较重视,经常请教上级主管部门,与同行沟通,并结合中心实际进行学习和提高。
二、认真履行职责,努力做好中心财经管理工作
一年里在处长的带领下,我带领全科同志能够按时保质量完成上级财务主管部门交给的各项工作任务，能够及时准确地为局领导提供准确无误的数据和分析资料，为加强我中心预算管理、财务管理，为领导当好家，理好财，作出自己的最大努力。
负责组织完成的工作从以下几个方面总结:
(一)预算管理方面
能够严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定办事,完成了以下主要工作：
1、今年是预算执行管理整改提高年，我们根据委《关于开展预算执行管理整改提高年活动的通知》(长财经91号)的文件精神, 完成机关服务中心预算执行管理整改提高年活动实施方案，工作总结《财务科长工作内容》。财务一科今年的预算管理工作要紧紧围绕实施方案来进行。
2、负责组织编制机关服务中心部门2010年部门预算报表及行政事业类项目的实施方案。
严格按照预算管理工作的要求完成了中心部门预算“二上二下”的编报工作,并将中心预算下达给基层预算单位中心本级、交通中心和文体中心。严格按照批复的预算执行,如遇到预算执行有差异时按照规定及时办理预算调整的上报工作。所负责上报的预算报表获得了财务经济局的表扬。
3、预算的执行工作。严格按照预算预算管理原则及中心项目管理要求，一方面对下属基层预算单位(交通中心和文体中心)的预算报表及决算报表进行业务指导,并检查预算执行情况。另一方面对中心本级各单位预算执行情况分析,及时向领导汇报预算执行情况、分析资金的缺口及存在的问题，并拿出相应的处理意见供领导决策。在预算执行的过程中我们克服重重困难较好地完成了全年预算管理的任务，保证了单位本度收支平衡。
4、按照财经局预算处的要求，协助计划科完成了2010年行政事业类项目实施方案的审查工作及2010年行政事业类项目的总结工作。
(二)财务管理方面
能够严格按照国家有关法制、法规及长江委有关财务制度、财务法规、规章制度办事，严格按照会计法、国库资金管理办法，财务制度办事。所管理的账目经得起各项检查。主要完成以下工作:
1、组织编制2010年度机关服务中心部门决算报表及项目经费预算执行情况报表。对机关服务中心全年经济工作做一个总结，所负责完成的住房改革支出决算报表获得委预算单位决算报表先进单位。
2、负责编审财政国库集中支付分月用款计划。保证中心国库资金能够及时到账，按规定要求便于单位使用。
3、按照委财经局的要求2010年组织完成了以下几个专项检查工作：一是开展会议费使用管理情况专项检查的自查工作;二是开展丧葬费、抚恤费有关支出情况调查测算工作;三是开展出国费使用管理情况专项检查的自查工作;四是开展“水利部关于压缩2010年出国费等三项经费预算支出”的填报工作;五是开展“小金库” 专项治理的自查和重点抽查工作，六是开展“培训费” 专项治理的自查的清理工作。
推荐第8篇：财务出纳工作内容
工作内容
出纳员的工作主要是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
职位技能
出纳员要熟知并严格遵守财经法律、法规、规章制度和国家统一会计制度；有良好的职业道德，工作作风严谨细致；有较强的安全意识和责任感；有一定的沟通能力；具备财会专业基本知识；有较强的数字运算能力、概括能力，书写工整；熟练使用各种常用办公设备和出纳软件。
职位背景
出纳员是财务管理系统的一个角色，是会计工作的重要一环。
西方财务管理随着经济的发展分为三个历史阶段：
（一）筹资管理与财务核算为主的阶段
15、16世纪，地中海沿岸商业城市出现了邀请公众入股的城市商业组织。商业股份经济要求在财务管理上做好集资、股息分配和股本归还工作。西方近代财务管理初步形成。
19世纪末20世纪初，西方股份公司有了迅速发展。这时的财务管理部门是以筹集资金为主开展管理，围绕筹资加强财务核算工作，如：股票、债券的发行、回购，盈利的计算，股利的发放等，从而维护投资者与债权人的利益，进一步扩大筹资范围。财务管理职能与机构的独立化，标志着近代西方财务管理的完全形成。
（二）成本管理与财务监督为主的阶段
20世纪30年代，资本主义国家发生大规模经济危机。在危机中幸存下来的企业，在财务管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企业内部的成本监督体系，增强企业的竞争能力，使经济逐渐复苏。
（三）投资管理与财务决策为主的阶段
“二战”后，世界市场兴起、国际大资本与跨国公司形成，企业的生存与发展取决于投资机会的把握和投资地点与项目的选择。企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。
我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。
现状、前景
崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。
推荐第9篇：财务管理人员工作内容
财务管理人员工作内容
一、自觉加强学习，努力适应工作我是初次接触物业管理工作，对综合管-理-员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职，财务管理人员工作内容。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责(一)耐心细致地做好财务工作。自接手××××管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现，范文《财务管理人员工作内容》。 一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合××××的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，xx年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。(二)积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，××××的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。(三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
三、主要经验和收获在××××工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
四、存在的不足由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，xx年的工作存在以下不足：(一)对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时;(二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难;(三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫
五、下步的打算针对xx年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：(一)积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系;(二)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益.
