财务报销流程
一．总则
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
二．借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他借款，如业务费等，借款人员应及时报帐。
(三) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
三．借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，
不得涂改）。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务处备案→由财务人员报总经理审批
(三) 财务付款：在财务部领款。
借款人员需在事情完成之后持正规发票到财务处销账，发票金额需与借款金额相符。
四．报销流程
(一) 出差费用报销：出差人员返回公司5个工作日内办理报销手续。填写《费用报销单》并附上发票，发票总额需与报销金额相符。
(二) 其他费用报销：应及时凭发票或收据填写《费用报销单》由部门经理审核签字，报财务处备案，在公司规定的统一报销日报销
五．报销时间：
1．财务报销：公司财务部每月25号为财务报销日。
2．借款手续的不受以上的时间限制，可随时办理。
《财务报销流程.doc》
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