代理国库业务工作总结
今年以来，掇刀包商村镇银行凭借先进的资金汇划清算系统为预算资金的收纳和拨付提供了快捷、方便、安全的结算渠道。特别是随着综合业务处理系统的全面投产不断升级改造、电子银行体系的建立，有效提高了本行服务财政的水平，促进了本行代理国库工作高效、安全和健康发展。
一、加强领导，提高风险防范重要性的认识。
在思想上和行动上真正重视国库工作。切实落实岗位目标管理责任制，经常督促检查各项制度的落实，熟悉和掌握国库发展的最新动态，了解本身的代理业务水平。密切关注经收人员的思想动态，及时掌握代理国库人员的思想变化，加强代理人员的法制教育和思想道德教育，将各种风险隐患消灭在萌芽阶段。
二、加强协调，促进代理水平不断提升。
一方面加强外部协调，充分利用外部监管部门的联席会议和联合检查，对代理国库工作的一些问题进行相互通报，加强信息交流和反馈。另一方面与行内机构、结算、科技等相关部位通力协作，及时汇报情况，主动接受监督，确保国库资金安全，提高工作效率。
三、建立了国库内部控制和会计核算管理制度。
建立健全了国库内控体系，认真落实国库规章制度，强化内控管理，规范了本区国库会计的账务核算，加强内外账务的核对，认真落实各项规章制度，切实增强风险意识。
四、代理国库业务科目设置规范，账簿、报表体系健全、合理。
在代理本区国库会计核算业务中认真执行《商业银行、信用行代理国库业务管理办法》和《国库会计管理规定》，按报表种类对日报、月报、年报分别进行装订。
五、进一步加强规范财政、税务部门对账工作。
严格执行代理国库业务对账制度，定期向财政、税务部门、人民银行国库部门报送报表，向财政部门、税务部门提供对账单和报表，及时与财政、税务部门进行对账。
六、充实代理国库队伍，提高整体素质水平，落实岗位责任制。
一是充实人员，加强力量，确保国库工作的正常开展。二是国库人员保持相对稳定，严格落实岗位责任制，做到以责定岗，以岗定人，各司其职，各负其责。三是加强教育培训，不断提高国库队伍综合素质。从实用性出发，立足岗位技能、专业知识和思想道德教育，开展多种形式的业务培训，并实行考核考评制度，努力提高代理国库队伍的政治水平、业务水平和职业道德水平。
七、严格审核，规范国库会计业务核算过程中的各项操作。
一是充分发挥监督、检查和辅导作用。定期或不定期的对代理国库业务进行辅导检查。二是严格按照《国库会计核算管理与操作的规定》办理各项业务，强化操作人员的安全防范意识，认真做好保密工作。
中国人民银行令[2001]1号《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》