推荐第10篇：财务工作内容报告
财务工作内容报告
一.工会经费收支情况
(一)三年工会经费的收入、支出和节余情况
1.2011年，学校工会经费总收入结果如下：三年来学校工会总收入为212182.69元，包括拨交收入191170元，会费收入20659.5元和其他收入353.19元，其中其他收入为银行利息收入，财务工作内容报告。
2.2011年，总计支出228265.06元(多支出部分是历年工会经费滚存节余)，其中上缴经费为76468元.,会员活动费支出13890元，职工活动费支出91778.58元，业务费支出31702.08元，其他支出
14426.4元.到2011年2月为止节余现金569.79元,银行存款为8069.66元。
(二)有关工会资产、负债情况
1.到2011年2月，学校工会资产为9719.45元，主要由货币资金和固定资产组成。
2.负债合计为3255元，主要是代管经费，用于一日捐。
3.净资产到2011年2月，包括货币资金和固定资产合计为6464.45元.二.三年财务工作回顾
学校工会财务工作始终立足于\"收好、管好、用好\"工会经费，增强\"为工会工作的大局服务，为工会重点工作服务，为广大教职工服务“的意识，为工会工作提供坚实的物质基础，为工会组织履行各项职能和发挥作用提供有效的经济保证。
(一)采取措施，保证经费到位
拨缴经费收入是学校工会收入的主要来源，也是发展工会事业的基本保证，工作报告《财务工作内容报告》。
为了圆满实现工会经费的收缴目标，工会能积极协调收缴工作，保证工会经费按照规定标准按时、足量拨缴到位，为工会正常工作和各项活动提供了资金保证。
(二)规范运作，严格管理经费
1.按相关规定规范工会财务工作
学校工会能按照上级部门的相关制度和规定如：《工会会计制度》〈工会预算管理办法〉，〈基层工会经费使用办法〉，〈徐汇区教育工会财务管理制度〉〈工会经费预决算制度〉等开展工会财务工作，使工会财务工作实现了规范化、制度化，从源头上保证了工会经费的合理使用、正确使用。
2.强化工会的预决算工作
能做到年初周密预算，使预算成为货币形式的工作计划;年中对照预算执行，加强对预算调整的审批制度;年末认真决算，即预算执行情况接受上级工会审核制度，真正做到预算制度贯穿、约束全年工会工作，保证有计划、有步骤的合理使用经费。
3.自觉接受上级工会和同级工会经审审计
三年来，接受上级工会审计两次，每年接受同级工会经审审计。三年任期届满接受了教育工会经审委员会的经济责任审计。
(三)统筹兼顾，合理使用经费
按照“统筹兼顾、突出重点“的原则，学校工会能认真履行工会组织的基本职能，将有限的资金用到维护教职工权益上，用到关心教职工生活、开展各项活动上：如举办年末游艺活动、运动会、文体活动，组织教职工看电影、帮困、慰问等。
三年来，学校工会财务工作取得了较好成效，保证了工会各项工作的顺利开展，保障了广大教职工的权益。但从整体运作看，仍有不足的地方，如预算的年中监控力度有待提高，会计基础工作还有待进一步规范，针对这些不足，今后将采取更积极有力的措施，切实加以解决。总之，结合新形势下教育事业发展大局和工会发展的要求，我们将以全体教职工为本，认真贯彻落实科学发展观，把统筹兼顾、落实重点工作作为加强财务科学化、精细化管理的目标，不断提高财务管理水平，真正发挥财务工作在工会工作的积极作用。
第11篇：财务出纳的工作内容
财务出纳的工作内容
(1)出纳工作，财务出纳的工作内容。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
(2)出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
出纳工作有什么特点
任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。主要特点有：
(1)社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。
(2)专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。
(3)政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中，并对出纳工作提出具体规定和要求，工作总结《财务出纳的工作内容》。 出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。
(4)时间性。出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。
出纳的职能
(1)收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
(2)反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
(3)监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
(4)管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
(4)掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳人员的权限有哪些
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：
(1)维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。
(2)参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基矗因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。
(3)管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。
出纳工作的基本要求是什么
做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
第12篇：财务助理的工作内容
财务助理的工作内容
1、负责集团人事管理和人事事务;
2、做好员工招聘、考核、培训、分配、社保和奖惩工作;
3、按要求做好季度考核、年度考核和相应的奖惩工作;
4、及时准确做好集团员工工资调整工作;
5、做好人事人才宣传总结工作，按时完成工资和各类报表，做好人事
信息维护工作;
6、及时了解员工思想和工作情况，处理投诉、协调关系;
7、制定集团培训计划，实施培训，不断提高人员素质和工作水平;
8、完成领导交办的其他工作，财务助理的工作内容。
人事经理职责如下：
1、合理设计公司组织结构，对各类岗位职能进行描述，合理制定人力资源的编制规划。
2、控制入口，把好招聘录用关。熟悉人力资源市场动态，分析人力资源成本，适度引进人才，并按照岗位要求，将员工安排到合适岗位，实现人力资源合理配置。
3、了解行业动态，按照实际情况制定培训计划，对员工进行培训开发。定期拟定待培训名单，制定并实施培训开发计划。对员工进行职业技能和职业品质培训，为员工发展提供咨询，工作总结《财务助理的工作内容》。 规范在职培训开发指导，通过培训开发来提高员工能力和发挥员工能力，改进员工的行为方式，达到期望标准。
4、加强员工管理，做到人尽其才。通过建立制度、实行岗前培训、在职培训、任务分配、业务竞技、人力开发等方式规范管理，降低作业成本，提高员工效能。通过对拟晋升员工的德、能、业、绩深入调查，综合分析，对特别优秀的员工进行提升。按工作需要对岗位适度调整。对公司作出特殊贡献的员工进行奖励。对损害公司利益、侵占公司财产的员工进行处罚、辞退。
5、制定员工效能评估标准，实行人员考核管理。通过考勤打卡、工作情况、奖惩制度、满意度调查等来制定绩效考核标准，提高员工的工作积极性，充分发挥员工的聪明才智参与公司的管理，提高公司经营效益。
6、制定合理的薪资管理制度，健全公司力所能及的福利政策。对员工制定合理的薪酬、福利、保险制度，按劳付酬，促使员工提高士气和生产效率。对出勤天数、工休补贴、风险金、伙食补贴、迟到早退、绩效兑现、长短款等制定详细的操作方法。
7、提供后勤保障，关心员工疾苦。制定宿舍、食堂管理制度，加强对宿舍、食堂、水电、零星修缮、宿舍和食堂固定资产管理。制定合理的财物管理制度、水电液化气分摊制度。采取防火、防盗安全措施，防患于未然。定期通过宿舍长对员工伙食、住宿、健康状况进行调查反溃
8、加强防损指导，保护公司财产安全。对人员进出、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等完善规章制度，对卖尝仓库、财务室等监控录像异常的进行分析，处理问题明确划分责任，奖罚分明。
9、建立健全各项规章制度。逐步完善收银员、防损员、仓管员、营业员、系统管理员、客服员等管理制度，为日常管理提供一个公平的操作、评判依据。
10、协调部门管理。改进部门职能，对部门运转中出现的不和谐现象进行协调，及时化解矛盾。
11、塑造公司形象，建立企业文化。正确引导员工，增加员工对公司的信任感、自豪感和荣誉感。创造良好的人文环境。编制《员工手册》，培养、教育员工注重仪表装束、言谈举止、精神风貌，通过学习业务、科学知识、职业道德加强自身修养，提高综合素质，提高工作能力、工作效率，树立良好的形象。
第13篇：财务内勤的工作内容
财务内勤的工作内容
1.协助部长作好部门内部工作，负责部门集体活动的组织，了解同事心声;上级精神的传达，集团文件的学习，财务内勤的工作内容。
2.负责部门各类制度、流程草案的跟进或起草，组织制度的讨论、修改、会签，组织制度流程的宣导和培训。
3.负责整理、收集部门月度日常化的工作，并打包、装订成册下发给部门员工。
4.考勤管理：负责记录部门内部员工考勤，与员工本人核对月度考勤，统计迟到、早退情况，将情况报人力资源部门。
5.培训工作：做好本部门培训的组织实施工作，统计部门月度培训需求和时数，为人力资源部门提供资料。
6.绩效工作：负责参与部门考核方案的制订与修订，部门员工考核数据、资料的收集、整理和意见收集，根据考核模板测算考核结果，在部门内公示、反愧签字完毕后协助处理部门内考核相关的咨询、投诉，工作总结《财务内勤的工作内容》。
7.制度管理工作：监督执行部门制度、流程的日常运行，协助部门负责人制订和修订部门相关制度。
8.岗位说明书维护工作：负责统计本部门新增、调整岗位，及时建立或更新岗位说明书，调整岗位结构图，反馈给人力资源部门。
9.文化建设工作：组织或协助公司或部门的文化活动开展，负责活动的宣传、报道。
10.档案管理工作：定期收集、整理所在部门归档文件并妥善保管。
11.资产管理工作：登记本部门的固定资产申请、使用及转移情况并及时反馈本部门的新增、转移、报损等情况，协助行政部门统计本部门的资产。
12.负责组织召开部门会议，或会务准备工作并整理会议纪要和备档。
13.负责部门人员调动调配的协调工作，督促相关手续的完成。
14.业务相关工作：制定每月经营数据报表(采购部分)，为上级提供经营分析基础数据，并协助部门负责人编制分析报告。
15.负责部门内部所有邮件的签收和投递。
16.负责部门日常安全管理工作。
第14篇：商场财务工作内容方案
商场财务工作内容方案
一、商场财务分工：
出纳和会计两名，具体分工如下：
出纳：
1、负责向商场收银员每日收取销售资金和收银日报；
2、负责商场销售资金的收取和采购资金的支付，保证公司资金日清、日结；负责银行存款每月的对账；
3、负责财务银行账和日记账的记帐管理；
4、负责每日销售发货单据的整理和根据仓库出库单开票；发票的购买、认证和管理；
会计：
负责商场应收、应付账款的管理；
负责商场各项资产的管理；
负责商场各项费用的财务审核；
负责商场财务的帐务处理；
负责商场各项财务报表的提供和财务分析；
负责商场的保税等各项纳税工作。
建议：
商场仓库和总部的配送中心分开核算，商场财务不核算总部的发货情况；
二、商场存货和固定资产管理
1、存货管理：
根据企业采购、销售情况做好存货的进销存报表----便于对企业整体营运状况的了解；每日根据进销存情况编制存货大类库龄报表----便于了解企业存货销售和管理状况，避免不良库存，加速存货周转；月末盘存存货作到帐实相符、帐证相符----加强资产管理，避免资产流失。
2、固定资产管理：
编制固定资产卡片，卡片上注明资产的型号、使用年限、使用单位、责任人等信息；根据盘点情况掌握好资产的使用状况，做好固定资产费用摊消的核算；
3、资产盘点：
根据公司情况和财务制度，财务应每月对商场的店内商品和仓库商品的进行一次全面的盘点；保证对商场库存商品的情况和资产损耗的情况和原因有及时的了解，并采取相应的改进措施。
建议：
商场对店内商品分品种、大类或区域建立相关责任人制度，每天能够很好的掌握商场所属责任范围内的商品的进销存情况，做到日清日结，及时查漏补缺，保证商场资产的安全性和补货的及时性，把对商场资产的盘点工作做在平时。
同时希望行政部门和仓库对财务工作予以重视和配合。
4、赠品管理
◆供应商填写赠品发放申请单，（一式四份，一份供应商留存，一份采购留存，一份商场留存，一份财务留）
◆由采购部经理核对确认后，再由仓库主管确认签字；◆供应商送赠品入仓库，仓库由陪送服务负责赠品发放
◆根据商场促销政策，发生赠品领用时，由仓库主管凭收银小票或发票负责发放并登记，并要求顾客签名；赠品发货单一式三份（顾客一份，仓库一份，财务一份）；
◆赠品列入商场存货管理
5、退货管理
◆如有顾客要求退货，确认是否有质量问题（由商品所属部门主管签字确认），如属退货范围的，开具三联（1.客户联2.部门留存3.财务留存）退货单，顾客凭退货凭证及发票至收银台领取该笔款项金额。◆电话销售退货，应有销售主管签字，开具三联（1.客户联2.部门留存3.财务留存）退货单；
◆商品则留在仓库专门保管，销售、仓库人员及时做好退货的系统处理，保证资产记录的正确性；
三、往来账管理
应收账款管理：
◆出纳每日做好现销商品统计记录，对没有到账的现销客户做好跟踪情况；并统计每日应收账款具体情况；
◆会计每日做好应收账款的分类统计和核算工作，并根据客户的结算情况做好应收账款的跟踪和账龄分析工作；
◆结合销售部及时对账、早日完成货款的回笼
应付账款管理
◆结合仓库商品的入库情况，做好商品入库和应付账款的核算；◆根据供应商的结算开票情况，结合采购部和出纳做好货款的支付工作；
◆根据供应商货款情况，做好应付款的账期分析，结合商场资金情况做好资金的安排使用工作；
四、费用控制管理：
根据企业费用大类下列各明细费用，通过费用历史的纵向比较、横向比较、与计划比较及各项费用所占比例分析企业费用的变动情况及费用控制的关键点，便于管理者更好的了解费用增减变动的状况和原因。建议：针对商场的招待费用、汽车费用、差旅费用、手机费用制定相应的报销标准，并严格执行；
五、财务分析：
财务工作一方在于真是的记录、核算企业所发生的业务，另一方面体现在其对公司管理者提供相关决策信息方面；
1）采购情况分析
主要是针对采购价格、采购渠道、采购地域、采购方式、采购数量的分析，以便企业了解什么区域的什么供应商通过什么方式和多少的价格采购多少的数量最为经济；
2）销售情况分析
通过加商场销售情况分析企业商品毛利情况，找出企业利润来源的主导产品大类和拳头产。；
通过商场上销售对象的分析企业利润来源的主要客户群和企业潜在的赢利客户。
通过商场不同的销售模式的销售状况分析采用什么样的销售模式针对不同区域的销售对象。
通过以上分析能从销售渠道、销售对象、销售方式、销售数量和价格的了解企业利润的具体来源，便于管理层做出相应管理决策。
3）利润分析
通过本量利分析和杜邦分析方法进一步对商场的营运状况和资产状况有更详细的认识，便于管理层作出决策。
第15篇：财务统计的工作内容
财务统计的工作内容
一、主要做法和体会
(一)提高认识，强化领导，是做好基层民政财务统计工作的前提和基矗民政工作的基础是财务统计工作，财务统计工作的基础是数据，财务统计的工作内容。我局分管财务统计工作的领导充分认识到财务统计工作的重要性，首先要求把工作的重点放在基层，从抓基础工作做起。针对我盟地方财政收入较低，大部分旗县市(区)民政局仅救灾、安置等专项业务科室有电脑，有的旗县市(区)民政局正常的旅费都难以保证等情况，局党组决定，紧缩局机关各项支出，多方筹措资金，为基层解决实际困难，共计投资18万元，为各旗县市(区)民政局配备了财务统计专用电脑，解决了必需的硬件。其次，考虑到部分基层民政局领导或多或少地存在“统计工作既没钱，业务量又大，与其他业务相比，不是太重要”等消极思想，盟民政局党组研究决定，将民政财务统计工作自2004年开始列入了盟行署考核旗县市(区)领导班子民政业务目标责任状范围内，从而标志着锡盟民政财务统计工作与其他民政业务工作一样，摆入民政业务工作的重要位置，提上民政工作的重要议事日程。从而把实现利用健全考核领导机制做为硬性指标的管理手段，来促进财务统计工作基层的全面落实。实践证明，哪个地区的领导对财务统计工作认识和重视程度高，哪个地区的这项工作就做得好、有成效。因此说，提高认识，强化领导是做好基层民政财务统计工作的关键和基矗
(二)加大培训力度，提高人员素质，提升统计质量，是做好基层民政财务统计工作的必要保证。统计工作是一项综合性很强的工作，统计质量如何，关键是由统计人员的素质来决定的。近年来，改革、创新形成社会主流，民政工作的业务职能、工作体系也经常随之变化，由于民政统计指标变动频繁、统计报表软件更新速度快、基层统计人员变动大，给财务统计工作带来一定的影响。我局领导及业务人员，经过反复调研后，把加大培训力度，提高财会统计人员整体素质做为一项经常性工作，常抓不懈。自2004年以来，盟民政局先后与盟财政会计培训中心、锡盟电大、电脑公司联合举办基层民政财务统计人员培训班，每年不少于2次，每次培训不少于5天，最广培训范围延伸到苏木(乡)镇敬老院等最基层单位的财务统计人员。为防止培训流于形式，我们每次培训都邀请当地有经验的专业老师进行有关财务、统计、电脑等方面内容的培训，并进行结业考试。为了保证质量，要求授课老师和监考人员签定我局的责任书，并将考试成绩通知单直接邮至考生所在旗县市(区)民政局领导手中，通过采取这一措施，取得了很好的培训效果。同时积极组织财会统计人员参加民政厅计财处在大连、北京、海南等地举办的区外培训班，通过培训使基层财务统计工作人员不仅学习了财会统计知识，掌握基本操作技能，还学习了其他省市先进地区的工作经验和方法，开阔了视野，了解了大局的发展趋势，为今后做好本地区的工作打下了基矗今年6月份，盟民政局在盟党校举办的有90多人参加的全盟基层民政助理培训班上，局领导在培训课程较紧的情况下，专门为计财科安排了半天的讲课时间。计财科针对2007年政府收支分类体制的改革涉及基层民政资金的有关内容和近年来基层财务检查及旗县市(区)民政局统计报表等实际情况，重点强调了专项资金的发放程序、财务相关手续和依法统计，充分发挥基层民政统计的服务职能等方面的工作。同时要求民政助理员要及时掌握新政策，适应新形势，提高自身应变能力，以实际行动践行“解决民生，落实民权、维护民利”的服务宗旨和工作理念，确保“救急救命钱”及时足额发放到困难群众的手中。盟旗两级民政部门争取创造条件，尽快实现苏木(乡)镇统计台帐计算机管理，为我盟民政事业统计工作全面步入现代化管理轨道打下基矗通过上述专业知识学习和各级业务培训学习，使全盟基层财务统计人员的业务素质有了明显提高，不学、不懂、不会的问题得到较好的解决，工作总结《财务统计的工作内容》。 因此，要想做好财务统计工作，必须首先提高业务人员的综合素质，以此得到提升基层民政统计工作质量的目的。
(三)建章立制，加强监督检查，是做好基层财务统计工作的重要保障。为使各级民政干部严格遵守财经法律，保证民政专项资金的安全运行，由盟民政局起草、盟行署印发了《锡林郭勒盟民政专项资金监管办法》，为保证《监管办法》在全盟范围内的有效贯彻落实，盟民政局同时制定了《锡林郭勒盟民政专项资金监管办法实施细则(征求意见稿)》等规范性文件，进一步细化了监管措施，加强了对专项资金的监管力度，在内部审计和财政、审计等部门联合检查上制定了一系列规章制度，充分发挥了民政职能，规范了民政资金管理。2006年，我局由纪检组牵头，计财科、救灾科、低保科等相关业务科室组成工作组对全盟13个旗县市(区)2002年至2005年的救灾救济、最低保障、社会救助、优抚、安置等专项资金的拨付程序、到位时限、支出情况等方面进行了巡回检查。检查中，采取查看会计原始凭证，抽查民政对象等方法，做到了边查、边纠、边改，并将审查结果向当地政府进行反馈，向盟行署领导进行专题汇报。同时与盟财政局联合行文，对13个旗县市(区)财政、民政专项资金管理和使用方面存在问题，发出限时整改通知，对多年来存在的问题进行了清理整顿纠正，确保民政专项资金的专款专用，在专项检查和日常工作中充分发挥了财务统计工作的监管和保障职能。因此说，建立规章，搞好监管，在财务统计日常工作中显得尤为重要。
(四)加强会计基础工作，完善内部管理制度，是规范财务工作，提高自身管理水平的重要举措。为了加强机关和所属事业单位的财务管理，我局先后出台了《锡盟民政局局机关财务管理制度》、《锡盟民政局直属事业单位财务管理制度》等各项规章，对资金的审批和使用、固定资产的管理等方面都形成了规范性制度，使财务工作做到有章可循。连续两年，计财科协助纪检组对所属8个事业单位的年度财务收支情况进行了审计，根据审计结果，盟党组提出整改建议，并将检查结果与年度考核挂钩，使我局直属事业单位近几年的财务工作取得明显成绩。为了落实自治区《关于进一步加强民政财务和统计工作的通知》的文件精神，局机关从二级单位中挑选素质较高，具有专业知识的人员充实加强计财科工作，计财科目前使用的都是2006年以后更新的电脑，其中，财政、银行、局机关联网专用1台，便携式手提1台，台式电脑1台，为了保证机关财务软件和统计报表系统的安全运行，在自治区民政厅统一购置中，又为计财科申请购置1台报表专用电脑，使我局财务统计数据网络在硬件建设上有了新的改善。为了加强会计档案管理工作，盟民政局经过盟档案局、盟财政局的批准，抽调二级单位中素质较高、具有专业财务知识的人员，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法的》的有关规定，对盟局会计档案进行规范整理，在整理过程中严格规范程序，邀请了财政局会计科、审计局有关人员进行监督，并将整理结果上报盟档案局备案，统一了民政局会计档案制度。为了落实我盟民政系统财务电算化目标任务，对所属盟直7个财政预算事业单位全部安装试行电子财务记帐软件，目前运行良好。为贯彻落实全国行政事业单位国有资产清产核资实施方案，确保民政部门固定资产的合理调剂和充分应用，盟民政局成立了由局机关主要负责人组成的盟民政系统资产清产核资小组，并抽调专人对民政系统资产进行了帐实核对，要求做到不重、不漏、不错，管好用好民政资产，从而提高民政资产的使用效益。多年来，我局始终注重全盟民政系统计划财务的信息宣传工作，在2006年《锡林郭勒日报》上刊登了6篇有关我盟民政财务统计工作的宣传报道，其中头版1条。锡盟电视台和新浪网对我局在盟财政局会计培训中心举办的全盟民政系统财务统计人员培训班分别给予了宣传报道。盟民政局被盟财政局评为2006年度盟直单位预算报表先进单位，同时获得了锡林浩特地区仅有的5个会计基础工作先进单位荣誉称号。工作实践中我们感到，注重加强自身建设，采取切实有效的工作措施，加强规范管理，提高工作效率和专业水平，是搞好财务统计工作的重要环节和有效途径。
二、存在问题及改进措施
虽然我盟的财务统计工作在纵向比较中取得了一定的成绩，但同时也发现一些问题，应引起我们高度重视，切实改进：
一是统计报表逻辑关系把握上需进一步加强，虽然通过审核，但经不起认真推敲，特别是传统救济内容方面，统计部分和资金支出部分关系审核不严密，今后要加强基础理论学习，提高专业知识技能。二是报表报送时间经常出现催报现象。为此我局将以文件的形式下发各旗县市(区)民政局，重点强调报送时间。三是审表有时出现粗心。今后要加强审核工作，上报任何报表，必须经两人审核后再上报。
三、两点建议：
第一，我盟地处偏僻，地域辽阔，居住分散，特别是撤乡并镇以后，民政助理的业务范围是原来的三倍。当各项资金层层拨付到最基层时需一定的时间，而且嘎查(村)又没有银行，民政助理既没有配备必要的交通工具，也没有相应的业务补助，只能靠摩托车或自行车等原始工具挨家发放，而我盟冬天白毛风、春秋沙尘天气占多数。撤乡并镇后最远的嘎查，汽车来回都需要一天的时间，民政助理只得依靠苏木(乡)镇唯一的一辆汽车，每天早早上班等着苏木(乡)镇长、书记是否下基层，才能把要发的物资捎带下去发放到民政对象手中，按照有关财会要求，取得民政对象签字的原始凭证后，到旗县市(区)民政局或财政所报帐，并且民政助理不光是做财务统计工作，而且承担着所有民政业务，有的旗县市(区)民政助理还兼任其他部门的工作。由于上述多种原因，造成从资金的下拨到报帐支出，需要一定的周期时间，而我们要求上报的月报表不能及时反映资金支出情况，失去了统计报表的作用，因此，我们认为对边远基层地区采取按季度报表符合实际。 第二，我盟所辖的旗县市(区)民政局财务统计人员、苏木(乡)镇民政助理员多数是蒙语授课毕业生，我局在6月份举办的全盟苏木(乡)镇民政助理员培训班上进行摸底调查，准备选3至4个条件比较好的苏木(乡)镇建立电子统计台帐，自治区如有条件是否可以翻印一部分蒙文讲解材料，这样可以比各盟市单独翻印节省开支，而且教材统一，质量保证。
第16篇：财务岗位职责及工作内容
财务部人员组成及职责
财务部现有人员3个人，岗位设置主要分为三个部分：
1、出纳核算岗位1人
主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。
主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作；
2、成本核算岗位2人
主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。
主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门店经营状况表、季度企业所得税申报等工作
3、会计综合岗位1人
负责领导财务部的各项工作，主要负责年度企业所得税汇算清缴工作、年度财政局报表工作、审核运费结算、审核食堂账目、审核促销费用、综合平衡费用分配等项工作。
第17篇：工作内容总结
工作内容总结
工作内容分三大模块：
一、品牌视觉:
1.在宣传中与品牌有关的VI设计；
A.内容：VI设计涵盖了logo设计、字体设计以及整个视觉规范流程在网店设计中的运用，树立店铺形象。
B.技能要求：熟悉店铺装修后台和c代码的使用。
2.淘宝的页面、页头、首页等设计；
3.品牌宣传印刷设计、宣传册等。
二、营销视觉:
1、促销型的banner设计；
2、活动报名图片设计：钻展图、直通车图、淘金币图等等；
3、其他平台站内站外推广图；
技能：要熟悉视觉营销、视觉传达，准备地传达信息引入优质流量，要清晰地了解广告位，分析直通车等活动图片数据
三、产品视觉:
1、产品拍摄策划与图片处理；
2、产品描述设计以及后期爆款卖点挖掘及优化等；
3、产品搭配套餐与建议搭配方案设计图；
技能要求：了解产品的摄影知识技能，了解消费者的心理，引导消费者对产品产生兴趣并挖掘卖点，促成交易。
第18篇：工作内容总结
工作内容总结
3月4日填制凭证；录入电子版现金日记账、银行存款日记账；汇总报销单据；统计2月份的财务报表；
3月5日填制凭证；录入电子版现金日记账、银行存款日记账；登记各类账簿，统计工地材料采购量
3月6日填制凭证；录入电子版现金日记账、银行存款日记账；核对员工工资表，从科华提取备用金，发放职工工资；登记诺德二期工程账簿；编制员工工资表
3月7日填制凭证；录入电子版现金日记账、银行存款日记账；申报员工社会保险；去银行交科华地税
3月8日填制凭证；录入电子版现金日记账、银行存款日记账；登记各类账簿；去新街口地税局授权
3月9日录入电子版现金日记账、银行存款日记账；登记二装工程明细账；装订凭证，编号，整理保存
第19篇：办公室及财务工作人员工作内容
人事行政助理工作内容
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9、采集招聘信息，理顺招聘道，并根据公司实际情况制定招聘计划 对新进员工进行厂纪厂规培训 负责各岗位人员的考勤、稽核、奖惩、差假、迁调、离职等事项的办理 起草有关文件、做好会议记录及人事资料的整理归档工作 员工工作安全、福利、保险等办法的拟定、实施及改进建议的提出 每月一日上报上月的人事报表 及时向上级主管反映人事动态 木材入库制单及出口整理与登记 每月工资核算
10、完成上级主管临时交办的其他任务
办文员工作内容
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9、负责有关资料、文件的整理与归档 接听办公室电话，负责公司往来文电的处理，做好信息的上传下达，办公室卫生、水电等管理 负责公司各种会议的会前安排，会议场地布置，会后会议场地的整理工作 负责图文资料制作及办公室接待工作 技术手册、机器操作说明书、书刊等的收集、保管及提供 起草公司有关文件 跟进协调各部门的工作 木材入库、仓库出料的审核工作 文具及日常用品的申购（含医疗用品）
10、领导交办的其他工作
会计工作内容
1、严格遵守和执行公司的各项规章制度，建立会计核算与财产体系，规定会计核算程序、方法、操作规范与纪律，按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
2、进行成本费用预测，计划、分析和考核。督促本公司有关部门降低成本节约费 用，提高经济效益。
3、及时、全面、准确地进行财务核算。
4、负责对原始单据的审核，对固定资产、低值易耗品、物料用品（消耗品）、结算资金、经营成果的核算。
5、上级或外单位要求查帐时，必须有单位介绍信，并经公司行政部报请总经理同意方可提供资料，本单位人员除总经理、财务部负责人外，应拒绝任何人员以任何名义查帐。也不得向外泄露公司财务信息。
6、办理往来款项的结算业务，协助催收各项款项，及时清理债权债务。
7、负责编制会计分录、登帐工作，保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
8、负责对税款的纳税申报工作。
9、定期或不定期地对银行存款、现金进行清查、核对。
10、每月5号将上月的各种报表上报总经理、副总经理
出纳工作内容
1、严格遵守和执行公司的各项规章制度，办理公司现金收付和银行转帐支票签发结算业务，及时登记现金日记帐和银行存款日记帐。
2、严格执行现金管理制度，严格控制库存现金，超过银行定数额外的现金要及时存入银行。
3、保管好有价证券、空白支票、财务专用章和单位空白收据等，防止保险柜钥匙丢失和密码失密。
4、注意掌握银行存款余额，不得擅自开空头支票，不得将帐号转借其他单位或个人使用。
5、严格执行现金审批制度，收、付现金时，要根据审核的凭单稽核相符合后付款，如有失职，发生短少情况，应负责赔偿。
6、及时做好银行存款和库存现金的核对工作，做到日清月结。
7、积极参加各项业务学习，不断提高业务水平。
8、完成公司领导交办的工作。
第20篇：财务出纳员工作职责及内容
财务出纳员工作职责及内容
出纳岗位定义：
出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。 岗位职责：
1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算未达账项，编制银行余额调节表。
3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金金日记账》，做到账实、账表、账证、账账相符。
4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、按规定购买发票，保管各种有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
具体工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据送交会计进行账务处理。
2、办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款纪录，及时与业务员确定相关的到账信息。
3、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。
4、每周清算与各校区核对交叉往来款项。
5、及时清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。
6、月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对，查明差额的形成原因，跟踪解决。
7、及时公司员工个人借支，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
9、发放员工工资，缴纳各种税款。
10、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。、
广州市XXXX有限公司 2015年12月11日
